SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2016 FUNDACJI ZIELONE ŚWIATŁO UL. JURATY 1 02-905 WARSZAWA 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Informacja dodatkowa 5. Uchwała 1
WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2016 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: ul. Juraty 1, 02-905 Warszawa 2. Informacje o posiadanych jednostkach organizacyjnych (zarówno sporządzających samodzielnie sprawozdanie finansowe, jak też niesporządzających takich sprawozdań) Fundacja nie posiada podległych jednostek organizacyjnych. 3. Celem Fundacji jest: - promocja demokracji obywatelskiej i postaw prospołecznych - wspieranie oddolnej aktywności gospodarczej, promocja etycznych postaw w biznesie, propagowanie postaw przedsiębiorczych, wspieranie zaradności społecznej, - promowanie idei zrównoważonego rozwoju i działanie na rzecz środowiska naturalnego, ochrony roślin, zwierząt, krajobrazu i zabytków - propagowanie idei równości szans i równego statusu bez względu na narodowość i rasę, wyznanie, światopogląd i różnice kulturowe, płeć i orientację seksualną, wiek i stan zdrowia, pochodzenie społeczne i stan majątkowy - promowanie wolności światopoglądowej - wspomaganie nauki i upowszechnianie jej wyników, promowanie wolności wymiany myśli naukowej - wspieranie kultury, sztuki i mediów, promowanie wolnego obiegu informacji - aktywizowanie społeczności lokalnych poprzez wspieranie inicjatyw lokalnych - wspieranie dialogu i współpracy między społecznościami i jednostkami, promocja pokojowego współistnienia, rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy - działalność na rzecz organizacji, których celem statutowym jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, roślin, zwierząt, krajobrazu i zabytków, 2
a także dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów 4. Wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr, data wpisu, numer w ewidencji oraz statystyczny numer identyfikacyjny w systemie REGON Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracja w KRS dnia 14.01.2008 roku KRS 0000296993 REGON 141277057 5. Dane dotyczące członków zarządu (imię, nazwisko oraz funkcja) Masłowski Jerzy Andrzej- Prezes Zarządu Kozek Bartłomiej Józef - Członek Zarządu Nowak Beata Członek Zarządu 6. Wskazanie okresu trwania działalności organizacji czas nieokreślony 7. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym. od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. 8. Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundację Zielone Światło przez co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie występują okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności Fundacji. 9. Przyjęte zasady rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe za rok 2016 sporządzone zostało w oparciu o ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994. Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych i jednakowej wyceny aktywów i pasywów. Sprawozdanie finansowe sporządza się tak, aby za kolejne lata informacje w nich zawarte były porównywalne. Fundacja nie posiada środków trwałych. Fundacja nie posiada wartości niematerialnych i prawnych. Warszawa, 28-03-2017 roku 3
Sporządziła: Małgorzata Dębska BILANS NA DZIEŃ 31.12.2016 podpisy członków zarządu Poz. Wyszczególnienie Stan na dzień /zł/ 31.12.2016. 31.12.2015. 1 2 3 4 AKTYWA A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,00 III. Należności długoterminowe 0,00 0,00 IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00 V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 B. Aktywa obrotowe 16816,13 36017,92 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2980,68 31026,53 III. Inwestycje krótkoterminowe 13835,45 4991,39 1. Środki pieniężne 13835,45 4991,39 C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma aktywów 16816,13 36017,92 PASYWA A. Fundusze własne 14845,08 26278,40 I. Fundusz statutowy 3 000,00 3 000,00 II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 II. Wynik roku ubiegłego 0,00 0,00 III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy 11845,08 23278,40 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami 11845,08 23278,40 (wielkość dodatnia) 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami 0,00 0,00 (wielkość ujemna) B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1971,05 9739,52 I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i 0,00 0,00 pożyczek II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne 1971,05 9739,52 III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00 IV. Rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00 Suma pasywów 16816,13 36017,92 Warszawa, 28-03-2017 roku Sporządziła: Małgorzata Dębska podpisy członków zarządu 4
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 /zł/ Pozycja Wyszczególnienie Kwota za rok na dzień 31-12-2016r. na dzień 31-12-2015r. 1 2 3 4 A. Przychody ogółem 97785,45 105276,84 I Przychody z działalności statutowej 35408,40 27043,22 II. Przychody z działalności gospodarczej 62377,05 78233,62 B. Koszty działalności operacyjnej 75868,56 69648,73 1 Zużycie materiałów i energii 0,00 109,76 2 Usługi obce 45139,60 51317,00 3 Podatki i opłaty 539,20 501,97 4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia(umowy o dzieło) 30165,07 17720,00 5 Amortyzacja 0,00 0,00 6 Pozostałe 24,69 0,00 C. Wynik finansowy na działalności (wielkość dodatnia lub ujemna)(a-b) 21916,89 35628,11 D. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G) 0,00 0,00 E. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji b, D i H) 10818,73 12350,00 F. Przychody finansowe 746,92 0,29 G. Koszty finansowe 0,00 0,00 H. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna C+D-E+F-G) 11845,08 23278,40 I. Zyski i straty nadzwyczajne 0,00 0,00 J. Wynik finansowy ogółem 11845,08 23278,40 Warszawa, 28-03-2017 roku Sporządziła: Małgorzata Dębska podpisy członków zarządu: 5
INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 Fundacja Zielone Światło prowadzi działalność statutową nieodpłatną oraz działalność gospodarczą. Zysk z działalności statutowej oraz gospodarczej w całości przeznacza się na cele statutowe. Rok obrotowy: od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. DANE UZUPEŁNIAJĄCE O AKTYWACH I PASYWACH: 1. Rzeczowe aktywa trwałe: - Fundacja na dzień 31.12.2016 nie posiada środków trwałych 2. Majątek obrotowy: Środki pieniężne( w banku, kasie) 13835,45 ------------------------------ Razem 13835,45 6
3. Zrealizowane przychody: Lp. Wyszczególnienie Nadwyżka przychodów z wyniku 2015roku Wpływy w 2016 roku Przychody razem I. Przychody z działalności statutowej 23278,20 12130,00 35408,40 w tym: - 1. Przychody z darowizn 12130,00 12130,00 - - - II. Przychody z działalności gospodarczej 62377,05 62377,05 w tym: - 1. Przychody z wynajmu reklam 36158,76 36158,76 2. Przychody z dzierżawy tablic reklamowych 6540,00 6540,00 3. Przychody (wydruk i wyklejanie 4390,00 plakatów 4390,00 4.Przychody wynajmu tablic bilbordowych 5.Przychody z grafiki druku i prenumeraty Zielonych Wiadomości 6.Przychody inne ( wykonanie i montaż reklam, wykonanie banerów, skład 5760,00 3880,49 5760,00 3880,49 publikacji, zamieszczenie materiałów promocyjnych w gazecie) 5647,80 5647,80 III. Przychody finansowe 746,92 746,92 Przychody ogółem 98532,37 - Darowizny pieniężne od osób prawnych przekraczające jednorazowo 15.000,00 zł: - nie wystąpiły 4. Stan zobowiązań krótkoterminowych na 31.12.2016: - zobowiązania z tytułu dostaw i usług 627,90 - zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 1343,15 - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 0,00 ---------------------------- Razem 1971,05 5. Przekształcenie wyniku bilansowego na wynik podatkowy: 7
- księgowa nadwyżka przychodów nad kosztami na 31.12.2016r. + 11845,08 - zmniejszenie wyniku o nadwyżkę przychodów nad kosztami na 31.12.2015 0,00 - wynik podatkowy + 11845,08 6. Dane do deklaracji CIT-8 za 2016 -przychody 2016r. 98532,37 - koszty uzyskania przychodów w 2016r. 86687,29 - dochód brutto 2016r. 11845,08 z tego zwolniony 11845,08 7. Stan zatrudnienia na 31.12.2016r.: Fundacja zatrudnia Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 1 osób. 1 osób. Warszawa, 28-03-2017 roku Sporządziła: Małgorzata Dębska podpisy członków Zarządu: Warszawa 8
U C H W A Ł A Nr 1/2017 z 28-03- 2017 Zarząd Fundacji Zielone Światło na posiedzeniu w dniu 30.03.2017 roku po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Fundacji za rok 2016 postanawia: 1. zatwierdzić bilans na dzień 31.12.2016 na sumę aktywów 16816,13 2. zatwierdzić rachunek wyników za 2016 rok wykazujący nadwyżkę przychodów nad kosztami w wysokości 11845,08 3. nadwyżkę przychodów nad kosztami za 2016 rok w wysokości 11845,08 przenieść na przychody następnego roku. ZARZĄD FUNDACJI: Masłowski Jerzy Andrzej- Prezes Zarządu Kozek Bartłomiej Józef - Członek Zarządu Nowak Beata Członek Zarządu 9