JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K. K.A. za 2013 rok Warszawa, 27 marca 2014 r.
SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE... 3 1.1. Struktura Grupy DTP S.A.... 3 1.2. Dane podstawowe Spółki... 4 II. PISMO ZARZĄDU... 5 III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 6 IV. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 1.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 7 1.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej... 7 V. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A.... 8 VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI... 8 VII. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA... 8 2 S t r o n a
I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE 1.1. Struktura Grupy DTP S.A. Na dzień 31 grudnia 2013 r. w skład Grupy DTP S.A. wchodziły następujące spółki: Spółka notowana na NewConnect Udzielanie pożyczek Doradztwo i wycena wierzytelności komplementariusz Główna działalność operacyjna Grupy: Analiza i wycena nabywanych portfeli Windykacja portfeli wierzytelności Zarządzanie wierzytelnościami DTP NS FIZ Kancelaria Radców Prawnych DTP NS FIZ Obsługa Prawna na etapie sądowym Egzekucja zakupionych portfeli Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Windykacja portfeli wierzytelności Spółka holdingowa odpowiedzialna za finansowanie, nadzorowanie i monitorowanie wszystkich spółek w grupie kapitałowej. Spółka prowadząca windykację portfeli wierzytelności z branży bankowej, telekomunikacyjnej i użyteczności publicznej. Obsługuje portfele nabyte na własny rachunek oraz przyjęte w formie usługi inkasa. Posiada zezwolenie KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego i od 1 października 2013 r. jest Zarządzającym Funduszu DTP NS FIZ Podmiot pełniący funkcję jedynego komplementariusza w spółce Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. specjalizuje się w wycenie portfeli wierzytelności oraz konsultingu (doradztwa) w zakresie zarządzania wierzytelnościami. 3 S t r o n a
Fundusz, który nabywa sekurytyzowane wierzytelności oraz prowadzi za pośrednictwem serwisera windykację posiadanych portfeli wierzytelności. Jedynym uczestnikiem funduszu, posiadaczem wszystkich certyfikatów, jest spółka Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Kancelaria radców prawnych, która zajmuje się głównie obsługą prawną na etapie sądowym, jak również egzekucyjnym zakupionych portfeli wierzytelności przez Grupę DTP. Spółka z branży finansowej, której główna działalność skoncentrowana jest na udzielaniu pożyczek. Nowa Spółka w grupie, która nabywa na własny rachunek portfele wierzytelności głównie z branży bankowej i telekomunikacyjnej. Spółka zajmuje się także wyceną i obsługą nabywanych portfeli oraz doradztwem w zakresie zarządzania wierzytelnościami. Spółka Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego na podstawie zwolnienia z art. 56 ust. 2 Ustawy o Rachunkowości. 1.2. Dane podstawowe Spółki Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. Siedziba Warszawa Adres 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 42 Telefon +48 22 276 66 88 Fax +48 22 852 05 52 Adres poczty elektronicznej office@dtpartners.pl Adres strony internetowej www.dtpartners.pl Przedmiot działalności Kompleksowa obsługa wierzytelności w tym zakup, obsługa, outsourcing, jak również świadczenie usług związanych z zarządzaniem wierzytelnościami. Forma prawna Spółka komandytowo akcyjna Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000 zł i dzieli się na: a) 5.000.000 akcji nieuprzywilejowanych serii A b) 100.000 akcji nieuprzywilejowanych serii C c) 94.900.000 akcji nieuprzywilejowanych serii D KRS Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000356763 REGON 142406166 NIP 5213568112 4 S t r o n a
Zarząd Spółki Skład Zarządu Komplementariusza na dzień 31 grudnia 2013r.: 1. Michał Handzlik Prezes Zarządu 2. Paweł Czechowski Członek Zarządu 3. Konrad Rosiński Członek Zarządu 4. Jacek Pytliński Członek Zarządu Rada Nadzorcza Spółki Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013r.: 1. Edmund Mzyk Przewodniczący Rady Nadzorczej 2. Robert Ditrych Członek Rady Nadzorczej 3. Rafał Godoj Członek Rady Nadzorczej 4. Jakub Ryba Członek Rady Nadzorczej 5. Hubert Rozpędek Członek Rady Nadzorczej 6. Piotr Tutak Członek Rady Nadzorczej II. PISMO ZARZĄDU Szanowni Inwestorzy, Mamy przyjemność przedstawić Państwu Raport z działalności spółki Debt Trading Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowo-akcyjnej za rok 2013. Był to okres udany zarówno pod względem osiągniętych wyników finansowych, wzrostu wartości aktywów w zarządzaniu, jak i sukcesów w ogólnym rozwoju spółki. W raportowanym okresie wynik finansowy Spółki wyniósł 24,6 mln PLN. W 2013 roku kontynuowane były intensywne działania mające na celu ugruntowanie dalszego wzrostu silnej pozycji Spółki na rynku. Wśród najważniejszych zdarzeń, które nadawały tempa rozwojowi, należy wymienić zakup nowych portfeli wierzytelności, poszukiwanie nowych źródeł przychodów oraz kanałów dystrybucji. W raportowanym okresie wpływ na wynik finansowy miała przede wszystkim wartość odzysków uzyskiwanych w procesie windykacji na zakupionych portfelach wierzytelności oraz przychody z umorzenia certyfikatów inwestycyjnych. Osiągnięte wyniki w całym 2013 roku pozwoliły na zakup nowych portfeli wierzytelności o łącznej wartości 561 mln PLN. Dziękujemy naszym Inwestorom, Klientom, Partnerom Biznesowym i wszystkim Pracownikom, bez których dalszy tak dynamiczny rozwój spółki oraz osiągnięte wyniki nie byłyby możliwe. Zachęcamy do zapoznania się z raportem. 5 S t r o n a
III. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU OŚWIADCZENIE Zarząd Spółki Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne sprawozdanie finansowe i dane porównawcze sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi emitenta oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, oraz że sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz sytuacji Debt Trading Partners Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Michał Handzlik Paweł Czechowski Krzysztof Koronkiewicz OŚWIADCZENIE Zarząd Spółki Debt Trading Partners Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego, PKF Consult Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1B, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania tego sprawozdania, spełniali warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego. Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Michał Handzlik Paweł Czechowski Krzysztof Koronkiewicz 6 S t r o n a
IV. WYBRANE DANE FINANSOWE 1.1. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Wyszczególnienie 2013 2013 2012 1 2012 1 w tys. PLN w tys. EUR w tys. PLN w tys. EUR Przychody netto ze sprzedaży 42 748 10 152 24 044 5 761 Koszty działalności operacyjnej 14 838 3 524 9 598 2 300 Amortyzacja 354 84 402 96 Zysk (strata) ze sprzedaży 27 910 6 628 14 446 3 461 Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 448 6 756 14 479 3 469 Zysk (strata) brutto 25 645 6 090 12 110 2 902 Zysk (strata) netto 24 645 5 853 12 110 2 902 Liczba akcji (w szt.) 100 000 000 100 000 000 100 000 000 100 000 000 Zysk (strata) na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,25 0,06 0,12 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 0,77 0,19 0,55 0,13 1.2. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Wyszczególnienie Stan na 31.12.2013r. w tys. PLN Stan na 31.12.2013r. w tys. EUR Stan na 31.12.2012r. 1 w tys. PLN Stan na 31.12.2012r. 1 w tys. EUR AKTYWA TRWAŁE 103 427 24 939 42 293 10 345 AKTYWA OBROTOWE 8 363 2 017 42 378 10 366 AKTYWA RAZEM 111 790 26 956 84 671 20 711 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 77 168 18 607 54 945 13 440 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA 34 622 8 348 29 726 7 271 ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe 13 700 3 303 14 479 3 542 Zobowiązania krótkoterminowe 20 922 5 045 15 247 3 730 PASYWA RAZEM 111 790 26 956 84 671 20 711 Kwoty prezentowane w PLN przeliczone zostały na Euro wg następujących zasad: a) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono po kursie średnim Narodowego Banku Polskiego na dzień bilansowy: wg stanu na dzień 31-12-2012 r.: 1 EUR = 4,0882 PLN, wg stanu na dzień 31-12-2013 r.: 1 EUR = 4,1472 PLN, b) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów przeliczono wg kursu ustalonego poprzez obliczenie średniej arytmetycznej z średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca: w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012: 1 EUR = 4,1736 PLN, 1 dane porównywalne zostały przekształcone na zasady zgodne z MSSF 7 S t r o n a
w okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013: 1 EUR = 4,2110 PLN. V. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE DEBT TRADING PARTNERS SPÓŁKI ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ S.K.A. Załączone w osobnym pliku o nazwie Jednostkowe Sprawozdanie finansowe Spółki Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. VI. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Załączone w osobnym pliku o nazwie Sprawozdanie Zarządu z Działalności Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. VII. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Załączone w osobnym pliku o nazwie Opinia i raport do sprawozdania finansowego Debt Trading Partners Sp. z o.o. S.K.A. 8 S t r o n a