UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 1 785 875,00 zł z następujących źródeł: 1. 1 514 052,00 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 294 224,00 - wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych 49 100,00 - wpływy z różnych dochodów 1 553,00 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 14 000,00 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 2 700,00 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 152 475,00 Dochody majątkowe 271 823,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 1 830 675,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 1 616 061,00 a) dotacje 34 000,00 a) wydatki jednostek budżetowych 1 582 061,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 1 582 061,00 Wydatki majątkowe 214 614,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 44 800,00 zł z przeznaczeniem na: 44 800,00 a) świadczenia na rzecz osób fizycznych 40 800,00 b) wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 4 000,00 3. W dziale 600 - transport i łączność, 60016 - drogi publiczne gminne, 6050, zadanie "Przebudowa ul. Kochanowskiego - drogi gminnej nr 10 3738 w Mielcu wraz z przebudową odwodnienia" otrzymuje brzmienie ": Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego - Żeromskiego Kochanowskiego -Sikorskiego Staffa" 4. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 5. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu. Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 1 564 117,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 292 294,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 292 294,00 60016 Drogi publiczne gminne 271 823,00 Dochody majątkowe 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 271 823,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego 2. 700 Gospodarka mieszkaniowa 18 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 18 000,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 18 000,00 3. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 14 000,00 14 000,00 14 000,00 4. 758 Różne rozliczenia 444,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 444,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 444,00 5. 801 Oświata i wychowanie 15 139,00 80101 Szkoły podstawowe 14 439,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 930,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 1
0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 400,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 2 000,00 w postaci pieniężnej 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 109,00 80104 Przedszkola 700,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 700,00 6. 851 Ochrona zdrowia 6 200,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 4 400,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 4 400,00 85158 Izby wytrzeźwień 1 800,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1 800,00 7. 852 Pomoc społeczna 4 875,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 875,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 875,00 8. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 15 500,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 5 200,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5 200,00 92113 Centra kultury i sztuki 10 300,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 10 300,00 9. 926 Kultura fizyczna 147 600,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 147 600,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 147 600,00 z umów Ogółem: 1 785 875,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Dział Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. 600 Transport i łączność 1 716 108,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 542 294,00 4300 Zakup usług pozostałych 1 542 294,00 60016 Drogi publiczne gminne 173 814,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 173 814,00 Przebudowa ul. Kochanowskiego - drogi gminnej nr 10 3738 w Mielcu wraz z przebudową odwodnienia" otrzymuje brzmienie ": Rozwój infrastruktury drogowej na terenie miasta Mielca poprzez przebudowę i remont ciągu komunikacyjnego w centrum miasta: Arczewskiego - Żeromskiego Kochanowskiego -Sikorskiego Staffa" 2. 750 Administracja publiczna 4 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 4 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 4 000,00 3. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4 000,00 przeciwpożarowa 75404 Komendy wojewódzkie policji 4 000,00 - dotacje 2300 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 4 000,00 Środki na Fundusz Wsparcia Policji KWP w Rzeszowie z przeznaczeniem na zakup sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Mielcu 4 000,00 4. 758 Różne rozliczenia 444,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 444,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 444,00 5. 801 Oświata i wychowanie 15 139,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 1
80101 Szkoły podstawowe 5 039,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 558,00 4270 Zakup usług remontowych 551,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4480 podatek od nieruchomości 1 930,00 80104 Przedszkola 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 590,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania 9 400,00 specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ww szkołach podstawowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 400,00 6. 852 Pomoc społeczna 45 675,00 40 800,00 85203 Ośrodki wsparcia 4 875,00 Zadania własne 4270 Zakup usług remontowych 4 875,00 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 40 800,00 40 800,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3110 Świadczenia społeczne 40 800,00 Wydatki majątkowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 Modernizacja obiektów oświatowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 20 800,00 budżetowych Zakupy inwestycyjne 7. 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 19 309,00 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób 19 309,00 niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 4220 Zakup środków żywności 1 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 17 809,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 2
8. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 Dotacje 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 30 000,00 dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Ducha Świętego w Mielcu na prace konserwatorskie przy kaplicy pw. św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej w Mielcu (elewacja prezbiterium i remont dachu wraz z wyminą pokrycia dachowego nad prezbiterium) 30 000,00 Ogółem: 1 830 675,00 44 800,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach i przedszkolach Dochody Jednostka Zwiększenia Zwiększenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 6 Razem: 10 509,00 80101 Szkoły podstawowe 10 509,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 9 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 109,00 2. SP 7 Razem: 2 374,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 444,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 444,00 80101 Szkoły podstawowe 1 930,00 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 1 930,00 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3. SP 11 Razem: 2 000,00 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 2 000,00 w postaci pieniężnej 4. PM 6 Razem: 700,00 80104 Przedszkola 700,00 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn 700,00 w postaci pieniężnej Ogółem 15 583,00 Wydatki Jednostka Zwiększenia Zmniejszenia Lp. Rozdział Nazwa rozdziału, paragrafu w złotych w złotych Paragraf 1 2 3 4 5 1. SP 6 Razem: 10 509,00 80101 Szkoły podstawowe 1 109,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 558,00 4270 Zakup usług remontowych 551,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej 9 400,00 organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży ww szkołach podstawowych 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 9 400,00 2. SP 7 Razem: 2 374,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 444,00 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 444,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 1
80101 Szkoły podstawowe 1 930,00 4480 Podatek od nieruchomości 1 930,00 3. SP 11 Razem: 2 000,00 80101 Szkoły podstawowe 2 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 000,00 4. PM 6 Razem: 700,00 80104 Przedszkola 700,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 110,00 4300 Zakup usług pozostałych 590,00 Ogółem: 15 583,00 Id: 7A11503F-FA39-461B-AD1D-0FC2CE0AE5C7. Projekt Strona 2