UCHWAŁA NR XVII/400/2012 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 27 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/400/ RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 27 marca r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/304/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 28 grudnia r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy j miasta Bielska-Białej na lata - 2032. Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami" nadając mu brzmienie, jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się treść Załącznika Nr 2 "Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 4 "Wykaz gwarancji i poręczeń" nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 1 z 38

Załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa miasta do Uchwały Nr XVII/400/ Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i objaśnieniami z dnia 27 marca r. Lp 2020 2021 2022 2023 1 Dochody ogółem, z tego: 726 078 208,00 684 280 657,87 683 041 407,97 698 069 216,63 711 364 890,09 721 941 648,36 735 804 657,98 749 959 202,49 764 410 684,35 779 164 626,91 794 226 676,44 809 602 604,26 a dochody 657 574 985,83 659 199 258,45 674 174 838,15 689 885 261,90 703 177 256,27 716 750 261,86 730 609 443,75 744 760 083,98 759 207 583,47 773 957 464,01 789 015 370,28 804 387 071,98 b dochody, w tym: 68 503 222,17 25 081 399,42 8 866 569,82 8 183 954,73 8 187 633,82 5 191 386,50 5 195 214,23 5 199 118,51 5 203 100,88 5 207 162,90 5 211 306,16 5 215 532,28 b.1 ze sprzedaży majątku 8 661 80 9 049 184,91 8 366 569,82 8 183 954,73 8 187 633,82 5 191 386,50 5 195 214,23 5 199 118,51 5 203 100,88 5 207 162,90 5 211 306,16 5 215 532,28 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: 571 584 725,21 581 105 404,45 588 886 207,36 600 582 638,34 611 386 371,84 623 624 691,37 636 108 198,06 648 800 659,90 661 758 243,80 675 007 217,45 688 521 651,41 702 306 871,16 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232 384 462,25 237 032 151,50 241 772 794,53 246 608 250,42 251 540 415,43 256 571 223,74 261 702 648,21 266 936 701,17 272 275 435,19 277 720 943,89 283 275 362,77 288 940 870,03 b związane z funkcjonowaniem organów JST 48 828 830,57 49 805 407,18 50 801 515,32 51 817 545,63 52 853 896,54 53 910 974,47 54 989 193,96 56 088 977,84 57 210 757,40 58 354 972,55 59 522 072,00 60 712 513,44 c z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: 3 064 543,77 2 304 700,55 1 452 252,03 1 072 218,61 908 944,12 939 161,09 970 403,18 1 002 705,13 1 036 102,93 1 070 633,76 1 106 336,04 1 143 249,48 c.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp c.2 wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) 23 604 546,55 4 557 702,86 1 151 622,46 1 074 02 72 30 72 30 72 30 31 15 3 4 a Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) 154 493 482,79 103 175 253,42 94 155 200,61 97 486 578,29 99 978 518,25 98 316 956,99 99 696 459,92 101 158 542,59 102 652 440,55 104 157 409,46 105 705 025,03 107 295 733,10 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: 4 765 431,90 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 4 765 431,90 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 694 472,00 833 328,00 1 416 676,00 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 159 258 914,69 103 869 725,42 94 988 528,61 98 903 254,29 102 207 705,25 100 566 944,99 101 946 447,92 102 714 090,59 104 069 100,55 105 153 243,46 106 280 017,03 107 708 227,10 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): 49 060 875,86 52 589 436,05 58 903 826,35 68 503 264,61 73 537 714,64 61 956 368,23 58 279 531,30 54 489 774,29 41 763 535,75 31 636 674,71 24 567 210,48 18 856 003,93 a spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych (zaliczanych do limitów spłat) 32 365 489,00 34 366 397,21 39 151 735,68 45 874 937,45 50 523 256,96 42 738 661,04 42 549 771,27 42 232 937,27 32 852 358,81 25 253 841,27 20 131 841,27 16 131 841,22 b spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych podlegających wyłączeniu z limitów spłat c wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) 16 688 314,22 18 223 038,84 19 752 090,67 22 628 327,16 23 014 457,68 19 217 707,19 15 729 760,03 12 256 837,02 8 911 176,94 6 382 833,44 4 435 369,21 2 724 162,71 8 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) 9 Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7- 8+10a) 110 205 111,47 51 280 289,37 36 084 702,26 30 399 989,68 28 669 990,61 38 610 576,76 43 666 916,62 48 224 316,30 62 305 564,80 73 516 568,75 81 712 806,55 88 852 223,17 10 Wydatki, w tym: 151 595 111,47 98 932 394,02 104 246 00 75 905 00 28 669 990,61 38 610 576,76 43 666 916,62 48 224 316,30 62 305 564,80 73 516 568,75 81 712 806,55 88 852 223,17 a wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) 7 072,64 wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 b ust 4 ufp) 139 185 667,46 98 932 394,02 104 246 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 41 390 00 47 652 104,65 68 161 297,74 45 505 010,32 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: 246 406 298,63 259 692 006,07 288 701 568,13 288 331 641,00 237 808 384,04 195 069 723,00 152 519 951,73 110 287 014,46 77 434 655,65 52 180 814,38 32 048 973,11 15 917 131,89 a łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp b kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Prognoza na rok Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 7,18 8,02 8,84 9,97 10,47 8,71 8,05 7,40 5,60 4,20 3,23 2,47 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 11,05 10,13 9,81 10,54 10,54 10,79 10,83 11,06 11,41 11,84 12,22 12,52 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 7,18 8,02 8,84 9,97 10,47 8,71 8,05 7,4 5,6 4,2 3,23 2,47 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 7,18 8,02 8,84 9,97 10,47 8,71 8,05 7,4 5,6 4,2 3,23 2,47 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 33,94 37,95 42,27 41,3 33,43 27,02 20,73 14,71 10,13 6,7 4,04 1,97 Strona 2 z 38

19 Wydatki razem (2+7c) 588 273 039,43 599 328 443,29 608 638 298,03 623 210 965,50 634 400 829,52 642 842 398,56 651 837 958,09 661 057 496,92 670 669 420,74 681 390 050,89 692 957 020,62 705 031 033,87 20 Wydatki ogółem (10+19) 739 868 150,90 698 260 837,31 712 884 298,03 699 115 965,50 663 070 820,13 681 452 975,32 695 504 874,71 709 281 813,22 732 974 985,54 754 906 619,64 774 669 827,17 793 883 257,04 21 Wynik budżetu (1-20) -13 789 942,90-13 980 179,44-29 842 890,06-1 046 748,87 48 294 069,96 40 488 673,04 40 299 783,27 40 677 389,27 31 435 698,81 24 258 007,27 19 556 849,27 15 719 347,22 22 Przychody budżetu (4+5+11) 46 155 431,90 48 346 576,65 68 994 625,74 46 921 686,32 2 229 187,00 2 249 988,00 2 249 988,00 1 555 548,00 1 416 66 995 834,00 574 992,00 412 494,00 23 Rozchody budżetu (7a+8) 32 365 489,00 34 366 397,21 39 151 735,68 45 874 937,45 50 523 256,96 42 738 661,04 42 549 771,27 42 232 937,27 32 852 358,81 25 253 841,27 20 131 841,27 16 131 841,22 24 Sposób s deficytu: 13 789 942,90 13 980 179,44 29 842 890,06 1 046 748,87 a kredyty 7 634 511,00 13 980 179,44 29 842 890,06 1 046 748,87 b pożyczki 1 390 00 c wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 4 765 431,90 d inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: 48 294 069,96 40 488 673,04 40 299 783,27 40 677 389,27 31 435 698,81 24 258 007,27 19 556 849,27 15 719 347,22 a spłaty rat kredytów i pożyczek 48 294 069,96 40 488 673,04 40 299 783,27 40 677 389,27 31 435 698,81 24 258 007,27 19 556 849,27 15 719 347,22 Strona 3 z 38

Wieloletnia prognoza finansowa miasta Bielska-Białej wraz z prognozą kwoty długu i objaśnieniami Lp 1 Dochody ogółem, z tego: a b dochody dochody, w tym: b.1 ze sprzedaży majątku 2 Wydatki (bez kosztów obsługi długu), w tym: a b c c.1 c.2 3 4 a na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem organów JST z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty z art. 243 ufp/169sufp wydatki objęte limitem na przedsięwzięcia (art. 226 ust. 4 ufp) Wynik budżetu po zaplanowaniu bieżących (bez obsługi długu) (1-2) Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217 ufp), w tym: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych + wolne środki (art. 217ufp) angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku go 5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu Środki do dyspozycji na spłatę długu 6 i wydatki (3+4+5) 7 Spłata i obsługa długu, z tego (a+b+c+10a): spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych a (zaliczanych do limitów spłat) spłata rat kapitałowych i wykupu papierów wartościowych b podlegających wyłączeniu z limitów spłat c 8 9 wydatki na obsługę długu (prowizje i odsetki) Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (udzielone pożyczki) Pozostające środki do dyspozycji na wydatki (6-7- 8+10a) 10 Wydatki, w tym: a b wydatki majatkowe na obsługę długu (odsetki) wydatki na przedsięwzięcia (objęte limitem art. 226 ust 4 ufp) 11 Przychody z kredytów, pożyczek i emisji obligacji 12 Wynik finansowy budżetu (9-10+11) 13 Kwota długu na koniec roku, w tym: łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp a oraz art. 170 ust. 3 sufp kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 b sufp przypadająca na dany rok budżetowy 14 Wyszczególnienie Kwota związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających doliczeniu z art. 244 ufp w zł i gr Prognoza na rok 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 825 298 308,81 841 319 817,88 857 673 290,85 874 365 020,97 891 401 437,77 908 789 109,40 926 534 745,19 944 645 198,09 963 127 467,30 820 078 465,88 836 095 578,09 852 444 566,26 869 131 721,89 886 163 472,71 903 546 385,04 921 287 166,34 939 392 667,66 957 869 886,26 5 219 842,93 5 224 239,79 5 228 724,59 5 233 299,08 5 237 965,06 5 242 724,36 5 247 578,85 5 252 530,43 5 257 581,04 5 219 842,93 5 224 239,79 5 228 724,59 5 233 299,08 5 237 965,06 5 242 724,36 5 247 578,85 5 252 530,43 5 257 581,04 716 368 309,34 730 711 507,74 745 342 119,59 760 265 911,79 775 470 527,23 790 998 447,10 806 837 553,29 822 356 092,38 838 140 121,17 294 719 687,43 300 614 081,18 306 626 362,81 312 758 890,06 319 014 067,86 325 394 349,22 331 902 236,20 338 540 280,92 345 311 086,54 61 926 763,71 63 165 298,98 64 428 604,96 65 717 177,06 67 031 520,60 68 372 151,01 69 739 594,03 71 134 385,91 72 557 073,63 1 181 415,23 1 220 875,75 1 261 674,95 1 303 858,26 1 329 232,63 1 374 326,61 1 420 950,39 831 157,43 184 687,52 108 929 999,47 110 608 310,14 112 331 171,26 114 099 109,18 115 930 910,54 117 790 662,30 119 697 191,90 122 289 105,71 124 987 346,13 20 833,00 108 950 832,47 110 608 310,14 112 331 171,26 114 099 109,18 115 930 910,54 117 790 662,30 119 697 191,90 122 289 105,71 124 987 346,13 12 719 587,04 4 937 293,64 11 366 630,84 4 550 501,05 1 352 956,20 386 792,59 96 231 245,43 105 671 016,50 112 331 171,26 114 099 109,18 115 930 910,54 117 790 662,30 119 697 191,90 122 289 105,71 124 987 346,13 96 231 245,43 105 671 016,50 112 331 171,26 114 099 109,18 115 930 910,54 117 790 662,30 119 697 191,90 122 289 105,71 124 987 346,13 4 550 501,05 15 Prognozowany łączny wskaźnik spłaty (7+2c/1) 1,68 0,73 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 a Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp 12,74 12,90 13,02 13,08 13,08 13,05 13,01 12,96 12,94 16 Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp 1,68 0,73 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 17 Planowana łączna kwota spłaty / dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp 1,68 0,73 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,09 0,02 18 Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a/1) - max 60% z art. 170 sufp 0,55 0 0 0 0 0 0 0 0 Strona 4 z 38

19 Wydatki razem (2+7c) 20 Wydatki ogółem (10+19) 21 Wynik budżetu (1-20) 22 Przychody budżetu (4+5+11) 23 Rozchody budżetu (7a+8) 24 Sposób s deficytu: a b c d kredyty pożyczki wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jst, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 25 Przeznaczenie nadwyżki: a spłaty rat kredytów i pożyczek 717 721 265,54 731 098 300,33 745 342 119,59 760 265 911,79 775 470 527,23 790 998 447,10 806 837 553,29 822 356 092,38 838 140 121,17 813 952 510,97 836 769 316,83 857 673 290,85 874 365 020,97 891 401 437,77 908 789 109,40 926 534 745,19 944 645 198,09 963 127 467,30 11 345 797,84 4 550 501,05 20 833,00 11 366 630,84 4 550 501,05 11 345 797,84 4 550 501,05 11 345 797,84 4 550 501,05 Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 5 z 38

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy j wraz z prognozą kwoty długu. Wieloletnia prognoza finansowa dla miasta Bielska-Białej została opracowana na lata 2032. Opracowanie wieloletniej prognozy j na tak długi okres jest konieczne z uwagi na fakt, że Prognoza ta nie może być krótsza niż limity na realizowane przez miasto przedsięwzięcia. Ponieważ do przedsięwzięć zalicza się poręczenia i gwarancje, a nasze miasto udzieliło poręczeń do 2032 roku, Prognoza ta musi być sporządzona na taki okres. Wieloletnia prognoza finansowa powinna być realistyczna (wykonalna) i aby ten warunek spełnić powinna ona dawać pełny i wiarygodny obraz najbardziej prawdopodobnego kształtowania się zmian kluczowych danych, które odzwierciedlają pełną wiedzę o prognozowanym zjawisku, dostępną w momencie przygotowania prognozy pamiętając o tym, że żadna prognoza nie stanowi wiernego obrazu przyszłości, ale jest jedynie najbardziej prawdopodobnym scenariuszem, przygotowanym przy wykorzystaniu całej wiedzy, jaka jest dostępna w momencie sporządzania prognozy. Dla każdego roku objętego prognozą należy określić co najmniej dochody i wydatki w podziale na i, jak również wynik budżetu. Ponadto muszą się w niej znaleźć informacje o przeznaczeniu nadwyżki oraz sposobie s deficytu, przychody i rozchody, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia. Musi ona również zawierać kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację długu wyliczonego według nowego wskaźnika zadłużenia, a także sposób s spłaty długu. Ważnym elementem wieloletniej prognozy j są także objaśnienia przyjętych wielkości. Przy opracowaniu wieloletniej prognozy j na lata 2013 zastosowano metodę ekonometryczną, wykorzystując metodę funkcji trendu dla określenia przyszłej tendencji rozwojowej. Funkcja trendu obrazuje wzrostową lub spadkową tendencję wybranych, ważniejszych pozycji budżetu, wyliczonych na podstawie kształtowania się danych w ubiegłych latach. Pozwala to na określenie tempa wzrostu lub spadku przyjętych wielkości. I tak za pomocą funkcji trendu określono kształtowanie się ważniejszych wybranych źródeł dochodów budżetu i wymaganych Ustawą, kategorii budżetu. Aby uniknąć błędów w wyliczeniach oparto się na analizie trendów 2 3 letnich, ponieważ analizowane wartości nie odbiegają zbytnio od siebie. Obliczenia przyszłych wartości dokonano za pomocą wzoru, a uzyskane wyniki zostały zaprezentowane w tabelach. Natomiast prognozując lata 2016 2032, oparto się na własnych szacunkach. Strona 6 z 38

Metodologia opracowania wieloletniej prognozy j oraz przyjęte założenia polegały na zaprognozowaniu dochodów bieżących w podziale na ważniejsze źródła, niektórych dochodów majątkowych i wybranych bieżących na lata 2013- na postawie danych historycznych z wykonania 2010 roku, przewidywanego wykonania za rok i planu na r. przez określenie przyszłej tendencji rozwojowej (trendu) za pomocą funkcji trendu określonej wzorem: gdzie: wzór na współczynnik a 1: gdzie: współczynnik a 0: Przykład (wartość podatków i opłat w 2013 r.): (3 x 908.951.895,02) - (454.139.997,71 x 6) a 1 = ----------------------------------------------------------- = 335.949,80 (3 x 14) - 6 2 Strona 7 z 38

454.139.997,71 6 a o = -------------------- - 335.949,80 x ------- = 150.708.099,64, 3 3 ŷ t = 150.708.099,64 + 335.949,80 x 4 = 152.051.898,84 Wyliczone wartości przedstawiono w poniższych tabelach: 1) Wybrane ważniejsze źródła dochodów bieżących: Podatki i opłaty t y t y t t t 2 a 1 2010 1 152 954 480,70 152 954 480,70 1,00 2 147 559 136,71 295 118 273,42 4,00 3 153 889 881,11 461 669 643,33 9,00 6 454 403 498,52 909 742 397,45 14,00 t y - - a 0 2013 4 152 403 233,26 - - 2014 5 152 870 933,47 - - 6 153 338 633,68 - - 467 700,21 150 532 432,42 Udziały w podatkach t y t y t t t 2 a 1 2010 1 186 883 230,45 186 883 230,45 1,00 2 201 513 565,00 403 027 13 4,00 3 208 400 130,10 625 200 390,30 9,00 6 596 796 925,55 1 215 110 750,75 14,00 t y - - a 0 2013 4 220 449 208,18 - - 2014 5 231 207 658,01 - - 6 241 966 107,84 - - 10 758 449,83 177 415 408,86 W r. podstawą do obliczenia kolejnych lat są udziały w wysokości 95% planowanej kwoty przez Ministerstwo Finansów. Strona 8 z 38

Dochody z majątku t y t y t t t 2 a 1 2010 1 13 165 084,35 13 165 084,35 1,00 2 13 324 039,51 26 648 079,02 4,00 3 11 834 862,02 35 504 586,06 9,00 6 38 323 985,88 75 317 749,43 14,00 t y - - a 0 2013 4 11 444 439,64 - - 2014 5 10 779 328,48 - - 6 10 114 217,32 - - -665 111,16 14 104 884,28 Pozostałe dochody t y t y t t t 2 a 1 1 31 270 770,56 31 270 770,56 1,00 2 28 662 893,64 57 325 787,28 4,00 3 59 933 664,20 88 596 557,84 5,00 t y - - a 0 2013 3 26 055 016,72 - - 2014 4 23 447 139,80 - - 5 20 839 262,88 - - -2 607 876,92 33 878 647,48 Subwencje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 166 489 432,00 166 489 432,00 1,00 2 175 772 148,00 351 544 296,00 4,00 3 184 313 695,00 552 941 085,00 9,00 6 526 575 275,00 1 070 974 813,00 14,00 t y - - a 0 2013 4 193 349 354,67 - - 2014 5 202 261 486,17 - - 6 211 173 617,67 - - 8 912 131,50 157 700 828,67 Strona 9 z 38

Dotacje t y t y t t t 2 a 1 2010 1 58 157 793,41 58 157 793,41 1,00 2 57 212 856,64 114 425 713,28 4,00 3 55 848 054,00 167 544 162,00 9,00 6 171 218 704,05 340 127 668,69 14,00 t y - - a 0 2013 4 54 763 161,93 - - 2014 5 53 608 292,22 - - 6 52 453 422,51 - - -1 154 869,71 59 382 640,77 Wykonanie dotacji w 2010 r. zostało pomniejszone o jednorazowe wpływy, tj. o środki przewidziane na usuwanie skutków powodzi w wysokości 5.160.961,50 zł. 2) Wybrane źródła dochodów majątkowych: Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) t y t y t t t 2 a 1 1 914 415,09 914 415,09 1,00 2 731 80 1 463 60 4,00 3 1 646 215,09 2 378 015,09 5,00 t y - - a 0 2013 3 549 184,91 - - 2014 4 366 569,82 - - 5 183 954,73 - - -182 615,09 1 097 030,18 W r. zostały wykazane prognozowane dochody z tego tytułu zatem plan został powiększony o kwotę 250.00 zł. Strona 10 z 38

3) Wybrane kategorie bieżących: Wydatki bez obsługi długu, poręczeń, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz na funkcjonowanie organów JST (z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych) t y t y t t t2 a1 2010 1 263 701 727,31 263 701 727,31 1,00 2 284 392 227,20 568 784 454,40 4,00 3 276 306 888,62 828 920 665,86 9,00 6 824 400 843,13 1 661 406 847,57 14,00 t y - - a 0 2013 4 287 405 442,36 - - 2014 5 293 708 023,02 - - 6 300 010 603,68 - - 6 302 580,66 262 195 119,72 Wydatki w roku zostały pomniejszone o kwotę 11.000.00 zł, ponieważ obejmuje ona wydatki jednorazowe realizowane tylko w tym roku. Jak już wcześniej wspomniano, metodą funkcji trendu dokonano obliczeń na lata 2013-, wyjątek stanowią wydatki w podziale na wynagrodzenia i składki od nich naliczane funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz odrębnie wynagrodzenia organów jst, które w tych latach zostały zaplanowane według własnych szacunków i przeliczone wskaźnikiem inflacji na poziome 2%. Natomiast lata 2016 2032 objęte prognozą zostały zaplanowane w oparciu o szacunki własne w odniesieniu do: - źródeł dochodów bieżących takich jak: podatki i opłaty, udziały w podatkach i pozostałe dochody, subwencje i dotacje, - w ramach dochodów majątkowych - dochodów ze sprzedaży majątku ( 0870), zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. - bieżących, które zostały pogrupowane w następujący sposób: a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane, b) funkcjonowanie organów jst łącznie z wynagrodzeniami i pochodnymi, c) odrębnie wynagrodzenia organów jst, zakładając ich średni wzrost na poziomie 2,5%. d) pozostałe wydatki nie obejmujące wyżej wymienionych grup oraz poręczeń i obsługi długu jst zakładając ich średni wzrost na poziomie 2%. Strona 11 z 38

Ponadto przyjęto na lata 2016-2032, że w ramach: - dochodów bieżących dochody z majątku spadają w każdym kolejnym roku o 3% w stosunku do poprzedniego roku, w związku z obserwacją takiej tendencji w zakresie tego źródła dochodów, - dochodów majątkowych, to jest ze sprzedaży majątku oraz wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, według własnych szacunków na podstawie obserwowanej tendencji spadkowej tych dochodów. Projekcje wybranych dochodów bieżących, dochodów majątkowych, bieżących zamieszczonych w powyższych tabelach przedstawia się za pomocą wykresów: Projekcja w ybranych źródeł dochodów bieżących 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Podatki i opłaty Udziały w podatkach Dochody z majątku Pozostałe dochody Subw encje Dotacje Środki z UE i źr. zagr. 2009 2010 2013 2014 Lata Strona 12 z 38

Projekcja w ybranych dochodów majątkow ych Wartości 900 00 800 00 700 00 600 00 500 00 400 00 300 00 200 00 100 00 Dochody ze sprzedaży majątku ( 0870) 2009 2010 2013 2014 Lata Projekcja wybranych bieżących 300 000 00 250 000 00 Wartości 200 000 00 150 000 00 100 000 00 50 000 00 Wydatki Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Funkcjonowanie organów JST (dz. 750) Wynagrodzenia organów JST (dz. 750) 2009 2010 2013 2014 Lata Opracowana wieloletnia prognoza finansowa Miasta stanowi długookresową projekcję dochodów i budżetowych w u określenia możliwości inwestycyjnych na następne lata oraz ocenę zdolności kredytowej i płynności j Miasta. Strona 13 z 38

Efektem tych prac jest zapewnienie rozpoczętych i planowanych do realizacji inwestycji w perspektywie lat - oraz prognoza wolnych środków na inwestycje na pozostałe lata 2016-2032. Wartość wolnych środków na lata następne określa maksymalną kwotę w ramach, której Gmina może realizować kolejne programy inwestycyjne ze środków własnych. Na najbliższe dwa lata przewiduje się dalszy rozwój miasta, który jest kontynuacja lat 2009-, w których to wydatki na inwestycje osiągnęły wysoki poziom i tak w 2009 r. wynosiły około 251 mln zł, w 2010 180 mln i w planuje się wydatkować kwotę około 151 mln zł w tym na przedsięwzięcia wieloletnie na kwotę 146 mln. Ta tendencja spadkowa w wydatkach inwestycyjnych związana jest z możliwościami finansowymi Miasta, które w następnych latach zostanie obciążone zadłużeniem z lat poprzednich. Należy tu zaznaczyć, że kształtowanie się inwestycyjnych w kolejnych latach zależy od wielu czynników (jednym z nich jest okres programowania środków unijnych). Ważnym też czynnikiem mającym wpływ na możliwości inwestycyjne Miasta będzie obowiązujący od 2014 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia, wyliczany na podstawie wzoru określonego w ustawie o finansach publicznych, który przestawia się następująco: gdzie poszczególne symbole oznaczają: R planowaną na rok budżetowy łączną kwotę z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, oraz wykupów papierów wartościowych emitowanych na e określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, O planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych emitowanych na e określone art. 89 ust. 1 i art. 90 oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, D dochody ogółem budżetu w danym roku budżetowym, Db dochody, Sm dochody ze sprzedaży majątku, Wb wydatki, n rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-1 rok poprzedzający rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, n-2 rok poprzedzający rok budżetowy o dwa lata, n-3 rok poprzedzający rok budżetowy o trzy lata. Strona 14 z 38

Według powyższego wzoru z ustawy o finansach publicznych zostały dokonane wyliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty od 2014 roku i zgodnie z ustawą, informacyjnie na lata - 2013, w których obowiązują jeszcze owe limity zadłużenia samorządu tj. 15% i 60%. Aby dokonać wyliczeń w zakresie obliczenia maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty na lata -2013, wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczne było skorzystanie z danych historycznych wykonania niektórych wielkości lat 2009 i 2010 oraz III kwartału r. Dane te przedstawiają się następująco: w zł i gr. Lp. Wyszczególnienie Wykonanie Plan 2009 2010 III kw. r. 1. Dochody 579 981 846,75 615 572 487,70 626 470 832,15 2. Dochody ze sprzedaży majątku 15 859 441,99 9 784 820,31 8 695 194,46 3. Wydatki 503 133 645,48 550 156 244,53 573 860 173,96 4. Dochody ogółem 687 216 574,38 681 447 105,54 710 446 691,38 Indywidualny wskaźnik zadłużenia dla Miasta, który będzie obowiązywał od 2014 roku oznacza, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja spłat zadłużenia (rat kredytów i pożyczek, odsetek oraz prowizji od kredytów i pożyczek a także potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do planowanych dochodów budżetu ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki do dochodów ogółem. W praktyce nowa konstrukcja tego wskaźnika oznacza, że możliwości Miasta odnośnie obsługi zadłużenia uzależnione są od kondycji Jego budżetu. Należy także stwierdzić, że została zachowana zgodność pomiędzy wieloletnią prognozą finansową, a budżetem miasta na r. określona w art. 229 ustawy o finansach publicznych. Przewodniczący Rady Miejskiej Ryszard Batycki Strona 15 z 38

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/400/ Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 27 marca r. Wykaz wieloletnich programów, projektów i zadań w tym: a) wykaz programów, projektów i zadań związanych z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w zł i gr lub y w poszczególnych latach 1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Fabryka wiedzy i umiejętności" - em jest podniesienie atrakcyjności przyszłych absolwentów bielskich szkół na rynku pracy. Projekt będzie realizowany poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z rodzin ubogich oraz rozwijanie potencjalnych możliwości intelektualnych uczniów zdolnych. 80195 Oświaty 2010 środ. włas. bież. 725,45 1 082,00 947 407,45 środ. włas. maj. 85 803,44 56 036,56 8 158,80 1,20 54 40 486 219,51 317 540,49 1 001 807,45 46 233,20 6,80 łącznie 572 748,40 374 659,05 łącznie 54 392,00 8,00 374 667,05 2 "Przyjaźni ludzie dla przyjaznej energii" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest zwiększenie świadmości na temat możliwych zagrożeń dla klimatu na Ziemi, zbadanie zmian zachodzących w środowisku, poznanie życia społecznego i kulturalnego w krajach szkół partnerskich, zwiększenie kompetencji językowych. 80120 IV Liceum Ogólnokształc ące im. Komisji Edukacji Narodowej w Bielsku- Białej 2010 środ. włas. bież. 239,35 216,00 79 400,95 środ. włas. maj. 46 512,07 32 433,53 łącznie 46 751,42 32 649,53 79 400,95 łącznie 32 649,53 Strona 16 z 38

lub y w poszczególnych latach 3 "Cuda Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poznanie przez uczniow najpiękniejszych i interesujących miejsc w krajach partnerskich. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 385,68 216,00 79 547,28 środ. włas. maj. 72 527,38 6 418,22 łącznie 72 913,06 6 634,22 79 547,28 łącznie 6 634,22 4 "Nauczanie matematyki przez kulturę" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest wymiana i opracowanie metod pracy z małymi dziećmi w procesie nauczania matematyki. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej 2010 środ. włas. bież. 233,80 216,00 79 630,60 środ. włas. maj. 33 716,25 45 464,55 łącznie 33 950,05 45 680,55 79 630,60 łącznie 45 680,55 5 "Jak unikać zagrożeń w Internecie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie", em jest poszerzenie wiedzy na temat sposobów wykorzystania Internetu w pracy i nauce, zagrożeń płynących z Internetu i sposobów zapobiegania im. 80120 I Liceum Ogólnokształc ące im. M. Kopernika w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 446,15 216,00 79 607,75 środ. włas. maj. 55 887,43 23 058,17 łącznie 56 333,58 23 274,17 79 607,75 łącznie 23 274,17 Strona 17 z 38

lub y w poszczególnych latach 6 "Zdrowe wyzwania dla Europy" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie",em jest kształtowanie tolerancji, uświadomienie uczniom ich tożsamości europejskiej, podniesienie umiejętności językowych, rozwijanie umiejętności matematycznych i technologicznych. 80120 VIII Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. H. Chrzanowskiej w Bielsku-Białej 2010 środ. włas. bież. 291,16 80 80 036,76 środ. włas. maj. 60 647,82 18 297,78 łącznie 60 938,98 19 097,78 80 036,76 łącznie 19 097,78 środ. włas. bież. 884,70 2 00 7 "Kształcenie nowoczesnych technik pracy w hotelarstwie i turystyce" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie- Leonardo da Vinci"- em jest odbywanie stażów poza granicami kraju w hotelach, umożliwi to zdobywanie wiedzy oraz dodatkowych umiejętności. 80130 Zespół Szkół im. Juliana Tuwima w Bielsku- Białej 2010 613 597,97 środ. włas. maj. 386 017,16 224 696,11 łącznie 386 901,86 226 696,11 613 597,97 226 696,11 łącznie środ. włas. bież. 8 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Projekt: "Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. Żywiecka) w Bielsku- Białej. Odcinek od ul. Górskiej do ul. Prostej". Celem projektu jest przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 60015 2007 środ. włas. maj. 2 555 944,24 4 035 388,34 21 526 296,71 6 466 894,67 8 468 069,46 łącznie 21 526 296,71 2 271 412,14 łącznie 9 022 838,91 12 503 457,80 Strona 18 z 38

lub y w poszczególnych latach 9 10 Program "Inteligentna Energia - Europa". Projekt: "Engage". Celem projektu jest promocja wśród mieszkańców miasta efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz unijnego u ochrony klimatu. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Miejski System Informacji w Bielsku- Białej". Celem projektu jest podnoszenie jakości zarządzania obsługą ruchu turystycznego. 90095 60095 Biuro Zarządzania Energią Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 2010 2007 środ. włas. bież. 40 408,36 27 00 269 633,43 środ. włas. maj. 121 225,07 81 00 269 633,43 łącznie 161 633,43 108 00 łącznie środ. włas. bież. środ. włas. maj. 427 00 600 00 3 124 00 427 00 1 670 00 3 124 00 łącznie 108 00 2 270 00 łącznie 854 00 2 270 00 11 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest umożliwienie powszechnego dostępu do technologii komunikacyjnoinformatycznych. 75023 Informatyki Urzędu Miejskiego 2007 2013 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 752 803,69 2 192 739,23 3 051 163,73 32 833 545,11 1 095 198,34 10 309 425,61 15 432 214,51 32 833 545,11 łącznie łącznie 1 848 002,03 12 502 164,84 18 483 378,24 30 971 553,08 12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych. Rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. 92605 Inwestycji Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 7 127 148,57 12 370 00 64 340 439,01 22 713 290,44 22 130 00 64 340 439,01 łącznie 33 725 932,95 łącznie 29 840 439,01 34 500 00 Strona 19 z 38

lub y w poszczególnych latach 13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Sprawna i skuteczna administracja Miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest podniesienie jakości pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku- Białej poprzez kompleksowe wsparcie potencjału pracowników i systemów wykorzystywanych w prowadzonej działalności. 75023 Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 2010 środ. włas. bież. 62 906,20 27 535,00 90 441,20 środ. włas. maj. 90 441,20 łącznie 62 906,20 27 535,00 łącznie 14 Złożono korektę wniosku o dofinansowanie projektu "Mam zawód-mam pracę w regionie". Celem projektu jest wdrożenie programów rozwojowych szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podniesienie jakości procesu kształcenia. 80130 Oświaty środ. włas. bież. 474 335,83 195 922,72 670 258,55 środ. włas. maj. 670 258,55 łącznie 474 335,83 195 922,72 670 258,55 15 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Dostęp do Internetu oknem na świat". Celem projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla 100 osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu niepełnosprawności. 85395 Informatyki Urzędu Miejskiego/ Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego 2013 łącznie środ. włas. bież. 6 00 45 604,50 23 982,00 55 265,00 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 INF 9 124,50 17 487,00 51 972,50 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 PS 6 00 36 48 6 495,00 3 292,50 środ. włas. maj. 76 552,50 451 201,50 INF 76 552,50 76 552,50 521 754,00 527 754,00 łącznie 6 00 45 604,50 23 982,00 55 265,00 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 2019 łącznie 76 552,50 Strona 20 z 38

odpowiedzialn a lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 16 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest poprawa jakości powietrza i zmniejszenie zużycia energii cieplnej. 80120 Inwestycji Urzędu Miejskiego 2010 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 2 144 622,53 2 001 116,13 2 144 622,53 łącznie 2013 łącznie 143 506,40 1 267 100,35 734 015,78 17 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Interaktywna mapa problemów społecznych Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie efektywności polityki społecznej miasta Bielska- Białej, poprzez utworzenie mapy problemów społecznych poszczególnych osiedli Bielska-Białej. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej środ. włas. bież. 346 831,67 środ. włas. maj. 33 799,20 18 225,55 191 528,82 103 278,10 346 831,67 łącznie 225 328,02 121 503,65 121 503,65 łącznie 18 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Budowanie kultury współdziałania instytucji z obszaru zatrudnienia i integracji społecznej poprzez wspólne tworzenie map problemów i zasobów środowiska lokalnego na przykładzie miasta Bielska-Białej". Celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy pracowników instytucji publicznych i niepublicznych działających w obszarze pomocy i ingerencji społecznej oraz rynku pracy poprzez wypracowanie systemowego modelu współpracy podczas prowadzonych wspólnie lokalnych diagnoz społecznych. 85295 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej/ Powiatowy Urząd Pracy 2013 środ. włas. bież. 33 40 12 78 Powiatowy Urząd Pracy 33 40 12 78 środ. włas. maj. 771 562,99 29 974,95 36 496,50 42 336,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 29 974,95 36 496,50 42 336,00 169 858,04 206 813,50 239 904,00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 169 858,04 206 813,50 239 904,00 771 562,99 łącznie 199 832,99 276 71 295 02 łącznie 571 73 Strona 21 z 38

19 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Zintegrowana Platforma Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej". Celem projektu jest zwiększenie liczby e- usług publicznych poprzez wdrożenie Zintegrowanej Platformy Obsługi Interesanta w Bielsku- Białej. 75023 lub Informatyki Urzędu Miejskiego 2009 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 107 00 214 267,96 321 267,96 y w poszczególnych latach 321 267,96 łącznie 214 267,96 20 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Integracja branży turystycznej w u wdrożenia innowacyjnych działań Turystyczna Inicjatywa Klastrowa Bielska- Białej. Celem projektu jest integracja podmiotów szeroko pojętej branży turystycznej w u wymiany wiedzy i doświadczeń oraz udrożnienia kanałów transferu innowacji technologicznych poprzez Turystyczną Inicjatywę Klastrową Bielska-Białej. 63095 Promocji Miasta Urzędu Miejskiego 2013 łącznie 107 00 214 267,96 środ. włas. bież. 74 525,00 108 745,00 środ. włas. maj. 16 73 183 27 16 73 200 00 łącznie 74 525,00 108 745,00 łącznie 16 73 środ. włas. bież. 200 00 21 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Most do sukcesu". Celem głównym projektu jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 36 osób mieszkańców Bielska- Białej, realizowane w trakcie 23 miesięcy trwania projektu. 85395 Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego / Organizacji i Nadzoru Urzędu Miejskiego 2013 środ. włas. maj. 9 176,71 246 813,39 10 385,25 1 775 835,66 Wydz. PS 6 140,25 237 477,01 4 762,50 Wydz. ON 3 036,46 9 336,38 5 622,75 52 001,40 1 398 609,16 58 849,75 Wydz. PS 34 794,80 1 345 702,98 26 987,50 Wydz. ON 17 206,60 52 906,18 31 862,25 1 775 835,66 łącznie 61 178,11 1 645 422,55 69 235,00 łącznie 1 714 657,55 Strona 22 z 38

odpowiedzialn a lub Okres realizacji y w poszczególnych latach 22 "Zapobieganie zachowaniom agresywnym na poziomie szkoły podstawowej. Poprawa relacji społecznych" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest rozwinięcie wśród uczniów uniwersalnych wartości, takich jak: tolerancja, szacunek, akceptacja odmienności. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 6 Integracyjna w Bielsku - Białej 2013 środ. włas. bież. 120,10 30 środ. włas. maj. 62 274,10 3 062,21 45 291,79 13 50 62 274,10 łącznie 3 182,31 45 591,79 13 50 łącznie 59 091,79 23 "Szafa grająca" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest zaprezentowanie muzyki i tańca jako uniwersalnego "języka", uczestnicy projektu będą prezentować swój talent muzyczny i taneczny. 80120 VI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku- Białej 2013 środ. włas. bież. 149,25 216,00 środ. włas. maj. 82 587,83 38 555,00 25 667,58 18 00 82 587,83 łącznie 38 704,25 25 883,58 18 00 łącznie 43 883,58 24 "Kształcenie ogrodnicze w Europie" w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - Leonardo da Vinci" dofinansowany ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowa Agencja Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem projektu jest budowanie kontaktów wśród młodzieży, rozwój współpracy szkół i wymiana doświadczeń zawodowych wśród nauczycieli oraz doskonalenie znajomości języków obcych. 80130 Zespół Szkół Ogrodniczych im. Stanisława Szumca w Bielsku-Białej środ. włas. bież. 121,25 30 środ. włas. maj. 77 177,25 30 00 18 758,59 35 497,41 22 50 30 00 107 177,25 łącznie 18 879,84 35 797,41 22 50 88 297,41 2013 łącznie 30 00 Strona 23 z 38

25 26 27 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku- Białej - I etap". Celem projektu jest wspieranie rozwoju obiektów turystycznych, rozwijanie turystyki rekreacyjnej, aktywnej i specjalistycznej. Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Bielsko-Biała w Euroregionie Beskidy - kontynuacja". Celem projektu jest promocja miasta Bielska-Białej. Kompas - partnerski projekt w ramach Ogólnoeuropejskiej Inicjatywy The North Face Explore Fund. Celem inicjatywy jest popularyzacja wśród dzieci aktywnego, bliskiego naturze i zdrowego stylu życia. 90004 63095 80101 lub Inwestycji Urzędu Miejskiego Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji Szkoła Podstawowa Nr 4 w Bielsku- Białej 2013 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 12 280,80 450 00 462 280,80 462 280,80 łącznie łącznie 12 280,80 450 00 środ. włas. bież. 6 00 1 50 7 50 środ. włas. maj. 4 00 4 00 11 50 łącznie 6 00 1 50 łącznie 4 00 środ. włas. bież. 54,00 108,00 12 162,00 środ. włas. maj. 3 36 8 64 y w poszczególnych latach 12 162,00 łącznie 3 414,00 8 748,00 łącznie 450 00 11 50 8 748,00 28 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Zwiedzaj i wypoczywaj. Rewitalizacja Starówki i Parku Słowackiego w Bielsku-Białej - etap II". Projekt ma na u spowodowanie ożywienia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, które będzie prowadziło do zwiększenia konkurencyjności Bielska- Białej. 90004 Gospodarki Miejskiej Urzędu Miejskiego 2007 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 1 500 00 2 318 460,11 13 170 00 9 351 539,89 13 170 00 łącznie łącznie 1 500 00 11 670 00 11 670 00 Strona 24 z 38

lub y w poszczególnych latach 29 Wizyta Przygotowawcza w ramach programu "Uczenie się przez całe życie - COMENIUS", dofinansowana ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu "Uczenie się przez całe życie". Celem jest udział w wizycie przygotowawczej organizowanej przez Ecole Elementaire Lassalle w Sainte-Marie (Francja). Głównym em wizyty przygotowawczej jest udzielenie pomocy nauczycielom ze szkół i placówek oświatowych, którzy chcą opracować partnerski projekt Comeniusa. 80101 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Bielsku - Białej środ. włas. bież. 18,00 72,00 8 446,71 środ. włas. maj. 8 356,71 72,00 8 446,71 łącznie 8 374,71 72,00 łącznie 30 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Projekt: "Budowa hali wielofunkcyjnej - sportowo, widowiskowo, wystawienniczej w Bielsku-Białej". Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Bielska- Białej jako ośrodka metropolitalnego subregionu południowego województwa śląskiego. 92601 Inwestycji Urzędu Miejskiego 2008 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 49 180 148,52 474 851,49 77 994 349,19 28 086 963,17 252 386,01 77 994 349,19 łącznie łącznie 77 267 111,69 727 237,50 Złożono wniosek o dofinansowanie projektu "Połączenie ul.partyzantów (DW 942) z ul.żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej - Rozbudowa skrzyżowania ul.sempołowskiej z 31 ul.pck wraz z budową 60015 mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul.broniewskiego". Celem projektu jest ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. 2008 2014 środ. włas. bież. środ. włas. maj. 740 003,50 7 300 00 13 000 00 13 689 00 34 729 003,50 34 729 003,50 łącznie łącznie 740 003,50 7 300 00 13 000 00 13 689 00 33 989 00 Strona 25 z 38

lub y w poszczególnych latach 32 Planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie projektu "Aktywny gimnazjalista". Celem projektu jest wdrożenie w bielskich gimnazjach programu rozwojowego ukierunkowanego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów, rozwój ich kompetencji kluczowych oraz rozszerzenie oferty szkół o zagadnienia związane z doradztwem edukacyjnozawodowym. 80110 Oświaty 2014 środ. włas. bież. 167 219,61 37 155,28 73 225,11 277 60 środ. włas. maj. 277 60 łącznie 167 219,61 37 155,28 73 225,11 łącznie 277 60 33 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Więcej - sprawniej II". Celem projektu jest upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego w regionie poprzez kontynuację zatrudnienia doradców zawodowych i pośredników pracy. 85333 Powiatowy Urząd Pracy 2010 środ. włas. bież. 44 388,72 16 33 406 677,18 środ. włas. maj. 345 958,46 406 677,18 łącznie 390 347,18 16 33 łącznie 34 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Projekt: "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I - III bielskich szkół podstawowych". Celem projektu jest wsparcie indywidualnego rozwoju uczniów i uczennic klas I-III bielskich szkół podstawowych dostosowane do ich zdiagnozowanych potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych. 80101 Oświaty 2013 środ. włas. bież. 676,00 1 829 922,00 środ. włas. maj. 206 959,20 67 427,70 1 172 768,80 382 090,30 1 829 922,00 łącznie 1 380 404,00 449 518,00 łącznie 1 829 922,00 środ. włas. bież. 157 372,17 878 367,94 380 085,00 128 490,11 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 środ. włas. maj. 9 282 610,83 62 545 835,72 31 320 089,98 16 785 179,51 13 689 00 158 754,30 564 531,20 120 148,95 8 158,80 1,20 RAZEM 250 827 487,31 2 090 831,92 3 736 835,19 734 844,05 58 835 579,82 52 211 427,77 15 432 214,51 3 36 8 64 124 519 000,20 260 110 098,14 łącznie 2 410 318,39 5 188 374,33 1 235 078,00 128 490,11 72 30 72 30 72 30 72 30 31 15 łącznie 121 389 574,34 83 531 518,95 32 217 394,02 13 689 00 Strona 26 z 38

b) wykaz pozostałych programów, projektów i zadań w zł i gr lub y w poszczególnych latach : + 518 123 495,71 201 386 922,25 58 202 344,31 68 925 676,00 91 576 833,15 76 906 72 14 038 00 7 087 00 307 097 747,39 w tym: 517 753 495,71 201 386 922,25 57 832 344,31 68 925 676,00 91 576 833,15 76 906 72 14 038 00 7 087 00 środki pozostałe 370 00 370 00 Razem: 8 203 350,65 1 422 925,70 2 548 195,80 2 210 676,00 1 019 833,15 1 001 72 6 514 623,25 w tym: 8 203 350,65 1 422 925,70 2 548 195,80 2 210 676,00 1 019 833,15 1 001 72 Razem: 509 920 145,06 199 963 996,55 55 654 148,51 66 715 00 90 557 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 300 583 124,14 w tym: 509 550 145,06 199 963 996,55 55 284 148,51 66 715 00 90 557 00 75 905 00 14 038 00 7 087 00 środki pozostałe (pożyczka z WFOŚiGW 370 00 370 00 Badanie rocznego sprawozdania go miasta Bielska-Białej Razem 160 00 50 00 60 00 50 00 1 Cel: Ocena prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawe sporządzania sprawozdania go z zasadami rachunkowości i przyjętą w jednostce praktyką rachunkowości. 75023 Organizacji i Nadzoru / Budżetu 2013 160 00 50 00 60 00 50 00 110 00 2 Przystąpienie Gminy Bielsko-Biała do Stowarzyszenia Gmin i 2006 Powiatów "Śląsk- 75095 Kultury Beskidy". Fizycznej Razem 200 00 170 00 30 00 Cel: Organizacja imprez sportowych. i Turystyki 200 00 170 00 30 00 30 00 Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej ulic Bielska-Białej Razem 293 008,00 146 504,00 146 504,00 3 Cel: Udekorowanie miasta Bielska-Białej w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 90095 Gospodarki Miejskiej 293 008,00 146 504,00 146 504,00 Strona 27 z 38

lub y w poszczególnych latach 4 Remont dwóch lokali: ul.paderewskiego 10/4, Zakład ul.nad Niprem 2/5 Razem 125 20 40 124 80 Cel: Stworzenie dwóch mieszkań chronionych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. 70001 Gospodarki Mieszkaniowej 125 20 40 124 80 124 80 5 Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie usług gastronomicznorekreacyjnych 2010 71004 Urbanistyki i Architektury w Straconce Razem 25 270,80 17 336,00 7 934,80 Cel: Możliwość zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 25 270,80 17 336,00 7 934,80 444,10 6 7 8 9 Zarządzanie nieruchomością ul.barlickiego 2 w Bielsku-Białej Mienia 70005 Razem 18 056,00 976,00 5 856,00 5 856,00 5 368,00 Cel: Bieżące utrzymanie nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 18 056,00 976,00 5 856,00 5 856,00 5 368,00 Zarządzanie nieruchomością ul.krasińskiego 23 w Bielsku-Białej Razem 13 129,45 709,70 4 258,20 4 258,20 3 903,35 Cel: Bieżące utrzymanie 7098/10000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 13 129,45 709,70 4 258,20 4 258,20 3 903,35 Zarządzanie nieruchomością ul.młyńska 6 w Bielsku-Białej Razem 5 405,40 1 801,80 1 801,80 1 801,80 Cel: Bieżące utrzymanie 429/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 5 405,40 1 801,80 1 801,80 1 801,80 Zarządzanie nieruchomością ul.ratuszowa 3 w Bielsku-Białej Razem 26 281,00 7 041,00 8 76 8 76 1 72 Cel: Bieżące utrzymanie 950/1000 części w nieruchomości stanowiącej własność Gminy. 70005 70005 70005 Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa Mienia Gminnego i Rolnictwa 2014 2014 2014 26 281,00 7 041,00 8 76 8 76 1 72 17 08 12 419,75 5 405,40 26 281,00 Strona 28 z 38

lub y w poszczególnych latach Rozbudowa ulicy Żywieckiej (DK 69) w Bielsku-Białej Razem 5 447 530,89 1 049 530,89 4 398 00 10 Cel: Przebudowa i modernizacja dróg krajowych. Wpisanie miejskiego układu transportowologistycznego w transeuropejskie i regionalne systemy komunikacyjne. 60015 11 5 447 530,89 1 049 530,89 4 398 00 Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka 60015 2004 Razem 45 986 374,78 17 786 374,78 4 300 00 6 300 00 7 300 00 10 300 00 Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. 2006 45 986 374,78 17 786 374,78 4 300 00 6 300 00 7 300 00 10 300 00 4 102 149,99 27 630 516,44 Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul.międzyrzeckiej, Al.Gen.Andersa, ul.warszawskiej i 2005 12 60015 ul.niepodległości Razem 15 306 697,85 6 146 697,85 160 00 2 000 00 4 300 00 2 700 00 Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. 15 306 697,85 6 146 697,85 160 00 2 000 00 4 300 00 2 700 00 9 160 00 13 14 15 Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych 60015 2004 Razem 11 568 247,22 9 568 247,22 500 00 500 00 500 00 500 00 Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum. Cel: Poprawa funkcjonowania miejskiego systemu transportowego. 11 568 247,22 9 568 247,22 500 00 500 00 500 00 500 00 2 561 330,02 2 114 330,02 100 00 100 00 100 00 147 00 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych Razem 2 084 735,75 1 034 735,75 450 00 200 00 200 00 200 00 Cel: Ukształtowanie sieci powiązań wewnętrznych między dzielnicami miasta i jego centrum oraz gminami ościennymi. 60016 60015 Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej Razem 2 561 330,02 2 114 330,02 100 00 100 00 100 00 147 00 60015 2005 2006 2 084 735,75 1 034 735,75 450 00 200 00 200 00 200 00 1 974 785,00 447 00 827 757,45 Strona 29 z 38