Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym złożonego przez Fundusz Zalążkowy KPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Strona 1 / 48
Harmonogram rzeczowo-finansowy Projektu Inkubowanie nowych innowacyjnych spółek w Krakowskim Parku Technologicznym złożonego przez Fundusz Zalążkowy KPT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji Nr Okresu Kategoria wydatków Nazwa szczegółowej pozycji budżetowej Opis sposobu kalkulacji Całkowita kwota wydatków (PLN) Kwota wydatków kwalikikowanych (PLN) Kwota dofinansowania Procent dofinansowania (%) NETTO [ ] BRUTTO [x] Etap 1. Termin realizacji: od 2010-01-01 do 2010-03-31 1. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [1] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 3 999,98 3 999,98 3 999,98 100,00% Suma w ramach kategorii: 3 999,98 3 999,98 3 999,98 100,00% 2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [2] Koordynator projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; wg umowy o pracę 12000 10 526,22 10 526,22 10 526,22 100,00% [103] Specjalista d.s transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% [104] Obsługa techniczna - administracja wg listy płac; wg umowy o pracę 2975 2 369,60 2 369,60 2 369,60 100,00% [105] Analityk wg listy płac; wg umowy o pracę 8500 8 500,00 8 500,00 8 500,00 100,00% Strona 2 / 48
finansowy [106] Broker Technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę 12750 11 848,00 11 848,00 11 848,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 38 243,82 38 243,82 38 243,82 100,00% 3. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [3] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 2. zakup usług pocztowych 47,85 47,85 47,85 100,00% Suma w ramach kategorii: 47,85 47,85 47,85 100,00% 4. najem i użytkowanie pomieszczeń [4] najem i użytkowanie pomieszczeń biurowych wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies. 7 626,96 7 626,96 7 626,96 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 626,96 7 626,96 7 626,96 100,00% 5. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [5] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 553,90 553,90 553,90 100,00% Suma w ramach kategorii: 553,90 553,90 553,90 100,00% 6. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie Strona 3 / 48
wsparcia [6] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna 8 585,75 8 585,75 8 585,75 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 585,75 8 585,75 8 585,75 100,00% Suma w ramach etapu: 59 058,26 59 058,26 59 058,26 100,00% Etap 2. Termin realizacji: od 2010-04-01 do 2010-06-30 1. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [7] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 5 999,97 5 999,97 5 999,97 100,00% Suma w ramach kategorii: 5 999,97 5 999,97 5 999,97 100,00% 2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [8] Koordynator Projektu wg listy płac; wg umowy o pracę 12000 31 578,66 31 578,66 31 578,66 100,00% [107] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% [108] Obsługa administracyjnotechniczna wg listy płac; wg umowy o pracę 2975 7 629,90 7 629,90 7 629,90 100,00% [109] Broker technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę 12750 35 544,00 35 544,00 35 544,00 100,00% [110] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę 8500 25 500,00 25 500,00 25 500,00 100,00% Strona 4 / 48
[111] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies. 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 124 252,56 124 252,56 124 252,56 100,00% 3. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [9] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) wg poniesionych wydatków 786,16 786,16 786,16 100,00% Suma w ramach kategorii: 786,16 786,16 786,16 100,00% 4. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [10] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 1 316,97 1 316,97 1 316,97 100,00% [113] zakup usług pocztowych wg poniesionych wydatków 37,87 37,87 37,87 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 354,84 1 354,84 1 354,84 100,00% 5. najem i użytkowanie pomieszczeń [11] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies. 10 431,00 10 431,00 10 431,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 10 431,00 10 431,00 10 431,00 100,00% Strona 5 / 48
6. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [12] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 1 377,72 1 377,72 1 377,72 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 377,72 1 377,72 1 377,72 100,00% 7. działania promocyjne i informacyjne [13] Aktualizacja strony www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies. 2 745,00 2 745,00 2 745,00 100,00% [112] Wykonanie stałych materiałów promujących Akcel. wg poniesionych wydatków 3 294,00 3 294,00 3 294,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 039,00 6 039,00 6 039,00 100,00% 8. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [14] koszt poręczenia wg umowy z bankiem opłata kwartalna bankowego 8 656,32 8 656,32 8 656,32 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 656,32 8 656,32 8 656,32 100,00% Suma w ramach etapu: 158 897,57 158 897,57 158 897,57 100,00% Etap 3. Termin realizacji: od 2010-07-01 do 2010-09-30 1. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [15] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 5 999,97 5 999,97 5 999,97 100,00% [119] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,83 57 812,49 57 812,49 57 812,49 100,00% Strona 6 / 48
zł/mies. [120] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies.; w tym okresie 2 miesiące 38 209,36 38 209,36 38 209,36 100,00% Suma w ramach kategorii: 102 021,82 102 021,82 102 021,82 100,00% 2. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [16] Koordynator Projektu wg listy płac; wg umowy o pracę 12000 33 052,09 33 052,09 33 052,09 100,00% [114] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) 14 999,97 14 999,97 14 999,97 100,00% [115] Obsługa administracyjnotechniczna wg listy płac; wg umowy o pracę 2975 8 517,02 8 517,02 8 517,02 100,00% [116] Broker technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę 12750 38 209,83 38 209,83 38 209,83 100,00% [117] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę 8500 25 500,00 25 500,00 25 500,00 100,00% [118] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies. 8 865,92 8 865,92 8 865,92 100,00% Strona 7 / 48
Suma w ramach kategorii: 129 144,83 129 144,83 129 144,83 100,00% 3. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [17] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) wg poniesionych wydatków 601,22 601,22 601,22 100,00% Suma w ramach kategorii: 601,22 601,22 601,22 100,00% 4. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [18] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 2 996,07 2 996,07 2 996,07 100,00% [121] 2. zakup usług pocztowych wg poniesionych wydatków 323,61 323,61 323,61 100,00% Suma w ramach kategorii: 3 319,68 3 319,68 3 319,68 100,00% 5. najem i użytkowanie pomieszczeń [19] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies. 10 431,00 10 431,00 10 431,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 10 431,00 10 431,00 10 431,00 100,00% 6. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [20] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 864,29 864,29 864,29 100,00% Strona 8 / 48
Suma w ramach kategorii: 864,29 864,29 864,29 100,00% 7. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [21] druk publikacji wg poniesionych wydatków 292,80 292,80 292,80 100,00% Suma w ramach kategorii: 292,80 292,80 292,80 100,00% 8. działania promocyjne i informacyjne [22] stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies. 2 745,00 2 745,00 2 745,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 2 745,00 2 745,00 2 745,00 100,00% 9. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [23] koszt poręczenia wg umowy z bankiem opłata kwartalna bankowego 8 656,32 8 656,32 8 656,32 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 656,32 8 656,32 8 656,32 100,00% Suma w ramach etapu: 258 076,96 258 076,96 258 076,96 100,00% Etap 4. Termin realizacji: od 2010-10-01 do 2011-02-28 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [24] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 1 wejście kapitałowe * zgodnie z zawartą umową spółki 610 000,00 610 000,00 610 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 610 000,00 610 000,00 610 000,00 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [25] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 9 999,95 9 999,95 9 999,95 100,00% Strona 9 / 48
[122] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,83 zł/mies. 96 354,35 96 354,35 96 354,35 100,00% [123] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies 95 523,40 95 523,40 95 523,40 100,00% [124] usługi - ekspertyzy techniczne 345 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy 54 716,53 54 716,53 54 716,53 100,00% Suma w ramach kategorii: 256 594,23 256 594,23 256 594,23 100,00% 3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [26] Koordynator Projektu wg listy płac; wg umowy o pracę 12000 59 998,27 59 998,27 59 998,27 100,00% [125] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) 24 999,99 24 999,99 24 999,99 100,00% [126] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; wg umowy o pracę 2975 14 505,22 14 505,22 14 505,22 100,00% [127] Broker technologiczny wg listy płac; wg umowy o pracę 12750 61 984,84 61 984,84 61 984,84 100,00% Strona 10 / 48
[128] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę 8500 42 500,02 42 500,02 42 500,02 100,00% [129] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies. 15 000,00 15 000,00 15 000,00 100,00% [130] Doradcy techniczni (inżynierowie) 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 218 988,34 218 988,34 218 988,34 100,00% 4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [27] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) wg poniesionych wydatków 273,74 273,74 273,74 100,00% Suma w ramach kategorii: 273,74 273,74 273,74 100,00% 5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [28] zakup usług wg poniesionych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 5 503,99 5 503,99 5 503,99 100,00% [133] Zakup usług pocztowych wg poniesionych wydatków 759,41 759,41 759,41 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 263,40 6 263,40 6 263,40 100,00% Strona 11 / 48
6. najem i użytkowanie pomieszczeń [29] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies. 17 385,00 17 385,00 17 385,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 17 385,00 17 385,00 17 385,00 100,00% 7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [30] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg poniesionych wydatków 1 425,85 1 425,85 1 425,85 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 425,85 1 425,85 1 425,85 100,00% 8. działania promocyjne i informacyjne [31] 1. stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies. 4 575,00 4 575,00 4 575,00 100,00% [131] Wykonanie stałych materiałów promujących Akcel. wykonanie materiałów typu: roll'up, ścianka, standy, tablice informacyjne 7 362,70 7 362,70 7 362,70 100,00% [132] Usługi doradcze w zakresie PR wg umowy zawartej z usługodawcą; 1300 zł brutto/mies. 5 200,00 5 200,00 5 200,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 17 137,70 17 137,70 17 137,70 100,00% 9. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia Strona 12 / 48
[32] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna 8 585,75 8 585,75 8 585,75 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 585,75 8 585,75 8 585,75 100,00% Suma w ramach etapu: 1 136 654,01 1 136 654,01 1 136 654,01 100,00% Etap 5. Termin realizacji: od 2011-03-01 do 2011-08-31 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [33] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejście kapitałowe * 200 tys. euro * 4,00 zł oraz uzupełnienie do transakcji zawartej w poprzednim okresie 1 807 294,24 1 807 294,24 1 807 294,24 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 807 294,24 1 807 294,24 1 807 294,24 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [34] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 11 999,94 11 999,94 11 999,94 100,00% [144] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,83 zł/mies. 115 623,06 115 623,06 115 623,06 100,00% [145] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 114 628,08 114 628,08 114 628,08 100,00% [146] Usługi - ekspertyzy techniczne 1871 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy 91 510,01 91 510,01 91 510,01 100,00% Suma w ramach kategorii: 333 761,09 333 761,09 333 761,09 100,00% Strona 13 / 48
3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [35] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; wg umowy o pracę 12000 71 997,96 71 997,96 71 997,96 100,00% [134] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 5000 zł/mies. (pół etatu) 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00% [135] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; wg umowy o pracę 2975 17 574,55 17 574,55 17 574,55 100,00% [136] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; wg umowy o pracę 12750 76 459,81 76 459,81 76 459,81 100,00% [137] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę 8500 51 000,00 51 000,00 51 000,00 100,00% [138] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 265 032,32 265 032,32 265 032,32 100,00% 4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [36] delegacje krajowe delegacje krajowe w ramach naboru 180,37 180,37 180,37 100,00% Strona 14 / 48
(pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu [153] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 180,37 180,37 180,37 100,00% 5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [37] zakup usług wg faktycznych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 7 931,04 7 931,04 7 931,04 100,00% [140] Zakup usług pocztowych wg faktycznych wydatków 347,90 347,90 347,90 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 278,94 8 278,94 8 278,94 100,00% 6. najem i użytkowanie pomieszczeń [38] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3477 zł brutto/mies. 20 815,00 20 815,00 20 815,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 20 815,00 20 815,00 20 815,00 100,00% 7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [39] zakup materiałów wg faktycznych wydatków 3 362,02 3 362,02 3 362,02 100,00% Strona 15 / 48
biurowych i eksploatacyjnych Suma w ramach kategorii: 3 362,02 3 362,02 3 362,02 100,00% 8. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [40] druk publikacji wg faktycznych wydatków 11 999,88 11 999,88 11 999,88 100,00% Suma w ramach kategorii: 11 999,88 11 999,88 11 999,88 100,00% 9. działania promocyjne i informacyjne [41] 1. stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies. 5 490,00 5 490,00 5 490,00 100,00% [139] Usługi doradcze wg umowy zawartej z usługodawcą; 1300 zł brutto/mies. 7 800,00 7 800,00 7 800,00 100,00% [222] Wykonanie stałych materiałów promujących Akcel. wg faktycznych wydatków 7 373,07 7 373,07 7 373,07 100,00% Suma w ramach kategorii: 20 663,07 20 663,07 20 663,07 100,00% 10. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [42] koszt poręczenia wg umowów z bankiem bankowego 29 966,85 29 966,85 29 966,85 100,00% Suma w ramach kategorii: 29 966,85 29 966,85 29 966,85 100,00% Suma w ramach etapu: 2 501 353,78 2 501 353,78 2 501 353,78 100,00% Strona 16 / 48
Etap 6. Termin realizacji: od 2011-09-01 do 2012-02-29 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [43] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 600 000,00 1 600 000,00 1 600 000,00 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [44] obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 11 999,94 11 999,94 11 999,94 100,00% [141] Usługi prawne wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 115 623,06 115 623,06 115 623,06 100,00% [142] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 114 628,08 114 628,08 114 628,08 100,00% [143] Usługi - ekspertyzy techniczne 207 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawki wynikającej z zawartej umowy 32 829,41 32 829,41 32 829,41 100,00% [230] Usługi - doradcy techniczni 23 godzin * 56,00 zł/godz.; wg stawki wynikającej z zawartej umowy 1 288,00 1 288,00 1 288,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 276 368,49 276 368,49 276 368,49 100,00% Strona 17 / 48
3. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [45] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce * 12000 zł/mies.(cały etat) oraz 2 m-ce * 12202,21 zł/mies. 72 404,10 72 404,10 72 404,10 100,00% [147] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce *5000 zł/mies. (pół etatu) oraz 2 m-ce * 5084,40 zł/mies. 30 168,80 30 168,80 30 168,80 100,00% [148] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce * 2962zł/mies.(cały etat) oraz 2 m-ce * 3765,01 19 089,61 19 089,61 19 089,61 100,00% [149] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce *12750, oraz 2 m-ce * 12951,61 76 903,22 76 903,22 76 903,22 100,00% [150] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; wg umowy o pracę 4 m-ce *8500, oraz 2 m-ce * 8643,49 51 286,96 51 286,96 51 286,96 100,00% [151] Doradcy techniczni (inżynierowie) 0 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 0,00 0,00 0,00 0,00% [152] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% Strona 18 / 48
Suma w ramach kategorii: 267 852,69 267 852,69 267 852,69 100,00% 4. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [46] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 3 681,69 3 681,69 3 681,69 100,00% [154] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 3 681,69 3 681,69 3 681,69 100,00% 5. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [47] zakup usług wg faktycznych wydatków telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 8 040,20 8 040,20 8 040,20 100,00% [157] zakup usług pocztowych wg faktycznych wydatków 575,57 575,57 575,57 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 615,77 8 615,77 8 615,77 100,00% 6. najem i użytkowanie pomieszczeń [48] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą: 5 miesięcy x 3477 zł brutto/mies.; 1 miesiąc x 3799,36 zł brutto/mies. 21 184,36 21 184,36 21 184,36 100,00% Strona 19 / 48
Suma w ramach kategorii: 21 184,36 21 184,36 21 184,36 100,00% 7. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [49] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg faktycznych wydatków 1 308,69 1 308,69 1 308,69 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 308,69 1 308,69 1 308,69 100,00% 8. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [50] druk publikacji wg faktycznych wydatków 11 808,00 11 808,00 11 808,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 11 808,00 11 808,00 11 808,00 100,00% 9. działania promocyjne i informacyjne [102] stworzenie i aktualizacja www ; wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies. 5 490,00 5 490,00 5 490,00 100,00% [155] Promocja w mediach FZ KPT wg faktycznych wydatków 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% [156] Usługi doradcze PR wg umowy zawartej z usługodawcą; 5 x 1300 zł brutto/mies. 6 500,00 6 500,00 6 500,00 100,00% [224] Wykonanie materiałów promujących akcelerator wg faktycznych wydatków 6 986,40 6 986,40 6 986,40 100,00% Suma w ramach kategorii: 34 976,40 34 976,40 34 976,40 100,00% Strona 20 / 48
10. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [51] koszt poręczenia wg umowów z bankiem bankowego 32 525,92 32 525,92 32 525,92 100,00% Suma w ramach kategorii: 32 525,92 32 525,92 32 525,92 100,00% Suma w ramach etapu: 2 258 322,01 2 258 322,01 2 258 322,01 100,00% Etap 7. Termin realizacji: od 2012-03-01 do 2012-08-31 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [52] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 3 wejście kapitałowe 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% 2. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [53] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 11 999,94 11 999,94 11 999,94 100,00% [158] Usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 115 623,06 115 623,06 115 623,06 100,00% [159] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 114 628,08 114 628,08 114 628,08 100,00% [160] Usługi - 515 godzin * 158,60 zł/godz.; wg 81 677,05 81 677,05 81 677,05 100,00% Strona 21 / 48
ekspertyzy techniczne stawko wynikającej z zawartej umowy [231] Usługi - Doradcy techniczni 45 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 1 008,03 1 008,03 1 008,03 100,00% Suma w ramach kategorii: 324 936,16 324 936,16 324 936,16 100,00% 3. audyt finansowy [225] audyt finansowy usługa audytu finansowego projektu 5 166,00 5 166,00 5 166,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 5 166,00 5 166,00 5 166,00 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [54] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228,55 73 371,30 73 371,30 73 371,30 100,00% [161] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) 30 572,22 30 572,22 30 572,22 100,00% [162] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13 22 638,78 22 638,78 22 638,78 100,00% [163] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty: 3 m-ce. * 12979,56, oraz 3 m-ce. * 8653,00 zł/mies.(2/3 etatu) 64 668,12 64 668,12 64 668,12 100,00% Strona 22 / 48
[164] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13 51 972,78 51 972,78 51 972,78 100,00% [165] Doradcy techniczni (inżynierowie) 0 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 0,00 0,00 0,00 0,00% [166] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies. 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% [232] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8652,23 zł/mies. (2/3 etatu) 25 956,69 25 956,69 25 956,69 100,00% Suma w ramach kategorii: 287 179,89 287 179,89 287 179,89 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [55] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 2 066,64 2 066,64 2 066,64 100,00% [169] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych wizyta eksperta zagranicznego * koszty przelotu i noclegu na miejscu 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 8 066,64 8 066,64 8 066,64 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych Strona 23 / 48
[56] zakup usług telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; wg faktycznych wydatków 9 267,51 9 267,51 9 267,51 100,00% [170] Zakup usług pocztowych wg faktycznych wydatków 279,26 279,26 279,26 100,00% Suma w ramach kategorii: 9 546,77 9 546,77 9 546,77 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [57] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 3799,36 zł brutto/ mies. 22 796,16 22 796,16 22 796,16 100,00% Suma w ramach kategorii: 22 796,16 22 796,16 22 796,16 100,00% 8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [58] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych wg faktycznych wydatków 2 330,29 2 330,29 2 330,29 100,00% Suma w ramach kategorii: 2 330,29 2 330,29 2 330,29 100,00% 9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [59] druk publikacji 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 0,00 0,00 0,00 0,00% 10. działania promocyjne i informacyjne [60] stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 915 zł/mies. 5 490,00 5 490,00 5 490,00 100,00% Strona 24 / 48
[167] promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych 36 479,16 36 479,16 36 479,16 100,00% [168] usługi doradcze PR 0,00 0,00 0,00 0,00% [226] wykonanie materiałów promujących 0,00 0,00 0,00 0,00% [233] konferencje promujące organizacja eventu promocyjnego 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 41 969,16 41 969,16 41 969,16 100,00% 11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [61] koszt poręczenia wg umowy z bankami bankowego 32 525,92 32 525,92 32 525,92 100,00% Suma w ramach kategorii: 32 525,92 32 525,92 32 525,92 100,00% Suma w ramach etapu: 2 234 516,99 2 234 516,99 2 234 516,99 100,00% Etap 8. Termin realizacji: od 2012-09-01 do 2013-02-28 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [62] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 3 wejścia kapitałowe 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 800 000,00 1 800 000,00 1 800 000,00 100,00% Strona 25 / 48
2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [243] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 5 760,00 5 760,00 5 760,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 5 760,00 5 760,00 5 760,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [63] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 11 999,94 11 999,94 11 999,94 100,00% [171] Usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 115 623,06 115 623,06 115 623,06 100,00% [172] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 114 628,08 114 628,08 114 628,08 100,00% [173] Usługi - ekspertyzy techniczne 945,78 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawki wynikającej z zawartej umowy 27 278,55 27 278,55 27 278,55 100,00% [234] Doradcy Techniczni 22,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 0,00 0,00 0,00 0,00% Suma w ramach kategorii: 269 529,63 269 529,63 269 529,63 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy Strona 26 / 48
[64] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228,55 73 371,30 73 371,30 73 371,30 100,00% [174] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) 30 572,22 30 572,22 30 572,22 100,00% [175] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13 22 638,78 22 638,78 22 638,78 100,00% [176] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13 51 972,78 51 972,78 51 972,78 100,00% [177] Doradcy techniczni (inżynierowie) 29,6 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 13 320,00 13 320,00 13 320,00 100,00% [178] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies 18 000,00 18 000,00 18 000,00 100,00% [179] broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 51 918,24 51 918,24 51 918,24 100,00% [235] Broker wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 51 918,24 51 918,24 51 918,24 100,00% Strona 27 / 48
technologiczny II zł/mies. (2/3 etatu) Suma w ramach kategorii: 313 711,56 313 711,56 313 711,56 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [65] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% [182] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 2 delegacje * koszty przelotu i noclegu na miejscu (2500zł) 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [66] zakup usług 1775,29 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 10 651,72 10 651,72 10 651,72 100,00% [183] Zakup usług pocztowych 103,81 zł brutto/mies. 622,86 622,86 622,86 100,00% Suma w ramach kategorii: 11 274,58 11 274,58 11 274,58 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [67] najem i użytkowanie wg umowy z najemcą 1 * 3799,36 zł brutto/mies. 5 * 6199,87 zł brutto/mies. 25 734,28 25 734,28 25 734,28 100,00% Strona 28 / 48
pomieszczeń Suma w ramach kategorii: 25 734,28 25 734,28 25 734,28 100,00% 8. remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń [236] remonty, naprawy lub adaptacja pomieszczeń planowane koszty adaptacji pomieszczeń 12 581,02 12 581,02 12 581,02 100,00% Suma w ramach kategorii: 12 581,02 12 581,02 12 581,02 100,00% 9. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [68] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 833,33 zł brutto/mies. 2 764,79 2 764,79 2 764,79 100,00% Suma w ramach kategorii: 2 764,79 2 764,79 2 764,79 100,00% 10. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [69] druk publikacji 250 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz. 21 405,67 21 405,67 21 405,67 100,00% Suma w ramach kategorii: 21 405,67 21 405,67 21 405,67 100,00% 11. działania promocyjne i informacyjne [70] stworzenie i aktualizacja www ; według umowy z usługodawcą: 3 miesiące * 915 zł/mies. + 3 miesiące * 1115 zł/mies. 6 090,00 6 090,00 6 090,00 100,00% [180] Promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych 44 998,32 44 998,32 44 998,32 100,00% Strona 29 / 48
[181] Usługi doradcze PR 1530 zł brutto/mies. 6 120,00 6 120,00 6 120,00 100,00% [227] Wykonanie materiałów promujących wykonanie gadżetów i materiałów wystawienniczych 21 013,60 21 013,60 21 013,60 100,00% [242] konferencje promujące organizacja eventu promocyjnego 25 000,00 25 000,00 25 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 103 221,92 103 221,92 103 221,92 100,00% 12. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [71] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna (kwota zwiększona ze wzgl. na planowane przejście na dłuższe okresy rozliczeniowe, a zarazem wyższe zaliczki) 32 565,92 32 565,92 32 565,92 100,00% Suma w ramach kategorii: 32 565,92 32 565,92 32 565,92 100,00% Suma w ramach etapu: 2 610 549,37 2 610 549,37 2 610 549,37 100,00% Etap 9. Termin realizacji: od 2013-03-01 do 2013-06-30 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [72] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe 1 646 518,63 1 646 518,63 1 646 518,63 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 646 518,63 1 646 518,63 1 646 518,63 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu Strona 30 / 48
[244] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [73] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999,96 7 999,96 7 999,96 100,00% [184] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 77 082,04 77 082,04 77 082,04 100,00% [185] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 76 418,72 76 418,72 76 418,72 100,00% [186] Usługi - ekspertyzy techniczne 1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00% [237] Doradcy Techniczni 22,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 10 080,00 10 080,00 10 080,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 471 580,72 471 580,72 471 580,72 100,00% 4. audyt finansowy [223] audyt finansowy audyt finansowy projektu 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100,00% Strona 31 / 48
5. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [74] Koordynator Projektu (Prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228,55 48 914,20 48 914,20 48 914,20 100,00% [187] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) 20 381,48 20 381,48 20 381,48 100,00% [188] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13 15 092,52 15 092,52 15 092,52 100,00% [189] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% [190] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13 34 648,52 34 648,52 34 648,52 100,00% [191] Doradcy techniczni (inżynierowie) 17,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 7 830,00 7 830,00 7 830,00 100,00% [192] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% Strona 32 / 48
[238] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% Suma w ramach kategorii: 208 091,04 208 091,04 208 091,04 100,00% 6. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [75] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% [195] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 2 delegacja * koszty przelotu i noclegu na miejscu (2000zł) 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 9 000,00 9 000,00 9 000,00 100,00% 7. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [76] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,00% [196] zakup usług pocztowych 125 zł brutto/mies. 500,00 500,00 500,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 100,00 7 100,00 7 100,00 100,00% Strona 33 / 48
8. najem i użytkowanie pomieszczeń [77] najem i użytkowanie pomieszczeń wg umowy z najemcą 6800,00 zł brutto/ mies. 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00% 9. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [78] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1000 zł brutto/mies. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 10. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [79] druk publikacji 160 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz. 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,00% 11. działania promocyjne i informacyjne [80] stworzenie i aktualizacja www 1115,00 zł/mies. 4 460,00 4 460,00 4 460,00 100,00% [193] Promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych 22 499,16 22 499,16 22 499,16 100,00% [194] Usługi doradcze PR 1655 zł brutto/mies. 6 620,00 6 620,00 6 620,00 100,00% [228] Wykonanie materiałów wykonanie gadżetów i elementów wystawienniczych 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% Strona 34 / 48
promujących [246] konferencje promujące organizacja eventu promocyjnego 23 300,00 23 300,00 23 300,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 62 879,16 62 879,16 62 879,16 100,00% 12. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [81] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna (kwota zwiększona ze wzgl. na planowane przejście na dłuższe okresy rozliczeniowe, a zarazem wyższe zaliczki) 27 407,78 27 407,78 27 407,78 100,00% Suma w ramach kategorii: 27 407,78 27 407,78 27 407,78 100,00% Suma w ramach etapu: 2 494 577,33 2 494 577,33 2 494 577,33 100,00% Etap 10. Termin realizacji: od 2013-07-01 do 2013-10-31 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [82] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [247] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% Strona 35 / 48
3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [83] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999,96 7 999,96 7 999,96 100,00% [197] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 77 082,04 77 082,04 77 082,04 100,00% [198] Usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 76 418,72 76 418,72 76 418,72 100,00% [199] Usługi - ekspertyzy techniczne 1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00% [239] Doradcy Techniczni 22,4 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 10 080,00 10 080,00 10 080,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 471 580,72 471 580,72 471 580,72 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [84] Koordynator Projektu (prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228,55 48 914,20 48 914,20 48 914,20 100,00% [200] Specjalista ds. transakcji kapitałwych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) 20 381,48 20 381,48 20 381,48 100,00% Strona 36 / 48
[201] Obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13 15 092,52 15 092,52 15 092,52 100,00% [202] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% [203] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13 34 648,52 34 648,52 34 648,52 100,00% [204] Doradcy techniczni (inżynierowie) 17,5 dna pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 7 830,00 7 830,00 7 830,00 100,00% [205] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% [240] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% Suma w ramach kategorii: 208 091,04 208 091,04 208 091,04 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [85] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% Strona 37 / 48
biznesplanu [209] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 1 delegacja * koszty przelotu i noclegu na miejscu (2000zł) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 000,00 7 000,00 7 000,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [86] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,00% [208] zakup usług pocztowych 83,33 zł brutto/mies. 500,00 500,00 500,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 7 100,00 7 100,00 7 100,00 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [87] najem i użytkowanie pomieszczeń 6800 zł brutto/mies. 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00% 8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [88] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1000 zł brutto/mies. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Strona 38 / 48
9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [89] druk publikacji 60 egzemplarzy, 100 zł brutto./1 egz. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 10. działania promocyjne i informacyjne [90] stworzenie i aktualizacja www 1115,00 zł/mies. 4 460,00 4 460,00 4 460,00 100,00% [206] Promocja FZ KPT w mediach ogłoszenie prasowe + promocja w mediach elektronicznych 0,00 0,00 0,00 0,00% [207] Usługi doradcze PR 1655,00 zł brutto/mies. 6 620,00 6 620,00 6 620,00 100,00% [229] Wykonanie materiałów promujących wykonanie gadżetów i materiałów wystawienniczych 6 023,36 6 023,36 6 023,36 100,00% Suma w ramach kategorii: 17 103,36 17 103,36 17 103,36 100,00% 11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [91] koszt poręczenia wg umowy z bankami bankowego 18 821,73 18 821,73 18 821,73 100,00% Suma w ramach kategorii: 18 821,73 18 821,73 18 821,73 100,00% Suma w ramach etapu: 2 271 696,85 2 271 696,85 2 271 696,85 100,00% Etap 11. Termin realizacji: od 2013-11-01 do 2014-02-28 Strona 39 / 48
1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [92] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [248] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [93] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999,96 7 999,96 7 999,96 100,00% [210] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 77 082,04 77 082,04 77 082,04 100,00% [211] usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 76 418,72 76 418,72 76 418,72 100,00% [212] usługi - ekspertyzy techniczne 1891,55 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy 300 000,00 300 000,00 300 000,00 100,00% Strona 40 / 48
[249] doradcy techniczni 12,70 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 5 711,97 5 711,97 5 711,97 100,00% Suma w ramach kategorii: 467 212,69 467 212,69 467 212,69 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [94] Koordynator Projektu (prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228,55 48 914,20 48 914,20 48 914,20 100,00% [213] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) 20 381,48 20 381,48 20 381,48 100,00% [214] obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13 15 092,52 15 092,52 15 092,52 100,00% [215] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% [216] Analityk finansowy i kontroling wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13 34 648,52 34 648,52 34 648,52 100,00% [217] doradcy techniczni 8 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00% Strona 41 / 48
(inżynierowie) [218] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% [241] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% Suma w ramach kategorii: 203 861,04 203 861,04 203 861,04 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [95] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00% [221] delegacje zagraniczne dla ekspertów zagranicznych 1 delegacja * koszty przelotu i noclegu na miejscu (1000zł) 1 000,00 1 000,00 1 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [96] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) ; 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,00% [220] zakup usług 125 zł brutto/mies. 500,00 500,00 500,00 100,00% Strona 42 / 48
pocztowych Suma w ramach kategorii: 7 100,00 7 100,00 7 100,00 100,00% 7. najem i użytkowanie pomieszczeń [97] najem i użytkowanie pomieszczeń 6800 zł brutto/mies. 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 27 200,00 27 200,00 27 200,00 100,00% 8. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych [98] zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 1000 zł brutto/mies. 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 9. tłumaczenia i druk materiałów oraz publikacji [99] druk publikacji. 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 10. działania promocyjne i informacyjne [100] stworzenie i aktualizacja www wg umowy z usługodawcą; 1115 zł/mies. 4 460,00 4 460,00 4 460,00 100,00% [219] usługi doradcze PR 1655 zł brutto/mies. 6 620,00 6 620,00 6 620,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 11 080,00 11 080,00 11 080,00 100,00% Strona 43 / 48
11. obsługa instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia [101] koszt poręczenia bankowego wg umowy z bankiem opłata kwartalna (kwota zwiększona ze wzgl. na planowane przejście na dłuższe okresy rozliczeniowe, a zarazem wyższe zaliczki) 18 821,73 18 821,73 18 821,73 100,00% Suma w ramach kategorii: 18 821,73 18 821,73 18 821,73 100,00% Suma w ramach etapu: 2 256 075,46 2 256 075,46 2 256 075,46 100,00% Etap 12. Termin realizacji: od 2014-03-01 do 2014-06-30 1. nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji [250] nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji nabycie udziałów lub akcji w spółce powstałej w wyniku preinkubacji, 2 wejścia kapitałowe 1 442 736,42 1 442 736,42 1 442 736,42 100,00% Suma w ramach kategorii: 1 442 736,42 1 442 736,42 1 442 736,42 100,00% 2. koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu [251] koszty szkoleń niezbędnych do realizacji projektu szkolenia językowe 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 800,00 4 800,00 4 800,00 100,00% 3. obsługa księgowa, usługi prawnicze, doradcze i eksperckie [252] 1. obsługa księgowa wg umowy; ryczałt miesięczny 1999,99 zł/m-c 7 999,96 7 999,96 7 999,96 100,00% [260] usługi prawnicze wg podpisanych umów; ryczałt 1) 10000 zł brutto/mies; 2) 9270,51 zł/mies. 77 082,04 77 082,04 77 082,04 100,00% Strona 44 / 48
[261] usługi - ekspertyzy ekonomiczne wg podpisanej umowy; ryczałt 19104,68 zł brutto/mies. 76 418,72 76 418,72 76 418,72 100,00% [262] usługi - ekspertyzy techniczne 290,6 godzin * 158,60 zł/godz.; wg stawko wynikającej z zawartej umowy 46 088,85 46 088,85 46 088,85 100,00% Suma w ramach kategorii: 207 589,57 207 589,57 207 589,57 100,00% 4. wynagrodzenia wraz z pozapłacowymi kosztami pracy [245] Koordynator Projektu (prezes Zarządu) wg listy płac; brutto + narzuty 12228,55 48 914,20 48 914,20 48 914,20 100,00% [263] Specjalista ds. transakcji kapitałowych wg listy płac; brutto + narzuty 5095,37 zł/mies.(pół etatu) 20 381,48 20 381,48 20 381,48 100,00% [264] obsługa administracyjno - techniczna wg listy płac; brutto + narzuty 3773,13 15 222,95 15 222,95 15 222,95 100,00% [265] Broker technologiczny (inżynier, ekonomista) wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% [266] Analityk wg listy płac; brutto + narzuty 8662,13 34 648,52 34 648,52 34 648,52 100,00% Strona 45 / 48
finansowy i kontroling [267] doradcy techniczni (inżynierowie) 8 dni pracy na różnych etapach projektu 450 zł. brutto za dzień 3 600,00 3 600,00 3 600,00 100,00% [268] Broker technologiczny II wg listy płac; brutto + narzuty 8653,04 zł/mies. (2/3 etatu) 34 612,16 34 612,16 34 612,16 100,00% [269] Rada Programowa 4 osoby po 750 zł/mies 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 203 991,47 203 991,47 203 991,47 100,00% 5. podróże służbowe osób uczestniczących w realizacji projektu [253] delegacje krajowe (pokrycie: diet, kosztów przejazdu i noclegów) delegacje krajowe w ramach naboru projektów,etapu przygotowania wstępnego biznesplanu oraz w etapie przygotowania ostatecznego biznesplanu 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% Suma w ramach kategorii: 4 000,00 4 000,00 4 000,00 100,00% 6. zakup usług transportowych, telekomunikacyjnych, pocztowych i komunalnych [254] zakup usług 1650 zł brutto/mies. telekomunikacyjn ych (stacjonarnych i komórkowych) 6 600,00 6 600,00 6 600,00 100,00% [270] zakup usług 80,185 zł brutto/mies. 320,74 320,74 320,74 100,00% Strona 46 / 48