UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY SUCHOŻEBRY w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011 Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U z 2001r. Nr 142, poz.1591/, oraz art. 212 ust.1, pkt.1 6 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zmianami /, uchwala się, co następuje : 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1, w wyniku których plan dochodów ulega zmniejszeniu o 1 280 426,00 zł i po zmianach wynosi: 21 541 062,00 zł, z tego: a) dochody bieżące: 12 472 432,00 zł. b) dochody majątkowe: 9 068 630,00 zł 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2, w wyniku których plan wydatków ulega zwiększeniu o 126 086,00 zł i po zmianach wynosi: 23 121 405,00 zł, z tego: a) wydatki bieżące: 10 685 518 zł b) wydatki inwestycyjne: 12 435 887 zł 3. Zadania inwestycyjne 2011 roku przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W wyniku zmian w budżecie gminy, o których mowa w 1 ust.1 i ust.2 ulegają zwięk szeniu przychody budżetu o kwotę 1 406 512 zł (przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej), zwiększa się także deficyt budżetu gminy o kwotę 1 406 512 zł, z kwoty 173 831,00 zł do kwoty 1 580 343,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udzia łem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 580 343,00 zł. 5. Planowane przychody budżetu gminy w wysokości 2 595 337,00 zł i rozchody w wysokości 1 014 994,00 zł po zmianach przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Paragraf 2 ust.4 Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr III/5/2011 Rady Gminy Sucho żebry z dnia 4 lutego 2011 r. otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000 zł, b) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 580 343 zł, c) wyprzedzające finansowanie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europej skiej w kwocie 2 311 612 zł 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Przewodnicząca Rady
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Suchożebry ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 6 5 majątkowe 600 Transport i łączność 1 964 453,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 964 453,00 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 483 458,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 483 458,00 6207 6290 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów ( związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 455 978,00 27 480,00 1 964 453,00 majątkowe razem: 483 458,00 1 964 453,00 bieżące 600 Transport i łączność 4 286 60016 Drogi publiczne gminne 4 286 580 Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4 286 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 172 756 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 172 75615 75616 870 Wpływy ze sprzedaży skladników majątkowych 7 172 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowosci prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 177 213,00 8 300,00 20 188,00 034 Podatek od środków transportowych 20 188,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 15 950,00 034 Podatek od środków transportowych 15 950,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochod budżetu państwa 141 075,00 8 300,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 141 075,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 8 300,00 758 Różne rozliczenia 18 684,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 18 684,00 0920 Pozostałe odsetki 18 684,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 514,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 514,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu 1 514,00
środków europejskich bieżące razem: 208 869,00 8 300,00 Ogółem: 692 327,00 1 972 753,00 Przewodnicząca Rady Id: STHQV HJDOS IXFYK DUQDF MVHGB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Suchożebry ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY SUCHOŻEBRY NA 2011 ROK Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie 1 2 3 4 6 5 bieżące 750 Administracja publiczna 17 820,00 75023 Urzędy gmin 17 820,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 17 820,00 801 Oświata i wychowanie 212 941,00 80101 Szkoły podstawowe 130 589,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 113 600,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14 629,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 2 360,00 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 17 649,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 280,00 4120 Składki na fundusz pracy 369,00 80104 Przedszkola 50 586,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 532,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 054,00 80110 Gimnazja 14 117,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 12 000,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 823,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 294,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 470,00 85401 Świetlice szkolne 6 470,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 500,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 835,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 135,00 bieżące razem: 237 231,00 majątkowe 600 Transport i łączność 111 145 60016 Drogi publiczne gminne 111 145 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 111 145 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 354,00 3 354,00 90095 Pozostała działalność 3 354,00 3 354,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 354,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 354,00 majątkowe razem: 3 354,00 114 499,00 Ogółem: 240 585,00 114 499,00
Przewodnicząca Rady Id: STHQV HJDOS IXFYK DUQDF MVHGB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Suchożebry Zadania inwestycyjne w 2011 r. w złotych Lp. Dział Rozdz. ** Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2011 (8+9+10+11) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożycz ki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 150 15011 6639 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 13 440 13 440 13 440 Marszałek Województwa Mazowieckiego 2 600 60014 6300 Dotacja na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Podnieśno 70 000 70 000 70 000 Starosta Siedlecki 3 600 60016 6050 122 331 122 331 122 331 Urząd Gminy 6057 Przebudowa drogi gminnej nr 361018 Suchożebry Krynica 1 869 240 1 869 240 6059 4 600 60016 6050 5 600 60016 6050 Poprawa regionalnego układu komunikacyjnego poprzez budowę drogi gminnej nr 361012W w Woli Suchożebrskiej Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie wsi Wola Suchożebrska 1 869 240* Urząd Gminy 349 269 349 269 349 269 Urząd Gminy 1 313 000 1 313 000 657 162 655 838 Urząd Gminy 128 000 128 000 70 000 58 000 Urząd Gminy 6 600 60017 6050 Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Suchożebry 52 000 52 000 52 000 Urząd Gminy 7 754 75412 6060 Zakup motopomp dla jednostek OSP: Kownaciska, Podnieśno, Suchożebry 16 190 16 190 9 190 7 000 Urząd Gminy 8 801 80195 6067 Liderzy lokalni szansą na rozwój terenów wiejskich zakup inwestycyjny 2 975 2 975 2 975 6069 525 525 525 Koordynator projektu
9 851 85121 6050 10 900 90001 11 900 90095 Rozbudowa budynku o funkcji administracyjnej o ośrodek zdrowia i pomieszczenia biurowe, przyłącza wodociągowego i przebudowę sieci wodociągowej oraz przebudowę przyłącza gazowego w miejscowości Suchożebry 825 176 825 176 825 176 Urząd Gminy 6050 Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Przygody, sieci i przyłączy 486 957 486 957 486 957 Urząd Gminy kanalizacyjnych w miejscowościach: Przygody, Wola Suchożebrska 6057 i Suchożebry 4 630 175 4 630 175 346 162* 4 284 013 6059 817 088 817 088 817 088 Urząd Gminy 6050 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz przebudowa 30 634 30 634 30 634 Urząd Gminy chodnika w miejscowości Nakory 6057 96 571 96 571 361 96 210* Urząd Gminy 6059 12 900 90001 6050 13 921 92116 6220 14 926 92601 6050 15 754 75412 6060 Ogółem Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Przygody i Wola Suchożebrska oraz budowa przyłączy kanalizacyjnych Dotacja na rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej w miejscowosic Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno Budowa obiektu sportowego w Suchożebrach w ramach programu " Moje boisko Orlik 2012" Zakup samochodu specjalnego typ pożarniczy dla jednostki OSP Kownaciska 36 664 36 664 36 664 Urząd Gminy 220 000 220 000 220 000 Urząd Gminy 701 701 701 Gminna Biblioteka Publiczna w Krześlinie 1 110 100 1 110 100 277 100 833 000 Urząd Gminy 3 150 3 150 3 150 12 194 186 12 194 186 * pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środkow pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art..89 ust.1 pkt.4 ustawy o finansach publicznych) 4 041 223 2 311 612 1 553 838 4 287 513 x Przewodnicząca Rady Id: STHQV HJDOS IXFYK DUQDF MVHGB. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Suchożebry Przychody i rozchody budżetu w 2011 r. w złotych Klasyfikacja Kwota Lp. Treść 2011 r 1 2 3 4 1. Dochody 21 541 062 2. Wydatki 23 121 405 3. Wynik budżetu 1 580 343 1. Przychody ogółem: 2 595 337 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 903 2 311 612 2. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 283 725 3. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 1. 2. Rozchody ogółem: 1 014 994 Pożyczki udzielane na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 962 9 424 963 841 070 3. Spłaty pożyczek 992 164 500 Przewodnicząca Rady