Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit.

Transkrypt

1 Zarząd Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Sp. z o.o. w Bydgoszczy działając na podstawie art. 232 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 13 ust. 3 lit. a Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny Repertorium A Nr 5112/2009 z dnia r.) zwołuje na dzień r. o godz. 11,00 w siedzibie Zarządu Spółki przy ul. Inowrocławskiej 11 w Bydgoszczy Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia, stwierdzenie prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór protokolanta. 2) Omówienie planu techniczno ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2010 rok oraz podjęcie Uchwały Nr 1/187/2010 w sprawie ich uchwalenia. 3) Wolne głosy i wnioski. 4) Zamknięcie posiedzenia Zgromadzenia.

2 Projekt uchwały: Uchwała Nr 1/187/2010 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: uchwalenia planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2010 rok. Na podstawie 14 ust. I pkt. 8 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (tekst jednolity z dnia r., Repertorium A numer 5112/2009). Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje: Uchwala plan techniczno-ekonomiczny Spółki na rok 2010 zamykający się wynikiem finansowym brutto w wysokości: ,00 zł., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały. 2. Uchwala plan inwestycji Spółki na 2010 rok na kwotę: ,00 zł. stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia. 3. Protokolant Za Zgromadzenie Wspólników

3 Uchwała Nr 1/V/2010 Rady Nadzorczej Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: zaopiniowania projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji na 2010 rok. Na podstawie 17 pkt 9 Umowy Spółki z dnia r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst: Akt Notarialny z dnia r., Repertorium A numer 2380/2009). Rada Nadzorcza uchwala co następuje: Przedstawia opinię do projektu planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2010 rok z wynikiem finansowym brutto: ,00 zł. oraz projektu planu inwestycji na rok 2010 na kwotę: ,00 zł. 2. Opinia oraz plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załączniki do niniejszej Uchwały. 3. Wnosi do Zgromadzenia Wspólników o uchwalenie projektów planów, o których mowa w ust. 1. Uchwała obowiązuje z dniem podpisania. 2. Protokolant Za Radę Nadzorczą Specjalista Przewodniczący Rady Nadzorczej mgr inŝ. Alina Prochownik Zdzisław Kostkowski / - / podpis nieczytelny / - / podpis nieczytelny

4 Opinia Rady Nadzorczej do projektu planu techniczno - ekonomicznego i planu inwestycji MZK Sp. z o. o. w Bydgoszczy na rok Przedstawiony Radzie Nadzorczej projekt Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki zakłada osiągnięcie zysku brutto w wysokości zł oraz zysku netto na poziomie zł. Na powyŝszy wynik będą miały wpływ planowane dochody oraz straty na poszczególnych rodzajach działalności: strata na usługach zleconych przez ZDMiKP w tym na usługach przewozowych zysk na usługach pozostałych zysk na sprzedaŝy towarów i materiałów saldo ujemne na pozostałej działalności operacyjnej saldo dodatnie na działalności finansowej zł zł zł zł zł zł Przychody ze sprzedaŝy usług, towarów i materiałów określono w planie TE w wysokości zł, w tym z usług zleconych przez ZDMiKP w wysokości zł. Przychody z działalności usługowej na rzecz ZDMiKP mają potwierdzenie w podpisanych umowach: na lata w zakresie przewozów na 26 liniach autobusowych, na lata w zakresie przewozów na trzech liniach autobusowych (linie o numerach 56, 68, 71), na lata na linii autobusowej nr 92, na lata w zakresie przewozów tramwajowych, utrzymania i remontów torowisk, sieci i podstacji trakcyjnych, oraz na lata w zakresie utrzymania przystanków. Plan przewozów przyjęto zgodnie z podpisanymi z ZDMiKP umowami tj: - w komunikacji tramwajowej 6.472,0 tys. wkm (uwzględniono pełną realizację usługi przewozowej determinowaną brakiem planowanych w 2010 roku istotnych wyłączeń trakcji tramwajowej w związku z remontami dróg i torowisk), - w komunikacji autobusowej ,3 tys. wkm. Koszty sprzedaŝy usług, towarów i materiałów przyjęto w wysokości zł. Przyjęte w planie Spółki przychody oraz koszty ich uzyskania zakładają stratę na przewozach w wysokości zł, którą Spółka planuje skompensować dochodami na innych usługach. Efektem tych działań ma być zysk z działalności operacyjnej w wysokości zł, a w wyniku działalności finansowej zysk na działalności gospodarczej w wysokości zł. Koszty działalności (w układzie kosztów rodzajowych) przyjęto w wysokości zł, co stanowi ich wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 3,2 %. Największą pozycją kosztową w układzie rodzajowym, od lat pozostają wynagrodzenia. Na rok 2010 Zarząd Spółki zaplanował je na poziomie zł przy zmniejszeniu zatrudnienia o 13,75 etatu w stosunku do przewidywanego wykonania roku W strukturze kosztów wynagrodzenia stanowić będą 39,26% (spadek o 1,18% w stosunku do roku 2009). Zmniejszenie zatrudnienia obejmuje stanowiska robotnicze o 10,25 etatu oraz stanowiska nierobotnicze o 3,5 etatu. Rada pozytywnie ocenia działania Zarządu Spółki skutkujące optymalizacją poziomu zatrudnienia w korelacji z poziomem wykonywania usług ze szczególnym

5 uwzględnieniem poprawy wskaźników absencji chorobowej w poszczególnych grupach zawodowych. Jednocześnie w roku 2010, zgodnie z zawartym przez Zarząd Spółki z organizacjami związkowymi porozumieniem, średnia płaca zostanie zwiększona o 1 % i winna wynieść 3 118,5 zł. W stosunku do roku 2009 planowane koszty paliwa ulegają zwiększeniu o 2 606,9 tys. zł. Przyjęto wzrost cen paliwa w 2010 roku o 13,9% na skutek zapowiadanego wprowadzenia zrównania poziomu tzw. opłaty paliwowej do wymogów określonych w Unii Europejskiej wzrost średnio 0,16 zł na litrze. Wzrost kosztów energii elektrycznej przyjęto na poziomie 11,4%. Koszty zakupu materiałów i części zamiennych ulegają zmniejszeniu o 766,7 tys. zł (wskutek wycofania z eksploatacji najbardziej awaryjnych jednostek marki Jelcz i wykonania w 2009r dodatkowych napraw taboru autobusowego). Istotnie rosną koszty ubezpieczeń majątku Spółki wzrost o 60,1% w stosunku do roku ubiegłego, co jest pochodną wzrostu szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych w powiązaniu z brakiem konkurencji na rynku komunikacyjnych usług ubezpieczeniowych dla duŝych podmiotów transportu miejskiego. Odmiennie niŝ w roku ubiegłym, planowane są koszty jednostkowe w układzie kalkulacyjnym w komunikacji autobusowej tj. ulega obniŝeniu koszt jednostkowy remontów i napraw autobusów o 5,88%, natomiast nastąpi wzrost kosztów jednostkowych eksploatacji bieŝącej o 5,94% (głównie w pozycji paliwo, ubezpieczenia). Natomiast w komunikacji tramwajowej planowany jest wzrost kosztów jednostkowych remontów kapitalnych o 66,1% co spowodowane jest opracowaniem i wdroŝeniem przez Zarząd Spółki programu intensyfikacji remontów kapitalnych wagonów tramwajowych 805 Na. Planuje się przeprowadzić remonty kapitalne 12 wagonów tramwajowych za łączną kwotę 3 504,0 tys. zł. Źródłem finansowania zwiększonych ilości remontów kapitalnych wagonów będą środki pozyskane od właściciela. Koszty z tytułu amortyzacji majątku Spółki zostały określone na ,8 tys. zł (13,14% w strukturze kosztów), co stanowi zmniejszenie do przewidywanego wykonania 2009r o 0,7%. PowyŜsze jest pochodną ograniczenia do niezbędnego minimum nakładów inwestycyjnych w związku z podjęciem począwszy od 2010 roku spłaty zadłuŝenia z tytułu zakupionych w 2007 roku autobusów (koniec trzyletniego okresu karencji). MZK zacznie dodatkowo spłacać do banku raty w wysokości 5,3 mln zł. Plan inwestycyjny PrzedłoŜony projekt planu zadań inwestycyjnych Spółki na rok 2009, opiewa na kwotę zł. Z powyŝszej kwoty tys. zł stanowią zakupy środków trwałych ( 6-7 szt. autobusów, holownik autobusowy, samochód specjalny do naprawy i konserwacji sieci trakcyjnej, drugi statek solarny). Źródłem finansowania inwestycji będą środki własne firmy (odpisy amortyzacyjne, podniesienie kapitału Spółki przez właściciela na zakup statku o napędzie solarnym). Z ogólnej kwoty amortyzacji zarezerwowano środki na spłatę rat za zakupione wcześniej autobusy.

6 W Spółce został opracowany plan odnowy taboru autobusowego do roku 2014, który uwzględnia ilości zakupu autobusów w poszczególnych latach w korelacji z warunkami zewnętrznymi organizacji komunikacji autobusowej w Bydgoszczy oraz dodatkowo uwzględnia pozyskanie środków inwestycyjnych z finalizacji sprzedaŝy nieruchomości przy ul. Szajnochy. Realizacja ww planu do roku 2014 zapewni Spółce zachowanie pozycji konkurencyjnej w zakresie wieku i struktury posiadanego taboru. Działalność inwestycyjna w Spółce w 2010 roku oparta jest głównie na wykorzystaniu środków własnych (odpisów amortyzacyjnych) przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań długoterminowych jako konsekwencji spłaty zadłuŝenia wobec banku. Reasumując, Rada Nadzorcza MZK Sp. z o. o., uwzględniając: zagroŝenia wynikające z zewnętrznych uwarunkowań makroekonomicznych mających bezpośredni wpływ na działalność Spółki w 2010 roku (dynamiczny wzrost kosztów: paliwa, narzutów na wynagrodzenia płaconych przez pracodawcę, ubezpieczeń majątku Spółki) w korelacji z bardzo niskim wskaźnikiem waloryzacji przychodów z podstawowej działalności na poziomie 1%), moŝliwości inwestycyjne Spółki determinowane poziomem amortyzacji i wysokością obciąŝeń na rzecz banku (spłata zobowiązań długoterminowych) moŝliwość uzyskania dodatkowych środków inwestycyjnych w wyniku finalizacji sprzedaŝy nieruchomości przy ul Szajnochy 1 pozytywnie opiniuje Plan Techniczno Ekonomiczny oraz Plan Inwestycyjny na 2010 rok. CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ Sekretarz Z-ca Przewodniczącego Przewodniczący Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Rady Nadzorczej Andrzej Kaliski Paweł Warszawski Zdzisław Kostkowski /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny

7 Uchwała Nr 31/09 Zarządu Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. W sprawie: przyjęcia projektu planu techniczno-ekonomicznego i planu inwestycji Spółki na 2010 rok. Na podstawie 8 ust. 1 pkt. 1 Regulaminu Zarządu MZK Sp. z o.o. w Bydgoszczy z dnia r. Zarząd Spółki uchwala co następuje: Przyjąć projekt: - planu techniczno-ekonomicznego Spółki na 2010 rok z wynikiem finansowym brutto: ,00 zł. - planu inwestycji Spółki na 2010 rok na kwotę: ,00 zł. 2. Plany, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznik do niniejszej uchwały Wystąpić do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie projektów planów, o których mowa w Zwołać Zgromadzenie Wspólników celem uchwalenia przedmiotowych planów Spółki. Wykonanie Uchwały powierza się Kierownikowi Działu Organizacji i Administracji. Uchwała obowiązuje z dniem podjęcia Protokolant Członkowie Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu złonek Zarządu Prezes Zarząd Specjalista Z-ca Dyrektora ds. Ekonomiczno-Finans. Z-ca Dyr. ds. Technicznych Z-ca Dyr. ds. Eksploatacyjnych Dyrektor mgr inż. Alina Prochownik mgr inż. Andrzej Wadyński inż. Mariusz Reszka mgr Robert Dziubich mgr inż. Paweł Czyrny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny /-/ podpis nieczytelny