DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 maja 2013 r Poz 1401 SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG-12 z dnia 1 marca 2013 r z wykonania budżetu oraz działalności statutowej Celowego Związku Gmin CZG-12 za rok 2012 I BUDŻET 1 Dochody Uchwała nr 247 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2012 zakładała wielkość dochodów budżetu na poziomie 11205364 zł w tym dochody bieżące 11205364 zł W trakcie roku budżetowego Uchwałą nr 249 Zgromadzenia Związku z dnia 22 marca 2012r, Uchwałą nr 253 Zgromadzenia Związku z dnia 22 maja 2012r oraz Uchwałą nr 257 Zgromadzenia Związku z dnia 12 grudnia 2012r zwiększono plan dochodów o kwotę 388000 zł ( sprzedaż samochodu ciężarowego, pojemników na odpady komunalne, niezabudowanej nieruchomości gruntowej o nr działki 170/7 oraz nagrody pieniężne z NFOŚiGW i WFOŚiGW za udział w konkursach ekologicznych ), ustalając ostateczny plan dochodów w wysokości 11593364 zł w tym dochody bieżące 11218364 zł oraz dochody majątkowe 375000 zł Uzyskane w roku 2012 dochody bieżące w wysokości 10979135 zł to wpływy za utylizację odpadów komunalnych, sprzedaż surowców wtórnych, składki gmin członkowskich oraz dochody z rozliczeń finansowych Dochody majątkowe w kwocie 373750 zł to wpływy z zaplanowanej sprzedaży składników majątkowych Największą pozycją zaplanowanych dochodów były Wpływy za utylizację odpadów komunalnych zgromadzone w paragrafie 0830, które wyniosły 8300000 zł W roku 2012 do budżetu wpłynęło z tego tytułu 8299849 zł, co stanowi 99,99% zakładanego planu Ilość odpadów komunalnych przyjętych do utylizacji wyniosła 42172 tony Nie zrealizowano planowanych dochodów ze sprzedaży usług pozostałych tj usługi kruszarki, wynajmu sprzętu, transportu, usługi ważenia Z planowanych 300000 zł, wpłynęło do budżetu 236388 zł Spadek popytu na usługę kruszarki był główną przyczyną realizacji omawianych dochodów tylko na poziomie 78,79% Łącznie wpływy z usług wyniosły 8536237 zł, co stanowi 99,25% planu na rok 2012 Dochody ze sprzedaży surowców wtórnych, zgromadzone w paragrafie 0970 wyniosły 1296155 zł W stosunku do planu, który zakładał dochody z tego tytułu na poziomie 1500000 zł (wysokość porównywalna z wykonaniem roku 2011), kwota ta stanowi 86,41% Wynik ze sprzedaży surowców gorszy od zakładanego spowodowany był głównie spadkiem ilości przyjętych, a następnie sprzedanych surowców wtórnych w stosunku do roku 2011 Kolejną istotną pozycją dochodów budżetowych są wpłaty gmin członkowskich na rzecz Związku Kwota zaplanowana na rok 2012 wynosiła 1065364 zł Wpłynęło do budżetu 1058013 zł Zaległość w wpłatach z tego tytułu wynosi 7351,- zł i dotyczy jednej gminy członkowskiej W trakcie roku budżetowego Związek uzyskał również dochody z tytułu operacji finansowych w postaci odsetek od lokat w wysokości 75730 zł W roku 2012 planowo zostały zrealizowane dochody majątkowe Reasumując, w roku 2012 suma dochodów Celowego Związku Gmin CZG-12 wyniosła 11352885 zł, co stanowi 97,92% zakładanego planu
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 2 Poz 1401 Realizacja dochodów od 0101 31122012r Dział Roz dział PPara graf Nazwa Plan Wykonanie % wykonani a 900 GOSPODARKA 11553364,- 11277155,- 97,60 KOMUNALNA I OCHRON A ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 11553364,- 11277155,- 97,60 0830 Wpływy z usług Wpływy z utylizacji odpadów komunalnych Wpływy z usług pozostałych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 Sprzedaż pojemników na odpady komunalne Sprzedaż samochodu hakowiec Sprzedaż działki 170/7 0960 Otrzymane spadki,zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1Nagrody pieniężne z NFOŚiGW i WFOŚiGW za udział w konkursach ekologicznych 0970 Wpływy z różnych dochodów 1Sprzedaż surowców wtórnych 2900 Wpływy z wpłat gmin na rzecz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących Gmina Bledzew Gmina Cybinka Gmina Dębno Gmina Górzyca Miasto Kostrzyn Gmina Krzeszyce Gmina Lubniewice Gmina Łagów Gmina Międzyrzecz Gmina Ośno Lub Gmina Rzepin Gmina Słońsk Gmina Sulęcin Gmina Torzym Gmina Witnica 8600000,- 8300000,- 300000, - 375000,- 15000,- 160000,- 200000,- 13000,- 13000, - 1500000,- 1500000, - 8536237,- 8299849,- 236388,- 373750,- 13727,- 160023,- 200000,- 13000,- 13000,- 1296155,- 1296155, - 99,25 99,99 78,79 99,66 91,51 100,01 86,41 86,41 1065364,- 1058013,- 99,31 30816,- 49892,- 156071,- 28024,- 134985,- 29404,- 22099,- 34820,- 183000,- 44603,- 71430,- 34924,- 117818,- 46774,- 80704,- 30816,- 49892,- 156071,- 28024,- 134985,- 22053,- 22099,- 34820,- 183000,- 44603,- 71430,- 34924,- 117818,- 46774,- 80704,- 75,00 758 Różne rozliczenia 40000,- 75730,- 189,32 75814 Różne rozliczenia finansowe 40000,- 75730,- 189,32
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 3 Poz 1401 2 Wydatki 0920 Pozostałe odsetki Odsetki od lokat bankowych RRazem: 40000,- 40000,- 75730,- 75730,- 189,32 189,32 11593364,- 11352885,- 97,92 Wydatki na rok 2012, zgodnie z Uchwałą Nr 247 Zgromadzenia Związku Międzygminnego z dnia 14 grudnia 2011r w sprawie uchwały budżetowej Celowego Związku Gmin CZG-12 na rok 2012 zostały zaplanowane w kwocie 10545364 zł W trakcie roku budżetowego na mocy uchwał Zgromadzenia i Zarządu Związku plan wydatków zmieniano i ostatecznie poziom wydatków wyniósł 11458364 zł, w tym wydatki bieżące 10212164 zł i wydatki majątkowe 1246200 zł Zrealizowane wydatki wyniosły 10087054 zł, w tym bieżące 9364099 zł i majątkowe 722955 zł Wydatki CZG-12 na rok 2012 zgromadzono w działach 900 ( wydatki związane z eksploatacją ZUOK i działalnością inwestycyjną), 757 - Obsługa długu publicznego oraz 758 - Różne rozliczenia Do najważniejszych pozycji wydatków działu 900, związanych z eksploatacją ZUOK należą: 1 Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zaplanowana kwota na ten cel wynosiła 2776000 zł Wydatkowano 2695012 zł, co stanowi 97,08% planu Z wynagrodzeniami osobowymi wiążą się wydatki paragrafu 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz paragrafu 4120 Składki na Fundusz Pracy Są to wydatki pochodne od wynagrodzeń Wskaźniki procentowe ich wykonania w stosunku do planu kształtują się więc na poziomie zbliżonym do wskaźnika wykonania wydatków na wynagrodzenie 2 Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Planowana kwota wydatków to 2520800zł Poniesiono wydatki w kwocie 2306808 zł, co stanowi 91,51% planu Największe wydatki w tym paragrafie związane są z zakupem paliwa do samochodów, obsługujących ZUOK Zaplanowano na ten cel kwotę 1510000 zł, a wydatkowano 1413213 zł,co stanowi 93,59% planu Kolejna duża pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy środków transportu Wydatki poniesione na eksploatację środków transportu wyniosły 541175 zł W paragrafie tym w zadaniu 5 zgromadzono wydatki na zakup części eksploatacyjnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem Zakładu w tym głównie do hali sortowniczej 196926 zł ( taśmy, materiały do usunięcia awarii linii sortowniczej, drut do belowania surowców oraz pozostałe materiały i wyposażenie) Wszystkie wydatki zgromadzone w tym paragrafie realizowane były zgodnie z bieżącą oceną potrzeb i nie przekroczyły zaplanowanych kwot 3 Paragraf 4260 Zakup energii Zaplanowano na ten cel kwotę 234000 zł Wydatkowano 204427 zł, co stanowi 87,36% planu 4 Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych Plan wydatków w tym paragrafie zakładał kwotę 1136000 zł Wydatkowano 1028568 zł, co stanowi 90,54% planu Największa pozycja wydatków w tym paragrafie dotyczy zadania 3 inne usługi niematerialne, gdzie zgromadzono następujące wydatki: dzierżawa bazy w Krześniczce, dzierżawa samochodu, usługi asenizacyjne,usługi informatyczne, naprawa i konserwacja urządzeń, pranie odzieży roboczej, usługi BHP,usługi kominiarskie, ppoż, nadzór techniczny, monitoring składowisk odpadów, legalizacje i naprawy wag w Długoszynie i w bazach przeładunkowych, usługi transportowe, itp Wydatki w poszczególnych zadaniach w tym paragrafie zostały wykonane na poziomie planowanym i w oparciu o bieżącą analizę potrzeb 5 Paragraf 4430 Różne opłaty i składki Planowana kwota wynosi 150000 zł Wydatkowano 137771 zł, co stanowi 91,84% planu Główne wydatki w tym paragrafie to ubezpieczenie majątku oraz inne opłaty tj opłaty skarbowe i sądowe, składki członkowskie z tytułu przynależności do organizacji związanych z gospodarką odpadami, opłaty rejestracyjne, opłaty za zezwolenia, zaświadczenia i wypisy 6 Paragraf 4440 - Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wydatki na ten cel wyniosły w roku 2012 125802 zł
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 4 Poz 1401 7 Paragraf 4480 podatek od nieruchomości Na ten cel zaplanowano w budżecie kwotę 355000 zł Realizacja wydatków przebiegała planowo i wyniosła 346279 zł 8 Paragraf 4520 - Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za gospodarcze korzystanie ze środowiska Wydatkowano na ten cel w roku 2012 1466728 zł, co stanowi 97,78% planu Opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska stanowi obecnie jedną z największych, obok wydatków na wynagrodzenia i zakup paliwa, pozycję po stronie wydatków bieżących budżetu Związku 9 Paragraf 6130 - zaplanowane wydatki związane z działalnością inwestycyjną CZG-12 w kwocie 664000 zł zostały zrealizowane w kwocie 146093 zł W całości zrealizowano zadanie dotyczące rozbudowy parkingu na samochody w Zakładzie w Długoszynie Wydano na ten cel kwotę 60736,- zł w stosunku do planowanej kwoty 70000,- zł Nie zrealizowano zadania związanego z budową placu przeładunkowego w Bukowcu Poniesiono jedynie wydatki dotyczące niezbędnej zmiany w projekcie tej inwestycji, polegającej na dostosowaniu pierwotnej bardzo rozbudowanej koncepcji budowy bazy do faktycznie istniejących, realnych potrzeb Zrealizowano wstępne prace przygotowawcze ( oszacowano zasobność biogazową składowiska ) związane z rekultywacją kwatery 1A na odpady komunalne Wydatkowano na ten cel 70299,- zł W związku z opóźnieniem wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych ( DzU z dnia 24 września2012r) nie można było wydzielić terenu pod planowaną inwestycję oraz opracować map do celów projektowych, co spowodowało przesunięcie terminu opracowania koncepcji techniczno-technologicznej kompostowni odpadów biodegradowalnych Zaplanowane na ten cel środki w budżecie nie zostały w związku z powyższym wydatkowane 10 Paragraf 6140 - Zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek W ramach tego paragrafu zrealizowano zaplanowany zakup serwera, ładowarki oraz systemu monitoringu do Zakładu w Długoszynie Łączne wydatki wyniosły 576862 zł 11 W dziale 757 obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 179862 zł W ramach paragrafów 8010 i 8110 regulowane były terminowo zobowiązania związane z gwarancjami bankowymi oraz odsetkami od zaciągniętych pożyczek w NFOŚiGW oraz kredytu bankowego Łączna kwota wydatków poniesionych w okresie od 01012012r do 31122012r wynosi 10 087054 zł,co stanowi 88,03% planu Celowy Związek Gmin CZG-12 w roku 2012r osiągnął dochody na poziomie 11352885 zł Wydatki wyniosły 10087054 zł Nadwyżka budżetowa na dzień 31122012r wyniosła 1265831 zł wobec planowanej w wysokości 135000 zł Powstała nadwyżka została przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytu w wysokości 660000,- zł Pozostała kwota zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe przyszłego roku Dział Roz dział Realizacja wydatków od 0101-31122012r Para graf Nazwa Plan Wykonanie % wykonan ia 900 GOSPODARKA 11247000,- 9907192,- 88,08 KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 Gospodarka odpadami 11247000,- 9907192,- 88,08 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 Diety dla członków komisji i organów stanowiących 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 45000,- 45000,- 39650,- 39650,- 88,11 88,11 2776000,- 2695012,- 97,08 206000,- 196483,- 95,37 555000,- 491449,- 88,54
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 5 Poz 1401 4120 Składki na Fundusz Pracy 73000,- 56507,- 77,4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8000,- 2618,- 32,72 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup paliwa Zakup materiałów biurowych Zakup środków czystości Zakup worków Zakup materiałów eksploatacyjnych ZUOK Wydatki socjalne biura Wydatki dotyczące BHP Wydatki dotyczące środków transportu 4260 Zakup energii Zakup energii elektrycznej Zakup gazu i węgla Zakup wody 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 Badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników 4300 4350 4360 4370 4410 4430 Z Zakup usług pozostałych Opłaty pocztowe Organizacja edukacji w gminach i sołectwach Inne usługi niematerialne Obsługa prawna Związku Ochrona obiektu ZUOK Usługi dotyczące środków transportu 2520800,- 1510000,- 17000,- 8000,- 60000,- 243800,- 12000,- 70000,- 600000,- 234000,- 170000,- 55000,- 9000,- 8000,- 8000, - 1136000,- 13000,- 103000,- 530000,- 30000,- 160000,- 300000,- 2306808,- 1413213,- 10243,- 6727,- 58907,- 196926,- 9997,- 69620,- 541175,- 204427,- 155168,- 41862,- 7397,- 2832,- 2832,- 1028568,- 12186,- 102493,- 530323,- 29520,- 145953,- 208093,- 91,51 93,59 60,25 84,09 98,17 80,77 83,30 99,45 90,19 87,36 91,27 76,11 82,18 35,39 35,39 90,54 93,73 99,50 100,06 98,40 91,22 69,36 Z Zakup usług dostępu do sieci Internet 3000,- 2161,- 72,03 O Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 20000,- 13275,- 66,37 komórkowej O Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 4000,- 2766,- 69,15 stacjonarnej P Podróże służbowe krajowe 1 Koszty przejazdu i diet pracowniczych R Różne opłaty i składki Ubezpieczenie majątku ZUOK Inne opłaty z tytułu eksploatacji ZUOK 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 P Podatek od nieruchomości 15000,- 15000, - 150000,- 140000,- 10000,- 11830,- 11830, - 137771,- 131072,- 6699, - 78,86 78,86 91,84 93,62 66,99 140000,- 125802,- 89,85 355000,- 346279,- 97,54
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 6 Poz 1401 4500 4520 4530 4700 Podatek od nieruchomości w Długoszynie działka 170/3 Podatek od nieruchomości w Bukowcu P Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Podatek od środków transportu Podatek rolny i leśny OS płaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska P Podatek od towarów i usług S S Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 6130 Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek Budowa placu przeładunkowego w Bukowcu Projekt i rozbudowa parkingu na samochody osobowe w Długoszynie Rekultywacja kwatery 1A na odpady komunalne w Długoszynie -I etap Opracowanie koncepcji techniczno technologicznej kompostowni odpadów biodegradowalnych 6140 Wydatki na zakupy inwestycyjne pozostałych jednostek Zakup serwera Zakup ładowarki Zakup systemu monitoringowego do ZUOK w Długoszynie 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 350000,- 5000, - 32000,- 26000,- 6000, - 1500000,- 1500000,- 342205,- 4074,- 28109,- 23631,- 4478,- 1466728,- 1466728,- 97,77 81,48 87,84 90,88 74,63 97,78 97,78 210000,- 15582,- 7,42 10000,- 9580,- 95,80 664000,- 350000,- 70000,- 174000,- 70000,- 582200,- 6200,- 550000,- 26000, - 146093,- 15058,- 60736,- 70299,- 0,- 576862,- 1150,- 549902,- 25810, - 22,00 4,30 86,76 40,40 0,00 99,08 18,54 99,98 99,27 200000,- 179862,- 89,93 200000,- 179862,- 89,93 8010 Rozliczenia z bankam i 41000,- 40800,- 99,51
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 7 Poz 1401 związane z obsługą długu publicznego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek krajowego Spłata odsetek 159000,- 159000,- 139062,- 139062,- 87,46 87,46 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 11364,- 0,- 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 11364,- 0,- 0,00 RRezerwy 4810 11364,- 0,- 0,00 3 Przychody i rozchody RRAZEM 11458364,- 10087054,- 88,03 W okresie sprawozdawczym zaplanowano przychody z wolnych środków w wysokości 525000,- zł oraz rozchody z tytułu spłat pożyczek i kredytu w wysokości 660000,- zł Przychody wynoszą 1740362,- Stronę rozchodową budżetu Związku stanowi kapitał podlegający spłacie w roku 2012 z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytu i wynosi 660000 zł oraz lokaty bankowe w kwocie 2000000,-zł Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Związku od 0101 do 31122012r Lp Treść Klasyfikacja Plan roczny Wykonanie 1 Wolne środki, o których mowa w art 217 ust2 pkt 6 ustawy 950 525000,- 1740362,- Przychody ogółem: 525000,- 1740362,- 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 660000,- 660000,- 2 Lokaty 994 2000000,- Rozchody ogółem: 660000,- 2660000,- INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Celem opracowania jest ustalenie majątku Celowego Związku Gmin CZG-12 w formie informacji zgodnie z przepisem art 52 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz Uz 2001r nr 142 poz 1591 z późn zmian) Dane obejmują okres roku i zebrane zostały według stanów na dzień 31122011 r ( roku poprzedzającego rok budżetowy) i 31122012 r (roku budżetowego) Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości tj Aktywa trwałe w tym : 2 Wartości niematerialne 3 Rzeczowe aktywa trwałe I grunty, II budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej III urządzenia techniczne i maszyny IV środki transportu V inne środki trwałe 4 Środki przekazane na poczet inwestycji
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 8 Poz 1401 5 Należności długoterminowe 6 Długoterminowe aktywa finansowe Umorzenie wyliczono zgodnie z Ustawą z dnia 15021992 o podatku dochodowym od osób prawnych Całość opracowania podzielono na dwie części : I Wartość posiadanych środków trwałych II Zadłużenie jednostki I Wartość posiadanych środków trwałych Wartość majątku przedstawia niniejsza tabela L p Nazwa Miejsce Szt Wykaz środków trwałych Stan na 31122012 r Wartość z dnia przyjęcia na stan Wartość na dzień 31122011r Umorzenie Wartość na dzień 31122012r 1 Budynek socjalno-techniczny CZG-12 1 1 003 854,96 777 987,63 250 963,70 752 891,26 2 Hala sortowni CZG-12 1 3 171 111,85 2 457 611,65 792 778,00 2 378 333,85 3 Garaże budynek CZG-12 1 115 048,64 68 453,93 51 771,90 63 276,74 jednokondygnacyjny 4 Budynek paliw CZG - 12 1 27 558,28 21 357,64 6 889,60 20 668,68 5 Niecka CZG - 12 1 2 296 643,03 1 779 898,31 574 160,80 1 722 482,23 6 Aneksy na surowce wtórne CZG - 12 1 273 829,30 162 928,42 123 223,20 150 606,10 7 Plac pod kompostownię CZG - 12 1 1 034 193,76 615 345,28 465 387,20 568 806,56 8 Segment do przeróbki gruzu budowlanego 9 Aneksy na odpady problemowe CZG - 12 1 87 017,31 51 775,29 39 157,80 47 859,51 CZG-12 1 354 021,74 210 642,92 159 309,80 194 711,94 10 Zbiornik na odcieki CZG - 12 1 119 313,22 70 991,41 53 690,90 65 622,32 11 Plac parkingowy dla sam osobowych CZG-12 1 54 702,56 32 547,98 24 616,20 30 086,36 12 Brodzik dezynfekcyjny CZG - 12 1 21 286,21 12 665,29 9 578,80 11 707,41 13 Myjnia płytowa CZG - 12 1 9 999,71 5 949,80 4 499,90 5 499,81 14 Plac na izolacyjne warstwy 44 727,25 26 612,68 20 127,30 24 599,95 pośrednie CZG - 12 1 15 Zbiornik bezodpływowy żelb CZG - 12 1 42 103,02 25 051,26 18 946,40 23 156,62 podziemny na ścieki 16 Zbiornik wód CZG - 12 1 61 970,60 36 872,48 27 886,80 34 083,80 ewaporacyjnych 17 Drogi i place technologiczne CZG - 12 1 1 782 675,14 1 060 691,72 802 203,80 980 471,34 18 Tereny zielone i trawiaste CZG - 12 place 192 748,87 114 685,57 86 737,00 106 011,87 19 Ogrodzenie terenu z siatki na CZG - 12 zesta 156 694,66 93 233,32 70 512,60 86 182,06 słstal wraz z bramą w wjazdową 20 Kocioł centralnego CZG - 12 1 50 090,31 18 533,43 35 063,20 15 027,11
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 9 Poz 1401 ogrzewania 21 Kompostownia kontenerowa CZG-12 1 843 977,66 502 166,75 379 789,90 464 187,76 22 Stacja przeładunkowa - prasokontener Krześnicz ka 1 188 969,33 64 407,08 137 790,10 51 179,23 23 Stacja przeładunkowa - Bukowiec 1 188 969,33 64 407,08 137 790,10 51 179,23 prasokontener 24 Waga samochodowa CZG- 12 1 108 493,55 64 553,66 46 872,10 59 671,45 25 Stacja przeładunkowa - prasokontener Długoszyn 1 109 200,00 41 678,00 75 166,00 34 034,00 26 Ładowarka czołowa Ł-201 Krześnicz 1 58 000,00 12 760,00 55 680,00 2 320,00 FADROMA ka 27 MAN ciężarowy asenizacyjny CZG-12 1 60 000,00 27 41 300,00 18 700,00 28 Kompaktor BOMAG BC 771 CZG-12 1 230000,00 162 916,74 90 083,26 139 916,74 29 Ładowarka FADROMA Ł- Bukowiec 1 57000,00 30 495,00 36 765,00 20 235,00 200 30 Kserokopiarka CZG-12 1 5480,00 2 055,00 5 069,00 411,00 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Ładowarka KOMATSU CZG-12 1 244000,00 156 160,00 131 760,00 112 240,00 Kontener do przewozu odpadów komunalnych 32m³ Kontener do przewozu odpadów komunalnych 36m³ CZG-12 1 11 7 104,00 5 994,00 5 106,00 CZG-12 1 11900,00 7 616,00 6 426,00 5 474,00 Przyłącze kanalizacyjne CZG-12 1 53 937,04 45 396,98 13 933,76 40 003,28 Ściana oporowa hala sortowni Zestaw komputerowy HP Pro 3120 MT- hala sortowni CZG-12 1 52 407,54 50 114,73 3 603,00 48 804,54 CZG-12 1 5 180,46 3 626,32 3 108,28 2 072,18 Przyczepa WIELTON/PM-2H CZG-12 1 63 000,00 54 180,00 17 640,00 45 360,00 Samochód dostawczy CITROEN BERLINGO CZG-12 1 48 360,65 38 688,52 19 344,26 29 016,39 Przyczepa WIELTON/PS-2 CZG-12 1 65 000,00 57 416,70 16 683,30 48 316,70 Oprogramowanie wizualizacyjne Samochód ciężar MAN TGS 33400 6V4 BB Niecka składowiska - kwatera 1B CZG-12 1 11 806,20 6 886,90 10 822,40 983,80 CZG-12 1 407 400,00 353 080,00 135 800,00 271 600,00 CZG-12 1 1 937 796,44 1 937 796,44 48 444,91 1 889 351,53 43 Samochód ciężar MAN TGS CZG-12 1 452 845,00 0,00 83 021,58 369 823,42
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 10 Poz 1401 33400 6X4BB 44 45 46 47 48 49 Serwer SOLAR CZG-12 1 5 000,00 0,00 1 375,00 3 625,00 Parking samochodowy CZG-12 1 49 650,00 0,00 372,35 49 277,65 Monitoring - Długoszyn CZG-12 1 20 984,00 0,00 524,60 20 459,40 Ładowarka CAT 924H CZG-12 1 447 074,80 0,00 0,00 447 074,80 Ścianka celnościowa CZG-12 1 4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 Działka gruntu nr 170/3 o pow 48,62 ha sołectwo Długoszyn gmina Sulęcin Zestaw komputerowy -CELERON CZG 12 1 75 477,50 75 477,50 0,00 75 477,50 50 CZG-12 1 3 633,00 0,00 3185,00 0,00 51 Kontenery do gromadzenia CZG-12 20 114 774,10 0,00 114 774,10 0,00 gruzu o wym 6 x 2,3 x 1,2 m 52 Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 53 Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 54 Kontener na szkło CZG - 12 1 7 809,03 0,00 7 809,03 0,00 55 Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 56 Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 57 Kontener na papier CZG - 12 1 10 509,03 0,00 10 509,03 0,00 58 Zestaw komputerowy CZG - 12 1 6 559,94 0,00 4 259,94 0,00 Optimus 59 Mercedes Benz 2528L CZG 12 1 367 239,50 0,00 367 239,50 0,00 60 Mercedes Benz 2635L CZG-12 1 372 764,41 0,00 372 764,41 0,00 61 Mercedes Benz 2635L CZG - 12 1 372 764,41 0,00 372 764,41 0,00 62 Kserokopiarka CZG-12 1 12 106,06 0,00 12 106,06 0,00 63 System komputerowy Celeron CZG-12 1 33 323,99 0,00 12969,19 0,00 64 Zestaw komputerowy-duron CZG - 12 1 3 508,20 0,00 986,89 0,00 65 Zestaw myjąco-czyszczący do sortowni CZG-12 1 19 303,16 0,00 19 303,16 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 11 Poz 1401 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 Samochód skrzyniowy MAN 12225 LLC Samochód skrzyniowy MAN 12225 LLC Samochód ciężarowy MAN 26363 FDC HDS CZG - 12 1 169 206,28 0,00 169 206,28 0,00 CZG - 12 1 169 206,28 0,00 169 206,28 0,00 CZG - 12 1 364 943,93 0,00 364 943,93 0,00 Samochód dostawczy Caddy CZG-12 1 37 875,77 0,00 37 875,77 0,00 Ładowarka do sortowni typu MANITU Przenośny kontener z podłączeniem do energii Kontenery stalowe posegregacyjne Ciągnik z przyczepą : ciągnik marki ESCORT 450 Powertrac CZG-12 1 264 991,57 0,00 264 991,57 0,00 CZG - 12 1 24 274,20 0,00 24 274,20 0,00 CZG - 12 10 126 884,80 0,00 126 884,80 0,00 CZG - 12 1 53 239,68 0,00 53 239,68 0,00 Przyczepa marki Biafamar CZG-12 1 25 053,97 0,00 25 053,97 0,00 Kserokopiarka Nashuatec 3715 Samochód do opróżniania pojemników MAN 26313 FLC bezpylny Samochód do opróżniania pojemników MAN 26313 FLC bezpylny Przyczepa specjalna do przewozu kontenerów Przyczepa specjalna do przewozu kontenerów CZG - 12 1 9 969,84 0,00 9 969,84 CZG-12 1 349 365,17 0,00 349 365,17 0,00 CZG-12 1 349 365,17 0,00 349 365,17 0,00 CZG-12 1 64 570,88 0,00 64 570,88 0,00 CZG-12 1 64 570,88 0,00 64 570,88 0,00 Osprzęt do ciągnika CZG-12 1 19 778,00 19 778,00 0,00 Sprężarka tłokowa CZG-12 1 5 950,00 0,00 5 950,00 0,00 Mobilny węzeł do przeróbki gruzu KRUSZRKA karbowo-wachaczowa CZG - 12 1 742 554,22 43 315,69 742 554,22 0,00 Rębarka do gałęzi CZG-12 1 42 509,38 2 479,67 42 509,38 0,00 Linia sortownicza CZG - 12 1 3 930 656,00 393 065,60 3 930 656,00 0,00 Przenośny zbiornik paliwa CZG - 12 1 16 566,09 1 656,60 16 566,09 0,00 Centrala telefoniczna z telefonami Zestaw komputerowy Buisness CZG - 12 1 9 796,14 979,65 9 796,14 0,00 CZG-12 1 3900,00 585,00 3 900,00 0,00 0,00
Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego 12 Poz 1401 88 89 90 Trafostacja CZG - 12 1 160 674,28 16 067,41 160 674,28 0,00 Linie kablowe i oświetlenie terenu Sieci kanalizacyjne i wodociągowe II CZG - 12 CZG - 12 zesta w zesta w RAZEM 25 766 132,31 11 936 288,93 144 386,84 14 438,72 144 386,84 0,00 537 812,07 53 781,18 537 812,07 0,00 Zadłużenie Celowego Związku Gmin CZG 12 na dzień 31122012r 1 225 000,00 zł pożyczka 2 NFOŚiGW 3 2 120 000,00 zł kredyt WBK Razem 2 345 000,00 zł 14146072,0 8 11592486,1 2