UCHWAŁA Nr XXXIX/205/17 RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Tułowice na 2017 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz.446, poz.1579,poz.1948;z 2017 r poz.730,poz.935) art.211, 212, 258 ustawy z 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych ( tj. Dz. U z 2016 r. poz.1870 ; poz.1948, poz.1984,poz.2260: z 2017 r. poz.191;poz.659;poz.933;poz.935, poz.1089, poz.1537) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Zmienia się budżet Gminy Tułowice na 2017 r. podjęty uchwałą Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. w następujący sposób: A\ Zwiększa się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafie 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności zwiększa się o kwotę 1 700,00 zł 2) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragrafie 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych zwiększa się o kwotę 1 178,00 zł paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł 3) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych paragrafie 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł 4) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 1
paragrafie 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zwiększa się o kwotę13 258,00 zł 5) W Dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 23 608,02 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Budżetu i Finansów zwiększenie dotacji celowej na 2017r zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. 6) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola (UG) paragrafie 0830 Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł Ogółem zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 71 744,02 zł B/ Zwiększa się dochody majątkowe budżetu: 1) W Dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe paragrafie 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwiększa się o kwotę 8 642,77 zł Ogółem zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę 8 642,77 zł Pismo Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydział Budżetu i Finansów - zwiększenie dotacji celowej na 2017 r. zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. C/ Zmniejsza się dochody bieżące budżetu: 1) W Dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych paragrafie 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 430 000,00 zł 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 2
paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 28 098,00 zł paragrafie 0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zmniejsza się o kwotę 12 096,00 zł 3) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola paragrafie 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zmniejsza się o kwotę 6 690,00 zł Ogółem zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę 476 884,00 zł. D/ Zwiększa się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami paragrafie 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (UG) paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł 3) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby paragrafie 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zwiększa się o kwotę 6 246,00 zł 4) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80101 Szkoły podstawowe (GZS) paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 40 600,00 zł paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 2 400,00 zł Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 3
rozdziale 80110 Gimnazja (GZS) paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 1 600,00 zł paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zwiększa się o kwotę 1 400,00 zł 5) W Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziale 85401 Świetlice szkolne (GZS) paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł 6) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80195 Pozostała działalność (UG) paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 144 246,00 zł E/ Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu : 1) W Dziale 630 Turystyka rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 11 000,00 zł 2) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80104 Przedszkola (UG) zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł Ogółem zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 76 000,00 zł F/ Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu: 1) W Dziale 710 Działalność usługowa rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł 2) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 4
paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 52 000,00 zł paragrafie 4270 Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł paragrafie 4530 Podatek o towarów i usług (VAT) zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł paragrafie 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł 3) W Dziale 750 Administracja publiczna rozdziale 75045 Kwalifikacja wojskowa paragrafie 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł 4) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75403 Jednostki terenowe Policji paragrafie 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł 5) W Dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł 6) W Dziale 757 Obsługa długu publicznego rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego paragrafie 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł 7) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85295 Pozostała działalność (UG) paragrafie 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 1 320,00 zł 8) W Dziale 801 Oświata i wychowanie rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół (UG) paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 5
9) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90002 Gospodarka odpadami paragrafie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10 301,21 zł 10) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach paragrafie 4300 Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 2 763,00 zł 11) W Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej (UG) paragrafie 2830 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych zmniejsza się o kwotę 19 000,00 zł 12) W Dziale 852 Pomoc społeczna rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej (OPS własne) paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (OPS własne) paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 21 019,00 zł rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania paragrafie 3110 Świadczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej (OPS własne) paragrafie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 33 288,00 zł paragrafie 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł paragrafie 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 3 703,00 zł paragrafie 4120 Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 526,00 zł 13) W Dziale 855 Rodzina (własne OPS) Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 6
rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych paragrafie 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 11 464,00 zł Ogółem zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 300 384,21 zł G/ Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu: 1) W Dziale 600 Transport i łączność rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł 2) W Dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 77 859,00 zł 3) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł 4) W Dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdziale 90095 Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 31 500,00 zł 5) W Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł 6) W Dziale 926 Kultura fizyczna rozdziale 92601 Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 43 000,00 zł Ogółem zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 218 359,00 zł Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 7
H/Zmniejsza się rozchody budżetu: paragrafie 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (umorzenie WFOŚ i GW) zmniejsza się o kwotę 98 000,00 zł Ogółem zmniejsza się rozchody budżetu o kwotę 98 000,00 zł Po uwzględnieniu zmian budżetu po stronie dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz rozchodów, budżet Gminy Tułowice przedstawia się następująco: DOCHODY DOCHODY BIEŻĄCE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE DOCHODY MAJĄTKOWE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE DOCHODY OGÓŁEM PRZYCHODY OGÓŁEM DOCHODY I PRZYCHODY OGÓŁEM 17 737 689,66 zł 71 744,02 zł 476 884,00 zł 17 332 549,68 zł 490 000,00 zł 8 642,77 zł 0,00 zł 498 642,77 zł 17 831 192,45 zł 2 520 318,02 zł 20 351 510,47 zł WYDATKI WYDATKI BIEŻĄCE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE Zwiększenia Zmniejszenia RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE WYDATKI OGÓŁEM ROZCHODY Zwiększenia Zmniejszenia ROZCHODY OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY OGÓŁEM 15 885 307,68 zł 144 246,00 zł 300 384,21 zł 15 729 169,47 zł 3 868 700,00 zł 76 000,00 zł 218 359,00 zł 3 726 341,00 zł 19 455 510,47 zł 994 000,00 zł 0,00 zł 98 000,00 zł 896 000,00 zł 20 351 510, 47 zł 2. Zmienia się zapis 1 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. w następujący sposób: 1) 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 17 831 192,45 zł w tym: a) dochody bieżące w wysokości 17 332 549,68 zł, b) dochody majątkowe w wysokości 498 642,77 zł. Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 8
3. Zmienia się zapis 2 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na rok 2017 w następujący sposób: 1) 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2017 w łącznej wysokości 19 455 510,47 zł w tym: a) wydatki bieżące w wysokości 15 729 169,47 zł, b) wydatki majątkowe w wysokości 3 726 341,00 zł. 4. Zmienia się zapis 3 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r w następujący sposób: Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1 624 318,02 zł zostanie spłacony środkami finansowymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 984 000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy w wysokości 640 318,02 zł. 5. Zmienia się zapis 4 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. w następujący sposób: Ustala się: 1) przychody budżetu w łącznej wysokości 2 520 318,02 zł; 2) rozchody budżetu w łącznej wysokości 896 000,00 zł. jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się zapis 8 uchwały Nr XXIX/160/16 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Tułowice na 2017 r. w następujący sposób: Wydatki budżetu obejmują planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. w wysokości 709 426,00 zł w tym: 1) dla gminnych instytucji kultury na kwotę 556 246,00 zł jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały; 2) dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na kwotę 13 500,00 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 3) na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na kwotę 139 680,00 zł jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. 8. Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 9
Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUŁOWICE 2017 R. 1. DOCHODY OGÓŁEM 17 831 192,45 zł 2. WYDATKI OGÓŁEM 19 455 510,47 zł 3. DEFICYT (1-2) 1 624 318,02 zł 4. PRZYCHODY BUDŻETU 2 520 318,02 zł z tego: a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku 1 880 000,00 zł krajowym b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 640 318,02 zł 5. ROZCHODY BUDŻETU 896 000,00 zł z tego: a) spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek 896 000 00 zł spłaty zaciągniętych kredytów 824 000 00 zł spłata zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 72 000,00 zł Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 10
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2017 R. L.P WYSZCZEGÓŁNIENIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2017 r. 1. Transport i łączność DZIAŁ 600 Drogi publiczne powiatowe ROZDZIAŁ 60014 2. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego DZIAŁ 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ROZDZIAŁ 92109 DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2017 r. 556 246,00 556 246,00 DOTACJA CELOWA PLAN NA 2017 r. 13 500,00 13 500,00 RAZEM 0,00 556 246,00 13 500,00 zł Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 11
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/205/17 Rady Gminy Tułowice z dnia 31 sierpnia 2017 r. Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/160/16 Rady Gminy Tułowice z dnia 19 grudnia 2016 r. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSOW PUBLICZNYCH NA 2017 ROK L.P WYSZCZEGÓŁNIENIE DOTACJA PRZEDMIOTOWA PLAN NA 2017 r. 1. Pomoc społeczna DZIAŁ 852 Pozostała działalność ROZDZIAŁ 85295 2. Kultura fizyczna DZIAŁ 926 Zadania w zakresie kultury fizycznej ROZDZIAŁ 92605 DOTACJA PODMIOTOWA PLAN NA 2017 r. DOTACJA CELOWA PLAN NA 2017 r. 73 680,00 73 680,00 66 000,00 66 000,00 RAZEM 0,00 0,00 139 680,00 Id: 446494B5-4613-42A2-BA01-95AD211EB8A6. Podpisany Strona 12