skorygowany KOMISJA PAPIERÓW WARTOCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport półroczny (zgodnie z 86 ust. 2 i 87 ust. 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za półrocze biecego roku obrotowego 2006 obejmujce okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2005 obejmujce okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box SA PLASTBOX (skrócona nazwa emitenta) 76-200 Słupsk (kod pocztowy) Witolda Lutosławskiego (pełna nazwa emitenta) Przemysł Chemiczny (ulica) 059 8400880 059 8420528 (telefon) sekretariat@plast-box.com (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) www.plast-box.com (e-mail) 839-00-23-940 770703308 (NIP) REWIT Ksigowi i Biegli Rewidenci Sp z o.o., ul. Beniowskiego 5, Gdask (podmiot uprawniony do badania) "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny zawiera: (fax) (www) (REGON) 17a (numer) Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z przegldu półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Skonsolidowany bilans Skonsolidowany rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci grupy kapitałowej emitenta) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Skonsolidowany rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z przegldu skróconego półrocznego sprawozdania finansowego Skrócone półroczne sprawozdanie finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 26 274 21 136 6 737 5 180 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 717-1 479 184-363 III. Zysk (strata) brutto -23 186-6 46 IV. Zysk (strata) netto 10 139 3 34 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 2 035 1 143 522 280 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -1 131-2 505-290 -614 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -1 510 1 344-387 329 VIII. Przepływy pienine netto, razem -606-18 -155-4 IX. Aktywa, razem 57 631 50 929 14 253 12 606 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 34 643 29 532 8 568 7 310 XI. Zobowizania długoterminowe 8 649 11 456 2 139 2 836 XII. Zobowizania krótkoterminowe 23 803 17 028 5 887 4 215 XIII. Kapitał własny 22 988 21 397 5 685 5 296 XIV. Kapitał zakładowy 7 450 7 450 1 843 1 844 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 1 490 000 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 0,01 0,09 0,00 0,02 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 0,01 0,09 0,00 0,02 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,43 14,36 3,82 3,55 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 15,43 14,36 3,82 3,55 1
RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z PRZEGLDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport z przegldu skonsolidowanego PLASTBOX SA na 30.06.pd Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik owiadczenie 1 skons. półr.2006.pdf Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik owiadczenie 2 skons. półr.2006.pdf Opis WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie do sprawozd. skons. półr.2006.pdf Opis SKONSOLIDOWANY BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 29 473 29 875 31 538 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 41 3 3 - warto firmy 0 0 0 2. Warto firmy jednostek podporzdkowanych 2 0 0 0 3. Rzeczowe aktywa trwałe 3 28 134 28 656 27 495 4. Nalenoci długoterminowe 4 9 0 0 0 4.1. Od jednostek powizanych 0 0 0 4.2. Od pozostałych jednostek 0 0 0 5. Inwestycje długoterminowe 5 42 42 3 284 5.1. Nieruchomoci 42 42 3 284 5.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 0 5.3. Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane - metod praw własnoci udziały lub akcje w jednostkach zalenych i współzalenych - nieobjtych konsolidacj 0 0 0 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 2
Noty 5.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 6. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 6 1 256 1 174 756 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 256 1 167 741 6.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 0 7 15 II. Aktywa obrotowe 20 198 16 166 19 391 1. Zapasy 7 9 635 6 676 8 282 2. Nalenoci krótkoterminowe 8 9 10 106 8 406 10 742 2.1. Od jednostek powizanych 0 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 10 106 8 406 10 742 3. Inwestycje krótkoterminowe 10 336 942 288 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 336 942 288 a) w jednostkach powizanych 0 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 336 942 228 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 11 121 142 79 5. Inwestycje przeznaczone do sprzeday 7 960 7 960 0 A k t y w a r a z e m 57 631 54 001 50 929 PASYWA I. Kapitał własny 22 988 23 005 21 397 1. Kapitał zakładowy 13 7 450 7 450 7 450 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 0 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 15 108 12 426 12 426 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 651 651 651 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 56 76-22 a) dodatnie rónice kursowe 62 88 0 b) ujemne rónice kursowe -6-12 -22 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych -287 754 753 9. Zysk (strata) netto 10 1 648 139 10. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 17 0 0 0 II. Kapitały mniejszoci 18 0 0 0 III. Ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 19 0 0 0 IV. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 34 643 30 996 29 532 1. Rezerwy na zobowizania 20 2 177 2 062 1 048 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 769 1 713 763 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 408 349 285 a) długoterminowa 17 24 285 b) krótkoterminowa 391 325 0 1.3. Pozostałe rezerwy 0 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 0 0 0 2. Zobowizania długoterminowe 21 8 649 10 787 11 456 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 8 649 10 787 11 456 3. Zobowizania krótkoterminowe 22 23 803 18 147 17 028 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 23 803 18 147 17 028 3.3. Fundusze specjalne 0 0 0 4. Rozliczenia midzyokresowe 23 14 0 0 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 14 0 0 a) długoterminowe 0 0 0 b) krótkoterminowe 14 0 0 P a s y w a r a z e m 57 631 54 001 50 929 Warto ksigowa 22 988 23 005 21 397 Liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 24 15,43 15,44 14,36 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 1 490 000 1 490 000 1 490 000 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 24 15,43 15,44 14,36 3
POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 25 0 0 0 1.1. Od jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i porcze 0 0 0 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 - otrzymanych gwarancji i porcze 0 0 0 2. Zobowizania warunkowe 25 0 0 68 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 0 - udzielonych gwarancji i porcze 0 0 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 68 - udzielonych gwarancji i porcze 0 0 68 3. Inne (z tytułu) 485 310 0 - rodki trwałe wykazywane pozabilansowo 485 310 0 - rodki transportu 0 18 0 - pozostałe 485 292 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 485 310 68 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 26 274 21 136 - od jednostek powizanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 26 25 274 20 978 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 27 1 000 158 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 21 436 18 679 - jednostekom powizanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 28 20 527 18 420 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 909 259 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 4 838 2 457 IV. Koszty sprzeday 28 1 307 853 V. Koszty ogólnego zarzdu 28 2 916 2 977 VI. Zysk (strata) ze sprzeday 615-1 373 VII. Pozostałe przychody operacyjne 164 103 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 10 2 2. Dotacje 0 0 3. Inne przychody operacyjne 29 154 101 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 62 209 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 0 52 3. Inne koszty operacyjne 30 62 157 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 717-1 479 X. Przychody finansowe 31 66 2 337 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 0 1 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 2 203 5. Inne 66 133 XI. Koszty finansowe 32 805 672 1. Odsetki w tym: 613 650 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 192 22 XII. Zysk (strata) ze sprzeday całoci lub czci udziałów jednostek podporzdkowanych 33 0 0 4
Noty XIII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej -22 186 XIV. Wynik zdarze nadzwyczajnych -1 0 1. Zyski nadzwyczajne 34 0 0 2. Straty nadzwyczajne 35 1 0 XV. Odpis wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 XVI. Odpis ujemnej wartoci firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 XVII. Zysk (strata) brutto -23 186 XVIII. Podatek dochodowy 36-33 47 a) cz bieca 0 0 b) cz odroczona -33 47 XIX. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 37 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XX. praw własnoci 0 0 XXI. (Zyski) straty mniejszoci 0 0 XXII. Zysk (strata) netto 38 10 139 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 519-7 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 39 1,02-0,01 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 490 000 1 490 000 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 39 1,02-0,01 ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 23 005 21 397 21 397 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 0 Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych I.a. porównywalnych 23 005 21 397 21 397 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 7 450 7 450 7 450 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 7 450 7 450 7 450 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 12 426 12 369 12 369 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 2 682 57 57 a) zwikszenia (z tytułu) 2 682 57 57 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 2 682 57 57 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 - pokrycia straty 0 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 15 108 12 426 12 426 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 5
- zbycia rodków trwałych 0 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 651 0 0 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 651 651 a) zwikszenia (z tytułu) 0 651 651 - podjcie uchwał o podniesieniu kapitału podstawowego 0 651 651 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 651 651 651 7. Rónice kursowe z przeliczenia jednostek podporzdkowanych 56 76-12 8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 2 395 1 578 1 460 8.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 2 682 1 578 1 578 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 0 Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych 8.2. porównywalnych 2 682 1 578 1 578 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 2 682 708 708 - podział zysku na kapitał zapasowy 2 682 651 57 - podział zysku na kapitał rezerwowy 0 57 651 8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 870 1 578 8.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu -287 0-118 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 0 b) korekty błdów podstawowych 0 0 0 Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych 8.5. porównywalnych -287 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0-116 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0-116 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -287-116 -118 8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -287 754 753 9. Wynik netto 10 1 648 139 a) zysk netto 12 1 648 139 b) strata netto 2 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 988 23 005 21 397 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 22 988 23 005 21 397 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 10 139 II. Korekty razem 2 025 1 004 1. Zyski (straty) mniejszoci 0 0 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 0 0 3. Amortyzacja, w tym: 1 597 1 398 odpisy wartoci firmy jednostek podporzdkowanych lub ujemnej wartoci firmy jednostek - podporzdkowanych 0 0 4. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych 4-4 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 708 672 6. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -10-2 206 7. Zmiana stanu rezerw 12 568 8. Zmiana stanu zapasów -2 921-1 079 9. Zmiana stanu nalenoci -711 167 10. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 3 263 1 848 11. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 57-346 12. Inne korekty 26-14 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 2 035 1 143 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 10 11 6
1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 10 11 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 1 141 2 516 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 135 2 263 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 242 a) w jednostkach powizanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 242 - nabycie aktywów finansowych 0 242 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszoci 0 0 5. Inne wydatki inwestycyjne 6 11 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -1 131-2 505 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 444 3 518 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poyczki 444 3 518 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 1 954 2 174 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 812 923 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 432 579 8. Odsetki 710 672 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -1 510 1 344 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -606-18 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: -606-18 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 0 0 F. rodki pienine na pocztek okresu 942 306 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 336 288 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 0 0 7
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 0 0 0 b) warto firmy 0 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 41 3 3 - oprogramowanie komputerowe 41 3 3 d) inne wartoci niematerialne i prawne 0 0 0 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 41 3 3 8
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a b c d e koszty zakoczonych warto firmy prac rozwojowych koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem a) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na pocztek okresu 0 0 179 179 0 0 179 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 42 42 0 0 42 - zakup 0 0 42 42 0 0 42 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 d) warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 221 221 0 0 221 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 0 177 177 0 0 177 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 3 3 0 0 3 - odpis 0 0 3 3 0 0 3 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 180 180 0 0 180 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 j) warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 41 41 0 0 41 9
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 41 3 3 uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy b) leasingu, w tym: 0 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 41 3 3 WARTO FIRMY JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH a) warto firmy - jednostki zalene 0 0 0 b) warto firmy - jednostki współzalene 0 0 0 c) warto firmy - jednostki stowarzyszone 0 0 0 Warto firmy jednostek podporzdkowanych, razem 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0-0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0-0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0-0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 10
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 27 955 28 402 26 527 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 559 559 559 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 5 701 5 816 4 978 - urzdzenia techniczne i maszyny 21 198 21 510 20 496 - rodki transportu 405 414 398 - inne rodki trwałe 92 103 96 b) rodki trwałe w budowie 173 164 957 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 6 90 11 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 28 134 28 656 27 495 11
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo - budynki, lokale i uytkowania obiekty inynierii wieczystego gruntu) ldowej i wodnej - urzdzenia techniczne i maszyny - rodki transportu - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 559 6 951 31 382 707 234 39 883 b) zwikszenia (z tytułu) 0 7 1 259 46 3 1 315 - zakupu 0 7 1 119 46 3 1 175 - doposaenia 0 0 14 0 0 14 - inne zwikszenia 0 0 126 0 0 126 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 254 0 2 256 - sprzeday 0 0 9 0 0 9 - wniesienie aportu 0 0 245 0 0 245 - likwidacji 0 0 0 0 2 2 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 559 6 958 32 387 753 235 40 892 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 1 154 9 895 295 132 11 476 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 103 1 429 53 13 1 598 - odpisu 0 103 1 429 53 13 1 598 - f1) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 135 0 2 137 - umorzenia sprzedanych rodków 0 0 9 0 0 9 - wniesienia aportu 0 0 126 0 0 126 - inne 0 0 0 0 2 2 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 1 257 1 189 348 143 12 937 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 559 5 701 21 198 405 92 27 955 12
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 22 453 23 310 22 920 uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy b) leasingu, w tym: 5 502 5 092 3 607 - urzdzenia techniczne i maszyny 5 248 5 863 3 359 - rodki transportu 254 229 248 rodki trwałe bilansowe, razem 27 955 28 402 26 527 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy - leasingu, w tym: 485 310 269 - rodki transportu 0 18 27 - pozostałe 485 292 242 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 485 310 269 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 0 - od jednostek zalenych (z tytułu) 0 0 0 - od jednostek współzalenych (z tytułu) 0 0 0 - od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0 0 - od znaczcego inwestora (z tytułu) 0 0 0 - od jednostki dominujcej (z tytułu) 0 0 0 b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 Nalenoci długoterminowe netto 0 0 0 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 0 0 0 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 0 13
NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 0 0 0 ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 42 1 080 1 080 - grunty 14 1 052 1 052 - budynki 0 0 0 - budowle 28 28 28 b) zwikszenia (z tytułu) 0 6 922 2 203 - aktualizacja wartoci 0 6 922 2 203 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 7 960 0 - przeklasyfikowanie na nieruchomo przeznaczon do sprzeday 0 7 960 0 d) stan na koniec okresu 42 42 3 284 - grunty 14 14 3 256 - budynki 0 0 0 - budowle 28 28 28 ZMIANA STANU WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych i współzalenych niepodlegajcych konsolidacji 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 w jednostkach zalenych, współzalenych i stowarzyszonych wycenianych metod praw b) własnoci 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 c) w pozostałych jednostkach 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0 14
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto B. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto C. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 15
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - korekty aktualizujce warto (za okres) 0 0 0 - warto na pocztek okresu 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 0 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0 ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 0 16
INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 1 167 325 353 a) odniesionych na wynik finansowy 1 167 325 353 - powstania rónic przejciowych 1 167 0 0 - rónice kursowe 6 0 0 - na wiadczenia pracownicze 66 0 0 - straty podatkowej 1 095 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 2. Zwikszenia 103 944 448 odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi a) (z tytułu) 103 944 448 - powstania rónic przejciowych 103 944 448 - rónice kursowe 17 6 11 - na wiadczenia pracownicze 16 32 20 - straty podatkowej 0 906 417 - na wynagrodzenia 70 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi e) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 3. Zmniejszenia 14 102 60 odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi a) (z tytułu) odwrócenia rónic przejciowych (wykorzystania aktywów na odroczony podatek - dochodowy) 10 32 60 10 32 60 - z tytułu rónic kursowych 6 32 60 - na wiadczenia pracownicze 4 0 0 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 4 70 0 - zmniejszenie straty podatkowej 4 70 0 odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi e) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w 4. tym: 1 256 1 167 741 a) odniesionych na wynik finansowy 1 256 1 167 741 - powstania rónic przejciowych 1 256 1 167 741 - rónice kursowe 17 6 11 - na wiadczenia pracownicze 78 66 54 - straty podatkowej 1 091 1 095 676 - na wynagrodzenia 70 0 0 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 17
INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 0 7 15 - opracowanie planów 0 4 12 - opłata wstpna leasing 0 3 0 - inne 0 0 3 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 0 7 15 ZAPASY a) materiały 3 602 2 211 2 474 b) półprodukty i produkty w toku 0 0 0 c) produkty gotowe 5 664 4 257 5 376 d) towary 316 208 428 e) zaliczki na dostawy 53 0 4 Zapasy, razem 9 635 6 676 8 282 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 0 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0 0 0 - do 12 miesicy 0 0 0 - powyej 12 miesicy 0 0 0 - inne 0 0 0 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 10 106 8 406 10 742 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9 478 7 617 9 954 - do 12 miesicy 9 478 7 617 9 954 - powyej 12 miesicy 0 0 0 z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych - wiadcze 30 595 358 - z tytułu podatku dochodowego 8 0 0 - inne 590 193 430 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 0 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 10 106 8 406 10 742 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 671 836 142 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 10 777 9 242 10 884 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 0 b) inne, w tym: 0 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 0 - od znaczcego inwestora 0 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 0 - od jednostek zalenych 0 0 0 - od jednostek współzalenych 0 0 0 - od jednostek stowarzyszonych 0 0 0 18
NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH - od znaczcego inwestora 0 0 0 - od jednostki dominujcej 0 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 735 103 103 a) zwikszenia (z tytułu) 0 746 52 - utworzenie odpisów w ciar pozostałych kosztów operacyjnych 0 746 52 b) zmniejszenia (z tytułu) 64 13 13 - rozwizanie 64 13 0 - opłacenie nalenoci 0 0 13 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 671 836 142 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 6 902 5 990 7 673 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 875 3 252 3 069 b1. w walucie w tys. EUR 696 515 573 po przeliczeniu na tys. zł 2 780 2 000 2 315 b2. w walucie w tys. USD 68 34 225 po przeliczeniu na tys. zł 218 103 754 pozostałe waluty 877 1 149 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem 10 777 9 242 10 742 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) do 1 miesica 3 683 3 084 3 381 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 4 299 2 969 3 537 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 1 598 485 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 1 507 e) powyej 1 roku 0 0 0 f) nalenoci przeterminowane 1 629 1 260 1 186 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 9 612 7 910 10 096 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 134 293 142 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 9 478 7 617 9 954 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 1 131 846 912 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 283 80 158 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 81 0 8 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 36 75 e) powyej 1 roku 134 298 33 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 1 629 1 260 1 186 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 134 293 142 19
NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 1 495 967 1 044 Na dzie 30.06.2006 r. w bilansie nie wystpuj nalenoci dochodzone na drodze sdowej. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 e) w jednostce dominujcej 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 f) w pozostałych jednostkach 0 0 0 - udziały lub akcje 0 0 0 - nalenoci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0 0 - dłune papiery wartociowe 0 0 0 - inne papiery wartociowe (wg rodzaju) 0 0 0 - udzielone poyczki 0 0 0 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine 336 942 288 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 336 942 288 - inne rodki pienine 0 0 0 - inne aktywa pienine 0 0 0 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 336 942 288 20
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto B. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto C. bilansowa) 0 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 0 21
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 0 - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 0 c1)... - warto godziwa 0 0 0 - warto rynkowa 0 0 0 - warto według cen nabycia 0 0 0 c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 - pozostałe waluty 0 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 16 36 13 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 320 906 251 b1. w walucie w tys. EUR 33 164 62 po przeliczeniu na tys. zł 130 633 251 b2. w walucie w tys. USD 2 77 0 po przeliczeniu na tys. zł 7 250 0 pozostałe waluty 183 23 24 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 336 942 288 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 0 b1. w walucie 0 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 0 22
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 121 142 79 - ubezpieczenia 14 21 11 - opracowanie planów 13 16 16 - opłata wstpna - leasing 3 2 2 - opłata za wieczyste uytkowanie 0 0 9 - prasa 1 3 1 - nakłady na wartoci niematerialne i prawne 0 79 0 - inne 90 21 40 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 0 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 121 142 79 W trakcie roku obrotowego zakoczonego 30.06.2006 r. Spółka nie dokonywała odpisów aktualizujcych z tytułu trwałej utraty wartoci aktywów, za wyjtkiem odpisów na nalenoci, któte wykazane zostały w nocie 8f. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A Rodzaj akcji zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowania ograniczenia akcji praw do akcji Liczba akcji Warto serii/ emisji wg wartoci nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) nie nie ma 170 790 853 950 aport 22.06.1999 01.01.2000 B imienne co do głosu 1:2 nie ma 668 000 3 340 000 aport 2.340.00006.10.2000 01.01.2001 C D zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela nie nie ma 1 210 6 050 gotówka 13.05.2003 01.01.2003 nie nie ma 650 000 3 250 000 gotówka 17.02.2004 01.01.2003 Liczba akcji, razem 1 490 000 Kapitał zakładowy, razem 7 450 000 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 5,00 Akcjonariuszami Spółki według stanu na 30.06.2006 r. s: 1) Waldemar Pawlak, ilo akcji 272.070, warto w zł: 1.360.350 2) Grzegorz Pawlak, ilo akcji 272.040, warto w zł: 1.360.200 3) Franciszek Preis, ilo akcji 267.040, warto w zł: 1.335.200 Inne, ilo akcji 678.850, warto w zł: 3.394.250 23
KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 12 426 12 369 12 369 b) utworzony ustawowo 2 682 57 57 utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) c) warto 0 0 0 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 0 Kapitał zapasowy, razem 15 108 12 426 12 426 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 0 - z wyceny instrumentów zabezpieczajcych 0 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 651 651 651 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 0 ZMIANA STANU KAPITAŁÓW MNIEJSZOCI Stan na pocztek okresu 0 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 b) zmiejszenia z tytułu 0 0 0 Stan kapitałów mniejszoci na koniec okresu 0 0 0 UJEMNA WARTO FIRMY JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH a) ujemna warto firmy - jednostki zalene 0 0 0 b) ujemna warto firmy - jednostki współzalene 0 0 0 c) ujemna warto firmy - jednostki stowarzyszone 0 0 0 Ujemna warto jednostek podporzdkowanych, razem 0 0 0 24
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 1 713 300 192 a) odniesionej na wynik finansowy 1 655 242 134 - rónice kursowe 242 76 76 b) odniesionej na kapitał własny 58 58 58 - aktualizacja wyceny inwestycji 58 58 58 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 2. Zwikszenia 71 1 510 705 odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z a) tytułu) 71 1 452 705 - rónic kursowych 17 16 30 - amortyzacja 54 121 148 - wycena inwestycji 0 1 315 419 - wycofanie metody degresywnej 0 0 108 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 58 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi c) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 3. Zmniejszenia 15 39 134 odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi a) (z tytułu) 0 39 0 25
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi c) rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 769 1 713 763 a) odniesionej na wynik finansowy 1 769 1 655 763 - rónice kursowe 259 242 30 b) odniesionej na kapitał własny 0 58 0 - aktuzalizacja wyceny inwestycji długoterminowych 0 58 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 24 180 180 - a1) zmniejszenia 0 167 0 - przeksigowanie na krótkoterminow rezerw na wiadczenia emerytalne i podobne 0 167 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 11 105 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 0 103 - utworzenie rezerwy na odprawy w emerytalne 0 11 2 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 7 0 0 e) stan na koniec okresu 17 24 285 - rezerwa na odprawy emerytalne 17 24 15 - rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0 270 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 325 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 84 325 0 - przeksigowanie z długoterminowej rezerwy na wiadczenia emerytalne i podobne 0 167 0 - utworzenie rezerwy na niewykorzystane urlopy 0 158 0 - utworzenie rezerwy na premie 84 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 18 0 0 e) stan na koniec okresu 391 325 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 0 26
ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 0 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 0 e) wobec jednostki dominujcej 0 0 0 - kredyty i poyczki 0 0 0 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 0 0 0 - umowy leasingu finansowego 0 0 0 - inne (wg rodzaju) 0 0 0 f) wobec pozostałych jednostek 8 649 10 787 11 456 - kredyty i poyczki 5 961 8 019 9 516 - z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych 0 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 2 688 2 768 1 940 - umowy leasingu finansowego 2 688 2 768 1 940 - inne (wg rodzaju) 0 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 8 649 10 787 11 456 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 8 530 8 019 10 854 b) powyej 3 do 5 lat 119 0 588 c) powyej 5 lat 0 0 14 Zobowizania długoterminowe, razem 8 649 8 019 11 456 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 8 649 10 733 11 281 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 54 175 27