U C H W A L A Nr XVIIII 97/05 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorqdzie gminnym - jednolity tekst( Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 200 1 roku z p6iniejszymi nnianami) oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych( Dz.U. Nr 15 z 2003 r poz 1482 p6iniejszymi zmianami) Rada Gminy i Miasta - Wprowadza zamianq do : Uchwaly Nr XVI/88/05 R.G.i M z dnia 21 lutego 2005 r w sprawie uchwalenia budzetu piny i miasta na 2005 rok Zmienionej uchwalami: - Zacqdzeniem Nr 7112005 Burmistrza G i M z dnia 03.03.2005 roku w sprawie dokonania zrnian w budiecie gminy i miasta na 2005 r. - Zariqdzeniem Nr 7312005 Burmistna G i M z dnia 3 1.03.2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie grniny i miasta na 2005 r - UchwalqNr XVIV96105 RGiM Izbica Kujawska z dnia 19.04.2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarzqdzeniem Nr 7612005 Burmistrza G i M z dnia 20 04 2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 r. - Zarqdzeniem Nr 7912005 Burmistrza G i M z dnia 20.05.2005 r w sprawie dokonania zmian w budiecie gminy i miasta na 2005 rok. Dochody budietu w wysokoici 17.103.598 zl zastqpuje siq wyrazami w kwocie 15.680.0 17 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 1 niniejszej Uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji pdowej w kwocie 1.399.850 zl Wydatki budietowe w wysokosci 17.527.982 zl zastqpuje siq wyrazami 16.502.,0 17 zl zgodnie z zalqcznikiem nr 2 niniejszej Uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzqdowej w kwocie 1.399.850 zl
W wydatkach wyodrqbnia siq wydatki majqtkowe w kwocie 5.429.595 zl w tym wydatki na programy z funduszy strukturalnych w kwocie 3.850.193 zl zgodnie z zalqcnikiem nr 3 niniejszej uchwaly. Dokonuje sic zrnian w limitach wydatk6w na wieloletnie prograrny inwestycyjne zgodnie z zalqcnikiem nr 4 niniejszej uchwaly Ustala siq deficyt budietowy w wysokosci 822.000 zl: 1) ir6dlami pokrycia deficytu sqprzychody pochodqce z poiyczki z WFOS~GW; Przychody budietu sklasyfikowane wedlug paragrafbw okreslajqcych ich ir6dlo zestawione sq w zalqcniku Nr 5. Wykonanie niniejszej uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta. Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzqdzie Gminy i Miasta
ZaI-ik Nr I do Uchwdy Nr XVrm97 I05 Rady Gminy i Miasta IzbicaKujawska z dn. 14.06.2005 w spmwie dokonaniazmian w budzecie gminy i Miasta Zmiany w planie doehodiiw majqtkowych S.P. jst lub in.jedn.za1. do sektora f.p. oraz in. umow o podobnym
Z.+cmii Nr 2 do Uchwdy Nr XVIIV97 I05 Rady Gminy i Miasfa Izbica Kujawska z dn. 14.06.2005 w sprawie dokonania mian w budiecie Gminy i Miasta Zmiany planie wydatk6w 4010 4040 41 10 4120 fiz. Wynagrodzenia osobowe Dodatkowe wynagrodzenia roczne Sldadki na ubezpieczenie spdeczne Skladki na Fundusz Pracy 8.320 107.283 8.722 22.468 3.155 - - - - 8.320 107.283 8.722 22.468 3.155
1Z INWESTYCJI G MN Inwestor Nazwa inwestycji lokalizacja 'CH JEDNOS m-c i rok rozp. Planowanego zakunczenia EK BUDZET Aktualnn.wart066 kosztor. og. Roboty b. :m. Zalqcznik Nr 3 do Uchwdy Nr XVII1197 I05 ' ' Rady Gminy i Miasta Izbic'a Kujawska z dnia 14.06 2005 roku w sprawie dokonania zrnian w budiecie na 2005 rok )WYCH. ZAKLAD~W BUDZETOWYCH NA 2005 ROK I Zrbdla finansowania Przewidywane wykonanie nakladbw na: do 31.12. ogdlem Plan. a. Srodki wlasne na rachunku naklady b. dotacie - budiet gminy - tego: c, dotacje - budzet wojew. I Do 31.12.04 e. Kredyt f. Inne 5 6 7 8 9 Nazwa wykonawcy 2 ( Rudowa sieci 12004-2005 I I wodociqgowej wraz I z przytqczami t I Gqsiorowo o d19,l km 3 I Przebudowa droni gminnejw m Blenna Smiely Wietrzychowice 0 dl 4,7 km Budowa kanalizacji sanitarnej-deszczowej w Izbicy Kuj w ul.pi1sudski ego 2.124.097 b. 349.144 budiet gminy c.208.8 18 budtet puistwa f.l.566.135 ZPORR roz.600 16 595.807 b,173.742 budiet gininy c. 59.581 Budzet panstwa f. 5.000 wplaty IudnoSci f. 357.484 ZPORR, rozdz.o1o1o 980.768 b.294.230 budzet jpiny c. 98.077 budiet panstwa f 588.461 ZPORR rozdz.60016 1.353.306 b 523.306 budzet piny
~~ ~ -~ I I. 111. Xt~>lclo\\.il.,, ul. No~vomiejsCa,ol. Torutisha Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowanoprzez Urzqd Gminy i Miasta w lzbicy Kuj. w latach 2003-2006 Okres real izacj i progratnu Lqczne naktady finansowe w z.1 4 WysokoSC wydatk6w w 2004r. w zl z budietu gminy w zk 5 Pozostake wzl 6 - ul. Pilsudskiego - Plac WolnoSci - ul. Narutowicza ul. Zwirki i Wigury - zakup kserokapiarki - zakup inwestycyjny ZakkWod i Kanalizacji 340 000 340 000 550 000 8.000 ' 10.000 8.000 Og6lem 703.206 680.461 Sporzqdzik: Wkodzimierz Biernacki, Kujawska Elzbieta Kierownik Referatu Technicno Inwestycyjnego Architektury i Geodezji
Zalqchik Nr 30 Do uchwady Nr XV111197105 Rady Gminy i Miasta Z dnia 14.06.05 2005 rok i lata nastepne LP I Tytut Dluiny dlugu wg. stann na dzieh 31.12.... na dzien 1 31.12.2004 1 2006 1 2007 I 2008 1 2009 I I I I I I 1 2 3 4 5 6 7 1 I Wyemitowane papiery wartohciowe 8 2-9 3 Poiyczki 176.500 91 1.000 686.600 493.200 328.800 164.400 4 Przyjlte depozyty 5 Wym agalne zobowigania - wynikaiqce z: ** ustilw ** orzeczeri sqdu ** udzielonych porqczeti i gwaranc,ji ** innych tytul6w W tym: - z dostaw tawar6w i uslug, - skladek na ubezpieczenia spoleczne i fundusz pracy
1 111 INFRASTRUKTURA MIEJSKA Budowa IModernizacja ulic - ul. Targowa - ul. Spokojna - ul. Garbarska - ul. Zielona C RAZEM Plat targowy(utw. Placu) Targowica(utw. Placu) RAZEM "luhickiego ul. 0s. Bratkowo RAZEM cel i zadania (zadania inwestycyjr~e) Urzqd Grniny i ~iasta w Izbicy Kuj. w latach 2003-2006 2 KULTURA - Budowqa bazy turystycznej RezenvatuArcheol.~ ~rocz~sku Wietrzychowice - Budowa zespolu pomostdw rekreacyj wypoczynkowych we wsi.dtugie n j.dlugie -Budowa kompleksu sport.rek.na bazie stadionu RAZEM mtnnti 2. Budo~ra kanalizacji listopada, Cmentarna, sanitarnej projektowana i deszczowej (111 Okres realizacji programu etap) 3 2005-2007 2004-2006 2005-2007 2006 2006-2006 2006 2003-2004 2006 2005-2006 2006?.. Lqczne naklady finansowe w zl 45.000 250 000 40.000 40 000 WysokoSf wydatkdw w roku budit!towym 2004 ul. Kolska, ul. Augustowska 306.182 91.405 217.262 ul. Kolska - kanalizacja deszczowa 156.002 156.002 ul. Pilsudskiego,Warsz~~wska,SzkolnaP1.WolnoSci 2004-2006 2.227.663 19.666 1.353.306 854.691 KoScielna ks -1.575 mb. kd - 1.517 mb RAZEM 307.693 222.262 1.353.3Q6 4 350 000 151.345 81.608 100.000 140 000 135.000 z budietu gminy w zl 5. 12.000 12.000 40 000 40 000 pozostale w zl 6 ' WysokoSC uydatk6w w 2005~. w zl 7-20.000 29.904 20.096 70.000 2006 45.000 30.000 40.000 40.000 140.000 125.000 275.000 2007 220.000
powiatowej w miejsco woici 10.000 b. 10.000 rozdz.60014. budtet gminy 10 0pracow.dokument.na budow? kornpleksu sportorekreac.na bazie stadionu 20.096 B20.096 rozdz 92695 budtet gtminy 11 Budowa bazy turystycznej Rezenvatu Archeologicznego w Uroczysku Wietrzychow ice dokurnentacja 12 Zakupy ionwestycyjne 2.W.i K. Razem 20.000 b 20.000 rozdz.92195 budtet gminy 10.000 b. 10.000 rozdz 40002 budiet gminy 5.429.595 hodla finansowania: Strukturalne 2.631.697 Budzet pnstwa 366.476 budzet 1.596.422 Wptaty ludnoici 13.000 Poiyczka z WFOS 822.000 Razem irbdla finansowania 5.429.595
Zaiqcznik Nr 5 Do uchwaly Nr XVIII/97/05 Rady Gminy i Miasta Z dnia 14.06 2005 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU 2005 ROK '1 Lp. 5s PRZYCHODY kwota p~ / 1.. 991 sprzedai ohligacji skarbowych na rynku krajowym... 2..93 1 sprzedai innych papier6w wartosciowych emitowanych przez js... 94 1.. 3. 942 przychody z prywatyzacji majqtku gminy 944 4. 95 1 splaty poiyczek i kredyt6w udzielonych ze Srodkow samorzqdu 26.800 5. 952 planowane do zaciqgniqcia kredyty dhgoterminowe 1 6.,952 planowane do zaciqgiqcia poiyczki dfugoterminowe. 822.000. 1 7. 955 wolne Srodki z tytulu rozliczeti kredytdw i poiyczek.. 176.500 I 8. 957 nadwyika budzetowa z lat ubiegtych... 103.159. ~azem Przychody 1.128.459 1. 97 1 wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym... 12. 982 'kykup innych papierow wartoiciowych... 3. 99 1 potyczki udzielone przez samopd innym podmiotom 26.800 14. 992 spkaty kredytdw dlugoterminowe,.... 1 5. 962 spiaty pozyczek dlugoterminowe 87.500 6. 994 lokafy 192.159 1.' P m Rozchody 306.459 Informacje uzupelniajpce: I Pokrycie deficytu (niedoboru) budzetowego 1) kredytem diugoterminowym.. zi 2) poiyczkq dlugoterminowq...822.000....zi 3) nadwyzkq budietowq z lat ubiegfych... zt.4) wolnymi Srodkami z tytuh rozliczeh kredyt6w i pozyczek.zt... 5) przychodami ze sprzedaiy papier6w wartoiciowych... zl : 6) przychodami z prywatyzacji majqtku... zt 11 Przeznaczenie planowanej nadwyiki budzetu bieiqcego roku(r6inica dochod6w nad wydatkami) 1) spiaty kredyt6w i poiyczek w przysziych latach... zl 2) wykup papier6w wartosciowych w przysztych latach...
Uzasadnienie W budiecie gmniny i miasta na 2005 rok dokonuje siq zmnian po stronie dochod6w i wydatk6w w dziale oiwiata i wychowanie na kwotq 900 zl, sq to otrzymane darowimy w kwocie 45021 dla szkoly podstawowej w Blennie oraz za wynajm sali w gimnazjum w kwocie 450 zl. W dziale opieka spoleczna dokonuje siq zwiqkszenia irodkow na podstawie otrzymanego pisma z Urzqdu Wojewodzkiego wydz Finansow i Budzetu w wysokoici 1.500 zl z przeznaczeniem na dofinansowanie wyplat zasilk6w okresowych. W dziale gospodarka Sciekowa i ochrona \I.drd dokonuje sie zmniejszenia po stronie dochod6w o kwotq 1.545.598 z1 sqto nie przyznane planowane Srodki ze ZPORR. W dziale kultura fizyczna i sport wprowadza siq planowane Srodki z Sektorowego Programu Operacyjnego,,Restrukturyzacja i modernizacja sektora - $cywnoiciowego oraz rozwoju obszar6w wiejskich - odnowa wsi oraz - zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego,, w wysokoici 1 19.617 zl sqto I irodki. wspolfinansujqce inwestycje pt.,,budowa pomost6w rekreacyjno - wypoczynkowych we wsi Dhgie nad jeziorem Dlugie". Po stronie wydatkow dokonuje siq zmniejszenia dziaiu transport i lqcznoic na kwotq 293.291 zk z przeznaczeniem na zabezpieczenie irodk6w na inwestycjq pt.budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Izbicy Kujawskiej w ulicach Szkolna,Warszawska, Pilsudskiego,Plac Wolnoici, Koicielna na ktorqnie otrzymakliimy Srodkow unijnych, a otrzymaliimy promesq na pozyczkq z W.F.O.S i G Vtr w Toruniu w wysokoici 822.000 zkinwestycja ta jest ujga w dziale gospodarka iciekowa i ochrona w6d.w dziale adrnnistracja publiczna dokonuje siq zmniejszenia o kwotq 3.078 zl z przeznaczeniem na zwiqkszenie dziah opieka spoleczna w celu dokonania zwrotu dotacji za 2004 rok na zasilki rodzinne oraz skladki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spdecznego, dokonuje siq - przeniesieli w dziale oiwiata i wychowanie pomiqdzy rozdzialami - szkoly podstawowe i przedszkola dokonuje sic zrnniejszenia na kwote 160.133 zl z przenaczeniem na zabezpieczenie irodkow dla nauczycieli uczqcych w oddzialach przedszkolnych w szkdach podstawowych jednoczeinie zwiqksza siq rozdzial oddzialy przedszkole w szkolach podstawowych na w/w kwotq z przeznaczeniem na wypkatq dodatk6w mieszkaniowych, wiejskich, wynagrodzenia osobowego wraz z