l-l Wieloletnia Prognoza Finansowa srodki na programy, srodki na programy, Wyszczególnienie Dochody ogólem projekty lub zadania projekty lub zadania dochody biezace finansowanez udzialem dochody majatkowe finansowanez udzialem srodków, o których srodki okreslone wart. ze sprzedazy majatku srodków, o których srodki okreslone wart. mowa wart. 5 usl. 1 pkt 5 usl. 1 pkt 2 ustawy mowa wart. 5 usl. 1pkt 5 usl. 1 pkt 2 ustawy 2 ustawy 2 symbol 1 1a 1aue 1a1 1b 1c 1due 1d Formula 11aJ+[1bJ Wykonanie 2010 18 584 228,35 16766 107,80 0,00 0,00 1 818120,55 85 369,33 1 054 429,64 1 054 429,64 Wykonanie 2011 18618641,39 15627188,56 0,00 0,00 2 991 452,83 363636,00 2250584,21 2250584,21 Plan 3 kw. 2012 19711 265,00 16240169,00 53 700,00 53 700,00 3471 096,00 147608,00 517956,00 517956,00 2013 17446 509,00 16021 943,00 0,00 0,00 1 424 566,00 345 000,00 844 515,00 844515,00 2014 21 829603,00 18029603,00 0,00 0,00 3800000,00 500000,00 3250925,00 3250925,00 2015 19702000,00 17 702 000,00 0,00 0,00 2000000,00 100000,00 1 188124,00 0,00 2016 17 905 000,00 17405000,00 0,00 0,00 500 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2017 17 685 000,00 17185000,00 0,00 0,00 500 000,00 100 000,00 0,00 0,00 2018 17885000,00 17385000,00 0,00 0,00 500000,00 100000,00 0,00 0,00 2019 17955000,00 17455000,00 0,00 0,00 500000,00 100000,00 0,00 0,00 f r,strona 1
1-- Wydatki biezace (bez odsetek i na pokrycie na projekty Wyszczególnienie Wydatki ogólem Wydatki biezace prowizji od: gwarancjei na projekty ujemnego wyniku realizowane przy Wydatki majatkowe realizowane przy finansowane razem kredytów i z tytulu poreczenia finansowego finansowane wydatki biezace na udziale srodków, o srodkami pozyczek oraz podlegajace udziale srodków, srodkami obsluge dlugu odsetki i gwarancji i samodzielnego których mowa w okreslonymi wart. wyemitowanych poreczen wylaczeniu z o których mowa publicznego okreslonymi w dyskonto art. 5 ust. 1 pkt 2 5 ust. 1 pkt 2 papierów limitów splaty wart. 5 ust. 1 pkt zakladu opieki art. 5 ust. 1pkt 2 ustawy wartosciowych) zobowiazan z art. 2 zdrowotnej ustawy 243 ufp/169sufp symbol 27 24 2 2c 2d 2g 21 211 7b 7b1 10 10b 10b1 Formula (10)+[24) [2J+[7bJ Wykonanie 2010 24 734 573,75 15409491,59 15383466,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 025,58 26 025,58 9325082,16 0,00 0,00 Wykonanie 2011 17 868 963,80 15290099,76 15 246 723,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 376,32 43 376,32 2578864,04 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 21121 503,00 16754 443,00 16719443,00 0,00 0,00 0,00 60000,00 57000,00 35 000,00 35 000,00 4367060,00 0,00 0,00 2013 22594 112,00 15 670 462,00 15570462,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 6 923 650,00 6 123650,00 3 250 925,00 2014 19640000,00 15 900 000,00 15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100000,00 3740000,00 1 740000,00 1 088124,00 2015 17 900 000,00 15 900 000,00 15 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100000,00 100000,00 2000000,00 0,00 0,00 2016 17 470 000,00 16470000,00 16400000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70000,00 70000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 2017 17 250 000,00 16750000,00 16700000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 50000,00 500000,00 0,00 0,00 2018 17 450 000,00 16950000,00 16900 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50000,00 50 000,00 500000,00 0,00 0,00 2019 17520000,00 17 020 000,00 17 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 20000,00 500 000,00 0,00 0,00,Strona 2
1--- Nadwyzka Wolne srodki, o Wyszczególnienie Dochody biezace - budzetowa z lat Wynik budzetu których mowa w Przychody budzetu Kredyty, pozyczki, Inne przychody nie wydatki biezace ubieglych art. 217 ust. 2 pkt 6 zwiazanez angazowanaw na pokrycie deficytu ufp, angazowanew na pokrycie deficytu sprzedaz papierów na pokrycie deficytu zaciagnieciem na pokrycie deficytu budzecie roku budzetu budzecieroku budzetu wartosciowych budzetu dlugu budzetu biezacego biezacego symbol 28 25 29 4.1 4.1a 4.2 4.2a 11 11a 5 5a Formula (11-(271 (1aH24J (4.1J+(4.2)+(51+(111 Wykonanie 2010-6 150 345,40 1 356 616,21 6398 112,87 4689345,40 4 689 345,40 247767,47 0,00 1 461 000,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 749677,59 337 088,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012-1 410238,00-514274,00 1 954 238,00 243 652,00 243652,00 977 462,00 677 114,00 733 124,00 489472,00 0,00 0,00 2013-5 147603,00 351 481,00 5 439 603,00 0,00 0,00 292 000,00 292 000,00 5 147603,00 5 147603,00 0,00 0,00 2014 2189603,00 2 129 603,00 1 500000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 500 000,00 1 500000,00 0,00 0,00 2015 1 802000,00 1 802 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 435 000,00 935 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 435000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 435 000,00 435000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 435000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,Strona 3
I~ wskazniki z art. 169/170 sufp Kwota zobowiazan zwiazku dlug sp/acany Planowana laczna wspóltworzonego Rozchody z tytulu kwota wylaczen z wydatkami Laczna kwota Zadluzenie/dochod Planowana laczna kwota sp/aty przez jst Zadluzenie/dochod sp/aty rat art. 243 ust. 3 pkt l kwota sp/aty Inne rozchody (bez (zobowiazania y ogólem - max zobowiazanldochod przypadajacych do Wyszczególnienie Rozchody budzetu Kwota dlugu wylaczen z art. 170 y ogólem - max zobowiazanldochod kapitalowych oraz ufp oraz art. 169 sp/aty dlugu np. wymagalne, umowy sp/aty w danym ust. 3 sufp 60% z art. 170 sufp y ogólem - max wykupu papierów ust. 3 sufp udzielane pozyczki) zaliczane do 60% z art. 170 sufp y ogólem -max (po uwzglednieniu 15% z art. 169 sufp roku budzetowym wartosciowych przypadajaca na (bez wylaczen) 15% z art. 169 sufp kategorii kredytów i wylaczen) (po uwzglednieniu podlegajaca dany rok (bez wylaczen) pozyczek, itp.) wylaczen) doliczeniu zgodnie budzetowy z art. 244 ufp symbol 30 7a 7a1 8 13 13a 14 18 18a 19 19a 15 Formula (78J+18J QI3DIJ Q13H14M1J ((78J+(7bIJ+12cMI) ((78J+(7bIJ+12cH2dJ- (781MI) Wykonanie 2010 247767,00 247767,00 0,00 0,00 l 965 000,00 0,00 0,00 10,57% 10,57% 1,47% 1,47% 0,00 Wykonanie 2011 545000,00 545 000,00 0,00 0,00 l 420000,00 0,00 0,00 7,63% 7,63% 3,16% 3,16% 0,00 Plan 3 kw. 2012 544 000,00 544 000,00 0,00 0,00 876 000,00 0,00 0,00 4,44% 4,44% 2,94% 2,94% 0,00 2013 292 000,00 292000,00 0,00 0,00 5731 603,00 0,00 3 250 925,00 32,85% 14,22% 2,25% 2,25% 0,00 2014 3689603,00 3 689 603,00 3250 925,00 0,00 3 542 000,00 0,00 l 088 124,00 16,23% 11,24% 17,36% 2,47% 0,00 2015 l 802000,00 l 802000,00 l 088 124,00 0,00 l 740 000,00 0,00 0,00 8,83% 8,83% 9,65% 4,13% 0,00 2016 435 000,00 435 000,00 0,00 0,00 l 305 000,00 0,00 0,00 7,29% 7,29% 2,82% 2,82% 0,00 2017 435000,00 435 000,00 0,00 0,00 870000,00 0,00 0,00 4,92% 4,92% 2,74% 2,74% 0,00 2018 435 000,00 435 000,00 0,00 0,00 435 000,00 0,00 0,00 2,43% 2,43% 2,71% 2,71% 0,00 2019 435000,00 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 2,53% 2,53% 0,00.. Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach.,strona 4
l=wskazniki z art. 243 ufp Informacjaz art. 226 ust. 2 Wyszczególnienie Spelnienie Spelnienie Spelnienie Spelnienie wskaznika wskaznika wskaznika wskaznika Maksymalny Relacja planowanej Relacja planowanej sp/aty z art. sp/aty z art. sp/aty z art. sp/aty z art. Relacja (Ob- Maksymalny dopuszczalny lacznej kwoty sp/aty lacznej kwoty sp/aty 243 ufp po 243 ufp po 243 ufp po 243 ufp po na wynagrodzenia zwiazanez wydatki biezace wydatki majatkowe Wb+Osm}/Oo, o dopuszczalny wskaznik sp/aty z zobowiazan do uwzglednieniu uwzglednieniu zobowiazan do uwzglednieniu uwzglednieniu i skladki od nich funkcjonowaniem objete limitem art. objete limitem art. której mowa wart. wskaznik sp/aty z art. 243 ufp (z dochodów (ze dochodów (po art. 244 ufp (po art. 244 ufp (po art. 244 ufp art. 244 ufp naliczane organów JST 226 ust. 4 ufp 226 ust. 4 ufp 243 w danym roku art. 243 ufp wykonaniem za rok zwiazkiem oraz bez uwzglednieniu uwzglednieniu uwzglednieniu (bez wylaczen) (bez wylaczen) N-1) wylaczen} wylaczen UE) wylaczen UE) wylaczen UE) (planistyczne- (z wykonaniem (planistycznego (z wykonaniem go) za rok N-1) ) za rok N-1) symbol 20 20a 20b 21 21a 21b 22 22a 22b 2a 2b 2e 10a sredniaz trzech sredniaz trzech Formula QlaH24J+[lcMIJ poprzednich 'at (20) poprzednich 'at (20) ([7a)+[7b1)+[2cJ+[15»' (1) [21J<8[20aJ [21J<=[20b) ([7aJ+[7b1J+[2c)+[15J- [2d}-[7a1M1) (22)<=[20aJ [22J<-[20b) Wykonanie 2010 7,76% 7,76% 7,76% 1,47% TAK TAK 1,47% TAK TAK 7 986 298,56 113693,80 73450,00 0,00 Wykonanie 2011 3,76% 3,76% 3,76% 3,16% TAK TAK 3,16% TAK TAK 8 301 225,72 113 699,79 45297,92 0,00 Plan 3 kw. 2012-1,86% -1,86% -1,86% 2,94% TAK TAK 2,94% TAK TAK 8 890 893,00 125000,00 159 000,00 0,00 2013 3,99% 3,22% 4,74% 2,25% TAK TAK 2,25% TAK TAK 8 473 182,00 126000,00 146 600,00 6123650,00 2014 12,05% 1,96% 3,48% 17,36% NIE NIE 2,47% NIE TAK 8600 000,00 130 000,00 0,00 3740000,00 2015 9,65% 4,73% 6,25% 9,65% NIE NIE 4,13% TAK TAK 8 700 000,00 135 000,00 0,00 2 000 000,00 2016 5,78% 8,56% 8,56% 2,82% TAK TAK 2,82% TAK TAK 8 800 000,00 140000,00 0,00 0,00 2017 3,03% 9,16% 9,16% 2,74% TAK TAK 2,74% TAK TAK 8 900 000,00 145000,00 0,00 0,00 2018 2,99% 6,15% 6,15% 2,71% TAK TAK 2,71% TAK TAK 9000000,00 150 000,00 0,00 0,00 2019 2,98% 3,93% 3,93% 2,53% TAK TAK 2,53% TAK TAK 9100 000,00 155 000,00 0,00 0,00,Strona 5
Kwoty ujete w prognozie dochodów, wydatków i dlugu zwiazane ze splata zobowiazan przejetych od spzoz Wyszczególnienie na splate przejetych Kwoty nadwyzki Wydatki na splate Wydatki na splate Dochody budzetowe z Wysokosc zobowiazan zobowiazan spzoz budzetowej planowanej Wartosc przejetych tytulu dotacji celowej z podlegajacych przejetych zobowiazan przejetych zobowiazan przeksztalconego na w poszczególnych spzoz likwidowanego spzoz przeksztalconego zobowiazan budzetu panstwa o umorzeniu, o którym zasadach okreslonych latach objetych od spzoz na zasadach na zasadach której mowa wart. 196 mowa wart. 190 w przepisach o prognoza - okreslonych w okreslonych w ustawy o dzialalnosci ustawy o dzialalnosci dzialalnosci leczniczej, przepisach o przepisach o leczniczej leczniczej w wysokosci w jakiej dzialalnosci leczniczej dzialalnosci leczniczej nie podlegaja sfinansowaniu dotacja z budzetu panstwa symbol 16 17 17a 17c 17d 17e1 17e2 17e2.1 Formula Wykonanie 2010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wykonanie 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Plan 3 kw. 2012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2014 2189603,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 1 802000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2017 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2019 435 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00.. Przeznaczenie planowanej nadwyzki budzetowej jest szczególowo opisane w objasnieniach. C6 l=-