skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny za 2 kwartał 2008 roku obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 Podstawa prawna: FIZ-Rozp.Obow.Em 05.209.1744 86 ust. 1 pkt 1 Podstawa prawna: Data przekazania: 2008-08-04 INVESTOR BUŁGARIA I RUMUNIA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY (pełna nazwa funduszu) Investors TFI S.A. (skrócona nazwa funduszu) 02-516 WARSZAWA (nazwa towarzystwa) (kod pocztowy) (miejscowość) REJTANA 17/18 (ulica) 22 542 43 75 22 542 43 60 ( numer) (telefon) (fax) (e-mail) 107-000-77-00 141018278 www.investors.pl (NIP) (REGON) (WWW) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Fundusz podstawowy: Fundusze powiązane: (nazwa funduszu podstawowego) Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwy funduszy powiązanych) (nazwa funduszu) 1
Plik Opis KOREKTA SPRAWOZDANIA Plik Opis WYBRANE DANE FINANSOWE 30/06/2008 EURO wg kursu NBP 30/06/2008 I. Przychody z lokat 1 067 318 II. Koszty funduszu netto 991 296 III. Przychody z lokat netto 76 23 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 021 603 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -3 641-1 086 VI. Wynik z operacji -1 544-460 VII. Zobowiązania 5 123 1 527 VIII. Aktywa 86 143 25 682 IX. Aktywa netto 81 020 24 155 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 85 798 85 798 2
XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 281,53 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -18,00-5,36 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 2 kw artał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentowy udział w aktywach Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w bilansowy w Procentow y udział w aktywach Akcje 51 821 41 992 48,75 42 604 36 416 37,71 Warranty subskrypcyjne Praw a do akcji 2. Praw a poboru 0 0 0,00 Kw ity depozytow e Listy zastaw ne Dłużne papiery w artościow e Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością Jednostki uczestnictw a Certyfikaty inw estycyjne Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą Wierzytelności Weksle 3. Depozyty 19 743 19 743 22,92 13 212 13 212 13,68 Waluty Nieruchomości Statki morskie Inne TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta bilansowy w AFH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 4 800 BUŁGARIA 120 99 2. AKTIV Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 934 592 BUŁGARIA 3 289 2 773 3. ATERA Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 415 000 BUŁGARIA 1 532 1 353 4. BGI AD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 1 439 820 BUŁGARIA 2 676 2 469 5. BMREIT Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 522 069 BUŁGARIA 1 969 1 656 6. BREF Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 2 029 434 BUŁGARIA 7 402 5 882 7. CORP Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 25 000 BUŁGARIA 4 236 3 935 8. ENE Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 29 891 BUŁGARIA 952 938 9. EXPRO Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 240 949 BUŁGARIA 693 641 10. FIB Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 285 854 BUŁGARIA 5 919 3 417 1 ICPD Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 343 775 BUŁGARIA 5 654 6 073 12. KREM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 7 646 BUŁGARIA 318 34 13. LAND Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 742 304 BUŁGARIA 1 703 1 591 14. PETHL Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 690 000 BUŁGARIA 13 176 9 135 15. TGH Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 135 BUŁGARIA 28 30 16. ZEM Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 46 062 BUŁGARIA 2 154 1 966 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta bilansowy w 3
2007 rok 2 kwartał 2007 roku Wartość według Wartośc wyceny na według ceny dzień nabycia w bilansow y w Procentowy udział w aktyw ach Wartość według ceny nabycia w Wartość według wyceny na dzień bilansowy w Procentowy udział w aktywach 41 372 42 295 41,00 1 517 1 566 1,53 58 979 58 979 57,19 100 504 100 514 98,47 0,12 3,22 1,57 2,87 1,92 6,83 4,57 1,09 0,74 3,97 7,05 0,04 1,85 10,60 0,03 2,28 4
PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta bilansowy w PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta bilansowy w EXPRO Nienotowane na rynku aktywnym 240 949 Bułgaria 0 0 KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba emitenta bilansowy w LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent emitenta Termin wykupu O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbowe - c) Bony pieniężne - d) Inne - 2. O terminie wykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje - b) Bony skarbowe - c) Bony pieniężne - d) Inne - 5
0,00 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba bilansowy w Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w 6
INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Wystandaryzowane instrumenty pochodne: FPLNEUR U8 Aktywny rynek - rynek regulowany Niewystandaryzowane instrumenty pochodne CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki spółki Liczba bilansowy w JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba I. Jednostki uczestnictwa II. Certyfikaty inwestycyjne TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta emitenta Liczba WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba bilansowy w WEKSLE Wystawca Data płatności bilansowy w DEPOZYTY Nazwa banku banku Waluta Warunki oprocentowania danej walucie I. W walutach państw należących do OECD 19 743 ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 2 880,00 2 880 2. ABN AMRO Polska PLN 5,72% 16 851,00 16 851 3. W walutach państw nienależących do OECD ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 4,00 12 7
Liczba bilansowy w 88 bilansowy w bilansowy w bilansowy w bilansowy w danej walucie 19 743 22,92 2 880,00 2 880 3,34 16 851,00 16 851 19,56 4,00 12 0,02 8
WALUTY Państwo Wartość na dzień bilansowy w danej walucie bilansowy w I. W walutach państw należących do OECD II. W walutach państw nienależących do OECD NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa własności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) II. Prawa współwłasności nieruchomości: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) III. Użytkowanie wieczyste: Budynki a) 2. Lokale a) 3. Grunty a) 4. Inne a) STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku bilansowy w INNE Emitent (wystawca) emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba Wartość na dzień bilansowy w TABELE DODATKOWE 9
Obciążenia Służebności bilansowy w 10
GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba bilansowy w Papiery wartościowe gw arantowane przez Skarb Państwa 2. Papiery wartościowe gw arantowane przez NBP 3. Papiery wartościowe gw arantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego 4. Papiery wartościowe gw arantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 5. Papiery wartościowe gw arantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba bilansowy w GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY bilansowy w w aktywach SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY bilansowy w w aktywach PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 2 kwartał 2008 roku 1 kwartał 2008 roku 2007 rok 2 kwartał 2007 roku I. Aktywa 86 143 96 564 103 136 102 080 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 23 319 14 845 60 813 100 504 2. Należności 487 116 28 11 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 20 338 45 177 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 41 992 33 659 38 738 1 566 dłużne papiery wartościowe 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 2 757 3 557 dłużne papiery wartościowe Nieruchomości 6. Pozostałe aktywa 7 11 11
bilansowy w 12
II. Zobowiązania 5 123 9 177 735 1 649 III. Aktywa netto (I-II) 81 020 87 388 102 401 100 432 IV. Kapitał funduszu 86 434 91 258 100 000 100 000 Kapitał wpłacony 100 000 100 000 100 000 100 000 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -13 566-8 742 V. Dochody zatrzymane 4 415 2 318 1 478 383 Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -120-196 -46 383 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany w ynik z operacji (IV+V+/-VI) 4 535 2 514 1 524-9 829-6 188 923 49 81 020 87 388 102 401 100 432 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 85 798 90 906 100 000 100 000 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 961,30 1 024,01 1 004,32 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 85 798 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: PLIBURU00017-85 798 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: PLIBURU00017-81 020 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-04-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 I. Przychody z lokat 1 067 1 810 571 571 Dywidendy i inne udziały w zyskach 419 419 0 0 2. Przychody odsetkowe 648 1 391 560 560 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 10 10 Pozostałe II. Koszty funduszu 991 1 884 187 187 Wynagrodzenie dla towarzystwa 654 1 402 97 97 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 72 133 22 22 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0 0 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 20 41 6 6 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0 10. Koszty odsetkowe 0 0 0 0 1 Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 196 240 0 0 13. Pozostałe 48 68 62 62 Koszty pokryw ane przez towarzystwo III. Koszty funduszu netto (II-III) 991 1 884 187 187 13
IV. Przychody z lokat netto (I-IV) 76-74 383 383 V. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 620-7 741 49 49 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 021 3 011 0 0 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -3 641-10 752 49 49 - z tytułu różnic kursowych -2 050-4 639 1 096 1 096 VI. Wynik z operacji -1 544-7 815 432 432 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -18,00-91,08 4,32 4,32 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2008-04-01 do 2008-06-30 Zmiana wartości aktywów netto Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-12-31 za 4 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-12-31 87 388 102 401 0 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -1 544-7 815 2 401 2 401 a) przychody z lokat netto 76-74 -46-46 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 021 3 011 1 524 1 524 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -3 641-10 752 923 923 3. Zmiana netto z tytułu wyniku z operacji -1 544-7 815 2 401 2 401 Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) z przychodów z lokat netto ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat z przychodów ze zbycia lokat 4. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -4 824-13 566 100 000 100 000 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 100 000 100 000 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 824-13 566 0 0 5. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -6 368-21 381 102 401 102 401 6. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 81 020 81 020 102 401 102 401 7. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 86 650 92 155 102 878 102 878 Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 100 000 100 000 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 108 14 202 0 0 c) saldo zmian -5 108-14 202 100 000 100 000 8. Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 85 798 85 798 100 000 100 000 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 100 000 100 000 100 000 100 000 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 14 202 14 202 0 0 c) saldo zmian 85 798 85 798 100 000 100 000 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 85 798 85 798 100 000 100 000 Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 1 wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 961,30 1 024,01 0,00 0,00 944,31 944,31 1 024,01 1 024,01-7,11-15,65 4,49 4,49 944,00 944,31 1 003,72 1 003,72 - data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-06-20 2007-06-20 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 970,01 992,22 1 052,37 1 052,37 - data wyceny 2008-05-31 2008-01-31 2007-09-30 2007-09-30 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 944,31 944,31 1 024,01 1 024,01 - data wyceny 2008-06-30 2008-06-30 2007-12-31 2007-12-31 14
16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 944,31 944,31 1 024,01 1 024,01 I. kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 4,60 4,10 4,00 4,00 procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,00 3,10 2,98 2,98 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,30 0,30 0,33 0,33 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,10 0,10 0,09 0,09 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2008-04-01 do 2008-06-30 za 2 kwartały 2008 roku od 2008-01-01 do 2008-06-30 od 2007-01-01 do 2007-06-30 za 2 kwartały 2007 roku od 2007-01-01 do 2007-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 17 216-28 752 504 504 I. Wpływy 357 832 613 751 575 575 Z tytułu posiadanych lokat 3 554 8 625 575 575 2. Z tytułu zbycia składników lokat 354 278 605 126 0 0 Pozostałe II. Wydatki 340 616 642 503 71 71 Z tytułu posiadanych lokat 2 786 5 503 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 336 899 635 218 11 11 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 689 1 448 0 0 Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 4. Z tytułu opłat dla depozytariusza 169 206 5. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 6. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 7. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 10 37 Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu Z tytułu usług prawnych Z tytułu posiadania nieruchomości 8. Pozostałe 64 91 60 60 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -8 742-8 742 100 000 100 000 I. Wpływy 0 0 100 000 100 000 Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 100 000 100 000 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 5. Odsetki 0 0 6. Pozostałe 0 0 a) 0 0 II. Wydatki 8 742 8 742 Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 8 742 8 742 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 7. Odsetki 0 0 8. Pozostałe 0 0 C. Skutki zmian kursów w ymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -196-240 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 8 474-37 494 100 504 100 504 15
E. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego F. Środki pieniężne i ekwiw alenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 14 845 60 813 0 0 23 319 23 319 100 504 100 504 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Zasady rachunkowości znajdują się w załączeniu. Plik ZasRachInvBiRFIZRK2008.06.30.pdf Opis NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 2 kwartał 2008 roku Z tytułu zbytych lokat 0 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 59 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 415 5. Z tytułu odsetek 13 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 0 NALEŻNOŚCI OD TFI 16
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 2 kwartał 2008 roku Z tytułu nabytych aktywów 18 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 4 824 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 1 Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 281 13. Pozostałe zobowiązania 0 ZOBOWIĄZANIA WOBEC TFI INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa znajduje się w załączeniu. 17
Plik InfDodInvBiRFIZRK2008.06.30.pdf Opis PODPISY PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2008-08-04 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu 2008-08-04 Arnold Mardoń Członek Zarządu OFIZ Adam Chabior - podmiot, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu. 18