skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 2 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za półrocze biecego roku obrotowego 2007 obejmujce okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2006 obejmujce okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 data przekazania: 2007-09-28 S.A. (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) 29-100 Włoszczowa (kod pocztowy) (miejscowo) Jdrzejowska 79c (ulica) (numer) 041 3881000 041 3881001 (telefon) (fax) board@zpue.pl zpue.pl (e-mail) (www) 656-14-94-014 290780734 (NIP) (REGON) Agencja Usług Ksigowo-Prawnych "Biegli Rewidenci" Sp. z o.o. w Kielcach ul. Sandomierska 105 (podmiot uprawniony do badania) Raport półroczny zawiera: Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z przegldu półrocznego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Zestawienie zmian w kapitale własnym Bilans Rachunek przepływów pieninych Rachunek zysków i strat Dodatkowe informacje i objanienia Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 106 176 69 848 27 588 17 909 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 8 767 5 107 2 278 1 309 III. Zysk (strata) brutto 8 407 4 621 2 184 1 185 IV. Zysk (strata) netto 6 659 3 730 1 730 956 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 4 899 4 179 1 273 1 071 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -7 994-5 416-2 077 1 389 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej 3 205 1 062 833 272 VIII. Przepływy pienine netto, razem 110-175 29-45 IX. Aktywa, razem 132 098 98 043 35 078 24 248 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 66 227 48 447 17 586 11 982 XI. Zobowizania długoterminowe 6 171 3 321 1 639 821 XII. Zobowizania krótkoterminowe 58 533 43 449 15 543 10 746 XIII. Kapitał własny 65 871 49 596 17 492 12 266 XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 387 2 223 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 6,54 3,66 1,70 0,94 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 64,70 48,71 17,18 12,05 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien by przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa 1
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z PRZEGLDU PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport biegłego.rtf Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.rtf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 52 991 46 050 40 801 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 2 171 2 426 3 328 - warto firmy 0 0 0 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 45 515 39 614 34 125 3. Nalenoci długoterminowe 3 8 515 10 3 3.1. Od jednostek powizanych 0 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 515 10 3 4. Inwestycje długoterminowe 4 48 48 48 4.1. Nieruchomoci 0 0 0 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 48 a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane - metod praw własnoci 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 48 48 48 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5 4 742 3 952 3 297 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 914 952 708 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 3 828 3 000 2 589 II. Aktywa obrotowe 79 107 73 165 57 242 1. Zapasy 6 28 970 17 985 17 569 2. Nalenoci krótkoterminowe 7 8 47 641 53 128 38 417 2.1. Od jednostek powizanych 0 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 47 641 53 128 38 417 3. Inwestycje krótkoterminowe 977 864 209 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 977 864 209 a) w jednostkach powizanych 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 977 864 209 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 10 1 519 1 188 1 047 A k t y w a r a z e m 132 098 119 215 98 043 PASYWA I. Kapitał własny 65 871 59 213 49 596 1. Kapitał zakładowy 12 8 990 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 13 0 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 49 113 35 941 35 940 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 1 109 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 8. Zysk (strata) netto 6 659 13 346 3 730 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 17 0 0 0 II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 66 227 60 002 48 447 2
Noty 1. Rezerwy na zobowizania 18 344 337 234 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 79 29 74 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 193 193 125 a) długoterminowa 193 193 125 b) krótkoterminowa 0 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 72 115 35 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 72 115 35 2. Zobowizania długoterminowe 19 6 171 5 382 3 321 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 600 2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 171 5 382 2 721 3. Zobowizania krótkoterminowe 20 58 533 52 907 43 449 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 400 3.2. Wobec pozostałych jednostek 57 606 52 031 42 161 3.3. Fundusze specjalne 927 876 888 4. Rozliczenia midzyokresowe 21 1 179 1 376 1 443 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 1 179 1 376 1 443 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 1 179 1 376 1 443 P a s y w a r a z e m 132 098 119 215 98 043 Warto ksigowa 65 871 59 213 49 596 Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 64,70 58,16 48,71 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 0,00 0,00 0,00 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 23 0 0 0 2. Zobowizania warunkowe 23 3 900 3 900 900 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 3 900 3 900 900 - udzielonych gwarancji i porcze 3 900 3 900 900 3. Inne (z tytułu) 0 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 3 900 3 900 900 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 106 176 69 848 - od jednostek powizanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 24 88 978 57 695 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 25 17 198 12 153 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 658 55 764 - jednostkom powizanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 68 139 45 206 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 15 519 10 558 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 22 518 14 084 IV. Koszty sprzeday 26 4 255 2 226 V. Koszty ogólnego zarzdu 26 9 932 7 363 VI. Zysk (strata) ze sprzeday 8 331 4 495 VII. Pozostałe przychody operacyjne 874 1 245 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 9 45 2. Dotacje 296 242 3. Inne przychody operacyjne 27 569 958 3
Noty VIII. Pozostałe koszty operacyjne 438 633 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 191 0 3. Inne koszty operacyjne 28 247 633 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 8 767 5 107 X. Przychody finansowe 29 342 351 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 3 0 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 301 351 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 5. Inne 38 0 XI. Koszty finansowe 30 702 837 1. Odsetki w tym: 477 446 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 225 391 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 8 407 4 621 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 8 407 4 621 XV. Podatek dochodowy 34 1 748 891 a) cz bieca 1 660 869 b) cz odroczona 88 22 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 6 659 3 730 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 16 275 11 934 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 018 127 1 018 127 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 16,00 11,72 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 0,00 0,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 59 213 45 867 45 867 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 0 Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych 59 213 45 867 45 867 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 8 990 8 990 8 990 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 4
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 35 941 27 353 27 353 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 13 172 8 588 8 587 a) zwikszenia (z tytułu) 13 172 8 588 8 587 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 1 054 687 687 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 12 118 7 901 7 900 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 49 113 35 941 35 940 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 936 936 936 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 173 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 173 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 109 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 13 346 8 588 8 588 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 13 346 8 588 8 588 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 0 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych 7.2. porównywalnych 13 346 8 588 8 588 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 13 346 8 588 8 588 - podziału zysku z lat ubiegłych 13 346 8 588 8 588 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych 7.5. porównywalnych 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 8. Wynik netto 6 659 13 346 3 730 a) zysk netto 6 659 13 346 3 730 b) strata netto 0 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 65 871 59 213 49 596 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 65 871 59 213 49 596 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 6 659 3 730 II. Korekty razem -1 760 449 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metod praw własnoci 0 0 2. Amortyzacja 3 415 3 507 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -68 57 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 466 451 5. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -9-45 6. Zmiana stanu rezerw 7-90 7. Zmiana stanu zapasów -10 985-7 711 8. Zmiana stanu nalenoci 4 981 4 298 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 1 837 956 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych -1 318-747 11. Inne korekty -86-227 5
III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 4 899 4 179 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 99 110 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 96 110 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 3 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 3 0 - dywidendy i udziały w zyskach 3 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 8 093 5 526 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 8 093 5 526 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -7 994-5 416 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 5 524 3 857 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poyczki 5 524 3 857 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 2 319 2 795 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 1 026 1 593 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 836 753 8. Odsetki 457 449 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) 3 205 1 062 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 110-175 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: 113-173 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych -3-2 F. rodki pienine na pocztek okresu 854 384 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 964 209 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 310 146 WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 1 337 2 021 2 724 b) warto firmy 0 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 457 295 371 - oprogramowanie komputerowe 440 293 367 d) inne wartoci niematerialne i prawne 85 110 204 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 292 0 29 Wartoci niematerialne i prawne, razem 2 171 2 426 3 328 6
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakoczonych prac rozwojowych warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem a) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocztek okresu 4 728 0 1 620 1 508 1 941 0 8 289 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 306 287 0 292 598 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 d) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 4 728 0 1 926 1 795 1 941 292 8 887 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 2 707 0 1 325 1 215 1 831 0 5 863 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 684 0 144 140 25 0 853 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 3 391 0 1 469 1 355 1 856 0 6 716 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 1 337 0 457 440 85 292 2 171 7
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 2 171 2 426 3 328 uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy b) leasingu, w tym: 0 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 2 171 2 426 3 328 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 34 063 34 008 29 323 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 821 821 777 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 16 489 16 385 14 478 - urzdzenia techniczne i maszyny 13 145 13 408 10 413 - rodki transportu 2 834 2 540 2 520 - inne rodki trwałe 774 854 1 135 b) rodki trwałe w budowie 10 419 5 256 3 641 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 1 033 350 1 161 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 45 515 39 614 34 125 8
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia techniczne i maszyny - rodki transportu - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 821 18 895 25 474 4 947 2 255 52 392 b) zwikszenia (z tytułu) 0 453 1 235 1 013 53 2 754 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 58 577 15 362 1 012 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 821 19 290 26 132 5 945 1 946 54 134 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 2 510 12 066 2 407 1 401 18 384 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 291 921 704 131 2 047 - likwidacji 0 0 0 0-360 -360 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 2 801 12 987 3 111 1 172 20 071 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 821 16 489 13 145 2 834 774 34 063 9
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 30 914 31 075 25 765 uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy b) leasingu, w tym: 3 149 2 933 3 558 rodki trwałe bilansowe, razem 34 063 34 008 29 323 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 0 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 515 10 3 Nalenoci długoterminowe netto 515 10 3 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 515 10 3 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 10 3 3 b) zwikszenia (z tytułu) 514 10 0 - wypłaconej kaucji 514 10 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 9 3 0 d) stan na koniec okresu 515 10 3 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH półrocze/ 2007 2006 półrocze /2006 Stan na pocztek okresu 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 515 10 3 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 515 10 3 10
ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE półrocze/ 2007 2006 półrocze/ 2006 a) w jednostkach zalenych 0 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 0 udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) e) w jednostce dominujcej 0 0 0 udziały lub akcje dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) f) w pozostałych jednostkach 48 48 48 - udziały lub akcje 48 48 48 dłune papiery wartociowe inne papiery wartociowe (wg rodzaju) udzielone poyczki inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) Długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 48 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 11
ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 12
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE półrocze / 2007 2006 półrocze / 2007 a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTEROWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 48 48 48 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 48 48 48 13
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsibiorstwa charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieni em powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) warto bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej ni okrelona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczcego wpływu Nie dotyczy Spółki. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH - cd. Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - zobowizan ia długotermin owe - zobowizan ia krótkotermin owe nalenoci jednostki, w tym: - nalenoci długotermin owe - nalenoci krótkotermin owe aktywa jednostki, razem przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy Nie dotyczy Spółki. 14
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Przedsibiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. a b c d e f g h i siedziba Kalisz, ul. Podmiejska 16 przedmiot przedsibiorstwa Działalno produkcyjno-handl owa warto bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 48 3,92 3,92 nieopłacona przez emitenta warto udziałów / akcji otrzymane lub nalene dywidendy za ostatni rok obrotowy 15
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 48 48 48 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 48 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto B. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto C. bilansowa) 48 48 48 a. akcje (warto bilansowa): 48 48 48 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 48 48 48 Warto na pocztek okresu, razem 48 48 48 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 0 Warto bilansowa, razem 48 48 48 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta - pozostałe waluty 0 0 0 Udzielone poyczki długoterminowe, razem 0 0 0 16
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta - pozostałe waluty 0 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 952 746 746 a) odniesionych na wynik finansowy 952 746 746 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 2. Zwikszenia 128 644 182 odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi a) (z tytułu) 128 644 182 - powstania rónic kursowych 128 644 182 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi e) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 3. Zmniejszenia 166 438 220 odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi a) (z tytułu) 166 438 220 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi e) rónicami przejciowymi (z tytułu) Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w 4. tym: 0 0 0 914 952 708 a) odniesionych na wynik finansowy 914 952 708 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 17
INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 3 828 3 000 2 589 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 3 828 3 000 2 589 ZAPASY a) materiały 5 167 4 265 3 460 b) półprodukty i produkty w toku 20 591 13 042 13 431 c) produkty gotowe 891 397 270 d) towary 185 181 176 e) zaliczki na dostawy 2 136 100 232 Zapasy, razem 28 970 17 985 17 569 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 47 641 53 128 38 417 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 46 999 52 326 37 462 - do 12 miesicy 46 999 52 015 37 186 - powyej 12 miesicy 0 311 276 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych - wiadcze 0 25 64 - inne 642 777 891 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 47 641 53 128 38 417 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 2 586 2 963 2 667 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 50 227 56 091 41 084 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 0 b) inne, w tym: 0 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 2 963 3 036 3 036 a) zwikszenia (z tytułu) 420 1 701 423 b) zmniejszenia (z tytułu) 797 1 774 792 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 2 586 2 963 2 667 18
NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 46 798 52 561 37 805 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 429 3 530 3 279 b1. jednostka / waluta w tys. EUR 764 704 2 567 po przeliczeniu na tys. zł 2 876 - waluta 1/LVL w tys. 102 151 712 pozostałe waluty 553 3 530 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem 50 227 56 091 41 084 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica 19 169 23 844 14 965 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 10 931 13 447 10 177 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 0 12 554 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 22 e) powyej 1 roku 0 0 232 f) nalenoci przeterminowane 19 403 18 788 14 128 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 49 503 56 091 40 078 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 2 504 2 963 2 616 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 46 999 53 128 37 462 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE półrocze/2007 2006 półrocze / 2006 a) do 1 miesica 8 969 9 439 4 817 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 6 158 5 449 4 188 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 2 549 1 254 1 714 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 263 196 791 e) powyej 1 roku 1 464 2 450 2 618 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 19 403 18 788 14 128 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 2 504 2 963 2 499 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 16 899 15 825 11 629 Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 0 19
KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE e) w jednostce dominujcej 0 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine 977 864 209 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 977 864 209 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 977 864 209 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta - pozostałe waluty 0 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto B. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto C. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 0 20
UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta - pozostałe waluty 0 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 797 268 174 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 180 596 35 b1. jednostka / waluta w tys. EUR 1 73 1 po przeliczeniu na tys. zł 3 280 3 - waluta 1/USD w tys. USD 3 13 10 po przeliczeniu za tys. zł 7 39 32 - waluta 1/LVL w tys. 31 50 0 po przeliczeniu na tys. zł 170 277 0 pozostałe waluty 0 0 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 977 864 209 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta - pozostałe waluty 0 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 641 408 349 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 878 780 698 - podatek VAT do rozliczenia. 878 780 698 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 1 519 1 188 1 047 Plik Opis 21
KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A B C D E Rodzaj akcji imienne uprzywilejowane zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowania ograniczenia akcji praw do akcji co do głosu: 1 akcja uprawnia do oddania 5 głosów na WZA, do dywidendy: w wysokoci 2 jedn. powyej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP Liczba akcji nie maj 233 250 nie maj 106 750 nie maj 18 127 nie maj 60 000 Liczba akcji, razem 1 018 127 Warto serii/ emisji wg wartoci nominalnej Kapitał zakładowy, razem 8 990 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 8,83 Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) 600 000 aport rzeczowy 97-01-07 97-01-07 rodki pienine rodki pienine rodki pienine rodki pienine 98-08-15 98-01-01 99-01-14 98-01-01 00-10-03 00-01-01 00-10-03 00-01-01 AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Warto wg ceny nabycia 0 0 0 Warto bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BDCE WŁASNOCI JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowa 0 0 0 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 5 631 5 631 5 631 b) utworzony ustawowo 3 479 2 425 2 421 utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) c) warto 40 003 27 885 27 888 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 0 Kapitał zapasowy, razem 49 113 35 941 35 940 22
KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 1 109 936 936 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 29 90 90 a) odniesionej na wynik finansowy 29 90 90 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 2. Zwikszenia 58 18 0 odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z a) tytułu) 58 18 0 - powstania róznic kursowych 0 18 0 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi c) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 3. Zmniejszenia 8 79 16 odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi a) (z tytułu) 8 79 16 - powstania róznic kursowych 8 79 16 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi c) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 79 29 74 a) odniesionej na wynik finansowy 79 29 74 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 193 125 125 b) zwikszenia (z tytułu) 0 93 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 25 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 0 e) stan na koniec okresu 193 193 125 23
ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 115 109 109 b) zwikszenia (z tytułu) 0 122 13 - przewidywanych wydatków 0 122 13 c) wykorzystanie (z tytułu) 43 116 87 - przewidywanych wydatków 43 116 87 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 0 e) stan na koniec okresu 72 115 35 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 600 - kredyty i poyczki 600 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 6 171 5 382 2 721 - kredyty i poyczki 5 010 4 331 1 350 - inne zobowizania finansowe, w tym: 1 161 1 051 1 371 - umowy leasingu finansowego 1 161 1 051 1 371 Zobowizania długoterminowe, razem 6 171 5 382 3 321 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 6 171 5 382 3 321 b) powyej 3 do 5 lat 0 0 0 c) powyej 5 lat 0 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 6 171 5 382 3 321 24
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 6 171 5 382 3 321 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. jednostka / waluta - Zobowizania długoterminowe, razem 6 171 5 382 3 321 25
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta PKO BP S.A. Włoszczowa 3 000 250 BGK S.A. Kielce 6 665 4 760 Warunki oprocentowania w oparciu o WIBOR w oparciu o WIBOR Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 2008 r. 2010 r. 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastaw rejestrowy na maszyny i urzdzenia, 4. Weksel własny in blanco wraz z deklaracj wekslow 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z polis ubezpieczeniowy ch 26
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 0 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 57 606 52 031 42 161 - kredyty i poyczki, w tym: 15 379 11 606 12 185 - długoterminowe w okresie spłaty 3 004 2 052 1 100 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 33 687 32 438 24 622 - do 12 miesicy 33 687 32 438 24 622 - zaliczki otrzymane na dostawy 1 454 1 001 184 - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 2 779 2 978 1 637 - z tytułu wynagrodze 2 850 2 553 1 956 - inne (wg tytułów) 1 457 1 455 1 577 g) fundusze specjalne (wg tytułów) 927 876 888 Zobowizania krótkoterminowe, razem 58 533 52 907 43 449 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 54 429 50 367 40 401 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 4 104 2 540 3 048 b1. jednostka / waluta w tys. EUR 1 070 663 745 po przeliczeniu na tys. zł 4 029 2 540 3 014 - w walucie 1/USD w tys. USD 0 0 6 pozostałe waluty 75 0 34 Zobowizania krótkoterminowe, razem 58 533 52 907 43 449 27
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poyczki wg umowy Kwota kredytu/ poyczki pozostała do spłaty Warunki w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania PKO BP S.A. Włoszczowa 7 000 6 291 w oparciu o WIBOR PKO BP S.A. Włoszczowa 3 000 1 100 w oparciu o WIBOR BZ WBK S.A. Kielce 6 015 486 w tys. EUR 6 084 0 w tys. EUR w oparciu o WIBOR i EURIBOR Termin spłaty Zabezpieczenia Inne 2007 r. 2008 r. 2007 1. Przewłaszczenie maszyn i urzdze wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia, 2. Weksel własny in blanco, 3. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci 1. Hipoteka zwykła na nieruchomoci, 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci, 3. Zastaw rejestrowy na maszyny i urzdzenia, 4. Weksel własny in blanco wraz z deklaracj wekslow 1. Wpływy na rachunek biecy, 2. Przewłaszczenie rodków trwałych wraz z cesj polisy ubezpieczenia, 3. Przewłaszczenie zapasów materiałów wraz z cesj polisy ubezpieczenia, 4. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci wraz z cesj polisy ubezpieczenia, 28
BGK S.A. Kielce 6 665 1 904 w oparciu o WIBOR 2010 5. Zastaw rejestrowy na zapasach magazynowych wraz z cesj polisy ubezpieczenia, 6. Zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz z cesj polisy ubezpieczenia 1. Weksel własny in blanco, 2. Hipoteka umowna zwykł na nieruchomoci, 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci, 4. Przeniesienie rodków pieninych, 5. Zastawy rejestrowe na liniach produkcyjnych wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia 29
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY Stan na pocztek okresu 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 Stan ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 0 0 0 b) rozliczenia midzyokresowe przychodów 1 179 1 376 1 443 - krótkoterminowe (wg tytułów) 1 179 1 376 1 443 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 1 179 1 376 1 443 Warto ksigow na jedn akcj stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji. Plik Opis NALENOCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0 Nalenoci warunkowe od jednostek powizanych, razem 0 0 0 ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 0 Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych, razem 0 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOCI) - ze sprzeday produktów 78 199 52 609 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - ze sprzeday usług 10 779 5 086 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 88 978 57 695 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 30
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 73 213 51 678 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 15 765 6 017 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 88 978 57 695 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOCI) w tym: od jednostek powizanych w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 17 198 12 153 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 15 983 10 689 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 w tym: od jednostek powizanych w tym: od jednostek powizanych b) eksport 1 215 1 464 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 w tym: od jednostek powizanych w tym: od jednostek powizanych Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 17 198 12 153 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 3 331 3 347 b) zuycie materiałów i energii 56 530 39 915 c) usługi obce 11 678 5 032 d) podatki i opłaty 483 364 e) wynagrodzenia 14 932 10 192 f) ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 3 678 2 480 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 1 153 1 046 Koszty według rodzaju, razem 91 785 62 376 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze midzyokresowych 8043 6940 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko ujemna) 1 416 641 Koszty sprzeday (wielko ujemna) 4 255-2 226 Koszty ogólnego zarzdu (wielko ujemna) 9 932-7 363 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 68 139 45 206 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwizane rezerwy (z tytułu) 235 287 b) pozostałe, w tym: 639 958 Inne przychody operacyjne, razem 874 1 245 31
INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 191 197 b) pozostałe, w tym: 247 436 Inne koszty operacyjne, razem 438 633 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powizanych, w tym: 0 0 b) od pozostałych jednostek 3 0 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 3 0 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poyczek 0 0 b) pozostałe odsetki 301 351 - od pozostałych jednostek 301 351 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 301 351 INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie rónice kursowe 0 0 b) rozwizane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 38 0 Inne przychody finansowe, razem 38 0 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poyczek 406 338 - dla jednostek powizanych, w tym: 0 0 - dla jednostek zalenych 0 0 - dla jednostek współzalenych 0 0 - dla jednostek stowarzyszonych 0 0 - dla znaczcego inwestora 0 28 - dla jednostki dominujcej 0 0 - dla innych jednostek 406 310 b) pozostałe odsetki 71 108 - dla jednostek powizanych, w tym: 0 0 - dla jednostek zalenych 0 0 - dla jednostek współzalenych 0 0 - dla jednostek stowarzyszonych 0 0 - dla znaczcego inwestora 0 0 - dla jednostki dominujcej 0 0 - dla innych jednostek 71 108 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 477 446 32
INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne rónice kursowe, w tym: 0 149 - zrealizowane 0 24 - niezrealizowane 0 125 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 225 227 c) pozostałe, w tym: 0 15 Inne koszty finansowe, razem 225 391 Nie dotyczy Spółki. Plik Opis ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Straty nadzwyczajne, razem 0 0 PODATEK DOCHODOWY BIECY 1. Zysk (strata) brutto 8 407 4 621 Rónice pomidzy zyskiem (strat) brutto a podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 2. tytułów) 329-49 3. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 8 736 4 572 4. Podatek dochodowy według stawki 19% 1 660 869 5. Zwikszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniki podatku 0 0 6. Podatek dochodowy biecy ujty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 1 660 869 - wykazany w rachunku zysków i strat 1 660 869 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły kapitał własny 0 0 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si rónic przejciowych 88 22 - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu z poprzednio nieujtej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub rónicy - przejciowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moliwoci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 0 0 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 33