skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2012-09-05 SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (skrócona nazwa funduszu) 00-193 WARSZAWA (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (nazwa towarzystwa) (miejscowość) STAWKI 2 (ulica) ( numer) (0-22) 860-63-76 (0-22) 378-26-37 gotfi@gounited.pl (telefon) (fax) (e-mail) 1070005718 140795873 www.gotfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) 4 Audyt Sp. z o.o. ul. Koscielna 18/4 Poznań 2012-08-31 (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH (nazwa funduszu podstawowego) 1
zez ego 2
Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) IH_2012_SECUS_spr_półroczne.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO wprowadzenie do SF_SECUS 2012.pdf KOREKTA SPRAWOZDANIA Do opublikowanego w dniu 31 sierpnia 2012r. raportu nie załaczono: oświadczenia o poprawności danych oraz sprawozdania z działalności Secus. PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA 3
list_do_uczestnikow_secus.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) półroczne_sprawozdanie_z_działalno ci_secus_1_ WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2012 roku 2011 rok I. Przychody z lokat 389 417 II. Koszty funduszu netto 448 1 007 III. Przychody z lokat netto -59-590 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 688 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 251 2 190 VI. Wynik z operacji 192 2 289 VII. Zobowiązania 230 221 VIII. Aktywa 17 925 17 723 IX. Aktywa netto 17 695 17 503 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 549,27 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,82 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2012 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach 2011 rok Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach 1. Akcje 25 764 14 735 82,20 25 564 14 284 80,59 2. Depozyty 2 852 2 864 15,98 3 239 3 239 18,28 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta bilansowy w 1. PZU (PLPZU0000011) Aktywny rynek - rynek regulowany GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWY CH W WARSZAWIE 7 000 POLSKA 2 520 2 338 2. SENTO S.A. Nienotowane na rynku aktywnym N/D 5 607 692 POLSKA 19 344 6 897 3. A.P.N. PROMISE S.A. Nienotowane na rynku aktywnym N/D 3 000 000 POLSKA 3 900 5 500 4
w aktywach 13,04 38,48 30,68 5
LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w w aktywach DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 2 852 lokata terminowa O/N - 3 D 1. (2012-06-29 do 2012-07-02) lokata terminowa 33D 2. (2012-05-30 do 2012-07-02) KREDYT BANK POLSKA S.A. KREDYT BANK POLSKA S.A. POLSKA PLN stałe - 2,76% 202,00 202 POLSKA PLN stałe - 5,23% 2 650,00 2 650 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia TABELE DODATKOWE INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w BILANS 1 półrocze 2012 roku 2011 rok I. Aktywa 17 925 17 723 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 0 0 2. Należności 320 200 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 338 2 163 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 261 15 360 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 6
Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w w aktywach Wartość nominalna Liczba bilansowy w w aktywach w aktywach bilansowy w bilansowy w danej walucie w aktywach 2 864 15,98 202,00 202 1,13 2 662,00 2 662 14,85 Obciążenia Służebności bilansowy w w aktywach w aktywach 7
7. Pozostałe aktywa 6 0 II. Zobowiązania 230 221 III. Aktywa netto (I-II) 17 695 17 503 IV. Kapitał funduszu 31 866 31 866 1. Kapitał wpłacony 31 866 31 866 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 V. Dochody zatrzymane -3 142-3 083 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -3 078-3 019 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) -64-65 -11 029-11 280 17 695 17 503 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 549,27 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: seria A - 4.000 seria B - 27.866 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: seria A - 555,29 seria B - 555,29 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01 do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30 I. Przychody z lokat 389 417 208 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 320 382 200 2. Przychody odsetkowe 69 35 8 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty funduszu 448 1 007 497 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 355 754 387 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 18 34 18 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 15 30 15 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 1 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 42 89 55 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 3 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 3 12 4 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 0 53 0 13. Pozostałe 15 33 15 III. Koszty pokrywane przez tow arzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 448 1 007 497 8
V. Przychody z lokat netto (I-IV) -59-590 -289 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 251 2 878 3 561 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 688 0 - z tytułu różnic kursowych 0-53 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 251 2 190 3 561 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 VII. Wynik z operacji 192 2 289 3 272 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,82 102,69 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,82 102,69 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2012-01-01 od 2011-01-01 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego do 2012-06-30 do 2011-12-31 17 503 15 214 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 192 2 289 a) przychody z lokat netto -59-590 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 688 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 251 2 190 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 192 2 289 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 192 2 289 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 695 17 503 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 719 18 860 9. Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian 0 0 10. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 31 866 31 866 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 c) saldo zmian 31 866 31 866 11. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 31 866 31 866 I. Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 6,02 71,83 1. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 549,27 477,44 2. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 3. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 4. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 555,29 549,27 1,10 15,04 555,29 549,48 - data wyceny 2012-06-30 2011-12-30 5. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 557,60 633,16 - data wyceny 2012-03-30 2011-03-31 6. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 555,29 549,48 - data wyceny 2012-06-30 2011-12-30 7. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 555,29 549,27 II. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,53 5,34 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 4,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 9
3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,18 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,08 0,16 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,24 0,47 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od 2012-01-01 od 2011-01-01 od 2011-01-01 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 2012-06-30 do 2011-12-31 do 2011-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0-1 104-1 104 I. Wpływy 44 856 375 396 104 850 1. Z tytułu posiadanych lokat 57 217 8 2. Z tytułu zbycia składników lokat 44 799 375 179 104 839 3. Pozostałe 0 0 3 II. Wydatki 44 856 376 500 105 954 1. Z tytułu posiadanych lokat 0 53 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 44 412 375 500 105 478 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 353 731 354 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 14 37 17 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 32 15 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 1 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 40 100 63 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 1 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Z tytułu usług wydawniczych, w tym poligraficznych 3 0 0 13. Pozostałe 21 45 27 a) w tym usługi poligraficzne 0 12 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0 I. Wpływy 0 0 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 0 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 7. Odsetki 0 0 0 8. Pozostałe 0 0 0 C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 53 53 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0-1 104-1 104 E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 1 104 1 104 F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 0 0 0 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI 10
nota 1_SECUS 2012.pdf NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2012 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 320 5. Z tytułu odsetek 0 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze 2012 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 25 13. Z tytułu wynagrodzenia towarzystwa 177 14. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 28 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania finansowego w I. Banki: 0 1. KREDYT BANK POLSKA S.A. zł 0 0 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANYCH W CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania finansowego w II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 26 1. zł 26 26 11
III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w III. Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA IH_2012_SECUS ryzyka.pdf NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w 1 półrocze 2012 roku II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 12
Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania 13
III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. (nazwa) kurs w stosunku do zł waluta NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w aktywów w 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 175 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 0 76 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 II. Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w Wpływ na wartość aktywów netto w I. Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: 0 0,00 0,00 0 0 NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. Część stała wynagrodzenia 355 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0 14
15
III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w 1. (zbyty składnik lokat) 0 a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) 0 INFORMACJA DODATKOWA informacja dodatkowa_secus 2012.pdf OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO oswiadczenie_secus.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA IH_2012_SECUS_depozyt 024.pdf RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SECUS_PFIZAN_RAPORT_2012.pdf PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2012-08-28 BEATA KIELAN PREZES ZARZĄDU 2012-08-28 TOMASZ KOŁODZIEJAK WICEPREZES ZARZĄDU 16
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2012-08-28 AGNIESZKA SURMACKA 2012-08-28 ANNA MARCINKOWSKA PREZES ZARZĄDU PKO BP FINAT SP. Z O.O. DYREKTOR BIURA FINANSÓW GŁÓWNY KSIĘGOWY PKO BP FINAT SP. Z O.O. 17