ZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA MIASTA I GMINY DOLSK z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Na podstawie 7 Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej miasta i gminy na 2017 rok Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje: 1. Zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 2. Zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 3. Ustala się plan finansowy dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok dla poszczególnych rodzajów zadań oraz jednostek organizacyjnych dla dochodów na kwotę 6 168 136 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz dla wydatków 6 168 136 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Dolsk mgr Henryk Litka Id: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 11/17 Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 marca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 855 Rodzina 6 112 525,00 0,00 104,00 6 112 629,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 104,00 104,00 0,00 0,00 104,00 104,00 Razem 20 823 699,25 0,00 104,00 20 823 803,25 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 1 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 marca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 750 Administracja publiczna 2 256 545,36-8 000,00 8 000,00 2 256 545,36 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 103 200,00-8 000,00 8 000,00 103 200,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00-8 000,00 0,00 2 000,00 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 757 Obsługa długu publicznego 520 000,00-36 750,00 36 750,00 520 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 520 000,00-36 750,00 36 750,00 520 000,00 8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 5 000,00 0,00 36 750,00 41 750,00 515 000,00-36 750,00 0,00 478 250,00 801 Oświata i wychowanie 7 435 009,20-12 850,00 12 850,00 7 435 009,20 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 29 711,00-9 600,00 9 600,00 29 711,00 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 0,00 8 100,00 8 100,00 4300 Zakup usług pozostałych 5 940,00-1 579,00 0,00 4 361,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. 20 421,00-8 021,00 0,00 12 400,00 232 607,00-3 250,00 3 250,00 232 607,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 1 600,00 1 600,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 181 071,00-3 250,00 0,00 177 821,00 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 1 Przyjęty Strona 3
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 0,00 460,00 460,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 50,00 50,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 000,00 0,00 200,00 11 200,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0,00 0,00 20,00 20,00 4260 Zakup energii 0,00 0,00 260,00 260,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 0,00 100,00 100,00 4280 Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 10,00 10,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 357,00 0,00 150,00 4 507,00 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 50,00 50,00 4410 Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 25,00 25,00 4430 Różne opłaty i składki 0,00 0,00 15,00 15,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 300,00 300,00 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 10,00 10,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 000,00-992,00 992,00 16 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 6 000,00-992,00 992,00 6 000,00 2950 Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych 0,00 0,00 992,00 992,00 3240 Stypendia dla uczniów 6 000,00-992,00 0,00 5 008,00 855 Rodzina 6 155 245,00 0,00 104,00 6 155 349,00 85503 Karta Dużej Rodziny 0,00 0,00 104,00 104,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 104,00 104,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 527 940,56-4 000,00 4 000,00 527 940,56 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 257 940,56-4 000,00 4 000,00 257 940,56 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 35 888,02-2 000,00 0,00 33 888,02 4270 Zakup usług remontowych 32 932,54 0,00 4 000,00 36 932,54 4300 Zakup usług pozostałych 16 800,00-2 000,00 0,00 14 800,00 926 Kultura fizyczna 885 754,43-1 000,00 1 000,00 885 754,43 92604 Instytucje kultury fizycznej 705 836,00-1 000,00 1 000,00 705 836,00 4260 Zakup energii 71 000,00-1 000,00 0,00 70 000,00 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 2 Przyjęty Strona 4
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota przed zmianą Zmniejszenia Zwiększenia Kwota po zmianach 4530 Podatek od towarów i usług (VAT). 0,00 0,00 1 000,00 1 000,00 Razem 20 268 699,25-63 592,00 63 696,00 20 268 803,25 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 3 Raport sporządzono Przyjęty w programie Budzet Pro 2002, www.nowoczesnagmina.pl Strona 5
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 marca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 852 Pomoc społeczna 12 338,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 85215 Dodatki mieszkaniowe 9 038,00 9 038,00 3 300,00 3 300,00 855 Rodzina 6 102 629,00 85501 Świadczenie wychowawcze 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 85503 Karta Dużej Rodziny 4 021 041,00 4 021 041,00 2 081 484,00 2 081 484,00 104,00 104,00 Razem 6 168 136,00 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 1 Przyjęty Strona 6
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/168/16 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 28 grudnia 2016 r. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Dolsk z dnia 10 marca 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 44 230,00 6 681,00 1 082,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 852 Pomoc społeczna 12 338,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85215 Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne 9 038,00 9 038,00 3 300,00 3 300,00 855 Rodzina 6 102 629,00 85501 Świadczenie wychowawcze 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składniki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 021 041,00 152,00 3 961 617,00 30 600,00 1 827,00 5 857,00 795,00 5 764,00 1 000,00 135,00 10 000,00 600,00 600,00 1 094,00 1 000,00 2 081 484,00 135,00 1 948 858,00 38 808,00 3 299,00 79 605,00 1 050,00 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 1 Przyjęty Strona 7
Dział Rozdział Paragraf Treść Zlecone 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85503 Karta Dużej Rodziny 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 020,00 200,00 4 085,00 830,00 1 300,00 200,00 1 094,00 200,00 800,00 104,00 104,00 Razem 6 168 136,00 Id: Strona: F2616E70-9B5B-4654-B4F8-6797890A3DCF. 2 Przyjęty Strona 8