UCHWAŁA NR XXXVII/245/207 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 28 września 207 r. w sprawie zmiany budżetu. Na podstawie art. 8 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 206 r. poz. 446, ze zm.), w związku z art. 2, 22, 24 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 206 r., poz.870, ze zm. ) Rada Miasta uchwala co następuje: Dokonuje się zmian w dochodach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Miasta zgodnie z załącznikiem nr 2.. Plan dochodów budżetu Miasta po zmianach wynosi 95 064 82,59 zł, w tym: a) dochody bieżące 86 904 22,09 zł, b) dochody majątkowe 8 60 600,50 zł. 2. Plan wydatków budżetu Miasta po zmianach wynosi 04 30 64,09 zł, w tym: a) wydatki bieżące 80 84 396,09 zł, b) wydatki majątkowe 23 496 245,00 zł.. Deficyt budżetu w wysokości 9 245 828,50 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a) kredytów bankowych w wysokości 9 245 828,50 zł,. 2. 3. 4. 5. Zmienia się załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Zmienia się załącznik nr 4 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Zmienia się załącznik nr 6 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Zmienia się załącznik nr 7 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/85/206 z dnia 29 grudnia 206 r. i po uwzględnieniu zmian wymienionych w niniejszej uchwale otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały. Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, dotyczy roku 207 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Miasta Leonard Boiwko Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 267 644,00 286 292,00 5 553 936,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 487 644,00 286 292,00 3 773 936,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 000,00 286 292,00 407 292,00 80 Oświata i wychowanie 2 306 960,87 6 000,00 2 322 960,87 8004 Przedszkola 88 574,00 6 000,00 834 574,00 0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 430 000,00 6 000,00 446 000,00 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0 000,00 8 500,00 8 500,00 9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0,00 8 500,00 8 500,00 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 8 500,00 8 500,00 Razem: 94 754 020,59 30 792,00 95 064 82,59 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 020 00,00 23 000,00 043 00,00 40002 Dostarczanie wody 0,00 23 000,00 23 000,00 4270 Zakup usług remontowych 0,00 23 000,00 23 000,00 600 Transport i łączność 8 2 950,00 246 000,00 8 358 950,00 6006 Drogi publiczne gminne 6 563 50,00 246 000,00 6 809 50,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 068 00,00 246 000,00 6 34 00,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 5 49 050,00 538 78,00 5 957 83,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2 956 050,00 538 78,00 3 494 83,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 70 827,00 70 827,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 467 954,00 467 954,00 750 Administracja publiczna 7 457 458,00 0,00 7 457 458,00 75095 Pozostała działalność 673 840,00 0,00 673 840,00 4307 Zakup usług pozostałych 0,00 8 500,00 8 500,00 4309 Zakup usług pozostałych 0,00 500,00 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 20 000,00 20 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 503 786,50-30 000,00 473 786,50 80 Oświata i wychowanie 24 279 042,87 36 960,00 24 36 002,87 800 Szkoły podstawowe 9 034 990,93 2 00,00 9 037 090,93 8003 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 263 02,05 2 00,00 265 202,05 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 306 5,00 3 200,00 309 7,00 4300 Zakup usług pozostałych 0,00 3 200,00 3 200,00 8004 Przedszkola 5 708 049,00 33 760,00 5 74 809,00 400 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 8 836,00 7 760,00 2 829 596,00 4220 Zakup środków żywności 430 000,00 6 000,00 446 000,00 8095 Pozostała działalność 37 847,00-2 00,00 369 747,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000,00-2 00,00 28 900,00 852 Pomoc społeczna 69 990,00-0 500,00 59 490,00 8524 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 655 495,00-0 500,00 644 995,00 853 30 Świadczenia społeczne 655 495,00-0 500,00 644 995,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0,00 0 500,00 0 500,00 85395 Pozostała działalność 0,00 0 500,00 0 500,00 30 Świadczenia społeczne 0,00 0 500,00 0 500,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 403 3,00 96 000,00 4 499 3,00 9000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 53 830,00 6 000,00 59 830,00 4300 Zakup usług pozostałych 35 330,00 6 000,00 4 330,00 90095 Pozostała działalność 7 626 98,00 90 000,00 7 76 98,00 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 208 324,6 590 000,00 2 798 324,6 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 730 232,3-300 000,00 2 430 232,3 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 437 024,53-200 000,00 2 237 024,53 92 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 977 507,00 28 450,00 2 005 957,00 9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury 59 50,00 28 450,00 87 600,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 8 500,00 8 500,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 9 950,00 9 950,00 Razem: 03 34 450,09 969 9,00 04 30 64,09 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Wydatki inwestycyjne gminy w roku budżetowym 207 Dzi ał Rozd z. Nazwa Planowane nakłady Jednostka zadania Łączne rok w tym źródła finansowania realizująca inwestycyjnego nakłady budżetowy środki kredyty środki zadanie środki i okres realizacji finansowe 207 własne i pożyczki pochodzące z budżetu Unii (w latach) (6+7+8+9) z innych źr. Europejskiej 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie 400 00 000 00 000 5 000 0 0 850 000 w energię elektyczna, gaz i wodę 40095 Pozostała działalność 00 000 00 000 5 000 0 0 850 000 Budowa odnawialnych źródeł energii 00 000 00 000 5 000 0 0 850 000 WTI w Gminie Miejskiej Bartoszyce 600 Transport i łączność 7 000 00 6 335 00 5 835 00 0 500 000 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 000 2 000 2 000 Zakup wiat przystankowych ( 4 szt.) 2 000 2 000 2 000 WTI 6006 Drogi publiczne gminne Dokumentacja na przebudowę ul. Staszica Budowa parkingów i zagospodarowanie terenu ul. Piłsudskiego 6 979 00 6 34 00 5 84 00 0 500 000 0 WTI 40 000 35 000 35 000 0 0 0 WTI 300 000 300 000 300 000 WTI Modernizacja ul. Ogrodowa 2 68 000 68 000 68 000 WTI Dokończenie przebudowy ul. PCK 525 000 395 000 395 000 0 0 0 WTI Przebudowa ul. Korczaka 940 000 860 000 360 000 0 500 000 0 WTI Budowa ul. Inwestycyjnej 2 687 00 2 237 00 2 237 00 0 0 0 WTI Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona
Budowa ul. Sosnowej 50 000 50 000 50 000 WTI Modernizacja ul. Staszica 22 000 22 000 22 000 WTI Budowa chodnika ul. Słowackiego 80 000 80 000 80 000 WTI Projekt modernizacji kładki dla pieszych ul. Drzewna 30 000 30 000 30 000 WTI Wykonanie projektu przebudowy ul. Jeziornej wraz z infrastrukturą 30 000 30 000 30 000 WTI Projekt przebudowy mostu ul. Leśna 37 000 37 000 37 000 WTI Przebudowa ul. Nad Łyną 87 000 87 000 87 000 WTI 700 Gospodarka mieszkaniowa 6 804 363 3 05 78 2 288 30 0 746 644 70 827 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 804 363 3 05 78 2 288 30 0 746 644 70 827 Modernizacja budynku ul. Cynkowa 2 426 000 426 000 426 000 0 0 0 WTI Modernizacja budynku ul. Marksa 0 309 99 260 955 200 60 60 345 WTI Zakończenie modernizacji budynku ul. Robotniczej 4 232 000 232 000 232 000 WTI Opracowanie projektu na zmianę sposobu ogrzewania budynku ul. Struga 2 Dokończenie modernizacji budynku ul. Orzeszkowej 3-4 Wykonanie opaski odwadniającej budynek ul. Hubalczyków 2 Projekt remontu budynku socjalnego w Pasławkach Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Wolskiego Projekt adaptacji pomieszczeń budynku byłego dworca PKP na potrzeby Centrum Aktywności Lokalnej 5 000 5 000 5 000 WTI 59 000 59 000 59 000 WTI 4 000 4 000 4 000 WTI 20 000 20 000 20 000 WTI 3 000 000 500 000 753 356 746 644 WTI 50 000 50 000 50 000 WTI Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach 52 444 37 826 36 344 0 482 WTI Budowa placu zabaw przy ul. Wyszyńskiego 40 000 40 000 40 000 WTI 70 Działalność usługowa 650 000 650 000 650 000 0 0 0 7035 Cmentarze 650 000 650 000 650 000 0 0 0 Rozbudowa cmentarza przy ul. Leśnej 500 000 500 000 500 000 WTI Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 2
Wykonanie alejek na cmentarzach 50 000 50 000 50 000 WTI 750 Administracja publiczna 2 24 250,00 008 040,00 54 253,50 0,00 0,00 493 786,50 75023 Urzędy gmin 380 000,00 380 000,00 380 000,00 0,00 0,00 0,00 Modernizacja sieci strukturalnej II piętro budynku UM 70 000,00 70 000,00 70 000,00 WOA Remont generalny elewacji budynku Urzędu Miasta 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 WTI 75095 Pozostała działalność 834 250,00 628 040,00 34 253,50 0,00 0,00 493 786,50 Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce 834 250,00 628 040,00 34 253,50 493 786,50 WOA 80 Oświata i wychowanie 55 900 55 900 55 900 0 0 0 800 Szkoły podstawowe 20 000 20 000 20 000 0 0 0 Budowa wiaty śmietnikowej SP Nr 7 20 000 20 000 20 000 0 ZAO 8095 Pozostała działalność 35 900 35 900 35 900 0 0 0 Zakup i montaż klimatyzatora w ZS Nr 3 900 3 900 3 900 ZAO Montaż klimatyzacji na poddaszu budynku ZSzUJN 25 000 25 000 25 000 ZAO Zakup zmywarki 7 000 7 000 7 000 ZAO 852 Pomoc społeczna 22 000 22 000 22 000 0 0 0 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Wykonanie dokumentacji budowlanej wraz z kosztorysem 0 000 0 000 0 000 0 0 0 0 000 0 000 0 000 MOPS 85295 Pozostała działalność 2 000 2 000 2 000 0 0 0 Zakup kotła warzelnego 2 000 2 000 2 000 MOPS 855 Rodzina 80 000 80 000 80 000 0 0 0 85507 Dzienni opiekunowie 80 000 80 000 80 000 0 0 0 Utworzenie punktu opieki nad dziećmi do lat 3 50 000 50 000 50 000 0 WTI Wykonanie ogrodzenia posesji Mazurska 7 30 000 30 000 30 000 WTI 900 Gospodarka komunalna 5 943 763,4 7 920 8,00 4 739 948,69 0,00 0,00 3 80 232,3 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 3
92 9005 Oświetlenie ulic 600 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Budowa i modernizacja oświetlenia 600 000,00 50 000,00 50 000,00 WTI 9007 Zakłady gospodarki komunalnej 295 000,00 295 000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 Zakup koparkoładowarki 282 000,00 282 000,00 282 000,00 0,00 0,00 0,00 ZUK Zakup zagęszczarki 3 000,00 3 000,00 3 000,00 ZUK 90095 Pozostała działalność 5 048 763,4 7 475 8,00 4 294 948,69 0,00 0,00 3 80 232,3 Przebudowa szaletu miejskiego 342 000,00 342 000,00 342 000,00 WTI Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach 808 000,00 758 000,00 758 000,00 0,00 000 000,00 WTI Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - projekt dofinansowany ze środków UE Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia w Bartoszycach I etap - zadanie bez dofinansowania 3 249 62,98 649 256,84 469 024,53 0,00 80 232,3 WTI 500 000,6 07 324,6 07 324,6 WTI Rewitalizacka Starego Miasta w Bartoszycach I etap 8 000 000,00 2 505 000,00 505 000,00 0,00 000 000,00 WTI Zakup pompy do fontanny 4 600,00 4 600,00 4 600,00 WTI Projekt rewitalizacji Pl. Boh. Westerplatte i Parku Miejskiego 40 000,00 40 000,00 40 000,00 WTI Zakup urządzeń odstraszających ptaki 5 000,00 5 000,00 5 000,00 WTI Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego 25 000 25 000 25 000 0 0 0 9205 Pozostałe zadania w zakresie kultury 25 000 25 000 25 000 0 0 0 Projekt renowacji murów Bramy Lidzbarskiej 25 000 25 000 25 000 WTI Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 880 906 28 450 9 950 8 500 WTI 926 Kultura fizyczna i sport 7 454 400 304 400 004 400 0 300 000 0 9260 Obiekty sportowe 7 454 400 304 400 004 400 0 300 000 0 Budowa hali sportowej przy ul. Korczaka 7 450 000 300 000 000 000 0 300 000 WTI Zakup zabawek do Cetrum Sportowo- Rekreacyjnego 4 400 4 400 4 400 0 BOSiR Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 4
OGÓŁEM: 4 259 776,4 2 507 402,00 5 365 92,9 0,00 546 644,00 4 594 845,8 X Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi L.p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikac ja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego w tym: Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+) Wydatki razem Środki z budżetu krajowego pozostałe** Planowane wydatki Wydatki razem (2+3+4 + 5) 207 r z tego: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożycz ki i kredyt y obligacj e pozostałe 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 Program: Razem: 8 954 35,54 Poddziałanie 8 954 35,54 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 8 267 853,05 Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 0 686 282,49 7 374 596,90 Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów. 3 090 309,5 3 090 309,5 4 284 287,75 0,00 0,00 0,00 4 284 287,75 2 Nazwa projektu: Budowa targowiska przy ul. Kętrzyńskiej w Bartoszycach Razem: 800 000,00 800 000,00 800 000,00 000 000,00 750 000,00 750 000,00 750 000,00 000 000,00 0,00 0,00 0,00 000 000,00 900 206 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90095 207 750 000,00 750 000,00 750 000,00 000 000,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 750 000,00 000 000,00 000 000,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Poddziałanie Rewitalizacja obszarów miejskich Rewitalizacja obszarów miejskich Nazwa projektu: Rewitalizacja Starego Miasta w Bartoszycach Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona
Razem: 8 00 000,00 8 00 000,00 900 207 2 000 000,00 2 000 000,00 90095 208 6 00 000,00 6 00 000,00 3 800 000,00 300 000,00 2 500 000,00 4 300 000,00 700 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Poddziałanie Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości) Tereny inwestycyjne 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 700 000,00 3 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 4 5 6 Nazwa projektu: Uzbrojenie terenów inwestycyjnych na obszarze osiedla 650-lecia Razem: 3 057 62,98 3 057 62,98 47 325,00 277 024,53 277 024,53 0,00 0,00 0,00 639 837,98 457 256,84 80 232,3 80 232,3 900 207 457 256,84 457 256,84 277 024,53 80 232,3 277 024,53 277 024,53 0,00 0,00 0,00 90095 457 256,84 80 232,3 80 232,3 208 599 906,4 599 906,4 237 092,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 362 83,45 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Poddziałanie Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Termomodernizacja budynku przy ul. Hubalczyków 2 w Bartoszycach Razem: 47 96,93 47 96,93 909 566,9 562 395,74 372 344,89 36 863,9 36 863,9 0 48,70 0,00 0,00 0,00 0 48,70 205-206 83 57,00 700 83 57,00 27 66,79 56 350,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 372 344,89 70005 372 344,89 36 863,9 0 48,70 372 344,89 36 863,9 36 863,9 0 48,70 0,00 0,00 0,00 0 48,70 208 06 00,04 06 00,04 520 536,2 495 563,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Poddziałanie Nazwa projektu: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Termomodernizacja budynku przy ul.marksa 0 w Bartoszycach Razem: 848 304,70 848 304,70 525 395,49 322 909,2 66 955,7 5 667,93 5 667,93 5 287,24 0,00 0,00 0,00 5 287,24 204-206 24 5,69 700 24 5,69 82 055,27 59 096,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 66 955,7 70005 66 955,7 5 667,93 5 287,24 66 955,7 5 667,93 5 667,93 5 287,24 0,00 0,00 0,00 5 287,24 208 440 97,84 440 97,84 327 672,29 2 525,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Poddziałanie Infrastruktura kultury Dziedzictwo narodowe Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 2
Nazwa projektu: Rewitalizacja i zagospodarowanie na cele turystyczne Bramy Lidzbarskiej w Bartoszycach 7 Razem: 862 455,93 862 455,93 29 368,39 733 087,54 0 000,00 500,00 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 207 0 000,00 92 9205 0 000,00 500,00 8 500,00 0 000,00 500,00 500,00 8 500,00 0,00 0,00 0,00 8 500,00 208 852 455,93 852 455,93 27 868,39 724 587,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Efektywność energetyczna Poddziałanie Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Nazwa projektu: Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce Razem: 000 000,00 400 000 000,00 50 000,00 850 000,00 50 000,00 50 000,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 000 000,00 40095 207 000 000,00 000 000,00 50 000,00 850 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 850 000,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 204-2020 Poddziałanie Cyfrowy region Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych 8 Nazwa projektu: Rozwój e-usług w Gminie Miejskiej Bartoszyce Razem: 84 250,00 84 250,00 33 685,00 500 565,00 68 040,00 34 253,50 34 253,50 483 786,50 0,00 0,00 0,00 483 786,50 206 8 60,00 750 8 60,00 29,50 7 38,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207 68 040,00 75095 68 040,00 34 253,50 483 786,50 68 040,00 34 253,50 34 253,50 483 786,50 0,00 0,00 0,00 483 786,50 208 87 600,00 87 600,00 78 40,00 009 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Dochody i wydatki w 207 r.związane z realizacją zadań na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dział Rozdział Zadanie Dochody ( zł ) Wydatki ( zł ) 600 Transport i łączność 520 000 05 000 6003 Drogi publiczne wojewódzkie 20 000 0 Dotacje celowe otrzymane od samorzadu 2330 województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 20 000 0 6004 Drogi publiczne powiatowe 0 000 000 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST 0 000 000 6006 Drogi publiczne gminne 500 000 0 6300 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana między jednostkami JST 500 000 0 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0 5 000 270 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami JST 0 5 000 80 Oświata i wychowanie 85 000 42 86 8004 Przedszkola 85 000 42 86 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 230 bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 85 000 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 270 0 42 86 między jednostkami JST 900 Gospodarka komunalna 3 000 0 92 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 000 0 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3 000 0 0 000 0 9209 Domy kultury 0 000 0 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną 270 0 000 0 między jednostkami JST 926 Kultura fizyczna i sport 500 000 0 9260 Instytucje kultury fizycznej 500 000 0 Dotacje celowe na pomoc finansową udzielana 6300 500 000 0 między jednostkami JST Razem 8 000 057 86 Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVII/245/207 Rady Miasta Bartoszyce z dnia 28 września 207 r. Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 207 r. L.p. Treść Klasyfikacja Plan 2 3 4 207 r.. Planowane dochody 95 064 82,59 zł Dochody majatkowe 8 60 600,50 zł Dochody bieżące 86 904 22,09 zł 2. Planowane wydatki 04 30 64,09 zł Wydatki majatkowe 23 496 245,00 zł Wydatki bieżące 80 84 396,09 zł Nadwyżka (-2) 0,00 zł Deficyt (-2) -9 245 828,50 zł I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) 9 245 828,50 zł Przychody ogółem: 3 47 828,50 zł. Kredyty 952 2 75 825,00 zł 2. Pożyczki 952 0,00 zł 3. Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 903 0,00 zł 4. Spłaty pożyczek udzielonych 95 250 000,00 zł 5. Prywatyzacja majątku j.s.t. 94 do 944 0,00 zł 6. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 0,00 zł 7. Obligacje skarbowe 9 0,00 zł 8. Inne papiery wartościowe 93 0,00 zł 9. Inne źródła (wolne środki) 955 506 003,50 zł Rozchody ogółem : 4 226 000,00 zł. Spłaty kredytów 992 4 226 000,00 zł 2. Spłaty pożyczek 992 0,00 zł 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 963 0,00 zł 4. Udzielone pożyczki 99 0,00 zł 5. Lokaty 994 0,00 zł 6. Wykup papierów wartościowych 982 0,00 zł 7. Wykup obligacji 97 0,00 zł 8. Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 0,00 zł Id: BD0A648-99CC-4949-A4CB-62482755BB04. Podpisany Strona