Biuletyn Informacyjny 3/2003

Biuletyn Informacyjny 3/2003 Warszawa, Czerwiec 2003

Na podstawie materia ów NBP opracowano w Departamencie Statystyki Wed ug stanu na dzieƒ 30.04.2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Zdj cie na ok adce: Corbis/Free Korekta: Maria Betlejewska Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo ecznej 00-919 Warszawa, ul. Âwi tokrzyska 11/21 Telefon (22) 53 27 97 Fax (22) 53 13 21 www.nbp.pl Copyright Narodowy Bank Polski, 2003 ISSN 1230-0020

Spis treêci 1. Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju.................................. 4 1.1. Produkcja sprzedana przemys u.............................................. 4 1.2. Poziom cen............................................................. 5 1.3. Rynek pracy............................................................. 1.4. Wynagrodzenia i Êwiadczenia spo eczne........................................ 7 1.5. Bud et paƒstwa.......................................................... 8 2. Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji.................................. 10 2.1. Struktura poda y pieniàdza................................................. 10 2.2. Czynniki kreacji pieniàdza.................................................. 12 2.2.1. Nale noêci........................................................... 13 2.2.2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego........................ 14 2.2.3. Aktywa zagraniczne netto................................................ 14 2.2.4. Saldo pozosta ych pozycji (netto)........................................... 14 2.2.5. Aktywa trwa e banków.................................................. 15 2.2.. D ugoterminowe zobowiàzania finansowe.................................... 15 3. Polityka monetarna banku centralnego................................. 1 3.1. Stopy procentowe....................................................... 1 3.2. Rezerwy obowiàzkowe.................................................... 17 3.3. Kursy walutowe......................................................... 17 3.4. Rynek pierwotny bonów skarbowych.......................................... 18 3.5. Operacje otwartego rynku................................................. 19 4. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r................... 21 4.1. Rachunek bie àcy........................................................ 21 4.1.1. P atnoêci towarowe..................................................... 21 4.1.2. P atnoêci us ugowe..................................................... 22 4.1.3. Dochody............................................................. 22 4.1.4. Transfery bie àce....................................................... 23 4.1.5. Niesklasyfikowane obroty bie àce........................................... 23 4.2. Rachunek kapita owy i finansowy............................................ 24 4.2.1. Inwestycje bezpoêrednie................................................. 24 4.2.2. Inwestycje portfelowe................................................... 24 4.2.3. Pozosta e inwestycje.................................................... 25 4.2.4. Pochodne instrumenty finansowe........................................... 25 4.2.5. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych...................................... 25 5. Najwa niejsze decyzje Rady Polityki Pieni nej........................... 27. Aneks statystyczny..................................................... 28.1. Tabele................................................................ 29.2. Wykresy............................................................... 73.3. Szeregi czasowe......................................................... 78.4. Uwagi metodyczne...................................................... 87 3

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju 1 1 Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju Tabela 1.0. Wybrane kategorie sfery realnej (w %) Wyszczególnienie Przyrost w miesiàcu I I Przyrost w 2003 Produkcja sprzedana przemys u -5,9-1,7 12,3 * Ceny towarów i us ug konsumpcyjnych 0,4 0,1 0,3 0,8 Ceny produkcji sprzedanej przemys u 0,4 0, 0,7 1,7 Ceny produkcji budowlano-monta owej -0,5-0,1-0,1-0,7 Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw -2,1 0,1-0,3 * Przeci tne miesi czne wynagrodzenie nominalne brutto w sektorze przedsi biorstw -11,3-0,5 1,4 * Przeci tna miesi czna nominalna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych brutto 0,2 0,3 3,8 * * niepublikowane przez GUS. èród o: GUS. 1.1. Produkcja sprzedana przemys u WIkwartale 2003 r. produkcja sprzedana przemys u 1 ukszta towa a si na poziomie o 4,4% wy szym ni przed rokiem. Na wzrost ten z o y o si zwi kszenie produkcji w sekcjach przetwórstwa przemys owego oraz wytwarzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod odpowiednio o 5,0% i 4,5%, natomiast spadek produkcji w sekcji górnictwa i kopalnictwa o 4,4% ograniczy tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemys u ogó em. We wszystkich miesiàcach omawianego okresu miesi czne wskaêniki tempa wzrostu produkcji ogó em, w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku, wykazywa y wartoêci dodatnie, a najwy szy 5,7% wystàpi w marcu. W sekcji przetwórstwa przemys owego tempo wzrostu produkcji w ka dym miesiàcu analizowanego okresu by o wy sze ni w takim samym miesiàcu poprzedniego roku, w górnictwie i kopalnictwie jedynie w styczniu produkcja by a wy sza ni przed rokiem, a w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, wod w lutym i marcu. Znaczàcy wzrost produkcji odnotowany w marcu w porównaniu z lutym br. (12,3%) mia charakter sezonowy. W strukturze produkcji sprzedanej przemys u ogó em (w cenach bie àcych) w I kwartale 2003 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r., zmniejszy si udzia górnictwa i kopalnictwa (z 5,7% do 5,1%), wzrós natomiast udzia sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod (z 15,1% do 15,7%). Udzia przetwórstwa przemys owego nie uleg zmianie i wyniós 79,2%. W I kwartale 2003 r. jako g ówne bariery ograniczajàce wzrost bie àcej dzia alnoêci produkcyjnej przedsi biorstwa przemys owe wskazywa y: niski popyt krajowy i zagraniczny, konkurencyjny import, wysokie obcià enia bud etowe oraz niepewnoêç sytuacji gospodarczej. 1 W przedsi biorstwach o liczbie pracujàcych powy ej 9 osób. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju Wykres 1.1.1. Produkcja sprzedana przemys u (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) 109 107 105 103 101 99 97 95 93 91 89 87 % I I Produkcja sprzedana przemys u ogó em Przetwórstwo przemys owe I I I I 2002 2003 Górnictwo i kopalnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, wod I 1 1.2. Poziom cen Ceny produkcji sprzedanej przemys u w marcu 2003 r. by y o 1,7% wy sze od cen w grudniu 2002 r. (w analogicznym miesiàcu poprzedniego roku wskaênik ten wynosi 0,5%). W okresie od stycznia do marca 2003 r. najwi kszy wzrost cen odnotowano w przetwórstwie przemys owym (2,1% wobec 0,4% przed rokiem), nieco mniej wzros y ceny wytwarzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod (0,4% wobec 0,8% przed rokiem), a ceny górnictwa i kopalnictwa nie uleg y zmianie (0,0% wobec 1,5% przed rokiem). Obserwowana od stycznia 2002 r. rosnàca roczna dynamika cen produkcji sprzedanej przemys u, przyhamowana w sierpniu i we wrzeêniu ubieg ego roku, uleg a ponownie przyspieszeniu. W marcu najwy szà dwunastomiesi cznà dynamik cen zanotowano w sekcji wytwarzania i zaopatrywania w energi elektrycznà, gaz, wod (,4%). Ceny produkcji budowlano-monta owej w okresie od stycznia do marca 2003 r. spad y o0,7% (wobec wzrostu o 0,% przed rokiem). W marcu ceny by y o 0,9% ni sze ni przed rokiem, a w ca ym analizowanym okresie wyst powa spadek rocznego tempa wzrostu. Na koniec marca 2003 r. inflacja, mierzona dwunastomiesi cznym wskaênikiem wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI), wynios a 0,%. W ka dym miesiàcu omawianego okresu poziom inflacji by znacznie ni szy ni w analogicznym okresie poprzedniego roku. W I kwartale 2003 r. dwunastomiesi czna dynamika wzrostu cen konsumpcyjnych wynios a 0,5% w porównaniu z 3,4% przed rokiem. Wykres 1.2.1. Wskaêniki cen produkcji sprzedanej przemys u (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) % 115 110 105 100 95 I I I I I I I 2002 2003 Produkcja sprzedana przemys u ogó em Górnictwo i kopalnictwo Przetwórstwo przemys owe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektrycznà, gaz, wod BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 5

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju 1 Wykres 1.2.2. Wskaêniki cen wybranych grup towarów i us ug konsumpcyjnych (analogiczny okres poprzedniego roku = 100) % 110 105 100 95 I I I I I I I 2002 2003 Towary i us ugi konsumpcyjne ogó em U ytkowanie mieszkania i noêniki energii Odzie i obuwie Transport ywnoêç i napoje bezalkoholowe àcznoêç Napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe Opieka zdrowotna Wykres 1.2.3. Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych ( poprzedniego roku = 100) % 110 108 10 104 102 100 98 I I I I I 2000 2001 2002 2003 W marcu 2003 r. ceny towarów i us ug konsumpcyjnych by y o 0,8% wy sze od cen w grudniu 2002 r. (wobec 1,2% przed rokiem). Niskie tempo wzrostu tych cen w omawianym okresie kszta towane by o przede wszystkim przez niskà dynamik wzrostu cen ywnoêci i napojów bezalkoholowych (0,5% wobec 1,7% przed rokiem). Obni y y si ceny napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (-0,1% wobec wzrostu o 0,8%) oraz odzie y i obuwia (-2,2% wobec -1,4%). Wolniej ni w analogicznym okresie ubieg ego roku ros y ceny u ytkowania mieszkaƒ (1,1% wobec 1,9%), ochrony zdrowia (0,% wobec 0,8%), àcznoêci (0,0% wobec 0,1%), rekreacji i kultury (1,% wobec 1,7%) oraz edukacji (0,2% wobec 0,3%). Wy szy natomiast ni przed rokiem by wzrost cen transportu (4,5% wobec 1,2%). WIkwartale 2003 r. miesi czne tempo wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych (miesiàc do miesiàca) wynosi o: w styczniu 0,4%, w lutym 0,1%, a w marcu 0,3%. 1.3. Rynek pracy Od marca 2001 r. obserwuje si systematyczny spadek liczby pracujàcych i przeci tnego zatrudnienia w sektorze przedsi biorstw 2, tendencja ta utrzyma a si równie w I kwartale br. Z wyjàtkiem lutego, kiedy wystàpi nieznaczny wzrost liczby zatrudnionych w porównaniu ze stanem ze stycznia, w pozosta ych miesiàcach omawianego okresu odnotowywano spadek liczby zatrudnionych w sto- 2 Patrz: przypis 1. N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju Wykres 1.3.1. Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia tys. osób % 3.500 19 18 3.000 17 1 2.500 15 2.000 14 13 1.500 12 11 1.000 I I I I I I I I I I I 10 2000 2001 2002 2003 1 Bezrobotni ogó em Stopa bezrobocia sunku do poprzedniego miesiàca. Na koniec marca br. liczba pracujàcych w tym sektorze obni y a si w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku o 3,7% i wynios a 4.915 tys. osób. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw w okresie styczeƒ marzec 2003 r. wynios o 4.735 tys. osób i by o o 4,1% ni sze ni przed rokiem. Najwi kszy spadek zatrudnienia, w porównaniu z tym samym okresem poprzedniego roku, odnotowano w budownictwie (1,8%). Na koniec marca br. przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw obni y o si do poziomu 4.728 tys. osób i by o o 4,0% ni sze ni przed rokiem. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urz dach pracy w marcu 2003 r. wynios a 3.321 tys. osób i by a o 1,9% wy sza ni w tym samym okresie 2002 r. Najwi kszy wzrost liczby bezrobotnych odnotowano w odniesieniu do bezrobotnych bez prawa do zasi ku (,3%). Zmniejszy a si natomiast liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczàcych zak adów pracy (-14,3%) oraz absolwentów (-8,4%). Stopa bezrobocia, po spadku zarejestrowanym w kwietniu i w maju ub.r., w kolejnych miesiàcach 2002 r. charakteryzowa a si niewielkà, choç sta à tendencjà wzrostowà. W I kwartale br. tendencja ta uleg a przyspieszeniu, a wskaêniki opisujàce t kategori wynosi y: w styczniu 18,7%, w lutym 18,8%, a w marcu 18,7%. WIkwartale 2003 r. urz dy pracy wykaza y 35,5 tys. bezrobotnych nowo zarejestrowanych. W tym samym okresie z ewidencji urz dów pracy wyrejestrowano 531,5 tys. osób, w tym 250,1 tys. w zwiàzku z podj ciem pracy. Na koniec marca br. liczba ofert pracy pozostajàcych w dyspozycji urz dów pracy wynosi a 14,5 tys. i by a o 7,2% wy sza ni przed rokiem. 1.4. Wynagrodzenia i Êwiadczenia spo eczne W porównaniu z analogicznym okresem 2002 r., w I kwartale 2003 r. tempo wzrostu przeci tnych miesi cznych wynagrodzeƒ realnych brutto w sektorze przedsi biorstw w skali roku by o ni sze, ale wy sze ni w kwartale ub.r. Wolniejsza ni przed rokiem by a równie dynamika si y nabywczej zarówno przeci tnych emerytur i rent z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych, jak i przeci tnych realnych emerytur i rent rolników indywidualnych. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsi biorstw w I kwartale 2003 r. ukszta towa o si na poziomie 2.252,84 z, o 1,9% wy szym ni przed rokiem i o 5,0% ni szym ni w kwartale 2002 r. W marcu przeci tna miesi czna p aca brutto w sektorze przedsi biorstw wynios a 2.27,57 z i by a o 1,4% wy sza ni w lutym i o 0,7% wy sza ni w tym samym miesiàcu 2002 r. Przeci tne miesi czne wynagrodzenie brutto bez wyp at z zysku w sektorze przedsi biorstw waha- o si w omawianym okresie od 2.243,89 z w styczniu do 2.21,13 z w marcu. Poziom osiàgni ty w marcu by o 1,2% wy szy ni w lutym i o 0,% wy szy ni w tym samym miesiàcu 2002 r. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 7

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju 1 Si a nabywcza przeci tnego miesi cznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsi biorstw wikwartale 2003 r. by a o 1,4% wy sza ni przed rokiem (wobec 1,9% przed rokiem), ale o 5,% ni sza ni w kwartale 2002 r. W marcu przeci tne miesi czne wynagrodzenie realne brutto by- o o 0,1% wy sze ni przed rokiem i o 1,1% wy sze ni w lutym. W omawianym okresie przeci tna liczba emerytów i rencistów nieznacznie spad a i w marcu wynios a 9.218 tys. osób, o 0,4% mniej ni przed rokiem. Na koniec I kwarta u br. liczba osób pobierajàcych emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych nie uleg a zmianie w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, z systemu rolniczego zaê zmniejszy a si o 2,3%. Przeci tna miesi czna emerytura i renta z pozarolniczego systemu ubezpieczeƒ spo ecznych brutto ukszta towa a si w omawianym okresie na poziomie 1.04,5 z i by a o 3,4% wy sza ni w analogicznym kwartale 2002 r. W marcu 2003 r. Êwiadczenia te wynios y 1.092,28 z i by y o 5,9% wy sze ni przed rokiem i o 3,8% wy sze ni w lutym. Przeci tna miesi czna emerytura i renta rolników indywidualnych wynios a w I kwartale 2003 r. 711,98 z i by a o 2,2% wy sza ni przed rokiem. W marcu Êwiadczenia te wynios y 727,5 z, by- y o 5,1% wy sze ni w analogicznym miesiàcu 2002 r. i o 4,1% wy sze ni w lutym. 1.5. Bud et paƒstwa W okresie styczeƒ marzec 2003 r. dochody bud etu paƒstwa by y o 2,0 mld z wy sze ni w analogicznym okresie ubieg ego roku, ni sze ni w tym samym okresie 2002 r. by o natomiast wykonanie postanowieƒ ustawy w zakresie dochodów: 21,4% w 2003 r., w porównaniu z 21,% Tabela 1.5.1. Wykonanie bud etu paƒstwa za okres styczeƒ marzec 2003 r. (w mln z ) Wyszczególnienie Plan po zmianach na 2003 r. Wykonanie % realizacji ustawy bud etowej Dochody 155.97,7 33.327,2 21,4 z tego: podatki poêrednie 9.81,2 21.734,5 22,4 podatek dochodowy od osób prawnych 14.394,7 3.270,0 1 22,7 podatek dochodowy od osób fizycznych 27.355,7 5.195,8 1 19,0 dochody paƒstwowych jednostek bud etowych 10.508,4 2.838,4 27,0 w tym: wp ywy z c a 3.850,0 759,0 19,7 pozosta e dochody.577, 288,5 4,4 w tym: wp aty z zysku NBP 4.85, Wydatki 194.431,7 48.822,7 25,1 w tym: obs uga d ugu krajowego 21.777,1 3.98,7 18,3 obs uga zad u enia zagranicznego 5.379,5 1.422,1 2,4 dotacja dla Funduszu Pracy 3.944,0 1.380,0 35,0 dotacja dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 15.013,9 3.397,7 22, dotacja dla Funduszu Ubezpieczeƒ Spo ecznych 27.97,5 8.428,7 30,1 subwencje ogólne dla jednostek samorzàdów terytorialnych 31.971,8 10.971,3 2 34,3 Deficyt bud etowy -38.734,0-15.495,5 40,0 1 Dochody pomniejszone sà o udzia y za marzec 2003 r. i przekazane w kwietniu 2003 r. zgodnie z ustawà o dochodach jednostek samorzàdu terytorialnego w latach 1999 2003; udzia y wynoszà: w podatku dochodowym od osób fizycznych: 502 mln z, w podatku dochodowym od osób prawnych: 8 mln z. 2 Subwencja na zadania oêwiatowe za kwiecieƒ 1.852,2 mln z. èród o: GUS i MF. 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Sytuacja spo eczno-gospodarcza kraju przed rokiem. W porównaniu z analogicznym okresem ub.r. wy sze wp ywy odnotowano po stronie podatków poêrednich, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów paƒstwowych jednostek bud etowych. W omawianym okresie wy sze ni przed rokiem by y równie wydatki bud etu paƒstwa i wynios y 48,8 mld z w porównaniu z 47,7 mld z przed rokiem. Wydatkowano 25,1% zaplanowanej na ten rok kwoty, podczas gdy w tym samym okresie 2002 r. realizacja ustawy bud etowej by a o 0,7 pkt. proc. wy sza. 1 Na koniec I kwarta u br. deficyt bud etu paƒstwa wyniós 15,5 mld z, co stanowi o 40,0% kwoty za o onej w ustawie bud etowej na 2003 r. Zaplanowane w ustawie bud etowej na 2003 r. przychody z prywatyzacji w wysokoêci 7,4 mld z zosta y zrealizowane jedynie w 3,0%. Wobec tak niskich przychodów z prywatyzacji bud et paƒstwa finansowa swoje potrzeby g ównie przez zwi kszenie emisji papierów wartoêciowych. Poda bonów skarbowych w I kwartale stanowi a 80,3% zaplanowanej w ustawie bud etowej na 2003 r. wartoêci, natomiast wartoêç emisji obligacji stanowi a 44,8% zapisów ustawowych. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 9

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji 2 2 Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji 2.1. Struktura poda y pieniàdza WielkoÊç poda y pieniàdza M3 wynios a na koniec marca 2003 r. 320,9 mld z i obni y- a si w I kwartale 2003 r. o 0, mld z, tj. o 0,2% nominalnie i o 0,7% realnie. Zmniejszenie stanu agregatu M3 wynika o przede wszystkim ze spadku zobowiàzaƒ systemu bankowego 3 wobec przedsi biorstw. Sytuacja ta ma charakter sezonowy, lecz jej skala w omawianym okresie by a znacznie mniejsza ni przed rokiem. Zmniejszeniu uleg y równie zobowiàzania wobec pozosta ych sektorów z wyjàtkiem sektora instytucji samorzàdowych. Wzrost depozytów instytucji samorzàdowych w tym okresie jest równie zjawiskiem sezonowym zwiàzanym z przekazywaniem dotacji z instytucji rzàdowych szczebla centralnego. Zwyczajowo poczàtek roku charakteryzuje si wzrostem poziomu zobowiàzaƒ wobec gospodarstw domowych w nast pstwie wyp at dodatkowych wynagrodzeƒ i innych Êwiadczeƒ. WIkwartale 2003 r. zjawisko to nie wystàpi o, a poziom depozytów obni y si. Ograniczajàcy wp yw na spadek stanu miary pieniàdza M3 mia wzrost stanu pieniàdza gotówkowego w obiegu oraz zwi kszenie poziomu pozosta ych sk adników M3. Znaczny przyrost pozosta- ych sk adników M3 by skutkiem, rozpocz tej w koƒcu 2002 r. i kontynuowanej w I kwartale 2003 r., emisji przez niektóre banki komercyjne obligacji skierowanych do gospodarstw domowych. W marcu br., po raz pierwszy od lipca 2002 r., dwunastomiesi czna dynamika wzrostu szerokiego agregatu M3 by a dodatnia i wynios a 0,5%. Tabela 2.1.1. Zmiany poda y pieniàdza w uk adzie sektorowym w I kwartale 2003 r. Zmiana w miesiàcu Zmiana Zmiana Wyszczególnienie w kwartale w kwartale I I w mln z w mln z w % Poda pieniàdza M3-3.775,8 3.304,7-170,8-41,8-0,2 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) -571,8 1.123,5 1.41,2 1.97,9 4,7 2. Depozyty i inne zobowiàzania -3.785, 1.902,8-1.988,2-3.871,0-1,4 2.1. Gospodarstwa domowe -1.000,5 1.15,9-438,0-272, -0,1 2.2. Niemonetarne instytucje finansowe 37,3-21,0-943,2-587,9-8,1 2.3. Przedsi biorstwa -2.759,8-587,5-222, -3.59,9 -,5 2.4. Instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych -158,2-115,2 141,1-132,2-1, 2.5. Instytucje samorzàdowe 752,3 1.308,2-291,5 1.79,0 21,0 2.. Fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych -995,7 152,5-234,0-1.077,3-39, 3. Pozosta e sk adniki M3 581, 278,4 401,2 1.21,3 70,9 3 Zgodnie z metodykà obowiàzujàcà od marca 2002 r. poj cie system bankowy zosta o zastàpione szerszym poj ciem monetarne instytucje finansowe, obejmujàcym bank centralny oraz pozosta e monetarne instytucje finansowe (dawniej: banki komercyjne). Dla wi kszej jasnoêci i przejrzystoêci w materiale pos u ono si starà (przed zmianà) terminologià. 10 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Tabela 2.1.2. Zmiany poda y pieniàdza oraz jego komponentów w I kwartale 2003 r. Zmiana w miesiàcu Zmiana Zmiana Wyszczególnienie w kwartale w kwartale I I w mln z w mln z w % 1. Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) -571,8 1.123,5 1.41,2 1.97,9 4,7 2. Depozyty i inne zobowiàzania bie àce -5.848,1 2.001,3 1.822, -2.024,2-2,2 w tym: gospodarstw domowych -852,7 1.582,1 123, 852,9 1,7 przedsi biorstw -4.199,7-519,2 2.030,8-2.88,1-9,0 3. Pieniàdz M1 (1+2) -.419,9 3.124,8 3.238,8-5,3 0,0 4. Depozyty i inne zobowiàzania z terminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) i zablokowane 2.01,8-99,2-3.814,5-1.851,9-1,0 w tym: gospodarstw domowych -148,7-418,3-55,5-1.132, -0,8 przedsi biorstw 1.440,2-7,1-2.253,2-880,1-3,5 5. Operacje z przyrzeczeniem odkupu 0,0 0,0 11,8 11,8 -. D u ne papiery wartoêciowe z terminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) 581, 278,4 389,4 1.249,4 70,3 7. Pieniàdz M3 (4+5+) -3.775,8 3.304,7-170,8-41,8-0,2 2 Spadkowi poda y pieniàdza M3 towarzyszy o z jednej strony obni enie poziomu depozytów i innych zobowiàzaƒ zarówno bie àcych, jak i terminowych z terminem pierwotnym do 2 lat, z drugiej zaê zwi kszenie zasobów pieniàdza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków) oraz d u nych papierów wartoêciowych z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie. Zmniejszenie poziomu depozytów i innych zobowiàzaƒ terminowych z terminem pierwotnym do 2 lat obserwuje si od koƒca 2001 r. Tendencja ta wystàpi a równie w I kwartale 2003 r. W tym okresie zobowiàzania obni y y si o 1,9 mld z i na koniec marca wynios y 181, mld z. Nominalnie spadek ten wyniós 1,0%, realnie zaê 1,5% i by to najmniejszy kwartalny spadek tej kategorii od koƒca 2001 r. W ciàgu 3 miesi cy omawianego okresu spadek poziomu tej kategorii odnotowano w lutym i w marcu. Styczeƒ natomiast charakteryzowa si doêç znacznym wzrostem tych zobowiàzaƒ, w stosunku do grudnia ub.r. zwi kszy y si one o 2,1 mld z (1,1%). Najwi kszy wzrost w tym miesiàcu wystàpi w sektorze przedsi biorstw (1,4 mld z, tj. 5,7%) oraz instytucji samorzàdowych (0,9 mld z, tj. 50,1%). W omawianym okresie stan depozytów z otowych terminowych do 2 lat obni y si o 2,3 mld z (1,5%). Depozyty walutowe w uj ciu z otowym zwi kszy y si o 0,5 mld z (1,5%), w przeliczeniu na dolary spad y o 0,3 mld USD (-3,8%). Decydujàce znaczenie w kszta towaniu si zmian poziomu depozytów walutowych mia y ró nice kursowe. Od koƒca 2000 r. widoczna by a wyraêna tendencja malejàca dwunastomiesi cznej dynamiki wzrostu depozytów i innych zobowiàzaƒ z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie i zablokowanych, a od marca 2002 r. wskaêniki opisujàce t dynamik wykazywa y wartoêci ujemne. Tendencja spadkowa tych depozytów zwiàzana by a w g ównej mierze z systematycznym spadkiem poziomu depozytów z otowych, natomiast znaczàce obni enie stanu depozytów walutowych w skali roku wystàpi o od czerwca 2002 r. Dominujàcym sektorem w strukturze podmiotowej zobowiàzaƒ terminowych z terminem pierwotnym do 2 lat by y gospodarstwa domowe (oko o 79%), znacznie mniejszy udzia mia y przedsi biorstwa (oko o 14%), a zmiany w poziomie depozytów pozosta ych podsektorów nie wp yn y istotnie na poziom tej kategorii. W podsektorze gospodarstw domowych widoczny by utrzymujàcy si od listopada 2001 r. systematyczny spadek stanu tych zobowiàzaƒ, ale jego si a by- a znacznie mniejsza ni w poprzednich kwarta ach. W I kwartale 2003 r. zmniejszy y si one o 1,1 mld z (0,8%) i wynios y na koniec marca 145,2 mln z. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 11

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Wykres 2.1.1. Dwunastomiesi czna dynamika wzrostu a Êrednie wa one oprocentowanie depozytów z otowych gospodarstw domowych 2 % 30 25 20 15 10 5 0-5 -10-15 I I I I I I I I I I I I 2001 2002 2003 Ârednie wa one oprocentowanie depozytów terminowych z otowych gospodarstw domowych 12-miesi czna dynamika wzrostu terminowych depozytów z otowych gospodarstw domowych WIkwartale 2003 r. zobowiàzania z terminem pierwotnym do 2 lat przedsi biorstw zmniejszy y si o 0,9 mld z, tj. o 3,5% i na koniec marca wynios y 24,4 mld z. Na spadek ten z o y o si z jednej strony obni enie poziomu depozytów i innych zobowiàzaƒ terminowych utrzymywanych w systemie bankowym przez przedsi biorstwa i spó ki prywatne oraz spó dzielnie o 1,4 mld z (7,1%), z drugiej zaê wzrost poziomu depozytów przedsi biorstw i spó ek paƒstwowych o 0,5 mld z (9,4%). Jedynie w styczniu przedsi biorstwa wykazywa y wi ksze zainteresowanie lokowaniem Êrodków na rachunkach bankowych, natomiast w lutym i w marcu zanotowano zmniejszenie stanu tej kategorii. Najwi kszy od czerwca 2002 r. spadek tych zobowiàzaƒ wystàpi w marcu, w stosunku do lutego ich poziom zmala o 2,3 mld z, tj. o 8,5%. WIkwartale br., podobnie jak depozyty i inne zobowiàzania terminowe z terminem pierwotnym do 2 lat w àcznie i zablokowane, równie depozyty i inne zobowiàzania bie àce wykaza y spadek. W porównaniu do grudnia ub.r. ich poziom obni y si o 2,0 mld z, tj. o 2,2% (2,% realnie) i na koniec marca wynosi 92,0 mld z. W ciàgu 3 miesi cy omawianego okresu spadek poziomu tej kategorii, o charakterze sezonowym, mia miejsce jedynie w styczniu i wynosi 5,8 mld z. W omawianym okresie spadek poziomu ogó u zobowiàzaƒ bie àcych wystàpi przede wszystkim w efekcie zmniejszenia si tych zobowiàzaƒ w sektorze przedsi biorstw o 2,7 mld z (9,0%). Stabilizacja na doêç wysokim poziomie rocznej dynamiki wzrostu pieniàdza gotówkowego w obiegu (poza kasami banków), obserwowana od kwarta u 2002 r., utrzyma a si równie w analizowanym okresie. Na koniec marca 2003 r. zapotrzebowanie na pieniàdz gotówkowy wynios o 44,2 mld z i zwi kszy o si w stosunku do koƒca grudnia 2002 r. o 2,0 mld z, tj. o 4,7%. Tradycyjnie w styczniu popyt na gotówk w obiegu by niski, natomiast w lutym i w marcu obserwowano wzmo one zapotrzebowanie na gotówk. Poda wàskiego pieniàdza M1, obejmujàcego pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) oraz depozyty i inne zobowiàzania bie àce, wynios a na koniec I kwarta u 2003 r. 13,2 mld z i nieznacznie, o 0,0 mld z zmniejszy a si w stosunku do koƒca 2002 r. 2.2. Czynniki kreacji pieniàdza Zmiany w strukturze czynników kreacji pieniàdza w I kwartale 2003 r. obrazuje tabela 2.2.1. W omawianym okresie g ównym êród em kreacji pieniàdza by y aktywa zagraniczne netto oraz nale noêci. Absorpcj pieniàdza powodowa y natomiast zmiany w poziomie zad u enia netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego. 12 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Tabela 2.2.1. Czynniki kreacji pieniàdza Zmiana w miesiàcu Zmiana Udzia w zmianie w miesiàcu Udzia w I w zmianie Wyszczególnienie kwartale w I I I I I kwartale mln z % PODA PIENIÑDZA M3 (1+2+3-4+5+) -3.775,8 3.304,7-170,7-41,8 100,0 100,0 100,0 100,0 1. Aktywa zagraniczne netto 15,9 11.345,5 419,0 11.921,4-4,2 343,3-245,5-1.857,5 2. Nale noêci 3.179,9 1.03,5 3.100,0 7.31,4-84,2 31,4-1.81,1-1.140,0 3. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego -4.50,2-4.397,0 3.557, -5.345, 119,3-133,1-2.084,1 832,9 4. D ugoterminowe zobowiàzania finansowe 901,1 802,7 1.375,8 3.079, -23,9 24,3-80,0-479,8 5. Aktywa trwa e (bez aktywów finansowych) -193,7-24,8 388,0 19,5 5,1-0,8-227,3-2,4. Saldo pozosta ych pozycji netto -1.511, -3.852,7 -.259,5-11.23,8 40,0-11, 3.7,0 1.811,1 2 2.2.1. Nale noêci Nale noêci systemu bankowego ogó em wzros y w I kwartale 2003 r. o 7,3 mld z (2,9% nominalnie, 2,4% realnie) i by y jednym z g ównych czynników kreujàcych pieniàdz. W przeciwieƒstwie do ub.r., kiedy to obserwowano systematyczny spadek dwunastomiesi cznej dynamiki wzrostu, od poczàtku 2003 r. widoczny jest jej wzrost. Tabela 2.2.1.1. Struktura nale noêci w I kwartale 2003 r. Wyszczególnienie Stan na 31.03.2003 Zmiana w stosunku do kwarta u 2002 r. mld z % Nale noêci ogó em 257,8 7,3 2,9 1. Gospodarstwa domowe 92,1 2,3 2, 2. Niemonetarne instytucje finansowe 14,7 0,0 0,0 3. Przedsi biorstwa 13, 5,3 4,0 4. Instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych 1,0 0,0-3,9 5. Instytucje samorzàdowe 11,1-0,2-2,2. Fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych 2,4 0,0-2,9 Nale noêci od gospodarstw domowych wynios y na koniec I kwarta u 2003 r. 92,1 mld z, a ich przyrost w omawianym okresie determinowany by przez zmiany w poziomie nale noêci walutowych. Udzia nale noêci walutowych od gospodarstw domowych zwi kszy si z 22,9% w grudniu 2002 r. do 24,% w marcu 2003 r. Wzrost poziomu kredytów walutowych, który w tym okresie w uj ciu z otowym wyniós 2,1 mld z, kszta towany by przede wszystkim przez ró nice kursowe. Kredyty walutowe zaciàgane przez gospodarstwa domowe przeznaczane by y g ównie na cele mieszkaniowe. Kredyty na zakup nieruchomoêci mieszkaniowych stanowi y równie najistotniejszà pozycj w strukturze przedmiotowej ogó u kredytów dla osób prywatnych (34,9%). Natomiast przedsi biorcy indywidualni, zaliczani do gospodarstw domowych, zaciàgali przede wszystkim kredyty inwestycyjne (35,2%) i operacyjne (2,%). Na znaczàcy przyrost poziomu kredytów w sektorze przedsi biorstw z o y y si przede wszystkim zmiany w poziomie kredytów walutowych w przeliczeniu na z ote. W stosunku do grudnia 2002 r. zwi kszy y si one o 4,9 mld z (13,8%), a ich przyrost determinowany by przez ró nice kursowe. Przedsi biorstwa przeznacza y kredyty g ównie na finansowanie dzia alnoêci operacyjnej (34,8%) i inwestycyjnej (32,4%). Nale noêci od pozosta ych sektorów zmniejszy y si w I kwartale 2003 r. o 0,3 mld z, w czym najwi kszy udzia mia spadek nale noêci od instytucji samorzàdowych, wynoszàcy 0,2 mld z (2,2%). BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 13

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji Wykres 2.2.1.1. Porównanie dwunastomiesi cznej dynamiki wzrostu kredytów z otowych i walutowych 40 % 35 2 30 25 20 15 10 5 0 I Z otowe I I I I I I 2002 2003 Walutowe 2.2.2. Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego W przeciwieƒstwie do kwarta u 2002 r., w I kwartale br. zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego (IRSC) stanowi o g ówny czynnik absorbujàcy pieniàdz. Na koniec marca br. poziom zad u enia netto IRSC wyniós 0, mld z, tj. zmniejszy si w ciàgu omawianego okresu o 5,3 mld z (nominalnie o 8,1%, 8,% realnie). Na spadek ten z o y y si : wzrost zobowiàzaƒ sektora bankowego wobec IRSC o, mld z (40,7%), zwi kszenie nale noêci sektora bankowego od IRSC z tytu u kredytów i papierów d u nych o 1,3 mld z (1,5%). O wzroêcie zobowiàzaƒ w tym okresie zadecydowa o m.in. z o enie przez Ministerstwo Finansów w styczniu br. nadwy ki Êrodków na rachunkach z otowych lokat terminowych w NBP wartoêç lokat w tym miesiàcu wzros a o 9,2 mld z. Nale noêci od IRSC zwi kszy y si w omawianym okresie g ównie w wyniku przyrostu wolumenu d u nych papierów wartoêciowych o 1,4 mld z. 2.2.3. Aktywa zagraniczne netto Aktywa zagraniczne netto systemu bankowego osiàgn y na koniec marca 2003 r. poziom 143,9 mld z i zwi kszy y si w stosunku do grudnia 2002 r. o 11,9 mld z, tj. o 9,0%. Na wzrost ten z o y o si z jednej strony zwi kszenie aktywów zagranicznych o 18,2 mld z (10,%), a z drugiej wzrost pasywów zagranicznych o,2 mld z (15,5%). Przyrosty te generowane by y przede wszystkim przez zmiany ró nic kursowych. W uj ciu dolarowym aktywa zagraniczne netto wynios y na koniec I kwarta u 2003 r. 35,5 mld USD i wzros y w stosunku do grudnia ubieg ego roku o 1,1 mld z. Zmiana poziomu aktywów zagranicznych by a sumà wzrostu tej kategorii w NBP o 4,2% oraz o 9,% w bankach komercyjnych. Na przyrost poziomu aktywów zagranicznych w NBP z o y y si m.in. Êrodki w kwocie 1,5 mld euro, pozyskane przez bud et paƒstwa z emisji rzàdowych obligacji na rynkach zagranicznych, zdeponowane na rachunku walutowym w NBP. Natomiast pasywa zagraniczne systemu bankowego zwi kszy y si w I kwartale 2003 r. wskutek wzrostu o 21,7% zobowiàzaƒ NBP oraz o 8,% zobowiàzaƒ banków komercyjnych. Tym samym udzia banków komercyjnych w tej kategorii spad z 84,2% na koniec grudnia 2002 r. do 82,% w marcu br. 2.2.4. Saldo pozosta ych pozycji (netto) W I kwartale 2003 r. ujemne saldo pozosta ych pozycji netto (SPPN) powi kszy o si o 11, mld z, tj. o 20,7% i na koniec marca wynios o -7,8 mld z. O skali i kierunku zmiany tej kategorii zadecydowa y w I kwartale pozosta e aktywa netto w NBP. W ciàgu I kwarta u pasywne saldo pozosta ych aktywów netto NBP pog bi o si o 8,5 mld z, tj. o 27,5% i wynios o na koniec marca 14 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Poda pieniàdza i czynniki jego kreacji -39,5 mld z. Spadek ten spowodowany by g ównie zmniejszeniem si stanu rezerwy na pokrycie ryzyka zmian kursu z otego do walut obcych w zwiàzku z wycenà aktywów i pasywów walutowych przeliczonych na z ote. Zmiany rezerwy... wynika y z ksi gowych zapisów technicznych i nie mia y bezpoêredniego wp ywu na poda pieniàdza M3. Kolejnymi elementami, wp ywajàcymi znaczàco na zwi kszenie ujemnego salda pozosta ych pozycji netto w I kwartale 2003 r. by y rozrachunki mi dzyoddzia owe i mi dzybankowe w bankach komercyjnych, które zwi kszy y si o 1,9 mld z, tj. 87,%, a ich stan na koniec marca wyniós -4,1 mld z. Ârodki gospodarstw domowych, przedsi biorstw, niemonetarnych instytucji finansowych, instytucji samorzàdowych oraz funduszu ubezpieczeƒ spo ecznych, które znalaz y si w drodze na kontach rozrachunków..., zmniejszy y poda pieniàdza M3. 2 2.2.5. Aktywa trwa e banków WartoÊç aktywów trwa ych banków na koniec I kwarta u 2003 r. wynios a 29,1 mld z i zwi kszy a si o 0,2 mld z (o 0,%) w porównaniu z koƒcem 2002 r. By to najmniejszy kwartalny przyrost tej kategorii w ciàgu ostatnich lat. 2.2.. D ugoterminowe zobowiàzania finansowe D ugoterminowe zobowiàzania finansowe systemu bankowego zwi kszy y si w I kwartale 2003 r. o 3,1 mld z, tj. o 3,1% i osiàgn y na koniec marca br. poziom 102,8 mld z. Na przyrost tej kategorii z o y o si zwi kszenie stanu depozytów z terminem pierwotnym powy ej 2 lat o 1,1 mld z (5,2%) oraz kapita ów i rezerw o 2,0 mld z (2,5%). D u ne papiery wartoêciowe z terminem pierwotnym powy ej 2 lat, zaliczane równie do tego sektora, wykazywa y podobnie jak w poprzednich okresach poziom zerowy. Systematycznie wzrasta udzia depozytów z terminem pierwotnym powy ej 2 lat w tych zobowiàzaniach, na koniec marca wyniós on 21,3%. W przeciwieƒstwie do depozytów terminowych z terminem pierwotnym do 2 lat, które od marca 2002 r. charakteryzujà si ujemnym rocznym tempem wzrostu, dwunastomiesi czna dynamika wzrostu depozytów z terminem powy ej 2 lat utrzymywa a si w omawianym okresie na doêç wysokim poziomie w granicach 15,2 22,4%. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 15

Polityka monetarna banku centralnego 3 Polityka monetarna banku centralnego 3 3.1. Stopy procentowe W I kwartale 2003 r. Rada Polityki Pieni nej trzykrotnie podejmowa a decyzje o zmianie wysokoêci podstawowych stóp procentowych, ustalanych przez Narodowy Bank Polski. Po raz pierwszy stosownà uchwa podj to w dniu 29 stycznia 2003 r. Od 30 stycznia 2003 r. wysokoêç stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski obni ona zosta a z7,5% do 7,25% w skali rocznej, a oprocentowanie kredytu refinansowego, udzielanego pod zastaw papierów wartoêciowych, zwanego kredytem lombardowym, obni y o si z 8,75% do 8,5% w skali rocznej. Zmniejszy o si równie oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych, obj tych por czeniem Skarbu Paƒstwa, które równe jest oprocentowaniu kredytu lombardowego i od 30 stycznia 2003 r. wynosi o 8,5%. Równie od 30 stycznia stopa referencyjna, okre- Êlajàca minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, zmniejszy a si i wynosi a,5% w skali rocznej, a oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski wynosi o 4,5%. Ponownie decyzja o zmianie wysokoêci podstawowych stóp procentowych zapad a na posiedzeniu Rady Polityki Pieni nej w dniu 2 lutego 2003 r. Od 27 lutego 2003 r. wysokoêç stopy redyskonta weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski zosta a obni ona z7,25% do,75% w skali rocznej, a kredytu lombardowego z 8,5% do 8,0%. Oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniem Skarbu Paƒstwa od 27 lutego 2003 r. wynios o 8,0%. Równie od 27 lutego 2003 r. Narodowy Bank Polski prowadzi podstawowe operacje otwartego rynku o stopie rentownoêci nie ni szej ni,25%. Oprocentowanie lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez NBP pozosta o na niezmienionym poziomie 4,5%. Po raz trzeci decyzja o zmianie wysokoêci podstawowych stóp procentowych zosta a podj ta przez Rad Polityki Pieni nej na posiedzeniu w dniu 2 marca 2003 r. Wszystkie podstawowe stopy procentowe NBP zosta y obni one o 0,25 pkt. proc. Od 27 marca 2003 r. stopa redyskonta weksli wynosi a,5%, a oprocentowania kredytu lombardowego, podobnie jak oprocentowanie kredytu refinansowego na finansowanie inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa 7,75%. Minimalna stopa rentownoêci podstawowych operacji otwartego rynku wynios a,0%, a stopa depozytowa 4,25%. Na decyzje Rady Polityki Pieni nej o obni eniu wysokoêci stóp procentowych wp yw mia y m.in. dane wskazujàce na utrzymywanie si niskiej dynamiki popytu krajowego, w tym niski wzrost p ac w sektorze przedsi biorstw, niski popyt inwestycyjny oraz niska roczna dynamika agregatów monetarnych. Istotne znaczenie mia a tak e sytuacja w gospodarce niemieckiej, tzn. brak symptomów o ywienia gospodarczego. Informacje o niskiej inflacji, nieznacznej presji inflacyjnej w gospodarce, a tak e o utrzymujàcych si niskich wskaênikach cen towarów i us ug konsumpcyjnych oraz wszystkich miar inflacji bazowej by y równie rozwa ane przez RPP. Mimo e kwartalne zmiany wysokoêci stóp centralnych NBP by y podobne do tych z ostatniego kwarta u 2002, to oprocentowanie depozytów bankowych oferowanych sektorowi niefinansowemu zmniejszy o si w analogicznym okresie znacznie mniej. Ârednie wa one oprocentowanie terminowych depozytów z otowych spad o w pierwszym kwartale br. do poziomu 3,8% z 4,2% w grudniu 2002 r., podczas gdy w poprzednim kwartale spadek wyniós 0,9 pkt. proc. Ró nice mi dzy oprocentowaniem oferowanym gospodarstwom domowym a przedsi biorstwom by y bardzo niewielkie. 1 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Polityka monetarna banku centralnego Wykres 3.1.1. Zmiany wysokoêci stóp procentowych oraz inflacji* 20 % 15 10 5 0 I 2001 I I I I I I I 2002 2003 I 3 Stopa redyskonta weksli Minimalna stopa rentownoêci 14-dniowych operacji otwartego rynku Stopa kredytu lombardowego Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych (CPI) * Od stycznia 2003 r. podstawowe operacje otwartego rynku z 14-dniowym terminem zapadalnoêci. Natomiast po stronie kredytów z otowych nastàpi y znaczne obni ki oprocentowania w przypadku dwóch kategorii kredytów dotychczas ma o podatnych na zmiany. Oprocentowanie kredytów konsumenckich spad o w omawianym okresie Êrednio prawie o 1 pkt proc. z 17,5% do 1,5%. Jeszcze wi kszy spadek odnotowa a kategoria kredytów pozosta ych, które obni y y si o 1,5 pkt. proc. do poziomu 18,7%. Stopa procentowa kredytów na cele rolnicze zmala a o 1 pkt proc., podobnie jak stopa kredytu lombardowego NBP, z którym jest ÊciÊle powiàzana. Ogó em oprocentowanie kredytów dla gospodarstw domowych spad o o 1 pkt proc., czyli o ponad dwa razy wi cej ni w poprzednim kwartale (spadek o 0,44 pkt. proc.). Stopa procentowa kredytów dla podmiotów gospodarczych spad a poni ej 10%, malejàc o 0, pkt. proc. Zanotowano równie znacznà obni k oprocentowania produktów walutowych. Oprocentowanie kredytów dolarowych spad o Êrednio do 3,8% (zmiana o -0,4 pkt. proc.), a kredytów udzielanych w euro do 5,1% (zmiana o -0,5 pkt. proc.). Mniej zmala o przeci tne oprocentowanie terminowych depozytów walutowych o 0,25 pkt. proc., do poziomu 0,% dla USD i 1,5% dla EUR. 3.2. Rezerwy obowiàzkowe WIkwartale 2003 r. stopy rezerw obowiàzkowych od wszystkich rodzajów wk adów pieni nych pozostawa y na niezmienionym poziomie i wynosi y 4,5%. 3.3. Kursy walutowe W I kwartale 2003 r. Êredni miesi czny kurs z otego do dolara amerykaƒskiego w Narodowym Banku Polskim waha si od 3,8321 PLN/1 USD w styczniu do 4,0033 PLN/1 USD w marcu. Kurs Êredni oscylowa w przedziale od 3,7914 PLN/1 USD w dniu 1 stycznia 2003 r. do 4,074 PLN/1 USD w dniu 24 marca 2003 r. Pierwsza po owa stycznia charakteryzowa a si stabilnoêcià kursu dolara do z otego. Na znaczàce os abienie waluty polskiej w drugiej po owie stycznia wp yn a przede wszystkim trudna sytuacja na w gierskim rynku walutowym. Celem ograniczenia strat poniesionych na W grzech inwestorzy zagraniczni zacz li wycofywaç si z rynku polskiego. Gwa towna deprecjacja z otego w tygodniu stycznia by a nast pstwem gorszych ni oczekiwano wyników produkcji przemys owej w grudniu ub.r. oraz dyskusji wokó Rady Polityki Pieni nej. W kolejnych tygodniach lutego wystàpi a powolna, ale systematyczna deprecjacja z otego, która uleg a przyspieszeniu w pierwszych BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 17

Polityka monetarna banku centralnego Wykres 3.3.1. Kurs Êredni PLN do USD i EUR oraz relacje USD/EUR w I kwartale 2003 r. 3 PLN 4,40 4,35 4,30 4,25 4,20 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 3,90 3,85 3,80 3,75 1.01 4.01 7.01 10.01 13.01 1.01 19.01 22.01 25.01 28.01 31.01 3.02.02 9.02 12.02 15.02 18.02 21.02 24.02 27.02 2.03 5.03 8.03 11.03 14.03 17.03 20.03 23.03 2.03 29.03 USD/EUR 1,12 1,10 1,08 1,0 1,04 1,02 1,00 0,98 0,9 0,94 Kurs Êredni NBP PLN/1 USD Kurs Êredni NBP PLN/1 EUR Relacja USD/EUR dniach marca. G ównym czynnikiem oddzia ujàcym na os abienie z otego w tym okresie by rozpad koalicji rzàdowej, który przez inwestorów zosta zinterpretowany jako wzrost ryzyka kraju. Niepewna sytuacja polityczna zarówno wewn trzna, jak i zewn trzna (przygotowania do wojny w Iraku) wp yn y na os abienie z otego w dekadzie marca. Koniec marca natomiast charakteryzowa si wzgl dnà stabilnoêcià kursu z otego. W I kwartale 2003 r. Êredni miesi czny kurs z otego do euro waha si od 4,044 PLN/1 EUR w styczniu do 4,3227 PLN/1 EUR w marcu. W ciàgu analizowanego okresu kurs euro waha si od 3,9773 PLN/1 EUR w dniach 3 5 stycznia 2003 r. do 4,4052 PLN/1 EUR w dniu 31 marca 2003 r. Relacja Êredniego kursu dolara do Êredniego kursu euro waha a si od 1,0357 USD/EUR w dniach 3 5 stycznia 2003 r. do 1,1044 USD/EUR w dniu 11 marca 2003 r. Po raz pierwszy od 4 lat relacja dolara do euro przekroczy a poziom 1,100. Na kszta towanie si kursu USD/EUR oddzia ywa y (poza sytuacjà w Iraku) m.in.: poprawa kondycji sektora przemys owego w strefie euro przy jej jednoczesnym pogorszeniu w USA, obni ka stóp procentowych w strefie euro oraz pozostawienie ich bez zmian w USA, wy szy ni prognozowano deficyt handlowy w styczniu w USA. 3.4. Rynek pierwotny bonów skarbowych WIkwartale 2003 r. odby o si 13 aukcji bonów skarbowych, w tym 4 w styczniu, 4 w lutym i 5 w marcu. Do sprzeda y zaoferowano bony o àcznej wartoêci nominalnej 15.400,0 mln z. W ciàg ej sprzeda y by y bony o 2- i 52-tygodniowym terminie wykupu, a bony 13-tygodniowe sprzedawano w styczniu i w marcu. W omawianym okresie w ofercie sprzeda y nie znalaz y si bony o 2-, 3-, -, 8- i 39-tygodniowym terminie wykupu. Najwi kszy udzia w ofercie sprzeda y, wahajàcy si od 73,1% w styczniu do 83,1% w marcu, mia y bony o 52-tygodniowym terminie wykupu. W analizowanym okresie popyt zg oszony przez inwestorów wyniós ogó em 40.289,5 mln z, w styczniu i w lutym ponad dwukrotnie, a w marcu ponad trzykrotnie przewy sza wartoêç bonów oferowanych do sprzeda y. Najwy szy popyt, wynoszàcy 18.185,8 mln z, odnotowano w marcu, najni szy zaê, 10.19,0 mln z, w styczniu. Najwi kszym zainteresowaniem cieszy y si bony o 52-tygodniowym terminie wykupu, popyt na nie waha si od 59,2% ogó u popytu zg aszanego na przetargach w styczniu do 87,8% w lutym. W sumie w I kwartale 2003 r. sprzeda bonów w cenach nominalnych wynios a 15.373,2 mln z, co stanowi o 99,8% wartoêci bonów zaoferowanych do sprzeda y. Nominalna wartoêç sprzeda y poszczególnych rodzajów bonów przedstawia a si nast pujàco: 18 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Polityka monetarna banku centralnego Wykres 3.4.1. Oferta sprzeda y, popyt zg oszony przez oferentów i sprzeda bonów skarbowych na przetargach w 2003 r. mln z 20.000 15.000 10.000 5.000 0 I I 3 WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y Popyt zg oszony przez oferentów Sprzeda bonów Wykres 3.4.2. Sprzeda bonów skarbowych na przetargach w 2003 r. w podziale na instrumenty.000 mln z 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 I I 13-tygodniowe 2-tygodniowe 52-tygodniowe bony 13-tygodniowe bony 2-tygodniowe 400,0 mln z, 2.900,0 mln z, bony 52-tygodniowe 12.073,2 mln z. WartoÊç sprzeda y bonów skarbowych w cenach nominalnych w omawianym okresie by a o,2% ni sza ni w analogicznym okresie poprzedniego roku. W I kwartale 2003 r. Êredni wa ony zysk wszystkich bonów oferowanych do sprzeda y waha si od 5,88% w lutym do 5,8% w marcu, a na koniec marca by o 0,1 pkt. proc. ni szy ni na koniec kwarta u 2002 r. Najwy szy zysk,07% przynios y kupujàcemu nabyte w styczniu bony o 13-tygodniowym terminie wykupu. WIkwartale stan bonów skarbowych pochodzàcych z przetargów i b dàcych w posiadaniu inwestorów systematycznie wzrasta : od 38.710,2 mln z w styczniu do 40.051, mln z wmarcu. Poziom osiàgni ty na koniec marca by o 1.515,5 mln z wy szy w porównaniu z koƒcem grudnia 2002 r. 3.5. Operacje otwartego rynku Uchwa à Nr 20/2002 Rady Polityki Pieni nej z dnia 17 grudnia 2002 r. wprowadzono zmiany w sprawie zasad prowadzenia operacji otwartego rynku. Od 1 stycznia 2003 r. Narodowy Bank Polski prowadzi podstawowe operacje otwartego rynku, polegajàce na emisji raz w tygodniu bonów pieni nych z 14-dniowym terminem zapadalnoêci. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 19

Polityka monetarna banku centralnego Wykres 3.5.1. Oferta sprzeda y, popyt zg oszony przez oferentów i sprzeda oraz rentownoêç 14-dniowych bonów pieni nych w 2003 r. (w cenach nominalnych) mln z 0.000 % 13 50.000 12 3 40.000 30.000 20.000 10.000 0 I I 11 10 9 8 7 2003 WartoÊç bonów zaoferowanych do sprzeda y Popyt zg oszony przez oferentów Sprzeda bonów RentownoÊç bonów WIkwartale 2003 r. odby o si 13 przetargów na bony pieni ne, w tym 5 w styczniu, 4 w lutym i 4 w marcu. Do sprzeda y zaoferowano bony o 14-dniowym terminie wykupu, o àcznej wartoêci nominalnej 37.000,0 mln z. W omawianym okresie popyt zg oszony przez inwestorów wyniós ogó em 95.79,5 mln z. W ka dym miesiàcu przekracza on ofert sprzeda y, a w marcu nawet 4,5-krotnie. W sumie w I kwartale 2003 r. sprzeda bonów w cenach nominalnych wynios a 37.000,0 mln z, co stanowi o 100,0% wartoêci bonów oferowanych do sprzeda y. W analizowanym okresie Êredni miesi czny wa ony zysk z kupionych bonów systematycznie spada : z,73% w styczniu do,21% w marcu, a na koniec marca by o 0,54 pkt. proc. ni szy ni na koniec kwarta u 2002 r. Na koniec I kwarta u 2003 r. stan bonów pieni nych pochodzàcych z przetargów i b dàcych w posiadaniu inwestorów wyniós 2.494,1 mln z i by o 4.720,2 mln z ni szy od notowanego na koniec kwarta u 2002 r. W omawianym okresie Narodowy Bank Polski prowadzi równie operacje bezwarunkowej sprzeda y obligacji Skarbu Paƒstwa outright sale. W I kwartale odby o si 13 przetargów, w tym 5 w styczniu, 4 w lutym i 4 w marcu. àczna wartoêç nominalna papierów wartoêciowych przeznaczonych przez NBP do sprzeda y wynios a 3.827,5 mln z, a ofert zg oszonych przez banki 2.770,0 mln z. W sumie przyj to oferty o wartoêci nominalnej 99,3 mln z. Maksymalnà rentownoêcià 5,957% cechowa y si obligacje 5-procentowe o terminie wykupu 22.07.2004 r., sprzedawane na aukcji 13 lutego 2003 r. 20 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r. 4 Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r.* 4.1. Rachunek bie àcy Deficyt rachunku bie àcego za I kwarta 2003 r. wyniós 1.539 mln USD. W porównaniu z analogicznym okresem 2002 r. zmniejszy si o 807 mln USD. Relacja deficytu rachunku bie àcego do PKB poprawi a si z 5,4% 4 wikwartale 2002 r. do 3,3% 4 wikwartale 2003 r. Poprawa salda rachunku bie àcego wynika a ze zmniejszenia deficytu obrotów towarowych, oraz ze wzrostu, w porównaniu z I kwarta em 2002 r., dodatniego salda transferów bie àcych i niesklasyfikowanych obrotów bie àcych. Salda poszczególnych pozycji rachunku bie àcego przedstawia tabela 4.1.1. 4 Tabela 4.1.1. Salda rachunku bie àcego (w mln USD) 2003 2002 Wyszczególnienie I I I kwarta I kwarta Zmiana 1 2 3 4 5 4-5 Saldo p atnoêci towarowych -1.199-28 -523-2.350-2.28 278 Saldo p atnoêci us ugowych -157-252 -117-52 -304-222 Saldo p atnoêci dochodowych -17-132 -324-473 -278-195 Saldo transferów bie àcych 178 139 224 541 389 152 Saldo niesklasyfikowanych obrotów bie àcych 443 348 478 1.29 475 794 Saldo rachunku bie àcego -752-525 -22-1.539-2.34 807 4.1.1. P atnoêci towarowe Wp ywy z eksportu towarów w I kwartale 2003 r. wynios y 8.992 mln USD i by y wy sze o 2.108 mln USD, tj. o 30,% ni w tym samym okresie 2002 r. Wyp aty za import towarów wynios y 11.342 mln USD i zwi kszy y si o 1.830 mln USD, tj. o 19,2% w stosunku do analogicznego okresu 2002 r. Deficyt p atnoêci towarowych w I kwartale 2003 r. by o 278 mln USD ni szy ni w I kwartale 2002 r. P atnoêci towarowe w I kwartale 2003 r. przedstawia tabela 4.1.1.1. Tabela 4.1.1.1. P atnoêci towarowe (w mln USD) 2003 2002 Wyszczególnienie I I I kwarta I kwarta Dynamika 1 2 3 4 5 4/5*100 Wp ywy z eksportu towarów 2.938 2.839 3.215 8.992.884 130, Wyp aty za import towarów 4.137 3.47 3.738 11.342 9.512 119,2 * Opracowano na podstawie danych wst pnych. 4 WartoÊç PKB w I kwartale 2002 r. wg danych Departamentu Rachunków Narodowych GUS, w I kwartale 2003 r. wg szacunków NBP. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 21

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r. 4.1.2. P atnoêci us ugowe Wp ywy z tytu u eksportu us ug w omawianym okresie wynios y 90 mln USD. Na kwot t z o y y si wp ywy z tytu u nast pujàcych kategorii us ug: pozosta ych us ug handlowych (31,% wp ywów); pozycja obejmuje p atnoêci dotyczàce us ug po- Êrednictwa handlowego, leasingu operacyjnego, us ug in ynieryjnych, us ug doradztwa prawnego itp.; us ug transportowych (28,% wp ywów); pozycja obejmuje us ugi transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, samochodowego, rzecznego oraz transportu rurociàgiem; podró y zagranicznych (21,9% wp ywów); pozycja obejmuje podró e s u bowe, podró e prywatne, wymian leczniczà, szkoleniowà, przyjazdy obcokrajowców oraz rozliczenia z tytu u kart p atniczych; 4 innych us ug (10,9% wp ywów); pozycja obejmuje us ugi pocztowe, kurierskie i telekomunikacyjne, us ugi finansowe, us ugi informatyczne i informacyjne, patenty, prawa autorskie i op aty licencyjne, us ugi dla ludnoêci, audiowizualne, kulturalne i rekreacyjne oraz utrzymywanie przedstawicielstw rzàdowych; ubezpieczeƒ i reasekuracji (4,8% wp ywów); us ug budowlanych (2,2% wp ywów). W I kwartale 2003 r. wp ywy z tytu u us ug, w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r., zwi kszy y si o 30 mln USD, tj. o 3,4%. Wy sze wp ywy, w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r., mia y miejsce w grupach: us ugi transportowe o 21 mln USD, pozosta e us ugi handlowe o 51 mln USD oraz inne us ugi o 1 mln USD. Spadek wp ywów w porównaniu z 2002 r. zanotowano w podró ach zagranicznych o 11 mln USD, w ubezpieczeniach i reasekuracji o 24 mln USD oraz w us ugach budowlanych o 8 mln USD. Wyp aty z tytu u importu us ug w I kwartale 2003 r. wynios y 1.432 mln USD. Z o y y si na to wyp aty z tytu u: innych us ug (30,2% wyp at); pozosta ych us ug handlowych (29,0% wyp at); podró y zagranicznych (14,3% wyp at); us ug transportowych (13,0% wyp at); ubezpieczeƒ i reasekuracji (,4% wyp at); us ug budowlanych (7,1% wyp at). Wyp aty z tytu u us ug w I kwartale 2003 r. w porównaniu z I kwarta em 2002 r. zwi kszy y si o 252 mln USD, tj. o 21,4%. Wzrost wyp at zanotowano w innych us ugach o 129 mln USD, w pozosta ych us ugach handlowych o 1 mln USD, w ubezpieczeniach i reasekuracji o 32 mln USD, w us ugach transportowych o 23 mln USD oraz w grupie us ug budowlanych o 15 mln USD. Spadek wyp at zanotowano w podró ach zagranicznych o 8 mln USD. Saldo us ug w okresie styczeƒ marzec 2003 r. by o ujemne i wynios o 52 mln USD. W tym samym okresie 2002 r. saldo p atnoêci us ugowych by o równie ujemne i wynios o 304 mln USD. 4.1.3. Dochody Wp ywy z tytu u dochodów w I kwartale 2003 r. wynios y 492 mln USD. Na kwot t sk adajà si wp ywy z tytu u: dochodów od inwestycji portfelowych (58,9% wp ywów); pozycja obejmuje dywidendy od udzia- owych papierów wartoêciowych oraz dochody od d u nych papierów wartoêciowych; dochodów od pozosta ych inwestycji (22,4% wp ywów); pozycja obejmuje odsetki od rachunków bankowych i lokat, dochody od transakcji repo, odsetki od kredytów udzielonych oraz wp ywy i wyp aty z tytu u czynszów mieszkaniowych, dzier awy nieruchomoêci, odsetek p aconych z tytu u transakcji leasingu finansowego oraz wyp aty z tytu u dzier awy urzàdzeƒ Reutera; 22 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r. wynagrodzeƒ pracowników (15,9% wp ywów); dochodów od inwestycji bezpoêrednich (1,% wp ywów); innych dochodów (1,2% wp ywów). Wp ywy z tytu u dochodów w I kwartale 2003 r. by y wy sze od wp ywów z tego tytu u wikwartale 2002 r. o 58 mln USD, tj. o 13,4%. Wzrost wp ywów zanotowano w dochodach od inwestycji portfelowych o 55 mln USD, w dochodach z tytu u wynagrodzeƒ pracowników o 25 mln USD, w dochodach od inwestycji bezpoêrednich o 4 mln USD oraz w innych dochodach o 1 mln USD. Spadek wp ywów zanotowano w dochodach z tytu u dochodów od pozosta ych inwestycji o 27 mln USD. Wyp aty z tytu u dochodów w omawianym okresie 2003 r. osiàgn y poziom 95 mln USD. Na kwot t z o y y si wyp aty z tytu u: dochodów od inwestycji portfelowych (42,3% wyp at); dochodów od pozosta ych inwestycji (39,4% wyp at); dochodów od inwestycji bezpoêrednich (11,5% wyp at); 4 wynagrodzeƒ pracowników (,1% wyp at); innych dochodów (0,7% wyp at). WysokoÊç wyp at z tytu u dochodów w I kwartale 2003 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r. zwi kszy a si o 253 mln USD. W badanym okresie 2003 r. zanotowano wy sze ni w analogicznym okresie 2002 r. wyp aty z tytu u dochodów od inwestycji portfelowych o 193 mln USD, z tytu u dochodów od pozosta ych inwestycji o 125 mln USD, z tytu u wynagrodzeƒ pracowników o 9 mln USD oraz z tytu u innych dochodów o 1 mln USD. Spadek wp ywów zanotowano z tytu u dochodów od inwestycji bezpoêrednich o 75 mln USD. Saldo dochodów w I kwartale 2003 r. by o ujemne i wynios o 473 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. saldo to by o równie ujemne i wynios o 278 mln USD. 4.1.4. Transfery bie àce Wp ywy z tytu u transferów bie àcych w I kwartale 2003 r. wynios y 725 mln USD. Na kwot t z o y y si wp ywy z tytu u transferów sektora rzàdowego oraz wp ywy z tytu u transferów pozosta ych sektorów. Wp ywy z tytu u transferów sektora rzàdowego stanowi y 20,% wp ywów; pozycja obejmuje wp ywy z tytu u darów i pomocy bezzwrotnej dla sektora rzàdowego, podatki i op aty na rzecz polskiego sektora rzàdowego, sk adki i op aty cz onkowskie oraz inne transfery rzàdowe. Wp ywy z tytu u transferów pozosta ych sektorów stanowi y 79,4% wp ywów. Obejmowa- y one przekazy pieni ne zarobków, renty i emerytury, spadki, wp aty i podj cia z rachunków walutowych krajowych osób fizycznych, sk adki i op aty cz onkowskie, dary i pomoc bezzwrotnà dla pozosta ych sektorów, odszkodowania za prac przymusowà na rzecz I Rzeszy oraz inne transfery prywatne. Wyp aty z tytu u transferów bie àcych w omawianym okresie wynios y 184 mln USD, w tym 2,% stanowi y transfery rzàdowe i 73,4% transfery pozosta ych sektorów. Saldo transferów bie àcych w I kwartale 2003 r. by o dodatnie i wynios o 541 mln USD; w porównaniu z analogicznym okresem 2002 r. by o wy sze o 152 mln USD. 4.1.5. Niesklasyfikowane obroty bie àce Saldo niesklasyfikowanych obrotów bie àcych w I kwartale 2003 r. by o dodatnie i wynios o 1.29 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. saldo to by o równie dodatnie i wynios o 475 mln USD. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 23

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r. 4.2. Rachunek kapita owy i finansowy Saldo rachunku kapita owego i finansowego w I kwartale 2003 r. by o dodatnie i wynios o 2.57 mln USD, w analogicznym okresie 2002 r. saldo to by o równie dodatnie i wynios o 2.213 mln USD. Dodatnie saldo rachunku kapita owego i finansowego w I kwartale 2003 r. zosta o ukszta towane przez dodatnie saldo rachunku finansowego w wysokoêci 2.7 mln USD i ujemne saldo rachunku kapita owego w wysokoêci 10 mln USD. Saldo rachunku kapita owego oraz szczegó owe wartoêci sald wp ywajàcych na rachunek finansowy w I kwartale 2003 r. przedstawia tabela 4.2.1. Tabela 4.2.1. Salda rachunku kapita owego i finansowego (w mln USD) 4 2003 2002 Wyszczególnienie I I I kwarta I kwarta Zmiana 1 2 3 4 5 4-5 Saldo rachunku kapita owego 7-34 17-10 -18 8 Saldo rachunku finansowego 95 2.7-794 2.7 2.231 43 saldo inwestycji bezpoêrednich 474 411 951 997-4 saldo inwestycji portfelowych 379 2.882-97 3.14 1.42 1.702 saldo pozosta ych inwestycji -185-34 -85-1.234 483-1.717 saldo instrumentów pochodnych 27-13 -78-214 -711 497 Saldo rachunku kapita owego i finansowego 702 2.732-777 2.57 2.213 444 4.2.1. Inwestycje bezpoêrednie W I kwartale 2003 r. nap yw kapita u netto z tytu u inwestycji bezpoêrednich wyniós 951 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. nap yw kapita u netto z tego tytu u osiàgnà poziom 997 mln USD. W omawianym okresie 2003 r. nastàpi odp yw kapita u netto z tytu u polskich inwestycji bezpoêrednich za granicà w wysokoêci 172 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. mia miejsce nap yw kapita u netto z tego tytu u w wysokoêci 8 mln USD. Ztytu u zagranicznych inwestycji bezpoêrednich w kraju w I kwartale 2003 r. mia miejsce nap yw kapita u netto w wysokoêci 1.123 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. nap yw kapita u netto z tego tytu u wyniós 989 mln USD. Zagraniczni inwestorzy bezpoêredni dokonali inwestycji przede wszystkim w formie zakupu akcji i udzia ów w polskich przedsi biorstwach bezpoêredniego inwestowania oraz w formie kredytów udzielonych tym przedsi biorstwom. Z tytu u zakupu akcji i udzia ów polskich przedsi biorstw bezpoêredniego inwestowania przez zagranicznych inwestorów w I kwartale 2003 r. nap yn o netto 1.208 mln USD (w analogicznym okresie 2002 r. 49 mln USD). W tytu u kredytów w omawianym okresie 2003 r. nastàpi odp yw kapita u netto w wysokoêci 85 mln USD (w 2002 r. z tego tytu u wp yn o 340 mln USD). 4.2.2. Inwestycje portfelowe W inwestycjach portfelowych w I kwartale 2003 r. zanotowano nap yw kapita u netto w wysokoêci 3.14 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. mia miejsce równie nap yw kapita u netto w wysokoêci 1.42 mln USD. W I kwartale 2003 r. odp yw kapita u netto z tytu u polskich inwestycji portfelowych za granicà wyniós 7 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. mia miejsce równie odp yw kapita u netto z tego tytu u w wysokoêci 2 mln USD. W omawianym okresie 2003 r. z tytu u zagranicznych inwestycji portfelowych w kraju nastàpi nap yw kapita u netto w wysokoêci 3.171 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. nap yw kapita u netto z tego tytu u wyniós 1.524 mln USD. 24 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r. 4.2.3. Pozosta e inwestycje Pozosta e inwestycje w I kwartale 2003 r. zamkn y si ujemnym saldem w wysokoêci 1.234 mln USD. W tym samym okresie 2002 r. saldo to by o dodatnie i wynios o 483 mln USD. Polskie nale noêci za granicà Saldo polskich nale noêci zagranicznych w I kwartale 2003 r. by o ujemne i wynios o 953 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. saldo to by o dodatnie i wynios o 330 mln USD. Nale noêci netto w pozycji Gotówka, rachunki bie àce i lokaty w I kwartale 2003 r. zwi kszy y si o 972 mln USD, w analogicznym okresie 2002 r. nale noêci netto w pozycji Gotówka, rachunki bie àce i lokaty w bankach zagranicznych zmniejszy y si o 305 mln USD. W omawianym okresie nastàpi nap yw kapita u netto w pozycji kredyty udzielone. Sp aty nale nych rat kapita owych przez nierezydentów by y wy sze ni wykorzystanie nowych kredytów udzielonych przez polskie podmioty nierezydentom, co spowodowa o zmniejszenie nale noêci z tego tytu u o 19 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. nale noêci z tego tytu u równie si zmniejszy y o 25 mln USD. 4 Polskie zobowiàzania wobec zagranicy Saldo polskich zobowiàzaƒ wobec zagranicy w I kwartale 2003 r. by o ujemne i wynios o 281 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. saldo to by o dodatnie i wynios o 153 mln USD. Polskie zobowiàzania netto wobec zagranicy z tytu u kredytów d ugoterminowych w omawianym okresie 2003 r. zmniejszy y si o 07 mln USD. W I kwartale 2003 r. wp yn o 998 mln USD z tytu u wykorzystania kredytów d ugoterminowych (w porównywalnym okresie 2002 r. 1.10 mln USD), sp ata zobowiàzaƒ z tytu u tych kredytów wynios a 1.05 mln USD. W analogicznym okresie 2002 r. sp acono 925 mln USD zobowiàzaƒ z tytu u kredytów d ugoterminowych. Zobowiàzania z tytu u kredytów krótkoterminowych w omawianym okresie 2003 r. zmniejszy y si netto o 203 mln USD, w analogicznym okresie 2002 r. zobowiàzania netto z tego tytu u zwi kszy y si o 84 mln USD. W okresie styczeƒ marzec 2003 r. nastàpi wzrost zobowiàzaƒ na rachunkach bie àcych i terminowych nierezydentów o 529 mln USD. W porównywalnym okresie 2002 r. zobowiàzania z tego tytu u zmniejszy y si o 112 mln USD. 4.2.4. Pochodne instrumenty finansowe Saldo obrotów wynikajàcych z rozliczeƒ transakcji zwiàzanych z pochodnymi instrumentami finansowymi w I kwartale 2003 r. by o ujemne i wynios o 214 mln USD. Wi kszoêç zarejestrowanych p atnoêci wynika z realizacji swapów walutowych, kontraktów forward i opcji. 4.2.5. Stan oficjalnych aktywów rezerwowych Stan oficjalnych aktywów rezerwowych na dzieƒ 31 marca 2003 r. ukszta towa si na poziomie 31.097 mln USD i by wy szy o 1.303 mln USD w porównaniu ze stanem na koniec 2002 r. Wp yw na stan oficjalnych aktywów rezerwowych majà transakcje zarejestrowane w bilansie p atniczym oraz zmiany z wyceny i ró nice kursowe. W wyniku zarejestrowanych transakcji bilansu p atniczego w I kwartale 2003 r. saldo oficjalnych aktywów rezerwowych wynios o -902 mln USD (wzrost oficjalnych aktywów rezerwowych). BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 25

Bilans p atniczy na bazie p atnoêci w I kwartale 2003 r. Tabela 4.2.5.1. Wskaêniki bilansu platniczego na bazie p atnoêci 2002 2003 Wyszczególnienie Jednostka I kwarta kwarta I kwarta kwarta I kwarta Saldo obrotów bie àcych/produkt krajowy brutto % -5,4-3,5-2,0-3,4-3,3 Saldo obrotów towarowych i us ugowych/ Produkt krajowy brutto % -,8-5,2-5,9 -,1 -,2 Eksport towarów i us ug/import towarów i us ug % 72, 78,5 78,1 7,4 77,5 Stan oficjalnych aktywów rezerwowych/ Âredni, miesi czny import towarów i us ug miesiàce 7, 7,4 7,1,5 7,3 4 Produkt krajowy brutto* mln USD 43.07 4.9 45.925 53.098 4.73 Saldo obrotów bie àcych mln USD -2.34-1.32-909 -1.813-1.539 Saldo obrotów towarowych i us ugowych mln USD -2.932-2.448-2.720-3.257-2.87 Eksport towarów i us ug mln USD 7.70 8.927 9.98 10.552 9.898 Import towarów i us ug mln USD 10.92 11.375 12.418 13.809 12.774 Stan oficjalnych aktywów rezerwowych mln USD 27.00 28.14 29.25 29.794 31.097 Kurs Êredni USD PLN 4,1297 4,0431 4,1488 3,9972 3,900 * PKB wg danych Departamentu Rachunków Narodowych GUS, za I kwarta 2003 r. wg szacunków NBP. 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Najwa niejsze decyzje Rady Polityki Pieni nej 5 Najwa niejsze decyzje Rady Polityki Pieni nej 1. Uchwa a Nr 1/2003 z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim zmniejszenie stopy redyskontowej weksli do 7,25%, zmniejszenie stopy referencyjnej, okreêlajàcej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski do,5%, zmniejszenie oprocentowania kredytu lombardowego do 8,5%, zmniejszenie oprocentowania kredytu refinansowego na finansowania inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa do 8,5%, zmniejszenie oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski do 4,5%. 5 2. Uchwa a Nr 3/2003 z dnia 2 lutego 2003 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim zmniejszenie stopy redyskontowej weksli do,75%, zmniejszenie stopy referencyjnej, okreêlajàcej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski do,25%, zmniejszenie oprocentowania kredytu lombardowego do 8,0%, zmniejszenie oprocentowania kredytu refinansowego na finansowania inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa do 8,0%. 3. Uchwa a Nr 4/2003 z dnia 2 marca 2003 r. w sprawie stopy redyskontowej weksli, stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych oraz oprocentowania lokaty terminowej w Narodowym Banku Polskim zmniejszenie stopy redyskontowej weksli do,5%, zmniejszenie stopy referencyjnej, okreêlajàcej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski do,0%, zmniejszenie oprocentowania kredytu lombardowego do 7,75%, zmniejszenie oprocentowania kredytu refinansowego na finansowania inwestycji centralnych obj tych por czeniami Skarbu Paƒstwa do 7,75%, zmniejszenie oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski do 4,25%. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 27

Aneks statystyczny Aneks statystyczny 28 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele.1. Tabele Tabela 1. Podstawowe dane statystyczne I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I w cenach bie àcych 1. Produkcja sprzedana przemys u w cenach sta ych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 % poprzedni miesiàc = 100 2. Sprzeda produkcji budowlano-monta owej w cenach sta ych w cenach bie àcych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 % poprzedni miesiàc = 100 3. Wskaêniki cen towarów i us ug konsumpcyjnych ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100 grudzieƒ poprzedniego roku = 100 4. Wskaêniki cen produkcji sprzedanej przemys u ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100 mln z % mln z % % % % % % 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 27.892,8 94,9 89,1 2.322,2 104,0 45,2 10,9 101,5 101,5 103,9 100,4 27.991,9 94,4 99, 2.477,5 9,9 105,7 105, 100, 102,1 103,7 100, 34.280,9 103,5 122,0 2.970,8 101,1 119,0 10,2 101,0 103,1 104,7 101,1 31.995,2 100,3 93,0 3.292,5 102,5 109,9 10,3 100,8 103,9 105,0 100, 32.08,1 102,3 101,3 3.9,4 104,2 110,8 10,4 100,7 104, 105,2 100,5 32.555,4 101,0 100,0 4.035,9 104,9 109, 10,5 100,2 104,8 105,2 100,1 32.12,2 101,5 98,1 4.027,4 99,5 99,3 10,3 99,7 104,5 105,5 100,5 33.812,7 107,4 104,9 4.311,1 104,2 10,3 107,2 100, 105,1 105,9 100,9 37.128,9 108,9 109,5 4.733,2 105,2 108,8 108,0 101,4 10, 10,2 100,9 37.48,8 109,2 100,3 4.979, 99,8 104,3 108,7 101,1 107,8 10,8 100,8 37.542,9 115,9 99,1 4.10,4 105,9 81,8 109,2 100,9 108,8 107,5 100,7 40.17,0 119,1 105,7.191,7 112,3 149,3 109,8 100,9 109,8 108,1 100, 31.523,7 107,9 81,0 2.442, 104,5 42,3 110,1 101,8 101,8 108,2 100,5 34.121,7 11,3 107,2 2.21,8 105,5 10, 110,4 100,9 102,7 108,1 100,5 38.03,8 10,8 111,5 3.108,9 104,3 117,7 110,3 100,9 103, 107,3 100,4 35.222,9 105,5 91,9 3.138,5 94,7 100,2 109,8 100,4 104,0 107,4 100,7 38.147,5 112,3 107,9 3.91,8 99,3 11, 110,0 100,7 104,7 107,9 100,9 38.995,1 113,5 101,3 4.149,5 101,1 111,4 110,2 100,8 105,5 108,9 101,0 3.453,7 107,8 93,1 3.975,0 97,0 95,3 111, 100,7 10,2 109,0 100, 38.894, 109,3 10,1 4.279,5 97,8 107,0 110,7 99,7 105,9 108,4 100,4 41.133,7 105,0 105,0 4.588,2 9,2 10,9 110,3 101,0 107,0 108,3 100,8 42.205, 107,2 102,2 4.914,8 98,3 10,5 109,9 100,8 107,8 108,0 100, 40.995,9 104, 9,7 4.05,7 98,7 82,2 109,3 100,4 108,2 107,2 100,0 40.458,2 97,8 98, 5.758,1 93,1 140,3 108,5 100,2 108,5 105, 99,1 3.0,7 110,7 91,7 2.354,0 90,2 40,7 107,4 100,8 100,8 104,7 99,7 35.592, 100,0 9,1 2.539, 90,9 107,4 10, 100,1 100,9 104,1 99,9 40.834, 103,2 114,7 3.01,5 91,4 118,2 10,2 100,5 101,4 103,8 100,2 37.800,2 103,8 92,4 2.938,7 89,2 97,1 10, 100,8 102,2 103,4 100,2 38.829,2 99, 103,0 3.404,8 88,1 115,3 10,9 101,1 103,3 102,3 100,0 37.428,3 95,3 9,8 3.877,1 89,9 113,7 10,2 99,9 103,2 100,9 99, 37.171,9 101,5 99,0 3.94,9 89, 95,0 105,2 99,7 102,8 100, 100,3 39.539,8 100,9 105,7 3.80,9 8,0 102,7 105,1 99,7 102,5 100,1 100,8 39.873,3 9,3 100,3 4.21,8 89,0 110,7 104,3 100,3 102,8 100,7 100,5 42.78,1 1.018,0 107,8 4.51,8 90,0 107,8 104,0 100,4 103,2 99,5 99,4 40.32,3 99,0 94,5 3.74, 90,2 82,3 103, 100,1 103,3 99,0 99,4 38.82,0 95,2 95,7 5.28,2 89,4 139, 103, 100,2 103, 99, 99,7 3.93,1 98, 95,0 1.887,7 78,7 35,8 103,4 100,8 100,8 100,0 100,1 35.90,7 100,2 97,7 2.230,5 8,4 118,2 103,5 100,1 101,0 100,2 100,2 39.807,4 9,9 110,8 2.34,8 85, 117,9 103,3 100,2 101,2 100,3 100,2 38.089, 100,3 95, 2.803,1 93,8 10,3 103,0 100,5 101,7 100,4 100,3 37.429,1 95,8 98,3 3.119,8 90, 111, 101,9 99,8 101,5 100,5 100,1 38.48,2 102,1 103,2 3.412,1 8,9 109,1 101, 99, 101,1 101,2 100,2 39.832,0 105,7 102, 3.597,4 9,0 105,2 101,3 99,5 100, 101,7 100,8 39.581,5 98,9 98,8 3.540,9 92,0 98,4 101,2 99, 100,2 101,3 100,4 42.875,1 10, 108,1 3.993,7 93,9 112,9 101,3 100,3 100, 101,1 100,3 44.839, 103,2 104,4 4.190,2 91,2 105,0 101,1 100,3 100,9 101,7 100,0 42.187,8 103,1 94,4 3.41,8 91,4 82,8 100,9 99,9 100,8 101,7 99,5 41.41,1 105,2 97,5 4.738,4 89, 137,1 100,8 100,1 100,8 102,2 100,1 38.831,3 103,3 93,3 1.73,4 89,1 35,5 100,5 100,4 100,4 102,5 100,4 38.514,8 104,3 98, 1.82, 7,0 100,7 100,5 100,1 100,5 102,9 100, 43.309,3 105,7 112,3 1.950,9 74,7 11,1 100, 100,3 100,8 103,4 100,7 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 29

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne 5. Wskaêniki cen produkcji budowlano-monta owej ten sam miesiàc poprzedniego roku = 100 poprzedni miesiàc = 100. Pracujàcy w sektorze przedsi biorstw ogó em 7. Przeci tne zatrudnienie w sektorze przedsi biorstw ogó em 8. Liczba bezrobotnych 9. Stopa bezrobocia 10. Przeci tne wynagrodzenia miesi czne brutto w sektorze przedsi biorstw dochody bud etu paƒstwa 11. Wyniki finansowe bud etu paƒstwa wydatki bud etu paƒstwa wynik bud etu paƒstwa i saldo kredytów zagranicznych I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I % % tys. osób tys. osób tys. osób % z mln z mln z mln z 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 109,9 101,7.010,0 5.835,0 2.04,8 11,4 1.59,9 9.481, 11.940,1-2.484,1 109,4 100,9 5.998,0 5.818,0 2.14, 11,9 1.25,95 17.334, 24.0,3-7.381,5 109,0 100,7 5.988,0 5.808,0 2.170,4 12,1 1.741,0 27.747,8 3.47,0-9.44,2 108, 100,5 5.983,0 5.799,0 2.122,2 11,8 1.779,84 37.79, 4.732, -9.718,3 108,4 100, 5.94,0 5.779,0 2.073,1 11, 1.7, 4.828,1 57.043,4-11.047,3 108,1 100,3 5.90,0 5.771,0 2.074,0 11, 1.82,0 5.532,9 7.852,9-12.187,8 107,8 100,3 5.93,0 5.748,0 2.11,4 11,8 1.852,47 5.848,7 78.392, -13.110, 107,8 100, 5.935,0 5.747,0 2.143, 11,9 1.823,29 7.798,7 88.937,2-12.77,8 108,2 100,9 5.92,0 5.735,0 2.177,8 12,1 1.874,91 88.95,3 100.235,3-12.90,8 108,3 100,7 5.938,0 5.738,0 2.18,8 12,2 1.881,13 100.585,7 112.43, -13.593,7 108, 100, 5.908,0 5.723,0 2.257,3 12,5 1.94,14 112.409,5 124.492,9-13.04,2 108,9 100,8 5.84,0 5.79,0 2.349,8 13,1 2.18,03 125.922,2 138.401,2-13.27,3 107,7 100, 5.480,0 5.319,0 2.47,1 13,7 1.882,38 10.914,1 12.038, -1.183,4 107,5 100, 5.477,0 5.31,0 2.525,8 14,0 1.92,10 20.240,9 24.992,2-4.819,9 107,7 100,9 5.471,0 5.308,0 2.531,7 14,0 1.992,35 30.949,7 37.877,1-5.50,5 108,3 101,1 5.44,0 5.301,0 2.487,9 13,8 2.07,25 40.954,2 49.737,2-7.513,4 108,4 100,7 5.42,0 5.292,0 2.445,4 13, 1.987,94 51.71,7 1.809,1-8.834,4 108,8 100,7 5.43,0 5.295,0 2.437,4 13, 2.049,04 4.244,2 74.894,4-9.517,1 108,9 100,4 5.449,0 5.284,0 2.477, 13,8 2.035,55 74.819, 8.109,9-11.093,3 108,7 100,5 5.434,0 5.271,0 2.49,2 13,9 2.051,17 8.171,7 99.173,8-12.945,7 108,1 100,2 5.438,0 5.270,0 2.528,8 14,0 2.088,31 97.880,7 111.922, -15.321,8 107,8 100,5 5.444,0 5.274,0 2.547,7 14,1 2.088,54 110.430,9 125.951,5-20.419,0 107, 100,4 5.410,0 5.247,0 2.13,1 14,5 2.10,45 122.958, 137.855,9-19.743, 10,9 100,2 5.337,0 5.199,0 2.702, 15,1 2.350,12 135.3,9 151.054,9-20.410,8 10,8 100,4 5.349,0 5.184,0 2.835, 15,7 2.09,29 11.590,9 1.83,4-4.279,4 10,5 100,5 5.359,0 5.189,0 2.87,9 15,9 2.074,91 20.92,0 32.941,4-9.503,7 105,8 100,2 5.341,0 5.170,0 2.898,7 1,1 2.149,13 31.23,1 4.15, -13.019,0 105,0 100,3 5.32,0 5.15,0 2.878,0 1,0 2.175,55 42.510,4 0.792,3-17.17, 104,4 100,3 5.309,0 5.135,0 2.841,1 15,9 2.13,44 52.43,1 73.027,2-19.270,4 103,9 100,1 5.29,0 5.121,0 2.849,2 15,9 2.148,44 7.729,7 8.535,2-17.818, 103, 100,1 5.274,0 5.097,0 2.871,5 1,0 2.198,50 78.93,7 98.279,3-18.791,4 103,4 100,2 5.248,0 5.074,0 2.892, 1,2 2.192,41 90.330,9 111.22,5-20.38,4 103,2 100,1 5.233,0 5.00,0 2.920,4 1,3 2.217,55 102.775,5 124.40,5-23.441,1 102,8 100,1 5.221,0 5.044,0 2.944,3 1,4 2.252,1 115.520,0 140.259,4-25.959,0 102,3 99,9 5.188,0 5.020,0 3.022,4 1,8 2.302,4 127.819,4 155.470,0-38.849,1 102,3 100,1 5.094,0 4.952,0 3.115,1 17,5 2.474,11 140.52,9 172.885,2-43.70,8 102,2 100,2 5.118,0 4.940,0 3.253,3 18,1 2.187,7 10.250,3 17.213,5-7.020,7 102,0 100,2 5.112,0 4.931,0 3.277,9 18,2 2.189,14 20.997,9 34.5, -13.723,9 102,0 100,2 5.105,0 4.924,0 3.259,9 18,2 2.252,19 31.275,3 47.712,1-1.892, 101,7 100,1 5.089,0 4.907,0 3.203, 17,9 2.22,45 43.373,3 3.284,1-18.102,0 101,2 99,8 5.080,0 4.89,0 3.04, 17,3 2.254,83 53.537,9 7.522,4-21.21, 101,3 100,2 5.078,0 4.898,0 3.090,9 17,4 2.232,05 5.111,0 90.033,5-23.179,0 101,3 100,1 5.04,0 4.883,0 3.105,3 17,5 2.288,90 79.833,1 105.429,9-21.41,5 101,1 100,0 5.055,0 4.87,0 3.105, 17,5 2.252,72 91.929,9 119.209,5-23.320,3 100,8 99,9 5.049,0 4.84,0 3.112, 17, 2.301,92 104.392,2 133.538,9-25.901,0 100,7 99,9 5.054,0 4.870,0 3.108,1 17,5 2.23,31 117.520,4 151.577,4-30.733, 100, 99,8 5.042,0 4.82,0 3.150,8 17,8 2.343,45 130.473,9 17.54,7-33.724,4 100,4 99,9 4.999,0 4.839,0 3.217,0 18,1 2.532,41 143.87,0 182.979,5-35.4,5 99,7 99,5 4.917,0 4.73,0 3.320, 18,7 2.24,51 11.5,3 15.704,3-4.128,3 99,4 99,9 4.925,0 4.741,0 3.344,2 18,8 2.235,54 22.254, 33.891,4-9.403,3 99,1 99,9 4.915,0 4.728,0 3.321,0 18,7 2.27,57 33.327,2 48.822,7-13.323,8 30 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 1. Podstawowe dane statystyczne I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I ogó em przychody w tym przychody ze sprzeda y produktów koszty uzyskania przychodów ogó em w tym koszt w asny sprzedanych produktów wynik finansowy brutto (saldo) 12. Wyniki finansowe przedsi biorstw obcià enia wyniku finansowego brutto wynik finansowy netto (saldo) wskaênik poziomu kosztów z ca okszta tu dzia- alnoêci wskaênik rentowno- Êci obrotu netto wskaênik p ynnoêci stopnia mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z % % % 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 aktywa obrotowe ogó em nale noêci iroszczenia ztytu u dostaw ius ug zobowiàzania krótkoterminowe z tytu u dostaw ius ug mln z mln z mln z 32 33 34.......................... 17.347,3 107.842,3 177.74, 109.828,0 1.744, 2.574,8-830,2 99,1-0,5 80, 219.281,3 92.272,8 85.012,0.......................... 372.93,2 229.190,7 37.144,9 230.800,9 5.850,2 5.193,3 5,9 98,5 0,2 78,4 22.993,7 9.518,7 90.438,3.......................... 581.225,9 351.88,5 573.87,1 358.541,9 8.013,7 7.75,2 248, 98,7. 78,1 243.100,9 103.98,5 97.785,4.......................... 822.912,1 497.20,4 815.201, 507.095,9 8.798,4 10.414,4-1.1,0 99,1-0,2 74,8 25.019,1 107.347, 111.435,3.......................... 20.510, 125.985,3 202.204,9 127.401,8 4.377,5 2.859,3 1.518,2 97,9 0,7 77,8 25.580,1 108.73,3 103.251,.......................... 441.89,9 29.21,2 433.35,8 272.829,1 8.175,2 5.421,9 2.753,3 98,2 0, 78,3 273.409,9 118.344,0 109.28,8.......................... 84.44,9 415.99,9 9.17,7 421.599,8 14.952,7 8.559,.393,1 97,8 0,9 79,7 288.270,2 124.080,1 113.545,2.......................... 952.520,3 571.044,5 934.392,2 584.134, 18.37,9 12.159,9.217,1 98,1 0,7 74,3 292.251, 123.98,1 123.702,5.......................... 221.130,7 135.18,7 218.49,8 139.15,2 2.19, 2.35,3-15,8 98,8 0,0 7, 283.789,8 117.504,3 109.01,3.......................... 45.350,9 27.328,3 450.594, 285.439,9 5.828,8 4.810, 1.018,1 98,7 0,2 7,3 28.23,0 120.454, 112.427,4.......................... 98.138,3 420.351,7 88.328,2 432.779,5 9.8,3 7.17,8 2.89,4 98, 0,4 78,0 295.390,5 12.887,5 117.38,4.......................... 95.074, 575.511,2 958.785,7 595.100,2.3,4 8.919,8-2.553,3 99,3-0,3 7, 297.0,2 125.455,5 123.974,5.......................... 220.773,3 137.058,1 21.281, 140.027,9 4.518,0 2.793,7 1.724,3 98,0 0,8 74,9 273.779,5 121.534,4 113.40,.......................... 450.44, 278.344,4 444.348, 285.48,3.358,1 4.812,1 1.54,0 98, 0,3 7,4 281.188, 125.27,9 118.113,2.......................... 94.332,2 429.305,1 83.92,8 438.45,5 10.553,7 7.43,9 3.11,8 98,5 0,4 77,3 285.790,8 127.988, 121.472,8.......................... 92.823, 591.91, 955.745,3 0.89,0 7.312,4 9.271,8-1.959,5 99,3-0,2 72,9 290.409,0 12.997, 130.520,7....................................... BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 31

Aneks statystyczny Tabele Tabela 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I stopa oprocentowania kredytu lombardowego 1. Stopy procentowe NBP minimalna stopa rentownoêci 28-dniowych operacji otwartego stopa rezerwy od wk adów z otowych 2. Rezerwy obowiàzkowe banków stopa rezerwy od wk adów wielkoêç rezerwy obowiàzkowej w walutach obcych (równowartoêç w z otych) stopa stopa oprocentowania stopa z tego: redyskonta weksli kredytu refinansowego p atnych na depozytowa ogó em ka de àdanie terminowych p atnych terminowych na rachunku zadeklarowana kwota rynku àdanie ka de bie àcym gotówki % % % % % % % % % mln z mln z mln z 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 21.271,1 19.157,8 2.113,4 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 22.314,1 20.124,9 2.189,2 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.23,9 21.381,9 2.242,0 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.881,4 21.597,2 2.284,2 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 24.083,8 21.774,9 2.308,8 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.942,3 21.44,7 2.297, 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 23.942,3 21.44,7 2.297, 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 20,0 11,0 5,0 5,0 24.554,7 22.213,8 2.340,8 17,0 15,5 17,0/18,0. 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9.95,0 8.972,8 983,2 17,0 15,5 17,0/18,0. 14,0 5,0 5,0 5,0 5,0 9.95,0 8.972,8 983,2 20,5 19,0 20,5/21,5. 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.07,2 9.074,0 1.002,2 20,5 19,0 20,5/21,5. 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.07,2 9.074,0 1.002,2 20,5 19,0 20,5/21,5. 1,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.31,9 9.59,5 1.02,3 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.512,1 9.457,9 1.054,2 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.58,3 9.508,3 1.059,9 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.58,3 9.508,3 1.059,9 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 10.842,2 9.752,4 1.089,8 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 11.370,9 10.259,1 1.111,7 21,5 20,0 21,5/22,5. 17,5 5,0 5,0 5,0 5,0 11.33, 10.497,7 1.135,9 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.740, 10.594, 1.14,0 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.740, 10.594, 1.14,0 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.939,9 10.770,5 1.19,4 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.240,3 11.030,9 1.209,4 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.240,3 11.030,9 1.209,4 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.737,2 10.504, 1.232, 23,0 21,5 23,0/24,0. 19,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.735,9 10.505,7 1.230,2 21,0 19,5 21,0/22,0. 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 11.735,9 10.505,7 1.230,2 21,0 19,5 21,0/22,0. 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.083,0 10.81,2 1.2,8 21,0 19,5 21,0/22,0. 17,0 5,0 5,0 5,0 5,0 12.229,7 10.947,7 1.282,0 19,5 18,0 19,5/20,5. 15,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.229,7 10.947,7 1.282,0 19,5 18,0 19,5/20,5. 15,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.40,7 11.157,1 1.303, 18,5 17,0 18,5/19,5. 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.72,8 11.404,4 1.322,4 18,5 17,0 18,5/19,5. 14,5 5,0 5,0 5,0 5,0 12.72,8 11.404,4 1.322,4 17,0 15,5 17,0/18,0. 13,0 5,0 5,0 5,0 5,0 13.005,1 11.50,2 1.354,9 15,5 14,0 15,5/1,5. 11,5 5,0 5,0 5,0 5,0 13.14,8 11.777,9 1.38,9 15,5 14,0 15,5/1,5 7,5 11,5 5,0 5,0 5,0 5,0 13.8,4 12.288, 1.379,8 13,5 12,0 13,5/14,5,5 10,0 5,0 5,0 5,0 5,0 14.500,0 13.111,0 1.388,9 13,5 12,0 13,5/14,5,5 10,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.200,9 13.200,9. 13,5 12,0 13,5/14,5,5 10,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.200,9 13.200,9. 12,5 11,0 12,5/13,5,5 9,5 4,5 4,5 4,5 4,5 12.927,3 12.927,3. 12,0 10,5 12,0/13,0,0 9,0 4,5 4,5 4,5 4,5 12.915,2 12.915,2. 11,5 10,0 11,5/12,5 5,5 8,5 4,5 4,5 4,5 4,5 12.915,2 12.915,2. 11,5 10,0 11,5/12,5 5,5 8,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13.059,2 13.059,2. 10,5 9,0 10,5/11,5 5,5 8,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.059,2 13.059,2. 10,0 8,5 10,0/11,0 5,0 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 13.148,3 13.148,3. 9,0 7,75 9,0/10,0 5,0 7,0 4,5 4,5 4,5 4,5 13.114, 13.114,. 8,75 7,50 8,75/9,75 4,75,75 4,5 4,5 4,5 4,5 13.114, 13.114,. 8,75 7,50 8,75/9,75 4,75,75 4,5 4,5 4,5 4,5 13.038,8 13.038,8. 8,50 7,25 8,50/9,50 4,50,50 4,5 4,5 4,5 4,5 13.02,3 13.02,3. 8,00,75 8,0/9,0 4,50,25 4,5 4,5 4,5 4,5 13.059,0 13.059,0. 7,75,50 7,75/8,75 4,25,00 4,5 4,5 4,5 4,5 13.073,9 13.073,9. 32 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) liczba przetargów w ciàgu miesiàca ogó em 2- tygodniowym 3- tygodniowym - tygodniowym z tego bonów o terminie wykupu: 8- tygodniowym 13- tygodniowym 2- tygodniowym 39- tygodniowym 52- tygodniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z mln z 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 4 3.00,00... 0,00 800,00 00,00 0,00 2.200,00 4 2.00,00... 200,00 500,00 200,00 0,00 1.700,00 5.700,00... 400,00 1.200,00 1.200,00 0,00 3.900,00 4 4.000,00... 0,00 900,00 500,00 0,00 2.00,00 5 3.800,00... 0,00 1.000,00 800,00 0,00 2.000,00 4 2.00,00... 0,00 700,00 00,00 0,00 1.300,00 4 2.400,00... 300,00 800,00 00,00 0,00 700,00 5 2.100,00... 400,00 900,00 200,00 0,00 00,00 4 1.900,00... 0,00 800,00 0,00 0,00 1.100,00.200,00 1.500,00. 300,00 00,00 800,00 0,00 2.500,00 500,00 5 7.300,00 0,00 2.800,00 400,00 0,00 700,00 1.200,00 0,00 2.200,00 4.350,00 0,00 0,00 1.800,00 00,00 1.100,00 1.150,00 0,00 1.700,00 5 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 300,00 0,00 4.00,00 4 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 00,00 0,00 3.000,00 4 3.00,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 2.800,00 4 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 500,00 0,00 1.800,00 4 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 300,00 0,00 1.500,00 5 4.400,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 2.000,00 7.500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 300,00 700,00 0,00 0,00 2.000,00.00,00 0,00 2.500,00 2.700,00 0,00 300,00 200,00 0,00 900,00 7.400,00 4.800,00 1.200,00 0,00 0,00 00,00 0,00 0,00 800,00 4 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 800,00 4 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 0,00 1.100,00 4 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00 1.300,00 4 4.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1.000,00 0,00 2.800,00 4 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 900,00 0,00 4.000,00 4 4.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.300,00 0,00 3.100,00 4 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.300,00 0,00 1.00,00 4 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 1.300,00 0,00 1.00,00 5.000,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.200,00 0,00 1.00,00 5 2.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 2.400,00 3 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.00,00 4 3.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00 500,00 0,00 0,00 3.200,00 5 5.000,00 0,00 0,00 0,00 100,00 300,00 0,00 0,00 4.00,00 4 3.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 3.00,00 4 5.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 300,00 1.500,00 3.200,00 4 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00 5.000,00 4 4.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 3.700,00 5.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 900,00 0,00 5.000,00 3 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 0,00 2.400,00 4 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.700,00 4 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.900,00 5 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 2.700,00 4 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 5 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 1.300,00 4.300,00 4 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 3.200,00 4 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 2.900,00 4 5.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.200,00 0,00 3.800,00 4 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 3.400,00 5 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 800,00 0,00 4.900,00 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 33

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: ogó em 2- tygodniowym 3- tygodniowym - tygodniowym 8- tygodniowym 13- tygodniowym 2- tygodniowym 39- tygodniowym 52- tygodniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I mln z 23 mln z 24 mln z 25 mln z 2 mln z 27 9.318,95... 0,00 1.43,31 1.540,15 0,00.342,49 5.243,20... 382,3 945,7 470,14 0,00 3.444,94 14.052,39... 591,57 2.41,00 2.419,8 0,00 8.24,9 9.787,22... 0,00 1.953,72 1.599,50 0,00.234,00 7.55,20... 0,00 2.015,9 1.502,43 0,00 4.04,81 5.723,31... 0,00 1.221,05 992,52 0,00 3.509,74 3.17,33... 423,93 1.11,55 94,29 0,00 932,5 3.559,33... 803,1 1.897,97 293,5 0,00 54,19 3.170,72... 0,00 2.413,20 0,00 0,00 757,52 8.449,77 3.397,03. 2,45 817,78 1.252,79 0,00 1.03,5 71,1 8.557,02 0,00 2.204,72 1.03,3 0,00 98,51 1.024,39 0,00 3.323,04 10.52,82 0,00 0,00 1.20,39 70,35 74,13 1.807,9 0,00 5.790,2 12.321,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2.188,09 782,74 0,00 9.350,4.93,12 0,00 0,00 0,00 0,00 1.157,78 877,9 0,00 4.900,38 11.329,94 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03,32 1.471,3 0,00 8.821,99.378,9 0,00 0,00 0,00 0,00 73,19 1.010,7 0,00 4.94,74 5.990,9 0,00 0,00 0,00 0,00 1.271,72 429,3 0,00 4.289,34 12.120,47 0,00 4.35,18 0,00 0,00 1.232,05 0,00 0,00.532,24 17.070,50 3.432,93 5.47,28 0,00 92,5 984,7 0,00 0,00.214,0 12.791,3 0,00 5.4,79 2.777,15 0,00 839,84 1.094,5 0,00 2.433,20 15.932,5.322,97 3.983,14 0,00 0,00 1.957,55 0,00 0,00 3.8,90 4.042,17 0,00 0,00 0,00 0,00 1.193,35 0,00 0,00 2.848,82 4.3,0 0,00 0,00 0,00 0,00 218,9 578,42 0,00 3.839,49.281,08 0,00 0,00 0,00 0,00 12,44 325,32 0,00 5.343,32 8.997,93 0,00 0,00 0,00 0,00 295,40 1.792,7 0,00.909,77 14.144,78 0,00 0,00 0,00 0,00 507,9 1.799,88 0,00 11.837,21 10.441,8 0,00 0,00 0,00 0,00 900,39 2.08,5 0,00.932,4 12.019,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.03,11 4.913,03 0,00.043,05.951,0 0,00 0,00 0,00 0,00 510,3 2.803,89 0,00 3.37,35 10.803,41 4.404,11 0,00 0,00 0,00 90,08 1.799,5 0,00 3.93,57 10.312,05 0,00 0,00 0,00 0,00 2.407,09 0,00 0,00 7.904,9 7.078,3 0,00 0,00 0,00 0,00 1.384,22 0,00 0,00 5.94,14 14.70,18 0,00 0,00 0,00 04,43 1.120, 0,00 0,00 12.945,09 17.27,14 0,00 0,00 0,00 35,42 975,74 0,00 0,00 15.934,98 13.181,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 772,53 0,00 12.408,90 13.515,1 0,00 0,00 0,00 0,00 15,02 812,84 3.99,7 8.090,99 18.097,42 0,00 0,00 0,00 0,00 1.42,7 557,23 0,00 1.077,43 11.53,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.353,88 0,00 8.299,28 13.94,52 0,00 0,00 0,00 0,00 45,02 2.528,75 0,00 10.91,75 8.705,59 0,00 0,00 0,00 0,00 53,97 42,38 0,00 7.715,24 8.101,83 0,00 0,00 0,00 0,00 31, 0,00 0,00 7.740,17 10.214,84 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 0,00 0,00 9.847,08 12.202,32 0,00 0,00 0,00 0,00 1.13,21 0,00 0,00 11.039,11 10.833,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.833,01 20.525,1 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,78 0,00 1.427,2 17.504,57 13.40,7 0,00 0,00 0,00 0,00 1.142,00 0,00 0,00 12.318,7 9.492,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.492,33 8.527,70 0,00 0,00 0,00 0,00 49,40 0,00 0,00 8.058,30 10.18,9 0,00 0,00 0,00 0,00 799,38 3.530,2 0,00.288,9 11.484,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.401,38 0,00 10.083,30 18.185,82 0,00 0,00 0,00 0,00 280,37 3.48,22 0,00 14.419,23 mln z 28 mln z 29 mln z 30 mln z 31 34 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: ogó em 2- tygodniowym 3- tygodniowym - tygodniowym 8- tygodniowym 13- tygodniowym 2- tygodniowym 39- tygodniowym 52- tygodniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I mln z 32 mln z 33 mln z 34 mln z 35 mln z 3 3.01,07... 0,00 779,95 00,00 0,00 2.221,12 2.0,79... 200,00 510,5 19,34 0,00 1.99,80.727,83... 400,00 1.200,00 1.175,33 0,00 3.952,50 3.817,85... 0,00 848,2 455,07 0,00 2.514,1 3.30,95... 0,00 993,7 729,7 0,00 1.907,52 2.547,78... 0,00 700,00 515,2 0,00 1.332,1 2.145,3... 254,30 808,43 505,08 0,00 577,55 1.571,38... 413,15 787,89 134,58 0,00 235,7 1.347,71... 0,00 859,5 0,00 0,00 488,15 5.402,52 2.225,33. 300,00 505,0 794,04 0,00 1.153,58 423,97.348,37 0,00 2.173,12 752,20 0,00 700,00 850,25 0,00 1.872,80 5.714,23 0,00 0,00 1.517,89 10,95 480,52 1.254,42 0,00 1.850,45 5.340,25 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 300,00 0,00 4.40,25 3.929,03 0,00 0,00 0,00 0,00 398,18 531,90 0,00 2.998,95 3.573,18 0,00 0,00 0,00 0,00 398,55 374,3 0,00 2.800,00 2.89,78 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 499,57 0,00 1.790,21 2.12,0 0,00 0,00 0,00 0,00 508,13 13,33 0,00 1.491,14 4.545,4 0,00 2.000,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 2.145,4 7.08,42 1.500,00 2.3,8 0,00 300,00 04,5 0,00 0,00 2.000,00 5.894,13 0,00 2.500,00 2.011,24 0,00 28,74 19,15 0,00 900,00 7.350,19 4.800,00 1.18,11 0,00 0,00 583,92 0,00 0,00 780,1 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 800,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 200,00 0,00 1.100,00 1.51,88 0,00 0,00 0,00 0,00 22,4 89,24 0,00 1.300,00 4.105,47 0,00 0,00 0,00 0,00 247,37 99,53 0,00 2.81,57 5.308,8 0,00 0,00 0,00 0,00 333,75 900,00 0,00 4.074,93 4.741,38 0,00 0,00 0,00 0,00 409,47 1.217,04 0,00 3.114,87 3.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 1.300,00 0,00 1.00,00 3.08,74 0,00 0,00 0,00 0,00 235,8 1.250,88 0,00 1.00,00 5.892,75 2.800,00 0,00 0,00 0,00 375,11 1.004,37 0,00 1.713,27 2.900,73 0,00 0,00 0,00 0,00 500,73 0,00 0,00 2.400,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1.00,00 3.800,00 0,00 0,00 0,00 100,00 500,00 0,00 0,00 3.200,00 4.999,20 0,00 0,00 0,00 100,00 299,5 0,00 0,00 4.599,4 3.790,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,43 0,00 3.590,3.249,97 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 293,01 2.091,3 3.55,33 5.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 100,00 0,00 5.000,00 4.89,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 3.9,97.097,52 0,00 0,00 0,00 0,00 197,52 900,00 0,00 5.000,00 2.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 100,00 0,00 2.400,00 2.799,8 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.99,8 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 2.900,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 2.700,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 5.733,98 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 77,0 4.7,92 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 3.200,00 3.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.200,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 2.900,00 5.173,1 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 1.200,00 0,00 3.773,1 4.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 3.400,00 5.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 800,00 0,00 4.900,00 mln z 37 mln z 38 mln z 39 mln z 40 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 35

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 3. Przetargi na bony skarbowe, cd. Êredni wa ony zysk z kupionych bonów stan na koniec miesiàca bonów z tego z bonów o terminie wykupu: pochodzàcych zprzetargów ogó em 2-3- - 8-13- 2-39- 52- i b dàcych tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym tygodniowym w obiegu (wg kosztów zakupu) % % % % % % % % % mln z 41 42 43 44 45 4 47 48 49 50 12,42... 0,00 13,58 13,05 0,00 11,85 25.393,1 11,51... 11,78 12,01 11,83 0,00 11,29 25.53,43 12,22... 12,55 12,39 12,50 0,00 12,0 27.594,57 12,13... 0,00 12,3 12,23 0,00 12,04 27.919,94 12,23... 0,00 12,24 12,35 0,00 12,18 27.37,5 12,20... 0,00 12,25 12,30 0,00 12,15 2.09, 12,34... 12,3 12,33 12,49 0,00 12,23 25.720,39 12,53... 12,53 12,55 12,73 0,00 12,37 25.205,12 12,47... 0,00 12,38 0,00 0,00 12,3 22.887,22 14,09 13,97. 13,5 13,59 13, 0,00 14,85 14,42 22.552,39 15,22 0,00 14,41 14,4 0,00 15,8 1,03 0,00 15,91 23.330,84 1,49 0,00 0,00 17,00 17,10 1,21 1,39 0,00 1,01 24.187,3 1,13 0,00 0,00 0,00 0,00 15,8 1,19 0,00 1,15 24.255,82 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 15,88 1,73 0,00 17,09 24.03,90 17,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3 17,3 0,00 17,8 23.84,32 17,04 0,00 0,00 0,00 0,00 1,32 17,13 0,00 17,18 23.472,49 17,3 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8 17,9 0,00 17,88 22.504,90 17,55 0,00 17,4 0,00 0,00 1,39 0,00 0,00 17,8 21.978,70 17,45 17,55 17,51 0,00 1,82 1,35 0,00 0,00 17,72 25.704,29 17,4 0,00 17,53 17,42 0,00 17,18 18,80 0,00 18,33 24.332,47 18,18 18,21 18,28 0,00 0,00 17,5 0,00 0,00 18,28 2.891,24 17,71 0,00 0,00 0,00 0,00 1,98 0,00 0,00 18,08 21.842,31 17,84 0,00 0,00 0,00 0,00 1,84 17,70 0,00 17,9 20.947,04 17,49 0,00 0,00 0,00 0,00 1,81 17,19 0,00 17,5 19.749,89 1,92 0,00 0,00 0,00 0,00 1,90 17,13 0,00 1,85 19.459,42 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17,04 17,05 0,00 1,9 21.22,33 1,77 0,00 0,00 0,00 0,00 17,05 1,98 0,00 1,5 22.874,37 15,95 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 1,19 0,00 15,7 24.018,74 15, 0,00 0,00 0,00 0,00 15,98 15,92 0,00 15,42 25.021,03 1,37 17,15 0,00 0,00 0,00 1,00 15,98 0,00 15,42 25.583,2 15,04 0,00 0,00 0,00 0,00 14,77 0,00 0,00 15,10 25.07,55 14,21 0,00 0,00 0,00 0,00 13,81 0,00 0,00 14,34 25.134,5 13,8 0,00 0,00 0,00 13,47 13,77 0,00 0,00 13,89 2.382,03 12,5 0,00 0,00 0,00 12,78 13,09 0,00 0,00 12,52 28.492,23 11,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,14 0,00 11,74 29.220,73 10,85 0,00 0,00 0,00 0,00 11,0 11,1 10,90 10,78 30.542,4 9, 0,00 0,00 0,00 0,00 10,14 9,8 0,00 9,3 34.532,42 9,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,97 0,00 9,70 35.555,03 9,70 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9 9,80 0,00 9,9 37.293,2 9,59 0,00 0,00 0,00 0,00 9,7 9,3 0,00 9,58 39.00,55 9,3 0,00 0,00 0,00 0,00 9,44 0,00 0,00 9,3 39.997,71 8,1 0,00 0,00 0,00 0,00 8,70 0,00 0,00 8,0 40.998,39 8,3 0,00 0,00 0,00 0,00 8,53 0,00 0,00 8,34 41.222,07 7,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,82 40.808,81 7,24 0,00 0,00 0,00 0,00 7,38 0,00 7,22 7,24 40.037,12,77 0,00 0,00 0,00 0,00 7,05 0,00 0,00,7 39.200,7 5,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,95 39.009,83 5,77 0,00 0,00 0,00 0,00,11 0,00 0,00 5,75 38.53,10 5,84 0,00 0,00 0,00 0,00,07,04 0,00 5,7 38.710,19 5,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00,01 0,00 5,85 39.42,9 5,8 0,00 0,00 0,00 0,00 5,71 5,79 0,00 5, 40.051,5 3 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje liczba przetargów wciàgu miesiàca ogó em 1- dniowym 4. Przetargi na bony pieni ne NBP wartoêç bonów zaoferowanych do sprzeda y (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: 7- dniowym 14- dniowym 28- dniowym ogó em popyt zg oszony przez oferentów (w cenach nominalnych) z tego na bony o terminie wykupu: 1- dniowym 7- dniowym 14- dniowym 28- dniowym I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I mln z mln z 51 52 53 mln z 54 mln z 55 mln z 5 13 31.100,00 0,00 0,00 0,00 31.100,00 24.28,33 0,00 0,00 0,00 24.28,33 15 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 31.141,18 0,00 0,00 0,00 31.141,18 1 34.800,00 0,00 0,00 0,00 34.800,00 31.202,48 0,00 0,00 0,00 31.202,48 11 24.500,00 0,00 0,00 0,00 24.500,00 21.883,33 0,00 0,00 0,00 21.883,33 9 23.500,00 0,00 0,00 0,00 23.500,00 19.78,8 0,00 0,00 0,00 19.78,8 15 38.500,00 0,00 0,00 0,00 38.500,00 29.782,33 0,00 0,00 0,00 29.782,33 14 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 23.414,51 0,00 0,00 0,00 23.414,51 14 28.500,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 22.353,89 0,00 0,00 0,00 22.353,89 12 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 21.951,53 0,00 0,00 0,00 21.951,53 10 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 19.70,39 0,00 0,00 0,00 19.70,39 11 27.500,00 0,00 0,00.500,00 21.000,00 1.838,39 0,00 0,00 4.1,20 12.222,19 1 58.000,00 1.500,00 21.000,00 18.500,00 2.000,00 41.948,29 13.97,00 15.043,81 12.032,32 89,1 7 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 15.495,77 0,00 0,00 0,00 15.495,77 14 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 24.189,47 0,00 0,00 0,00 24.189,47 11 27.200,00 0,00 0,00 0,00 27.200,00 28.887,08 0,00 0,00 0,00 28.887,08 7 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 1.475,0 0,00 0,00 0,00 1.475,0 9 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 21.145,9 0,00 0,00 0,00 21.145,9 12 29.500,00 0,00 0,00 0,00 29.500,00 25.144,43 0,00 0,00 0,00 25.144,43 7 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 1.708,04 0,00 0,00 0,00 1.708,04 10 27.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 2.49,37 0,00 0,00 0,00 2.49,37 7 40.500,00 22.000,00 0,00 3.500,00 15.000,00 43.95,4 21.04,11 0,00 3.455,59 19.445,94 8 31.000,00 3.500,00 4.000,00 0,00 23.500,00 34.29,33 3.40,38 7.21,71 0,00 24.00,24 9 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 20.998,74 0,00 0,00 0,00 20.998,74 8 25.500,00 0,00 0,00 0,00 25.500,00 24.52,91 0,00 0,00 0,00 24.52,91 7 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 19.275,1 0,00 0,00 0,00 19.275,1 9 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 25.722,14 0,00 0,00 0,00 25.722,14 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 1.30,48 0,00 0,00 0,00 1.30,48 13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00 17.170,29 0,00 0,00 0,00 17.170,29 9 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 20.940,82 0,00 0,00 0,00 20.940,82 9 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 30.233,29 0,00 0,00 0,00 30.233,29 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 18.508,9 0,00 0,00 0,00 18.508,9 5 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 38.840,47 0,00 0,00 0,00 38.840,47 7 19.500,00 0,00 0,00 0,00 19.500,00 42.20,5 0,00 0,00 0,00 42.20,5 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 29.214,79 0,00 0,00 0,00 29.214,79 2.000,00 0,00 0,00 0,00.000,00 13.48,93 0,00 0,00 0,00 13.48,93 12.500,00 0,00 0,00 3.500,00 9.000,00 14.791,21 0,00 0,00 7.55,91 7.135,30 12 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00 5.19,40 0,00 0,00 0,00 5.19,40 4 13.200,00 0,00 0,00 0,00 13.200,00 9.208,30 0,00 0,00 0,00 9.208,30 5 17.500,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 18.932,40 0,00 0,00 0,00 18.932,40 4 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 17.127,02 0,00 0,00 0,00 17.127,02 5 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 23.842,84 0,00 0,00 0,00 23.842,84 4.00,00 0,00 0,00 0,00.00,00.321,4 0,00 0,00 0,00.321,4 4 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 11.215,25 0,00 0,00 0,00 11.215,25 5 10.00,00 0,00 0,00 0,00 10.00,00 20.230,58 0,00 0,00 0,00 20.230,58 4 5.00,00 0,00 0,00 0,00 5.00,00 2.150,40 0,00 0,00 0,00 2.150,40 5 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 21.218,1 0,00 0,00 0,00 21.218,1 4 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00 41.41,75 0,00 0,00 0,00 41.41,75 4 7.00,00 0,00 0,00 0,00 7.00,00 12.15,50 0,00 0,00 0,00 12.15,50 5 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 30.28,00 0,00 0,00 30.28,00 0,00 4 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 22.431,41 0,00 0,00 22.431,41 0,00 4 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 42.980,08 0,00 0,00 42.980,08 0,00 mln z 57 mln z 58 mln z 59 mln z 0 mln z 1 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 37

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 4. Przetargi na bony pieni ne NBP, cd. sprzeda bonów (w cenach nominalnych) z tego bonów o terminie wykupu: Êredni wa ony zysk z kupionych bonów z tego z bonów o terminie wykupu: ogó em 1-7- 14-28- ogó em 1-7- 14- dniowym dniowym dniowym dniowym dniowym dniowym dniowym mln z mln z mln z mln z mln z % % % % 2 3 4 5 7 8 9 70 28- dniowym stan na koniec miesiàca bonów pochodzàcych zprzetargów i b dàcych w obiegu (wg kosztów zakupu) % mln z 71 72 23.274,37 0,00 0,00 0,00 23.274,37 15,31 0,00 0,00 0,00 15,31 23.000,4 31.001,81 0,00 0,00 0,00 31.001,81 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 30.89,10 30.97,25 0,00 0,00 0,00 30.97,25 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 27.152,89 21.77,79 0,00 0,00 0,00 21.77,79 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 19.843,48 19.338,8 0,00 0,00 0,00 19.338,8 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 19.143,79 29.777,33 0,00 0,00 0,00 29.777,33 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 22.355,73 23.414,51 0,00 0,00 0,00 23.414,51 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 21.270,71 22.295,81 0,00 0,00 0,00 22.295,81 13,10 0,00 0,00 0,00 13,10 21.518,25 21.37,53 0,00 0,00 0,00 21.37,53 13,3 0,00 0,00 0,00 13,3 17.50,88 19.70,39 0,00 0,00 0,00 19.70,39 14,10 0,00 0,00 0,00 14,10 18.254,14 1.141,1 0,00 0,00 4.1,20 11.524,9 15,8 0,00 0,00 1,54 15,34 15.975,79 41.948,29 13.97,00 15.043,81 12.032,32 89,1 1,52 1,50 1,52 1,54 1,0 11.095,45 15.495,77 0,00 0,00 0,00 15.495,77 1,0 0,00 0,00 0,00 1,0 15.298,20 24.039,47 0,00 0,00 0,00 24.039,47 1,81 0,00 0,00 0,00 1,81 23.729,32 25.94,22 0,00 0,00 0,00 25.94,22 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 18.957,8 1.002,39 0,00 0,00 0,00 1.002,39 17,59 0,00 0,00 0,00 17,59 15.78,3 21.145,9 0,00 0,00 0,00 21.145,9 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 18.83,92 24.344,97 0,00 0,00 0,00 24.344,97 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 19.58,79 1.708,04 0,00 0,00 0,00 1.708,04 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 1.482,39 24.925,27 0,00 0,00 0,00 24.925,27 17,87 0,00 0,00 0,00 17,87 17.501,58 3.07,43 18.974,18 0,00 3.455,59 14.177, 19,04 19,01 0,00 19,05 19,07 14.444,55 29.883,08 3.40,38 4.000,00 0,00 22.47,70 19,07 19,02 19,03 0,00 19,09 1.728,3 20.479,71 0,00 0,00 0,00 20.479,71 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 20.180,01 22.44,59 0,00 0,00 0,00 22.44,59 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 19.819,18 14.753,12 0,00 0,00 0,00 14.753,12 19,09 0,00 0,00 0,00 19,09 11.824,42 24.27,5 0,00 0,00 0,00 24.27,5 19,07 0,00 0,00 0,00 19,07 23.921,90 15.751,73 0,00 0,00 0,00 15.751,73 17,95 0,00 0,00 0,00 17,95 15.534,8 12.57,40 0,00 0,00 0,00 12.57,40 17,0 0,00 0,00 0,00 17,0 12.411,8 18.014,3 0,00 0,00 0,00 18.014,3 17,09 0,00 0,00 0,00 17,09 15.804,32 22.272,9 0,00 0,00 0,00 22.272,9 17,00 0,00 0,00 0,00 17,00 20.085,49 17.554,35 0,00 0,00 0,00 17.554,35 15,5 0,00 0,00 0,00 15,5 17.344,42 13.441,49 0,00 0,00 0,00 13.441,49 15,52 0,00 0,00 0,00 15,52 13.281,18 17.970,08 0,00 0,00 0,00 17.970,08 14,54 0,00 0,00 0,00 14,54 17.79,11 14.842,00 0,00 0,00 0,00 14.842,00 14,53 0,00 0,00 0,00 14,53 14.7,18.000,00 0,00 0,00 0,00.000,00 12,50 0,00 0,00 0,00 12,50 5.942,22 10.270,90 0,00 0,00 3.500,00.770,90 11,52 0,00 0,00 11,55 11,51.710,83 28.371,10 0,00 0,00 0,00 28.371,10 11,54 0,00 0,00 0,00 11,54 22.444,31 9.204,00 0,00 0,00 0,00 9.204,00 10,07 0,00 0,00 0,00 10,07 10.19,19 15.58,20 0,00 0,00 0,00 15.58,20 10,08 0,00 0,00 0,00 10,08 9.884,48 14.100,00 0,00 0,00 0,00 14.100,00 10,07 0,00 0,00 0,00 10,07 13.990,40 17.300,00 0,00 0,00 0,00 17.300,00 9,55 0,00 0,00 0,00 9,55 17.172,48 5.04,10 0,00 0,00 0,00 5.04,10 9,09 0,00 0,00 0,00 9,09 5.54,7 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 8,59 0,00 0,00 0,00 8,59 8.940,29 10.00,00 0,00 0,00 0,00 10.00,00 8,45 0,00 0,00 0,00 8,45 9.040,74 5.00,00 0,00 0,00 0,00 5.00,00 7,99 0,00 0,00 0,00 7,99 5.55,41 8.500,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 7,32 0,00 0,00 0,00 7,32 8.451,89 4.400,00 0,00 0,00 0,00 4.400,00,99 0,00 0,00 0,00,99 7.359,95 7.252,20 0,00 0,00 0,00 7.252,20,75 0,00 0,00 0,00,75 7.214,32 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00,73 0,00 0,00,73 0,00 3.490,98 12.500,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00,4 0,00 0,00,4 0,00.982,54 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00,21 0,00 0,00,21 0,00 2.494,08 38 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 2. Rynek finansowy podstawowe informacje 5. Bezwarunkowa sprzeda papierów wartoêciowych przez NBP (outright sale). Informacje o wynikach sesji na Gie dzie Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie liczba przetargów wartoêç nominalna papierów warto- Êciowych przeznaczonych przez NBP do sprzeda y wartoêç nominalna ofert zg oszonych przez banki wartoêç nominalna ofert przyj tych wartoêç aukcyjna ofert przyj tych liczba spó ek na koniec miesiàca kapitalizacja na koniec miesiàca wskaênik C/Z na koniec miesiàca WIG na koniec miesiàca WIG Êredni w miesiàcu WIRR na koniec miesiàca WIRR Êredni w miesiàcu obroty w miesiàcu wskaênik obrotu I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I mln z mln z mln z mln z 73 74 75 7 77 78 mln z 79 80 mln z 81 82 83 84 85............................................................................................................................................................................. 220 131.544,5 38,1 19.398,0 19.483,8 2.225,1 2.194,1 12.139,8 4,..... 220 152.377,1 40,7 21.53,8 21.298,5 2.732,8 2.48,4 1.412, 5,..... 221 151.771,8 39,9 21.255,9 22.035,9 2.82, 2.870,1 15.170,7 4,9..... 221 138.552,8 3,4 19.31,1 20.228,5 2.919,0 2.845,1 7.082,8 2,..... 223 139.225,8 29,8 19.570,5 19.315,1 3.015, 2.904,4 7.358, 2,7..... 223 138.181,5 30,4 19.42,7 19.78,8 3.055, 3.023,1 7.392,2 2,..... 223 138.135,4 32,2 18.991,0 19.30,2 3.093,5 3.082,4.785,0 2,4..... 224 130.203,3 29, 18.420,3 18.539,2 3.028,8 3.042,0 5.048,9 1,9 2 1.000,00 2.49,00 18,00 503,9 223 118.147,5 2,8 1.882, 17.885,5 2.844,1 2.952,8 5.097,4 2,0 4 1.200,00 2.34,00 444,00 355,28 223 111.044,1 27,9 15.597,5 15.97, 2.718,5 2.779,1 4.529,5 2,0 5 1.500,00 2.180,00 572,00 455,70 224 11.859,3 14,3 1.292,2 1.510,8 2.3,5 2.50,5 7.791,9 3,3 4 1.200,00 1.432,00 588,00 480,45 225 129.878,7 15,9 17.847, 17.274,9 2.748, 2.28,7 8.848,2 3,5 4 1.200,00 2.43,00 902,00 788,5 225 12.44,4 15,3 17.02,9 17.319,5 2.579,7 2.59,4 7.771,3 3,3 4 1.800,00 3.751,00 1.41,00 1.350,12 22 113.173, 12,4 15.471,5 1.495,5 2.441,2 2.489,5.139,7 2,7 5 1.800,00 3.591,00 1.027,00 828,73 227 109.87,0 12,0 14.98,9 14.73,2 2.353,2 2.30,1 5.803,1 2,8 4 1.200,00 2.591,00 585,00 528,48 228 112.792,2 12,8 15.29,0 15.07, 2.328,9 2.332,5 5.120,7 2,4 4 1.200,00 2.37,00 227,00 19,08 231 113.114,1 14,7 15.30,3 15.259, 2.29, 2.2,8 4.93,1 2,3 3 900,00 1.039,00 192,00 174,57 230 103.203,0 15,8 13.945,4 14.509, 2.13,2 2.179,7 4.201,8 2,1 4 1.200,00 1.323,00 235,00 202,78 230 95.885,0 15,2 13.12,7 13.303,0 1.932,8 2.01,3 4.475,9 2,4 5 1.500,00 1.809,00 300,00 27,5 231 91.535,1 13,9 12.802,1 12.29,5 1.833,4 1.874,8 5.20,8 1,9 4 1.200,00 1.73,00 300,00 293,80 231 87.051,2 13,1 11.890, 12.335, 1.71,3 1.748,0 3.349,9 2,0 5 1.500,00 1.882,00 74,00 85,97 231 100.497,0 15,4 13.73,2 12.77,7 1.833,7 1.789,7.482, 3,7 4 1.200,00 833,00 273,00 288,42 230 103.477,3 2,4 14.03,1 14.132, 1.778,0 1.829, 5.029,8 2, 3 900,00 543,00 194,00 198,80 230 100.497,0 5,9 13.922,2 13.928,5 1.73,7 1.75,9 3.959,8 2,1 5 1.500,00 2.891,00 990,00 1.008,93 231 120.54,9 7,0 1.02,8 15.10,5 1.9,7 1.737,8 7.010,7 3,2 4 1.200,00 2.088,00 752,00 70,07 231 114.01,9 3, 15.278, 15.35,5 1.85,9 1.78,5 4.480,5 2,1 4 1.200,00 1.908,00 385,00 398,28 231 113.027,7 55,8 15.02,4 15.178,3 1.17,9 1.30, 3.774,3 1,7 4 1.024,27 874,00 139,27 142,22 230 118.144, 4,8 15.122,1 15.040,4 1.510,2 1.50,0 3.8,4 1,7 3 900,00 1.711,00 345,00 350,8 230 120.17,3 89,4 15.43,0 15.325,5 1.540,0 1.507,4 3.749,9 1,7 4 1.200,00 2.23,00 300,00 307,28 230 108.937,8 92,1 14.192,9 15.10,8 1.51,7 1.545,0 3.378,5 1,5 4 1.200,00 1.712,00 10,00 48,28 22 100.152,7 82,0 12.907, 13.494,1 1.35,0 1.431,2 4.10,1 2,1 4 995,27 2.522,00 480,27 485,09 225 105.0,8 237,1 13.433,9 13.091,2 1.291,4 1.301,2 3.428,0 1,8 4 1.200,00 2.059,00 15,00 14,75 223 100.277,1 249,2 12.797,3 13.07,4 1.285,3 1.293,0 3.248,0 1,7 5 1.500,00 2.303,00 78,00 78,88 220 109.92,8 277,4 14.093,2 13.32,3 1.359,9 1.289,4 3.779,0 1,9 4 1.200,00 1.511,00 00,00 23,3 21 113.523,4 1.349,1 14.2,9 14.209,2 1.385, 1.372,5 3.722,0 1,8 3 900,00 940,00 0,00 0,00 21 110.54, 29.052,4 14.3,7 14.53,5 1.35, 1.347,4 3.312,0 1, 5 1.500,00 1.295,00 575,00 20,33 215 102.394,4 912,1 13.844,8 14.501,4 1.458,0 1.427,3 4.09,0 2,0 4 1.18,27 915,00 33,27 35,41 214 101.99, x 13.775,5 13.852,2 1.444,0 1.40, 2.557,4 1,3 4 1.141,27 50,00 85,00 90,09 208 100.252, x 13.759,4 13.818,9 1.34,2 1.391,7 3.03,0 1, % 8 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 39

Aneks statystyczny Tabele Tabela 3. Kursy dzienne PLN do USD i EUR Grudzieƒ 2002 Styczeƒ 2003 Luty 2003 Marzec 2003 Dni kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR kurs Êredni NBP PLN/1 USD PLN/1 EUR relacja USD/EUR 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 przeci tny w ciàgu miesiàca 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 4,0078 3,9809 0,9933 3,8388 4,0202 1,0473 3,8173 4,128 1,0815 3,9135 4,2083 1,0753 3,9998 3,9723 0,9931 3,8283 4,0095 1,0473 3,8173 4,128 1,0815 3,9135 4,2083 1,0753 3,9785 3,90 0,999 3,8403 3,9773 1,0357 3,832 4,100 1,0713 3,9588 4,2741 1,079 3,981 3,988 1,0013 3,8403 3,9773 1,0357 3,8427 4,148 1,079 3,9518 4,312 1,0913 3,9882 3,9875 0,9998 3,8403 3,9773 1,0357 3,8191 4,1718 1,0924 3,9314 4,3133 1,0971 3,9893 3,9945 1,0013 3,8204 3,9987 1,047 3,8580 4,18 1,0800 3,9093 4,2813 1,0952 3,9893 3,9945 1,0013 3,8335 3,9891 1,040 3,8575 4,1489 1,0755 3,8959 4,2977 1,1031 3,9893 3,9945 1,0013 3,8424 4,0000 1,0410 3,8575 4,1489 1,0755 3,8959 4,2977 1,1031 3,9593 4,0031 1,0111 3,8280 4,0284 1,0524 3,8575 4,1489 1,0755 3,8959 4,2977 1,1031 3,930 3,9873 1,0130 3,8214 4,0200 1,0520 3,8585 4,181 1,0802 3,9335 4,3412 1,103 3,9398 3,9733 1,0085 3,8214 4,0200 1,0520 3,8712 4,1332 1,077 3,9527 4,353 1,1044 3,9134 3,947 1,0131 3,8214 4,0200 1,0520 3,8498 4,1425 1,070 3,939 4,393 1,1023 3,888 3,9843 1,0251 3,808 4,017 1,054 3,8548 4,155 1,0780 4,0287 4,3980 1,0917 3,888 3,9843 1,0251 3,8094 4,0273 1,0572 3,8559 4,1705 1,081 3,9990 4,3077 1,0772 3,888 3,9843 1,0251 3,8152 4,0139 1,0521 3,8559 4,1705 1,081 3,9990 4,3077 1,0772 3,8815 3,925 1,0209 3,7914 4,0071 1,059 3,8559 4,1705 1,081 3,9990 4,3077 1,0772 3,8751 3,9971 1,0315 3,8091 4,008 1,01 3,8730 4,1453 1,0703 4,025 4,3504 1,0804 3,9013 4,0028 1,020 3,8091 4,008 1,01 3,831 4,1422 1,0722 4,048 4,3138 1,013 3,8910 3,9950 1,027 3,8091 4,008 1,01 3,8705 4,149 1,0721 4,093 4,3283 1,03 3,8859 3,9828 1,0249 3,814 4,043 1,055 3,8882 4,1874 1,0770 4,025 4,3124 1,015 3,8859 3,9828 1,0249 3,8195 4,07 1,047 3,8790 4,203 1,0837 4,098 4,3091 1,0588 3,8859 3,9828 1,0249 3,880 4,1373 1,09 3,8790 4,203 1,0837 4,098 4,3091 1,0588 3,842 3,985 1,0314 3,9418 4,2413 1,070 3,8790 4,203 1,0837 4,098 4,3091 1,0588 3,873 3,9812 1,0278 3,888 4,181 1,0774 3,8902 4,1849 1,0758 4,074 4,334 1,038 3,873 3,9812 1,0278 3,888 4,181 1,0774 3,8824 4,1937 1,0802 4,021 4,3518 1,0713 3,873 3,9812 1,0278 3,888 4,181 1,0774 3,8850 4,1793 1,0758 4,035 4,328 1,052 3,8514 4,0003 1,0387 3,8481 4,185 1,0879 3,8873 4,195 1,0795 4,0571 4,3542 1,0732 3,8514 4,0003 1,0387 3,8487 4,153 1,0799 3,9135 4,2083 1,0753 4,073 4,3701 1,0728 3,8514 4,0003 1,0387 3,803 4,1385 1,0880 4,073 4,3701 1,0728 3,839 4,0001 1,0425 3,7993 4,0887 1,072 4,073 4,3701 1,0728 3,8388 4,0202 1,0473 3,8173 4,128 1,0815 4,0512 4,4052 1,0874 3,9114 3,987 3,8321 4,044 3,82 4,145 4,0033 4,3227 40 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 4. Ârednie wa one oprocentowanie depozytów z otowych w bankach komercyjnych rachunki bie àce (przedsi biorcy indywidualni irolnicy) ROR (osoby prywatne) 1 miesiàca 3 miesi cy Depozyty z otowe gospodarstwa domowe depozyty terminowe deklarowane na okres: miesi cy 1 roku 2 lat powy ej 2 lat ogó em I 2002 I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 1,2 2,5,8,7 7,1 7,5 7,8 7,9 7,1 1,2 2,4,7, 7,0 7,4 7,7 7,7 7,0 1,1 2,2,3,3,7 7,0 7,4 7,4, 0,8 1,9 5,7 5,5 5,8,4 7,0 7,1,0 0,7 1,8 5,3 5,2 5,4 5,9,5, 5, 0,7 1,8 5,3 5,2 5,4 5,9,5, 5, 0,5 1, 4,9 4,7 4,9 5,4,0,1 5,1 0,4 1,2 4,4 4,3 4,5 5,0 5,5 5, 4, 0,4 1,2 4,1 4,0 4,2 4,7 5,1 5,3 4,3 0,4 1,2 4,0 3,9 4,1 4, 5,1 5,2 4,2 0,3 1,0 4,0 3,8 4,0 4,5 4,9 5,0 4,1 0,3 0,8 3,9 3,7 3,9 4,4 4,8 4,8 4,0 0,2 0, 3, 3,5 3,7 4,2 4, 4, 3,8 rachunki bie àce 1 miesiàca 3 miesi cy Depozyty z otowe, cd. przedsi biorstwa depozyty terminowe deklarowane na okres: miesi cy 1 roku 2 lat powy ej 2 lat ogó em Ogó em I 2002 I I I I 2003 I 10 11 12 13 14 15 1 17 18 1,3 7,2 7,1 7,5 7, 8,4 9,2 7,2 7,1 1,2 7,1 7,0 7,3 7,4 8,5 8,2 7,1 7,0 1,1,,7,9 7,3 8,3 8,1,7,7 0,9,2,1,2,5 7,0 8,0,2,0 0,7 5,7 5,7 5,9,0, 7,7 5,8 5, 0,7 5,5 5,8 5,8,0, 7, 5, 5, 0, 5,0 5,2 5,3 5,5,1 7,4 5,1 5,1 0,5 4, 4,7 4,8 5,1 5,4,8 4, 4, 0,4 4,3 4,3 4,4 4,8 5,3,3 4,3 4,3 0,4 4,3 4,2 4,2 4,4 5,0,1 4,3 4,2 0,4 4,1 4,1 4,1 4,4 5,0,1 4,1 4,1 0,4 3,9 4,0 4,0 4,3 5,0 5,7 4,0 4,0 0,3 3,8 3,8 3,7 4,1 4, 5,3 3,8 3,8 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 41

Aneks statystyczny Tabele Tabela 5. Ârednie wa one oprocentowanie kredytów z otowych w bankach komercyjnych przedsi biorstwa Kredyty z otowe gospodarstwa domowe 1 roku udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em udzielone wrachunku bie àcym udzielone wrachunku bie àcym 1 roku kredyty konsumenckie udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em 1 roku kredyty mieszkaniowe udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em I 2002 I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 13,0 13,1 13,9 13,8 13,8 14,4 13,4 18,0 19,0 19,1 20, 1,1 1,8 18,5 10,3 10,5 10,3 10,4 12,4 11,1 12,8 12,8 13,7 13,8 13,5 14,2 13,2 18,0 19,0 19,0 20, 1,7 1,8 18,5 10,3 10,4 10,3 10,4 11,2 10, 12, 12, 13,1 13,5 13,4 14,1 13,0 18,0 18,9 18, 20,0 1,4 1,8 18,3 9,9 10,0 9,9 10,0 10,9 10,3 12,2 12,2 12,9 12,9 12,8 13,8 12,5 17,7 18,8 18,8 19,9 15,8 1,2 18,1 9,8 9,9 9,8 9,9 10,9 10,2 11,8 11,8 12,4 12,5 12,5 13,4 12,1 17,5 18, 18, 19, 15, 1,4 17,9 9, 9,7 9, 9,7 10,4 9,9 11,4 11,5 12,3 12,3 12,2 13,1 11,9 17,5 18,4 18,5 19,4 15, 1,4 17,8 9,5 9, 9,5 9,7 10,3 9,8 11,1 11,1 11,9 11,9 11,8 12,9 11,5 17,5 18,4 18, 19,2 15, 1,3 17,8 9,3 9,5 9,5 9, 10,3 9,7 10,3 10,3 10,8 11,4 11,0 12,2 10,7 17,9 18,1 18,3 18,9 15, 15,9 17,5 9,0 9,2 9,2 9,3 9, 9,3 10, 10,1 10,8 11,0 11,0 12,0 10,7 17,7 18,1 18,4 18,9 15,5 15,9 17,5 8,9 9,0 9,0 9,1 9,5 9,2 10,3 9,9 10,9 11,7 10,9 11,7 10, 17, 18,1 18,4 18,9 15, 1,0 17,5 8,7 8,8 8,8 8,9 9,4 9,0 10,1 9, 10,8 11,3 10,8 11, 10,3 17,5 17,9 17,9 18,3 15,0 15, 17,2 8,5 8,7 8,8 8,9 8, 8,7 9,9 9,4 10,7 11,3 10,5 11,4 10,1 17,5 17,2 17,1 17,3 14,7 15,5 1, 8,3 8,5 8,5 8, 8,5 8,5 9,7 9,1 10,4 11,3 10,4 11,3 9,9 17,2 17,1 17,1 17,3 14,8 15,4 1,5 8,4 8,5 8, 8,7 8,5 8,5 I 2002 I I I I 2003 I kredyty dla przedsi biorców indywidualnych udzielone na okres: 1 roku 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em 1 roku 2 lat Kredyty z otowe, cd. gospodarstwa domowe, cd. kredyty na cele rolnicze udzielone na okres: 3 lat 5 lat powy ej 5 lat 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 3 37 38 39 40 41 14,5 15,2 15,1 13,9 13,8 14,4 13,0 13, 13,5 13,4 13,4 13,4 22,0 20,4 19,8 19,4 20,1 21,3 17,0 15,0 14,4 14,2 14,7 14,8 13,8 14,0 14,3 12,3 12,1 12,1 12,0 12,1 12,1 22,1 20, 19,9 20,1 20,3 21,4 1,9 14,9 14,2 14,2 14,8 14, 13,7 13, 14,2 11,8 11, 11, 11, 11, 11,7 22,2 20,3 19, 19,3 20,3 21,4 1,8 14,7 14,0 13,7 14,2 13,8 13,5 13,4 13,7 11,2 11,2 11,0 11,0 11,1 11,1 21,3 19, 18,7 18,8 20, 20, 1,3 14,2 13,5 13,4 13,9 13,5 13,1 13,3 13,4 10,9 11,1 10,8 10,8 10,9 10,9 21,2 19,4 18,5 18, 20,2 20,5 1,1 13,9 13,2 13,1 13,7 13,4 13,0 13,0 13,1 10,1 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 21,2 19,8 18, 18,7 19,9 20,5 1,0 13,7 12,9 12,8 13,4 13,4 12,8 12, 12,9 9, 9,8 9,8 9,8 9,8 9,8 20,9 19,5 18,3 19,2 19, 20,3 15,9 13,4 12, 12,5 13,0 13,2 12, 12,3 12, 8,8 8,9 9,0 9,0 8,9 8,9 20, 19,3 18,5 19,1 19,5 20,1 15, 12,9 12,0 12,3 13,1 13,0 12,4 12,3 12,5 8,5 8,7 8,7 8,8 8,7 8,7 20, 19,5 18,5 19,0 19,2 20,1 15,5 12,8 11,9 12,2 13,0 12, 12,2 12,1 12,3 8,5 8, 8, 8,5 8,5 8,5 20,7 19,5 18,3 19,0 19,2 20,1 15,4 12,8 11,9 12,0 12,5 12,4 11,8 11,8 12,0 8,2 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 20,2 18, 1,9 1,4 17,2 19,1 15,0 12,4 11, 11,9 12,2 12,2 11, 11, 11,9 7, 7,8 7,8 7,8 7,8 7,7 19,9 18,2 1,7 1,0 17, 19,0 14, 12,1 11,3 11,7 12,0 12,0 11,3 11,5 11,7 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 19,7 17,7 1,9 15,5 1,9 18,7 14,5 12,0 11,1 ogó em 1 roku kredyty pozosta e udzielone na okres: 2 lat 3 lat 5 lat powy ej 5 lat ogó em Ogó em ogó em ogó em przedsi biorstwa i konsumenckie 42 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela. Ârednie wa one oprocentowanie depozytów i kredytów walutowych w bankach komercyjnych Depozyty walutowe I 2002 I I I I 2003 I rachunki bie àce 1 miesiàca 3 miesi cy deklarowane na okres: miesi cy USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR USD EUR 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 0,3 0,8 0,9 2,0 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 0,9 1,9 1,0 1,7 0,9 1,8 0,3 0,8 0,8 2,0 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 0,9 1,9 1,0 1,8 0,9 1,8 0,3 0,8 0,8 1,9 0,8 1,9 0,8 1,8 1,0 1,9 0,9 2,0 1,0 1,9 0,9 1,9 0,3 0,8 0,8 2,0 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,4 2,0 1,3 1,9 0,9 1,8 0,3 0,8 0,8 2,0 0,9 1,9 0,9 1,8 1,0 1,9 1,2 2,0 1,3 1,9 1,0 1,9 0,3 0,8 0,9 1,9 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,2 2,0 1,2 1,9 0,9 1,9 0,3 0,8 0,9 1,9 0,8 1,9 0,8 1,7 1,0 1,8 1,2 2,0 1,2 1,9 0,9 1,9 0,3 0,8 0,9 2,0 0,9 1,9 0,9 1,8 1,0 1,8 1,2 2,0 1,2 2,0 0,9 1,9 0,2 0,8 0,8 2,0 0,8 1,9 0,8 1,8 0,9 1,8 1,0 1,9 1,0 2,0 0,9 1,9 0,2 0,7 0,7 1,9 0,8 1,7 0,8 1, 0,9 1,8 0,9 1,7 0,9 1,8 0,8 1,7 0,2 0,7 0, 1,7 0,7 1, 0,8 1,5 0,8 1, 0,9 1,7 0,9 1,7 0,8 1, 0,1 0, 0, 1,7 0, 1, 0,7 1,5 0,8 1, 0,9 1,7 0,9 1,7 0,7 1, 0,1 0,5 0, 1,7 0,5 1,5 0,5 1,4 0, 1,5 0,8 1,5 0,8 1, 0, 1,5 1 roku 2 lat powy ej 2 lat ogó em I 2002 I I I I 2003 I udzielone w rachunku bie àcym 1 roku 2 lat USD EUR 21 22 Kredyty walutowe udzielone na okres: 3 lat USD EUR 23 24 5 lat USD EUR 25 2 powy ej 5 lat USD EUR 27 28 Ogó em USD EUR USD EUR USD EUR 17 18 19 20 29 30 5,2 4,2 3, 5,2 4,5 5,9 4,9 5, 4,3 5,7 4, 5,7 4,3 5, 3,9 5,0 3, 5,1 4,3 5, 4, 5,7 4,1 5,5 4,4 5,7 4,2 5,5 2,5 4,1 3, 5,1 4,3 5,7 4,5 5,7 4,1 5,5 4,4,0 4,2 5,7 2,5 4,0 3,4 4,7 4,0 5,7 4, 5,9 4,2 5,4 4,5 5,9 4,2 5,5 2,4 3,9 3,4 4,9 4,5 5,7 4,5 5,9 4,1 5, 4,4,0 4,1 5,7 2,3 4,1 3,5 5,2 4,4 5,8 4,5,1 4,1 5, 4,3 5,9 4,1 5,7 2,2 4,1 3,7 5,4 4,0 5, 4,,0 3,9 5,4 4,4 5,9 4,1 5,7 2,2 3,8 3,5 5,1 3,7 5,2 4,8,3 4,3 5,8 5,0,5 4,4 5,9 1,9 3, 3, 5,4 4,3 5,9 4,4,0 4,3 5,9 4,5,1 4,3 5,9 2,4 3,4 3, 4,8 4,1 5, 4,4 5,8 4,2 5,7 4,5,0 4,2 5, 1,9 3,3 3, 5,0 4,1 5,7 4,3 5,7 4,1 5,5 4,1 5, 4,0 5,4 1,9 3,9 3, 5,0 4,0 5,3 4,2 5,4 4,0 5,3 4,0 5,3 3,9 5,2 1,8 3,9 3,4 4,7 4,0 5,1 4,1 5,3 4,2 5,4 3,9 5,2 3,8 5,1 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 43

Aneks statystyczny Tabele Tabela 7. Liczba rachunków prowadzonych przez banki komercyjne na dzieƒ 31.03.2003 r. 31 marca 2003 Rodzaj rachunku rezydent nierezydent suma Osoby prywatne 1 2 3 43.80.22 153.835 43.90.01 1. Depozyty z otowe 1.1. Depozyty bie àce 1.2. Depozyty terminowe 1.3. Depozyty zablokowane 1.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 40.183.088 75.344 40.258.432 24.119.519 49.222 24.18.741 15.81.537 25.200 15.88.737 190.807 87 191.83 11.225 4 11.271 2. Depozyty walutowe 2.1. Depozyty bie àce 2.2. Depozyty terminowe 2.3. Depozyty zablokowane 2.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 3.23.138 78.491 3.701.29 2.01.41 59.935 2.121.57 1.539.340 17.712 1.557.052 22.055 840 22.895 102 4 10 Rolnicy, przedsi biorcy indywidualni 2.028.488 878 2.029.3 3. Depozyty z otowe 3.1. Depozyty bie àce 3.2. Depozyty terminowe 3.3. Depozyty zablokowane 3.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 1.997.924 0 1.998.530 1.903.525 511 1.904.03 73.31 91 73.452 21.021 4 21.025 17 0 17 4. Depozyty walutowe 4.1. Depozyty bie àce 4.2. Depozyty terminowe 4.3. Depozyty zablokowane 4.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 30.54 272 30.83 28.757 25 29.013 1.338 10 1.348 49 475 0 0 0 Przedsi biorstwa, niemonetarne instytucje finansowe, instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych 1.50.799 7.711 1.514.510 5. Depozyty z otowe 5.1. Depozyty bie àce 5.2. Depozyty terminowe 5.3. Depozyty zablokowane 5.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 1.427.25 4.54 1.431.829 1.258.04 3.443 1.21.489 149.928 1.080 151.008 19.214 41 19.255 77 0 77. Depozyty walutowe.1. Depozyty bie àce.2. Depozyty terminowe.3. Depozyty zablokowane.4. Depozyty z terminem wypowiedzenia 79.534 3.147 82.81 3.300 2.702.002 13.957 408 14.35 2.277 37 2.314 0 0 0 44 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 8. o strukturze depozytów w wybranych walutach obcych na dzieƒ 31.03.2003 r. Depozyty w wybranych walutach obcych Gospodarstwa domowe Depozyty bie àce Depozyty terminowe z terminem pierwotnym do 1 miesiàca (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 do 3 miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 3 do miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej miesi cy do 1 roku (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 2 lat Depozyty zablokowane Depozyty z terminem wypowiedzenia Suma 11 banków komercyjnych* Dana waluta/waluty ogó em ogó em w mln z struktura w % USD EUR USD EUR 1 2 3 4 5.253, 2.70,5 3 32 2.128,7 1.103,0 4 33 4.228,5 2.414,7 2 35 3.208,2 1.273,9 9 27.187, 1.43,9 7 20 713,3 42,7 1 37 1.345,9 89,5 59 40 120,7 2,0 5 33 0, 0,1.. 23.187,1 10.527,2 30 Przedsi biorstwa Depozyty bie àce Depozyty terminowe z terminem pierwotnym do 1 miesiàca (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 do 3 miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 3 do miesi cy (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej miesi cy do 1 roku (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Depozyty terminowe z terminem pierwotnym powy ej 2 lat Depozyty zablokowane Depozyty z terminem wypowiedzenia Suma 1.458,9 2.521,1 33 57 550,4 1.198,4 30 255,3 15,5 0 37 41,8 22,0 3 33 14,3 12,4 53 4 2,4 1,1 18 8 7,4 4,5 3 22 81,8 82, 31 31 0,0 0,0.. 2.412,3 3.998, 34 57 Tabela 9. o strukturze nale noêci w wybranych walutach obcych oraz nale noêci indeksowanych do wybranych walut obcych na dzieƒ 31.03.2003 r. Nale noêci w wybranych walutach obcych Gospodarstwa domowe Nale noêci do 1 roku (w àcznie) àcznie z rachunkami bie àcymi Nale noêci powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 2 do 3 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 3 do 5 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 5 lat Nale noêci indeksowane do wybranych walut Suma Przedsi biorstwa Nale noêci do 1 roku (w àcznie) àcznie z rachunkami bie àcymi Nale noêci powy ej 1 roku do 2 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 2 do 3 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 3 do 5 lat (w àcznie) Nale noêci powy ej 5 lat Nale noêci indeksowane do wybranych walut Suma 11 banków komercyjnych* Dana waluta/waluty ogó em ogó em w mln z struktura w % USD EUR USD EUR 1 2 3 4 219,9 373,3 24 42 42,2 221,9 10 53 4, 488,5 4 218,3 1.280,1 9 53 1.185,8 5.002,7 9 37 228,4 2.191,4.. 1.941,2 9.558,0.. 2.789,7 4.270,2 33 50 79,0 1.548, 2 52 77,9 1.394,2 28 50 1.030,2 3.209,2 21 5.19,5 8.184,7 35 55 414, 1.523,9.. 10.949,9 20.130,9.. * Banki wymienione sà w Uwagach metodycznych. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 45

Aneks statystyczny Tabele Tabela 10. Bilans NBP stan w mln z AKTYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I Kredyty, po- yczki i inne nale noêci od podmiotów krajowych pozosta e monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 D u ne papiery warto- Êciowe wyemitowane przez podmioty krajowe pozosta e monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych Papiery zprawem do kapita u iudzia y wyemitowane przez podmioty krajowe pozosta e monetarne instytucje finansowe pozosta e sektory krajowe 1 Aktywa zagraniczne Aktywa trwa e 2 Pozosta e aktywa 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 Aktywa ogó em 9.43, 7.37,0 1.738,9 0,7 1.909,8 389,3 1.520,5 14,5 8,0 138,5 112.038,0 874,0 1.819,8 141.224,7 10.750,3 8.947,4 1.738,9 4,0 17.827,4 389,4 17.438,0 142,2 8,0 134,2 123.77,1 877,3 1.85,5 155.220,8 9.407,0 7.02,5 1.738,9 5, 18.145,5 389,1 17.75,4 142,2 8,0 134,2 120.384,5 880,7 2.253,9 151.213,8 9.274, 7.470,0 1.738,9 5,7 17.570,2 387,2 17.183,0 142,2 8,0 134,2 118.091,4 902,7 2.189,3 148.170,4 9.259,4 7.454,3 1.738,9,2 17.443,1 384, 17.058,5 142,2 8,0 134,2 118.187,2 901,0 1.89,7 147.829, 9.141,4 7.335,3 1.738,9 7,2 17.324,7 380,0 1.944,7 143, 8,0 135, 114.47,9 905,3 2.43,9 144.419,8 9.07,1 7.21,1 1.738,9 7,1 17.134,2 379,0 1.755,2 143,7 8,0 135,7 117.799,0 91,1 1.97,2 14.757,3 9.070,5 7.22,9 1.738,9 8,7 17.53,4 37, 17.18,8 17,9 8,0 18,9 121.390,2 924,5 1.723,4 150.848,9 7.245,8 7.174,9 0,0 70,9 19.534,7 37, 19.158,1 181,9 8,0 173,9 121.7,3 933,5 1.93,4 151.535, 7.197,2 7.125,5 0,0 71,7 19.194,1 371,0 18.823,1 177,2 8,0 19,2 122.28,2 958,5 2.42,2 152.581,4 7.492,9 7.420,4 0,0 72,5 19.408,3 37,7 19.040, 177,2 8,0 19,2 123.189,2 979, 2.719,9 153.97,1 7.151, 7.080,8 0,0 70,8 19.114, 311,3 18.803,3 177,2 8,0 19,2 120.352,1 1.019, 2.775,3 150.590,4 7.135,5 7.04,9 0,0 70, 19.200,1 302,8 18.897,3 177,2 8,0 19,2 120.373,7 1.018,3 3.291,8 151.19, 8.11,2 8.04, 0,0 9, 19.287,0 294,3 18.992,7 177,2 8,0 19,2 11.002,9 1.022,2 3.39,5 148.002,0.974,3.905,0 0,0 9,3 19.422,5 290,8 19.131,7 177,2 8,0 19,2 115.07,8 1.02,3 3.205,7 14.413,8 7.57,0 7.495,2 0,0 71,8 19.290,7 28,7 19.004,0 177,2 8,0 19,2 119.80,0 1.032,1 3.17,0 151.34,0.930,3.859,2 0,0 71,1 19.410,9 281,8 19.129,1 11,2 0,0 11,2 120.044, 1.047,0 3.810,8 151.404,8.801,3.729,8 0,0 71,5 19.545,5 274,1 19.271,4 11,2 0,0 11,2 120.981,4 1.05,4 3.504,9 152.050,7.741,5.70,5 0,0 71,0 19.333,2 22,5 19.070,7 11,2 0,0 11,2 118.024,2 1.02,4 2.011, 147.334,1.723,.52,2 0,0 71,4 19.343,1 20,4 19.082,7 11,2 0,0 11,2 118.739,0 1.070,7 1.895,8 147.933,4.84,4.791,7 0,0 72,7 18.995,0 20,5 18.734,5 17,3 0,0 17,3 122.24, 1.081, 1.09,3 150.991,2.592,2.517,8 0,0 74,4 18.501,2 20,5 18.240,7 17,3 0,0 17,3 129.04,2 1.090,4 1.508,4 15.932,7.0,2.534,4 0,0 71,8 18.174,5 257, 17.91,9 17,3 0,0 17,3 125.49,3 1.104,2 1.227,8 152.938,3.937,8.89,7 0,0 8,1 1.994,9 250,2 1.744,7 203,5 0,0 203,5 120.711,7 1.14,0 899,0 14.892,9.45,1.389,1 0,0 7,0 1.084,8 241,5 15.843,3 203,5 0,0 203,5 121.833,1 1.142,4 1.113,3 14.833,2 7.272,7 7.250,9 0,0 21,8 14.89,8 241,5 14.448,3 452,3 0,0 452,3 123.98,0 1.141, 91,7 148.48,1 7.20,8 7.239,2 0,0 21, 13.952, 241,5 13.711,1 452,3 0,0 452,3 121.517,0 1.139,5 775,4 145.097,.230,0.208,3 0,0 21,7 12.725,5 241, 12.483,9 452,3 0,0 452,3 117.015,3 1.158,9 1.289,8 138.871,8.227,1.205,8 0,0 21,3 12.52,1 238,1 12.414,0 452,3 0,0 452,3 114.544,2 1.13,0 1.255,4 13.294,1 7.3,8 7.15,0 0,0 21,8 12.513,4 238,2 12.275,2 452,3 0,0 452,3 114.141,7 1.170,1 1.085, 13.999,9.089,3.07,2 0,0 22,1 12.203,4 238,2 11.95,2 452,3 0,0 452,3 123.897,3 1.180,8 982,1 144.805,2.185,4.02,7 0,0 122,7 11.901,4 238,2 11.3,2 203,5 0,0 203,5 124.573, 1.18,4 849,0 144.899,3 9.135,7 9.011,3 0,0 124,4 11.80,4 238,2 11.442,2 203,5 0,0 203,5 125.370,4 1.195, 78,7 148.24,3 7.118,4.992,9 0,0 125,5 10.718,3 238,3 10.480,0 22, 0,0 22, 123.898,0 1.204,9 842,2 144.008,4 5.954,8 5.932,4 0,0 22,4 19.182,7 214,1 18.98, 495, 0,0 495, 112.943,7 1.208,5 831,7 140.17,0 5.84, 5.823,8 0,0 22,8 18.94,0 209,0 18.485,0 495, 0,0 495, 111.339,2 1.27,7 70,3 138.358,4 9.212,9 9.190,8 0,0 22,1 18.288,0 203,7 18.084,3 493,8 0,0 493,8 115.237,3 1.274,9 9,1 145.203,0 5.809,0 5.78,7 0,0 22,3 17.734,9 202,4 17.532,5 494,8 0,0 494,8 11.747,0 1.278,5 81,0 142.745,2 5.852,3 5.829,5 0,0 22,8 17.030,9 202,5 1.828,4 494,8 0,0 494,8 117.34,2 1.290,8 914,4 142.947,4 5.32,9 5.10,2 0,0 22,7 14.011,1 202,5 13.808, 494,8 0,0 494,8 113.89,0 1.295,0 717,4 13.020,2 5.70,5 5.83,3 0,0 23,2 13.752,4 202,5 13.549,9 494,8 0,0 494,8 11.327,5 1.312, 721,0 138.314,8 8.205,1 8.181,1 0,0 24,0 13.520,5 202,5 13.318,0 225,8 0,0 225,8 119.301,0 1.320, 08, 143.181, 5.51,2 5.492, 0,0 23, 10.70, 199, 10.51,0 225,8 0,0 225,8 127.379, 1.333,4 00,3 145.815,9 5.523,4 5.499,9 0,0 23,5 10.297,5 199, 10.097,9 225,8 0,0 225,8 12.934,0 1.341,8 53,1 144.885, 5.427,0 5.403,4 0,0 23, 9.3,7 199,7 9.437,0 225,8 0,0 225,8 12.34,8 1.353,1 510,4 143.787,8 5.39,4 5.34,1 0,0 23,3 7.95,1 199,7 7.495,4 225,8 0,0 225,8 123.11, 1.374,9 518,0 138.299,8 7.194,9 7.172,3 0,0 22,.987,8 190,3.797,5 225,8 0,0 225,8 123.44,0 1.394,8 25, 139.892,9 5.257, 5.234,9 0,0 22,7.75, 18,2.579,4 225,2 0,0 225,2 119.51,8 1.555,1 0,8 134.02,1 5.254,8 5.233,0 0,0 21,8.134,9 180,8 5.954,1 225,1 0,0 225,1 121.05, 1.51,9 88,4 135.470,7 5.258,1 5.23,5 0,0 21, 4.121,7 180,8 3.940,9 225,1 0,0 225,1 129.845, 1.497,4 704,1 141.52,0 5.15,4 5.143, 0,0 21,8 3.854,7 180,9 3.73,8 225,1 0,0 225,1 131.170,2 1.01, 728,1 142.745,1 1 Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy. 2 Z wy àczeniem aktywów trwa ych finansowych uj tych w kolumnie 8. 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 10. Bilans NBP stan w mln z PASYWA Pieniàdz gotówkowy w obiegu Depozyty podmiotów krajowych pozosta e monetarne instytucje finansowe instytucje rzàdowe szczebla centralnego pozosta e sektory krajowe 1 Emisja d u nych papierów wartoêciowych Kapita irezerwy Fundusze podstawowe Rezerwy Pasywa zagraniczne Pozosta e pasywa Pasywa ogó em I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 32.897,3 30.343,4 22.172,0 7.717,4 454,0 23.274,4 2.437,4 1.570,7 8,7 13.349,7 38.922,5 141.224,7 33.809,5 23.111,2 19.017,0 3.294,7 799,5 31.001,8 2.455,9 1.572,5 883,4 18.535,8 4.30, 155.220,8 35.180,7 24.80, 18.701,7 5.09,9 1.035,0 27.429, 2.309,2 1.57, 732, 14.072,7 47.415,0 151.213,8 35.72,7 30.521,0 23.758,0 5.880,2 882,8 20.045,7 2.297, 1.59,2 728,4 14.019,2 45.524,2 148.170,4 35.938,4 30.05,1 23.38, 5.93,9 975, 19.338,9 2.293,4 1.58,3 725,1 14.579, 45.23,2 147.829, 37.030,7 2.013,1 22.08,8 3.305,2 21,1 22.583,5 2.291,9 1.57,7 724,2 12.954,1 43.54,5 144.419,8 37.490,5 2.901,5 23.522,8 2.737,3 41,4 21.487,5 2.294,7 1.559,7 735,0 1.341,8 42.241,3 14.757,3 37.427,1 2.841,9 19.948,5.340,4 553,0 21.737,5 2.300,9 1.559, 741,3 17.3,9 45.174, 150.848,9 37.548,3 15.581,9 8.20,4.571,5 390,0 30.874,0 5.71,8 1.559,2 4.202, 14.590,2 47.179,4 151.535, 38.478, 13.211,4 9.10, 3.58,8 44,0 31.748,1 5.759,2 1.550,8 4.208,4 14.191,0 49.193,1 152.581,4 38.04,0 1.257,2 9.748, 5.907,9 00,7 29.581,1 5.759,4 1.550,4 4.209,0 14.148,4 50.175,0 153.97,1 43.375,2 1.21,8 9.430,7 5.722,5 1.48, 24.94,0 5.413,7 1.549, 3.84,1 14.489,0 45.99,7 150.590,4 37.325, 18.975,5 7.43,5 11.132,9 40,1 29.178,8 5.454,8 1.585,2 3.89, 12.853,1 47.408,8 151.19, 3.78,0 12.95,8 4.555,2 7.90,8 449,8 37.98,8 5.45,2 1.580,5 3.875,7 9.71,0 45.532,2 148.002,0 3.43,5 1.90, 8.74,1 7.835,8 378,7 33.272,0 5.43, 1.584,0 3.879, 9.58,8 44.712,3 14.413,8 38.279, 17.948,9 11.037,1.433,9 477,9 30.178,4 5.41,2 1.575,1 3.88,1 9.301,7 50.194,2 151.34,0 37.88,5 15.1,7 9.97,9 5.211,1 482,7 33.172,5 5.47,3 1.574,5 3.892,8 9.911,5 49.503,3 151.404,8 38.970,9 15.192,1 12.8,2 1.997,7 328,2 34.177,7 5.527,1 1.27,8 3.899,3 8.07,0 49.575,9 152.050,7 39.082,0 17.80,4 14.542,9 2.9,5 297,0 31.071,8.788,7 1.18,7 5.170,0 7.975,5 44.09,7 147.334,1 38.327,8 18.43,8 12.22,5 5.488,1 749,2 32.193,4.72,2 1.18,8 5.053,4 8.152,3 44.123,9 147.933,4 38.440,9 18.855,5 12.72,8 5.847,3 335,4 29.181,4.332,1 1.18,3 4.713,8 8.54,8 49.52,5 150.991,2 38.293,1 24.520,1 12.153,2 12.022,2 344,7 30.004,0.171,0 1.07,1 4.53,9 8.49,4 49.475,1 15.932,7 37.204,5 21.934,2 8.83,7 12.22,1 475,4 33.37,3 5.851,7 1.0,9 4.244,8 8.75,7 45.544,9 152.938,3 38.54,1 20.029,9 10.209,7 8.797,4 1.022,8 33.738,1 5.402,4 1.05,9 3.79,5 8.509, 40.48,8 14.892,9 35.807,5 28.111,8 17.87,2 9.77,5 48,1 29.545,0 5.121,5 1.59,0 3.525,5 9.40,1 38.787,3 14.833,2 3.252,5 18.888,2 9.293,1 8.878,4 71,7 41.841,8 4.780,5 1.00,3 3.180,2 8.52, 38.10,5 148.48,1 37.242,7 25.034,8 15.02,3 8.95,1 1.052,4 33.397,4 4.505, 1.17,0 2.888, 7.92,3 3.990,8 145.097, 38.99,2 22.947,0 14.989,.803,0 1.154,4 30.232,2 4.43,8 1.0,8 2.857,0 8.517,5 34.012,1 138.871,8 37.43,8 20.702,3 13.875,4.455,5 371,4 33.720,9 4.533,1 1.31,9 2.901,2.78,5 32.925,5 13.294,1 38.757, 21.455,9 13.780,3 7.300,8 374,8 38.139,0 4.52,0 1.731,5 2.794,5.852,3 27.29,1 13.999,9 39.145, 22.320,2 13.882,2 8.18, 29,4 35.455,7 4.339,2 1.721,3 2.17,9 8.34,3 35.198,2 144.805,2 39.343,7 25.958,3 1.80,8 8.825,0 32,5 31.342,9 4.2,5 1.721,3 2.545,2.251,2 37.73,7 144.899,3 40.235,7 22.243,7 12.039,9 9.908,8 295,0 35.871,5 4.210,5 1.718,2 2.492,3.93, 38.7,3 148.24,3 40.58,9 25.83, 12.19,1 13.339,9 327, 32.19,3 4.043,4 1.707,4 2.33,0 7.59,4 33.775,8 144.008,4 41.043,5 31.55,3 17.325,0 13.85,8 35,5 23.35,8 4.024,1 1.707,4 2.31,7 7.771,9 32.84,4 140.17,0 43.130,3 28.23,0 20.57,7.845,2 850,1 24.17,1 4.073,4 1.707,3 2.3,1 7.492,9 31.231,7 138.358,4 40.45,2 24.713,4 10.702,9 13.719,9 290, 34.254,7 3.912,5 1.95,1 2.217,4 7.803,2 34.054,0 145.203,0 41.389,5 30.392, 20.383,1 9.5,7 442,8 23.774,5 3.707,5 1.95,0 2.012,5 7.535,7 35.945,4 142.745,2 43.128,5 31.333,8 15.070,3 15.598,4 5,1 23.139,5 3.842,8 1.94,4 2.148,4 7.175,0 34.327,8 142.947,4 44.1,7 21.135, 10.89,4 10.094,7 351,5 27.345,9 3.05,1 1.94,4 1.910,7 7.731,3 32.035, 13.020,2 43.905,8 18.323,5 7.050,7 10.94,4 308,4 30.21,5 3.511, 1.94,4 1.817,2.804,4 35.148,0 138.314,8 44.934,3 30.57,5 17.87,2 12.47,3 323,0 19.015,2 3.387,3 1.94,4 1.92,9.152,4 39.034,9 143.181, 45.547,5 28.129,4 11.25,2 1.47,7 387,5 22.47,1 3.344,8 1.748,3 1.59,5.55,5 39.752, 145.815,9 45.757,0 28.00,5 11.17,8 1.441,7 442,0 22.41,2 3.227,2 1.748,3 1.478,9 5.40,4 39.559,3 144.885, 45.951,5 28.99,7 11.515,4 17.022,1 432,2 19.07,4 2.980,8 1.748,3 1.232,5 5.74,8 41.044, 143.787,8 4.207,2 25.51,7 13.010,0 12.033,0 518,7 19.041,5 2.975, 1.748,3 1.227,3 7.309,4 37.204,4 138.299,8 45.733,7 25.377,8 11.1,4 13.201,2 50,2 21.020,1 2.87,2 1.748,3 1.118,9 7.803,4 37.090,7 139.892,9 4.745,0 22.734,8 15.312,9.33,1 1.085,8 20.953,0 2.58,8 1.748,3 820,5 5.345,7 35.78,8 134.02,1 45.345,0 27.089,8 13.145,7 13.029,0 915,1 17.25,9 2.573, 1.748,3 825,3.079,2 37.117,2 135.470,7 4.33,5 25.515,4 12.577, 11.959, 978,2 20.829,9 2.542,0 1.748,3 793,7 7.12,7 39.301,5 141.52,0 48.041,4 25.38,1 12.143,9 12.524, 717, 15.23,9 2.557,4 1.748,3 809,1.914,2 44.222,1 142.745,1 1 Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sektor niefinansowy. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 47

Aneks statystyczny Tabele Tabela 11. Bilans zagregowany pozosta ych monetarnych instytucji finansowych stan w mln z AKTYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I Kredyty, po yczki i inne nale noêci od podmiotów krajowych monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 D u ne papiery wartoêciowe wyemitowane przez podmioty krajowe monetarne instytucje finansowe sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 Papiery zprawem do kapita u i udzia y wyemitowane przez podmioty krajowe monetarne pozosta e Aktywa zagraniczne instytucje finansowe sektory krajowe 1 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 201.542, 54.055,8.94,4 140.522,4 80.,2 23.322,3 55.45,4 1.878,5 3.971, 752,8 3.218,8 21.483,0 14.029, 20.50, 342.253, 202.98,1 51.702,0 7.134, 144.131,5 89.0,7 31.091,9 5.133,9 1.840,9 4.082,4 789,1 3.293,3 21.02,4 14.244,0 22.174,0 353.51, 204.393,7 50.055,5 7.838,8 14.499,4 88.782,2 27.33,3 59.301,9 2.144,0 4.590,9 981,5 3.09,4 19.595,7 14.457,9 22.227,5 354.047,9 211.597,8 54.8, 7.849,1 148.882,1 80.443,2 19.91,1 58.549,2 1.977,9 4.82,2 1.077,7 3.04,5 18.795, 14.721,3 23.72,3 353.9,4 21.390,2 5.,8 8.000,0 151.723,4 80.737,5 19.341,7 59.27,7 2.119,1 4.873,9 1.089,4 3.784,5 20.143,4 14.938,8 22.51,3 359.00,1 21.889,9 54.984,2 8.05,3 153.840,4 83.433, 22.42,2 58.784,4 2.007,0 4.87,7 920,2 3.95,5 19.378,5 15.14,2 24.795,5 34.538,4 219.545, 54.821,0 8.388,2 15.33,4 80.852,1 21.448, 57.541, 1.81,9 5.031,3 931,4 4.099,9 21.517,4 15.411, 23.97,9 3.055,9 223.447,3 53.90, 9.55,0 159.921,7 79.427,7 21.07,1 55.88,9 2.131,7 4.953,8 81,9 4.091,9 27.394,7 15.870,8 24.000,8 375.095,1 223.244,8 47.077,0 10.747,8 15.420,0 87.958,3 30.91,8 55.274, 1.991,9 5.78,3 1.37,4 4.409,9 27.793,4 1.190, 23.131, 384.105,0 22.37,1 45.9,4 10.895, 19.802,1 87.90,8 31.531,1 53.929,4 2.230,3.114,5 1.400,1 4.714,4 28.72,8 1.401,7 23.907,2 389.154,1 229.894,7 45.001,1 10.772,9 174.120,7 8.128,7 29.444,9 54.245,9 2.437,9 5.753,0 1.0, 4.8,4 33.319,0 1.2,3 24.9,4 39.88,1 223.703,9 38.931,0 11.22,9 173.510,0 82.983,5 24.773,8 55.733,8 2.475,9 5.429,2 899,7 4.529,5 32.2, 17.384,7 18.751,7 380.915, 230.102,3 42.349,8 10.739, 177.012,9 85.587,7 29.13,2 53.838,7 2.12,8 5.93,3 1.003,5 4.89,8 32.745,8 17.539,3 24.119,4 395.787,8 229.195,7 40.314,1 10.218,0 178.3, 92.021,7 37.783, 51.407,2 2.830,9 5.,2 1.017,0 4.49,2 33.230,1 17.15,1 25.350,3 403.079,1 237.11,5 47.313,4 9.154,3 181.143,8 87.774, 32.905,2 51.923,2 2.94,2.008,3 1.378,4 4.29,9 35.942,1 17.822,9 25.322,9 410.482,3 241.100,1 47.418,8 8.911,5 184.79,8 85.908,4 29.807,8 53.229,0 2.871,.053,8 1.373,4 4.80,4 37.97,5 18.024,8 23.775,5 412.830,1 244.393,8 49.09,5 8.008,1 187.289,2 89.0,9 32.82,8 54.188,2 2.735,9.274,2 1.391,8 4.882,4 37.127,2 18.17,5 2.945,7 422.524,3 20.042,0 51.74,2 8.031,4 200.33,4 88.518,0 33.707,1 51.71,5 3.139,4.47,3 1.384,0 5.083,3 39.039,4 18.292,9 29.45,5 441.825,1 25.25,5 55.389,4 8.112,1 192.755,0 85.208,3 30.755,0 51.199,2 3.254,1.702,8 1.408,2 5.294, 40.089,0 18.491,4 27.094,1 433.842,1 257.52,7 53.703,7 8.07,7 195.791,3 88.042,7 32.024,2 52.547,2 3.471,3.974, 1.428,8 5.545,8 3.599,2 18.702,3 27.00,5 435.482,0 23.231,1 55.908,0.9,4 200.2,7 90.48,7 29.092,4 58.014,3 3.542,0 7.07,2 1.48,4.138,8 38.374,3 19.00,1 27.042,1 445.93,5 271.003,1 59.07,3 7.58,2 203.737, 8.313,7 30.134,3 52.555,3 3.24,1 7.511,7 1.323,0.188,7 47.815,3 19.357,7 31.32, 43.34,1 27.723,2 54.408,1 8.35,5 204.958, 88.994,0 33.754,0 51.91, 3.548,4 7.724,1 1.33,2.30,9 48.99,1 19.32,8 30.442,2 43.485,4 24.284,8 54.349,.89,3 203.05,9 90.08,5 33.91, 53.03, 3.331,3 7.431,7 1.40,5.025,2 4.914, 20.5,8 21.58,7 450.943,1 2.35,2 54.94,.30,5 205.112,1 84.295,4 29.410,7 51.511,0 3.373,7 7.097,4 1.297,0 5.800,4 45.952,2 20.75,0 28.807,4 453.273, 258.485,5 45.957,5 5.89,8 20.58,2 98.013,7 41.597, 53.250,1 3.1,0 7.1,8 1.271,7 5.895,1 45.845,0 20.909,1 28.324,5 458.744, 23.237,2 50.59,9 5.04,8 207.02,5 91.933,7 33.01,3 55.4,7 3.450,7 7.595,2 1.273,0.322,2 50.357, 22.553,5 2.710,8 42.388,0 24.213,8 50.912,5 5.092,3 208.209,0 89.,9 30.058,3 5.249,4 3.359,2 7.77,3 1.27,7.409, 52.838, 22.789,5 29.7,5 4.952, 24.322,8 50.471,7 5.541,7 208.309,4 95.579,3 33.494,2 58.881,1 3.204,0 7.74,9 1.24,1.500,8 50.523,4 22.991,9 29.8,8 470.851,1 28.211,3 52.353,5 5.714,3 210.143,5 99.123,1 37.830,4 57.798,0 3.494,7 7.821,1 1.259,.51,5 49.471,2 23.09,0 28.82, 47.405,3 273.159,2 50.39,3 7.242,5 215.547,4 9.41,2 34.954,4 58.219,0 3.287,8 7.741,3 1.29,.471,7 54.391,0 23.29, 31.7,2 48.725,5 281.754,4 54.35,5 8.570,2 218.827,7 93.34, 31.1,2 58.592,0 3.0,4 7.497,2 991,2.50,0 54.28,9 23.54,2 30.08,0 490.895,3 281.25,7 49.99,7 9.510,2 222.04,8 102.845,7 35.722, 3.279,3 3.843,8 7.523,1 1.020,0.503,1 53.572,1 23.804,0 31.321,9 500.323,5 281.91,8 49.451,9 11.120,7 221.389,2 99.9,8 32.025,5 3.791,0 3.853,3 7.555,3 1.039,5.515,8 55.24,1 24.278,5 30.792, 499.882,1 28.552,4 54.157,0 10.5,2 221.739,2 92.494,4 23.751,3 4.483,8 4.259,3 7.154,9 1.055,.099,3 58.000, 24.512,8 34.771,0 503.48,1 284.502,3 55.200,1 11.233,4 218.08,8 91.499, 24.3,9 2.907,1 3.955, 7.01,7 1.050,4.011,3 1.108,9 25.101,4 29.302,8 498.57,7 275.195, 45.744, 9.997,0 219.454,0 108.433,0 34.590,5 9.571,2 4.271,3.907,0 1.078,9 5.828,1 59.002,8 24.989, 27.734,3 502.22,3 287.320,9 57.304,4 9.70,3 220.25,2 97.229,9 23.981,0 9.125,8 4.123,1.959,3 1.083,1 5.87,2 59.18,5 25.10, 27.184,2 502.99,4 277.797,5 50.793,5 9.84,5 217.319,5 98.821,9 24.027,4 71.119,5 3.75,0 7.054,8 1.13,1 5.918,7 0.491,4 25.317,4 2.70, 49.243, 270.191, 43.555,4 9.20, 217.375, 101.002,4 27.48,0 9.733, 3.20,8 7.115,9 1.203,0 5.912,9 3.385, 25.517,4 2.44, 493.59,5 274.098,9 43.159, 10.500,1 220.439,2 105.208,4 30.995,9 71.319,4 2.893,1 7.234, 1.250,1 5.984,5 2.39,3 25.70,3 27.15,8 502.017,3 288.53,9 51.709,8 11.520,9 225.30,2 97.117,2 19.381,5 74.892,5 2.843,2 7.327,9 1.275,.052,3 0.905,7 25.877,3 29.031,1 508.79,1 282.504,4 42.4,1 12.395,3 227.43,0 103.45,8 22.8,2 77.70,0 3.100, 7.22,0 1.291,5 5.934,5 55.733,5 2.475, 27.39,0 503.035,3 285.32,3 44.233,9 12.303,7 228.788,7 101.781,7 22.988,5 7.182,4 2.10,8 7.28,4 1.294,5 5.991,9 55.778,3 2.40,8 27.049,0 503.82,5 290.85,0 47.159,5 12.75,0 231.021,5 100.054,1 19.30,4 77.440, 2.983,1 7.07,5 1.277,0.330,5 54.022,7 2.82,5 27.414,5 50.781,3 288.2,9 4.48,0 13.145,7 229.013,2 99.599,1 19.55, 7.72,8 3.279,7 8.125,0 1.24,.878,4 55.290,4 27.00,2 29.170,3 507.871,9 287.584,7 44.570,4 13.00,2 229.954,1 105.210,4 21.,2 80.012,4 3.531,8 7.98,1 1.241,1.745,0 51.354, 27.011,7 27.453,4 50.00,9 288.24,5 4.744,0 14.524,9 22.977, 99.751,3 21.414,7 74.835,4 3.501,2 7.22,2 1.212,7.013,5 52.21,7 27.387,8 2.809,2 502.042,7 295.20,1 50.35,8 1.049,1 228.935,2 98.52,9 17.80,8 77.35,5 3.525, 7.238,3 1.194,5.043,8 52.8,4 27.187,3 31.70,9 513.001,9 295.17,4 49.22,0 15.418,9 230.522,5 98.871,0 21.098,1 74.809,2 2.93,7 7.353,4 1.215,5.137,9 58.329, 27.227,0 27.474,3 514.422,7 29.501,7 47.135,8 14.044,9 235.321,0 98.03,8 1.115,1 79.14,9 2.783,8 7.18,9 1.14,.022,3 59.179,3 27.510,8 28.7, 517.092,1 Aktywa trwa e 2 Pozosta e aktywa Aktywa ogó em 1 Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy. 2 Z wy àczeniem aktywów trwa ych finansowych uj tych w kolumnie 9. 48 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 11. Bilans zagregowany pozosta ych monetarnych instytucji finansowych stan w mln z PASYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I Depozyty iinne zobowiàzania wobec podmiotów krajowych monetarne instytucje finansowe pozosta e sektory krajowe 1 bie àce terminowe instytucje rzàdowe szczebla centralnego zterminem wypowiedzenia operacje zprzyrzeczeniem odkupu Emisja d u nych papierów wartoêciowych Kapita irezerwy Fundusze Fundusze podstawowe uzupe niajàce 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 245.07,7 38.7,0 7.099,2 199.202,5 58.172,9 141.02,5 0,0 3,1 819,7 37.577,9 21.985,4 2.207,7 13.384,8 20.392,8 38.395,5 342.253, 252.512,7 40.718,2.8,7 205.125,8 0.205,8 144.884,3 0,0 35,7 894,7 38.054,4 22.132,0 2.218, 13.703,8 20.44,9 41.454,9 353.51, 253.49,1 38.50, 7.12,0 207.20,5 2.224,4 144.979,1 0,0 3,0 891,7 38.370,5 22.30,5 2.227,9 13.782,1 19.919,0 41.397, 354.047,9 253.389,0 39.082,8 7.41,2 20.890,0 0.582,4 14.304, 0,0 3,0 858,0 39.242,4 22.981,3 2.430, 13.830,5 19.782,8 40.94,2 353.9,4 257.792,5 40.52,5 7.04,2 210.15,8 3.719,5 14.443,3 0,0 3,0 847,5 40.425,7 23.823,0 2.45,1 14.14, 21.355, 39.178,8 359.00,1 20.034,9 41.032,8 7.081,7 211.920,4 5.332,8 14.443,3 0,0 144,3 884,3 41.15,1 24.053, 2.529,8 14.581,7 21.301,4 41.152,7 34.538,4 258.521,2 38.948,0.08,1 212.95,1 5.197,9 147.74,2 0,0 3,0 738,1 41.73,9 24.429,2 2.588,3 14.719,4 25.220,0 39.839,7 3.055,9 25.457,0 41.47,2 7.185,8 21.24,0 7.008,8 149.51, 0,0 53, 745,9 42.133, 24.477,0 2.27, 15.029,0 2.742,5 40.01,1 375.095,1 273.907,2 45.501,0 7.108,3 221.297,9 8.499,2 152.795,7 0,0 3,0 829,4 43.02,1 25.51,7 2.531,5 15.508,9 25.282,2 40.484,1 384.105,0 27.101,4 43.32,1 7.509,0 225.230,3 70.983,7 154.244,1 0,0 2,5 8,2 44.479,7 25.77,1 2.541,9 1.170,7 2.527,0 41.179,8 389.154,1 280.79,8 42.813,8 7.79,4 230.09, 70.584,1 159.483,0 0,0 2,5 855,3 44.543,8 25.409,7 2.19,9 1.514,2 27.257,2 43.352,0 39.88,1 275.58,3 3.239,1.284,8 233.134,4 71.834,8 11.29,9 0,0 2,7 1.197,9 45.509,8 25.09,4 2.704,0 17.19,4 27.97,0 30.582, 380.915, 278.477,8 41.754,1 5.70, 230.93,1 7.22,2 13.723,3 0,0 13, 1.139,2 45.87,2 25.530,9 2.70,4 17.29,9 28.321,3 41.982,3 395.787,8 283.893,2 43.470,8 5.389,0 235.033,4 7.27,8 17.753,8 0,0 11,8 1.290,7 4.178,0 25.70,2 2.703,8 17.804,0 27.472,0 44.245,2 403.079,1 290.945,9 45.044,8 5.59,2 240.304,9 7.059,2 173.239,2 0,0,5 1.294,9 47.07,3 2.087, 2.722,9 18.25,8 2.51,1 44.514,1 410.482,3 291.35, 43.725,8 5.87,9 242.041,9.231,7 175.803,7 0,0,5 1.073,4 48.202,3 2.551,1 2.839,1 18.812,1 28.333,3 43.585,5 412.830,1 298.10, 45.705,8.524,9 24.379,9 8.813,1 177.50,4 0,0,4 1.119,2 49.25,5 27.327,2 2.854,8 19.074,5 28.44,5 45.073,5 422.524,3 312.89,0 45.03,5.753,3 21.079,2 73.880,0 187.19,5 0,0 2,7 1.052,7 51.308,1 28.78,8 2.850,0 19.71,3 29.218, 47.349,7 441.825,1 307.742,3 47.204,.949,2 253.588,5 9.53,7 184.049, 0,0 2,2 1.088,1 52.134,9 29.115,8 2.854,8 20.14,3 28.28,1 44.248,7 433.842,1 308.941,8 47.74,.834,9 254.342,3 70.145, 184.194,5 0,0 2,2 1.11,9 52.773,0 29.149,9 2.852,9 20.770,2 27.8,8 44.93,5 435.482,0 315.317,2 50.010,8.705,3 258.01,1 8.82,5 189.772,4 0,0 2,2 1.19,3 53.5,0 29.294,1 2.955,4 21.31,5 29.89,0 4.015,0 445.93,5 327.381,0 53.898,9 7.430,0 2.052,1 9.304, 19.745,1 0,0 2,4 1.285,4 54.239,0 29.423,0 2.90,0 21.85,0 29.514,3 51.214,4 43.34,1 328.921,5 51.900,9 7.24,2 29.75,4 70.192,2 199.51,8 0,0 2,4 1.424,0 54.903,0 29.549,0 3.030,1 22.323,9 28.211,9 50.025,0 43.485,4 327.09,2 50.8,4 5.89,4 270.540,4 71.322, 199.215,2 0,0 2, 1.494,9 55.791, 30.141,7 2.979,4 22.70,5 27.355,3 39.205,1 450.943,1 320.29, 43.207,2 5.737,4 271.85,0 8.940,3 202.742,3 0,0 2,4 1.80,1 55.915,9 29.842,5 3.094,8 22.978, 27.19,4 47.752, 453.273, 325.335,3 43.779, 5.844,7 275.711,0 9.243,9 20.44,3 0,0 20,8 1.717,1 5.05,1 30.237,2 3.087,8 23.280,1 27.74,2 47.340,9 458.744, 328.84,9 42.510,2.479,8 279.85,9 8.577, 211.155,9 0,0 123,4 1.841,8 58.850,4 31.947,5 3.104,8 23.798,1 27.188,3 45.0, 42.388,0 327.857,4 41.752,1.00,3 280.045,0 7.785,9 212.253,8 0,0 5,3 1.91,8 0.782,0 33.370,9 3.214,3 24.19,8 28.721,4 47.900,0 4.952, 332.45,0 42.411,4.190,1 284.043,5 9.870,1 214.1,5 0,0,9 1.594,9 1.80, 33.889,4 3.25,1 24.70,1 28.244,1 4.50,5 470.851,1 33.98,9 45.87,9.340,9 284.958,1 9.280,4 215.73,2 0,0 4,5 1.49,4 3.893,0 35.232, 3.203,4 25.457,0 28.908,5 45.120,5 47.405,3 339.424,9 42.144,2.179,2 291.101,5 71.985,3 219.115,2 0,0 1,0 1.497,1 4.559,1 35.24,4 3.200,4 2.112,3 31.987,4 49.257,0 48.725,5 344.048,2 43.092,7.21,2 294.739,3 71.395,1 223.343,2 0,0 1,0 1.11,9 4.924, 35.270,7 3.182,3 2.471, 32.79,7 47.513,9 490.895,3 351.244,3 4.54,1 8.53,0 29.054,2 73.592,7 222.40,5 0,0 1,0 1.730,0 5.788,8 35.485,7 3.092,7 27.210,4 32.299,7 49.20,7 500.323,5 350.791,4 43.578,9.972,8 300.239,7 73.189,2 227.049,5 0,0 1,0 1.923,0.913,0 3.089,1 3.073,2 27.750,7 31.835, 48.419,1 499.882,1 351.248,9 42.184,7.943,8 302.120,4 71.200,5 230.919,0 0,0 9,0 2.158,5 7.339,3 3.147,9 3.033,1 28.158,3 31.393,1 51.34,3 503.48,1 353.50,9 39.970,8.400,3 307.135,8 79.235, 227.899,3 0,0 9,0 1.99,2 9.48,5 37.034,8 2.94,8 29.48,9 32.390,1 41.242,0 498.57,7 353.031,0 43.1,0.749,5 302.5,5 74.58,9 227.973,0 0,0 33, 1.999, 7.743,7 37.32,9 918,0 29.498,8 31.487, 48.000,4 502.22,3 352.530,9 42.095,5.707,2 303.728,2 77.042,9 22.79,0 0,0,3 1.709,7 8.345,4 37.439,8 912,4 29.993,2 32.18,2 48.215,2 502.99,4 347.727, 39.911,9 9.173,0 298.42,7 75.350,7 223.12, 28,3 101,1 1.717,1 9.73,2 38.47,5 1.01,2 30.009,5 33.088, 44.037,1 49.243, 342.532,7 3.733,5 9.208,4 29.590,8 75.953,4 220.380,5 17,8 239,1 1.74,7 70.708, 39.199,8 1.015,8 30.493,0 33.74,4 44.997,1 493.59,5 351.097,5 40.032,9 9.730, 301.334,0 81.49,9 219.308,9 17, 537, 1.800,4 71.7, 39.422,1 1.015,2 31.239,3 33.287,4 44.155,4 502.017,3 350.739, 40.294,9 9.908,1 300.53, 84.52,8 215.47,9 20,7 341,2 1.808,1 73.9,7 40.530,8 951,7 32.484,2 34.743,5 47.538,2 508.79,1 347.181,0 34.983, 9.941,9 302.255,5 8.398,7 215.85,2 49,8 121,8 1.72,4 74.791,3 40.583,1 935,9 33.272,3 34.049,2 45.251,4 503.035,3 347.308,0 3.900,3 9.81,3 300.591,4 83.11,0 21.793,0 83,4 104,0 1.801,3 74.995,9 40.450, 95,4 33.579,9 35.11, 44.40,7 503.82,5 347.848,2 39.359,2 9.958,9 298.530,1 84.992,5 213.49,9 7,7 0,0 1.512,4 75.972,8 40.49,1 938,4 34.538,3 34.543,4 4.904,5 50.781,3 34.085,8 3.92,8 10.183,3 298.975,7 84.35,7 214.542,2 7,8 0,0 1.527,1 7.82,8 40.779,7 1.003,4 34.899,7 34.385,5 49.190,7 507.871,9 344.424,8 38.4,8 10.19,0 295.591,0 88.04,5 207.47,4 8,1 0,0 2.355,2 77.071,1 40.74,4 809,1 35.497, 34.514,4 48.235,4 50.00,9 341.99,8 34.798,5 9.915,8 297.282,5 92.991,4 204.222,3 8,8 0,0 3.102,8 77.535,5 41.094, 785,2 35.55,7 34.814,8 44.592,8 502.042,7 344.888,8 41.034, 9.980,7 293.873,5 87.314,5 20.489, 9,4 0,0 3.89,7 78.207, 41.19,0 794, 3.244,0 3.032,8 49.97,0 513.001,9 34.738,4 40.25,3 10.339,3 29.133,8 89.482,7 20.581,0 70,1 0,0 4.20,5 78.42,4 41.204,2 800,2 3.38,0 37.523,0 47.258,4 514.422,7 344.189,3 38.97,3 10.334,5 294.878,5 91.335,2 203.457,8 73,7 11,8 4.98,1 79.473,3 41.47, 807,7 37.189,0 39.491,0 48.952,4 517.092,1 Rezerwy Pasywa zagraniczne Pozosta e pasywa Pasywa ogó em 1 Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sektor niefinansowy. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 49

Aneks statystyczny Tabele Tabela 11.1. Kredyty, po yczki i inne nale noêci gospodarstwa domowe i przedsi biorstwa stan w mln z Gospodarstwa domowe Przedsi biorstwa Kredyty i po yczki Inne nale noêci Kredyty i po yczki Inne nale noêci Ogó em z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne Ogó em z otowe walutowe z otowe walutowe I 2002 I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 85.85,1.097,4 42.522,9 1.451,8 11.833,4 3.024,8 1.025, 291,1 40,7 122.230,1 79.729,9 35.201,1.2, 1.032,5 85.823,2 5.82,2 42.573,2 1.729,7 12.333,5 2.934,1 1.01,0 333,2 40,0 122.311,5 80.298,7 34.714,1.209,2 1.089,5 8.52,2 5.405,5 42.73,4 17.829,0 13.522,0 2.943,3 1.04,1 384,4 41,1 124.000,8 79.717,9 3.87,8.418,5 1.17,7 8.749, 4.505,4 42.853, 18.928,0 14.932,5 2.945,3 1.075,3 370,9 42,8 128.129,5 81.410,8 38.74,.90,2 1.24,0 87.972,4 5.511,3 43.753,0 19.09,3 15.373,5 2.997, 1.108,0 37,2 42,0 128.739,3 83.31,7 37.428,2.711,7 1.237, 88.47, 5.55,7 43.889,5 19.542,3 15.884,1 3.024,1 1.12,8 344,5 41, 129.59,0 84.348,7 37.205,9.819,1 1.222,2 89.474,5.227,7 44.57, 19.753,4 1.151, 3.112,4 1.189,3 380,9 79, 130.91,5 85.475,7 3.58,1 7.342,4 1.215,4 89.321,3.077,1 44.52,1 19.753,5 1.35,8 3.075,3 1.238,4 415,4 37,9 129.201,2 85.82,9 35.109,5 7.212,7 1.052,2 89.357,5.005,5 44.419, 19.785,2 1.45,7 3.113,9 1.241,7 453,0 78,3 130.120,7 8.380,9 35.143,8 7.553,8 1.042,2 89.754,8 5.985,9 44.777,5 20.144,5 1.891,3 3.241,5 1.381, 382,9 38,5 12.21,5 83.0,7 34.414,7 7.509,0 1.091,1 90.07,8 5.773,5 44.425,2 20.8,1 17.355, 3.224,2 1.2,2 393,0 43,3 128.427,3 84.401, 35.194,3 7.575,4 1.25,1 90.414,4 5.52,7 43.955,3 21.111,9 17.792,9 3.378,0 1.472,8 397,8 43,7 129.78,1 84.41,8 3.308,0 7.438,7 1.379,7 92.087,4.13, 44.32, 22.203,9 18.743,4 3.301,0 1.30,4 418,9 40, 132.544,0 84.519,4 38.981,4 7.15,1 1.427,9 Tabela 11.2. Depozyty i inne zobowiàzania gospodarstwa domowe i przedsi biorstwa stan w mln z Depozyty Gospodarstwa domowe Inne zobowiàzania Przedsi biorstwa Depozyty Inne zobowiàzania Ogó em z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne z otowe osoby prywatne walutowe osoby prywatne Ogó em z otowe walutowe z otowe walutowe I 2002 I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 222.938,9 183.337,9 175.390,5 38.758,9 38.023,5 91,1 523,7 151,0 135,2 4.75,8 34.95, 10.494,3 858,5 447,4 220.839,5 182.505,5 174.90,2 37.52,7 3.798,3 50,5 487,1 15,8 142,4 47.138,7 35.151,1 10.37, 871,8 478,3 221.71,7 182.1,1 174.84,8 38.259,2 37.550,7 589,4 521,1 207,1 187, 50.585,8 38.370,0 10.7,0 1.004,8 535,0 221.77,3 182.078,4 174.44,3 38.804,5 38.153,5 583, 520,5 210,8 191,3 49.154, 3.77,7 10.795,3 93,5 19,1 222.30, 182.185,7 174.23,3 39.39,2 38.821,5 07,5 544, 198,1 180,7 51.124,8 38.147,9 10.81,3 1.551,7 08,9 221.09,8 181.912,4 173.932,7 38.899,7 38.331,0 597,2 534,8 200,5 184,4 50.287,3 38.33,8 9.870, 1.514,2 538,7 219.47,1 180.235,9 172.370, 38.417,7 37.847,9 03,7 555,3 209,7 192,2 50.790, 38.735,2 9.81,5 1.701,1 492,7 217.737,9 179.154,4 171.115,1 37.795,7 37.183,2 580,5 535,3 207,4 189,8 52.53,1 40.399,8 10.018,0 1.02,1 543,3 214.499,5 17.210,8 18.28,9 37.523,0 3.927,1 58,4 520,7 197,3 180,2 51.387, 39.714,9 9.514,8 1.589,1 58,8 213.014,0 175.85, 1.194,5 3.588,8 35.989,0 544,3 503,5 195,3 179,2 55.8,8 44.3,4 9.494,7 1.039,9 515,7 212.17,5 175.371,7 1.994,0 3.059, 35.522,1 559,9 512,4 185,2 17,1 52.938,0 42.417,5 8.841,1 1.117,8 51, 213.720,3 17.242,1 18.37,0 3.44, 3.098,1 4,7 03,1 18,9 171,9 52.357,4 41.525,7 9.103,0 1.110, 18,0 213.497,3 175.53,9 17.828,8 37.089,3 3.51,4 52,2 519,8 191,8 18,1 52.154, 41.103,8 9.022,3 1.218,7 809,8 50 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 12. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych stan w mln z AKTYWA Kredyty, po yczki i inne nale noêci od podmiotów krajowych sektor instytucji rzàdowych isamorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 D u ne papiery wartoêciowe wyemitowane przez podmioty krajowe sektor instytucji rzàdowych i samorzàdowych pozosta e sektory krajowe 1 Papiery z prawem do kapita- u i udzia y 2 wyemitowane przez pozosta e sektory krajowe 1 Aktywa zagraniczne Aktywa trwa e 3 Pozosta e aktywa Aktywa ogó em I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 149.28,4 8.703,3 140.583,1 73.84,4 71.985,9 1.878,5 3.357,3 133.521,0 14.903, 19.494,5 394.427,2 153.09,0 8.873,5 144.195,5 75.412,8 73.571,9 1.840,9 3.427,5 144.793,5 15.121,3 21.12,1 412.98,2 15.142,7 9.577,7 14.55,0 79.202,3 77.058,3 2.144,0 3.743, 139.980,2 15.338, 21.327,8 415.735,2 158.535,8 9.588,0 148.947,8 77.710,1 75.732,2 1.977,9 3.738,7 13.887,0 15.24,0 22.79, 415.175,2 11.528,5 9.738,9 151.789, 78.454,3 7.335,2 2.119,1 3.918,7 138.330, 15.839,8 20.874,4 418.94,3 13.711,8 9.804,2 153.907, 77.73,1 75.729,1 2.007,0 4.092,1 133.84,4 1.09,5 23.818,4 419.274,3 1.530, 10.127,1 15.403,5 7.158,7 74.29,8 1.81,9 4.235, 139.31,4 1.327,7 22.102,3 424.71,3 171.294,3 11.303,9 159.990,4 75.007,4 72.875,7 2.131,7 4.20,8 148.784,9 1.795,3 22.288,1 438.430,8 17.238,7 10.747,8 15.490,9 7.424, 74.432,7 1.991,9 4.583,8 149.49,7 17.124,1 21.715,1 445.55,0 180.79,4 10.895, 19.873,8 74.982,8 72.752,5 2.230,3 4.883, 151.301,0 17.30,2 22.80,8 452.157,8 184.9,1 10.772,9 174.193,2 75.724,4 73.28,5 2.437,9 4.855, 15.508,2 17.05,9 24.095,0 43.755,2 184.843,7 11.22,9 173.580,8 77.013,0 74.537,1 2.475,9 4.98,7 153.014,7 18.404,3 1.234,5 454.208,9 187.823,1 10.739, 177.083,5 75.348,8 72.73,0 2.12,8 4.859,0 153.119,5 18.557, 23.01,5 43.309,5 188.951,2 10.218,0 178.733,2 73.230,8 70.399,9 2.830,9 4.818,4 149.233,0 18.37,3 25.207,0 40.077,7 190.37,4 9.154,3 181.213,1 74.001,1 71.054,9 2.94,2 4.799,1 151.549,9 18.849,2 25.049,5 44.1,2 193.753,1 8.911,5 184.841, 75.104, 72.233,0 2.871, 4.849, 157.47,5 19.05,9 23.732,4 474.144,1 195.38,4 8.008,1 187.30,3 7.053,2 73.317,3 2.735,9 5.043, 157.171,8 19.223,5 27.028,4 479.888,9 208.439,3 8.031,4 200.407,9 74.082,3 70.942,9 3.139,4 5.244,5 10.020,8 19.349,3 29.115,5 49.251,7 200.938,1 8.112,1 192.82,0 73.524,0 70.29,9 3.254,1 5.455,8 158.113,2 19.553,8 25.112,1 482.97,0 203.930,4 8.07,7 195.82,7 75.101,2 71.29,9 3.471,3 5.707,0 155.338,2 19.773,0 25.71,2 485.5,0 207.395,8.9,4 200.99,4 80.290,8 7.748,8 3.542,0.315,1 10.38,9 20.141,7 24.900,0 499.82,3 211.470,2 7.58,2 203.812,0 74.420,1 70.79,0 3.24,1.35,0 17.879,5 20.448,1 28.933,3 518.51,2 213.38,9 8.35,5 205.030,4 73.15,9 9.08,5 3.548,4.537,2 174.18,4 20.737,0 28.010,9 51.447,3 210.003,3.89,3 203.134,0 73.139, 9.808,3 3.331,3.228,7 17.2,3 21.712,8 18.10,3 49.817,0 211.485,.30,5 205.179,1 70.728,0 7.354,3 3.373,7.003,9 17.785,3 21.898,4 2.077,4 503.978, 212.549,8 5.89,8 20.80,0 70.84,4 7.98,4 3.1,0.347,4 19.813,0 22.050,7 25.542,0 507.17,3 212.88,9 5.04,8 207.24,1 72.28,5 9.177,8 3.450,7.774,5 171.874, 23.93,0 23.788,0 511.447,5 213.323,0 5.092,3 208.230,7 72.092,5 8.733,3 3.359,2.81,9 19.853,9 23.948,4 2.843,5 512.923,2 213.872,4 5.541,7 208.330,7 74.499,1 71.295,1 3.204,0.953,1 15.07, 24.154,9 27.077,3 511.24,4 215.879, 5.714,3 210.15,3 73.57,9 70.073,2 3.494,7 7.013,8 13.12,9 24.2,1 25.972,1 510.312,4 222.812,0 7.242,5 215.59,5 73.472,0 70.184,2 3.287,8.924,0 178.288,3 24.477,4 28.814,1 534.787,8 227.520, 8.570,2 218.950,4 73.81, 70.255,2 3.0,4.709,5 179.202,5 24.750, 27.100,7 539.145,5 231.81,4 9.510,2 222.171,2 78.55,3 74.721,5 3.843,8.70, 178.942,5 24.999, 28.340,8 549.23,2 232.35,4 11.120,7 221.514,7 78.124,3 74.271,0 3.853,3.742,4 179.522,1 25.483,4 27.90,1 550.197,7 232.417,8 10.5,2 221.71, 87.711,7 83.452,4 4.259,3.594,9 170.944,3 25.721,3 31.19,5 554.58,5 229.325,0 11.233,4 218.091, 85.347,7 81.392,1 3.955,.50,9 172.448,1 2.378,1 25.092,4 545.098,2 229.473,1 9.997,0 219.47,1 91.92,8 87.55,5 4.271,3.321,9 174.240,1 2.24,5 24.721,7 552.948,1 230.038,8 9.70,3 220.278,5 90.781,4 8.58,3 4.123,1.371,0 175.915,5 2.385,1 24.410,9 553.902,7 227.02,8 9.84,5 217.342,3 91.22,9 87.947,9 3.75,0.413,5 177.855, 2.08,2 23.33,3 552.83,3 22.58,9 9.20, 217.398,3 87.13,0 83.542,2 3.20,8.407,7 177.254, 2.812,4 23.002,3 547.298,9 230.92,5 10.500,1 220.42,4 87.72,4 84.89,3 2.893,1.479,3 178.9,8 2.982,9 23.803,4 554.957,3 23.851,1 11.520,9 225.330,2 91.053,7 88.210,5 2.843,2.278,1 180.20,7 27.197,9 25.92,7 57.514,2 239.881,9 12.395,3 227.48, 91.331, 88.231,0 3.100,.10,3 183.113,1 27.809,0 24.450, 572.74,5 241.115,9 12.303,7 228.812,2 88.891,1 8.280,3 2.10,8.217,7 182.712,3 27.982, 23.934,4 570.854,0 243.720,1 12.75,0 231.045,1 89.80,7 8.877, 2.983,1.55,3 180.57,5 28.179, 23.904,0 572.878,2 242.182,2 13.145,7 229.03,5 87.537,9 84.258,2 3.279,7 7.104,2 178.407,0 28.435,1 25.514,1 59.180,5 243.03,9 13.00,2 229.97,7 90.341,7 8.809,9 3.531,8.970,8 174.818, 28.40,5 24.447, 58.022,1 241.525,2 14.524,9 227.000,3 84.91,0 81.414,8 3.501,2.238,7 172.183,5 28.942,9 22.917,7 55.724,0 245.00,1 1.049,1 228.957,0 8.83,2 83.310, 3.525,.28,9 174.292,0 28.749,2 28.71,3 59.823,7 245.93,0 15.418,9 230.544,1 81.713,8 78.750,1 2.93,7.33,0 188.175,2 28.724,4 24.58,4 575.525,8 249.387,7 14.044,9 235.342,8 85.22,5 82.838,7 2.783,8.247,4 190.349,5 29.112,4 25.514,9 58.234,4 1 Niemonetarne instytucje finansowe oraz sektor niefinansowy. 2 àcznie z prawami poboru, jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych oraz aktywami trwa ymi finansowymi. 3 Z wy àczeniem finansowych aktywów trwa ych uj tych w kolumnie 7. BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 51

Aneks statystyczny Tabele Tabela 12. Bilans skonsolidowany monetarnych instytucji finansowych stan w mln z PASYWA I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I Pieniàdz gotówkowy w obiegu Depozyty i inne zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych szczebla centralnego Depozyty i inne zobowiàzania wobec pozosta ych sektorów krajowych 1 bie àce terminowe zterminem wypowiedzenia operacje zprzyrzeczeniem odkupu Emisja d u nych papierów wartoêciowych Kapita irezerwy Pasywa zagraniczne Pozosta e pasywa Saldo operacji wzajemnych monetarnych instytucji finansowych Pasywa ogó em 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 30.011,4 14.81, 199.5,5 58.24,3 141.029,1 0,0 3,1 382,5 39.254,5 33.742,5 77.318,0-754,8 394.427,2 30.941,1 9.93,4 205.925,3 1.002,1 144.887,5 0,0 35,7 415,2 39.713,2 39.180,7 87.71,5-914,2 412.98,2 32.027,1 12.81,9 208.241,5 3.25,2 144.982,3 0,0 3,0 595,9 39.90,2 33.991,7 88.812, -305,7 415.735,2 32.52,7 13.29,4 207.772,8 1.42,3 14.307,5 0,0 3,0 00,4 40.454,3 33.802,0 8.218,4 504,2 415.175,2 32.399,8 12.758,1 211.141,4 4.92,4 14.44,0 0,0 3,0 40,1 41.21,7 35.935,2 84.802,0-172,0 418.94,3 33.1,7 10.38,9 212.541,5 5.951,2 14.44,0 0,0 144,3 445, 42.528,8 34.255,5 84.99,2 800,1 419.274,3 34.197,7 9.345,4 213.0,5 5.83,8 147.7,7 0,0 3,0 398,0 43.092,2 41.51,8 82.081,0 388,7 424.71,3 33.991,0 13.52,2 217.177,0 7.559,2 149.54,2 0,0 53, 499,7 43.54, 44.109,4 85.190,7 372,2 438.430,8 34.18,4 13.79,8 221.87,9 8.88,8 152.798,1 0,0 3,0 35,0 47.979,5 39.872,4 87.3,5-130,5 445.55,0 35.00,0 11.095,8 225.94,3 71.445,2 154.24, 0,0 2,5 712,2 48.830,8 40.718,0 90.372,9-272,2 452.157,8 34.454,7 13.704,3 230.70,3 71.182,4 159.485,4 0,0 2,5 23,8 49.228, 41.405, 93.527,0 140,9 43.755,2 38.082,7 12.007,3 234.03,0 73.301,2 11.299,1 0,0 2,7 80,8 50.015,8 42.45,0 7.579,3-342,0 454.208,9 33.515,9 1.893,5 231.39,2 7.29, 13.72,0 0,0 13, 879,0 50.310,5 41.174,4 89.391,1-224,1 43.309,5 33.138,2 13.079,8 235.483,2 7.715,0 17.75,4 0,0 11,8 1.181, 50.09,2 37.143,0 89.777,4-334,7 40.077,7 32.957,4 13.432,0 240.83, 7.435,5 173.241, 0,0,5 1.370,9 51.153,5 3.219,9 89.22,4-427,5 44.1,2 34.19,5 12.301,8 242.519,8.707,2 175.80,1 0,0,5 1.157,3 52.282,1 37.35,0 93.779,7-151,1 474.144,1 33.90,4 11.73,0 24.82, 9.293,5 177.52,7 0,0,4 1.327,1 53.332,0 38.37,0 94.57,8-282,0 479.888,9 35.11,0 8.751,0 21.407,4 74.20,2 187.198,5 0,0 2,7 1.249,2 55.451,2 37.825, 9.925, -474,3 49.251,7 35.088,4 9.915,7 253.885,5 9.831,7 184.051, 0,0 2,2 1.142,4 57.515,4 3.03, 88.858,4-312,4 482.97,0 34.547,7 12.323,0 255.091,5 70.892,8 184.19,5 0,0 2,2 1.070,7 58.01,4 35.821,1 89.00,4-34,8 485.5,0 34.89,5 12.552, 258.93,5 9.159, 189.774,7 0,0 2,2 997,8 58.429,7 38.550,8 95.541,5-1,1 499.82,3 34.085,4 19.452,2 2.39,8 9.47,2 19.747,2 0,0 2,4 894, 59.087,0 37.983,7 100.89,5-73,0 518.51,2 33.545,4 19.88,3 270.231,8 70.5,4 199.54,0 0,0 2,4 1.049,7 59.391,5 3.977, 95.59,9-204,9 51.447,3 34.112,7 14.,8 271.53,2 72.343,2 199.217,4 0,0 2, 1.291,2 59.787,5 35.84,9 79.853,9-323,2 49.817,0 31.94,2 15.504,9 272.153,1 9.40,1 202.744, 0,0 2,4 1.98,9 59.740,4 3.29,5 8.539,9-252,3 503.978, 32.508,3 14.723,1 27.427,7 9.958,2 20.448,7 0,0 20,8 1.719,8 0.113,9 3.308,8 85.501,4-135,7 507.17,3 33.544,5 15.435,9 280.909,3 9.27, 211.158,3 0,0 123,4 1.981,4 2.083,0 35.114, 82.51,4-272, 511.447,5 34.48,4 12.83,3 281.199,4 8.141,3 213.052,8 0,0 5,3 1.24,1 3.978,1 37.238,9 81.912,1-379,1 512.923,2 33.79,9 12.45, 284.414,9 70.239,4 214.18, 0,0,9 1.583,5 5.129, 35.012, 79.432,0-390,7 511.24,4 34.91,5 13.41,7 285.332,9 9.52,9 215.75,5 0,0 4,5 1.5,8 7.159,4 35.70,8 72.389, -500,3 510.312,4 35.301,4 14.347,8 291.370,9 72.252, 219.117,3 0,0 1,0 1.70,2 7.28,7 40.333,7 84.455,2-410,1 534.787,8 35.509,4 15.041,2 295.05,8 71.719, 223.345,2 0,0 1,0 1.550,4 8.199,9 39.047,9 85.250, -519,7 539.145,5 3.575,9 18.444,8 29.349,2 73.885, 222.42, 0,0 1,0 1.40,7 8.979,3 39.23,3 88.027,0-17,0 549.23,2 3.42,2 20.312,7 300.57,3 73.514,7 227.051, 0,0 1,0 1.828,5 9.91,9 39.432,0 82.194,9-9,8 550.197,7 3.37,3 20.809, 302.485,9 71.53,9 230.921,1 0,0 9,0 1.549,9 70.307,8 39.15,0 84.210,7-579,7 554.58,5 38.213, 13.245,5 307.985,9 80.083,5 227.901,5 0,0 9,0 1.290,4 72.491,5 39.883,0 72.473,7-485,4 545.098,2 3.75,5 20.49,4 302.95,1 74.94,9 227.975, 0,0 33, 1.40,1 70.577,3 39.290,8 82.054,4-1,5 552.948,1 37.935,2 1.273,9 304.171,0 77.482,9 22.81,8 0,0,3 1.300,8 70.99,8 39.703,9 84.10, -12,5 553.902,7 38.789,8 24.771,4 299.307,8 7.013,0 223.15,4 28,3 101,1 2,7 72.379,9 40.23, 78.34,9-1.40,8 552.83,3 40.005,0 19.303,1 29.942,3 7.302,2 220.383,2 17,8 239,1 1.242,1 73.110,7 41.405,7 77.032,7-1.742,7 547.298,9 39.822,4 20.95,0 301.42,4 81.775,4 219.311,8 17, 537, 1.223,5 73.938,1 40.091,8 79.303,4-1.759,3 554.957,3 41.221,3 22.375,4 300.859, 84.847,2 215.50,5 20,7 341,2 1.239,3 7.078,4 40.895,9 8.573,1-1.728,8 57.514,2 41.758,8 2.418, 302.43,0 8.783,7 215.87,7 49,8 121,8 1.352,7 7.844, 40.14,7 85.004,0-1.889,9 572.74,5 42.079,3 2.258,0 301.033,4 84.050,2 21.795,8 83,4 104,0 1.254,4 7.928, 40.757,0 84.200,0-1.5,7 570.854,0 41.930, 2.981,0 298.92,3 85.422,0 213.472, 7,7 0,0 758,7 77.7, 40.308,2 87.949,1-1.88,3 572.878,2 42.033,0 22.21,3 299.494,4 84.881,5 214.545,1 7,8 0,0 812,3 78.411,8 41.94,9 8.395,1-1.877,3 59.180,5 42.102,3 23.370,2 29.151,2 88.03,7 207.479,4 8,1 0,0 1.518,8 78.97,2 42.317,8 85.32,1-1.41,5 58.022,1 42.192,7 1.251,9 298.38,3 94.074,3 204.225,2 8,8 0,0 2.454,9 78.891, 40.10,5 80.271, -1.87,5 55.724,0 41.21,0 23.009,7 294.788, 88.22,1 20.493,1 9,4 0,0 3.301,0 79.58,7 42.112,0 87.093,2-1.88,5 59.823,7 42.744,5 22.298,9 297.112,0 90.227,4 20.814,5 70,1 0,0 3.811,5 79.98,9 44.49,7 8.559,9-1.19, 575.525,8 44.10, 22.859,1 295.59,1 92.050,0 203.40, 73,7 11,8 4.314,0 80.884,1 4.405,2 93.174,5-1.159,2 58.234,4 1 Niemonetarne instytucje finansowe, instytucje samorzàdowe, fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych oraz sektor niefinansowy. 52 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Pieniàdz gotówkowy w obiegu (poza kasami banków) pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) gotówka wkasach banków Depozyty iinne gospodarstwa zobowiàzania w tym osoby domowe bie àce prywatne niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych instytucje samorzàdowe fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych PIENIÑDZ M1 I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 30.011,4 32.897,3 2.885,9 58.24,4 33.322,1 28.29,3 1.228,0 1.819,4 2.221,1 4.337,7 9,1 88.35,8 30.941,1 33.809,5 2.88,4 1.002,1 34.4,2 30.217,3 1.31,7 1.31,5 2.052,7 5.077,9 1.277,0 91.943,2 32.027,1 35.180,7 3.153, 3.25,2 3.404,2 31.712,7 1.724,1 1.88,7 2.227,7 5.042,3 1.19,3 95.283,3 32.52,7 35.72,7 3.23,0 1.42,3 3.773, 32.340,2 1.32,5 15.559,2 2.181,3 4.452,3 83,3 93.989,0 32.399,8 35.938,4 3.538, 4.92,4 37.47,3 32.795,7 1.920,2 17.142,4 2.238,1 4.908, 1.00,8 97.092,2 33.1,7 37.030,7 3.414,0 5.951,2 38.832,0 33.87,4 1.815,5 17.339,5 2.381,8 4.845,1 737,2 99.57,9 34.197,8 37.490,5 3.292,8 5.83,8 39.83,2 34.72,4 1.358,7 17.107,8 2.357,5 4.372,7 777,0 100.034, 33.991,0 37.427,1 3.43,1 7.559,2 40.117,7 34.75,2 1.329,1 18.512,3 2.354,8 4.570,8 74,5 101.550,2 34.18,4 37.548,3 3.379,9 8.88,8 40.49,5 35.137,7 1.394,5 19.03,9 2.423,5 4.971,5 53,9 103.055,2 35.00,0 38.478, 3.472, 71.445,2 40.787,1 35.324,4 1.838,0 20.73,9 2.20,3 4.894,9 31,0 10.451,2 34.454, 38.04,0 3.591,3 71.182,4 40.971,1 35.707,2 1.873,0 19.880,1 2.10,3 5.131,9 71,1 105.37,0 38.082,7 43.375,2 5.292,5 73.301,2 40.37,1 33.737,5 1.773,5 22.73,4 2.53,2 4.520, 1.430,5 111.383,9 33.515,8 37.325, 3.809,7 7.29, 39.595, 34.370,3 1.547,3 18.91,2 2.453,0 4.448,8 8,7 101.145,4 33.138,2 3.78,0 3.539,8 7.715,0 39.30,2 34.784,9 1.709,3 18.190,0 2.34,4 5.092,1 747,0 100.853,2 32.957,4 3.43,5 3.479,1 7.435,5 39.83,7 34.871,2 2.031,4 17.877,0 2.29,0 4.890,2 57,3 100.392,9 34.19,5 38.279, 3.0,1.707,3 40.457,1 35.794, 1.859,3 17.039,7 2.30,2 4.431,5 559,5 101.32,8 33.90,4 37.88,5 3.728,1 9.293,5 40.287,5 35.411,4 1.992,1 18.785,8 2.485,1 5.000,5 742, 103.253,9 35.11,0 38.970,9 3.854,9 74.20,2 42.992,0 37.991,5 4.294,3 19.030,8 2.572,7 4.738,0 578,5 109.322,2 35.088,4 39.082,0 3.993, 9.831,7 41.105,7 35.91,3 1.482,3 19.238,8 2.733,1 4.99,9 571,8 104.920,1 34.547,7 38.327,8 3.780,1 70.892,8 40.855,8 35.02,4 1.75,5 19.589,2 2.9,2 4.883,3 841,8 105.440,5 34.89,5 38.440,9 3.751,4 9.159, 40.81,7 35.523,8 1.370,8 18.730,3 2.594,5 5.27,7 514,5 103.849,1 34.085,4 38.293,1 4.207,7 9.47,2 40.37,2 34.83,9 1.747, 19.11,5 2.00,2 5.235,7 534,9 103.732, 33.545,4 37.204,5 3.59,1 70.5,4 40.233,8 34.728,8 1.718,0 20.259,4 2.773,3 4.997,0 83,9 104.210,8 34.112,7 38.54,1 4.451,4 72.343,2 40.97,0 34.79,2 1.01,9 21.422,9 2.539, 4.09, 1.193,2 10.455,9 31.94,2 35.807,5 3.843,3 9.40,1 40.337,8 34.839,5 1.99,5 19.027,2 2.18,2 4.542,3 911,1 101.370,3 32.508,3 3.252,5 3.744,2 9.958,2 40.511,0 35.429,0 2.107,4 18.122,5 2.701,3 5.341,5 1.174,5 102.4,5 33.544,5 37.242,7 3.98,2 9.27, 40.731,5 35.742,4 1.47,3 18.399,0 2.485,1 5.095,2 1.440,5 103.172,1 34.48,4 38.99,2 4.212,8 8.141,3 40.881,8 3.07,8 1.25,9 17.951, 2.437,1 4.532,5 712,5 102.27,7 33.79,9 37.43,8 3.84,9 70.239,4 40.981,5 35.799, 1.792,7 19.024,5 2.53,9 5.079,2 797, 104.03,3 34.91,4 38.757, 3.79,1 9.52,9 41.591,4 3.35,5 1.494,3 18.304,2 2.745,2 4.811,2 70, 104.14,3 35.301,4 39.145, 3.844,2 72.252,5 43.579,2 37.572,0 1.92,7 18.743,5 2.929,0 4.580,7 727,4 107.553,9 35.509,5 39.343,7 3.834,3 71.719, 43.57,3 37.404, 1.44,7 18.552,2 2.12,9 4.540,4 712,1 107.229,1 3.575,9 40.235,7 3.59,8 73.885,5 44.402,0 38.218,7 1.25,8 19.01,2 2.95,9 4.917,3 913,3 110.41,4 3.42,2 40.58,9 3.944,7 73.514, 43.37, 37.113,3 1.9,8 19.510, 2.703,3 4.855,8 1.137,5 110.15,8 3.37,3 41.043,5 4.40,2 71.53,9 40.142,8 33.933,0 2.38,4 20.210,1 2.747,3 5.228,4 8,9 108.201,2 38.213,5 43.130,3 4.91,7 80.083,5 44.22,8 3.413,8 2.139,1 24.837,8 2.772,2 4.73,3 1.344,2 118.297,0 3.75, 40.45,2 3.708,7 74.94,9 43.890,1 37.178,4 2.020, 20.344,5 3.044,1 4.828,3 819,3 111.703,5 37.935,2 41.389,5 3.454,3 77.482,9 45.414,4 39.14,8 2.441,0 19.757,9 3.052,5 5.747, 1.09, 115.418,1 38.789,8 43.128,5 4.338,7 7.012,9 45.843,8 39.29,4 2.21,5 18.313, 2.55,7.105,8 97,5 114.802,7 40.005,0 44.1,7 4.11,7 7.302,2 45.23,7 38.853,3 2.395,8 19.282,4 2.53,9 5.952,0 754,3 11.307,2 39.822,4 43.905,8 4.083,4 81.775,3 4.728,8 40.073,2 2.14,9 22.373,0 2.758,4.455,4 844,8 121.597,7 41.221,3 44.934,3 3.713,0 84.847,2 47.22,2 40.708,1 3.55,2 23.998,4 2.848,0.384,5 825,0 12.08,5 41.758,7 45.547,5 3.788,7 8.783,8 47.970,9 41.14,1 3.51,0 24.931,7 2.893,1.514,4 957, 128.542,5 42.079,3 45.757,0 3.77,7 84.050,2 48.150,3 41.27,2 2.974,5 22.743,5 2.880,4.310,0 991, 12.129,5 41.930, 45.951,5 4.020,9 85.422,0 47.488,8 40.73,7 2.55,4 24.490, 3.00,.820,1 99,5 127.352, 42.033,0 4.207,2 4.174,2 84.881, 47.154, 40.121,2 2.92,4 23.879, 2.883, 7.078,7 922,7 12.914,5 42.102,2 45.733,7 3.31,4 88.03,7 49.193,1 42.250,8 3.393,5 24.359,9 2.94,2 7.438,1 1.272,9 130.705,9 42.192,7 4.745,0 4.552,3 94.074,2 49.545,5 41.198, 3.324, 29.733, 3.183,8.549,5 1.737,3 13.27,0 41.20,9 45.345,0 3.724,0 88.22,1 48.92,7 41.485,7 3.547,0 25.533,9 2.80,0.372,8 1.219,7 129.847,0 42.744,5 4.33,5 3.592,0 90.227,4 50.274,8 43.521,2 3.454,4 25.014,7 2.800,4 7.255,0 1.428,1 132.971,8 44.10,7 48.041,4 3.880,8 92.050,0 50.398,4 43.21,7 3.100,1 27.045,5 2.970,4 7.220,2 1.315,5 13.210,7 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 53

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Depozyty iinne zobowiàzania zterminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) i zablokowane gospodarstwa domowe w tym osoby prywatne niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych instytucje samorzàdowe Depozyty zterminem fundusze wypowiedzenia do 3 ubezpieczeƒ spo ecznych miesi cy (w àcznie) PIENIÑDZ M2 Operacje zprzyrzeczeniem odkupu D u ne papiery wartoêciowe zterminem pierwotnym do 2 lat (w àcznie) PIENIÑDZ M3 I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 13 14 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 137.19,8 108.198, 10.59,2 3.30,2 18.748,5 4.157,0 2.784,0 101, 0,0 22.255, 3,1 84,0 22.342,7 141.353, 110.472, 108.90,8 3.801,0 19.035,7 4.28,7 3.49, 21,0 0,0 233.29,8 35,7 91,4 233.423,8 141.377,2 111.012,4 109.51,0 3.25,3 18.937, 3.994,8 3.732,9 74,1 0,0 23.0,5 3,0 85,0 23.748,5 142.87,3 111.02,8 109.585,2 4.007,0 19.295,4 4.118,5 4.120,7 118,9 0,0 23.7,3 3,0 105,1 23.784,4 142.821,0 111.28,7 109.82,1 4.019,3 19.0,1 4.184,7 4.11, 15, 0,0 239.913,2 3,0 108,4 240.024,5 142.809,1 111.3,9 109.928,2 4.803,9 18.155,2 4.285,4 4.038,8 158,9 0,0 242.377,0 144,3 109,9 242.31,2 144.05, 112.07,0 110.54,9 4.31,2 18.804,8 4.27,4 3.973,4 222,8 0,0 244.091,2 3,0 115,7 244.209,9 145.803,1 113.454,9 111.95,2 3.970,0 19.782,9 4.434,2 3.929,4 231, 0,0 247.353,3 53, 122,8 247.529,7 148.97,3 115.457,1 113.989,1 4.21,2 20.098,0 4.808,2 4.031,1 311,7 0,0 252.022,4 3,0 122,5 252.147,9 150.38, 11.84,8 115.403,4 4.244,5 20.195,1 4.41,0 4.094,5 34,5 0,0 25.819,7 2,5 133,9 25.95,1 155.715,7 117.75, 11.352,7.279,7 22.050,9 4.950, 4.309,7 359,2 0,0 21.352,7 2,5 145,5 21.500,8 157.31,7 118.889,8 117.390,4 5.9,5 24.35,5 4.807,4 2.913, 374,0 0,0 28.700, 2,7 14, 28.87,8 159.707,2 123.977,4 122.599,2 5.175,3 21.12,0 4.889,3 3.932,5 570,7 0,0 20.852, 13, 174,3 21.040,5 13.578,7 12.12,5 124.805,3 5.583,3 21.853, 5.034,9 4.572,5 407,9 0,0 24.431,9 11,8 184,3 24.28,1 19.205,3 128.10,1 12.739, 5.494,0 23.970,1 5.517,5 5.079,9 1.037,7 0,0 29.598,1,5 183,5 29.788,1 171.42,9 130.94,9 129.58,7 5.902,3 22.713,4 5.715,8 5.039,1 1.325,5 0,0 272.99,7,5 182, 273.158,8 173.437,0 132.9,8 131.390,1 5.590,0 23.24,7 5.51,4 4.983, 1.358,5 0,0 27.90,8,4 189,1 27.88,4 182.371,2 134.320,5 132.922,5 11.85,4 24.047,9 5.805,3 5.019,0 1.313,0 0,0 291.93,4 2,7 190,8 291.88,9 179.337, 13.5,4 135.272,5 4.955,8 25.14,5.019,4 4.894,7 1.4,8 0,0 284.257,7 2,2 255,8 284.515,7 179.474,4 138.51,0 137.145,1 5.48,8 23.503,7 5.717, 4.791,1 1.252,2 0,0 284.914,9 2,2 253,9 285.171,0 185.003,1 141.540,0 140.053,9 5.554,1 24.301,.34,7 5.230,5 2.030,1 0,0 288.852,1 2,2 285,8 289.140,2 191.715,5 145.951,9 144.487,1.937,8 24.923,5.34,9 5.244,8 2.022,5 0,0 295.448,1 2,4 284,3 295.734,8 194.539,2 148.208,2 14.731,4 7.221,7 25.814,1.354,7 4.75,9 2.183,7 0,0 298.750,0 2,4 300,5 299.052,9 193.98,3 150.099,7 148.445,8.834,1 25.17,7.39,0 3.158,3 2.330,4 0,0 300.424,2 2, 330, 300.757,3 197.0,2 154.557,4 152.947,8.971,2 23.573,8.413,2 3.943, 2.147,1 0,0 298.97,5 2,4 20,8 299.239,7 201.132,4 157.779,8 15.173,2.80,5 23.315,1.291,8 4.58,7 2.31,5 0,0 303.599,0 20,8 23,8 303.883,5 205.893,8 10.375,9 158.742,1.313,7 25.597,9.89,2 4.593,7 2.323,4 0,0 309.05,8 123,4 27,5 309.45,8 207.15,0 10.570,7 158.929,4 7.144,7 25.419,7.994,8 4.833,4 2.51, 0,0 310.242,7 5,3 284,4 310.532,4 208.40,1 12.152,0 10.5,3 7.091,8 24.890,8 7.012, 4.854,2 2.458,7 0,0 312.49,4,9 291,1 312.794,4 209.72,4 13.891,5 12.22,1.879,2 24.704,5.958,8 4.540,9 2.97,4 0,0 314.28,7 4,5 29,1 314.587,3 212.482,4 1.807,3 15.020,4.18,4 25.47,9.783,8 4.248,9 2.547,2 0,0 320.03,3 1,0 301,4 320.338,7 21.17,4 18.98,0 1.753,2.519,9 2.74,4 7.379,9 4.252,0 2.52,2 0,0 323.405,5 1,0 304,9 323.711,4 214.892,2 18.75,3 1.851,.540,8 2.25,5.895,3 4.178,0 2.25,4 0,0 325.353, 1,0 285,0 325.39, 219.089,4 19.080,7 17.049,0 7.212,2 29.09,1 7.213,0 4.377, 2.109,8 0,0 329.24,2 1,0 274,1 329.521,3 212.972,0 10.297,5 158.400,7 10.22,9 28.404,9 7.280, 4.238,0 2.524,0 0,0 321.173,1 0,9 297,4 321.471,4 209.901,3 159.35, 157.08,2 8.475,2 29.420,0 7.015, 2.893,8 2.41,1 0,0 328.198,3 0,9 234,7 328.433,8 210.479,9 12.393,3 10.110,2.33, 29.000,4.928, 3.309, 2.214,5 0,0 322.183,4 33, 221,5 322.438,4 209.191, 11.912,7 159.843,0.941,0 27.45,7 7.01, 3.803,8 2.015,9 0,0 324.09,7,3 220,3 324.83,3 204.192,3 11.80,9 159.73,2 3.598,5 27.852,7.35,4 3.458,9 1.04,9 1,9 319.011,9 101,1 258,8 319.371,8 201.23,9 10.057,1 158.00, 3.5,8 27.318,0 5.94,4 3.023,5 1.217,1 17,0 317.51,2 239,1 135,1 317.935,3 200.433,4 159.542,4 157.722,8 3.212,5 27.792,1 5.480, 3.340,2 1.05,5 17,2 322.048,3 537, 10,4 322.74,3 195.851,3 158.422,9 15.5,8 3.114,8 24.53,5 5.380,3 3.109,8 1.20,0 20,7 321.940,5 341,2 148,5 322.430,2 195.12,7 158.102, 15.435, 2.771,1 25.583,8 5.281, 3.050,5 823,0 48,5 324.203,7 121,8 173,5 324.498,9 19.49,3 157.02,5 155.402,7 3.039,3 2.937,7 5.414,2 3.178,2 1.017,3 81,9 322.80, 104,0 18,8 323.133,4 193.28,0 155.374,5 153.783,5 3.080,7 25.714,5 5.194,7 3.023,5 898,1 52,2 320.90,8 0,0 159,3 320.850,2 194.117,8 153.89,4 152.102,7 3.07,3 28.092,7 5.504,5 3.123,7 40,2 52,4 321.084,8 0,0 11,5 321.24,2 18.778,0 148.17, 14.07,0 3.305,2 2.415,0 5.279,5 2.970,3 40,5 52,8 317.53,8 0,0 831,9 318.38,7 183.45,4 14.329, 144.33,3 3.922,4 25.279, 5.088, 1.854, 981,7 53,5 319.77,9 0,0 1.778,5 321.555,3 185.518,2 14.180,9 144.522,2 4.07,3 2.719,7 5.254,1 2.783, 503,5 54,3 315.419,5 0,0 2.30,1 317.779, 185.419,0 145.72, 144.15,5 4.148,1 2.52, 5.198, 3.209, 447, 55,0 318.445,8 0,0 2.38,5 321.084,3 181.04,4 145.197,0 143.73,4 3.559,1 24.399,4 5.19,8 2.952,9 32,2 58,7 317.873,8 11,8 3.027,9 320.913,5 54 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Aktywa zagraniczne netto aktywa zagraniczne pasywa zagraniczne Nale noêci Kredyty, po yczki iinne nale noêci gospodarstwa domowe w tym osoby prywatne niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 2 27 28 29 30 31 32 33 34 35 99.778,5 133.521,0 33.742,5 148.304,4 142.73,5 41.921,3 24.129,7 3.747,0 93.955, 959,2 105.12,7 144.793,5 39.180,7 152.003,5 14.329,9 42.81,9 24.52,5 3.73, 9.72,0 925,0 105.988, 139.980,2 33.991,7 154.93,1 148.8,0 44.14, 25.310,9 4.087,2 97.175,8 1.155,3 103.085,0 13.887,0 33.802,1 157.11,1 151.020,5 45.321,4 2.10,5 4.231,7 98.075, 1.319,2 102.395,4 138.330, 35.935,2 10.313,7 153.875,4 4.748,5 27.08, 4.410,9 99.442,8 1.187,3 99.590,9 133.84,4 34.255,5 12.50,7 155.984, 48.135,1 28.318,9 4.725,0 99.701,2 1.34,3 97.754,7 139.31,4 41.51,7 15.045,7 158.557,3 49.593,8 29.50,0 4.925,7 100.434,8 1.449,3 104.75,4 148.784,9 44.109,5 19.051,1 12.241,9 51.231,1 30.979,5 4.83,8 102.750,3 1.145,1 109.597,3 149.49,7 39.872,4 174.855,7 17.814,2 52.52, 32.35,1 5.388,1 10.239,0 1.211,3 110.582,9 151.301,0 40.718,0 179.908, 172.25,8 54.170,1 33.572,7 5.757, 108.51,2 1.384,9 115.102, 15.508,2 41.405, 184.48,0 17.58,4 55.959,9 35.008,3.150,1 110.584,2 1.499,0 110.558,7 153.014,7 42.45,0 18.347,2 178.714,2 57.370,7 3.593,3.938,0 107.73,3 1.598,7 111.945,1 153.119,5 41.174,4 190.09,5 182.102,9 57.828,4 3.799,1 7.101,7 110.714, 1.438,8 112.090,1 149.233,0 37.142,9 191.712,0 183.583,2 58.0,9 37.231,5 7.708,4 111.014, 1.403,2 115.330,1 151.549,9 3.219,8 194.2,0 18.01,9 0.245,3 38.491,9 8.084,8 111.401,2 1.481,9 120.012,4 157.47,5 37.35,0 198.009,8 189.74,4 1.279,7 39.115,9 8.193,7 113.770,8 1.597,4 118.795,8 157.171,8 38.37,0 200.4,4 192.375, 3.044,5 40.589, 8.259,2 114.58,1 1.398,5 122.195,2 10.020,8 37.825, 214.379,3 205.503,1 73.507,9 50.813,2 8.734,1 11.23,7 1.542,2 121.509,5 158.113,1 3.03,7 207.822,7 198.13,9 5.988,2 43.203,7 8.88,9 11.515,7 1.33,3 119.517,2 155.338,3 35.821,0 211.51,4 201.894,2 7.23, 44.28,9 8.,4 118.57,8 1.391,9 122.088,1 10.39,0 38.550,8 21.922,5 20.451,5 8.872,5 45.588,9 8.994,0 121.298,3 1.534,7 138.895,7 17.879,4 37.983,7 220.78,3 210.12,5 70.47,5 4.34,0 8.98,9 122.72,0 1.703, 137.40,9 174.18,5 3.977,5 222.41,1 211.8,5 71.351,4 47.20,9 8.873,1 123.220,2 1.585,7 131.71,5 17.2,3 35.84,9 218.23,9 208.25,8 72.091,3 48.188,4 8.983,8 120.04,5 1.454,4 131.155,8 17.785,3 3.29,5 220.52,2 210.500,9 72.29,8 48.305,4 8.948,0 122.547,7 1.38, 133.504,3 19.813,0 3.308,7 221.884,7 211.18,5 72.49,2 48.174,5 8.845,9 124.005,0 1.332,9 13.70,1 171.874, 35.114,5 223.010,4 212.015,8 72.944,3 48.378,8 8.807,5 124.47,3 1.39,1 132.15,0 19.853,8 37.238,9 223.542,5 212.594,0 73.87,5 48.918,2 8.7,3 124.395,2 1.480,7 130.055,1 15.07, 35.012,5 223.890,8 213.024,2 74.457,0 49.548,1 8.772,8 123.808, 1.292,3 127.852,1 13.12,9 35.70,8 22.082,7 214.70, 75.097,8 50.11,1 8.78,9 124.917,0 1.471, 137.954,7 178.288,3 40.333, 232.548,7 221.395,8 79.810,0 51.990,1 9.140,7 125.127,4 1.491,4 140.154, 179.202,5 39.047,9 23.87, 225.13,0 81.543,4 53.293,9 9.199,9 12.80,0 1.401,1 139.70,2 178.942, 39.23,3 241.224, 229.45,8 82.558,9 54.119, 9.451,1 128.72,3 1.488,9 140.090,1 179.522,1 39.432,0 241.875,2 230.05,7 82.401,1 54.309,5 9.205,7 128.427,8 1.480,1 131.779,3 170.944,3 39.15,1 241.80,9 229.0,0 82.84,3 54.790,1 9.084,1 128.484, 1.34, 132.55,1 172.448,1 39.883,0 238.72,2 22.831,9 82.99, 55.278, 8.930,2 125.319,2 1.142,5 134.949,3 174.240,1 39.290,8 240.355,7 228.349,4 82.719,9 55.25, 8.75,4 12.813,9 1.177,0 13.211,7 175.915, 39.703,9 240.883,0 228.925,0 82.578,0 55.207, 8.735,4 127.85,3 1.099,8 137.592,0 177.855, 40.23, 237.77,5 22.171,9 85.887,9 55.445,3 8.474,7 122.230,1 749,7 135.848,9 177.254, 41.405,7 237.199,3 225.700,9 85.845,9 55.985,4 8.515,8 122.311,5 725,1 138.875,0 178.9,8 40.091,8 240.92,2 229.814,8 8.585,4 57.395,9 9.121,9 124.000,8 754,2 139.310,8 180.20,7 40.895,9 245.857,8 235.14,9 8.773, 58.928,1 9.72,0 128.129,5 755,1 142.498,4 183.113,1 40.14,7 249.092,0 238.235,9 87.99,0 0.300,0 9.973,2 128.739,3 778,1 141.955,2 182.712,3 40.757,1 249.918,2 239.457,3 88.500,1 0.95,5 9.910,0 129.59,0 80,2 140.349,3 180.57,5 40.308,2 253.117,2 241.877,4 89.498,1 2.101, 10.044,9 130.91,5 810, 13.712,2 178.407,1 41.94,8 252.489,3 240.3, 89.344,5 2.227,4 9.571,0 129.201,2 919, 132.500,8 174.818, 42.317,8 253.01,2 240.78,5 89.380,1 2.218,9 9.537,3 130.120,7 938, 132.023,0 172.183,5 40.10,5 250.494,2 238.718,3 89.777,5 3.111, 9.584,1 12.21,5 1.017,2 132.179,9 174.292,0 42.112,1 253.74,1 241.857,5 90.098,7 3.112,1 9.439,3 128.427,3 991,8 143.525,4 188.175,1 44.49,7 254.710, 243.354,4 90.43,0 3.28,2 9.387,1 129.78,1 952,9 143.944,4 190.349,5 4.405,1 257.810, 24.748,5 92.109,2 4.438,7 9.711,7 132.544,0 978,0 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 55

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z instytucje samorzàdowe fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych D u ne papiery wartoêciowe niemonetarne instytucje finansowe w tym: przedsi biorstwa instytucje samorzàdowe Papiery wartoêciowe zprawem do kapita u i udzia y (w tym aktywa finansowe) niemonetarne instytucje finansowe w tym: przedsi biorstwa I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 3 37 38 39 40 41 42 43 44 2.090,3 0,0 2.273,7 10,1 1.718,4 395,2 3.357,2 1.17,2 1.740,0 2.134,5 0,0 2.24,1 170,9 1.70,0 405,2 3.427,5 1.1,5 1.75,9 2.103,1 0,0 2.551,5 220,7 1.923,3 407,5 3.743,5 1.898,9 1.844, 2.072,8 0,0 2.357,0 154,0 1.823,9 379,1 3.738,7 2.079,8 1.58,9 2.085,8 0,0 2.519,7 1,4 1.952,7 400,5 3.918, 2.173, 1.745,0 2.077,0 0,0 2.430,0 14,9 1.842,1 423,0 4.092,1 2.272,3 1.819,9 2.153,8 0,0 2.252,7 15,5 1.9,4 390,8 4.235,7 2.417,9 1.817,8 2.251,5 0,0 2.548,3 144,3 1.987,4 41, 4.20,9 2.43,3 1.797, 2.323,3 0,0 2.457, 183,1 1.808,8 45,8 4.583,8 2.09,9 1.973,9 2.383,0 0,0 2.78,1 198,7 2.031,7 537,8 4.883, 2.89,4 1.987,3 2.45,2 0,0 2.971,9 194,5 2.243,4 534,0 4.855,7 2.947,0 1.908,7 2.753,5 2.380,0 2.934,2 28,0 2.207,8 458,4 4.98,7 2.877,0 1.821,8 2.75,4 2.254,0 3.107, 157,9 2.454,8 494,8 4.859,1 2.981,3 1.877,8 2.74,0 2.104,0 3.310,3 278,0 2.552,9 479,4 4.818,4 2.985,2 1.833,3 2.709,7 2.094,1 3.450,0 307, 2.38, 503,7 4.799,2 3.007,5 1.791,7 2.703,8 2.219,0 3.395,7 29,4 2.02,3 524,1 4.849, 3.037,2 1.812,5 2.71,3 2.254,0 3.245,2 394, 2.341,3 509,3 5.043, 3.17,8 1.8,8 2.81,2 2.234,0 3.31,7 508,0 2.31,3 492,3 5.244, 3.22,7 1.981,8 2.938,0 2.849,9 3.752,9 527,7 2.72,4 498,8 5.455,9 3.397,4 2.058,5 3.05,5 2.974,9 3.90,2 859,4 2.11,9 489,0 5.707,1 3.32,8 2.074,2 3.137,2 2.14,9 4.155,9 1.094,0 2.448,1 13,9.315,0 4.194,7 2.120,4 3.395, 2.954,9 4.258,9 1.042, 2.581,5 34,8.35,0 4.225,9 2.139,0 3.81,1 2.974,9 4.237, 1.089,3 2.459,1 89,1.537,1 4.334,4 2.202,7 4.51,8 570,0 4.129,4 887,2 2.444,1 798,0.228,7 3.82,0 2.3,7 4.52,9 795,0 4.147,3 900,0 2.473,7 773,.003,9 3.453,8 2.550,1 4.478,4 40,0 3.918,8 992,5 2.173,5 752,8.347,4 3.599,8 2.747, 4.391,7 0,0 4.220,2 1.08,0 2.34,7 79,5.774,4 4.045,5 2.728,9 4.33,2 0,0 4.08,7 94,7 2.412,5 727,5.81,9 4.157, 2.704,3 4.393,5 300,0 3.913,4 931,2 2.272,8 709,4.953,1 4.209,1 2.744,0 4.541,3 0,0 4.32,4 1.002,9 2.491,8 87,7 7.013,7 4.307,9 2.705,9 5.030,4 795,9 4.228,9 992,5 2.295,2 941,2.924,0 4.281,0 2.43,0 5.375,8 1.28,8 4.554,1 1.148,9 2.457,4 947,8.709,5 4.333,8 2.375,7 5.527,7 1.94,9 4.872,2 1.350,1 2.493,7 1.028,4.70, 4.345,3 2.31,4 5.79,2 2.82,8 5.07,1 1.441,9 2.411,4 1.222,8.742,4 4.329,2 2.413,2 5.923,1 1.975,3 5.552,1 1.0,8 2.52,5 1.292,8.594,9 3.898, 2.9,3 7.03,3 1.704,0 5.387,5 1.39, 2.31,0 1.431,8.50,9 3.8,9 2.820,0 7.024,7 1.848,5 5.84,4 1.439,0 2.832,3 1.413,1.321,9 3.54,8 2.757,1.977,7 1.8,8 5.587,1 1.453, 2.9,5 1.43,9.371,0 3.41,4 2.729,5 7.092,3 1.737,2 5.191,3 1.403,7 2.271,2 1.51,3.413,4 3.995,9 2.417, 7.113,0 1.189, 5.090,7 1.483, 2.137,2 1.49,9.407,7 4.023,9 2.383,8 7.30,9 2.045,5 4.398,1 1.144,3 1.748,7 1.505,1.479,2 4.078,7 2.400,5 7.42,9 2.191,7 4.414,9 911,2 1.931,9 1.571,7.278,1 3.95,4 2.321,7 7.892,9 2.85,4 4.95,7 991,9 2.108,7 1.595,1.10,4 3.87,1 2.293,2 8.044,3 2.00,8 4.243,2 838,9 1.772,0 1.32,3.217,8 3.892,5 2.325,2 8.240,2 2.592,1 4.83,5 959,8 2.023,4 1.700,3.55,4 4.511,3 2.045,0 8.455,3 2.874,8 5.018,4 987,1 2.292, 1.738,7 7.104,3 4.381,1 2.723,2 8.599,7 2.192,1 5.321,9 949,5 2.582,2 1.790,1.970,9 4.332,2 2.38, 9.28,3 2.431,7 5.537,2 74,2 2.82,9 2.03,1.238,7 4.425,4 1.813,3 9.177,8 3.722,7 5.547,7 535,3 2.990,4 2.022,1.28,9 4.521,5 1.747,3 9.133,2 3.77,0 4.993,2 498,7 2.45,0 2.029,5.33,0 4.541,3 1.821,7 9.044,8 2.30,9 4.814,7 445,5 2.338,4 2.030,8.247,4 4.540,1 1.707,3 5 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego Nale noêci od instytucji rzàdowych szczebla centralnego kredyty w tym: papiery d u ne Zobowiàzania wobec instytucji rzàdowych szczebla centralnego D ugoterminowe zobowiàzania finansowe Depozyty zterminem pierwotnym powy ej 2 lat oraz z terminem wypowiedzenia powy ej 3 miesi cy gospodarstwa domowe w tym osoby prywatne I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 45 4 47 48 49 50 51 52 53 3.387,2 78.203,8 1.832,3 71.590,8 14.81, 42.3,7 3.409,2 3.125, 3.118,9 9.942,4 79.905,8 1.837,3 73.1,7 9.93,4 43.247,1 3.533,9 3.211,2 3.199,7 71.443, 84.125,4 2.53,5 7.50,8 12.81,8 43.295,4 3.05,2 3.259,0 3.24,9 9.572,1 82.88,5 2.54,2 75.353,2 13.29,4 44.074,5 3.20,2 3.21,1 3.248,8 70.829, 83.587,7 2.538,5 75.934, 12.758,1 45.24,8 3.25,1 3.281,1 3.270,7 72.4,5 83.033,4 2.552,4 75.30,1 10.38,8 4.15,7 3.3,9 3.30,4 3.29,2 72.533,8 81.879,2 2.797,4 73.90,0 9.345,4 4.802,2 3.710,0 3.33,3 3.352,4 7.985,2 81.511,5 3.759,7 72.459,0 13.52,2 47.325,8 3.71,2 3.403,9 3.393,7 8.711,7 82.391,4 3.100,4 73.9,9 13.79,7 51.810,4 3.830,9 3.41,1 3.448,9 9.31,4 80.727,3 3.090,9 72.214,7 11.095,9 52.708,9 3.878,1 3.489,9 3.477,0 7.355,9 81.00,2 2.721,5 72.752,4 13.704,3 52.998,3 3.79,7 3.297,4 3.288,0 8.200,7 80.208,1 143,4 74.078,7 12.007,4 53.998,1 3.982,3 3.410,2 3.400,9 1.08,1 77.91,5 238,3 72.241,2 1.893,4 54.329,4 4.018,9 3.441,4 3.428,9 2.208,7 75.288,4 13,7 9.920,5 13.079,7 54.787,1 4.177,9 3.03,7 3.592,8 1.49, 74.901,7 57,9 70.551,1 13.432,1 55.189,9 4.03,4 3.42,7 3.451, 3.395,8 75.97, 79,9 71.708,9 12.301,9 5.445,3 4.13,2 3.555,5 3.541,9 4.05,0 75.800,9 149,8 72.808,0 11.735,9 57.457,8 4.125,8 3.502,0 3.488,0 4.35,9 73.38,8 178,4 70.450, 8.750,9 0.278,7 4.827,5 3.55, 3.53, 2.179, 72.095,2 12,4 9.771,0 9.915,7 2.229,4 4.714,0 3.541,2 3.521,7 0.854,3 73.177,2 135, 71.141,0 12.322,9 2.738, 4.722,2 3.558,1 3.539,2 4.52,5 77.079,1 444,2 7.134,9 12.552, 3.201,3 4.771, 3.587,0 3.5,9 52.01,7 71.49,0 33,7 70.11,3 19.452,3 4.118, 5.031, 3.810, 3.790,0 50.553, 70.439,9 749,1 8.919,4 19.88,3 4.41,2 5.024,7 3.735,3 3.711,5 5.081,1 70.747,8 753,2 9.010,3 14.,7 5.03,7 5.249,2 3.899,3 3.871,4 52.00,5 7.55,3 730,4.580,7 15.504,8 4.878,8 5.138,4 3.800,1 3.774,4 53.153,8 7.87,9 725,8.945, 14.723,1 5.430,1 5.31,2 3.939,2 3.914,2 53.45,4 9.081,4 34,0 8.408,4 15.43,0 7.347,3 5.24,3 3.881,3 3.854,7 55.871,7 8.735,0 14,1 8.005,9 12.83,3 9.415,8 5.437,7 3.973,5 3.94, 58.788,4 71.434,0 27,7 70.585,8 12.45, 70.838,0 5.708,4 4.184,4 4.155,9 5.73,8 70.378,5 183,4 9.205,5 13.41,7 73.12,5.003,1 4.387,3 4.353, 5.311,2 70.59,1 208,7 9.242,9 14.347,9 74.23,.34,9 4.837,2 4.789, 5.173,7 71.214,9 21,3 9.307,4 15.041,2 75.38,7 7.18,8 5.279,0 5.224,8 57.283,9 75.728,7 48, 73.93,1 18.444,8 7.549,7 7.570,4 5.584,5 5.525,4 55.314,1 75.2,9 950,7 73.048,2 20.312,7 77.879,2 7.92,3 5.840,2 5.772,7 4.107,9 84.917,5 1.04,3 82.159,7 20.809, 88.257,0 17.949,2 15.12, 15.544,8 9.207,7 82.453,3 998,8 79.90,3 13.245,7 90.491, 18.000,1 15.71,4 15.02,3.89,7 87.3,2 919,3 8.242,4 20.49,5 88.073,1 17.495,8 15.124,3 15.052,2 70.034,4 8.308,2 958,2 85.194,4 1.273,8 88.40,1 17.490,3 15.138,2 15.03,4 2.515,2 87.28,5 54,9 8.431, 24.771,3 91.34,4 18.984,5 15.224, 15.121,5 3.727,1 83.030,2 780, 82.072,2 19.303,1 92.257,8 19.147,1 15.509,1 15.411,2 3.81,8 84.511,9 1.014,4 83.34,3 20.95,1 92.81,9 18.878,8 15.389,4 15.299,4 5.949, 88.325,0 1.539,3 8.38,7 22.375,4 95.877,7 19.799,3 1.014,7 15.942,8 1.83,3 88.281,9 1.510,4 8.35,8 2.418, 9.920,9 20.07,3 1.245,0 1.18,7 0.048, 8.30,5 1.557,3 84.48,0 2.258,0 97.07, 20.148,0 1.352, 1.29,2 0.039,1 87.020,0 1.730,3 85.177,3 2.980,9 97.878,7 20.202,1 1.557,0 1.42,7 2.118,7 84.335,0 1.98,9 82.519,5 22.21,3 98.854,5 20.442,7 1.84,9 1.753,1 3.918,0 87.288,2 2.159,9 85.019,7 23.370,2 99.413,8 20.71, 17.090,4 1.991,1 5.933, 82.185, 2.708,1 79.378,7 1.252,0 99.75,7 20.784,1 17.090,0 1.985,7 1.427,4 84.437,2 3.054,2 81.288,5 23.009,7 100.57,7 20.990,0 17.253, 17.138,8 57.030,4 79.329,3 2.510,1 7.720, 22.298,9 101.379,4 21.410,5 17.31,4 17.519,8 0.588,0 83.447,1 2.51,8 80.807,8 22.859,1 102.755,3 21.871,2 17.845,8 17.727,0 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 57

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 13. Poda pieniàdza M3 i czynniki jego kreacji stan w mln z niemonetarne instytucje finansowe przedsi biorstwa instytucje niekomercyjne dzia ajàce na rzecz gospodarstw domowych instytucje samorzàdowe fundusze ubezpieczeƒ spo ecznych D u ne papiery wartoêciowe zterminem pierwotnym powy ej 2 lat Kapita i rezerwy Aktywa trwa e (bez aktywów finansowych) Saldo pozosta ych pozycji netto I 1999 I I I I I 2000 I I I I I 2001 I I I I I 2002 I I I I I 2003 I 54 55 5 57 58 59 0 1 2 188,7 5,4 38,5 0,0 0,0 0,0 39.254,5 14.903, -57.37,3 188,3 115,1 19,3 0,0 0,0 0,0 39.713,2 15.121,3 -.009,0 202,2 125,5 18,5 0,0 0,0 0,0 39.90,2 15.338, -7.90,0 21,7 128,1 14,3 0,0 0,0 0,0 40.454,3 15.24,0-4.538,3 198,7 12,9 18,5 0,0 0,0 0,0 41.21,7 15.839,8-4.107,1 200,3 112,2 18,0 0,0 0,0 0,0 42.528,8 1.09,5-2.01,7 19,0 133,9 1,9 0,0 0,0 0,0 43.092,2 1.327,7-0.49,8 204, 135,9 1,7 0,0 0,0 0,0 43.54, 1.795,3-3.51,7 210,4 138,1 21,3 0,0 0,0 0,0 47.979,5 17.124,1 -.330,4 230,0 143, 14, 0,0 0,0 0,0 48.830,8 17.30,2-7.818,1 309,9 144,9 17,5 0,0 0,0 0,0 49.228, 17.05,9-70.051,3 390,5 12,5 19,1 0,0 0,0 0,0 50.015,8 18.404,3-0.45,0 394,8 14,7 18,0 0,0 0,0 0,0 50.310,5 18.557, -.270,4 388,2 18,1 17,8 0,0 0,0 0,0 50.09,2 18.37,3-5.233,0 393,8 11, 18,3 0,0 0,0 0,0 51.153,5 18.849,2-4.93,8 42,5 13,1 18,1 0,0 0,0 0,0 52.282,1 19.05,9-70.870,8 442,3 12,1 19,4 0,0 0,0 0,0 53.332,0 19.223,5-8.404,5 1.021, 222, 2,7 0,0 0,0 0,0 55.451,2 19.349,3-8.394,2 914,1 225,5 33,3 0,0 0,0 0,0 57.515,4 19.553,8-4.320,4 887,7 239, 3,8 0,0 0,0 0,0 58.01,4 19.773,0-3.79,4 91,0 231, 37,1 0,0 0,0 0,0 58.429,7 20.141,7-71.337,3 91, 28,7 35,7 0,0 0,0 0,0 59.087,0 20.448,1-72.293,4 989,2 24, 35, 0,0 0,0 0,0 59.391,5 20.737,0-8.103,5 1.045,0 27,9 3,9 0,0 0,0 0,0 59.787,5 21.712,8-2.385,3 1.041,9 257,7 38,8 0,0 0,0 0,0 59.740,4 21.898,4-1.48,4 1.02,3 27,8 37,8 0,0 0,0 0,0 0.113,9 22.050,7-1.279,9 1.092, 250,9 39,5 0,0 0,0 0,0 2.083,0 23.93,0-0.295,9 1.145,9 275, 42,7 0,0 0,0 0,0 3.978,1 23.948,4-5.029,3 1.200,4 279,1 44, 0,0 0,0 0,0 5.129, 24.154,9-53.25, 1.2,4 301,3 48,2 0,0 0,0 0,0 7.159,4 24.2,1-47.187,9 1.434,0 315,1 48, 0,0 0,0 0,0 7.28,7 24.477,4-5.89,7 1.507,2 332,8 49,7 0,0 0,0 0,0 8.199,9 24.750, -58.875,5 1.594,0 343,7 48,2 0,0 0,0 0,0 8.979,3 24.999, -1.025,1 1.702,8 35,2 54,0 0,0 0,0 0,0 9.91,9 25.483,4-55.32,4 1.873,9 398,5 4,2 0,0 0,0 0,0 70.307,8 25.721,3-53.87,0 1.847,7 421, 59,4 0,0 0,0 0,0 72.491,5 2.378,1-47.951, 1.84,2 45,3 59,9 0,0 0,0 0,0 70.577,3 2.24,5-57.954,7 1.87,5 404,5 71,0 0,0 0,0 0,0 70.99,8 2.385,1-0.217,8 2.974,3 58,5 88,8 110,4 0,0 0,0 72.379,9 2.08,2-53.755,7 2.93,7 534,3 83,0 84,1 0,0 0,0 73.110,7 2.812,4-53.394,5 2.972,2 417,7 59,3 40,1 0,0 0,0 73.938,1 2.982,9-54.803,7 3.075, 588,5 7,7 43,7 0,0 0,0 7.078,4 27.197,9-0.008,3 3.103, 05,3 80,2 42,2 0,0 0,0 7.844, 27.809,0-59.842,9 3.10,9 571,8 74,4 42,3 0,0 0,0 7.928, 27.982, -59.94, 2.939,3 583,1 8,5 3,2 0,0 0,0 77.7, 28.179, -2.95,3 2.8,9 588,4 99,2 41,3 0,0 0,0 78.411,8 28.435,1-59.54, 2.880,8 11,3 90,5 43, 0,0 0,0 78.97,2 28.40,5-0.104,0 2.895,2 71,8 9,8 30,2 0,0 0,0 78.891, 28.942,9-5.12,7 2.919,4 82,9 99,3 34,8 0,0 0,0 79.58,7 28.749,2-57.74,3 2.951,4 89,7 99,1 38,9 0,0 0,0 79.98,9 28.724,4-1.527,0 3.12,8 705, 123,8 33,2 0,0 0,0 80.884,1 29.112,4-7.78,5 58 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 14. Pieniàdz rezerwowy i czynniki jego kreacji stany w mln z Aktywa zagraniczne netto Oficjalne aktywa rezerwowe w mln USD Kredyt refinansowy kredyt redyskontowy kredyt lombardowy kredyt na realizacj programów post powania naprawczego kredyt na inwestycje centralne kredyt inny kredyty niesp acone w terminie 2001 I 2002 I I I I I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 103.84,3 105.891,7 2.53,9 5.583,3 48,0 0,0 0,0 4.253,0 1.280,7 1, 107.434,1 109.90,2 2.344,4 8.941,7 13,0 3.393,5 0,0 4.253,0 1.280,7 1, 109.211,4 111.197,3 2.44, 5.535,2 0,0 0,0 0,0 4.253,0 1.280, 1, 110.189,2 111.812,9 27.059, 5.582,0 0,0 130,0 0,0 4.19,9 1.280, 1, 10.137,7 108.359, 27.224,7 5.412,9 0,0 0,0 0,0 4.130,7 1.280, 1, 109.523,1 110.955,8 27.524,9 5.482,2 0,0 71,0 0,0 4.130,7 1.280,5 0,0 113.148,5 113.832,4 28.13,8 7.977,7 0,0 2.49, 0,0 4.047, 1.280,5 0,0 120.814,1 122.143,3 29.301,5 5.288,8 0,0 0,0 0,0 4.008,4 1.280,5 0,0 121.293, 121.7,1 29.37,2 5.297,2 0,0 8,4 0,0 4.008,4 1.280,5 0,0 120.870,1 121.398,7 29.25,4 5.200,5 0,0 0,0 0,0 3.920,1 1.280,5 0,0 115.807,3 117.934,4 29.24,7 5.191,9 0,0 0,0 0,0 3.911,5 1.280,4 0,0 115.0, 118.291, 29.515,3 7.018,8 0,0 1.827,0 0,0 3.911,5 1.280,4 0,0 114.21,1 114.373, 29.794,1 5.090,0 0,0 0,0 0,0 3.809, 1.280,4 0,0 115.52,3 11.410,1 30.495,4 5.090,0 0,0 0,0 0,0 3.809, 1.280,4 0,0 122.718,8 124.48, 31.850,9 5.090,0 0,0 0,0 0,0 3.809, 1.280,3 0,0 124.25,0 125.978,8 31.09,7 4.993,5 0,0 0,0 0,0 3.713,2 1.280,3 0,0 Operacje otwartego rynku (netto) kredyt aukcyjny lokaty aukcyjne bony pieni ne NBP Zad u enie netto instytucji rzàdowych szczebla centralnego Saldo pozosta ych pozycji (netto) Pieniàdz rezerwowy banku centralnego pieniàdz gotówkowy w obiegu (z kasami banków) rachunki bie àce banków rachunki rezerw obowiàzkowych 2001 I 2002 I I I I I 2003 I 11 12 13 14 15 1 17 18 19 20 -.770,9 0,0 0,0 -.770,9 11.22,2-54.582,9 59.98,0 43.130,3 1.395,0 172,7-21.145, 0,0 0,0-21.145, 4.38,4-48.430,4 51.18,2 40.45,2 10.478,1 224,8-10.704,0 0,0 0,0-10.704,0 7.93,5-50.237,4 1.78, 41.389,5 20.15,1 223,0-9.91,9 0,0 0,0-9.91,9 1.230,1-48.994,2 58.045,2 43.128,5 14.780,0 13,8-14.100,0 0,0 0,0-14.100,0 3.713,8-4.322, 54.841,8 44.1,7 10.590,2 84,9-17.300,0 0,0 0,0-17.300,0 2.585,4-49.347,7 50.943,1 43.905,8.991,7 45, -5.04,1 0,0 0,0-5.04,1 850,7-53.0,7 2.7,1 44.934,3 17.790,5 41,4-9.000,0 0,0 0,0-9.000,0-5.915,7-54.380,4 5.80,8 45.547,5 11.244,8 14, -9.100,0 0,0 0,0-9.100,0 -.343,8-54.389,7 5.757,3 45.757,0 10.977,0 23,2-5.00,0 0,0 0,0-5.00,0-7.585,1-55.423,5 57.42,0 45.951,5 11.484,8 25,7-5.500,0 0,0 0,0-5.500,0-4.537, -51.758,9 59.202, 4.207,2 12.972,2 23,3-7.400,0 0,0 0,0-7.400,0 -.403,7-51.27,4 57.248,3 45.733,7 11.495,4 19,2-7.252,2 0,0 0,0-7.252,2 243,3-50.247,2 2.049,9 4.745,0 15.304,9 0,0-3.500,0 0,0 0,0-3.500,0-7.074,9-51.553,5 58.487,8 45.345,0 13.142,9 0,0-7.000,0 0,0 0,0-7.000,0-8.018,7-53.884, 58.905,5 4.33,5 12.59,0 0,0-2.500,0 0,0 0,0-2.500,0-8.850,9-57.724,1 0.174, 48.041,4 12.133,1 0,0 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 59

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15. Zbiorcze zestawienie bilansu p atniczego na bazie p atnoêci* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Rachunek bie àcy Rachunek finansowy Pozycje finansujàce Lata Ogó em towary us ugi dochody transfery bie àce niesklasyfikowane obroty bieêàce Rachunek kapita owy Ogó em bezpoêrednie inwestycje inwestycje portfelowe pochodne pozosta e inwestycje Saldo b dów i opuszczeƒ zmiany oficjalnych aktywów exceptional rezerwowych financing 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15-4.309-11.320 305-455 1.150.011 90 4.774 3.041 1.531 54-32 2.488-3.044 1 -.841-13.720-488 -59 1.941 5.995 72 10.919 4.99 1.94-32 4.18 1.787-5.928-9 -11.553-14.379-1.31-795 1.14 3.38 50 8.191.352 87 572 400 3.479-158 -9-9.952-13.18-1.8-759 1.81 3.980 13 7.47 8.19 2.591 29-3.382 2.98-21 -55-7.1-11.75-97 -89 1.98 4.395-1 2.981.928 1.109-341 -4.715 3.73 440-17 -.700-10.352-1.005-1.588 2.180 4.05-8.30 3.789 1.71-880 2.050 723-33 -12-2.230-3.147-350 15 372 730-3 2.495 1.347 2.358-143 -1.07 988-1.242-8 -2.210-2.77-197 -35 424 974-5 1.034 1.450-950 38 148 71 513-3 -973-2.735-18 -111 93 1.3-3 1.104 1.309-29 -521 345 - -119-3 -1.753-3.017-243 -315 497 1.325 10-1.52 2.822-270 -3-4.141 2.110 1.288-3 -959-1.515-118 30 121 247 0 1.371 522 757-232 324 324-735 -1-532 -72-157 8 100 243-3 1.017 47 712-39 -123 317-798 -1-739 -90-75 -149 151 240 0 107 358 889 128-1.28 347 291 - -522-709 -2-250 115 384 1-233 520-17 152-729 33 392-1 -737-1.15-9 27 153 317 0 499 328-471 12 30 83 15-1 -951-902 - -412 15 273-78 02-303 222 247 225-35 -1-305 -828-95 -4 171 451 2 29 449 7-537 317 374-3 -1-30 -1.018-3 -72 31 477-3 293 31 139 91-298 -348 419-1 -308-889 -28-35 20 438-2 515 499-235 -75 32-32 -172-1 -83-1.174-120 -281 182 557 15 1.027 1.257-470 74 1 57-781 -1-418 -953-85 38 145 437 0-2.401 533 11 14-3.241 344 2.47-1 -499-890 -38-72 170 331-5 -278 1.032 39-283 -1.0 1.190-407 -1-2.34-2.28-304 -278 389 475-18 2.231 997 1.42-711 483 711-575 -3-1.32-2.23-212 -537 497 85 13 51 843 333-25 -350 42 35-3 -909-2.398-322 -378 4 1.543 19 2.780 35 53 83 1.52-770 -1.117-3 -1.813-3.090-17 -395 48 1.191-22 1.058 1.314-0 13 391 35 424-3 -870-1.109-88 -48 123 252-15 1.33 23 318 119 3-375 -75-1 -824-818 -147-83 140 84-3 280 32 39-515 430 544 4-1 -52-701 -9-147 12 139 0 15 408 1.105-315 -583 542-504 -1-34 -742-4 -221 155 238 14-291 309 47-93 -983 594 318-1 -58-814 -57-139 12 31 0 22 259 194 151 18-241 188-1 -430-80 -91-177 21 302-1 230 275-337 -323 15 73 129-1 -109-0 -107-173 153 24 1 1.731 25-132 -55 1.2-331 -1.291-1 -27-894 -99-33 20 490 0 549 153 34 21 29-284 12-1 -524-898 -11-172 233 429 18 500 22 322 117-15 -155 12-1 -5-1.039-2 -147 219 427-1 385 27-987 123 973 10 77-1 -752-1.088-75 -79 192 298-787 241 12-42 42 15-193 -1-495 -93 - -19 237 4-15 -114 797 201-8 -1.044 85 540-1 -1.539-2.350-52 -473 541 1.29-10 2.7 951 3.14-214 -1.234-213 -902-3 -752-1.199-157 -17 178 443 7 95 474 379 27-185 200-149 -1-525 -28-252 -132 139 348-34 2.7 411 2.882-13 -34-553 -1.53-1 -22-523 -117-324 224 478 17-794 -97-78 -85 140 900-1 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) 0 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.1. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: rachunek bie àcy i kapita owy (w milionach dolarów amerykaƒskich: wp ywy i wyp aty) Lata Rachunek bie àcy Rachunek kapita owy 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta I 2003 I wp ywy 1 towary us ugi dochody transfery bie àce wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty 2 3 4 5 7 8 9 10 27.229 38.549 3.724 3.419 1.439 1.894 1.845 95 113 23 30.120 43.840 3.83 4.171 2.49 3.218 2.538 597 87 15 2.349 40.728 3.298 4.929 1.877 2.72 2.209 595 88 38 28.255 41.423 3.505 5.191 2.248 3.007 2.159 478 88 75 30.275 41.950 3.988 4.94 2.52 3.548 2.44 58 35 3 32.945 43.297 3.992 4.997 2.045 3.33 2.880 700 45 53 7.43 10.583 904 1.254 84 99 534 12 4 7 7.508 10.284 952 1.149 18 1.253 57 143 8 13 7.458 10.193 1.055 1.241 579 90 849 15 3 7.873 10.890 1.077 1.320 591 90 94 197 20 10 2.431 3.94 311 429 510 204 17 55 2 2 2.391 3.117 24 421 201 193 155 55 1 4 2.14 3.520 329 404 153 302 203 52 1 1 2.559 3.28 332 394 204 454 12 47 3 2 2.472 3.37 325 394 238 211 200 47 0 0 2.477 3.379 295 31 17 588 205 49 5 11 2.554 3.382 378 473 199 203 244 73 3 1 2.1 3.34 348 411 211 283 357 41 0 3 2.288 3.177 329 357 19 204 248 42 0 2 2.778 3.952 347 47 220 501 244 2 19 4 2.555 3.508 321 40 195 157 223 78 1 1 2.540 3.430 409 447 17 248 227 57 0 5.884 9.512 87 1.180 434 712 557 18 3 21 7.970 10.20 957 1.19 437 974 57 10 19 8.75 11.073 1.023 1.345 22 1.000 825 179 22 3 9.41 12.50 1.13 1.303 552 947 841 193 1 23 2.305 3.414 310 398 145 193 17 53 1 1 2.132 2.950 27 414 150 233 201 1 1 4 2.447 3.148 299 38 139 28 180 54 1 1 2.95 3.437 31 380 148 39 20 51 17 3 2.00 3.414 314 371 19 308 182 5 2 2 2.75 3.355 327 418 120 297 29 53 0 1 3.155 3.71 3 473 225 398 242 89 2 1 2.5 3.559 357 45 214 247 301 41 1 1 2.855 3.753 300 41 183 355 282 49 19 1 3.123 4.12 389 415 201 348 300 81 0 1 3.007 4.095 34 439 170 249 241 49 0 3.28 4.249 383 449 181 350 300 3 1 1 8.992 11.342 90 1.432 492 95 725 184 29 39 2.938 4.137 321 478 13 180 227 49 9 2 2.839 3.47 22 514 157 289 214 75 0 34 3.215 3.738 323 440 172 49 284 0 20 3 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 1

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.2. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: dochody (w milionach dolarów amerykaƒskich: wp ywy i wyp aty) Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta I 2003 I Ogó em wynagrodzenia pracowników ogó em Dochody bezpoêrednich dochody od inwestycji portfelowych pozosta ych wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty wp ywy wyp aty 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 0 0 0 0 2.49 3.218 132 103 2.517 3.115 172 44 89 923 1.449 1.728 1.877 2.72 12 154 1.751 2.518 48 394 1.05 845 38 1.279 2.248 3.007 191 14 2.057 2.843 30 527 1.047 925 980 1.391 2.52 3.548 192 200 2.40 3.348 4 82 1.43 1.054 90 1.432 2.045 3.33 25 219 1.780 3.414 41 1.15 1.188 1.025 551 1.233 84 99 49 48 815 51 25 122 547 227 243 302 18 1.253 54 54 54 1.199 1 357 2 423 282 419 579 90 41 45 538 45 239 301 158 231 248 591 90 48 53 543 853 17 144 322 24 204 43 510 204 1 1 494 188 20 5 378 55 9 8 201 193 14 15 187 178 1 19 122 75 4 84 153 302 19 17 134 285 4 38 47 97 83 150 204 454 18 1 18 438 2 32 95 150 89 25 238 211 20 23 218 188 12 33 111 95 89 17 588 1 15 10 573 2 292 0 207 98 74 199 203 15 14 184 189 1 59 111 3 72 7 211 283 14 1 197 27 4 130 117 54 7 83 19 204 12 15 157 189 1 50 73 41 83 98 220 501 1 1 204 485 8 49 120 1 7 270 195 157 17 17 178 140 0 32 114 3 4 72 17 248 15 20 11 228 9 3 88 44 4 121 434 712 53 50 381 2 4 18 235 215 142 21 437 974 5 372 908 7 283 240 279 125 34 22 1.000 5 49 557 951 5 384 413 170 139 397 552 947 82 54 470 893 25 303 300 31 145 229 145 193 1 18 129 175 0 8 79 44 50 3 150 233 18 15 132 218 0 4 93 93 39 79 139 28 19 17 120 29 4 72 3 78 53 119 148 39 20 23 128 34 1 45 82 131 45 170 19 308 22 27 147 281 0 123 108 7 39 91 120 297 23 1 97 281 115 50 81 41 85 225 398 22 20 203 378 5 252 149 3 49 3 214 247 22 1 192 231 0 85 153 79 39 7 183 355 21 13 12 342 0 47 111 28 51 27 201 348 30 1 171 332 5 95 108 188 58 49 170 249 24 18 14 231 7 71 97 72 42 88 181 350 28 20 153 330 13 137 95 101 45 92 492 95 78 59 414 90 8 111 290 408 11 387 13 180 23 19 140 11 5 31 92 75 43 55 157 289 23 18 134 271 0 28 101 184 33 59 172 49 32 22 140 474 3 52 97 149 40 273 2 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.3. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: inwestycje bezpoêrednie* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Polskie inwestycje za granicà Zagraniczne inwestycje w Polsce Lata Ogó em wniesienie /wycofanie udzia u pozosta y kapita, g ównie kredyty Ogó em wniesienie /wycofanie udzia u pozosta y kapita, g ównie kredyty 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta I 2003 I 1 2 3 4 5 0 0-11 -5-105 5.130 3.528 1.02-122 -119-3.474 4.328 2.14-124 -189 5 8.293 7.25 1.028-7 -114 47.995 5.830 1.15-330 -321-9 4.119 3.072 1.047 - -88 22 1.413 1.129 284 40 1 24 1.410 1.190 220-17 -19 2 1.32 1.100 22-24 -23-1 2.84 2.411 435 13-3 1 509 344 15-35 -35 0 502 42 7-44 -50 402 359 43-13 -5-8 533 40 73-4 0-4 332 244 88 57 21 3 545 48 59 12 13-1 437 288 149-33 -3 3 394 424-30 4 4 0 495 388 107-8 -11 3 1.25 1.131 134-3 1-4 53 507 29-13 -13 0 1.045 773 272 8 11-3 989 49 340-15 -12-3 858 52 20-177 -174-3 812 70 10-14 -14 0 1.40 1.05 395 5-1 258 99 159 0 1-1 32 247 79 3 4-1 405 303 102-3 -3 0 312 27 45-4 -1-3 23 124 139-8 -8 0 283 21 22-13 -12-1 419 440-21 -3-1 -2 15 83 73-11 -11 0 237 183 54-4 - 2 280 204 7-1 -1 0 257 150 107-12 -124-2 923 711 212-172 -133-39 1.123 1.208-85 -10-10 0 484 253 231-132 -131-1 543 89-14 -30 8-38 9 2-170 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 3

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.4. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: inwestycje portfelowe* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Polskie inwestycje za granicà Zagraniczne inwestycje w Polsce Lata Ogó em udzia owe d u ne Ogó em udzia owe d u ne 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 I kwarta I 2003 I 1 2 3 4 5 248 5 192 1.283 599 84-130 -41-89 1.824 951 873-547 -172-375 1.414 882 532-85 -21-4 2.7 8 1.810 43-7 110 1.0-30 1.372-1.153-27 -88 2.824-545 3.39 237 0 237 2.121-79 2.200-83 -51-32 -87-11 -85-87 0-87 58 41 17-24 -1-8 -24-257 11 231 1 230 52 1 510 2 3-1 710 7 703 4-4 8 885-102 987-33 -31-2 -143 83-22 -22-5 -17-449 -4-445 -28-15 -13-275 -90-185 -41-2 -39 108 5 103-54 4-58 193 35 158 8-2 10-243 1-244 -10-8 -2-40 -95-35 -154-3 -151 315-74 389 140-5 145-101 -88-13 -2-19 -43 1.524-18 1.92-407 -118-289 740-18 908-312 -114-198 848-249 1.097-372 -1-35 -288 40-328 -30-5 -25 348 33 315 14-13 27 25-170 195-4 -1-45 1.151-31 1.182-12 -12-114 02-120 722-150 -89-1 344 29 315-131 -17-114 -20-77 -129-211 -0-151 79-157 23-12 -3 24 358-32 390-89 -18-71 411-0 471-118 -9-109 -89-47 -822-185 -13-172 311-4 375-9 -75 270 151 119-7 128-135 3.171-29 3.200 23 58-35 35 33 323 0 1-1 2.882-41 2.923-30 9-99 -7-21 -4 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) 4 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.5. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: pozosta e inwestycje* (w milionach dolarów amerykaƒskich: salda) Aktywa Pasywa Lata Ogó em kredyty krótkoterminowe kredyty d ugoterminowe rachunki bie àce i lokaty pozosta e aktywa Ogó em kredyty krótkoterminowe kredyty d ugoterminowe rachunki bie àce i depozyty pozosta e pasywa 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 Ikwarta I 2003 I 1 2 3 4 5 7 8 9 10-872 -0-82 -825 95 510 592 41-449 -49 2.18-14 -88 2.259 11 2.450-43 1.9 82-2 -2.98 11-9 -2.717 17 3.098 441 2.057 01-1 -2.920 2 12-3.094 22-42 143 1.250-1.852-3 -3.500 1-21 -3.49 1-1.215-91 -1.57 443 0 3.092 1-71 3.147 0-1.042 448-973 -517 0-893 -52-847 0-174 -80-32 232 0-5 1-9 -47-1 204-8 258 32 0 52 2 19 1 293 75 221-3 0-2.03 3 14-2.21 1-1.538 0-1.720 182 0 11 4-13 20 0 313-39 -40 392 0 134 0-21 155 0-257 - -51-200 0-1.038 2-18 -1.022 0-230 -35-235 40 0-857 2 12-871 0 128-113 -104 345 0 559 1-24 583-1 71 40 27-23 0 242-2 3 241 0 5-13 95-77 0-452 -1 0-451 0 79 17 377 375 0-4 8 14-27 1-294 49 73-41 0 508-1 12 497 0-182 9-229 38 0-852 12 4-89 1 1.018-31 871 178 0-749 -12 8-745 0-2.492 17-2.485-24 0-1.002 3 2-1.007 0-4 14-10 28 0 332 27 1 304 0 140 84 171-115 0 305 4-25 32 0-8 21-541 -148 0 2.091 0-3 2.127 0-535 -31-488 -1 0 41-15 -22 453 0-39 371-12 -248 0 859 11 842 0-210 21-193 -38 0 90 1-14 103 0 31 22 3-72 0-17 20 4-41 0 34 41-2 -5 0-27 -1-32 -594 0-37 23-509 119 0-38 3 1-42 0 55-8 -8 131 0 970 2 92 0-35 3-398 0 1.375 0-2 1.377 0 287 33 159 95 0 18-1 -41 210 0-110 -45 3-8 0 548 1 7 540 0-712 -19-50 -43 0-202 -14-2 -18 0 1.227 899 112 21 0 973 1-2 974 0-510 -573-108 171 0-355 -2-18 -335 0-75 45-1 -35 0-953 7 12-972 0-281 -203-07 529 0 49 1 1 47 0-234 18-9 -15 0-1.292 4 12-1.308 0 928-209 27 81 0 290 2-1 289 0-975 -12-787 -17 0 * Wp ywy (+); wyp aty ( ) BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 5

Aneks statystyczny Tabele Tabela 15.. Bilans p atniczy na bazie p atnoêci: kredyty (w milionach dolarów amerykaƒskich: wp ywy i wyp aty) Kredyty udzielone Kredyty otrzymane Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2001 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2001 I I I I 2002 Ikwarta kwarta I kwarta kwarta I 2002 I I I I 2003 Ikwarta I 2003 I krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe sp aty wykorzystanie sp aty wykorzystanie wykorzystanie sp aty wykorzystanie sp aty 1 2 3 4 5 7 8 129 189 145 227 1.201 09 1.189 773 131 145 175 23 337 380 3.238 1.59 5 54 18 195 935 494 4.407 2.350 195 19 295 19 551 408 4.574 3.324 123 107 212 233 53 744 5.913 7.480 129 113 170 241 1.824 1.37 4.481 5.454 52 25 1 3 122 38 1.10 925 25 21 4 57 18 179 71 1.201 14 14 50 8 301 322 1.241 1.734 38 53 13 35 1.215 837 1.43 1.594 11 5 28 20 35 14 23 455 11 10 21 35 29 7 597 222 30 10 12 8 58 17 24 248 5 25 43 52 43 244 742 13 10 10 9 0 8 121 189 7 5 11 5 74 8 30 270 4 4 28 30 132 99 58 427 7 12 53 58 103 294 285 4 3 10 3 111 120 31 1.022 3 17 3 5 979 77 508 452 19 18 3 5 77 50 420 528 1 18 7 25 159 110 535 14 38 32 21 9 33 52 82 84 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 17 175 157 393 482 19 15 15 3 11 39 49 202 30 10 12 8 58 17 24 248 5 11 43 43 233 742 13 10 10 9 0 8 121 189 7 5 11 5 74 8 30 270 4 4 28 30 132 99 58 427 7 12 53 58 103 292 289 4 3 10 3 111 130 31 1.011 3 17 3 5 979 80 508 39 19 18 3 5 77 50 420 528 1 18 7 25 155 110 42 28 58 51 33 21 47 79 998 1.05 18 17 7 175 157 397 493 19 15 15 3 11 370 484 208 21 19 11 12 140 152 117 904 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 1. Mi dzynarodowa pozycja inwestycyjna (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany na koniec okresu sprawozdawczego) Aktywa inwestycje bezpoêrednie inwestycje portfelowe pozosta e inwestycje Lata Aktywa ogó em ogó em kapita w asny i reinwestowane zyski pozosta y kapita ogó em udzia owe d u ne pochodne ogó em kredyty handlowe kredyty i po yczki rachunki bie àce i lokaty pozosta e aktywa Aktywa rezerwowe 1997 1998 1999 2000 2001 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 31.908 78 35 43 839 2 837 0 8.988 1.781 1.15 5.980 71 21.403 38.399 1.15 898 27 1.093 9 1.084 0 7.8 2.325 1.343 4.170 28 28.275 40.100 1.024 812 212 1.143 28 1.115 0 10.19 2.521 1.28.551 21 27.314 44.18 1.025 870 155 1.575 47 1.528 0 14.552 3.03 1.287 9.904 298 27.4 47.4 1.107 98 121 1.311 108 1.203 0 18.82 3.895 1.153 13.273 31 2.54 Pasywa inwestycje bezpoêrednie inwestycje portfelowe pozosta e inwestycje Lata Pasywa ogó em ogó em kapita w asny i reinwestowane zyski pozosta y kapita ogó em udzia owe d u ne pochodne ogó em kredyty handlowe kredyty i po yczki rachunki bie àce i depozyty pozosta e pasywa Aktywa netto 1997 1998 1999 2000 2001 15 1 17 18 19 20 21 22 23 24 25 2 27 28 2.439 14.587 10.125 4.42 11.325 2.72 8.53 0 3.527 1.82 31.982 2.83 0-30.531 80.205 22.479 1.03.41 13.58 4.99 8.89 0 44.08 3.50 3.94 3.544 0-41.80 89.257 2.075 18.98 7.089 14.17 4.980 9.37 0 48.55 5.225 38.80 4.544 11-49.157 99.345 33.03 25.353 8.250 18.057 5.350 12.707 0 47.85 5.445 39.380 2.38 222-54.727 10.210 41.031 30.970 10.01 18.895 4.301 14.594 0 4.284.10 3.77 3.043 38-58.54 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 7

Aneks statystyczny Tabele Tabela 17. Oficjalne aktywa rezerwowe (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany na koniec miesiàca) z oto monetarne Aktywa rezerwowe foreign exchange Lata Ogó em w milionach uncji Specjalne prawa ciàgnienia (SDR) Pozycja rezerwowa w MFW Ogó em rachunki bie àce i depozyty papiery wartoêciowe pochodne pozosta e nale noêci I 2001 I I I I 1 2 3 4 5 7 8 9 10 28.108 874 3,30 18 225 25.823.248 19.575 0 1.18 28.71 882 3,30 20 223 2.51 7.180 19.381 0 1.029 27.998 852 3,30 19 281 25.92 7.11 18.810 0 920 27.739 870 3,30 19 279 24.892 5.97 18.91 0 1.79 27.045 884 3,30 21 310 24.31.175 18.45 0 1.199 27.113 895 3,30 21 310 24.898 5.701 19.197 0 990 27.844 879 3,30 21 31 25.095 5.43 19.452 0 1.488 28.032 903 3,30 24 371 25.201 5.495 19.70 0 1.533 28.300 99 3,307 24 38 24.95 5.022 19.943 0 1.973 28.900 922 3,307 24 3 25.535 5.427 20.108 0 2.053 2.127 911 3,308 2 32 23.307 4.15 19.142 0 1.520 2.54 915 3,308 2 42 23.40 5.031 18.09 0 1.522 I 2002 I I I I 2.343 934 3,308 34 45 23.354 4.729 18.24 0 1.5 2.445 982 3,308 3 45 23.455 5.028 18.42 0 1.51 27.00 997 3,308 3 457 24.439 5.751 18.88 0 1.130 27.225 1.020 3,308 37 45 23.81 4.834 18.981 0 1.887 27.525 1.081 3,308 40 495 24.513 4.79 19.717 0 1.39 28.14 1.054 3,308 41 512 25.13 5.43 19.727 0 1.394 29.302 1.008 3,308 41 32 2.052.805 19.248 0 1.59 29.37 1.035 3,308 45 35 2.424.752 19.72 0 1.237 29.25 1.071 3,308 45 35 2.3 7.079 19.585 0 852 29.247 1.048 3,309 45 35 2.02.09 19.454 0 1.457 29.515 1.05 3,309 48 35 2.290 5.208 21.082 0 1.487 29.794 1.134 3,309 49 52 2.709 5.09 21.40 0 1.250 I 2003 I 30.495 1.21 3,309 50 1 27.123 4.909 22.214 0 1.445 31.851 1.150 3,304 52 54 27.51 4.789 22.82 0 2.344 31.097 1.108 3,309 53 1 27.275 3.957 23.318 0 1.999 8 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele Tabela 18. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na d ugo- i krótkoterminowe (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Zad u enie zagraniczne Polski Lata Ogó em ogó em Narodowy Bank Polski sektor rzàdowy i samorzàdowy ogó em ogó em sektor bankowy sektor pozarzàdowy i pozabankowy ogó em d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe d ugoterminowe krótkoterminowe 1997 1998 1999 2000 2001 2002 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 49.47 44.514 5.133 791 58 733 34.402 33.83 719 3.83 1.991 1.92 10.771 8.782 1.989 59.135 50.720 8.415 925 32 893 34.098 33.731 37 5.131 2.339 2.792 18.981 14.18 4.33 5.35 54.150 11.215 1.844 23 1.821 32.121 31.974 147.559 3.559 3.000 24.841 18.594.247 9.45 59.915 9.550 43 15 421 32.980 32.820 10.11 3.821 2.295 29.933 23.259.74 71.754 0.715 11.039 545 8 537 29.239 29.001 238.8 4.037 2.31 35.302 27.9 7.33 81.94 9.09 12.850 110 104 35.737 35.177 50 7.322 4.422 2.900 38.777 29.491 9.28 59.555 49.780 9.775 2.041 29 2.012 32.554 32.205 349 4.807 2.243 2.54 20.153 15.303 4.850 59.532 50.137 9.395 1.52 2 1.53 32.18 31.802 3 5.190 2.487 2.703 20.12 15.822 4.790 3.085 53.033 10.052 1.884 24 1.80 32.311 32.089 222 5.908 3.074 2.834 22.982 17.84 5.13 5.397 54.182 11.215 1.844 23 1.821 32.121 31.974 147.548 3.548 3.000 24.884 18.37.247 5.1 55.819 9.842 9 19 50 33.412 33.19 21.139 3.54 2.575 25.441 19.040.401.759 5.9 10.090 409 19 390 33.315 33.174 141.318 3.518 2.800 2.717 19.958.759 5.505 5.188 9.317 394 17 377 32.383 32.220 13.170 3.542 2.28 2.558 20.409.149 9.45 59.915 9.550 43 15 421 32.980 32.820 10.11 3.821 2.295 29.933 23.259.74 71.297 1.337 9.90 370 13 357 33.52 33.394 132.032 3.2 2.40 31.39 24.304 7.05 70.774 0.282 10.492 252 11 241 32.147 31.99 178.452 3.789 2.3 31.923 24.513 7.410 73.50 2.930 10.57 39 10 38 32.793 32.54 229.821 4.159 2.2 33.49 2.197 7.299 71.754 0.715 11.039 545 8 537 29.239 29.001 238.8 4.037 2.31 35.302 27.9 7.33 73.135 2.237 10.898 437 8 429 30.5 30.487 178 7.117 4.519 2.598 34.91 27.223 7.93 78.98 7.541 11.445 201 8 193 33.59 33.432 14 7.214 4.25 2.589 37.975 29.47 8.499 78.833 7.435 11.398 19 7 12 33.907 33.787 120 7.140 4.573 2.57 37.17 29.08 8.549 81.94 9.09 12.850 110 104 35.737 35.177 50 7.322 4.422 2.900 38.777 29.491 9.28 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 9

Aneks statystyczny Tabele Tabela 19. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ogó em Narodowy Bank Polski ogó em pozosta e inwestycje pozosta e kredyty i po yczki otrzymane rachunki bie àce i depozyty ogó em Zad u enie zagraniczne Polski sektor rzàdowy i samorzàdowy d u ne papiery wartoêciowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ogó em d ugoterminowe papiery wartoêciowe instrumenty rynku pieni nego 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 791 791 58 733 34.402 7.818 7.343 475 2.584 2.557 27 925 925 32 893 34.098 7.037.72 35 27.01 27.059 2 1.844 1.844 23 1.821 32.121.922.777 145 25.199 25.197 2 43 43 15 421 32.980 9.231 9.073 158 23.749 23.747 2 545 545 8 537 29.239 10.250 10.014 23 18.989 18.987 2 110 110 104 35.737 14.954 14.79 275 20.783 20.773 10 ogó em pozosta e inwestycje pozosta e kredyty i po yczki otrzymane pozosta e pasywa zagraniczne 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2.041 2.041 29 2.012 32.554.880.533 347 25.74 25.72 2 1.52 1.52 2 1.53 32.18.942.578 34 25.22 25.224 2 1.884 1.884 24 1.80 32.311.01.381 220 25.710 25.708 2 1.844 1.844 23 1.821 32.121.922.777 145 25.199 25.197 2 9 9 19 50 33.412 9.093 8.877 21 24.319 24.319 0 409 409 19 390 33.315 9.01 8.875 141 24.299 24.299 0 394 394 17 377 32.383 9.147 8.98 11 23.23 23.234 2 43 43 15 421 32.980 9.231 9.073 158 23.749 23.747 2 370 370 13 357 33.52 10.729 10.599 130 22.797 22.795 2 252 252 11 241 32.147 9.945 9.79 17 22.202 22.200 2 39 39 10 38 32.793 9.808 9.581 227 22.985 22.983 2 545 545 8 537 29.239 10.250 10.014 23 18.989 18.987 2 39 39 10 38 32.793 9.808 9.581 227 22.985 22.983 2 543 543 8 535 29.237 10.248 10.014 234 18.989 18.987 2 437 437 8 429 30.5 11.843 11.7 17 18.822 18.811 11 201 201 8 193 33.59 13.330 13.188 142 20.2 20.244 22 70 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 19. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ogó em kredyty inwestorów bezpoêrednich Zad u enie zagraniczne Polski, cd. sektor bankowy d u ne papiery wartoêciowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ogó em d ugoterminowe papiery wartoêciowe instrumenty rynku pieni nego 12 13 14 15 1 17 18 19 20 3.83 141 488 30 182 3.054 1.104 1.950 0 5.131 10 23 215 21 4.735 2.084 2.51 0.559 145 10 10 0.404 3.81 2.723 0.11 194 110 110 0 5.812 3.595 2.217 0.8 129 237 237 0.302 3.79 2.23 0 7.322 481 19 19 0.45 3.748 2.897 0 ogó em pozosta e inwestycje pozosta e kredyty i po yczki otrzymane rachunki bie àce i depozyty pozosta e pasywa zagraniczne 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 4.807 13 224 217 7 4.447 2.001 2.44 0 5.190,45 137 1 1 0 4.992,45 2.404,45 2.588 0 5.908 138 0 0 0 5.710 3.052 2.58 0.559 145 10 10 0.404 3.81 2.723 0.139 143 8 8 0 5.988 3.517 2.471 0.318 143 18 18 0.157 3.455 2.702 0.170 191 101 101 0 5.878 3.34 2.532 0.11 194 110 110 0 5.812 3.595 2.217 0.032 171 108 108 0 5.753 3.355 2.398 0.452 12 142 142 0.148 3.491 2.57 0.821 15 140 140 0.525 3.871 2.54 0.8 129 237 237 0.302 3.79 2.23 0.821 15 140 140 0.525 3.871 2.54 0.8 129 237 237 0.302 3.79 2.23 0 7.117 298 311 199 112.508 4.029 2.479 0 7.214 312 185 185 0.717 4.131 2.58 0 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 71

Aneks statystyczny Tabele cd. tabeli 19. Zad u enie zagraniczne Polski w podziale na sektory i instrumenty (w milionach dolarów amerykaƒskich: stany) Lata 1997 1998 1999 2000 2001 2002 ogó em kredyty inwestorów bezpoêrednich d u ne papiery wartoêciowe w posiadaniu zagranicznych inwestorów portfelowych ogó em d ugoterminowe papiery wartoêciowe Zad u enie zagraniczne Polski, cd. sektor pozarzàdowy i pozabankowy instrumenty rynku pieni nego 21 22 23 24 25 2 27 28 29 30 10.771 4.32 347 325 22.098 1.82 4.23 0 49.47 18.981.218 1.41 1.328 88 11.347 3.50 7.787 0 59.135 24.841 7.053 2.705 2.82 23 15.083 5.225 9.742 11 5.35 29.933 8.849 3.3 3.25 101 17.718 5.12 11.884 222 9.45 35.302 10.115 4.150 4.137 13 21.037.47 14.205 35 71.754 38.777 10.823 4.25 4.140 11 23.98 7.83 15.381 481 81.94 ogó em pozosta e inwestycje otrzymane kredyty handlowe pozosta e kredyty i poêyczki otrzymane pozosta e pasywa zagraniczne Ogó em 1999 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2000 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2001 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 2002 I kwarta kwarta I kwarta kwarta 20.153.358 1.528 1.431 97 12.27 3.970 8.293 4 59.555 20.12.729 1.459 1.38 73 12.424 3.700 8.705 19 59.532 22.982 7.872 1.420 1.391 29 13.90 3.901 9.79 20 3.085 24.841 7.053 2.705 2.82 23 15.083 5.225 9.742 11 5.35 25.441 7.037 2.93 2.919 44 15.441 5.450 9.895 9 5.1 2.717 7.45 3.09 3.092 4 1.15 5.37 10.39 159.759 2.558 8.008 2.990 2.98 4 15.50 4.970 10.308 282 5.505 29.933 8.849 3.3 3.25 101 17.718 5.12 11.884 222 9.45 31.39 9.040 3.99 3.880 11 18.333.210 12.049 74 71.297 31.923 9.000 3.95 3.90 50 18.97.405 12.397 15 70.774 33.49 9.314 4.075 4.02 13 20.107.313 13.10 184 73.50 35.302 10.115 4.150 4.137 13 21.037.47 14.205 35 71.754 33.515 9.314 4.075 4.02 13 20.12.332 13.10 184 73.525 35.349 10.102 4.150 4.137 13 21.097.529 14.207 31 71.797 34.91 9.503 4.019 3.955 4 21.394.13 14.381 400 73.135 37.975 10.389 4.292 4.252 40 23.294 7.305 15.53 453 78.98 72 N a r o d o w y B a n k P o l s k i

Aneks statystyczny Wykresy.2. Wykresy Wykres 1. Wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych w okresie styczeƒ 1999 r. marzec 2003 r. (ten sam okres ub.r. = 100) % 115 110 105 100 I I I I I I I I I I I I I I 1999 2000 2001 2002 2003 Wskaênik wzrostu cen towarów i us ug konsumpcyjnych Wykres 2. Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys u w okresie styczeƒ 1999 r. marzec 2003 r. (ten sam okres ub.r. = 100) % 120 115 110 105 100 95 90 I I I I I I I I I I I I I I 1999 2000 2001 2002 2003 Realna dynamika produkcji sprzedanej przemys u Wykres 3. Gie da Papierów WartoÊciowych SA w Warszawie rynek podstawowy w okresie marzec 2002 r. marzec 2003 r. 20 15 10 5 WIG w tys. pkt. I WIG Êredni miesi czny I I I I 2002 2003 obroty w mld z I Obroty miesi czne ogó em 18 1 14 12 10 8 4 2 0 BIULETYN INFORMACYJNY 3/2003 73