METALE BAZOWE LISTA TOWARÓW BAZOWYCH, CEN REFERENCYJNYCH I MINIMALNYCH NOMINAŁÓW DLA TOWAROWYCH TRANSAKCJI POCHODNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.04. 2019 R. Informujemy, że od 23 kwietnia 2019 r. Bank przeprowadza transakcje je dla następujących towarów, cen referencyjnych oraz minimalnych nominałów w zakresie: tyczy transakcji swapa towarowego: Grupa Nazwa Cena referencyjna, sposób ustalania i źródło ceny Czas publikacji Waluta Minimalny nominał transakcji Jednostka miary Sposób zamknięcia Data rozliczenia* Aluminium Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AH), 13:00 GMT 25 Stop aluminium Price dla kontraktów Cash (kod kontraktu AA), 12:40 GMT 20 Miedź (kod kontraktu CA), 12:35 GMT 2. roboczy Cynk (kod kontraktu ZS), 12:55 GMT 25 Ołów (kod kontraktu PB), 12:50 GMT
ENERGIA Nikiel (kod kontraktu NI), 13:05 GMT 6 Cyna (kod kontraktu SN), 12:45 GMT 5 Cena kontraktu Brent Oil Brent ICE (kod kontraktu B) (NYSE: ICE) 19:30 GMT 1 000 baryłka Dated Brent Dated Brent publikowany Cena kontraktu (kod Natural Gas TTF Month Ahead Price Argus Natural Gas TTF Day Ahead and Weekend Price Argus Gaspool frontmonth Natural Gas- Gaspool-Day Ahead and Weekend Price-Argus kontraktu G) (NYSE: ICE) 0,1% FOB Barges 0,1% CIF NWE Cargo publikowany TTF Natural Gas front-month TTF Natural Gas day-ahead Gaspool Natural Gas frontmonth Gaspool Natural Gas day ahead 19:30 GMT 16:30 GMT* 16:30 GMT * 100 1 MWh EUR 50 gazu na 5. roboczy Strona 2/5
Amerykański gaz naturalny - Natural Gas - Henry Hub - NYMEX NYMEX Closing Price dla kontraktu HH publikowany NYMEX (CME Group) 16:00 CT USD 10 000 MMBtu Settlement Price Fuel Oil 1% dlafuel Oil 1% FOB Barges Fuel Oil 1% Fuel Oil 1% FOB NWE Cargo publikowany Fuel Oil 3,5% Fuel Oil 3,5% FOB Barges Fuel Oil 3,5% Fuel Oil 3,5% CIF NWE Cargo publikowany Diesel ULSD 10 PPM FOB ARA Rotterdam ULSD 10 PPM FOB ARA publikowany 100 Diesel ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo ULSD 10 PPM NWE CIF Cargo publikowany Paliwo lotnicze Jet Barges FOB Rotterdam najbliższego kontraktu Jet Barges FOB Rotterdam o publikowany 16.30 GMT Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE Jet Cargoes CIF NWE publikowany Brytyjski gaz naturalny ICE UK Natural GAS NBP Cena kontraktu UK Natural GAS NBP (kod kontraktu M) publikowany (NYSE, ICE) 16:15 GMT GBP 1 000 Therms (1therm= 29,3071 kilowatog odzin) na okres rozliczenio wy ICE Gaspool Futures (kod Gaz naturalny Gaspool ICE kontraktu GER) publikowany Intercontinental Exchange (ICE) 18:00 CET EUR 720 MWh Nafta Naphtha CIF NWE 100 metryczna Węgiel TSI Coking Coal TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowany 10:30 GMT USD 1 000 Strona 3/5
METALE BAZOWE PRODUKTY ROLNE Coal API2 Current Month Average Argus Settlement Price dla Coal API2 Current Month Average ostatni roboczy miesiąca Coal API2 CIF ARA Weekly Index Coal API2 CIF ARA Daily Index ostatni roboczy tygodnia USD 1 000 Coal API2 CIF ARA Daily Index Argus Settlement Price dla Coal API2 CIF ARA Daily Index Cena kontraktu Rapeseed (kod kontraktu ECO) o Rzepak Cena kontraktu Milling Wheat (kod kontraktu EBM) Pszenica Kukurydza Cena kontraktu Maize (kod kontraktu EMA) o termin transakcji 50 5. roboczy Cena kontraktu White Sugar (kod kontraktu W) o Cukier White Sugar termin publikowany (ICE) 18:00 GMT metryczna Fish Pool Weekly Index Łosoś Fresh Salmon SUP3-6 kg publikowany Fish Pool ASA 10:00 a.m. CET NOK 1 tyczy transakcji opcji towarowej: Grupa Nazwa Cena referencyjna Sposób ustalania i źródło ceny Czas publikacji Waluta Minimalny nominał transakcji Jednostka miary Sposób zamknięcia Data rozliczenia* Cynk Ołów Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu ZS), publikowana giełdę Lonn Metal Exchange Price dla kontraktu Cash (kod kontraktu PB), publikowana giełdę Lonn Metal Exchange 12:55 GMT 12:50 GMT 25 2. roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji Strona 4/5
ENERGIA Dated Brent Paliwo lotnicze Jet Cargoes CIF NWE Węgiel TSI Coking Coal Dated Brent publikowany Jet Cargoes CIF NWE publikowany TSI Premium Hard Coking Coal Australia Export FOB East Coast Port (kod towaru TS01034) publikowana USD 1 000 baryłka 100 10:30 GMT USD 1 000 5. roboczy towaru po ostatnim dniu obserwacji * w przypadku, w którym rozliczenia nie jest dniem roboczym w Polsce, dniem rozliczenia jest pierwszy przypadający po tym dniu roboczy towaru, który jest jednocześnie dniem roboczym w Polsce, ** transakcja zostanie rozliczona oficjalnego kursu towaru publikowanego podmiot podający cenę referencyjną (fixing) w określonym w transakcji, zamknięcie transakcji swapa towarowego fixed-float z jednym dniem obserwacji wymaga zawarcia Klienta transakcji przeciwstawnej transakcji pierwotnej, * z dnia roboczego poprzedzającego dany obserwacji. Strona 5/5