ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Zatwierdzam Prezydent Miasta Częstochowy Częstochowa, grudzień 2013 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA)
Przedstawiona autopoprawka do projektu budżetu na rok 2014 uwzględnia wyniki analizy wniosków zgłoszonych podczas prac nad budżetem i w czasie pierwszego czytania projektu budżetu. W autopoprawce odniesiono się do wniosków Radnych i Komisji zgłoszonych podczas pierwszego czytania budżetu na 2014 rok oraz przedstawiono uwarunkowania w zakresie możliwości ich realizacji. Autopoprawka obejmuje: I. Skutki zmian dokonanych autopoprawką. II. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2014 dochodów. III. Zmiany w zakresie planowanych na rok 2014. IV. Bilans budżetu po zmianach. V. Realizacja wniosków Radnych. VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych autopoprawką. VII. Informację o dokonanych zmianach w wydatkach majątkowych oraz wydatkach realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. VIII. Zmiany do projektu planu remontów. IX. Zmiany w pozostałych załącznikach do projektu budżetu na rok 2014. X. Zestawienie wniosków Komisji Rady Miasta i Radnych zawierające sposób załatwienia wniosków, wyjaśnienia oraz merytoryczne opinie. XI. Zmiany w projekcie uchwały budżetowej. W załączeniu przedłożono tekst jednolity uchwały budżetowej wraz z załącznikami po dokonanych zmianach. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 1 z 78
I. SKUTKI ZMIAN DOKONANYCH AUTOPOPRAWKĄ. DOCHODY zwiększa się o kwotę DOCHODY BIEŻĄCE zmniejsza się o kwotę DOCHODY MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę WYDATKI zwiększa się o kwotę WYDATKI BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę WYDATKI MAJĄTKOWE zwiększa się o kwotę DEFICYT zmienia się o kwotę KREDYT zwiększa się o kwotę /+/ 15 610 847 zł /-/ 4 216 805 zł /+/ 19 827 652 zł /+/ 30 395 847 zł /+/ 4 773 195 zł /+/ 25 622 652 zł /-/ 14 785 000 zł /+/ 14 785 000 zł II. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2014 DOCHODÓW. Dochody zwiększa się o łączną kwotę 15 610 847 zł, z tego dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę /-/ 4 216 805 zł natomiast dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 19 827 652 zł. Na kwotę powyższej zmiany składają się: 1. Zwiększenia dochodów, w kwocie /+/ 23 710 847 zł ze środków unijnych w związku ze zmianą harmonogramów realizacji zadań lub pozyskaniem dofinansowania tj.: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski /+/ 19 651 706 zł, - Szkoła bez barier /+/ 2 255 939 zł, - Kuźnia talentów /+/ 632 452 zł, - Tęczowe przedszkole /+/ 481 563 zł, - Złapmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa /+/ 282 100 zł, - Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa /+/ 257 087 zł, - Zaplanuj swoją karierę /+/ 150 000 zł, 2. Zmniejszenia dochodów w związku z podjęciem Uchwały Nr 785/XLIV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości w 2014 roku i Uchwały Nr 786/XLIV/2013 z dnia 21 listopada 2013 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych w 2014 roku /-/ 8 100 000 zł, z tego : - podatek od nieruchomości /-/ 4 300 000 zł, - podatek od środków transportowych /-/ 3 800 000 zł. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 2 z 78
III. ZMIANY W ZAKRESIE PLANOWANYCH NA ROK 2014 WYDATKÓW W zakresie planowanych na rok 2014 proponuje się wprowadzenie następujących zmian: 1. Miejski Zarząd Dróg i Transportu: a) zmiany w zadaniach inwestycyjnych, w tym: - wprowadzenie zadań inwestycyjnych: Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego /+/ 800 000 zł, Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej /+/80 000 zł, Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji /+/ 100 000 zł, Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji /+/ 40 000 zł, Budowa ul. Kopcowej /+/ 700 000 zł, Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 /+/ 50 000 zł, Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej /+/ 190 000 zł Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie dokumentacji /+/ 20 000 zł, Przebudowa ulicy Welońskiego /+/ 600 000 zł, Budowa ul. Ostrowskiej /+/ 710 000 zł, Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia /+/ 65 000 zł, Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej /+/ 400 000 zł, Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte /+/ 280 000 zł, Wprowadzenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę /-/4 035 000 zł. Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka /+/ 40 000 zł, - zmniejszenie zadań inwestycyjnych: Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z oświetleniem w Częstochowie /-/ 40 001 zł, - zwiększenie zadania współfinansowanego środkami unijnymi celem dostosowania planu do aktualnego harmonogramu Przebudowa DK-91 w Częstochowie ul. Warszawska i ul. Rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 /+/ 1 zł. 2. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 /+/ 500 000 zł, - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 /+/ 500 000 zł, - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 /+/ 500 000 zł, - Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66 /+/ 260 000 zł (zadanie to zastąpiło zadanie pn. : Remont fontanny przy Alei Armii Krajowej 66 wraz z otoczeniem z kwotą 160 000 zł w związku ze zmianą koncepcji zagospodarowania tego terenu) Wprowadzenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę /-/1 600 000 zł. 3. Jednostki oświatowe i Wydział Edukacji: a) zwiększenie zadań współfinansowanych środkami unijnymi w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji: - Zaplanuj swoją karierę /+/ 150 000 zł, b) wprowadzenie zadań współfinansowanych środkami unijnymi w związku z planowanym pozyskaniem dofinansowania: ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 3 z 78
Szkoła bez barier /+/ 2 255 939 zł, Tęczowe przedszkole /+/ 481 563 zł, Kuźnia talentów /+/ 632 452 zł. c) przemieszczenia w wydatkach bieżących celem zaklasyfikowania związanych z dowozem uczniów i wychowanków do szkół do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej /+/ /-/50 000 zł, 4. Biuro Funduszy Europejskich zwiększenie zadań współfinansowanych środkami unijnymi w związku ze zmianą harmonogramów ich realizacji: - Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa /+/ 257 087 zł, - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E-Region Częstochowski /+/ 19 651 706 zł. 5. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwiększenie zadania współfinansowanego środkami unijnymi w związku ze zmianą harmonogramu realizacji Złapmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa /+/ 282 100 zł. 6. Wydział Kultury, Promocji i Sportu ; a) wprowadzenie zadania - Zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku - Teatr przestrzenny rzeźb Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką /+/ 200 000 zł, b) zwiększenie zadań: - Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży /+/ 300 000 zł, - Promocja miasta poprzez sport /+/ 200 000 zł, Wprowadzenie i zwiększenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kolejne /-/700 000 zł. c) wyodrębnienie zadania /+/ - Kino letnie przy Promenadzie Niemena /+/ 63 000 zł w ramach zadania Uroczystości państwowe i miejskie. 7. Wydział Zdrowia wprowadzenie zadania pn. Leczenie niepłodności metodą naprotechnologi /+/ 80 000 zł. Wprowadzenie zadań spowodowało zwiększenie deficytu o kwotę 80 000 zł. 8. Wydział Budżetu i Analiz: a) zwiększenie rezerwy ogólnej /+/ 28 000 zł b) zmniejszenie rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /-/ 28 000 zł c) utworzenie bieżącej rezerwy celowej na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców /+/ 270 000 zł Wszystkie zmiany przedstawiono w części tabelarycznej układ zadaniowy oraz wydatki majątkowe poszczególnych wydziałów i jednostek. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 4 z 78
IV. BILANS BUDŻETU PO ZMIANACH DOCHODY OGÓŁEM 1 069 117 460 zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 Dochody ogółem, 1 053 506 613 /+/ 15 610 847 1 069 117 460 Z tego: - dochody bieżące 925 744 068 /-/ 4 216 805 921 527 263 - dochody majątkowe 127 762 545 /+/ 19 827 652 147 590 197 WYDATKI OGÓŁEM 1 103 282 460 zł - zł- Wyszczególnienie Wg projektu budżetu Zmiany Plan po zmianach 1 2 3 4 Wydatki ogółem, 1 072 886 613 /+/ 30 395 847 1 103 282 460 Z tego: - wydatki bieżące 876 232 381 /+/ 4 773 195 881 005 576 - wydatki majątkowe 196 654 232 /+/ 25 622 652 222 276 884 WYNIK BUDŻETU ulega zmianie w stosunku do projektu budżetu o /-/14 785 000 zł tj. do kwoty /-/ 34 165 000 zł Zwiększono potrzeby kredytowe miasta o kwotę 14 785 000 zł tj. do kwoty 40 785 000 zł. Zwiększeniu uległ wskaźnik nakładów inwestycyjnych w wydatkach ogółem z 18,3% do 20,1%. V. REALIZACJA WNIOSKÓW RADNYCH 1) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 - zadanie z kwotą 500 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 2) Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego zadanie z kwotą 800 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 3) Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej - zadanie z kwotą 80 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 4) Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji - zadanie z kwotą 100 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 5) Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji zadanie z kwotą 40 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 6) Budowa ul. Kopcowej zadanie z kwotą 700 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 7) Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2- zadanie z kwotą 50 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 8) Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej zadanie z kwotą 190 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 9) Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie dokumentacji zadanie z kwotą 20 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 10) Przebudowa ulicy Welońskiego zadanie z kwotą 600 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 5 z 78
11) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 zadanie z kwotą 500 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 12) Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 zadanie z kwotą 500 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 13) Budowa ul. Ostrowskiej zadanie z kwotą 710 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 14) Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia zadanie z kwotą 65 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 15) Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej zadanie z kwotą 400 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 16) Modernizacja ulicy Obrońców Westerplatte zadanie z kwotą 280 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 17) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży - kwota ujęta w projekcie budżetu zostaje zwiększona o 300 000 zł; 18) Promocja miasta poprzez sport - kwota ujęta w projekcie budżetu zostaje zwiększona o 200 000 zł; 19) Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii - zadanie z kwotą 80 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; 20) Zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku - Teatr przestrzenny rzeźb Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką - zadanie z kwotą 200 000 zł zostaje wprowadzone do budżetu; Wnioski od 1 do 20 zostały wprowadzone do budżetu z innymi źródłami niż wskazane przez Radnych zwiększono o kwotę 6 315 000 zł deficyt budżetowy. 21) Dofinansowanie budowy i wyposażenie laboratorium fizjoterapii na Wydziale Pedagogicznym Akademii Jana Długosza oraz wyposażenie Laboratorium Materiałowego na Wydziale Matematyczno Przyrodniczym AJD przyjęto do realizacji w ramach zadania Akademicka Częstochowa ; 22) Zarezerwowanie środków w budżecie na kino letnie przy Promenadzie Niemena na okres wakacyjny z darmowym wstępem dla mieszkańców przyjęto do realizacji w ramach zadania Uroczystości państwowe i miejskie z kwotą 63 000 zł; 23) Termomodernizacja SP 53 oraz Gimnazjum nr 18 zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ; 24) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 49 i Gimnazjum nr 22 przy ul. Jesiennej 42 zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ; 25) Termomodernizacja Gimnazjum nr 8 przy ul. Szczytowej 28/30 - zadanie przewidziane do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ; 26) Naprawa fragmentu chodnika zniszczonego przez korzenie drzew przy ul. Botanicznej - zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg. 27) Likwidacja barier architektonicznych na drogach rowerowych oraz ciągach pieszorowerowych - zadanie będzie realizowane w ramach bieżącego utrzymania dróg. ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 6 z 78
VI. Tabelaryczne zestawienie zmian w wydatkach bieżących objętych Autopoprawką. WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 4 791 478 5 061 478 270 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 240 000 4 510 000 270 000 Rezerwa ogólna 1 100 000 1 128 000 28 000 Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2 540 000 2 512 000-28 000 Bieżąca rezerwa celowa na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw mieszkańców 270 000 270 000 X OGÓŁEM BA 32 283 058 32 553 058 270 000 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA 900 ŚRODOWISKA 34 861 446 34 701 446-160 000 w tym m.in.: 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 167 372 1 007 372-160 000 w tym m.in.: Remont fontanny przy Alei Armii Krajowej 66 wraz z otoczeniem 160 000 0-160 000 X OGÓŁEM OŚR 35 179 014 35 019 014-160 000 WYDZIAŁ ZDROWIA Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 851 OCHRONA ZDROWIA 2 900 777 2 980 777 80 000 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 630 000 1 710 000 80 000 Leczenie niepłodności metodą naprotechnologii 0 80 000 80 000 OGÓŁEM Zd 3 262 727 3 342 727 80 000 WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 485 739 3 685 739 200 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 450 739 3 650 739 200 000 Promocja miasta poprzez sport 1 500 000 1 700 000 200 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 25 510 931 25 710 931 200 000 92195 Pozostała działalność 2 865 931 3 065 931 200 000 Uroczystości państwowe i miejskie 707 000 707 000 0 w tym: Kino letnie przy Promenadzie Niemena 0 63 000 0 Zagospodarowanie przestrzeni Starego Rynku - Teatr przestrzenny rzeźb Jerzego Kędziory wraz z kawiarenką 0 200 000 200 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 7 z 78
Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 926 KULTURA FIZYCZNA 10 127 668 10 427 668 300 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 327 668 6 627 668 300 000 Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży 2 700 000 3 000 000 300 000 X OGÓŁEM KPS: 39 347 338 40 047 338 700 000 WYDZIAŁ EDUKACJI Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 316 679 893 319 998 590 3 318 697 80113 Dowożenie uczniów do szkół 144 744 194 744 50 000 zadania statutowe jednostek budżetowych 144 744 194 744 50 000 80195 Pozostała działalność 18 872 375 22 141 072 3 268 697 zadania statutowe jednostek budżetowych 2 768 252 2 718 252-50 000 wydatki na projekty współfinansowane z środków funduszy Unii Europejskiej, w tym: 7 717 332 11 036 029 3 318 697 - Zaplanuj swoja karierę 392 203 542 203 150 000 - Szkoła bez barier 0 2 087 939 2 087 939 - Kuźnia talentów 0 632 452 632 452 - Tęczowe przedszkole 0 448 306 448 306 X OGÓŁEM Ed: 346 344 163 349 662 860 3 318 697 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 852 POMOC SPOŁECZNA 81 154 297 81 436 397 282 100 85295 Pozostała działalność 3 489 369 3 771 469 282 100 - Złapmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu (budżet państwa i środki UE) 249 078 531 178 282 100 X O G Ó Ł E M MOPS 82 735 714 83 017 814 282 100 BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH Dział/ Plan na 2014 r. Różnica Nazwa zadania Plan na 2014 r. Rozdział Autopoprawka 1 2 3 4 5 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 375 193 657 591 282 398 75023 Urząd Miasta 375 193 657 591 282 398 Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Częstochowa 244 350 406 437 162 087 Budowa infrastruktury informatycznej Subregionu Północnego E-region częstochowski 7 620 127 931 120 311 X O G Ó Ł E M BFE 375 193 657 591 282 398 876 232 381 881 005 576 4 773 195 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 8 z 78
VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYDATKACH MAJĄTKOWYCH w złotych Rozdział Jednostka Plan na rok LP. Nazwa zadania Klasyfikacji odpowiedzialna Zmiany 2014 budżetowej lub koordynująca Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 Budowa ul. Rejtana na odcinku od UKS do Alei Pokoju wraz z 7 oświetleniem w Częstochowie 60015 MZDIT 3 522 000-40 001 3 481 999 X Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Częstochowie ul. Kusięcka 60016 MZDiT 0 40 000 40 000 X Wymiana nawierzchni ul. Wodzickiego od Alei Jana Pawła II do ul. Skrzyneckiego 60016 MZDiT 0 800 000 800 000 X Budowa chodnika ul. Bełchatowskiej 60016 MZDiT 0 80 000 80 000 X Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji 60016 MZDiT 0 100 000 100 000 X Wytyczenie pasa drogowego i wymiana nawierzchni ul. Asnyka od ul. Limanowskiego do ul. Perla opracowanie dokumentacji 60016 MZDiT 0 40 000 40 000 X Budowa ul. Kopcowej 60016 MZDiT 0 700 000 700 000 X Przebudowa chodnika w ulicy Wesołej 60016 MZDiT 0 190 000 190 000 Wykonanie nawierzchni asfaltowej ul. Kujawskiej na odcinku od ul. X Mościckiego do ul. Sikorskiego wraz z chodnikami opracowanie 60016 MZDiT 0 20 000 20 000 dokumentacji X Przebudowa ul. Welońskiego 60016 MZDiT 0 600 000 600 000 X Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej nr 2 60016 MZDiT 0 50 000 50 000 X Budowa ul. Ostrowskiej 60016 MZDiT 0 710 000 710 000 X Przebudowa ciągów pieszych przy ul. Bohaterów Katynia 60016 MZDiT 0 65 000 65 000 X Przebudowa ul. Lechonia na odcinku od Alei 11 Listopada do ul. Sadowej 60016 MZDiT 0 400 000 400 000 X Modernizacja ul. Obrońców Westerplatte 60016 MZDiT 0 280 000 280 000 X Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 37 80101 IZ 0 500 000 500 000 X Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 42 80101 IZ 0 500 000 500 000 X Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 48 80101 IZ 0 500 000 500 000 X Osiedlowy plac rekreacji ruchowej Aleja Armii Krajowej 66 90004 IZ 0 260 000 260 000 OGÓŁEM 94 848 680 5 794 999 100 643 679 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 9 z 78
VII. INFORMACJA O DOKONANYCH ZMIANACH W WYKAZIE ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH w złotych Lp. Rozdział Jednostka Źródła finansowania Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna Plan na rok 2014 Zmiany lub koordynująca 7 8 PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE Plan na rok 2014 Autopoprawka Przebudowa DK-91 w Częstochowie - ul.warszawska i 3 60015 ul.rędzińska wraz z budową węzła DK-91 z DK-1 MZDiT/MN majątkowe, z tego: 39 150 274 1 39 150 275 śr. własne 10 565 478 1 10 565 479 śr. EFRR/POIiŚ 28 584 796 28 584 796 Ogółem 39 150 274 1 39 150 275 Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu 6 Północnego E-region Częstochowski 75023 BFE bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/O WSL majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/O WSL Ogółem 7 620 120 311 127 931 1 181 1 181 6 439 120 311 126 750 3 743 314 19 531 395 23 274 709 561 459 561 459 3 181 855 19 531 395 22 713 250 3 750 934 19 651 706 23 402 640 Internet oknem na świat - przeciwdziałanie wykluczeniu 8 cyfrowemu w Gminie Częstochowa 75023 BFE bieżące, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: śr. własne śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem 244 350 162 087 406 437 48 900 48 900 166 133 137 774 303 907 29 317 24 313 53 630 1 437 812 95 000 1 532 812 120 000 120 000 1 120 140 80 750 1 200 890 197 672 14 250 211 922 1 682 162 257 087 1 939 249 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNE wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne 100 850 114 19 908 794 120 758 908 254 922 282 398 537 320 174 612 258 085 432 697 śr. własne 50 993 0 50 993 śr. budżetu państwa 29 317 24 313 53 630 Lp. PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 100 595 192 75 872 403 24 525 117 19 626 396 19 612 145 1 120 221 588 95 484 548 24 525 118 śr. budżetu państwa 197 672 14 250 211 922 Rozdział Jednostka Źródła finansowania Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna Plan na rok 2014 Zmiany lub koordynująca 7 8 Zaplanuj swoją karierę 75023 6 ED 80195 bieżące, z tego: śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem Plan na rok 2014 Autopoprawka 537 228 150 000 687 228 496 352 138 587 634 939 40 876 11 413 52 289 537 228 150 000 687 228 X Szkoła bez barier 80195 ED bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem 0 2 087 939 2 087 939 2 016 760 2 016 760 71 179 71 179 168 000 168 000 162 273 162 273 5 727 5 727 2 255 939 2 255 939 X Kuźnia talentów 80195 ED bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POKL śr. budżetu państwa Ogółem 0 632 452 632 452 610 891 610 891 21 561 21 561 632 452 632 452 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 10 z 78
Lp. Rozdział Jednostka Źródła finansowania Nazwa przedsięwzięcia klasyfikacji odpowiedzialna Plan na rok 2014 Zmiany lub koordynująca Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 8 X Tęczowe przedszkole 80195 ED bieżące, z tego: 0 śr. EFS/POKL majątkowe, z tego: 0 śr. EFS/POKL Ogółem 0 448 306 448 306 448 306 448 306 33 257 33 257 33 257 33 257 481 563 481 563 Zł@pmy się w sieci przeciwdziałanie wykluczeniu 85204 42 cyfrowemu w Mieście Częstochowa MOPS 85295 bieżące, z tego: śr. EFRR/POIG śr. budżetu państwa Ogółem 249 078 282 100 531 178 211 716 239 785 451 501 37 362 42 315 79 677 249 078 282 100 531 178 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW MIĘKKICH 19 013 073 3 802 054 22 815 127 wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 18 502 713 17 035 251 555 660 3 600 797 3 454 329 0 22 103 510 20 489 580 555 660 śr. budżetu państwa wydatki majątkowe z tego: śr. własne 911 802 510 360 392 000 146 468 201 257 0 1 058 270 711 617 392 000 śr. UE i inne zagraniczne śr. budżetu państwa 115 308 3 052 195 530 5 727 310 838 8 779 OGÓŁEM PRZEDSIĘWZIĘCIA WSPÓŁFINANSOWANE ŚRODKAMI WYMIENIONYMI W ART. 5 UST.1 PKT 2 i 3 uofp wydatki bieżące z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 18 757 635 17 209 863 606 653 3 883 195 3 712 414 0 22 640 830 20 922 277 606 653 śr. budżetu państwa 941 119 170 781 1 111 900 wydatki majątkowe z tego: śr. UE i inne zagraniczne śr. własne 101 105 552 75 987 711 24 917 117 19 827 653 19 807 675 1 120 933 205 95 795 386 24 917 118 śr. budżetu państwa 200 724 19 977 220 701 ogółem wydatki bieżące i majątkowe 119 863 187 23 710 848 143 574 035 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 11 z 78
VIII. ZMIANY DO PROJEKTU PLANU REMONTÓW w złotych Rozdz Nazwa zadania Zakres rzeczowy robót Plan na rok Plan na rok 2014 2014 Autopoprawka Zmiany Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 277 800 117 800-160 000 Razem Remont fontanny na zieleńcu przy Alei Armii Krajowej 66 160 000 0-160 000 307 800 147 800-160 000 OGÓŁEM REMONTY 25 525 611 25 365 611-160 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 12 z78
IX. ZMIANY W POZOSTAŁYCH ZAŁĄCZNIKACH DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2014 DOCHODY MIASTA CZĘSTOCHOWY WEDŁUG DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ POWSTAWANIA Plan na rok Dział Nazwa zadania Zmiany 2014 w złotych 1 2 3 4 5 D O C H O D Y O G Ó Ł E M 1 053 506 613 15 610 847 1 069 117 460 w tym: - dochody bieżące w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań 925 744 068-4 216 805 921 527 263 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 17 073 524 3 883 195 20 956 719 - dochody majątkowe w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań 127 762 545 19 827 652 147 590 197 finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 91 093 583 19 827 652 110 921 235 750 Administracja publiczna 9 444 523 19 908 793 29 353 316 dochody bieżące 4 412 370 282 398 4 694 768 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1 852 705 282 398 2 135 103 z tego: Dotacje ze środków EFRR/O WSL na realizację projektów: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-Region 376 692 120 311 497 003 Częstochowski" 6 439 120 311 126 750 Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Częstochowa, w tym: 195 450 162 087 357 537 - EFRR/O WSL - budżet państwa 166 133 29 317 137 774 24 313 303 907 53 630 Dochody majątkowe 5 032 153 19 626 395 24 658 548 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 5 032 153 19 626 395 24 658 548 z tego m. in: - Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego "E-Region Częstochowski" 3 181 855 19 531 395 22 713 250 Projekt pn. Internet oknem na świat przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w 1 317 812 95 000 1 412 812 gminie Częstochowa, w tym: - EFRR/O WSL - budżet państwa 1 120 140 197 672 80 750 14 250 1 200 890 211 922 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 432 318 203-8 100 000 424 218 203 Dochody bieżące 432 318 203-8 100 000 424 218 203 w tym: Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych 801 Oświata i wychowanie 130 000 000 8 600 000 12 349 104-4 300 000-3 800 000 3 519 954 125 700 000 4 800 000 15 869 058 Dochody bieżące 12 229 024 3 318 697 15 547 721 w tym m. in: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 8 369 556 3 318 697 11 688 253 z tego: Projekt pn. Zaplanuj swoją karierę, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa Projekt pn. Kuźnia talentów, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym: - EFS/POKL - budżet państwa Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole Dochody majątkowe w tym: Plan na rok 2014 Autopoprawka 392 203 150 000 542 203 362 362 138 587 500 949 29 841 11 413 41 254 632 452 632 452 610 891 610 891 21 561 21 561 2 087 939 2 087 939 2 016 760 2 016 760 71 179 71 179 448 306 448 306 120 080 201 257 321 337 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 13 z 78
Plan na rok Dział Nazwa zadania Zmiany 2014 Plan na rok 2014 Autopoprawka 1 2 3 4 5 z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 118 360 201 257 319 617 Projekt pn. Szkoła bez barier, w tym: 168 000 168 000 - EFS/POKL 162 273 162 273 - budżet państwa 5 727 5 727 Dotacje ze środków EFS/POKL na realizację projektu pn. Tęczowe przedszkole 33 257 33 257 852 Pomoc społeczna 66 638 013 282 100 66 920 113 Dochody bieżące 66 638 013 282 100 66 920 113 w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2 784 376 282 100 3 066 476 z tego: Projekt pn. Zł@pmy się w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa, w tym: 249 078 282 100 531 178 - EFRR/POIG - budżet państwa 211 716 239 785 451 501 37 362 42 315 79 677 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 14 z 78
WYDATKI MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW Plan na Dział Rozdz. T r e ś ć Zmiany rok 2014 w złotych Plan na rok 2014 Autopoprawka WYDATKI OGÓŁEM 1 072 886 613 30 395 847 1 103 282 460 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 876 232 381 4 773 195 881 005 576 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 662 669 835 590 000 663 259 835 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 361 580 808 361 580 808 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 301 089 027 590 000 301 679 027 b) dotacje na zadania bieżące 98 898 582 300 000 99 198 582 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 68 547 001 68 547 001 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 18 649 383 3 883 195 22 532 578 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 4 367 580 4 367 580 2014 f) obsługa długu miasta 23 100 000 23 100 000 2) wydatki majątkowe, z tego: 196 654 232 25 622 652 222 276 884 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 191 654 232 25 622 652 217 276 884 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 89 016 810 19 827 652 108 844 462 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spólek prawa handlowego 5 000 000 5 000 000 600 Transport i łączność 238 462 464 4 035 000 242 497 464 w tym: 2) wydatki majątkowe, z tego: 163 428 519 4 035 000 167 463 519 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 158 428 519 4 035 000 162 463 519 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 145 801 171-40 000 145 761 171 2) wydatki majątkowe, z tego: 132 587 519-40 000 132 547 519 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 132 587 519-40 000 132 547 519 60016 Drogi publiczne gminne 33 225 891 4 075 000 37 300 891 2) wydatki majątkowe, z tego: 18 448 000 4 075 000 22 523 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 448 000 4 075 000 22 523 000 750 Administracja publiczna 69 848 475 20 108 793 89 957 268 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 62 115 895 482 398 62 598 293 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 59 496 440 200 000 59 696 440 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 12 692 508 200 000 12 892 508 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 1 807 055 282 398 2 089 453 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: 7 732 580 19 626 395 27 358 975 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 732 580 19 626 395 27 358 975 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 5 687 580 19 626 395 25 313 975 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 55 103 522 19 908 793 75 012 315 1) wydatki bieżące, z tego: 47 370 942 282 398 47 653 340 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 1 134 513 282 398 1 416 911 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: 7 732 580 19 626 395 27 358 975 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 7 732 580 19 626 395 27 358 975 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 5 687 580 19 626 395 25 313 975 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3 622 968 200 000 3 822 968 1) wydatki bieżące, z tego: 3 622 968 200 000 3 822 968 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 2 971 413 200 000 3 171 413 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 910 513 200 000 3 110 513 758 Różne rozliczenia 5 491 478 270 000 5 761 478 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 4 791 478 270 000 5 061 478 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 791 478 270 000 5 061 478 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 791 478 270 000 5 061 478 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4 940 000 270 000 5 210 000 1) wydatki bieżące, z tego: 4 240 000 270 000 4 510 000 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 4 240 000 270 000 4 510 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4 240 000 270 000 4 510 000 801 Oświata i wychowanie 325 602 378 5 019 954 330 622 332 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 319 633 893 3 318 697 322 952 590 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 9 817 267 3 318 697 13 135 964 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: 5 968 485 1 701 257 7 669 742 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 968 485 1 701 257 7 669 742 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 118 360 201 257 319 617 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 80101 Szkoły podstawowe 81 325 811 1 500 000 82 825 811 2) wydatki majątkowe, z tego: 350 000 1 500 000 1 850 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000 1 500 000 1 850 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 144 744 50 000 194 744 1) wydatki bieżące, z tego: 144 744 50 000 194 744 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 15 z 78
Plan na Dział Rozdz. T r e ś ć Zmiany rok 2014 Plan na rok 2014 Autopoprawka a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 144 744 50 000 194 744 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 144 744 50 000 194 744 80195 Pozostała działalność 20 890 735 3 469 954 24 360 689 1) wydatki bieżące, z tego: 18 872 375 3 268 697 22 141 072 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 10 576 898-50 000 10 526 898 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 768 252-50 000 2 718 252 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 7 717 332 3 318 697 11 036 029 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: 2 018 360 201 257 2 219 617 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 018 360 201 257 2 219 617 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części 118 360 201 257 319 617 związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 851 Ochrona zdrowia 27 425 113 80 000 27 505 113 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 22 771 113 80 000 22 851 113 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 21 139 710 80 000 21 219 710 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18 979 513 80 000 19 059 513 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 630 000 80 000 1 710 000 1) wydatki bieżące, z tego: 1 630 000 80 000 1 710 000 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 610 000 80 000 1 690 000 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 610 000 80 000 1 690 000 852 Pomoc społeczna 126 518 335 282 100 126 800 435 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 126 518 335 282 100 126 800 435 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2 957 814 282 100 3 239 914 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 85295 Pozostała działalność 6 447 708 282 100 6 729 808 1) wydatki bieżące, z tego: 6 447 708 282 100 6 729 808 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w 2 715 951 282 100 2 998 051 części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 61 218 107 100 000 61 318 107 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 57 548 107-160 000 57 388 107 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 56 396 607-160 000 56 236 607 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 56 390 407-160 000 56 230 407 2) wydatki majątkowe, z tego: 3 670 000 260 000 3 930 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 670 000 260 000 3 930 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 3 167 372 100 000 3 267 372 1) wydatki bieżące, z tego: 1 167 372-160 000 1 007 372 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 167 372-160 000 1 007 372 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 166 172-160 000 1 006 172 2) wydatki majątkowe, z tego: 2 000 000 260 000 2 260 000 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000 260 000 2 260 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 26 199 931 200 000 26 399 931 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 25 899 931 200 000 26 099 931 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 978 220 200 000 2 178 220 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 653 220 200 000 1 853 220 92195 Pozostała działalność 2 865 931 200 000 3 065 931 1) wydatki bieżące, z tego: 2 865 931 200 000 3 065 931 a) wydatki jednostek budżetowych, w tym: 1 769 220 200 000 1 969 220 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 444 220 200 000 1 644 220 926 Kultura fizyczna 10 597 668 300 000 10 897 668 w tym: 1) wydatki bieżące, z tego: 10 127 668 300 000 10 427 668 b) dotacje na zadania bieżące 7 290 000 300 000 7 590 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 6 327 668 300 000 6 627 668 1) wydatki bieżące, z tego: 6 327 668 300 000 6 627 668 b) dotacje na zadania bieżące 3 490 000 300 000 3 790 000 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 16 z 78
PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 w złotych Wyszczególnienie Plan na rok 2014 Zmiany Plan na rok 2014 Autopoprawka Wyszczególnienie Plan na rok 2014 Zmiany Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 8 Dochody budżetu miasta 1 053 506 613 15 610 847 1 069 117 460 Wydatki budżetu miasta 1 072 886 613 30 395 847 1 103 282 460 Przychody 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy 951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych Rozchody 15 000 000 15 000 000 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 480 000 480 000 z tego: 10 645 382 10 645 382 952 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 953 - Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku zagranicznym 14 785 000 14 785 000 spłata pożyczek 28 482 28 482 26 000 000 26 000 000 spłata kredytów 10 616 900 10 616 900 993 Spłaty otrzymanych zagranicznych pożyczek i kredytów 11 454 618 11 454 618 Ogółem przychody 41 480 000 14 785 000 56 265 000 Ogółem rozchody 22 100 000 22 100 000 Razem: 1 094 986 613 30 395 847 1 125 382 460 Razem: 1 094 986 613 30 395 847 1 125 382 460 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 17 z 78
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH NA 2014 ROK w złotych DOCHODY Plan na rok Dział Rozdz. Treść Zmiany 2014 Plan na rok 2014 Autopoprawka 7 750 Administracja publiczna 6 467 313 19 908 793 26 376 106 75023 Urzędy gmin 6 097 060 19 908 793 26 005 853 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 932 356 258 085 1 190 441 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 6207 6209 801 Oświata i wychowanie 80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 6207 6209 852 Pomoc społeczna 85295 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 x x x Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich O G Ó Ł E M : 132 551 24 313 156 864 4 834 481 19 612 145 24 446 626 197 672 14 250 211 922 7 995 278 3 519 954 11 515 232 7 835 692 3 519 954 11 355 646 7 274 058 3 214 544 10 488 602 443 274 104 153 547 427 115 308 195 530 310 838 3 052 5 727 8 779 16 346 363 282 100 16 628 463 2 781 046 282 100 3 063 146 2 569 452 239 785 2 809 237 211 594 42 315 253 909 120 828 911 23 710 847 144 539 758 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona: 18 z 78
WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH W RAMACH DOTACJI CELOWYCH NA ROK 2014 W Y D A T K I w złotych Dział Rozdz. Treść Plan na rok 2014 Zmiany Plan na rok 2014 Autopoprawka 750 Administracja publiczna 6 165 485 19 908 793 26 074 278 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 165 485 19 908 793 26 074 278 1) wydatki bieżące, z tego: 1 133 332 282 398 1 415 730 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 1 133 332 282 398 1 415 730 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: 5 032 153 19 626 395 24 658 548 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 5 032 153 19 626 395 24 658 548 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 5 032 153 19 626 395 24 658 548 801 Oświata i wychowanie 7 995 278 3 519 954 11 515 232 80195 Pozostała działalność 7 835 692 3 519 954 11 355 646 1) wydatki bieżące, z tego: 7 717 332 3 318 697 11 036 029 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których 7 717 332 3 318 697 11 036 029 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2) wydatki majątkowe, z tego: 118 360 201 257 319 617 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 118 360 201 257 319 617 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w 118 360 201 257 319 617 art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 16 277 938 282 100 16 560 038 85295 Pozostała działalność 2 712 621 282 100 2 994 721 1) wydatki bieżące, z tego: 2 712 621 282 100 2 994 721 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 712 621 282 100 2 994 721 x x O G Ó Ł E M : 105 525 262 23 710 847 129 236 109 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 19 z 78
Dział Rozdział Nazwa Zestawienie planowanych do udzielenia kwot dotacji z budżetu miasta na rok 2014 Plan na rok 2014 dotacji ogółem Plan na rok 2014 dotacji celowych Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych Zmiany w planie dotacji celowych Plan na rok 2014 dotacji celowych Autopoprawka Plan na rok 2014 dotacji przedmiotowych Autopoprawka Plan na rok 2014 dotacji podmiotowych Autopoprawka w złotych Plan na rok 2014 dotacji ogółem Autopoprawka 7 8 9 10 11 12 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 58 625 865 29 671 450 28 954 415 300 000 29 971 450 28 954 415 58 925 865 926 Kultura fizyczna i sport 3 490 000 3 490 000 300 000 3 790 000 3 790 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 490 000 3 490 000 300 000 3 790 000 3 790 000 Dotacje razem: 98 898 582 32 315 326 3 906 533 62 676 723 300 000 32 615 326 3 906 533 62 676 723 99 198 582 ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 20 z 78
Lp. Nazwa zadania Kredytodawca \ Pożyczkodawca Oprocentowanie pożyczki/kredytu (marża banku, % stopy redyskonta weksli) Kwota zaciągniętego i planowanego do zaciągnięcia kredytu \ pożyczki Rok zaciągnięcia kredytu \ pożyczki Rok spłaty kredytu \ pożyczki Przewidywane zadłużenie na koniec roku 2013 Planowana spłata rat w roku 2014 Planowane wpływy kredytów w roku 2014 7 8 9 10 11 1 2 Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne ZADŁUŻENIE MIASTA CZĘSTOCHOWY Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK Załącznik nr 14 w złotych Planowane zadłużenie na koniec roku 2014 Nordea Bank Polska SA w Gdyni 0,15 31 000 000 2005 2018 11 867 107 2 384 616 9 482 491 Powszechna Kasa Oszczędności Banku Polski SA w Częstochowie 0,079 27 100 000 2005 2018 12 045 448 2 409 092 9 636 356 3 4 5 Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Moderniacja systemu grzewczego wraz z dociepleniem budynków Zakładu Lecznictwa i Profilaktyki Nasza Przychodnia ING Bank Śląski SA w Katowicach 0,0489 27 923 445 2006 2019 12 887 650 2 147 956 10 739 694 Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu max. 0,13 115 800 000 2006 2025 86 849 927 7 237 501 79 612 426 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 0,4 294 314 2007 2014 28 482 28 482 6 7 8 9 Dofinansowanie zadań inwestycyjnych wynikających z WPI na lata 2007-2013 Depfa Acs Bank w Dublinie 0,0399 19 219 414 2007 2017 7 582 147 1 921 944 5 660 203 Kredyt inwestycyjny na inwestycje komunalne Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Projekt Infrastrukturalny dla Miasta Częstochowa - Polska Bank Ochrony Środowiska SA w Częstochowie 0,24 37 140 000 2008 2018 18 376 108 3 675 236 14 700 872 Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu max. 0,2 250 000 000 2009 2031 250 000 000 2 295 173 247 704 827 Europejski Bank Inwestycyjny w Luksemburgu 150 000 000 2013 2030 37 000 000 26 000 000 63 000 000 Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów 436 636 869 22 100 000 26 000 000 440 536 869 Wprowadza się X Kredyt planowany do pozyskania w roku 2014 na dofinansowanie zadań inwestycyjnych 14 785 000 14 785 000 Ogółem po zmianach Ogółem kredyty i pożyczki wynikające z zawartych umów 436 636 869 22 100 000 40 785 000 455 321 869 ZMIANY DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 21 z 78
X. ZESTAWIENIE WNIOSKÓW KOMISJI RADY MIASTA I RADNYCH ZAWIERAJĄCE SPOSÓB ZAŁATWIENIA WNIOSKÓW, WYJAŚNIENIA ORAZ MERYTORYCZNE OPINIE. Kwota 1 Beata Kocik Termomodernizacja PSP 53 oraz 1 000 000,00 zł Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Gimnazjum nr 18 Termomodernizacja szkoły przewidziana jest do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ujętego w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej poz. 54. 2 Beata Kocik Wymiana nawierzchni ul. Szczytowej wraz z chodnikami -1 000 000,00 zł Dział 600 rozdz.60015 Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ul. św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Zadanie finansowane z udziałem środków IKEA: - środki miasta 800 tys. zł - środki IKEA 15 200 tys. zł. Z uwagi na to, że wskazane źródło w całości nie stanowi dochodów miasta (śr. IKEA), nie może być wskazane jako źródło sfinansowania wnioskowanego zadania. 80 000,00 zł Brak przygotowania. Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, szacunkowy koszt zadania ok. 350 tys. -80 000,00 zł Dział 851 rozdz.85149 Program wspierania rodziny metoda in vitro dofinansowanie zabiegu Rada Miasta przyjęła uchwałę dotyczącą programu zdrowotnego pn.: Program wspierania rodziny metoda in vitro dofinansowanie zabiegu. Z uwagi na długie kolejki oczekujących w programie ministerialnym, wzrasta zainteresowanie mieszkańców Częstochowy programem lokalnym. Kwotę zadania oszacowano zgodnie z potrzebami. Zdjęcie przedmiotowej kwoty uniemożliwi wywiązanie się z podjętej uchwały. 3 Beata Kocik 4 Beata Kocik 5 Beata Kocik 6 Beata Kocik Modernizacja boiska przy PSP 49 (nie dotyczy Orlika) Budowa dróg Syrokomli i Aleksandra Fredry wraz z chodnikami przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 49 i Gimnazjum nr 22 przy ul. Jesiennej 42 Budowa chodników po obu stronach ul. Żyznej od cmentarza do ul. Gronowej przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 400 000,00 zł Wniosek będzie rozpatrywany podczas ustalania lokalizacji boisk, które zostaną zrealizowane w ramach zadania Modernizacja boisk sportowych. -400 000,00 zł Dział 851 rozdz.85154 Modernizacja boisk sportowych Źródło finansowania zadania musi mieć zaspokojenie w dochodach z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych i być ujęte w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane są wyłącznie na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz Gminnych Programów, o których mowa w art. 10 ust 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, i nie mogą być przeznaczone na inne cele. 1 000 000,00 zł Wniosek nie spełnia wymogów formalnych. Brak przygotowania zadania (dokumentacji budowlanej i pozwolenia na budowę). Nie jest możliwa realizacja w 2014 r. -1 000 000,00 zł Dział 600 rozdz.60015 Budowa Północnego Korytarza w Częstochowie. Etap III od ulicy Św. Brata Alberta do ulicy Kisielewskiego Zadanie finansowane z udziałem środków IKEA: - środki miasta 800 tys. zł - środki IKEA 15 200 tys. zł. Z uwagi na to, że wskazane źródło w całości nie stanowi dochodów miasta (śr. IKEA), nie może być wskazane jako źródło sfinansowania wnioskowanego zadania. 350 000,00 zł Zadanie przyjęte do realizacji. Termomodernizacja szkoły przewidziana jest do realizacji w ramach zadania Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie ujętego w zał. nr 3 do projektu uchwały budżetowej poz. 54. Zadanie przewidziane do współfinansowania środkami UE. -350 000,00 zł Dział 801 rozdz.80195 Termomodernizacja placówek oświatowych w Częstochowie 240 000,00 zł Zadanie przyjęte do realizacji pn. Ul. Żyzna budowa jezdni, chodników, kanalizacji deszczowej opracowanie dokumentacji. Wskazano inne źródło finansowania zwiększenie deficytu. -240 000,00 zł Dział 851 rozdz.85149 Program znieczulenia okołoporodowego pacjentek oddziału położniczego ZMIANY DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CZĘSTOCHOWY NA ROK 2014 (AUTOPOPRAWKA) Strona 22 z 78