UCHWAŁA NR XVI.91.2016 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2016 rok poprzez: 1) Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 51.182.819,00 zł o kwotę 52.214,00 zł do kwoty 51.235.033,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1, z tego: - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 49.870.819,00,00 zł o kwotę 52.214,00 z do kwoty 49.923.033,00 zł, 2) Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 60.445.687,00 zł o kwotę 52.214,00 zł do kwoty 60.497.901,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: - zwiększa się wydatki bieżące z kwoty 45.587.687,00 zł o kwotę 42.214,00 zł do kwoty 45.629.901,00 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 14.858.000,00 zł o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 14.868.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Złotowie Krzysztof Żelichowski
Załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XVI.91.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 756 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Po zmianie 24 397 896,00 52 214,00 24 450 110,00 5 104 824,00 52 214,00 5 157 038,00 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości 4 927 464,00 52 214,00 4 979 678,00 Razem: 51 182 819,00 52 214,00 51 235 033,00 Strona 1
Załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XVI.91.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 670 500,00 10 000,00 6 680 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 650 500,00 10 000,00 6 660 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 215 000,00 10 000,00 6 225 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 958 886,00 40 000,00 998 886,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 876 528,00 40 000,00 916 528,00 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10 000,00 40 000,00 50 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 396 152,00 2 214,00 398 366,00 75495 Pozostała działalność 25 200,00 2 214,00 27 414,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 2 214,00 2 214,00 801 Oświata i wychowanie 25 016 763,00 0,00 25 016 763,00 80101 Szkoły podstawowe 11 100 161,00 24 179,00 11 124 340,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 495 622,00-55 876,00 4 439 746,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 239 857,00 92 278,00 332 135,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 762 518,00 5 942,00 768 460,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 101 684,00 848,00 102 532,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 71 713,00 11 154,00 82 867,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 62 100,00-26 455,00 35 645,00 4260 Zakup energii 256 100,00-20 000,00 236 100,00 4270 Zakup usług remontowych 14 700,00-6 413,00 8 287,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 160,00 470,00 2 630,00 4300 Zakup usług pozostałych 252 900,00 12 605,00 265 505,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 900,00 9 740,00 11 640,00 4410 Podróże służbowe krajowe 2 800,00-500,00 2 300,00 4430 Różne opłaty i składki 22 080,00-9 580,00 12 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 348 821,00 6 266,00 355 087,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 9 395,00 100,00 9 495,00 Strona 1
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 250,00 3 600,00 5 850,00 80104 Przedszkola 5 133 115,00 0,00 5 133 115,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 953 723,00-7 643,00 2 946 080,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 540 482,00-1 437,00 539 045,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 76 899,00-357,00 76 542,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 120 228,00 809,00 121 037,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 23 706,00 2 328,00 26 034,00 4300 Zakup usług pozostałych 104 461,00-600,00 103 861,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 182 695,00 6 900,00 189 595,00 80110 Gimnazja 6 267 642,00-28 081,00 6 239 561,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 211,00-1 700,00 6 511,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 572 045,00-22 958,00 2 549 087,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 203 177,00 15 162,00 218 339,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 483 174,00-6 951,00 476 223,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 67 951,00-1 569,00 66 382,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 70 301,00-5 281,00 65 020,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 8 969,00 5 117,00 14 086,00 4260 Zakup energii 241 437,00-835,00 240 602,00 4270 Zakup usług remontowych 10 545,00-2 587,00 7 958,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 473,00-61,00 2 412,00 4300 Zakup usług pozostałych 57 135,00-8 919,00 48 216,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 880,00 7 397,00 9 277,00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 561,00 10,00 571,00 4410 Podróże służbowe krajowe 5 022,00-2 872,00 2 150,00 4430 Różne opłaty i składki 7 350,00-2 172,00 5 178,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 164 507,00-593,00 163 914,00 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 744,00-305,00 7 439,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 327,00 1 036,00 4 363,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 79 017,00 0,00 79 017,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 391,00 3 200,00 5 591,00 Strona 2 Id: VTPZM-GFATR-CZHZG-TRQIC-BCCAD. Podpisany Strona 2
4300 Zakup usług pozostałych 73 513,00-9 800,00 63 713,00 4410 Podróże służbowe krajowe 3 113,00 5 600,00 8 713,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 1 000,00 1 000,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 257 426,00 0,00 257 426,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 191 876,00 3 583,00 195 459,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 194,00-4 260,00 7 934,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 658,00-600,00 32 058,00 80149 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 834,00 1 277,00 7 111,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 875 193,00 0,00 875 193,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 172,00 7 643,00 20 815,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 264,00 1 437,00 3 701,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 322,00 357,00 679,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 209,00-809,00 2 400,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 4 728,00-2 328,00 2 400,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 600,00 600,00 80150 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 800,00-6 900,00 6 900,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 468 148,00 3 902,00 472 050,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 283 079,00-2 460,00 280 619,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 788,00 3 364,00 19 152,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 49 198,00 137,00 49 335,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 678,00 18,00 7 696,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2 000,00 2 250,00 4 250,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 205,00 593,00 9 798,00 851 Ochrona zdrowia 474 000,00 0,00 474 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 445 000,00 0,00 445 000,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 26 150,00-3 000,00 23 150,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 3 000,00 3 000,00 Strona 3 Id: VTPZM-GFATR-CZHZG-TRQIC-BCCAD. Podpisany Strona 3
852 Pomoc społeczna 11 496 934,00 0,00 11 496 934,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 1 646 000,00-21 490,00 1 624 510,00 3110 Świadczenia społeczne 1 646 000,00-21 490,00 1 624 510,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 825 271,00 21 490,00 846 761,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 552 503,00 14 400,00 566 903,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 673,00 3 570,00 39 243,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 101 701,00 3 080,00 104 781,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 14 469,00 440,00 14 909,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 454 392,00 0,00 454 392,00 85401 Świetlice szkolne 405 270,00 39,00 405 309,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 290 783,00 704,00 291 487,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 19 145,00 785,00 19 930,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 51 950,00 23,00 51 973,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 574,00 1 659,00 7 233,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 396,00-2 178,00 1 218,00 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 275,00-1 654,00 7 621,00 4270 Zakup usług remontowych 2 800,00-498,00 2 302,00 4300 Zakup usług pozostałych 840,00-300,00 540,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 547,00 1 498,00 20 045,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 322,00-39,00 2 283,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 322,00-39,00 2 283,00 926 Kultura fizyczna 3 966 994,00 0,00 3 966 994,00 92601 Obiekty sportowe 800 924,00 1 500,00 802 424,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 1 500,00 3 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 861 070,00-1 500,00 2 859 570,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 300,00 20 000,00 220 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 294 000,00-21 500,00 272 500,00 Razem: 60 445 687,00 52 214,00 60 497 901,00 Strona 4 Id: VTPZM-GFATR-CZHZG-TRQIC-BCCAD. Podpisany Strona 4
Załącznik nr 3 Zmiany w planie wydatków majatkowych budżetu Gminy Miasto Złotów wprowadzone Uchwałą Nr XVI.91.2016 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 stycznia 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 6 318 000,00 10 000,00 6 328 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 6 298 000,00 10 000,00 6 308 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 215 000,00 10 000,00 6 225 000,00 Budowa dwóch wiat przystankowych 0,00 10 000,00 10 000,00 Razem 14 858 000,00 10 000,00 14 868 000,00 Strona 1 z 1