MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Augustowie ul. 3 Maja 29 16-300 Augustów Rb-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE / DEFICYCIE jednostki samorządu terytorialnego Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku 7EE17711BD928297 Numer identyfikacyjny REGON 790670906 za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2014 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku podlaskie augustowski SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 20 01 00 0 A. DOCHODY (A1+A2) A1. Dochody bieżące A2. Dochody majątkowe B. WYDATKI (B1+B2) B1. Wydatki bieżące B2. Wydatki majątkowe Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie 1 2 3 60 937 565,00 45 510 533,80 56 697 536,00 45 014 489,66 4 240 029,00 496 044,14 62 510 762,00 39 920 227,33 54 769 147,00 39 713 096,50 7 741 615,00 207 130,83 C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) D1. Przychody z tego: D11. kredyty i pożyczki D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D12. spłata pożyczek udzielonych D13. nadwyżka z lat ubiegłych D131. na pokrycie deficytu D14. papiery wartościowe D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D15. prywatyzacja majątku jst D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach D161. na pokrycie deficytu D17. inne źródła D2. Rozchody z tego: D21. spłaty kredytów i pożyczek D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D22. pożyczki (udzielone) D23. wykup papierów wartościowych D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach D24. inne cele -1 573 197,00 5 590 306,47 3 949 637,00 3 922 536,01 108 407,00 81 305,37 52 809,00 52 808,96 52 809,00 3 788 421,00 3 788 421,68 1 520 388,00 2 376 44 1 976 651,80 1 690 44 1 290 651,80 686 00 686 00 niepotrzebne skreślić Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2014.10.29 2014.10.29 7EE17711BD928297 Korekta nr 1 Strona 1 z 3
Dane uzupełniające: E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach 2) 3) Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie 1 2 3 4) E. FINANSOWANIE DEFICYTU (E1+E2+E3+E4+E5) z tego: 1 573 197,00 E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego E2. kredyty i pożyczki E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 52 809,00 1 520 388,00 2) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał 3) jednostki wypełniają tylko za IV kwartał 4) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach Wy szczególnienie Plan (po zmianach) Wy konanie 1 2 3 F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach w okresie sprawozdawczym F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2014.10.29 2014.10.29 7EE17711BD928297 Korekta nr 1 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-NDS Główny Księgowy / Skarbnik Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu 2014.10.29 2014.10.29 7EE17711BD928297 Korekta nr 1 Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zarząd Powiatu w Augustowie Rb-N KW ARTALNE SPRAW OZDANIE O ST ANIE NALEŻNOŚCI ORAZ W YBRANYCH AKTYW ÓW FINANSOW YCH Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ul. 3 Maja 29 jednostki samorządu terytorialnego 16-300 Augustów Numer identyfikacyjny REGON a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne 8CD7DF66E800CE55 790670906 wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku podlaskie augustowski WOJ. 2) POWIAT 2) GMINA 2) TYP GM. 2) ZWIĄZEK JST 2) TYP ZW. 2) Grupa 2) część budż. 2) 20 01 00 0 Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe W yszczególnienie kwota należności (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów ogólem (kol.5+6+7+8) grupa I grupa II grupa III dłużnicy krajowi grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych dłużnicy zagraniczni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 N1 papiery wartościowe (N1.1+N1.2) N1.1 krótkoterminowe N1.2 długoterminowe N2 pożyczki (N2.1+N2,2) 4 231 678,87 4 231 678,87 4 231 678,87 4 231 678,87 N2.1 krótkoterminowe 3 392 101,79 3 392 101,79 3 392 101,79 3 392 101,79 N2.2 długoterminowe 839 577,08 839 577,08 839 577,08 839 577,08 N3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 8 831 748,07 8 831 748,07 76 76 8 830 988,07 N3.1 gotówka 76 76 76 76 N3.2 depozyty na żądanie 8 830 988,07 8 830 988,07 8 830 988,07 N3.3 depozyty terminowe N4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 115 106,82 115 106,82 56 521,07 58 585,75 N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 54 798,50 54 798,50 467,98 54 330,52 N4.2 60 308,32 60 308,32 56 053,09 4 255,23 N5 należności (N5.1+N5.2+N5.3) 109 941,05 109 941,05 12 48 12 48 2 198,90 93 683,44 1 578,71 N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 18 157,61 18 157,61 12 48 12 48 2 198,90 1 90 1 578,71 N5.2 z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społ. (kol. 16+17) podmoty należące do strefy euro zagraniczne N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 91 783,44 91 783,44 91 783,44 *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 8CD7DF66E800CE55 Strona 1 z 3
B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji W yszczególnienie kwota należności (kol. 3+8) sektora finansów (kol.4+5+6+7) dłużnicy grupa I grupa II grupa III 1 2 3 4 5 6 7 8 B1 należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń 2 567 927,72 2 567 927,72 2 567 927,72 grupa IV B2 odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń B3 wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki) B4 kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody) Niepotrzebne skreślić 177 489,57 177 489,57 177 489,57 2) Wypełnić gdy dotyczy *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 8CD7DF66E800CE55 Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N *nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 8CD7DF66E800CE55 Strona 3 z 3
Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI Zarząd Powiatu w Augustowie Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Białymstoku ul. 3 Maja 29 jednostki samorządu terytorialnego 16-300 Augustów Numer identyfikacyjny REGON 790670906 Nazwa województwa 2) Nazwa powiatu / związku 2) Nazwa gminy / związku 2) a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne wg stanu na koniec III kwartału 2014 roku podlaskie augustowski WOJ. POWIAT GMINA 2) TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. Grupa 2) część budz. 20 01 00 0 039DE5C6EAB5390D Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję A. Zobowiązania według tytułów dłużnych kwota zadłużenia (kol.3+15) (kol. 4+9+10+11 +12+13+14) sektor finansów (kol.5+6+7+8) wierzyciele krajowi grupa I grupa II grupa III grupa IV bank centralny banki krajowe instytucje finansowe przedsiębiorstwa niefinansowe gospodarstwa domowe instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (kol. 16+17) wierzyciele zagraniczni należące do strefy euro zagraniczne E E1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW 2 497 769,88 2 497 769,88 DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4) 2 497 769,88 papiery wartościowe (E1.1+E1.2) E1.1 krótkoterminowe E1.2 długoterminowe E2 kredyty i pożyczki 2 497 769,88 (E2.1+E2.2) 2 497 769,88 2 497 769,88 E2.1 krótkoterminowe E2.2 długoterminowe 2 497 769,88 2 497 769,88 2 497 769,88 E3 E4 przyjęte depozyty wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2) E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług E4.2 Niepotrzebne skreślić 2) Wypełnić gdy dotyczy nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 039DE5C6EAB5390D Strona 1 z 3
B. Poręczenia i gwarancje kwota zadłużenia (kol. 3+8) sektora finansów (kol.4+5+6+7) wierzyciele grupa I grupa II grupa III grupa IV F1 wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F2 wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego F3 wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym 1 2 3 4 5 6 7 8 6 489 555,59 6 489 555,59 C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Lp. z budżetu państwa długoterminowe z innych źródeł długoterminowe 1 2 3 4 5 6 1 2 Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na współfinansowanie (udział własny) C2. Dodatkowe dane uzupełniające Plan X X Wykonanie 1 2 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego X 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych Kwota zobowiązania 3 1 2 A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego kwota zobowiązań (kol. 3+4) odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych 1 2 3 4 Wartość odsetek nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 039DE5C6EAB5390D Strona 2 z 3
Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzonych przez RIO 039DE5C6EAB5390D Strona 3 z 3