'{Vazwa i adres jednostki: - --" -- KLUB SZACHOWY BILANS "JA VENA HANCZA" 16-400 SUWALKI na dzien 31.12.2010 r. (w zl) UL.NONIEWICZA 42 NIP: 844-10-57-789 AKTYW A Stan na koniec PASYWA Stan na koniec 2009 2010 2009 12010 (Wyszczególnienie) Roku obrotowego (WyszczelZólnienie) Roku obrotowego O 1 2 O 1 2 A AKTYWA 0.00 0.00 A FUNDUSZE WLASNE 1 611,70 6 731,11 TRWALE I Wartosci niematerialne 0,00 0.00 I. Fundusz statutowy 9196,69 1 611,70 n i prawne - Rzeczoweaktywa 0.00 fi Fundusz z aktualizacji trwale 0.00 Iwyceny 0.00 0,00 ni Naleznosci 0.00 Wynik finansowynetto dlugoterminowe 0.00 m za rok obrotowy - 7 584,99 5 119,41 IV Inwestycje Nadwyzka przychodów dl-ugoterminowe 0.00 0.00 1. nad kosztami(wielkosc 0,00 5 119,41 dodatnia) V Dlugoterminowe Nadwyzka kosztów rozliczeniamiedzy 0.00 0.00 2. nad przychodami okresowe wielkosc uiemna) - 7 584,99 0,00 B ZOBOWIAZANIA AKTYWA B I REZERWY NA OBROTOWE 3 712,80 7 883,57 ZOBOWlAZANIA (- 2 101,10 1152,46 I Zapasy rzeczowych Zobowiazania aktywów obrotowych 0.00 0.00 I. dlugoterminowe z 0.00 0.00 tytulu kredytów i oozyczek fi Naleznosci 0,00 500,00 fi Zobowiazania krótkoterminowe i 2 101,10 1152,46 krótkoterminowe fundusze soecialne m Inwestycje krótkoterminowe 3 712,80 7383,57 1. Kredyty i pozyczki 0.00 0.00 / 1. Srodki pieniezne 2. Inne zobowiazania 0,00 0.00 2. 3 712,80 7383,57 Pozostaleaktywa m Fundusze specjalne finansowe 0.00 0.00 0.00 0.00 C IV Rozliczenia miedzy KRÓTKOTERMINO okresowe 0.00 0.00 WE ROZLICZENIA 0,00 0.00 MIEDZYOKRESOW 1 Rozliczenia miedzy E okresowe orzychodów 0.00 0.00 2 Inne rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0.00 SUMA 3712,80 7 883,57 SUMA PASYWÓW 3 712,80 7 883,57 AKTYWÓW
KLUB SZACHOWY "JA VENA HANCZA" UL.NONIEWICZA 42 16-400 SUWALKI NIP: 844-10-57-789 RACHUNEK WYNIKÓW Na dzien 31.12.2010r (w zl) Stan na Stan na Wyszczególnienie 31.12.2009 31.12.2010 A Przychody z dzialalnosci statutowei 107815,90 134 505,05 I Skladki brutto okreslone statutem 8315,00 11 345,00 II Inne przychody okreslone statutem 99500,90 123 160,05 B Koszty realizacji zadan statutowych 127 184,02 117016,14 C Wynik finansowy na dzialalnosci statutowej -19368,12 17 488,91 (wielkosc dodatnia lub ujemna) A-B D Koszty administracyjne 52 437,02 66 871,07 1. Zuzycie materialów i energii 732,39 1 067,00 2. Uslugi obce 13 565,94 26024,95 3. Podatki i oplaty 80,00 530,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne 38 58,69 39249,12 Swiadczenia 5. Amortyzacia 0,00 0,00 6. Pozostale koszty 0,00 0,00 E. Pozostale przychody 64 220,96 54 500,00 F. ( nie wymienione w poz. A i G) Pozostale koszty 0,00 0,00 ( nie wymienione w poz. B, D, H) G. Przychody finansowe 0,83 1,57 H. Koszty finansowe 1,64 0,00 I. Wynik finansowy brutto na caloksztalcie dzialalnosci (C-D+E-F+G-H) -7584,99 5119,41 J. Zyski i straty nadzwyczaine 0,00 0,00 1. Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 2. Straty nadzwyczaine 0,00 0,00 K. Wynik finansowy ogólem (I+J) -7 584,99 5119,41 I. Róznica zwiekszajaca koszty roku nastepnego (wielkosc uiemna) 7 584,99 0,00 II. Róznica zwiekszajaca przychody roku nastepnego(wielkosc dodatnia) 0,00, 5119,41 Sporzadzila: I. Kwiatkowska
INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2010 KLUBU SZACHOWEGO..JAVENA HANCZA" I.Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. 1. Przedmiotem podstawowej dzialalnosci stowarzyszenia jest: organizowanie dzialalnosci w dziedzinie sportu szachowego oraz. tworzenieodpowiednichwarunków materialno-technicznychdlajego rozwoju, upowszechnianie i popularyzacje walorów sportu, kultury fizycznej i turystyki, prowadzenie dzialalnosci wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie kultury fizycznej i sportu, ze szczególnym uwzglednieniem sportu szachowego, wspóludzial w dzialalnosci wspomagajacej wspólnoty i spolecznosci lokalne w zyciu kulturalnym i spolecznym. 2. Stowarzyszenie zarejestrowane jest w Krajowym rejestrze Sadowym, rejestr Stowarzyszen po numerem 0000212319. 3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010. 4. Sprawozdanie finansowe zostalo sporzadzone na podstawie ksiag rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacja przyjetych zasad. rachunkowosciwprowadzonychdo stosowaniazarzadzenieprezesaz dnia 02.01.2002r. 5. Sprawozdanie bilans jest sporzadzone metoda porównawcza. 6. Stowarzyszenie zatrudnia dwie osoby zatrudnione na umowe o prace. 7. W ramach realizowanych zadan zatrudniona byla jedna osoba na umowezlecenie.
II. Omówienie sald kont bilansowych. KONTO 010- srodki trwale Aktywa stan na 31.12.2010r. wynosi 7 649,68 zl KONTO 070- umorzenie srodków trwalych Pasywa - stan na 31.12.2010 r. wynosi 7649,68 zl KONTO 130- rachunki bankowe Aktywa - stan srodków na rachunkach bankowych na 31.12.2010r. wynosi 7 383,57 zl KONTO 200- rozrachunki z dostawcami i odbiorcami Aktywa: naleznosci na 31.12.201Or. wynosza 5000,00 zl
KONTO 220- rozrachunki publiczno prawne Pasywa - zobowiazania podatkowe dotycza naliczonych podatków za m-c grudzien 2010r. - podatek dochodowy od osób fizycznych 100,00zl Zalacznik do bilansu na dzien 31 arudnia 2010 r. KONTO 222 - rozrachunki z ZUS Pasywa: zobowiazania dotycza naliczonych skladek za m-c grudzien 2010 r. 1052,46 zl KONTO 820 - rozliczenie wyniku finansoweao Aktywa : rozliczenie wyniku finansowego 1611,70zl KONTO 860 - wynik finansowy Aktywa - wynik finansowy za 201Or.wynosi 5 119,41 zl
III,Kosztv bilansowe dzialalnosci statutowei i administracvine' w 2010r. wyniosly: - zuzycie materialów -uslugi obce - wynagrodzenia - pozostale koszty zwiazane z dzialalnoscia 184 887.21 1 067,00 zl 18824,95 zl 33408,00 zl 125746,14 zl statutowa - swiadczenia na rzecz pracowników ( oplata ZUS) 5 841,12zl Koszty nie stanowiace kosztów uzyskania przychodów ale nie powodujace zaplate podatku dochodowego: 1. koszty sfinansowane dotacjami otrzymanymi na dzialalnosc biezaca 44 000,00 zl 189 006.62 zl - przychody z reklamy - skladki czlonkowskie, - darowizny - dotacje - nagrody UM - wpisowe (za udzial w turniejach szachowych) ~refundacje - odsetki od lokaty 54500,00 zl 3 540,00 zl 16753,70 zl 44 000,00 zl 31 800,00 zl 7805,00 zl 30 606,35 zl 1,57 zl
V. Dochód 1. bilanso 5119.41 zl - przychody - koszty uzysk. przychodów 189 006,62 zl 184 887,21 zl 48 119.41 zl - przychody - koszty uzyskania przychodów 189006,62 zl 140887,21 zl (184 887,21-44 000,00) VI. Zmiany w funduszu statutowym:. bilans otwarcia 2010r.. zmniejszenia 2010r. 9 196,69 zl 1 611,70 zl bilans zamkniecia 2010r. 5 119,41 zl Sporzadzila: I.Kwiatkowska Gt:A I<. S, E nr up. 256 101 l j~ (J{~~J I,elfo Kwio wsm ltwltj0 b {J~-»ek (>ot",ijo"- <,Ir ~(lj'cl 6/dl:u~-' <=- ae orl~d? B.r(J)..(