Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając na podstawie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia 17.05.2005r., Repert. A Nr 1476/2005) zwołuje na dzień 22.02.2008r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie Uchwały nr 1/152/08 w sprawie uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na rok 2008. 3) Wolne głosy i wnioski. 4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.
Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem Zarządu Spółki: Uchwała Nr 1/152/08 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 22.02.2008r. W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2008 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia 19.12.1997r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia 17.05.2005r., Repert. A Nr 1476/2005). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: 1. 1. Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2008 zamykający się wynikiem finansowym brutto w wysokości: -154.716,00 zł., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2008 rok na kwotę: 37.020.200,00 zł. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Spółki. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników
Uchwała Nr 2/08 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25.01.2008r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2008 rok. Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia 26.04.2002r. (tekst jednolity wg stanu na 02.07.2004r.). Zarząd Spółki uchwala co następuje: 1. 1. Przyjąć projekt: - planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2008 rok z wynikiem finansowym brutto: -154.716,00 zł. - planu inwestycji Spółki na 2008 rok na kwotę: 37.020.200,00 zł. 2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 2. 1. Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których mowa w 1. 2. Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów Spółki. 3. Traci moc Uchwała nr 1/08 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 10.01.2008r. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. 5. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. Protokolant Członkowie Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarząd Samodzielny Referent Z-ca Dyr. ds. Ekon.-Finans. Z-ca Dyr. ds. Techn.-Eksploat. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik mgr inŝ. Andrzej Wadyński inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Paweł Czyrny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny
Uzasadnienie do Uchwały Nr 2/08 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia 25.01.2008r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2008 rok. W projekcie planu techniczno-ekonomicznego na rok 2008 przyjęto ujemny wynik finansowy brutto w wysokości 154,7 tys. zł. oraz stratę netto w wysokości 354,7 tys. zł. Planowany wynik finansowy brutto na poszczególnych rodzajach działalności przyjęto następująco: (w zł.) Zysk (+) L.p. Rodzaj działalności Strata (-) 1. 1.1 1.2 2. 3. 4. 5. 6. Usługi zlecone przez ZDMiKP Usługi przewozowe Konserwacja i remonty przystanków, torowisk, sieci i podstacji Usługi pozostałe SprzedaŜ biletów i materiałów Wynik na sprzedaŝy (1+2+3) Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Saldo przychodów i kosztów finansowych Wynik na działalności gospodarczej -1.216.609-1.650.564 433.955 783.707 91.730-341.172 8.456 178.000-154.716 Szczegółowo planowane przychody i koszty uzyskania przychodów wg rodzajów działalności przedstawiono w planie Spółki, który stanowi załącznik do uchwały. Przychody na usługach świadczonych dla ZDMiKP przyjęto w oparciu o podpisane umowy wieloletnie na świadczenie usług przewozowych oraz w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury trakcji tramwajowej. Tabor, zatrudnienie, środki na wynagrodzenia oraz koszty działalności Spółki zostały dostosowane w planie do zadań rzeczowych zleconych Spółce przez ZDMiKP oraz przyjętych do realizacji przez Spółkę.
Plan inwestycyjny Spółki przyjęto w wysokości 37.020,2 tys. zł. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne określono na poziomie niezbędnego minimum. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych do realizacji inwestycji przedstawiono w przedłoŝonym planie inwestycji. Uwzględniając moŝliwości finansowe Spółki, spłatę zobowiązań powstałych w wyniku zakupu 12 autobusów, planuje się dokonać w 48 ratach miesięcznych.