SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2015 GRUPA KAPITAŁOWA BDF S.A. Warszawa, dnia 29 czerwca 2016 roku

2 SPIS TREŚCI I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ SKŁAD RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 5 II. PISMO ZARZĄDU... 6 III. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI... 7 IV. ROCZNE ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 7 V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 8 VII. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BDF ZA ROK OBROTOWY

3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ EMITENTA Pełna nazwa: Adres: Telefon: Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: BDF Spółka Akcyjna ul. Puławska 538, Warszawa biuro@v-group.pl NIP: Regon: Sąd rejestrowy: Numer KRS: Wysokość kapitału zakładowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego ,00 zł W 2015 r. BDF S.A. działała głównie w obszarze: działalność firm centralnych i holdingów oraz działalność holdingów finansowych. Spółką dominującą Grupy jest Spółka BDF S.A. BDF S.A. jest spółką zależną od V CAPITAL S.A. z siedzibą w Warszawie, która to spółka posiada 91,76% w kapitale zakładowym i 89,59% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu BDF S.A. Na dzień 31 grudnia 2015 r. spółkami zależnymi od BDF S.A. były: VTG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł. BDF S.A. posiada 100% udziałów i 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników; Inspirio Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kierbedzia 4, KRS nr o kapitale zakładowy wynoszącym ,00 zł., BDF S.A. posiada 100 % udziałów i 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników; Black Diamond Fund S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Algotronic Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 13A lok. 1, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 90 % udziałów i 90 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 3

4 Robotero S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów 13A lok.1, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. Quants Technologies S.A. z siedzibą w Zduńskiej Woli przy ul. Getta Żydowskiego 16, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 100 % akcji i 100 % głosów na Walnym Zgromadzeniu. SkyHedge Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hrubieszowskiej 6A, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 60 % udziałów i 60 % głosów na Zgromadzeniu Wspólnków. efinco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 100 % udziałów i 100 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. MarketInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok. 27, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 60 % udziałów i 60 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. HF Traders Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zimnej 2 lok 27, KRS nr o kapitale zakładowy wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 90 % udziałów i 90 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Event-Driven Technologies Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Cystersów nr 13A lok 1 o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł., BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. oraz Robotero S.A. posiada 80 % udziałów i 80 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Na dzień 31 grudnia 2015 r. spółką stowarzyszoną w stosunku do BDF S.A. była spółka: Investio Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zabłocie 25 lok 13, KRS nr o kapitale zakładowym wynoszącym ,00 zł. BDF S.A., poprzez Black Diamond Fund S.A. posiada 40 % udziałów i 40 % głosów na Zgromadzeniu Wspólników. 1. SKŁAD ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Imię i nazwisko Robert Walicki Funkcja Prezes Zarządu Tabela.1. Skład Zarządu na dzień r. 4

5 2. SKŁAD RADY NADZORCZEJ JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ SKŁAD RADY NADZORCZEJ Imię i nazwisko Funkcja Agnieszka Walicka Członek Rady Nadzorczej Krzysztof Głowala Członek Rady Nadzorczej Aneta Najda Członek Rady Nadzorczej Robert Żuchowski Członek Rady Nadzorczej Tabela.2. Skład Rady Nadzorczej na dzień r. W dniu 14 marca 2016 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Marka Kurto z funkcji Członka Rady Nadzorczej BDF S.A. Skład Rady Nadzorczej Emitenta zostanie uzupełniony na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 5

6 II. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, Z wielką przyjemnością przekazujemy na Wasze ręce jednostkowy raport roczny Spółki BDF S.A. oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej BDF S.A. W 2015 roku Spółka koncentrowała swe działania na bieżącej działalności holdingu oraz kontroli spółek zależnych. Jednostkowy wynik finansowy netto na koniec 2015 r. był dodatni i wyniósł ,92 zł natomiast skonsolidowany wynik netto Grupy był ujemny i wyniósł ,76 zł. Jesteśmy przekonani, że kontynuowanie dalszego rozwoju Emitenta i Grupy Kapitałowej BDF przyczyni się do wzrostu wartości dla Akcjonariuszy. Dokładamy wszelkich starań, aby realizować plany związane z rozwojem Emitenta i całej Grupy Kapitałowej BDF S.A. i osiąganiem coraz lepszych wyników. Z wyrazami szacunku, Zarząd BDF S.A. Robert Walicki Prezes Zarządu 6

7 III. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2015 WRAZ Z DANYMI PORÓWNYWALNYMI WYSZCZEGÓLNIENIE Przychody ze sprzedaży , , , ,52 Zysk (strata) ze sprzedaży , , , ,07 Zysk (strata) na działalności operacyjnej , , , ,41 Zysk (strata) brutto , , , ,42 Zysk (strata) netto , , , ,10 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej , , , ,42 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej , , , ,36 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej , , , ,84 Przepływy pieniężne netto z działalności razem , , , ,78 Aktywa trwałe , , , ,80 Aktywa obrotowe , , , ,20 Należności długoterminowe , , , ,11 Należności krótkoterminowe , , , ,72 Kapitał własny , , , ,32 Kapitał podstawowy , , , ,63 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,38 Zobowiązania długoterminowe , , , ,40 *Powyższe dane finansowe zostały przeliczone na Euro według średniego kursu NBP ogłoszonego na wynoszącego 4,2615 PLN za 1 EUR i wynoszącego 4,2623 PLN za 1 EUR. PLN EURO IV. ROCZNE ZBADANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BDF zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, stanowi ZAŁĄCZNIK NR 1 do niniejszego raportu. 7

8 V. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W ROKU OBROTOWYM 2015 Sprawozdanie Zarządu BDF S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do niniejszego raportu. VI. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU Zarząd Spółki BDF S.A. (dalej Spółka ) oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015 i dane porównywalne za rok obrotowy 2014 sporządzone zostały zgodnie z przepisami obowiązującymi Spółkę oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Emitenta oraz jej wynik finansowy, a także Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym 2015 zawiera prawdziwy obraz sytuacji Spółki, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyk. W imieniu Zarządu Spółki: Robert Walicki Prezes Zarządu 8

9 Zarząd Spółki BDF S.A. (dalej Spółka ) oświadcza, że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych tj. BGGM Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: ) przy ul. Ratuszowej 11, wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3489, dokonujący badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emitenta za rok obrotowy 2015, został wybrany zgodnie z przepisami prawa. Ponadto Zarząd oświadcza, iż biegły rewident dokonujący badania rocznego sprawozdania finansowego spełnia warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego. W imieniu Zarządu Spółki: Robert Walicki Prezes Zarządu 9

10 VII. OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO Z BADANIA ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BDF ZA ROK OBROTOWY 2015 Opinia oraz raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 stanowią ZAŁĄCZNIK NR 3 i ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszego raportu. 10