UCHWAŁA NR LXIII/381/2010 RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta i Gminy Swarzędz na rok 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c,d,e,i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art.211,212,214,215,222, 235-237,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansachpublicznych / Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami/ Rada Miejska uchwala co następuje: 1. W Uchwale Nr LI/306/2009 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok, zmienionej Uchwałą Nr LII/310/2010 Rady Miejskiej z dnia 9 lutego 2010r., Uchwałą Nr LIII/319/2010 Rady Miejskiej z dnia 2 marca 2010r., Uchwałą nr LIV/326/2010 Rady Miejskiej z dnia 4 marca 2010r., Uchwałą Nr LVI/327/2010 Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r., Uchwałą Nr LVIII/356/2010 RM z dnia 27 kwietnia 2010r., Uchwałą Nr LIX/360/2010 Rady Miejskiej z dnia 18 maja 2010r., w związku z Zarządzeniem Nr WSO 0151/30/2010 BMiG z dnia 31 marca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/36/2010 BMiG z dnia 30 kwietnia 2010r. oraz Zarządzeniem Nr WSO 0151/40/2010 BMiG z dnia 31 maja 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/46/2010 BMiG z dnia 17 czerwca 2010r., Zarządzeniem nr WSO 0151/53/2010 z dnia 30 czerwca 2010r., Zarządzeniem Nr WSO 0151/62/2010 BMiG z dnia 9 sierpnia 2010r. wprowadza się następujące zmiany: 1)W paragrafie 1, ust. 1 zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 148.281,77 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 123.708.437,46zł w tym: - dochody bieżące po zmianach wynoszą 115.758.872,77 zł - dochody majątkowe stanowią kwotę 7.949.564,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia 2)W paragrafie 2 zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 148.281,77 zł ustala się plan po zmianach w wysokości 154.471.331,46 zł w tym: - wydatki bieżące po zmianach wynoszą 102.822.050,77 zł - wydatki majątkowe w wysokości 51.649.280,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały 3)W załącznikach nr 1,4, do uchwały budżetowej odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr nr 1,2 do niniejszej uchwały, ponadto dodaje się załącznik nr 2a 4)W paragrafie 3, pkt. 1 uchwały budżetowej ustala się limit na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 w wysokości 111.040.410,69 zł, w tym:
- w roku 2010 zmniejszenie o kwotę 6.130 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 42.179.410,69zł, zgodnie z załącznikami nr 3 i 3a do niniejszej uchwały 5)W paragrafie 3, pkt 2 uchwały budżetowej zwiększa się wydatki majątkowe na rok 2010 o kwotę 13.500 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 9.469.870 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały 6)W paragrafie 3 pkt 3 uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w Wykazie wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 oraz zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały 7)W paragrafie 4 uchwały budżetowej - Zestawienie źródeł przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu budżetu otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały 8)W paragrafie 5 uchwały budżetowej zwiększa się kwotę dotacji udzielanych z budżetu Gminy o kwotę 82.000 zł i ustala się plan po zmianach w wysokości 11.393.776 zł, w tym: - w pkt. 2 podmiotowe w kwocie 6.470.626 zł, dla: a) publicznych jednostek systemu oświaty w kwocie 3.959.725 zł zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały - w pkt. 3 dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w łącznej kwocie 1.709.146 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały 9)W paragrafie 6 uchwały budżetowej wprowadza się zmianę w planie przychodów i wydatków zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 10)W paragrafie 9 uchwały budżetowej ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym 2010 w wysokości 1.600.441,60 zł 11)Paragraf 12 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie : Upoważnia się Burmistrza do: 1) dokonywania zmian planu wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, 2) dokonywania zmian planu wydatków majątkowych jednorocznych w ramach działu, 3) dokonywania przeniesień między paragrafami dotacyjnymi w ramach rozdziału w wyniku rozstrzygniętych konkursów 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
Uzasadnienie do Uchwały Nr LXIII/381/2010 W uchwale budżetowej na 2010 rok wprowadza się zmiany: I. W zakresie dochodów budżetowych: 1)Wprowadza się kwotę 148.281,77 zł, stanowiącą środki na dofinansowanie Projektu systemowego Fabryka umiejętności, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: - w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki kwotę 140.826,26 zł, w tym: 2007-128.005,03 zł 6207 12.821,23 zł - w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 kwotę 7.455,51 zł, w tym: 2009 6.776,74 zł 6209 678,77 zł II. W zakresie wydatków bieżących: 1)w dziale 600 Transport i łączność - - w rozdziale 60004 zmniejszenie planu wydatków o kwotę 120.870 zł. W związku z zamknięciem ulicy Szumana w Swarzędzu, wystąpiła nadwyżka środków przeznaczonych na usługę komunikacji autobusowej - linii 55 MPK Poznań. - w rozdziale 60014 zmniejszenie o kwotę 40.000 zł dotyczy zaplanowanych środków na wykonanie oznakowania dróg powiatowych. Z uwagi na fakt, że wiekszość prac z zakresu oznakowania wykonywana jest na drogach gminnych, zasadne jest przesunięcie środków na ten cel. - w rozdziale 60016 zwiększenie o kwotę 37.600 zł, na wykonanie oznakowania dróg gminnych 2)w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 zmniejszenie o kwotę 60.000 zł, w związku z wykonaniem najpilniejszych opinii inwentaryzacji placówek oświatowych i nie zgłoszeniem nowych, odstąpiono w roku bieżącym od tych zadań. O powyższą kwotę zwiększa się plan środków przeznaczonych na usługi geodezyjne i kartograficzne. 3)w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne łączne zwiększenie o kwotę 80.000 zł 4)w dziale 750 Administracja publiczna, - w rozdziale 75075 Promocja jst zwiększenie o kwotę 20.000 zł dotyczy promocji gminy w mediach - w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 5.000 zł dotyczy wynagrodzeń związanych z organizacją i obsługą imprez, ponadto kwotę 7.000 zł z wydatków rzeczowych przenosi się do planu wynagrodzeń 5)w dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale 80104 wprowadza się kwotę 87.000 zł, stanowiącą dotację podmiotową dla uruchamianego od m-ca września 2010r. przedszkola publicznego w Gortatowie, zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 29 października 2009 roku - w rozdziale 80110 kwotę 2.000 zł planu świadczeń na rzecz osób fizycznych przenosi się do planu pozostałych usług
6)w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75862 Program Operacyjny Kapitał Ludzki - wprowadza się środki zagraniczne w wysokości 140.826,26 zł na realizację Projektu systemowego Fabryka umiejętności w ramach programu Kapitał Ludzki. Wydatki bieżące stanowią kwotę 128.005,03 zł, wydatki majątkowe 12.821,23 zł 7)w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 - zmniejszenie o kwotę 17.396,18 planu świadczeń na rzecz osób fizycznych / o powyższą kwotę zwiększa się plan w dziale 853, rozdział 85395, co stanowi 10,50% całkowitych kosztów kwalifikowanych realizacji Projektu Fabryka umiejętności i jest wkładem własnym Gminy, niezbędnym do wykonania zadania / 8)w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 - wprowadza się dotację celową z budżetu krajowego w kwocie 7.455,51 zł na realizację Projektu systemowego Fabryka umiejętności w ramach programu Kapitał Ludzki oraz kwotę 17.396,18 zł, tj. 10,50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych Projektu w 2010 roku, którą Gmina zobowiązana jest do wniesienia jako wkład własny. Wydatki bieżące stanowią kwotę 24.172,92 zł, wydatki majątkowe 678,77 zł 9)w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, - w rozdziale 90003 zmniejszenie o kwotę 10.857 zł środków, zaplanowanych na utrzymanie i konserwację kanalizacji sanitarnej - w rozdziale 90004 zwiększenie o kwotę 44.039 zł dotyczy utrzymania, pielęgnacji i zakładania terenów zieleni, sadzenia drzew i krzewów, w tym na wykonanie nasadzeń w rejonie ulicy Kościuszki w Swarzędzu - w rozdziale 90015 zmniejszenie o kwotę 26.000 zł dotyczy pozostałych wydatków rzeczowych. 10)w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 wprowadza się kwotę dotacji celowej, w wysokości 20.000 zł, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. 11)w dziale 926 Kultura fizyczna i sport - w rozdziale 92601 zmniejszenie planu wydatków rzeczowych o 4.782 zł - w rozdziale 92605 zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 25.000 zł spowodowane jest rezygnacją TKKF Swarek z realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu III. W zakresie wydatków majątkowych: w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2010-2012 Dział 600 Transport i łączność Rozdział Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 1)Budowa nawierzchni wraz z odwodnieniem w ulicach: Wawrzyniaka, Skargi,Sienkiewicza i Kretej w Swarzędzu WPI nr zad. 69 zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę 20.000 zł. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Powyższą kwotę przeznacza sie na opracowania geodezyjne i kartograficzne. 2)Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznanska) z ul. Kirkora w Swarzędzu WPI nr zad. 79 zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę 60.320 zł. Realizacja zadania jest zakończona, stąd istnieje możliwość zmniejszenia planowanych środków finansowych. O powyższą kwotę zwiększa się środki na modernizację oświetlenia ulicznego. Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 1)Rozbudowa Zespołu Szkół w Paczkowie WPI nr zad. 40 zmniejszenie planu na 2010 rok o kwotę 7.717 zł. Została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji za kwotę niższą niż zakładano, możliwe jest przesunięcie środków celem zwiększenia planu na realizację zadania Moje boisko Orlik w Paczkowie. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic 1)Budowa i modernizacja oświetlenia ulic na terenie Miasta i Gminy Swarzędz - WPI nr zad. 26 zwiększenie planu na 2010 rok o kwotę 60.320 zł dotyczy uzupełnienia oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sarbinowo, Wierzenica, Swarzędz Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1)Remonty świetlic WPI nr zad. 2-92109 zwiększenie o kwotę 13.870 zł, dotyczy wykonania prac remontowych w świetlicy wiejskiej w Uzarzewie. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 1)Moje boisko Orlik 2012 WPI nr zad. 3-92601 zwiększenie planu o kwotę 17.717 zł na wykonanie drenażu, celem prawidłowego odwodnienia terenu boiska 2)Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Swarzędza WPI nr zad. 4-92601 zmniejszenie planu o kwotę 10.000 zł, którą przeznacza się na realizację zadania Moje boisko Orlik 2012 w Paczkowie. Ponadto, w związku z planowanym zwiększeniem w 2010 roku kwoty emisji papierów wartościowych o 10.000.000 zł, w załącznikach Nr 3 i 3a do niniejszej uchwały, tj. w WPI 2010-2012, wskazuje się zadania, których źródłem finansowania będą obligacje komunalne. IV. Wprowadzenie zmian w planie finansowym zakładów budżetowych jest następstwem dokonanych przeniesień między paragrafami w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej. V. Dokonuje się zmianę kwoty do wysokości, której Burmistrz jest upoważniony do udzielania poręczeń i gwarancji w roku 2010 i wpisuje się kwotę 1.600.441,60 zł. Powyższa zmiana kwoty dotyczy poręczeń pożyczek i kredytu zaciąganych przez Związek Międzygminny Puszcza Zielonka na realizację przedsięwzięcia pn. "Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka i okolic". VI. Dokonuje się zmiany w planie przychodów związanych z pokryciem deficytu budżetowego poprzez: - zmniejszenie kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek o kwotę 10.000.000 zł, - zwiększenie o kwotę 10.000.000 zł planowanej emisji obligacji komunalnych
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik1.xls DOCHODY BUDŻETOWE 2010 ZM 24 08 2010 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik2.xls WYDATKI 2010 ZMIANY 24 08 2010 Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik2a.xls WYDATKI 2010 PO ZMIANANCH 24 08 2010 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik3.xls WPI 2010 ZMIANY 24 08 2010 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik3a.xls WPI 2010 2012 PO ZMIANACH 24 08 2010 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIII/381/2010
Zalacznik4.xls WYKAZ ZADAN MAJATKOWYCH ZM 24 08 2010 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik5.xls SRODKI UNIJNE WYK 24 08 2010 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik6.xls WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH 2010 ZM 24 08 2010 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik7.xls WYKAZ DOTACJI DLA ORGANIZACJI POZARZADOWYCH 2010 ZM 24 08 2010 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik8.xls PLAN ZAKLADOW BUDZETOWYCH NA 2010 PO ZMIANACH 24 08 2010 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr LXIII/381/2010 Zalacznik9.xls
NIEDOBOR 2010 ZM 24 08 2010