skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2013 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał roku obrotowego 2013 obejmujący data przekazania: 2013-05-15 POWER MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) Informatyka (inf) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) 53-234 Wrocław (kod pocztowy) (miejscowość) Grabiszyńska 241B (ulica) (numer) 071 341 06 96 071 321 00 16 (telefon) (fax) office@power.com.pl www.power.com.pl (e-mail) (www) 898-16-47-572 931082394 (NIP) (REGON) WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR 2013 2013 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 296 2 324 550 557 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 381 154 91 37 III. Zysk (strata) brutto 422 168 101 40 IV. Zysk (strata) netto 415 187 99 45 V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 267-113 64-27 VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -51-108 -12-26 VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 171 220 41 53 VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 388-2 93 0 Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec IX. poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego X. kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XI. koniec poprzedniego roku obrotowego) Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i XII. koniec poprzedniego roku obrotowego) Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIII. poprzedniego roku obrotowego) Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec XIV. poprzedniego roku obrotowego) Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec XV. poprzedniego roku obrotowego) 6 343 5 839 1 518 1 403 1 447 1 405 346 338 1 114 1 124 267 270 4 895 4 434 1 172 1 066 640 640 153 154 6 400 000 6 400 000 6 400 000 6 400 000 XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,10 0,11 0,02 0,03 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) 0,10 0,11 0,02 0,03 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na koniec XVIII. bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) (na XIX. koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w XX. zł/eur) 0,76 0,69 0,18 0,17 0,76 0,69 0,18 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa 1
SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS AKTYWA 2013 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2012 2012 I. Aktywa trwałe 811 0 880 898 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 193 0 212 230 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 517 0 562 591 3. Należności długoterminowe 25 0 25 0 3.1. Od jednostek powiązanych 3.2. Od pozostałych jednostek 25 0 25 0 4. Inwestycje długoterminowe 4.1. Nieruchomości 4.2. Wartości niematerialne i prawne 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane - metodą praw własności b) w pozostałych jednostkach 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 76 0 82 78 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 74 0 82 75 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2 0 0 2 II. Aktywa obrotowe 5 532 0 4 959 5 120 1. Zapasy 59 0 24 256 2. Należności krótkoterminowe 895 0 812 711 2.1. Od jednostek powiązanych 2.2. Od pozostałych jednostek 895 0 812 711 3. Inwestycje krótkoterminowe 4 491 0 4 077 3 476 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 491 0 4 077 376 a) w jednostkach powiązanych b) w pozostałych jednostkach 101 0 76 0 c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 390 0 4 001 3 476 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 87 0 46 676 A k t y w a r a z e m 6 343 0 5 839 6 018 PASYWA I. Kapitał własny 4 895 0 4 434 4 544 1. Kapitał zakładowy 640 0 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) -1 404 0-1 404-1 404 4. Kapitał zapasowy 2 950 0 2 950 2 744 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 1 691 0 1 691 1 688 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 604 0 144 689 8. Zysk (strata) netto 415 0 414 187 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 447 0 1 405 1 474 1. Rezerwy na zobowiązania 100 0 101 135 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 0 4 42 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 97 0 97 93 a) długoterminowa b) krótkoterminowa 97 0 97 93 1.3. Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe 2. Zobowiązania długoterminowe 2.1. Wobec jednostek powiązanych 2.2. Wobec pozostałych jednostek 3. Zobowiązania krótkoterminowe 1 114 0 1 124 1 122 3.1. Wobec jednostek powiązanych 2
2013 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2012 2012 3.2. Wobec pozostałych jednostek 1 064 0 1 071 1 095 3.3. Fundusze specjalne 50 0 53 27 4. Rozliczenia międzyokresowe 234 0 180 217 4.1. Ujemna wartość firmy 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe 234 0 180 217 a) długoterminowe 120 0 37 122 b) krótkoterminowe 114 0 143 96 P a s y w a r a z e m 6 343 0 5 839 6 018 Wartość księgowa 4 895 0 4 434 4 544 Liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,00 0,69 0,71 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 6 400 000 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,76 0,00 0,69 0,71 Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). POZYCJE POZABILANSOWE 2013 koniec poprz. kwartału / koniec poprz. roku / 2012 2012 1. Należności warunkowe 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń - 2. Zobowiązania warunkowe 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) - udzielonych gwarancji i poręczeń - 3. Inne (z tytułu) - Pozycje pozabilansowe, razem Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą ( koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią ( koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę ( koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w I. tym: 1 kwartał/2013 do 1 kwartał / 2012 do 2 296 0 2 324 0 - od jednostek powiązanych 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 2 296 0 2 324 0 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 644 0 1 689 0 3
1 kwartał/2013 do 1 kwartał / 2012 do - jednostkom powiązanym 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 644 0 1 689 0 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 651 0 634 0 IV. Koszty sprzedaży 156 0 240 0 V. Koszty ogólnego zarządu 421 0 419 0 VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 75 0-25 0 VII. Pozostałe przychody operacyjne 320 0 180 0 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 0 2. Dotacje 120 0 178 0 3. Inne przychody operacyjne 200 0 1 0 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 14 0 1 0 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 8 0 0 0 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3. Inne koszty operacyjne 6 0 1 0 IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 381 0 154 0 X. Przychody finansowe 41 0 36 0 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych 2. Odsetki, w tym: 40 0 36 0 - od jednostek powiązanych 3. Zysk ze zbycia inwestycji 4. Aktualizacja wartości inwestycji 5. Inne 1 0 0 0 XI. Koszty finansowe 0 0 22 0 1. Odsetki w tym: - dla jednostek powiązanych 2. Strata ze zbycia inwestycji 3. Aktualizacja wartości inwestycji 4. Inne 0 0 22 0 XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej 422 0 168 0 XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 1. Zyski nadzwyczajne 2. Straty nadzwyczajne XIV. Zysk (strata) brutto 422 0 168 0 XV. Podatek dochodowy 7 0-19 0 a) część bieżąca b) część odroczona 7 0-19 0 XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych XVII. wycenianych metodą praw własności XVIII. Zysk (strata) netto 415 0 187 0 Zysk (strata) netto (zannualizowany) 642 0 713 0 Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,00 0,11 0,00 Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 400 000 0 6 400 000 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,10 0,00 0,11 0,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM do rok I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 4 434 0 4 305 4 305 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 144 0 144 0 4
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do I.a. danych porównywalnych do rok 4 480 0 4 449 4 305 1. Kapitał zakładowy na początek okresu 640 0 640 640 1.1. Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) - emisji akcji (wydania udziałów) - b) zmniejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji (udziałów) - 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 640 0 640 640 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu -1 404 0-1 404-1 404 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu -1 404 0-1 404-1 404 4. Kapitał zapasowy na początek okresu 2 950 0 2 693 2 693 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 0 258 51 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 258 51 - emisji akcji powyżej wartości nominalnej - z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 258 0 - korekta kosztów emisji z tyt. VAT 0 0 0 51 b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty - 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 950 0 2 950 2 744 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) - b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych - 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 691 0 1 688 1 688 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 3 0 a) zwiększenia (z tytułu) 0 0 3 0 - korekta VAT związana z wykupem akcji własnych 0 0 3 0 b) zmniejszenia (z tytułu) - 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 1 691 0 1 691 1 688 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 558 0 689 689 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 414 0 689 689 a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów 190 0 144 0 Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.2. danych porównywalnych 604 0 832 689 a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych - b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 689 0 - przeniesienie WF na kapitał zapasowy 0 0 258 0 5
do rok - przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy 0 0 431 0 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 604 0 144 689 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do 7.5. danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia - b) zmniejszenia (z tytułu) - 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 604 0 144 689 8. Wynik netto 415 0 414 187 a) zysk netto 415 0 414 187 b) strata netto c) odpisy z zysku II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 4 895 0 4 434 4 544 Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku III. (pokrycia straty) 4 895 0 4 434 4 544 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 1 kwartał / 2012 do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (metoda bezpośrednia) I. Wpływy 1. Sprzedaż 2. Inne wpływy z działalności operacyjnej II. Wydatki 1. Dostawy i usługi 2. Wynagrodzenia netto 3. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 4. Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 5. Inne wydatki operacyjne Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - III. metoda bezpośrednia (metoda pośrednia) I. Zysk (strata) netto 415 0 187 0 II. Korekty razem -148 0-300 0 Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych 1. wycenianych metodą praw własności 2. Amortyzacja 81 0 75 0 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -1 0-5 0 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 8 0-1 0 6. Zmiana stanu rezerw -1 0-18 0 7. Zmiana stanu zapasów -35 0-141 0 8. Zmiana stanu należności -83 0-29 0 Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem 9. pożyczek i kredytów -10 0 177 0 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -5 0-191 0 11. Inne korekty -102 0-168 0 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - III. metoda pośrednia 267 0-113 0 6
do 1 kwartał / 2012 do B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy 6 0 1 0 Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i 2. prawne 6 0 1 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki 57 0 109 0 Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych 1. aktywów trwałych 32 0 109 0 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 3. Na aktywa finansowe, w tym: a) w jednostkach powiązanych - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach - nabycie aktywów finansowych - udzielone pożyczki długoterminowe 4. Inne wydatki inwestycyjne 25 0 0 0 III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -51 0-108 0 C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy 171 0 220 0 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych 1. instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 46 0 51 0 2. Kredyty i pożyczki 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 4. Inne wpływy finansowe 126 0 168 0 II. Wydatki 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału 3. zysku 4. Spłaty kredytów i pożyczek 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 8. Odsetki 9. Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 171 0 220 0 D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 388 0-2 0 E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 389 0 3 0 - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 1 0 5 0 F. Środki pieniężne na początek okresu 4 001 0 3 473 0 G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 389 0 3 472 0 - o ograniczonej możliwości dysponowania 39 0 0 0 INFORMACJA DODATKOWA 7
Plik Informacje dodatkowe I KW 2013.pdf Opis POZOSTAŁE INFORMACJE Plik Informacje uzupelniajace I KW 2013.pdf Opis PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2013-05-15 Wojciech Narczyński Prezes Zarządu 2013-05-15 Marta Przewłocka Wiceprezes Zarządu 2013-05-15 Agnieszka Kozłowska Członek Zarządu 8