TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ skorygowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny FIZ-P-E za 1 półrocze 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-06-30 oraz poprzedni rok obrotowy 2014 obejmujący okres od 2014-04-28 do 2014-12-31 Podstawa prawna: 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych prz emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędące państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Data przekazania: 2015-08-31 TRIGON POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ (skrócona nazwa funduszu) 02-566 WARSZAWA PUŁAWSKA (kod pocztowy) (pełna nazwa funduszu) TRIGON Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (nazwa towarzystwa) (miejscowość) 2 / bud. B (ulica) ( numer) (22) 330-11-11 (22) 330-11-37 biurotfi@trigon.pl (telefon) (fax) (e-mail) www.trigontfi.pl (NIP) (REGON) (WWW) Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 2015-08-26 (podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu) Raport półroczny zawiera: Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa Półroczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Rachunek wyniku z operacji Noty objaśniające Zestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowa Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Wybrane dane finansowe Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego Oświadczenie depozytariusza Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Informacje o funduszu Konstrukcja funduszu: Subfundusz: Fundusz podstawowy: Fundusz powiązany: Typ funduszu: Fundusz sekurytyzacyjny: Fundusz portfelowy: Fundusz aktywów niepublicznych: Waluta sprawozdania finansowego: zł Komisja Nadzoru Finansowego 1
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 zez ego Komisja Nadzoru Finansowego 2
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Fundusze powiązane: Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: (nazwa funduszu) Plik Opis WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis Wprowadzenie KOREKTA SPRAWOZDANIA Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. niniejszym przekazuje korektę sprawozdania półrocznego za pierwsze półrocze roku 2015, przekazanego dnia 31 sierpnia 2015 roku, w którym z powodu omyłki nie załączono wszystkich oświadczeń Zarządu Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Towarzystwo przekazuje raport w wersji skorygowanej. Plik Opis Komisja Nadzoru Finansowego 3
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 PISMO PREZESA ZARZĄDU TOWARZYSTWA Plik Opis 2015 08 25 Pismo Prezesa Zarządu TPP.pdf Pismo Prezesa Zarządu TPP SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU) Plik Opis 2015 08 26 Sprawozdanie z działalności TPP.pdf Sprawozdanie z działalności WYBRANE DANE FINANSOWE 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Przychody z lokat 1 003 1 066 II. Koszty funduszu netto 2 734 3 514 III. Przychody z lokat netto -1 731-2 448 IV. Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 2 876 3 957 V. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 3 793 5 454 VI. Wynik z operacji 4 938 6 963 VII. Zobowiązania 18 103 10 469 VIII. Aktywa 125 359 104 363 IX. Aktywa netto 107 257 93 894 X. Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 934 232 857 658 XI. Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,81 109,48 XII. Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 5,29 8,12 ZESTAWIENIE LOKAT SKŁADNIKI LOKAT 1 półrocze 2015 roku Wartość według Wartość wyceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 2014 rok Wartość w edług Wartość w yceny na według ceny dzień nabycia w tys. bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 1. Akcje 85 868 95 856 76,46 73 097 77 818 74,57 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 2 144 2 402 2,30 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 4
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Komisja Nadzoru Finansowego 5
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00 16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 TABELE UZUPEŁNIAJĄCE AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. 1. INTEGER.PL S.A. (PLINTEG00011) Aktywny rynek - rynek regulowany POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK 2. POLSKI S.A. (PLPKO0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 3. BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 4. TRAKCJA PRKII S.A. (PLTRKPL00014) Aktywny rynek - rynek regulowany J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. 5. (PLJWC0000019) Aktywny rynek - rynek regulowany 6. BANK ZACHODNI WBK S.A. (PLBZ00000044) Aktywny rynek - rynek regulowany BANK HANDLOWY W S.A. 7. (PLBH00000012) Aktywny rynek - rynek regulowany 8. TVN S.A. (PLTVN0000017) Aktywny rynek - rynek regulowany 9. BBI DEVELOPMENT S.A. (PLNFI1200018) Aktywny rynek - rynek regulowany 10. KOPEX S.A. (PLKOPEX00018) Aktywny rynek - rynek regulowany 11. PAGED S.A. (PLPAGED00017) Aktywny rynek - rynek regulowany KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 12. (PLKGHM000017) Aktywny rynek - rynek regulowany 13. FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 18 784 Polska 3 495 2 254 72 485 Polska 2 430 2 256 63 035 Polska 420 413 127 287 Polska 1 227 1 095 160 419 Polska 535 542 2 500 Polska 935 853 3 904 Polska 467 390 9 100 Polska 166 175 740 655 Polska 931 704 42 597 Polska 448 314 77 934 Polska 2 898 4 559 5 000 Polska 597 533 50 022 Polska 224 95 Komisja Nadzoru Finansowego 6
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Procentowy udział w aktywach ogółem 1,80 1,80 0,33 0,87 0,43 0,68 0,31 0,14 0,56 0,25 3,64 0,42 0,08 Komisja Nadzoru Finansowego 7
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I 14. GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. 15. (PLPKN0000018) FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 16. ORANGE POLSKA S.A. (PLTLKPL00017) Aktywny rynek - rynek regulowany ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH 17. ELZAB S.A. (PLELZAB00010) MAKARONY POLSKIE S.A. 18. (PLMKRNP00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 19. SOHO DEVELOPMENT S.A. (PLNFI0400015) Aktywny rynek - rynek regulowany PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. 20. Aktywny rynek - rynek regulowany (PLPGER000010) 21. GINO ROSSI S.A. (PLGNRSI00015) Aktywny rynek - rynek regulowany 22. BORYSZEW S.A. (PLBRSZW00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 23. GRUPA KĘTY S.A. (PLKETY000011) Aktywny rynek - rynek regulowany POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A. 24. Aktywny rynek - rynek regulowany (PLPZU0000011) 25. CCC S.A. (PLCCC0000016) Aktywny rynek - rynek regulowany 26. MCI MANAGEMENT S.A. (PLMCIMG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany TAURON POLSKA ENERGIA S.A. 27. (PLTAURN00011) Aktywny rynek - rynek regulowany AUTOMOTIVE COMPONENTS EUROPE S.A. 28. Aktywny rynek - rynek regulowany (LU0299378421) 29. AMICA WRONKI S.A. (PLAMICA00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 30. RAINBOW TOURS S.A. (PLRNBWT00031) Aktywny rynek - rynek regulowany Komisja Nadzoru Finansowego 73 256 Polska 461 483 50 000 Polska 3 285 3 691 206 945 Polska 1 886 1 689 67 643 Polska 1 056 1 149 168 360 Polska 1 090 1 035 147 335 Polska 192 194 94 826 Polska 1 810 1 749 20 000 Polska 72 58 167 485 Polska 1 074 983 2 346 Polska 731 706 2 000 Polska 928 865 11 850 Polska 1 879 2 062 100 000 Polska 1 002 1 203 400 000 Polska 2 118 1 752 36 200 Luksemburg 409 383 25 226 Polska 2 625 4 036 51 635 Polska 1 218 1 105 8
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 0,39 2,94 1,35 0,92 0,83 0,15 1,39 0,05 0,78 0,56 0,69 1,64 0,96 1,40 0,31 3,22 0,88 Komisja Nadzoru Finansowego 9
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 31. SMT S.A. (PLADVPL00029) Aktywny rynek - rynek regulowany FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH 32. Aktywny rynek - rynek regulowany PLAST-BOX S.A. (PLPSTBX00016) GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE 33. PUŁAWY S.A. (PLZAPUL00057) Aktywny rynek - rynek regulowany 34. ONICO S.A. (PLONCTR00028) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 35. GRUPA DUON S.A. (PLCPENR00035) Aktywny rynek - rynek regulowany ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. 36. (PLASSEE00014) FABRYKI MEBLI FORTE S.A. 37. (PLFORTE00012) STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. 38. (PLSTLEX00019) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 39. GRODNO S.A. (PLGRODN00015) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I 40. SZCZEPIONEK S.A. (PLBMDLB00018) MEDICALGORITHMICS S.A. 41. (PLMDCLG00015) Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 42. BRASTER S.A. (PLBRSTR00014) Aktywny rynek - rynek regulowany 43. MONNARI TRADE S.A. (PLMNRTR00012) Aktywny rynek - rynek regulowany ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. 44. (PLIZNS000022) Aktywny rynek - rynek regulowany 45. SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) Aktywny rynek - rynek regulowany 46. COMPERIA.PL S.A. (PLCOMPR00010) Aktywny rynek - rynek regulowany 47. TARCZYŃSKI S.A. (PLTRCZN00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 48. PKP CARGO S.A. (PLPKPCR00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 100 551 Polska 1 812 1 548 787 006 Polska 2 000 1 724 676 Polska 113 104 60 367 Polska 2 622 2 291 1 071 786 Polska 1 776 3 280 20 000 Polska 186 182 5 339 Polska 287 304 1 800 000 Polska 4 923 5 580 537 639 Polska 1 613 2 527 536 650 Polska 1 021 2 061 25 860 Polska 5 377 5 586 50 000 Polska 750 690 49 445 Polska 688 677 245 343 Polska 615 721 115 203 Polska 2 474 1 935 139 189 Polska 2 582 2 756 14 643 Polska 208 189 52 454 Polska 4 364 4 342 Komisja Nadzoru Finansowego 10
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 1,24 1,37 0,08 1,83 2,62 0,15 0,24 4,45 2,02 1,64 4,46 0,55 0,54 0,58 1,54 2,20 0,15 3,46 Komisja Nadzoru Finansowego 11
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ 49. NEWAG S.A. (PLNEWAG00012) Aktywny rynek - rynek regulowany 50. ENERGA S.A. (PLENERG00022) Aktywny rynek - rynek regulowany LIVECHAT SOFTWARE S.A. 51. (PLLVTSF00010) PRIME CAR MANAGEMENT S.A. 52. (PLPRMCM00048) FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Aktywny rynek - rynek regulowany Aktywny rynek - rynek regulowany 53. TORPOL S.A. (PLTORPL00016) Aktywny rynek - rynek regulowany 54. ALTUS TFI S.A. (PLATTFI00018) Aktywny rynek - rynek regulowany 55. BETOMAX POLSKA S.A. (PLBETMX00013) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 56. GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) Aktywny rynek - rynek regulowany 57. POLWAX S.A. (PLPOLWX00026) Aktywny rynek - rynek regulowany 58. GEKOPLAST S.A. (PLGKPLS00019) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO THE FARM 51 GROUP S.A. 59. (PLFRMGR00015) PRIVATE EQUITY MANAGERS S.A. 60. (PLPREQM00011) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO Aktywny rynek - rynek regulowany 61. VIVID GAMES S.A. (PLVVDGM00014) Aktywny rynek - alternatywny system o NEWCONNECT ASO 19 856 Polska 384 377 3 189 Polska 83 73 80 277 Polska 2 412 2 270 27 085 Polska 1 236 1 140 90 000 Polska 1 144 1 055 110 326 Polska 1 048 1 258 3 000 Polska 13 13 1 573 018 Polska 3 306 7 897 3 034 Polska 45 53 116 000 Polska 1 023 1 252 18 366 Polska 172 147 15 149 Polska 1 777 2 197 801 000 Polska 3 205 4 301 WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Komisja Nadzoru Finansowego 12
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 0,30 0,06 1,81 0,91 0,84 1,00 0,01 6,30 0,04 1,00 0,12 1,75 3,43 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 13
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania 1. O terminie w ykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie w ykupu powyżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne: Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU5 1. 2015.09.18 (PL0GF0007278) (Krótka) Niewystandaryzowane instrumenty II. pochodne Aktywny rynek - rynek regulowany S.A. Polska Instrument: WIG20 INDEX UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba ceny nabycia w tys. I. Jednostki uczestnictwa 0,00 0 II. Certyfikaty inw estycyjne 0 0 TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Komisja Nadzoru Finansowego 14
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 906 0 0 0,00 906 0 0 0,00 0 0 0 0,00 Procentowy udział w aktywach ogółem Procentowy udział wyceny na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem 0 0,00 0 0,00 ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 15
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin Rodzaj wymagalności świadczenia Wartość świadczenia w Liczba tys. ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. WEKSLE Wystawca Data płatności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki ceny nabycia w oprocentowania danej walucie ceny nabycia w tys. I. W w alutach państw należących do OECD 0 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 WALUTY Państwo ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w wyceny na dzień danej walucie bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem I. W w alutach państw należących do OECD 0 0 0,00 II. W w alutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00 NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia I. Prawa w łasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne II. Prawa w spółwłasności nieruchomości: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne III. Użytkow anie w ieczyste: 1. Budynki 2. Lokale 3. Grunty 4. Inne Komisja Nadzoru Finansowego 16
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Procentowy udział w aktywach ogółem wyceny na dzień wyceny na dzień bilansowy w bilansowy w tys. danej walucie Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0,00 0 0,00 Obciążenia Służebności ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 Komisja Nadzoru Finansowego 17
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametryliczba ceny nabycia w tys. Procentowy udział Wartość na dzień w aktywach bilansowy w tys. ogółem TABELE DODATKOWE GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki Wartość oprocentowania nominalna Liczba ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba BILANS 1 półrocze 2015 roku 2014 rok I. Aktywa 125 359 104 363 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 24 390 22 909 2. Należności 5 113 1 234 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 95 856 78 409 - dłużne papiery wartościowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 1 811 - dłużne papiery wartościowe 0 0 6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0 II. Zobowiązania 18 103 10 469 III. Aktyw a netto (I-II) 107 256 93 894 IV. Kapitał funduszu 95 355 86 931 1. Kapitał wpłacony 102 776 89 550 2. Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -7 421-2 619 V. Dochody zatrzymane 2 654 1 984 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -4 180-2 448 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 6 834 4 432 9 247 4 979 107 256 93 894 Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 934 232 857 658 Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,81 109,48 Komisja Nadzoru Finansowego 18
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Procentowy udział w aktywach ogółem ceny nabycia w tys. wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Komisja Nadzoru Finansowego 19
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 934 232 Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,81 Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: Seria 001: 53 040 Seria 002: 401 973 Seria 003: 89 677 Seria 004: 120 874 Seria 005: 150 302 Seria 006: 118 366 Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 114,81 RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2015-01-01 od 2014-04-28 od 2014-04-28 do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30 I. Przychody z lokat 1 003 1 066 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 914 906 0 2. Przychody odsetkowe 89 160 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 5. Pozostałe 0 0 0 II. Koszty funduszu 2 734 3 514 0 1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 119 3 220 0 2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 59 78 0 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 17 14 0 5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 4 0 6. Usługi w zakresie rachunkowości 51 59 0 7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 8. Usługi prawne 0 0 0 9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 0 10. Koszty odsetkowe 135 46 0 11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 12. Ujemne saldo różnic kursowych 1 0 0 13. Pozostałe 352 92 0 w tym dywidendy od pożyczonych papierów a) wartościowych 300 0 0 III. Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 IV. Koszty funduszu netto (II-III) 2 734 3 514 0 V. Przychody z lokat netto (I-IV) -1 731-2 448 0 VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 6 669 9 411 0 1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 876 3 957 0 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 3 793 5 454 0 - z tytułu różnic kursowych 0 0 0 VII. Wynik z operacji 4 938 6 963 0 Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,29 8,12 0,00 Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 5,29 8,12 0,00 ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2015-01-01 od 2014-04-28 Komisja Nadzoru Finansowego 20
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 do 2015-06-30 do 2014-12-31 1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 93 894 0 2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 4 938 6 963 a) przychody z lokat netto -1 731-2 448 b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 876 3 957 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 3 793 5 454 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 4 938 6 963 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 8 424 86 931 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 13 226 89 550 b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -4 802-2 619 6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 13 362 93 894 7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 107 256 93 894 8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 108 264 67 673 a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 118 366 881 634 b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 41 792 23 976 c) saldo zmian 76 574 857 658 d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 000 000 881 634 e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 65 768 23 976 f) saldo zmian 934 232 857 658 9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 934 232 857 658 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 109,48 100,00 114,81 109,48 9,82 13,95 111,74 100,00 - data wyceny 2015-01-30 2014-05-08 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 115,11 109,50 - data wyceny 2015-03-31 2014-12-30 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 114,81 109,48 - data wyceny 2015-06-30 2014-12-31 16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 114,81 109,48 I. Procentowy udział kosztów funduszu w średniej w artości aktywów netto, w tym: 5,09 7,64 1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 3,95 7,00 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,10 0,17 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,09 0,13 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 od 2015-01-01 od 2014-04-28 od 2014-04-28 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH do 2015-06-30 do 2014-12-31 do 2014-06-30 A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 910-66 482 0 I. Wpływy 74 014 96 850 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 693 989 0 2. Z tytułu zbycia składników lokat 73 321 95 861 0 3. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 81 924 163 332 0 1. Z tytułu posiadanych lokat 1 0 0 2. Z tytułu nabycia składników lokat 77 914 161 814 0 Komisja Nadzoru Finansowego 21
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 3 715 1 327 0 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 58 59 0 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 13 12 0 7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 12 34 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 49 41 0 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 0 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 162 45 0 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 9 391 89 391 0 I. Wpływy 13 316 89 550 0 1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 13 316 89 550 0 2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 5. Odsetki 0 0 0 6. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 3 925 159 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 3 789 136 0 2. Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 3. Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 4. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 7. Odsetki 136 23 0 8. Pozostałe 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -1 0 0 D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 1 481 22 909 0 E. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na początek okresu spraw ozdaw czego F. Środki pieniężne i ekw iwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 22 909 0 0 24 390 22 909 0 NOTY NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Plik Opis Nota1.pdf Nota 1 NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu zbytych lokat 2 538 2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 4. Z tytułu dywidendy 377 5. Z tytułu odsetek 11 6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0 7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 8. Pozostałe 2 187 a) Subskrypcja 2 180 Komisja Nadzoru Finansowego 22
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 1 półrocze 2015 roku 1. Z tytułu nabytych aktywów 3 546 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 3 496 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8. Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 10 435 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 439 13. Pozostałe zobowiązania 187 NOTA-4 ŚRODKI PIENIĘŻNE I ICH EKWIWALENTY I. STRUKTURA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. I. Banki: 24 390 1. KBC BANK N.V. zł 11 766 11 766 2. ING BANK ŚLĄSKI S.A. zł 12 292 12 292 3. MBANK S.A. zł 332 332 II. ŚREDNI W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM POZIOM ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UTRZYMYWANY CELU ZASPOKOJENIA BIEŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ Waluta Wartość na dzień Wartość na dzień bilansowy w bilansowy w walucie danej walucie w sprawozdania tys. finansowego w tys. II. Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 22 754 1. PLN zł 22 754 22 754 III. EKWIWALENTY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. III. Ekw iwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0 NOTA-5 RYZYKA Plik Opis Nota 5.pdf Nota 5 NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Komisja Nadzoru Finansowego 23
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Komisja Nadzoru Finansowego 24
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Kontrakt Futures indeks gieldowy WIG20 KRSU5 1. 2015.09.18 (PL0GF0007278) Krótka Futures Ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 0 NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł I. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0 II. Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0 1. Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 2. Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk III. Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych IV. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0 0 0 0 0 NOTA-8 KREDYTY I POŻYCZKI I. ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ IYKORZYS FUNDUSZU Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty tys. kwota w walucie jednostka II. UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluta 1 półrocze 2015 roku I. (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 24 390 III. 2) Należności w tys. zł 5 113 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 95 856 V. II. Zobowiązania w tys. zł 18 103 A) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 24 390 B) 2) Należności w tys. zł 5 113 C) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 95 856 D) II. Zobowiązania w tys. zł 18 103 1. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 24 390 2. 2) Należności w tys. zł 5 113 Komisja Nadzoru Finansowego 25
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 0,00 0,00 2015-09-18 2015-09-18 STANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW waluta Warunki Termin spłaty Zabezpieczenia oprocentowania Komisja Nadzoru Finansowego 26
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 3. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 95 856 4. II. Zobowiązania w tys. zł 18 103 Razem w tys. zł 107 256 II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane 1. Akcje 0 0 0 0 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akcji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0 13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomości 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0 III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł w aluta 1. 0,00 NOTA-10 DOCHODY I ICH DYSTRYBUCJA ZREALIZOWANY I NIEZREALIZOWANY ZYSK (STRATA) ZE ZBYCIA LOKAT Wartość Wzrost (spadek) zrealizowanego niezrealizowanego zysku (straty) ze zysku z wyceny zbycia lokat w tys. aktywów w tys. 1. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 2 812 4 051 2. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 64-258 3. Nieruchomości 0 0 4. Pozostałe 0 0 WYPŁACONE DOCHODY FUNDUSZU Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. I. Wypłacone przychody z lokat: 0 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2. Przychody odsetkowe 0 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 5. Pozostałe: 0 a) 0 II. Wypłacony zrealizow any zysk ze zbycia lokat 0 Komisja Nadzoru Finansowego 27
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Komisja Nadzoru Finansowego 28
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 WYPŁACONE PRZYCHODY ZE ZBYCIA LOKAT Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys. NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWO Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 2. Opłaty dla depozytariusza 0 3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 5. Usługi w zakresie rachunkowości 0 6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0 7. Usługi prawne 0 8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0 9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 10. Pozostałe: 0 II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. Część stała wynagrodzenia 2 103 2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 16 III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. 1. (zbyty składnik lokat) a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) INFORMACJA DODATKOWA Plik Informacja dodatkowa.pdf Opis Informacja dodatkowa OŚWIADCZENIE O POPRAWNOŚCI PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Oświadczenia Zarządu TFI.pdf Opis Oświadczenia Zarządu TFI OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Komisja Nadzoru Finansowego 29
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Komisja Nadzoru Finansowego 30
TRIGON POLSKIE PERŁY FIZ FIZ-P-E_20120703 kwartał roku/2015 Plik Opis 2015 08 26 Oświadczenie depozytariusza TPP.pdf Oświadczenie depozytariusza RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Plik Opis 2015 08 26 Raporty EY z przeglądu sprawozdania TPRaport E&Y z przeglądu sprawoadania finansowego PODPISY PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-08-31 Marek Juraś Prezes Zarządu /-/ Marek Juraś 2015-08-31 Paweł Burzyński Wiceprezes Zarządu /-/ Paweł Burzyński PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis 2015-08-31 Monika Czapska Główny Księgowy Funduszy i Portfeli /-/ Monika Czapska Komisja Nadzoru Finansowego 31