DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 27 lutego 2018 r. Poz. 1205 UCHWAŁA NR 506/XL/18 RADY MIASTA ŻORY z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), art. 13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017, poz. 1523) RADA MIASTA uchwala: 1. Dokonać zmian w budżecie miasta Żory na 2018 rok, w sposób następujący: 1) zwiększyć planowane dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 34.205,94 zł, w tym zwiększyć dochody bieżące o kwotę 34.205,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 34.205,94 zł, w tym zwiększyć wydatki bieżące o kwotę 34.205,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. W uchwale budżetowej miasta Żory na 2018 rok Nr 485/XXXVIII/17 Rady Miasta Żory z dnia 21 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) w 1 kwotę planowanych dochodów budżetu miasta Żory na 2018 rok 371.998.149,00 zł, zastępuje się kwotą 372.036.189,61 zł, w pkt a) kwotę dochodów bieżących 296.170.574,13 zł, zastępuje się kwotą 296.208.614,74 zł, w pkt b) kwota dochodów majątkowych 75.827.574,87 zł, pozostaje bez zmian; 2) 2 kwotę planowanych wydatków budżetu miasta Żory na 2018 rok 371.998.149,00 zł, zastępuje się kwotą 372.036.189,61 zł, w pkt a) kwotę wydatków bieżących 281.093.079,41 zł, zastępuje się kwotą 281.274.120,02 zł, w pkt b) kwotę wydatków majątkowych 90.905.069,59 zł, zastępuje się kwotą 90.762.069,59 zł ; 3) 4 otrzymuje brzmienie: 4) 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu miasta Żory na 2018 rok w wysokości 20.893.948,52 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 20.875.398,46 zł oraz z tytułu zaciągniętych pożyczek 18.550,06 zł. ; Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta Żory na 2018 rok w wysokości 20.893.948,52 zł, w tym
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 1205 5) 6 otrzymuje brzmienie: a) z tytułu spłaty otrzymanych kredytów 20.384.760,00 zł b) z tytułu spłaty otrzymanych pożyczek 509.188,52 zł. ; Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczki na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu (kredyt w rachunku bieżącym) na kwotę 12.000.000,00 zł, 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 20.893.948,52 zł (w tym kredyt 20.875.398,46 zł oraz pożyczka 18.550,06 zł). ; 6) w 8 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: Stwierdza się, że a) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, b) uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu miasta roku bieżącego. ; 7) w 11 ust. 2 wysokość dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno Usługowy Wspólna Pasja w Żorach wwysokości 1.131.000,00 zł zmienia się na 1.181.000,00 zł i dotyczy: 1) zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno-Usługowy Wspólna Pasja w wysokości 800.000,00 zł, 2) utrzymania i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu Senior+ w wysokości 331.000,00 zł, 3) utrzymania Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego w wysokości 50.000,00 zł. ; 8) 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: Stawka dotacji przedmiotowej wynosi 130,89 zł do utrzymania 1 m 2 powierzchni obiektów i terenów zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno Usługowy Wspólna Pasja w Żorach oraz stawka dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego Zakład Aktywności Zawodowej - Zakład Produkcyjno Usługowy Wspólna Pasja w Żorach wynosi 2,40 zł do utrzymania 1 m 2 powierzchni Parku Staromiejskiego, Parku Strzelnica, Cmentarza Żydowskiego. ; 9) 12 pkt 1 otrzymuje brzmienie: zaciągania kredytów i pożyczek do kwot określonych w 6 niniejszej uchwały ; 10) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały; 11) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Żory. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krzysztof Mentlik
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 1205 I. ZMIANA DOCHODÓW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 506/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 r. Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wyszczególnienie Rozdz. dochodów dochodów 1 2 3 4 5 DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE GMINA DOCHODY BIEŻĄCE POWIAT 34 205,94 34 205,94 0,00 DOCHODY MAJĄTKOWE GMINA 0,00 DOCHODY WŁASNE 34 205,94 750 Administracja publiczna 33 039,44 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów 33 039,44 33 039,44 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna Inne dochody należne na podstawie odrębnych przepisów 1 166,50 1 166,50 1 166,50
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 1205 I. ZMIANA WYDATKÓW Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wyszczególnienie Rozdz. wydatków wydatków 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM 34 205,94 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 750 Administracja publiczna 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 75414 Obrona cywilna Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 506/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 r. 34 205,94 33 039,44 33 039,44 33 039,44 33 039,44 1 166,50 1 166,50 1 166,50 1 166,50 II. ZMIANA WYDATKÓW - PRZENIESIENIA Dział Zmniejszenie Zwiększenie Wyszczególnienie Rozdz. wydatków wydatków 1 2 3 4 WYDATKI OGÓŁEM 88 403,00 88 403,00 WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 6 000,00 403,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 403,00 403,00 80195 Pozostała działalność 6 000,00 Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacja statutowych zadań 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 403,00 85401 Świetlice szkolne 403,00 Wydatki bieżące-świadczenia na rzecz osób fizycznych 403,00 88 403,00 88 403,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 1205 Dział Rozdz. 85406 Wyszczególnienie Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacja statutowych zadań 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacja statutowych zadań 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki bieżące dotacje na zadania bieżące 92195 Pozostała działalność Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych realizacja statutowych zadań Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków 6 000,00 6 000,00 6 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00 32 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 1205 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 506/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2018 roku 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne - dotacje podmiotowe z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy - wpłata na rzecz związku międzygminnego na dofinansowanie zadań bieżących 750 Administracja publiczna 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie Policji -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 755 Wymiar sprawiedliwości 75515 Nieodpłatna pomoc prawna 3 990 000,00 3 990 000,00 3 990 000,00 60 725,88 60 725,88 60 725,88
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 1205 801 Oświata i wychowanie 80101 Szkoły podstawowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 80104 Przedszkola 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 80110 Gimnazja - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80113 Dowożenie uczniów do szkół - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 80115 Technika - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 126 000,00 10 100 000,00 2 000,00 1 600 000,00 2 000,00 1 600 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 185 000,00 185 000,00 2 000,00 370 000,00 2 000,00 370 000,00 10 000,00 10 000,00 1 000,00 5 1 000,00 5
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 1205 80116 Szkoły policealne 80117 Branżowe szkoły I i II stopnia - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 5 5 80120 Licea ogólnokształcące - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 80130 Szkoły zawodowe - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 1 000,00 3 1 000,00 3 80149 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 200 000,00 2 200 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 1205 80195 Pozostała działalność 851 Ochrona Zdrowia 85149 Programy polityki zdrowotnej 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 85195 Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 85295 Pozostała działalność 95 000,00 95 000,00 694 300,00 296 700,00 296 700,00 367 600,00 107 600,00 2 30 000,00 30 000,00 206 000,00 206 000,00 206 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 1205 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacja podmiotowa dla WTZ 1 379 570,00 211 073,33 1 286 000,00 151 073,33 151 073,33 - dotacja przedmiotowa dla ZAZ - dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (ZAZ) 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 85395 Pozostała działalność 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 85410 Internaty i bursy szkolne 1 181 000,00 105 000,00 93 570,00 93 570,00 565 000,00 1 1 415 000,00 415 000,00 855 Rodzina 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 1 118 050,00 384 000,00 264 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 1205 - dotacje celowe dla niepublicznych żłobków 85506 Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych - dotacje celowe dla niepublicznych klubów dziecięcych 85508 Rodziny zastępcze - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód -dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 90002 Gospodarka odpadami -dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja pokryć dachowych lub elewacji obiektów budowlanych zawierających azbest 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu -dotacje celowe na realizację zadań związanych z ochroną środowiska - Modernizacja źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w budynkach mieszkalnych na terenie miasta Żory na lata 2016-2018 360 961,00 360 961,00 757 089,00 757 089,00 264 000,00 120 000,00 120 000,00 690 000,00 12 000,00 12 000,00 20 000,00 20 000,00 648 000,00 648 000,00
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 1205 90095 Pozostała działalność 10 000,00 10 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92109 Domy, ośrodki kultury, świetlice i kluby 92116 Biblioteki - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MOK - dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MOK) - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MBP 11 525 720,00 5 5 379 000,00 5 066 000,00 313 000,00 2 363 830,00 2 298 830,00 92118 Muzea - dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MBP) - dotacja podmiotowa dla instytucji kultury MM - dotacja celowa na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych (MM) 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - dotacje celowe związane z realizacją zadań remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 92195 Pozostała działalność 65 000,00 3 782 890,00 2 4 1 332 890,00 400 000,00 400 000,00 1 1
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 1205 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 1 0 1 0 - dotacje celowe związane z realizacją zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom SUMA SUMA OGÓŁEM 1 000 000,00 18 199 340,00 14 631 099,21 32 830 439,21
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 1205 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 506/XL/18 Rady Miasta Żory z dnia 22 lutego 2018 r. Zestawienie przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem Przychody i inne zwiększenia w tym: w tym: dotacje z budżetu na wydatki bieżące na wydatki inwestycyjne ogółem Wydatki w tym: wpłata do budżetu Stan środków obrotowych na koniec roku Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 Zakład Aktywności Zawodowej Zakład Produkcyjno Usługowy Wspólna Pasja 222 214,26 6 317 275,74 1 286 000,00 1 181 000,00 105 000,00 6 531 340,00 8 150,00 x Ogółem: 222 214,26 6 317 275,74 1 286 000,00 1 181 000,00 105 000,00 6 531 340,00 8 150,00 x