Łączny plan finansowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na 2010 rok Toruń, maj 2010 r.
Dział I. Rachunek zysków i strat plan 2010 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK 1 2 A. Przychody działalności operacyjnej (02+31) 01 350 181,3 Przychody podstawowej działalności operacyjnej (03+13+29+30) 02 338 339,9 Przychody ogółem działalności dydaktycznej (04+09+10+12) 03 292 444,4 dotacje z budŝetu państwa 04 223 283,0 2010 kształceniem studentów studiów stacjonarnych, uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich i kadr naukowych oraz utrzymaniem uczelni, na remonty (dotacja stacjonarna) 05 217 546,7 na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych 06 1 284,5 świadczeniami zdrowotnymi wykonywanymi w ramach kształcenia studentów studiów stacjonarnych 07 2 256,5 prowadzeniem podyplomowego kształcenia w celu zdobywania specjalizacji przez lekarzy, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii, farmaceutów, pielęgniarki i połoŝne oraz przez diagnostów laboratoryjnych 08 2 166,7 środki z budŝetów jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków 09 524,0 opłaty za świadczone usługi edukacyjne 10 43 785,9 na studiach niestacjonarnych 11 37 012,0 pozostałe (m.in..: opłaty za egzaminy, konferencje, środki unijne, sprzedaŝ usług Torman, sprzedaŝ wydawnictw) 12 24 851,5 Przychody ogółem działalności badawczej (14+20+21+22+23+26+27+28) 13 45 895,5 dotacje na finansowanie działalności statutowej 14 21 579,7 działalność statutowa 15 16 352,1 SPUB 16 1 961,0 na badania własne 17 3 266,6 na działalność wspomagającą badania 18 0,0 badania wspólne sieci naukowych 19 0,0 środki na realizację projektów badawczych 20 11 088,1 środki na realizację projektów rozwojowych 21 10,7 środki na realizację projektów celowych 22 0,0 środki na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą 23 4 868,0 zagraniczne środki finansowe niepodlegające zwrotowi 24 3 655,5 z funduszy strukturalnych 25 1 051,2 sprzedaŝ pozostałych prac i usług badawczych i rozwojowych 26 8 070,3 środki na realizację programów lub przedsięwzięć określonych przez Ministra 27 233,2 pozostałe 28 45,5 Przychody ogółem działalności gospodarczej wyodrębnionej 29 0,0 Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki 30 0,0 Pozostałe przychody (32+33) 31 11 841,4 Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów 32 1 103,9 Pozostałe przychody operacyjne 33 10 737,5 B. Koszty działalności operacyjnej (35+57) 34 359 249,1 Koszty podstawowej działalności operacyjnej (52) 35 354 639,0 Amortyzacja 36 15 310,3 ZuŜycie materiałów i energii 37 34 848,6 energia 38 13 183,2 Usługi obce (m.in..: remontowe, pocztowe, telekomunikacyjne, łączności cyfrowej, poligrafii obcej, dostęp 39 22 364,6 3
do baz danych) Podatki i opłaty 40 197,0 Wynagrodzenia 41 209 768,0 wynikające ze stosunku pracy 42 190 949,0 osobowe 43 176 716,0 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników 44 53 582,9 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i funduszu pracy 45 32 173,4 dopłaty do kwater, wyŝywienia, zasiłki na zagospodarowanie, wydatki na ochronę zdrowia 46 81,0 Pozostałe koszty rodzajowe 47 19 027,3 aparatura naukowo-badawcza 48 6 398,6 podróŝe słuŝbowe 49 6 513,6 Ogółem koszty rodzajowe (36+37+39+40+41+44+47) 50 355 098,7 Zmiana stanu produktów ( +, ) 51-459,7 Ogółem koszty własne podstawowej działalności operacyjnej (50+51) 52 354 639,0 działalności dydaktycznej 53 308 834,7 odpis na własny fundusz stypendialny 54 0,0 działalności badawczej 55 45 804,3 działalności gospodarczej wyodrębnionej 56 0,0 Pozostałe koszty (58+59) 57 4 610,1 Wartość sprzedanych towarów i materiałów 58 863,3 Pozostałe koszty operacyjne 59 3 746,8 C. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (01-34) 60-9 067,8 D. Przychody finansowe 61 757,9 E. Koszty finansowe 62 344,3 F. Zysk (strata) z działalności (60+61-62) 63-8 654,2 G. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (65-66) 64 0,0 Zyski nadzwyczajne 65 0,0 Straty nadzwyczajne 66 0,0 H. Zysk (strata) brutto (63+64) 67-8 654,2 I. Podatek dochodowy 68 13,3 J. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) 69 0,0 K. Zysk (strata) netto (67-68-69) 70-8 667,5 Dział II. Fundusze plan na 2010 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK 2010 1 2 stan funduszu na początek roku 01 5 987,8 Fundusz pomocy materialnej dla studentów i doktorantów zwiększenia ogółem (03+06+07+08) 02 41 787,5 dotacja z budŝetu państwa 03 32 582,1 przeznaczona na pomoc materialną dla doktorantów 04 800,6 remonty domówi i stołówek studenckich 05 2 397,6 opłaty za korzystanie z domów studenckich 06 8 493,9 opłaty za korzystanie ze stołówek studenckich 07 0,0 inne przychody 08 711,5 zmniejszenia ogółem 09 43 152,0 stypendia socjalne 10 10 726,0 dla doktorantów 11 195,6 4
stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych 12 1 006,3 dla doktorantów 13 25,6 stypendia za wyniki w nauce lub sporcie 14 13 551,3 dla doktorantów 15 364,5 stypendia na wyŝywienie 16 3 231,6 dla doktorantów 17 123,0 stypendia mieszkaniowe 18 2 408,2 dla doktorantów 19 71,0 zapomogi 20 531,2 dla doktorantów 21 20,9 koszty utrzymania domów i stołówek studenckich 22 11 295,0 wynagrodzenia 23 3 368,0 wynikajace ze stosunku pracy 24 3 323,0 osobowe 25 3 073,0 składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 26 589,5 remonty i modernizacja 27 2 637,6 koszty realizacji zadań związanych z przyznawaniem i wypłacaniem stypendiów 28 65,4 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (01+02-09) 29 4 623,3 z dotacji budŝetu państwa 30 2 904,0 [w tys. PLN] ŁĄCZNY PLAN UMK 2010 1 2 stan funduszu na początek roku 1 582 857,2 zwiększenia ogółem 2 26 065,6 odpisy z zysku netto 3 22 418,5 Fundusz zasadniczy równowartość zakończonych i oddanych do uŝytkowania inwestycji budowlanych 4 3 630,2 aktualizacja wyceny środków trwałych 5 16,9 zmniejszenia ogółem 6 14 643,4 pokrycie straty netto 7 2 571,2 aktualizacja wyceny środków trwałych 8 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (32+33-37) 9 594 279,4 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stan funduszu na początek roku 10 29 453,1 zwiększenia ogółem 11 11 821,9 5
zmniejszenia ogółem 12 11 346,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (41+42-43) 13 29 929,0 Własny fundusz stypendialny Fundusz wdroŝeniowy stan funduszu na początek roku 14 245,2 zwiększenia ogółem 15 0,0 odpis w cięŝar kosztów działalności dydaktycznej 16 0,0 zmniejszenia ogółem 17 120,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (45+46-48) 18 125,2 stan funduszu na początek roku 19 0,0 zwiększenie ogółem 20 0,0 zmniejszenie ogółem 21 0,0 stan funduszu na koniec okresu sprawozdawczego (50+51-52) 22 0,0 6
Dział III Zatrudnienie i wynagrodzenia w grupach stanowisk plan 2010 Wyszczególnienie Zatrudnienie Zatrudnienie wg Rb-70 : Wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy (5+7) osobowe nagrody rektora dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 2 3 4 5 6 7 Razem : 4 093 4 041 194 274,0 179 791,0 2 947,2 14 483,0 Nauczyciele akademiccy 2 089 2 089 129 950,0 120 222,0 2 357,6 9 728,0 profesorów 476 476 47 495,7 43 908,2 3 587,5 w grupach stanowisk docentów, adiunktów i starszych wykładowców asystentów, wykładowców, lektorów i instruktorów Pracownicy niebedący nauczycielami akademickimi w ramach pomocy materialnej dla studentów 1 096 1 096 64 024,0 59 225,1 4 798,9 517 517 18 430,3 17 088,7 1 341,6 2 004 1 952 64 324,0 59 569,0 589,6 4 755,0 112 109 3 325,0 3 075,0 250,0 7
Dział IV. Dane uzupełniające plan 2010 Jednostka miary ŁĄCZNY PLAN UMK 2010 1 2 4 Liczba studentów ogółem (02 + 04) 01 osoby 31 100 studiów stacjonarnych 02 osoby 21 793 nowo przyjętych 03 osoby 6 902 studiów niestacjonarnych 04 osoby 9 307 nowo przyjętych 05 osoby 1 815 Liczba osób otrzymujących stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów 06 osoby 8 771 doktorantów 07 osoby 260 Liczba miejsc w domach studenckich 08 miejsca 3 437 Liczba uczestników studiów doktoranckich ogółem 09 osoby 935 uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich 10 osoby 935 Liczba uczestników studiów doktoranckich pobierających stypendium doktoranckie 11 osoby 562 Kwota stypendiów doktoranckich 12 tys. zł 8 197,7 Koszty remontów budynków i lokali oraz obiektów inŝynierii lądowej i wodnej (z wyłączeniem domów studenckich i stołówek studenckich) 13 tys. zł 4 233,2 Nakłady na rzeczowe aktywa trwałe 14 tys. zł 113 821,0 nakłady na urządzenia techniczne i maszyny, środki transportu i inne środki trwałe 15 tys. zł 22 380,0 8