Zgodnie z art. 193 ust. 4 Ustawy z dn. 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1906 t.j.) oraz 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 142 ze zm.) Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny informuje: Roczna struktura aktywów Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny stan na dzień 31.12.2018 L.P. 1. 2. 3. ROCZNA STRUKTURA AKTYWÓW Wartość na dzień 31.12.2018 Procentowy udział w aktywach Funduszu Depozyty bankowe w walucie polskiej w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia 1 327 821 920,95 3,34 właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 4; Bank Handlowy w Warszawie S.A. 527 821 920,95 1,33 Bank Millennium S.A. L01 65 000 000,00 0,16 Bank Millennium S.A. L02 100 000 000,00 0,25 Bank Millennium S.A. L03 35 000 000,00 0,09 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 200 000 000,00 0,50 Santander Bank Polska S.A. L01 50 000 000,00 0,13 Santander Bank Polska S.A. L02 50 000 000,00 0,13 Santander Bank Polska S.A. L03 100 000 000,00 0,25 Santander Bank Polska S.A. L04 100 000 000,00 0,25 Santander Bank Polska S.A. L05 100 000 000,00 0,25 Depozyty denominowane w walutach państw, o których mowa w ust. 4, w bankach lub instytucjach kredytowych, mających siedzibę i prowadzących działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym w państwach, o których mowa w ust. 22 078 341,51 0,06 4, z tym że nabywanie waluty może nastąpić wyłącznie w celu rozliczenia bieżących zobowiązań funduszu wynikających z nabywania lub zbywania lokat w ramach prowadzonej polityki inwestycyjnej funduszu; Bank Handlowy w Warszawie S.A. L01 TRY 1,19 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L02 SEK 117,56 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L03 NOK 334,79 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L04 GBP 2 542,79 0,00 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L05 RON 2 345 994,59 0,01 Bank Handlowy w Warszawie S.A. L06 HUF 19 729 350,59 0,05 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tym 32 355 055 255,14 81,33 rynku prawa poboru i prawa do akcji; 11 Bit Studios S.A. 21 459 041,76 0,05 AB S.A. 40 728 212,28 0,10 AC S.A. 22 364 817,60 0,06 Agora S.A. 44 759 845,35 0,11 Alior Bank S.A. 498 386 495,73 1,25
Alumetal S.A. 64 664 175,00 0,16 Ambra S.A. 12 410 573,28 0,03 Amica S.A. 114 415 316,60 0,29 Amrest Holdings Se 428 962 374,00 1,08 Apator S.A. 16 359 807,50 0,04 Aplisens S.A. 2 254 056,48 0,01 Archicom S.A. 3 568 000,00 0,01 Artifex Mundi S.A. 4 956 000,00 0,01 AS Silvano Fashion Group 10 425 943,70 0,03 Asbisc Enterprises PLC 4 114 882,80 0,01 Asseco Business Solutions S.A. 42 787 863,30 0,11 Asseco Poland S.A. 242 302 586,29 0,61 Asseco South Eastern Europe S.A. 27 231 593,20 0,07 Astarta Holding NV 20 068 500,00 0,05 Atal S.A. 33 794 836,41 0,08 Atende S.A. 23 986 303,05 0,06 ATM Grupa S.A. 24 710 157,93 0,06 Atrem S.A. 1 075 063,60 0,00 Auto Partner S.A. 45 551 974,32 0,11 Banco Santander S.A. 8 147 162,28 0,02 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 38 397 698,88 0,10 Bank Handlowy w Warszawie S.A. 312 120 801,90 0,78 Bank Millennium S.A. 926 870 733,59 2,33 Bank Ochrony Środowiska S.A. 876 000,00 0,00 Bank Polska Kasa Opieki S.A. 1 517 044 926,72 3,81 BBI Development S.A. 5 720 794,74 0,01 Benefit Systems S.A. 140 751 012,38 0,35 Boryszew S.A. 78 142 652,64 0,20 British Automotive Holding S.A. 6 280 173,90 0,02 Budimex S.A. 156 433 687,41 0,39 Capital Park S.A. 851 949,90 0,00 CCC S.A. 662 842 236,31 1,67 CC Projekt S.A. 812 509 977,50 2,04 CDRL S.A. 7 669 143,68 0,02 Celon Pharma S.A. 46 180 085,00 0,12 Ceramika Nowa Gala S.A. 2 089 856,50 0,01 CEZ A.S. 131 844 465,68 0,33 Ciech S.A. 170 999 760,60 0,43 Coal Energy S.A. 1 210 210,20 0,00 Cognor Holding S.A. 2 546 419,98 0,01 Comarch S.A. 111 527 526,39 0,28 Comp S.A. 24 394 588,50 0,06 Cyfrowy PolS.A.t S.A. 647 934 714,90 1,63 Decora S.A. 16 571 970,62 0,04 Dino Polska S.A. 367 964 777,20 0,92
Dom Development S.A. 36 394 762,10 0,09 Echo Investment S.A. 171 450 106,19 0,43 Elektrobudowa S.A. 6 552 519,72 0,02 Elektrotim S.A. 2 757 631,68 0,01 Elemental Holding S.A. 27 939 324,16 0,07 Enea S.A. 186 873 970,01 0,47 Energa S.A. 68 991 074,76 0,17 Enter Air S.A. 39 840 371,25 0,10 Erbud S.A. 11 680 818,00 0,03 Eurocash S.A. 63 725 319,64 0,16 Europejskie Centrum Odszkodowań S.A. 3 715 530,56 0,01 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka S.A. 39 252 899,72 0,10 Fabryki Mebli Forte S.A. 40 832 977,30 0,10 Famur S.A. 255 610 732,68 0,64 Feerum S.A. 17 306 036,82 0,04 Ferro S.A. 54 923 655,15 0,14 Firma Oponiarska Dębica S.A. 33 387 179,20 0,08 Getin Noble Bank S.A. 15 548 126,31 0,04 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 77 039 569,29 0,19 Globalworth Poland Real Estate N.V. 80 070 745,00 0,20 Globe Trade Centre S.A. 120 306 972,80 0,30 Grupa Azoty S.A. 168 423 735,07 0,42 Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. 5 407 344,60 0,01 Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. 1 979 851,30 0,00 Grupa Kapitałowa Immobile S.A. 13 416 000,00 0,03 Grupa Kęty S.A. 604 044 541,12 1,52 Grupa Lotos S.A. 848 887 248,33 2,13 Herkules S.A. 14 039 273,04 0,04 I2 Development S.A. 4 041 000,00 0,01 IMC S.A. 21 350 308,95 0,05 Impel S.A. 1 703 324,85 0,00 Impexmetal S.A. 14 677 787,00 0,04 Indykpol S.A. 23 839 440,00 0,06 ING Bank Śląski S.A. 353 913 569,54 0,89 Inpro S.A. 32 265 022,50 0,08 Inter Cars S.A. 274 394 575,62 0,69 Introl S.A. 1 955 008,25 0,00 Izoblok S.A. 4 453 328,46 0,01 Izostal S.A. 2 170 106,04 0,01 Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 270 163 211,46 0,68 Kernel Holding S.A. 101 344 829,16 0,25 KGHM Polska Miedź S.A. 1 314 710 709,56 3,30 Kino Polska Tv S.A. 11 066 972,40 0,03 Komputronik S.A. 468 592,57 0,00 Korporacja KGL S.A. 7 647 321,99 0,02
Kredyt Inkaso S.A. 4 270 313,80 0,01 Kruk S.A. 322 177 816,08 0,81 Larq S.A. 3 600 000,00 0,01 LC Corp S.A. 195 708 096,00 0,49 Lena Lighting S.A. 7 441 514,60 0,02 Lentex S.A. 37 365 640,81 0,09 Libet S.A. 5 859 173,17 0,01 Livechat Software S.A. 40 212 390,40 0,10 LPP S.A. 904 830 983,54 2,27 Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. 84 749 430,39 0,21 Mabion S.A. 89 903 484,36 0,23 Mangata Holding S.A. 29 368 243,11 0,07 Marvipol Development S.A. 9 770 039,50 0,02 Master Pharm S.A. 8 740 703,56 0,02 mbank S.A. 889 186 299,24 2,24 Medicalgorithmics S.A. 12 093 878,56 0,03 Mennica Polska S.A. 81 459 630,00 0,20 Mercator Medical S.A. 6 942 600,00 0,02 Mercor S.A. 11 174 336,25 0,03 Mirbud S.A. 10 487 473,74 0,03 MLP Group S.A. 21 911 090,00 0,06 MOL Magyar Olaj- Es Gazipari Rt. 427 511 053,92 1,07 Monnari Trade S.A. 8 791 534,71 0,02 Mostostal Płock S.A. 478 146,00 0,00 Netia S.A. 77 635 515,00 0,20 Neuca S.A. 22 985 702,40 0,06 Newag S.A. 59 470 467,00 0,15 Octava S.A. 3 770 788,04 0,01 OEX S.A. 4 116 747,88 0,01 Oncoarendi Therapeutics S.A. 2 854 000,00 0,01 Oponeo.pl S.A. 6 120 000,00 0,02 Orange Polska S.A. 280 157 846,40 0,70 Orbis S.A. 423 249 513,60 1,06 Ovostar Union Public Company Limited 6 070 925,00 0,02 P.A.Nova S.A. 929 532,03 0,00 PCC Rokita S.A. 9 187 250,50 0,02 Pfleiderer Group S.A. 99 546 870,35 0,25 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 797 667 952,50 2,01 PGO S.A. 16 084 612,68 0,04 PGS Software S.A. 19 054 750,00 0,05 PKP Cargo S.A. 337 115 756,42 0,85 Play Communications S.A. 334 723 719,33 0,84 Polenergia S.A. 52 854 434,96 0,13 Polnord S.A. 26 289 841,20 0,07 Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. 36 225 117,30 0,09
Polski Holding Nieruchomości S.A. 25 826 280,48 0,06 Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. 3 298 862 232,15 8,29 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 975 981 522,10 2,45 Polwax S.A. 6 928 467,03 0,02 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 3 783 555 677,04 9,51 Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. 1 887 547 419,33 4,74 Pozbud T&R S.A. 9 575 928,00 0,02 Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex S.A. 9 750 800,00 0,02 Prime Car Management S.A. 14 546 170,32 0,04 Protektor S.A. 8 532 832,95 0,02 Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 11 642 069,57 0,03 Radpol S.A. 3 022 233,12 0,01 Rafako S.A. 21 280 248,00 0,05 Rainbow Tours S.A. 31 515 171,40 0,08 Rawlplug S.A. 20 919 824,21 0,05 Ronson Development Se 19 346 113,71 0,05 Sanok Rubber Company S.A. 76 385 423,36 0,19 Santander Bank Polska S.A. 1 733 932 507,75 4,36 Seco/Warwick S.A. 11 997 040,80 0,03 Selena Fm S.A. 3 544 989,92 0,01 Selvita S.A. 82 513 819,43 0,21 Skarbiec Holding S.A. 7 252 872,50 0,02 Soho Development S.A. 595 338,44 0,00 Solar Company S.A. 476 904,30 0,00 Stalexport Autostrady S.A. 20 019 871,90 0,05 Stalprodukt S.A. 68 803 861,84 0,17 Stelmet S.A. 12 624 355,00 0,03 Sygnity S.A. 3 079 679,94 0,01 Synektik S.A. 3 776 577,37 0,01 Talanx AG 46 429 478,76 0,12 Tarczyński S.A. 17 960 000,00 0,05 Tauron Polska Energia S.A. 245 046 958,56 0,62 Ten Square Games S.A. 42 576 512,00 0,11 Tesgas S.A. 3 100 000,00 0,01 Tim S.A. 9 628 741,35 0,02 Torpol S.A. 8 746 426,26 0,02 Trans Polonia S.A. 5 518 800,00 0,01 Ulma Construccion Polska S.A. 7 618 339,71 0,02 Unibep S.A. 9 901 510,80 0,02 Unicredit S.P.A. 187 405 089,65 0,47 Unimot S.A. 1 852 158,00 0,00 Voxel S.A. 6 586 397,71 0,02 VRG S.A. 108 148 689,00 0,27 Wawel S.A. 68 349 479,88 0,17 Westa ISIC S.A. 0,00 0,00
4. 5. Wielton S.A. 26 584 125,78 0,07 Wirtualna Polska Holding S.A. 105 227 486,00 0,26 Zamet S.A. 9 218 644,97 0,02 Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. 22 821 259,89 0,06 Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 33 459 088,06 0,08 ZPUE S.A. 475 242,80 0,00 ZUE S.A. 4 594 207,94 0,01 Akcje, prawa poboru i prawa do akcji, będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium 3 908 123,13 0,01 Rzeczypospolitej Polskiej; Qumak S.A. serii L 1 006 500,00 0,00 Sygnity S.A. serii AA 1 942 690,86 0,00 Sygnity S.A. serii Z 958 932,27 0,00 Akcje spółek notowane na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita Polska oraz obligacje zamienne na akcje tych spółek, a także notowane na tych 2 073 165 473,01 5,21 rynkach prawa poboru i prawa do akcji; ACS Actividades de Construccion y Servicios S.A. 1 704 852,91 0,00 Alphabet Inc. 61 907 968,38 0,16 AMS AG 21 890 354,33 0,06 BioTelemetry Inc. 9 609 853,36 0,02 BNP Paribas S.A. 135 794 000,01 0,34 Boliden AB 17 785 874,52 0,04 Commerzbank AG 57 939 876,99 0,15 Credit Agricole S.A. 18 247 050,00 0,05 Credit Suisse Group AG 57 706 992,00 0,15 Deutsche Bank AG 46 734 636,00 0,12 Deutsche Post AG 24 675 120,00 0,06 Entertainment One Ltd. 48 078 099,63 0,12 Erste Group Bank AG 148 718 427,67 0,37 First Quantum Minerals Ltd. 12 196 992,00 0,03 Freeport-McMoran Inc. 106 596 894,25 0,27 ING Groep NV 183 661 557,00 0,46 Intesa Sanpaolo S.p.A. 85 422 280,85 0,21 Intrum Justitia 18 247 455,19 0,05 Iridium Communications Inc. 40 585 000,71 0,10 Johnson Matthey PLC 48 663 092,14 0,12 Just Eat PLC 2 121 208,72 0,01 Kernig S.A. 74 334 960,00 0,19 Komercni Banka A.S. 213 499 384,60 0,54 Lundin Mining Corporation 18 693 216,00 0,05 Moncler S.p.A. 39 515 821,16 0,10 Norsk Hydro ASA 70 508 074,64 0,18 OMV Petrom S.A. 23 771 135,30 0,06 OTP Bank PLC 75 444 265,26 0,19 Raiffeisen Bank International AG 37 969 978,68 0,10
6. RIB Software SE 27 977 950,00 0,07 Societatea Energetica Electrica S.A. 32 791 543,36 0,08 Societatea Nationala de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. 12 995 461,95 0,03 Societe Generale S.A. 38 963 025,58 0,10 Sonae SGPS S.A. 13 748 052,34 0,03 Synnex Corporation 21 275 390,35 0,05 Tech Data Corporation 15 739 845,43 0,04 ThyssenKrupp AG 27 053 880,00 0,07 TUI AG 36 695 795,73 0,09 UNIQA Insurance Group AG 36 958 079,20 0,09 Voestalpine AG 25 812 900,00 0,06 Yara International ASA 15 871 683,66 0,04 Zalando SE 65 257 443,11 0,16 Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, emitowane przez jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki, będące przedmiotem oferty publicznej; 146 953 002,13 0,37 WAW 0922 23/09/2022 527 251,23 0,00 WAW 1019 25/10/2019 146 425 750,90 0,37 7. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe inne niż będące przedmiotem oferty publicznej, emitowane przez 1 285 340 985,63 3,23 jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki; EIB 0521 25/05/2021 1 285 340 985,63 3,23 8. Obligacje będące przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej emitowane przez inne podmioty niż jednostki Samorządu terytorialnego lub ich związki, które zostały zabezpieczone w wysokości 58 486 040,00 0,15 odpowiadającej pełnej wartości nominalnej i ewentualnemu oprocentowaniu; Orbis S.A. 26/06/2020 58 486 040,00 0,15 9. Obligacje i inne dłużne papiery wartościowe, dla których podmiotami zobowiązanymi do spełnienia świadczeń są spółki notowane na rynku regulowanym na terytorium 932 699 396,93 2,34 Rzeczypospolitej Polskiej, inne niż papiery wartościowe, o których mowa w pkt 21 i 22; Alior Bank S.A. 31/03/2021 74 545 030,00 0,19 Bank Millennium S.A. 07/12/2027 59 881 489,50 0,15 Cyfrowy Polsat S.A. 21/07/2021 161 210 275,65 0,41 Energa S.A 18/10/2019 50 659,70 0,00 Erbud S.A. 27/09/2021 39 751 084,80 0,10 Getback S.A. 10/05/2020 3 326 751,00 0,01 Globe Trade Centre S.A. 11/03/2019 20 348 705,52 0,05 Kruk S.A. 08/06/2021 19 561 584,00 0,05 mbank S.A. 17/01/2025 153 712 845,00 0,39 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. 28/08/2027 1 630 141,44 0,00 Santander Bank Polska S.A. 05/04/2028 398 680 830,32 1,00 10. Listy zastawne 539 992 997,00 1,36 PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-01 28/10/2020 14 789 070,00 0,04
PEKAO Bank Hipoteczny S.A. LZ-II-02 14/03/2021 19 959 377,00 0,05 mbank Hipoteczny S.A. HPA32 15/09/2023 505 244 550,00 1,27 11. Kwity depozytowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w państwach innych niż Rzeczpospolita 51 226 760,00 0,13 Polska ABN Amro Group 51 226 760,00 0,13 12. Obligacje inne niż wymienione w pkt 33, bankowe papiery wartościowe lub listy zastawne emitowane przez BGK 871 661 502,61 2,19 Bank Gospodarstwa Krajowego 05/10/2019 45 297 602,61 0,11 Bank Gospodarstwa Krajowego 19/02/2019 317 538 900,00 0,80 Bank Gospodarstwa Krajowego 30/09/2019 508 825 000,00 1,28 13. Środki pieniężne 80 192 990,69 0,20 14. Należności 32 094 033,61 0,08 W posiadaniu Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego na dzień 31 grudnia 2018 r. znajdują się również akcje spółki Bomi S.A. w upadłości likwidacyjnej w ilości 452917 sztuk, które na podstawie uchwały Nr 831/13 z dnia 5 listopada 2013 r. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych zostały wyrejestrowane i zamknięto ich konta ewidencyjne z dniem 6 listopada 2013 r.