Tabela Główna Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 Składniki lokat Zestawienie lokat na dzień 30.06.2007 ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Akcje 1 904 126 2 320 945 81.98 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0.00 3. Prawa do akcji 14 570 14 829 0.52 4. Prawa poboru 0 11 509 0.41 5. Kwity depozytowe 0 0 0.00 6. Listy zastawne 0 0 0.00 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0.00 8. Instrumenty pochodne 0 216 0.01 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0.00 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0.00 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0.00 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwest. mające siedzibę za granicą 0 0 0.00 13. Wierzytelności 0 0 0.00 14. Weksle 0 0 0.00 15. Depozyty 157 515 157 515 5.56 16. Waluty 15 14 0.00 17. Nieruchomości 0 0 0.00 18. Statki morskie 0 0 0.00 19. Inne 0 0 0.00 20. Razem 2 076 226 2 505 028 88.48-1 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Procentowy udział bilansowy w Akcje Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Akcje - RAZEM 1 904 126 2 320 945 81.98 AT0000652011 (Erste Bank der Oesterreichischen Sparkassen AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 90 000 Austria 20 711 19 590 0.69 AT0000612601 (Intercell AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 63 156 Austria 5 691 5 708 0.20 AT0000827209 (Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG) Aktywny rynek - rynek regulowany Wiedeń, Austria 29 011 Austria 1 243 1 158 0.04 NL0000474351 (AmRest Holdings NV) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 207 411 Holandia 15 424 30 033 1.06 PLAB00000019 (AB SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 324 735 Polska 7 733 8 427 0.30 PLGRBRN00012 (Alchemia SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 303 095 Polska 11 428 4 352 0.15 PLAPATR00018 (Apator SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 096 041 Polska 26 573 24 113 0.85 PLSOFTB00016 (Asseco Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 933 251 Polska 59 879 79 326 2.80 PLBPH0000019 (Bank BPH SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 14 704 Polska 14 176 13 895 0.49 PLBRLNK00017 (Barlinek SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 229 961 Polska 3 433 5 151 0.18 PLNFI1200018 (BBI Development Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 508 972 Polska 16 097 15 556 0.55 PLBRSZW00011 (Boryszew SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 841 007 Polska 50 856 54 218 1.92 PLBUDMX00013 (Budimex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 522 599 Polska 54 154 65 325 2.31 PLBZ00000044 (Bank Zachodni WBK SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 20 421 Polska 5 766 5 922 0.21 PLCCC0000016 (NG2 SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 105 030 Polska 4 956 8 187 0.29 PLCNTSL00014 (Centrostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 120 723 Polska 881 1 959 0.07 PLCRSNT00011 (Cersanit Krasnystaw SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 201 698 Polska 8 221 9 137 0.32 PLCIECH00018 (Ciech SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 040 300 Polska 104 757 179 972 6.36 PLCOMAR00012 (ComArch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 74 318 Polska 15 211 15 272 0.54 PLCMP0000017 (Comp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 10 000 Polska 1 202 1 189 0.04 PLCSSUP00012 (Computer Service Support SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 87 810 Polska 2 408 3 766 0.13 PLDMDVL00012 (Dom Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 179 474 Polska 28 668 29 434 1.04 PLDRZPL00032 (Drozapol-Profil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 161 918 Polska 1 295 2 283 0.08 PLDUDA000016 (Polski Koncern Miesny Duda SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 996 882 Polska 40 300 39 409 1.39 PLDWORY00019 (Firma Chemiczna Dwory SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 147 163 Polska 10 778 28 682 1.01 PLECHPS00019 (Echo Investment SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 681 217 Polska 65 293 74 525 2.63 PLELTBD00017 (Elektrobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 37 917 Polska 3 728 10 044 0.35 PLELEKT00016 (Elektrotim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 48 475 Polska 873 2 613 0.09 PLELDRD00017 (Emperia Holding) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 7 396 Polska 1 181 1 198 0.04 PLENMPN00017 (Energomontaz - Polnoc SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 223 132 Polska 5 581 5 891 0.21 PLERBUD00012 (Erbud SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 750 Polska 188 319 0.01 PLEURCH00011 (Eurocash SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 698 547 Polska 27 801 29 414 1.04 PLERMRK00010 (Euromark Polska SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 182 412 Polska 3 754 2 919 0.10 PLFERUM00014 (Ferrum SA/Poland) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 211 678 Polska 6 608 3 842 0.14 PLFORTE00012 (Fabryki Mebli Forte SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 342 551 Polska 4 332 4 282 0.15 PLGADU000013 (Gadu-Gadu SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 231 259 Polska 4 882 5 088 0.18 PLGANT000014 (Gant SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 159 912 Polska 15 355 17 063 0.60 PLGSPR000014 (Getin Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 3 609 086 Polska 45 372 57 132 2.02 PLGNRSI00015 (Gino Rossi SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 22 043 Polska 565 551 0.02 PLZPW0000017 (Pfleiderer Grajewo SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 261 141 Polska 13 865 22 053 0.78 PLGTC0000037 (Globe Trade Centre SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 138 018 Polska 6 711 6 735 0.24 PLBH00000012 (Bank Handlowy w Warszawie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 553 702 Polska 181 601 194 213 6.86 PLHUTMN00017 (Hutmen SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 290 434 Polska 6 968 7 319 0.26 PLIDMSA00044 (IDMSA.PL) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 1 588 618 Polska 18 151 39 398 1.39 PLIMPEL00011 (Impel SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 541 424 Polska 20 838 19 221 0.68 PLIMPXM00019 (Impexmetal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 95 745 Polska 34 402 36 469 1.29 PLBSK0000017 (ING Bank Slaski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 127 485 Polska 110 603 127 868 4.52 PLINTER00042 (Interia.pl) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 176 039 Polska 11 863 12 235 0.43 PLJWC0000019 (JW Construction Holding SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 89 175 Polska 6 331 5 792 0.20 PLKETY000011 (Grupa Kety SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 121 987 Polska 24 540 28 118 0.99 PLKGHM000017 (KGHM Polska Miedz SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 95 504 Polska 10 861 10 267 0.36 PLKOPEX00018 (Przedsiebiorstwo Eksportu i Importu Kopex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 241 874 Polska 12 112 14 440 0.51 PLKRDTB00011 (Kredyt Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 646 849 Polska 59 671 74 112 2.62 PLLCCRP00017 (LC Corp SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 398 708 Polska 2 592 2 416 0.09 PLLENTX00010 (Lentex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 119 769 Polska 4 779 9 582 0.34 PLLPP0000011 (LPP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 938 Polska 46 157 54 735 1.93 PLLUBAW00013 (Zaklady Konfekcji Technocznej Lubawa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 339 938 Polska 6 940 5 850 0.21 PLLZPSK00019 (Lubelskie Zaklady Przemyslu Skorzanego SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 93 920 Polska 1 423 1 409 0.05 PLBIG0000016 (Bank Millennium SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 6 499 933 Polska 58 729 84 304 2.98 PLMSTEX00017 (Mostostal-Export SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 093 413 Polska 12 158 20 683 0.73 PLNFTBD00010 (Naftobudowa SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 68 119 Polska 1 544 5 109 0.18 PLNFI0400015 (Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 338 228 Polska 4 702 4 603 0.16 PLNFI0700018 (BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 136 881 Polska 1 127 1 113 0.04 PLNFI1400014 (Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 019 228 Polska 11 467 11 752 0.42 PLNFI1500011 (NFI Empik Media & Fasion SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 534 765 Polska 11 874 13 107 0.46 PLNOBLE00017 (Noble Bank SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 72 715 Polska 764 1 229 0.04 PLNRTHC00014 (North Coast SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 491 031 Polska 3 430 3 580 0.13 PLOPCZN00011 (Opoczno SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 375 000 Polska 20 689 19 875 0.70 PLORBIS00014 (Orbis SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 775 611 Polska 60 347 64 764 2.29 PLPAGED00017 (Paged SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 149 276 Polska 3 876 8 195 0.29 PLPMPOL00031 (Pamapol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 436 835 Polska 10 072 13 747 0.49 PLPBG0000029 (PBG SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 99 828 Polska 24 234 37 735 1.33 PLPEKAS00017 (Pekaes) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 561 819 Polska 10 996 11 298 0.40 PLPEKAO00016 (Bank Pekao SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 120 167 Polska 29 571 30 991 1.09 PLPEPES00018 (Pepees) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 31 287 Polska 5 644 7 074 0.25 PLPLSEP00013 (Polish Energy Partners SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 677 220 Polska 15 770 26 412 0.93 PLMEDCS00015 (Polska Grupa Farmaceutyczna SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 160 555 Polska 15 766 18 303 0.65 PLPKO0000016 (Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 50 000 Polska 2 575 2 745 0.10 PLMSTSD00019 (Polimex Mostostal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 93 364 Polska 20 104 26 142 0.92 PLPOLND00019 (Polnord SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 72 109 Polska 21 147 22 332 0.79 PLPRTRM00017 (Praterm SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 107 791 Polska 6 031 6 446 0.23 PLPROJP00018 (Projprzem SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 126 719 Polska 5 183 7 603 0.27 PLPRSPR00046 (Prosper SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 332 829 Polska 8 160 8 660 0.31 PLZPUE000012 (ZPUE SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 29 432 Polska 8 304 17 659 0.62 PLZAPUL00057 (Zaklady Azotowe Pulawy SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 100 000 Polska 11 171 13 400 0.47 PLQMKSK00017 (Qumak-Sekom SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 210 000 Polska 1 934 3 238 0.11 PLRDPOL00010 (Radpol SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 142 119 Polska 966 1 883 0.07 PLRAFAK00018 (Fabryka Kotlow Rafako SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 2 319 806 Polska 29 505 33 637 1.19 PLREDAN00019 (Redan SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 124 710 Polska 872 809 0.03 PLRUCH000014 (Ruch SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 160 507 Polska 5 790 5 420 0.19 PLSTLPD00017 (Zaklad Przetworstwa Hutniczego STALPRODUKT SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 36 256 Polska 20 254 50 396 1.78 PLSTLPF00012 (Stalprofil SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 242 990 Polska 5 484 10 655 0.38-2 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 PLCELZA00018 (Mondi Packaging Paper Swiecie SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 700 121 Polska 68 780 70 012 2.47 PLCMPLD00016 (Sygnity SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 88 485 Polska 9 729 7 521 0.27 PLTECMX00011 (Techmex SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 399 566 Polska 13 795 16 190 0.57 PLTELL000023 (Tell SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 59 041 Polska 7 846 7 911 0.28 PLTETA000010 (Teta SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 378 905 Polska 9 131 9 814 0.35 PLTFONE00011 (TelForceOne SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 51 017 Polska 1 275 1 607 0.06 PLTIM0000016 (Tim SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 300 000 Polska 15 633 18 255 0.64 PLTOORA00012 (Toora Poland SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 150 000 Polska 3 600 3 585 0.13 PLASMOT00030 (Triton Development SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 27 487 Polska 473 462 0.02 PLVSTLA00011 (Vistula & Wolczanka SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 190 764 Polska 27 847 31 667 1.12 PLWSIP000015 (WSiP SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 969 338 Polska 14 075 13 571 0.48 PLYAWAL00058 (Yawal SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 83 142 Polska 2 904 5 063 0.18 PLZELMR00011 (Zelmer SA) Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 21 631 Polska 1 036 1 211 0.04 III. Podsumowania Aktywny rynek - rynek regulowany 1 904 126 2 320 945 81.98 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Warranty subskrypcyjne bilansowy w Warranty subskrypcyjne - RAZEM 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa do akcji bilansowy w Prawa do akcji - RAZEM 14 570 14 829 0.53 PLGANT000097 (Gant SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 85 897 Polska 8 364 9 019 0.32 PLJWC0000027 (JW Construction Holding SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 50 426 Polska 3 580 3 278 0.12 PLLCCRP00025 (LC Corp SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 214 400 Polska 1 394 1 300 0.05 PLPRNTC00025 (Pronox Technology SA) PDA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW w Warszawie 61 613 Polska 1 232 1 232 0.04 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Prawa poboru bilansowy w Prawa poboru - RAZEM 0 11 509 0.40 PLGRBRN00087 (Alchemia SA) JPP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 227 959 Polska 0 8 327 0.29 PLFERUM00048 (Ferrum SA) JPP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 211 678 Polska 0 3 182 0.11 PLYAWAL00066 (Yawal SA) JPP Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy 84 985 Polska 0 0 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w Kwity depozytowe Kwity depozytowe - RAZEM 0 0 0.00 Wartość według Warunki Wartość wyceny na Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Rodzaj listu Podstawa emisji Liczba oprocentowania nominalna dzień bilansowy w Listy zastawne Listy zastawne - RAZEM 0 0 0 0.00 Odsetki naliczone od listów zastawnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od listów zastawnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0.00 Procentowy udział Warunki Wartość Dłużne papiery wartościowe Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu oprocentowania Nominalna Liczba bilansowy w Dłużne papiery wartościowe - RAZEM 0 0 0.00 1. O terminie wykupu do 1 roku 0 0 0 0.00 a) Obligacje 0 0 0 0.00-3 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 d) Inne 0 0 0 0.00 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku 0 0 0 0.00 a) Obligacje 0 0 0 0.00 b) Bony skarbowe 0 0 0 0.00 c) Bony pieniężne 0 0 0 0.00 d) Inne 0 0 0 0.00 Aktywny rynek - rynek regulowany 0 0 0.00 Inny aktywny rynek 0 0 0.00 Nienotowane na rynku aktywnym 0 0 0.00 0 0.00 Odsetki naliczone od papierów dłużnych notowanych na rynku aktywnym Odsetki naliczone od papierów dłużnych nienotowanych na rynku aktywnym 0 0.00 * Instrumenty wyceniane z wykorzystaniem modelu dla oszacowania wartości godziwej Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział Instrumenty pochodne - RAZEM 3 0 216 0.01 I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne 0 0 0 0.00 II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 3 0 216 0.01 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 65 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 104 0.00 Forward 28.09.2007 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao SA Polska EUR 1 0 47 0.00 Procentowy udział Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne bilansowy w I. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0.00 II. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0.00 Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wierzytelności Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Temin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w Liczba wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział - 4 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele uzupełniające na dzień 30.06.2007 Weksle Wystawca Data płatności wyceny Procentowy udział na dzień bilansowy w Procentowy udział Warunki oprocentowania wyceny na Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta danej walucie bilansowy w danej dzień bilansowy w () walucie () Depozyty I. W walutach państw należacych do OECD 157 515 157 515 5.56 Lokata PLN (1) Centralny Dom Maklerski Pekao SA Polska PLN 4.10 20 075 20 075 20 075 20 075 0.71 Lokata PLN (2) Bank Pekao SA Polska PLN 4.58 137 440 137 440 137 440 137 440 4.85 II. W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0.00 Inne Emitent ( wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba ceny Procentowy udział bilansowy w wyceny Procentowy udział Waluty Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie na dzień bilansowy w W walutach państw należacych do OECD 15 14 0.00 waluta EUR 15 3 833 14 0.00 W walutach państw nienależacych do OECD 0 0 0.00-5 / Tabele (PL) -
Zestawienie lokat - Tabele dodatkowe na dzień 30.06.2007 Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należace do OECD (z wyłaczeniem Rzeczpospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Instrumenty rynku pieniężnego Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Grupy kapitałowe, o których mowa w art. 98 ustawy bilansowy w Procentowy udział w aktywach UniCredito Italiano SpA 44 886 1.59 Grupa Boryszew 98 006 3.46 Getin Holding SA 58 361 2.06 Grupa Kapitałowa Prokom Software S.A. 80 515 2.84 Składniki lokat nabyte od podmiotów, o których mowa w art.107 ustawy bilansowy w Procentowy udział w aktywach Papiery wartościowe gwarantowane przez miedzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska przynajmniej jedno z państw należacych do OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba ceny nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 1. - 6 / Tabele (PL) -
Pioneer Średnich Spółek Rynku Polskiego Fundusz Inwestycyjny Bilans na dzień 30.06.2007 30.06.2007 Bilans 30.06.2007 I. Aktywa 2 831 187 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 158 616 a) Środki na bieżących rachunkach bankowych 1 101 b) Lokaty pieniężne krótkoterminowe 157 515 2. Należności 7 260 a) Zbyte lokaty 0 b) Zbyte jednostki uczestnictwa 0 c) Odsetki 24 d) Dywidendy 5 205 e) Należności inne 2 031 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 317 812 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 335 774 - dłużne papiery wartościowe 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 11 725 - dłużne papiery wartościowe 0 6. Nieruchomości 0 7. Pozostałe aktywa 0 II. Zobowiązania 40 476 1. Nabyte lokaty 15 860 2. Odkupione jednostki uczestnictwa 15 129 3. Wpłaty na jednostki uczestnictwa 1 069 4. Zobowiązania z tytułu podatku od osób fizycznych 499 5. Zobowiązania pozostałe, w tym w szczególności: 7 919 - Wynagrodzenie za zarządzanie 7 858 - Opłata manipulacyjna 9 - Zobowiązania z tytułu przekroczenia salda na rachunku 0 III. Aktywa netto 2 790 711 IV. Kapitał funduszu 2 367 128 1. Kapitał wpłacony 2 603 774 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 236 646 V. Dochody zatrzymane -5 220 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -9 003 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 783 - w tym z tytułu różnic kursowych 0 VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 428 803 - w tym z tytułu różnic kursowych -40 VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji 2 790 711 Kategorie jednostek uczestnictwa Liczba Jednostki uczestnictwa kategorii A 178 758 643 Jednostki uczestnictwa kategorii I 8 777 281 Wartość aktywów netto Kategorie jednostek uczestnictwa na jednostke uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 14.88 Jednostki uczestnictwa kategorii I 14.97 Bilans należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 7 / Tabele (PL) -
Rachunek Wyniku z Operacji za okres od 09.10.2006 do 30.06.2007 Rachunek wyniku z operacji od 09.10.2006 do 30.06.2007 I. Przychody z lokat 17 276 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 9 277 2. Przychody odsetkowe 7 929 3. Dodatnie saldo róźnic kursowych 70 4. Pozostałe 0 II. Koszty Funduszu 26 279 1. Wynagrodzenie dla Towarzystwa 26 121 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 3. Opłaty dla depozytariusza 74 4. Opłaty zwiazane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 5. Opłaty za zezwolenie oraz rejestracyjne 1 6. Usługi w zakresie rachunkowości 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 8. Usługi prawne 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10. Koszty odsetkowe 0 11. Ujemne saldo róźnic kursowych 82 12. Pozostałe 1 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 26 279 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -9 003 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 432 586 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat w tym: 3 783 - z tytułu różnic kursowych 0 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat w 428 803 tym: - z tytułu różnic kursowych -40 VII. Wynik z operacji 423 583 Kategoria jednostek uczestnictwa Wynik z operacji przypadający na kategorię jednostek uczestnictwa Jednostki uczestnictwa kategorii A 2.25 Jednostki uczestnictwa kategorii I 2.37 Rachunek wyniku z operacji należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 8 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian netto 30.06.2007 za okres od 09.10.2006 do 30.06.2007 Zestawienie zmian netto I. Zmiana wartości aktywów netto 0 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem) w tym: 423 583 a) przychody z lokat netto -9 003 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 783 c) wzrost spadek niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 428 803 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji 423 583 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 a) przychodów z lokat netto 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem) w tym: 2 840 420 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa) 2 603 774 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa) 236 646 6. Zmiana wartości Aktywów Netto z tytułu zmian w kapitale 2 367 128 7. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 2 790 711 8. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 2 790 711 9. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 1 088 947 II. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 208 646 303 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 21 110 379 c) saldo zmian 187 535 924 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 208 646 303 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 21 110 379 c) saldo 187 535 924 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 187 535 924 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 187 535 924 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 197 895 368 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 19 136 725 c) saldo zmian 178 758 643 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 197 895 368 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 19 136 725 c) saldo 178 758 643 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 178 758 643 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 178 758 643-9 / Tabele (PL) -
Zestawienie zmian netto 30.06.2007 Zestawienie zmian netto za okres od 09.10.2006 do 30.06.2007 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. Liczba jednostek uczestnictwa na początek okresu sprawozdawczego 0 2. Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10 750 935 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 973 654 c) saldo zmian 8 777 281 3. Liczba jednostek uczestnictwa narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 0 a) liczba zbytych jednostek uczestnictwa 10 750 935 b) liczba odkupionych jednostek uczestnictwa 1 973 654 c) saldo 8 777 281 4. Liczba jednostek uczestnictwa na koniec okresu sprawozdawczego 8 777 281 5. Przewidywana liczba jednostek uczestnictwa 8 777 281 III. Zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa 0 A. Jednostki uczestnictwa kategorii A 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 10.00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 14.88 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 67.22 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10.00 - data wyceny 09.10.2007 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 14.91 - data wyceny 26.06.2007 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 14.88 - data wyceny 29.06.2007 D. Jednostki uczestnictwa kategorii I 0 1. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego(początek działalności) 10.00 2. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 14.97 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 68.45 4. minimalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 10.00 - data wyceny 09.10.2007 5. maksymalna wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa w okresie sprawozdawczym 15.01 - data wyceny 26.06.2007 6. wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 14.97 - data wyceny 29.06.2007 IV. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto 0 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2.4 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0.0 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0.0 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszy 0.0 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0.0 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0.0 Zestawienie zmian netto należy analizować łącznie z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, które stanowią integralną część sprawozdania finansowego. - 10 / Tabele (PL) -