U C H W A E A Nr XII/64/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku

Transkrypt

1 . U C H W A E A Nr XII/64/2004 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorzqdzie gminnym - jednolity tekst( Dz.U. Nr 142 poz z 2001 roku z p6hiejszymi zmianami) oraz art. 109 i art. 122 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych( Dz.U. Nr 15 z 2003 r poz 1482 p6hiejszymi mianarni) Rada Gminy i Miasta - Wprowadza zamianq do : Uchwaly Nr XI58104 R.G.i M z dnia 12 marca 2004 r w sprawie uchwalenia budzetu gminy i miasta na 2004 rok Zmienionej uchwalami: - Zarzqdzeniem Nr 45/04 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia roku - Uchwaly Nr XI RGiM z dnia w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok - Zarzqdzeniem Nr Burmistrza G i M z dnia r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok - Zarzqdzeniem Nr Burmistrza G i M z dnia w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok - - Zarzqdzeniem Nr 53/04 Burmistrza G I M z dnia r w sprawie dokonania zmian w budzecie gminy i miasta na 2004 rok 1 Dochody budzetu w wysokosci zl zastqpuje siq wyrazami w kwocie zl zgodnie z zalqcznikiem nr 1 niniejszej Uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone w zakresie administracji rzqdowej w kwocie zl Wydatki budietowe w wysokosci zl zastqpujs siq wyrazami z4 zgodnie z zalqcznikiem nr 2 niniejszej Uchwaly w tym zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rzqdowej w kwocie zl W wydatkach wyodrqbnia siq wydatki majqtkowe w kwocie z# zgodnie z zaiqcznikiem nr 3 niniejszej uchwaly.

2 Dokonuje siq zmian w przychodach i rozchodach budzetu zgodnie z zalqcznikiem nr 4 niniejszej Uchwaly 2 Wykonanie niniejszej uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta 3 Uchwala wchodzi w iycie z dniem podjqcia i podlega ogloszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen w Urzqdzie Gminy i Miasta

3 Zahccmik nr I do Uchwaly NrX Rady Gminy i Miasta lzbica Kujawska Z dnia w sprawie dokonania.zmian w budiecie Zmiany w planie dochodbw DziaI Rozdz. 5 Treif Zwiqk. zmniejsz. Po zmianie 600 TRANSPORT I L~CZNOSC Drogi publicne gminne ~rodki na dofinansowanie wlasn. - inwestycji gmin,powiatbw,sarnorz. wojew. pozyskane z innych krod ROZNE ROZLICZENIA CzqSC wyrownawcza subwen. Ogolnej dla gmin Subwencja og6lne z budz.panstwa OSWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja ~rodki na dof.w~.zad.b.g.pow.sa.woj. P0zysk.z inn. ~rodet GOSPODARKA KOMUNAL I OCHRONA SRODOWISKA Gospodarka Sciekowa i ochr.w6d Srodki na dofinansowanie wlasn inwestycji gmin,poiv,sam.wojew. pozyskane z innych irodel og6lem

4 Zahr 2 do Uchwaly nrx Rady Gminy i Miasta lzbica Kuj Z dnia w sprawie dokonania Zmian w budiecie g i m na 2004 r. Dzial Rozdzial 5 Treii: zwiqk. Zmniej. po zmianie 010 ROLNICTWO i EOWIECt Pozostala dzialalnos R6he oplaty i skladki TRANSPORT i L~CZNOSC Drogi publicme gminne Zakup ushg remontowych Wydatki inwest.jed.budiet. Wydatki inwest.jed.budiet. Wydatki inwestyjed.budzet ADMINISTRACJA PUBL Urz~dy Gmin Dodatkowe wynagrodz.rocme Skladki na ubezp.spdecme 751 URZqDY NACZ ORG WEA PAN KONT I OCHR PRAWA ORAZ SqDOWMCTWA Wybory do Parlam.Europejsk Rozne wyd.na rzecz os.fizycznych Zakup ushg pozostalych OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoly podstawowe zakup uslug remontowych Gimnazja Zakup pomocy naukowych Zakup pomocy naukowych Pozostala dzialalnoik Zakup materialow i wyposaz Odpis na zakl.fun Sw. Socjalnych 9.414

5 GOSP.KOM. I OCHRONA SRODOWISKA Gospod. Sciekowa i ochr.wod Wydatki inwest jed.budi OSwietlenie drog,plac6w i ulic zakup usfug remontowych Pozostala dzialalnoid Zakup materialow i wyposaienia Zakup ustug pozostalych razem Zmiany w planie wydatkow zadania zlecone Dz. Rozdz. tj treif zw. Zm po zmianie 751 Urz9dy nacz org wl pan Kont i ochr prawa oraz sqd Wybory do Parlam Europejsk R6he wydat na rzecz os.fizycz Zakup uslug pozostalych I.,.... razem ,,140,, :

6 Nowo rozpoczynane 6 1 Opracowanie I dokumentacii na droee 81 Opracowanie kanalizacji sanitarno-deszczowei " ul. Warszawska Kanali7acja deszczowa Y I u!. ~olska 10 Wodociqg Morele I 1 Zakup kserokopiarki etap modernizacji drogi Dlugie ~mielnik Razem b Roz I b Roz b Roz b Roz b rozdz,75023 b rozdz ir6dla finansowania: SAPARD Wplaty ludnoici Budiet Razem ir6dla finansowania

7

8 Limity wydatk6w na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej na lata Zal. do Uchwaty Rady nrxii/64/04 Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia roku LP Program, jego cel i zada~lia (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urzqd Gminy i Miasta w lzbicy Kirj. w latach Okres realizacji programu WysokoSC wydatk6w w Lqcz~ie roku budietciwym 2004 WysokoSC "aktad~ z budietu pozostale w~datk6w finansowe gminy w zl 2005r. w zl w zl w zl Kuj k n~ 2. I1 - droga ~kaibanowi - Naczachowo 3,Okm droga Pasieka 3,5km I - droga - Izbica Zdroiowka - Marlanowo 4.0km droga Izbica Aug~lstynowo 1,Xkm droga - Chociszewo - Slubin - Nowa WieS 2,Xkm droga Bienna - Wietrzychowice 4,Okm droea Sokolowo - Pasieka 3km droga Augustynowo 1,Okm Wodociqgi wiejskie - Sczkowo, Helenowo, Debianki, Wiszczelice - Gqsiorowo - Morele OSWIATA >. Remont Gimnaz,jum i budowa zaplecza sportowego I

9 Nowo rozpoczynane b Roz Bienna - ~ietrz~chokice Wodociqg Gasiorowo b Roz I I I I I 8 Opracowanie ka~~alizac,ji sanitarno-deszczowei ul. Warszawska Kanalizacja deszczowa 2004 ul. Kolska b Roz b Roz Wodociilg Morele Zakup kserokopiarki 12 I1 etap modernizacji 2004 drogi Dtugie ~mielnik Razem ~r6dla finansowania: SAPARD Wptaty IudnoSci Budiet Razem trodla finansowania I b rozdz.o1o1o b rozdz,75023 b rozdz

10 Limity wydatkow na wieloletnie programy inwestycyjne dla Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej na lata Zal. do Uchwaty Rady nrx11/64/04 Gminy i Miasta Izbica Kuj. z dnia roku LP 2. WysokoSC wydatk6w w Prograin, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Okres tqczne roku budietowym 2004 WysokoSC Realizowai>e przez Urzqd Gminy i Miasta w lzbicy Kuj. w realizacji naklady wydatk6w w latach programu finansowe 2005r \Y zl w zi 2 INFRASTRUKTURA WSI Modernizacja dr6g gminnych - droga Grochowiska, Slazewo Izbica Kuj krn - droga Dlugie - ~tnielnik 4,8km I1 eta^ droga - Dlugie - Smielnik droga Skarbanowo - Naczachowo 3,Okm droga Pasieka 3,5km - droga lzbica Zdroj6wka - Martanowo 4,Okm - droga Izbica Augustynowo 1,8km - droga Chociszewo - Slubin - Nowa Wie4 2,8km - droga Bienna - Wietrzychowice 4,Okm - droga Sokoiowo - Pasieka 3km - droga Augustynowo I,Okm Wodociqgi wiejskie - Sczkowo, Helenowo, Debianki, Wiszczelice - Gqsiorowo - Morele I OSWIATA Reluont Gilnnazjum i budowa zaplecza sportowego I

11 Program, jego cel i zadania (zadania inwestycyjne) Realizowane przez Urqd Gminy i Miasta w lzbicy Kilj. w latach Okres realizacji progralilu wydatko% w 2004 WysokoSC naklady 2006 w zl gminy 2007 CULTURA Remont obiektu socialno - kulturalneeo - z budowq :otlowni gazowej L 3 NFRASTRUKTURA MIEJSKA 3udowa imodernizacja ulic ul. Targowa ul. Spokojna ul. Garbarska ul. Zielona Plac targowy(utw. Placu) Targowica(u:w. Placu) ul. Stubickiego ul. 0s. Bratkowo ludowa kanalizacji sanitarnej i cleszczowej (I11 etap) ul. I 1 listopada, Cmentarna, projektowana ul. Kolska, ul. Augustowska ul. Kolska - kanalizacja deszczowa ul. Warszawska I. Morelowa I. Nowomiejska.ul, l'orunska

12 vl 'd L. vlec ~ O O C Z O O C C C C c vl - L. Omh o c c

13 Zdqcznik Nr 4 Do uchwaly Nr XIIl64104 Rady Gminy i Miasta Z dnia PRZYCHODY I ROZCHODY BUDZETU 2004 ROK Lp. $5 PRZYCHODY kwota sprzedai obligacji skarbowych na rynku krajowym sprzedai innych papierdw wartoiciowych emitowanych przez js przychody z prywatyzacji majqtku gminy ' splaty poiyczek i kredyt6w udzielonych ze Srodk6w samorqdu I planowane do zaciqgniqcia kredyty dhpoterminowe planowane do zaciqgniqcia pozyczki dlugoteminowe wolne Srodki z tytulu rozliczen kredyt6w i pozyczek nadwyika budietowa z lat ubieglych... Razem Przychody wykup obligacji skarbowych sprzedanych na rynku krajowym wykup innych papierow wartosciowych poiyczki udzielone przez samorzqd imym podmiotom splaty kredytow dlugoterminowe splaty poiyczek dlugoterminowe lokaty azem Rozchody Informacje uzupelniajqce: I Pokrycie deficytu (niedobom) budzetowego 1) kredytem diugoterminowym zl 2) poiyczkq dlugoteminowq.....zl 3) nadwyzkq budzetowq z lat ubieglych... zi 4) wolnyrni Srodkami z tytutu rozliczen kredytow i pozyczek zl 5) przychodami ze sprzedaiy papierow wartosciov.ych... z f 6) przychodami z prywatyzacji majqtku....zl I1 Przeznaczenie planowanej nadwyzki budietu bieiqcego roku(roinica dochodow nad wydatkarni) 1) splaty kredytbw i poqczek w przyszlych latach 2) wykup papierow wartosciowych w przyszlych latach

14 Uzasadnienie W budzecie grniny i miasta na 2004 rok dokonano zmian po stronie dochodow i wydatkow o kwotq netto zl. sq otrzymane Srodku ze Sapardu na drogq Dlugie ~mielnik w wysokoici minus zl oraz na kanalizacjc sanitarnqw miescie w wysokoici zl oraz dokonano zwiqkszenia na podstawie pisma z Ministerstwa Finansow informujqcego o zwiekszeniu czqici subwencji og6lnej w zakresie kwoty rekompensujqcej dochody utracone z tytufu ulg, molnien ustawowych o kwote zl oraz wprowadza siq Srodki otrzymane z Agencji Rekrusturyzacji i Modemizacji Rolnictwa w Warszawie w kwocie zl dla gimnazjum z przeznaczeniem na zakup sprzqtu komputerowego, dokonuje siq rowniez przeniesien Srodkow w dzialach rozdzialach i paragrafach. - - Dzial010 - pozostala dzialalnoqc dokonuje siq zwiekszenia w kwocie 1 19 zl z - przeznaczeniem na zaplatq za ubezpieczenie budynkow komunalnych w Blennie - Dzial600 - drogi publicme gminne dokonano zmniejszenia Srodkow za SAPARD-u na modemizacjq drogi Dfugie -~rnielnik w wysokoki zl natomiast dolozono z budietu do tej inwestycji kwotq zl, oraz kwote zl na zaplatq za studium wykonalnoici projektu na dmgi etap modemizacji drogi Dtugie ~mielnik, na rzmont ulicy Targowej w mieicie kwotq zl - Dzial750 - urzqdy gmin dokonano przeniesien pomiedzy paragrafami na wyplatq dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.I90 zk - Dzial751 - wybory do Parlamentu Europejskiego dokonuje sic przeniesien pomiqdzy paragrafarni na kwote 140 zl - Dzial801 - szkdy podstawowe dokonuje siq zwiqkszenia o kwotq zl z przeznaczeniem na wykonanie remontbw w szkolach podstawowych. - gimnazja dokonuje siq zwiqkszenia o kwote zl z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, pozostala dzialalnosc dokonuje siq zwiqkszenia Srodkow w kwocie zl z przeznaczeniem na zwiekszenie odpisu na zakladowy fundusz Swiadczen dla emerytow i rencistow b~dqcych nauczycielami oraz dokonuje sic zmniejszenia Srodkow w kwocie zl z przeznaczeniem na remonty w szkolach podstawowych. - - Dzial900 - gospodarka Sciekowa i ochrona irodowiska dokonano zwiqkszenia Srodkow na budowe kanalizacji deszczov~ej na u!icy Ko!skiej w kwocie zi, sqto Srodki ze SAPARDU, oiwietlenie drog, placow i ulic dokonuje siq zwiqkszenia o kwote zl na przeprowadzenie remontu oswietlenia drogowego na terenie wiejskim, pozostala dzialalnosc dokonuje siq zmniejszenia w wysokoici zl z przeznaczeniem na remont ulicy Targowej w mieicie zl oraz na drogq Dlugie ~mielnik zl.