zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o. o. w Bydgoszczy informuje, Ŝe działając w trybie art. 232 KSH oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami tekst jednolity z dnia r., zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Podjęcie uchwał w sprawie uchwalenia: - zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, - planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2007 rok. 3) Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. 4) Wolne głosy i wnioski. 5) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekty uchwał wraz z uzasadnieniami Zarządu Spółki: Uchwała Nr.../07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. z w Bydgoszczy z dnia... W sprawie: uchwalenia zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Na podstawie 14 ust. I pkt 7 Umowy Spółki z dnia 19 grudnia 1997r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005). ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW postanawia co następuje: 1. W Regulaminie Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały nr 16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na r.) wprowadza się następujące zmiany: 1) W 4 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu: 3. KaŜdorazowo zwołując Zgromadzenie Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej Spółki, następujących informacji: - terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia Wspólników, - porządku obrad, - projektów uchwał zaopiniowanych przez słuŝby prawne Spółki, - uzasadnienia Zarządu Spółki do poszczególnych spraw stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia Wspólników, 4. Wszelkie materiały dotyczące zwołania Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki przekazuje Wspólnikowi w obowiązującym terminie w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na wskazany adres.. 2) W 8 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej Spółki..

3 2. W Regulaminie Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały nr 16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na r.) wprowadza się następującą zmianę: W 9. dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej Spółki terminów zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad.. Uchwała obowiązuje z dniem podpisania. Uchwałę podjęto jednogłośnie. 3. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

4 Uchwała Nr 14/06 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Po zapoznaniu się z projektami zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy Zarząd Spółki postanawia co następuje: 1. Przyjąć projekt następujących zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na r.): 1) W 4 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu: 3. KaŜdorazowo zwołując Zgromadzenie Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej Spółki, następujących informacji: - terminu i miejsca zwołania Zgromadzenia Wspólników, - porządku obrad, - projektów uchwał zaopiniowanych przez słuŝby prawne Spółki, - uzasadnienia Zarządu Spółki do poszczególnych spraw stanowiących przedmiot obrad Zgromadzenia Wspólników, 4. Wszelkie materiały dotyczące zwołania Zgromadzenia Wspólników, Zarząd Spółki przekazuje Wspólnikowi w obowiązującym terminie w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej na wskazany adres.. 3) W 8 dodaje się ust. 4 o brzmieniu: 4. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Zarząd Spółki zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej Spółki..

5 2. Przyjąć projekt następujących zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. stanowiący załącznik nr 2 do Uchwały nr 16/52/2002 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity wg stanu na r.): W 9. dodaje się ust. 5 o brzmieniu: 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do zamieszczania na stronie internetowej Spółki terminów zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej wraz z porządkiem obrad.. 3. Przekazać: 1) Radzie Nadzorczej w celu zaopiniowania projektu zmian do Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, o których mowa w 1 i 2. 2) Zgromadzeniu Wspólników w celu uchwalenia zmian Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Regulaminu Rady Nadzorczej MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy, o których mowa w 1 i Wykonanie uchwały powierzyć do realizacji Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 5. Protokolant Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu ds. organizacji Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl. Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Aleksander Grzybek inŝ. Witold Dębicki / - /podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

6 Uchwała Nr.../07 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia... W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2007 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt 8 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repert. A Nr 1476/2005). ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW uchwala co następuje: Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2007 zamykający się wynikiem finansowym brutto w wysokości: 23,8 tys. zł., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2007 rok na kwotę: ,0 tys. zł., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

7 Uchwała Nr 1/07 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2007 rok. Na podstawie 8 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Zarządu Spółki z dnia r. (tekst jednolity wg stanu na r.). Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przyjąć projekt: - planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2007 rok z wynikiem finansowym brutto: 23,8 tys. zł. - planu inwestycji Spółki na 2007 rok na kwotę: ,0 tys. zł. 2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 1. Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których mowa w Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów Spółki. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia Protokolant Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu ds. organizacji Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl. Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Aleksander Grzybek inŝ. Witold Dębicki / - /podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

8 Uzasadnienie do Uchwały Nr 1/07 Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2007 rok. W projekcie planu techniczno-ekonomicznego na rok 2007 przyjęto dodatni wynik finansowy brutto w wysokości 23,8 tys. zł. oraz stratę netto w wysokości 319,8 tys. zł. Planowany wynik finansowy brutto na poszczególnych rodzajach działalności przyjęto następująco: L.p. Rodzaj działalności Zysk (+) Strata (-) Usługi zlecone przez ZDMiKP Usługi przewozowe Konserwacja i remonty przystanków, torowisk, sieci i podstacji Usługi pozostałe SprzedaŜ biletów i materiałów Razem na sprzedaŝy (1+2+3) Saldo pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych Saldo przychodów i kosztów finansowych Razem działalność gospodarcza Szczegółowo planowane przychody i koszty uzyskania przychodów wg rodzajów działalności przedstawiono w planie Spółki, który stanowi załącznik do uchwały. Planowana strata na usługach przewozowych w komunikacji autobusowej będzie spowodowana wysokim wzrostem kosztów amortyzacji (o 2.729,4 tys. zł.) w wyniku zakupu 20 autobusów w I półroczu 2007 roku. Ujemny wynik finansowy na usługach przewozowych zostanie skompensowany dochodami na pozostałej działalności Spółki. Przychody na usługach świadczonych dla ZDMiKP przyjęto w oparciu o podpisane umowy wieloletnie na świadczenie usług przewozowych oraz w zakresie utrzymania i remontów infrastruktury trakcji tramwajowej.

9 Tabor, zatrudnienie, środki na wynagrodzenia oraz koszty działalności Spółki zostały dostosowane w planie do zadań rzeczowych zleconych Spółce przez ZDMiKP oraz przyjętych do realizacji przez Spółkę. Plan inwestycyjny Spółki przyjęto w wysokości ,0 tys. zł. Przyjęte do realizacji zadania inwestycyjne określono na poziomie niezbędnego minimum. Szczegółowe uzasadnienie przyjętych do realizacji inwestycji przedstawiono w przedłoŝonym planie inwestycji. Uwzględniając moŝliwości finansowe Spółki, spłatę zobowiązań powstałych w wyniku zakupu 32 autobusów, planuje się dokonać w 48 ratach miesięcznych, z karencją spłat miesięcy. Tym samym przyjęto zapotrzebowanie na środki finansowe w 2007 roku w wysokości około ,5 tys. zł. Faktyczne wielkości będą znane po podpisaniu umów z dostawcą autobusów.

10 Uzasadnienie Zarządu Spółki do pkt 3 porządku obrad: Uchwała Nr 2/07 Zarządu Miejskich Zakładów komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia wniosku dot. podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007r. Na podstawie 7 ust.2 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst wg stanu prawnego na r.) ZARZĄD SPÓŁKI uchwala co następuje: Przyjąć wniosek dotyczący podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007r. 2. Przekazać niniejszą uchwałę wraz wnioskiem Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania, a następnie do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Wspólników. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 2. Zał. Wniosek Protokolant Członkowie Zarządu Samodzielny Referent Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prezes Zarządu ds. organizacji Z-ca Dyr.Ds.Tehc.Ekspl. Z-ca Dyr.ds.Ekon.Gł.Księg. Dyrektor inŝ. Alina Prochownik inŝ. Mariusz Reszka mgr inŝ. Aleksander Grzybek inŝ. Witold Dębicki / - /podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

11 Wniosek Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy W sprawie: podwyŝszenia kapitału zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w 2007 roku. Zarząd Spółki wnioskuje o podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki przez Miasto Bydgoszcz w wysokości zł (słownie dziesięć milionów) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego taboru autobusowego w IV kwartale 2007 roku. UZASADNIENIE Spółka w latach nie kontynuowała programu odnowy taboru, przeznaczając środki finansowe pochodzące z amortyzacji na spłatę zadłuŝenia Miasta Bydgoszczy z tytułu zaciągniętego kredytu w 1997 roku na zakup autobusów dla komunikacji miejskiej i przekazanego spółce do spłaty uchwałą Zgromadzenia Wspólników. Rada Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XLIII/915/2005 z dnia 23 lutego 2005 roku przyjmując informację o realizacji uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 marca 1997 roku w sprawie zaciągniętego przez Miasto kredytu bankowego na zakup autobusów, zapisała w niej, Ŝe Wspólnik zobowiązał się, Ŝe będzie podwyŝszał kapitał zakładowy Spółki w miarę posiadanych środków w latach następnych. Aktualna sytuacja MZK Sp. z o.o. wymaga pilnej realizacji tego zobowiązania. Rozpisany przetarg przez ZDM i KP na obsługę przewozów pasaŝerskich w Bydgoszczy do 2012 roku wyklucza moŝliwość przewozów pasaŝerskich taborem autobusowym zakupionym w roku 1998 i wcześniej. Spółka eksploatuje 94 autobusy zakupione do roku autobusów marki IKARUS i VOLVO B10 MA osiągają lub przekroczyły przebiegi w wysokości miliona kilometrów. Wysoka awaryjność tego taboru powoduje utratę przychodów Spółki z powodu niewykonania umownych kursów. Wysokie koszty napraw oraz większe zuŝycie paliwa wpływa na wyŝsze koszty komunikacji autobusowej oraz stratę Spółki na tych usługach przewozowych. Realizacja zadań statutowych przez Spółkę w zakresie przewozów komunikacją autobusową w roku 2007 i w latach następnych wymaga zakupu nowego taboru autobusowego. Opracowana strategia rozwoju Spółki do roku 2015 zakłada, Ŝe Spółka w celu zabezpieczenia realizacji poziomu oraz jakości usług przewozowych w komunikacji autobusowej, winna dokonać zakupu w latach autobusów, w tym do roku Koszty zakupu nowych autobusów w 2007 roku wyniosą około

12 39 mln. zł. Zakupy w 2007 odbędą się w dwóch transzach. Na 20 autobusów rozpisano przetarg nieograniczony, z terminem dostawy w miesiącach marzec, kwiecień. Spłata ich, będzie realizowana w 48 ratach miesięcznych z karencją spłaty wynosząca 32 miesiące. Na IV kwartał br. planowany jest zakup 12 autobusów przegubowych o wartości około 14,4 mln. zł. Wniesiony kapitał zakładowy w wysokości 10 mln. zł zostanie przeznaczony na I ratę spłaty 12 autobusów, pozostałe koszty zakupu zostaną zapłacone w ratach wraz z odsetkami. W załączniku do wniosku przedstawiono potrzeby Spółki w zakresie zakupu taboru autobusowego do roku 2015 wraz z symulacją środków finansowych potrzebnych na realizację odnowy taboru autobusowego.