skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartociowych prowadzcych działalno wytwórcz, budowlan, handlow lub usługow) Za rok obrotowy 2009 obejmujcy okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 oraz za poprzedni rok obrotowy 2008 obejmujcy okres od 2008-01-01 do 2008-12-31 data przekazania: 2010-04-08 ZPUE S.A. ZPUE (skrócona nazwa emitenta) 29-100 Włoszczowa (kod pocztowy) Jdrzejowska (pełna nazwa emitenta) Elektromaszynowy (ele) (ulica) 041 3881000 041 3881001 board@zpue.pl (telefon) zpue.pl (e-mail) 656-14-94-014 290780734 (NIP) ECA Seredyski i Partnerzy Sp. z o.o. w Krakowie ul. Praska 6/5 (podmiot uprawniony do badania) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) (miejscowo) (fax) (www) (REGON) 79c (numer) Raport roczny zawiera: Opini i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych z badania rocznego sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia sprawozdania finansowego Owiadczenie zarzdu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozda finansowych Pismo Prezesa Zarzdu Roczne sprawozdanie finansowe Wprowadzenie Bilans Rachunek zysków i strat Sprawozdanie zarzdu (sprawozdanie z działalnoci emitenta) Owiadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego Zestawienie zmian w kapitale własnym Rachunek przepływów pieninych Dodatkowe informacje i objanienia WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów 264 385 299 682 61 084 84 845 II. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 13 874 16 491 3 205 4 669 III. Zysk (strata) brutto 12 838 15 083 2 966 4 270 IV. Zysk (strata) netto 9 977 12 247 2 305 3 467 V. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej 16 757 14 117 3 872 3 997 VI. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej -8 652-10 660-1 999-3 018 VII. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej -8 406-3 781-1 942-1 070 VIII. Przepływy pienine netto, razem -301-324 -70-92 IX. Aktywa, razem 188 932 180 771 45 989 43 325 X. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 91 833 93 649 22 353 22 445 XI. Zobowizania długoterminowe 6 049 10 074 1 472 2 414 XII. Zobowizania krótkoterminowe 79 228 79 102 19 285 18 958 XIII. Kapitał własny 97 099 87 122 23 635 20 881 XIV. Kapitał zakładowy 8 990 8 990 2 188 2 155 XV. Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 1 018 127 1 018 127 XVI. Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/ EUR) 9,36 11,57 2,16 3,28 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł/eur) 9,36 11,57 2,16 3,28 XVIII. Warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 95,37 85,57 23,21 20,51 XIX. Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł/eur) 95,37 85,57 23,21 20,51 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedn akcj (w XX. zł/eur) 0,00 0,00 0,00 0,00 1
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH O BADANYM ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM Plik Opinia biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.p Opis RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Raport uzupełniajcy opini z badania sprawozdania finansowego Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE RZETELNOCI SPORZDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Owiadczenie w zakresie sporzdzenia sprawozdania finansowego. Opis OWIADCZENIE ZARZDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH Plik Owiadczenie w zakresie biegłego rewidenta.pdf Opis PISMO PREZESA ZARZDU Plik List Prezesa Zarzdu.pdf Opis ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Plik Wprowadzenie.pdf Opis BILANS Noty AKTYWA I. Aktywa trwałe 73 883 72 980 1. Wartoci niematerialne i prawne, w tym: 1 2 217 1 726 - warto firmy 0 0 2
Noty 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 66 065 65 547 3. Nalenoci długoterminowe 3 8 518 542 3.1. Od jednostek powizanych 0 0 3.2. Od pozostałych jednostek 518 542 4. Inwestycje długoterminowe 4 48 48 4.1. Nieruchomoci 0 0 4.2. Wartoci niematerialne i prawne 0 0 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe 48 48 a) w jednostkach powizanych, w tym: 0 0 udziały lub akcje w jednostkach podporzdkowanych wyceniane metod praw - własnoci 0 0 b) w pozostałych jednostkach 48 48 4.4. Inne inwestycje długoterminowe 0 0 5. Długoterminowe rozliczenia midzyokresowe 5 5 035 5 117 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 540 1 056 5.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 4 495 4 061 II. Aktywa obrotowe 115 049 107 791 1. Zapasy 6 27 480 24 559 2. Nalenoci krótkoterminowe 7 8 85 069 81 086 2.1. Od jednostek powizanych 0 0 2.2. Od pozostałych jednostek 85 069 81 086 3. Inwestycje krótkoterminowe 290 605 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 290 605 a) w jednostkach powizanych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 c) rodki pienine i inne aktywa pienine 290 605 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 4. Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe 10 2 210 1 541 A k t y w a r a z e m 188 932 180 771 PASYWA I. Kapitał własny 97 099 87 122 1. Kapitał zakładowy 12 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) 0 0 3. Akcje (udziały) własne (wielko ujemna) 13 0 0 4. Kapitał zapasowy 14 77 196 64 949 5. Kapitał z aktualizacji wyceny 15 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe 16 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 8. Zysk (strata) netto 9 977 12 247 9. Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego (wielko ujemna) 17 0 0 II. Zobowizania i rezerwy na zobowizania 91 833 93 649 1. Rezerwy na zobowizania 18 1 375 858 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 418 167 1.2. Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 693 391 a) długoterminowa 693 391 b) krótkoterminowa 0 0 1.3. Pozostałe rezerwy 264 300 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 264 300 2. Zobowizania długoterminowe 19 6 049 10 074 2.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 2.2. Wobec pozostałych jednostek 6 049 10 074 3. Zobowizania krótkoterminowe 20 79 228 79 102 3.1. Wobec jednostek powizanych 0 0 3.2. Wobec pozostałych jednostek 78 025 77 929 3.3. Fundusze specjalne 1 203 1 173 4. Rozliczenia midzyokresowe 21 5 181 3 615 4.1. Ujemna warto firmy 0 0 4.2. Inne rozliczenia midzyokresowe 5 181 3 615 a) długoterminowe 0 0 b) krótkoterminowe 5 181 3 615 P a s y w a r a z e m 188 932 180 771 Warto ksigowa 97 099 87 122 3
Noty Liczba akcji (w szt.) 1 018 127 1 018 127 Warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 95,37 85,57 Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 Rozwodniona warto ksigowa na jedn akcj (w zł) 22 95,37 85,57 POZYCJE POZABILANSOWE Nota 1. Nalenoci warunkowe 23 0 0 2. Zobowizania warunkowe 23 9 988 12 988 2.1. Na rzecz jednostek powizanych (z tytułu) 0 0 - udzielonych gwarancji i porcze 0 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 9 988 12 988 - udzielonych gwarancji i porcze 9 988 12 988 3. Inne (z tytułu) 0 0 P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 9 988 12 988 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Noty I. Przychody netto ze sprzeday produktów, towarów i materiałów, w tym: 264 385 299 682 - od jednostek powizanych 0 0 1. Przychody netto ze sprzeday produktów 24 202 081 229 043 2. Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów 25 62 304 70 639 II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 218 505 247 210 - jednostkom powizanym 0 0 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 26 161 242 182 668 2. Warto sprzedanych towarów i materiałów 57 263 64 542 III. Zysk (strata) brutto ze sprzeday 45 880 52 472 IV. Koszty sprzeday 26 10 714 13 616 V. Koszty ogólnego zarzdu 26 23 275 23 676 VI. Zysk (strata) ze sprzeday 11 891 15 180 VII. Pozostałe przychody operacyjne 4 312 2 970 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 475 58 2. Dotacje 1 315 1 168 3. Inne przychody operacyjne 27 2 522 1 744 VIII. Pozostałe koszty operacyjne 2 329 1 659 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 2. Aktualizacja wartoci aktywów niefinansowych 664 814 3. Inne koszty operacyjne 28 1 665 845 IX. Zysk (strata) z działalnoci operacyjnej 13 874 16 491 X. Przychody finansowe 29 2 661 1 697 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2 3 - od jednostek powizanych 0 0 2. Odsetki, w tym: 1 931 1 016 - od jednostek powizanych 0 0 3. Zysk ze zbycia inwestycji 31 0 0 4. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 5. Inne 728 678 XI. Koszty finansowe 30 3 697 3 105 1. Odsetki w tym: 1 750 2 098 - dla jednostek powizanych 0 0 2. Strata ze zbycia inwestycji 31 0 0 3. Aktualizacja wartoci inwestycji 0 0 4. Inne 1 947 1 007 XII. Zysk (strata) z działalnoci gospodarczej 12 838 15 083 XIII. Wynik zdarze nadzwyczajnych 0 0 4
Noty 1. Zyski nadzwyczajne 32 0 0 2. Straty nadzwyczajne 33 0 0 XIV. Zysk (strata) brutto 12 838 15 083 XV. Podatek dochodowy 34 2 861 2 836 a) cz bieca 2 093 2 910 b) cz odroczona 768-74 XVI. Pozostałe obowizkowe zmniejszenia zysku (zwikszenia straty) 35 0 0 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod XVII. praw własnoci 36 0 0 XVIII. Zysk (strata) netto 9 977 12 247 Zysk (strata) netto (zanualizowany) 9 977 12 247 rednia waona liczba akcji zwykłych (w szt.) 418 127 418 127 Zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 9,36 11,57 rednia waona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0 Rozwodniony zysk (strata) na jedn akcj zwykł (w zł) 38 9,36 11,57 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM I. Kapitał własny na pocztek okresu (BO) 87 122 74 875 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 I.a. Kapitał własny na pocztek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 87 122 74 875 1. Kapitał zakładowy na pocztek okresu 8 990 8 990 1.1. Zmiany kapitału zakładowego 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - umorzenia akcji (udziałów) 0 0 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 990 8 990 2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na pocztek okresu 0 0 2.1. Zmiany nalenych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 2.2. Nalene wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 3. Akcje (udziały) własne na pocztek okresu 0 0 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 4. Kapitał zapasowy na pocztek okresu 64 949 49 286 4.1. Zmiany kapitału zapasowego 12 247 15 663 a) zwikszenia (z tytułu) 12 247 15 663 - emisji akcji powyej wartoci nominalnej 0 0 - z podziału zysku (ustawowo) 0 0 - z podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln warto) 12 247 15 663 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - pokrycia straty 0 0 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 77 196 64 949 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na pocztek okresu 0 0 - zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 - zbycia rodków trwałych 0 0 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na pocztek okresu 936 936 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 5
b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 936 936 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocztek okresu 12 247 15 663 7.1. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 12 247 15 663 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 7.2. Zysk z lat ubiegłych na pocztek okresu 12 247 15 663 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 12 247 15 663 - podział zysku z lat ubiegłych 12 247 15 663 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.4. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu 0 0 a) zmiany przyjtych zasad (polityki) rachunkowoci 0 0 b) korekty błdów 0 0 7.5. Strata z lat ubiegłych na pocztek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 8. Wynik netto 9 977 12 247 a) zysk netto 9 977 12 247 b) strata netto 0 0 c) odpisy z zysku 0 0 II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 97 099 87 122 III. Kapitał własny, po uwzgldnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 97 099 87 122 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENINYCH A. Przepływy rodków pieninych z działalnoci operacyjnej I. Zysk (strata) netto 9 977 12 247 II. Korekty razem 6 780 1 870 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporzdkowanych wycenianych metod praw własnoci 0 0 2. Amortyzacja 9 106 8 811 3. (Zyski) straty z tytułu rónic kursowych -210-150 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 539 1 756 5. (Zysk) strata z działalnoci inwestycyjnej -475-58 6. Zmiana stanu rezerw 517 430 7. Zmiana stanu zapasów -2 921 261 8. Zmiana stanu nalenoci -3 959-24 930 9. Zmiana stanu zobowiza krótkoterminowych, z wyjtkiem poyczek i kredytów 2 204 14 779 10. Zmiana stanu rozlicze midzyokresowych 979 1 058 11. Inne korekty 0-87 III. Przepływy pienine netto z działalnoci operacyjnej (I+/-II) - metoda porednia 16 757 14 117 B. Przepływy rodków pieninych z działalnoci inwestycyjnej I. Wpływy 624 542 1. Zbycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 622 539 2. Zbycie inwestycji w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Z aktywów finansowych, w tym: 2 3 a) w jednostkach powizanych 0 0 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 0 0 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 - odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 b) w pozostałych jednostkach 2 3 - zbycie aktywów finansowych 0 0 - dywidendy i udziały w zyskach 2 3 - spłata udzielonych poyczek długoterminowych 0 0 6
- odsetki 0 0 - inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 4. Inne wpływy inwestycyjne 0 0 II. Wydatki 9 276 11 202 1. Nabycie wartoci niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 9 276 11 202 2. Inwestycje w nieruchomoci oraz wartoci niematerialne i prawne 0 0 3. Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 a) w jednostkach powizanych 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 b) w pozostałych jednostkach 0 0 - nabycie aktywów finansowych 0 0 - udzielone poyczki długoterminowe 0 0 4. Inne wydatki inwestycyjne 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci inwestycyjnej (I-II) -8 652-10 660 C. Przepływy rodków pieninych z działalnoci finansowej I. Wpływy 177 6 052 Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do 1. kapitału 0 0 2. Kredyty i poyczki 177 6 052 3. Emisja dłunych papierów wartociowych 0 0 4. Inne wpływy finansowe 0 0 II. Wydatki 8 583 9 833 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz włacicieli 0 0 3. Inne, ni wypłaty na rzecz włacicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 4. Spłaty kredytów i poyczek 4 300 5 369 5. Wykup dłunych papierów wartociowych 0 0 6. Z tytułu innych zobowiza finansowych 0 0 7. Płatnoci zobowiza z tytułu umów leasingu finansowego 2 722 2 662 8. Odsetki 1 561 1 802 9. Inne wydatki finansowe 0 0 III. Przepływy pienine netto z działalnoci finansowej (I-II) -8 406-3 781 D. Przepływy pienine netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -301-324 E. Bilansowa zmiana stanu rodków pieninych, w tym: -315-301 - zmiana stanu rodków pieninych z tytułu rónic kursowych 14-23 F. rodki pienine na pocztek okresu 565 889 G. rodki pienine na koniec okresu (F+/- D), w tym: 264 565 - o ograniczonej moliwoci dysponowania 92 255 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA A. NOTY OBJANIAJCE NOTY OBJANIAJCE DO BILANSU WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakoczonych prac rozwojowych 1 485 1 049 b) warto firmy 0 0 c) koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: 685 610 - oprogramowanie komputerowe 680 597 d) inne wartoci niematerialne i prawne 47 67 e) zaliczki na wartoci niematerialne i prawne 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 2 217 1 726 7
ZMIANY WARTOCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) koszty zakoczonych prac rozwojowych a b c d e warto firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartoci, w tym: - oprogramowanie komputerowe inne wartoci niematerialne i prawne zaliczki na wartoci niematerialne i prawne Wartoci niematerialne i prawne, razem warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na a) pocztek okresu 7 499 0 2 786 2 481 1 801 0 12 086 b) zwikszenia (z tytułu) 1 980 0 749 740 4 0 2 733 - zakupu 0 0 749 740 4 0 753 - wytworzenia we własnym zakresie 1 980 0 0 0 0 0 1 980 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0 - likwidacji 0 0 0 0 0 0 0 - sprzeday 0 0 0 0 0 0 0 warto brutto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec d) okresu 9 479 0 3 535 3 221 1 805 0 14 819 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 6 450 0 2 177 1 884 1 734 0 10 361 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 1 544 0 673 657 24 0 2 241 - odpisów 1 544 0 673 657 24 0 2 241 - zminiejszenia (likwidacja, sprzeda) 0 0 0 0 0 0 0 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 7 994 0 2 850 2 541 1 758 0 12 602 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 0 - zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0 warto netto wartoci niematerialnych i prawnych na koniec j) okresu 1 485 0 685 680 47 0 2 217 8
WARTOCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 2 217 1 726 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 Wartoci niematerialne i prawne, razem 2 217 1 726 RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE a) rodki trwałe, w tym: 54 693 49 907 - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) 901 901 - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej 26 163 22 567 - urzdzenia techniczne i maszyny 19 691 17 705 - rodki transportu 6 649 7 169 - inne rodki trwałe 1 289 1 565 b) rodki trwałe w budowie 11 289 15 431 c) zaliczki na rodki trwałe w budowie 83 209 Rzeczowe aktywa trwałe, razem 66 065 65 547 9
ZMIANY RODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) - grunty (w tym prawo uytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inynierii ldowej i wodnej - urzdzenia - rodki transportu techniczne i maszyny - inne rodki trwałe rodki trwałe, razem a) warto brutto rodków trwałych na pocztek okresu 901 26 433 34 396 13 068 3 101 77 899 b) zwikszenia (z tytułu) 0 4 495 6 091 1 012 138 11 736 - nabycia 0 0 859 123 138 1 120 - wytworzenia we własnym zakresie 0 4 495 4 557 0 0 9 052 - przyjcia w leasing 0 0 675 889 0 1 564 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 102 1 480 26 1 608 d) warto brutto rodków trwałych na koniec okresu 901 30 928 40 385 12 600 3 213 88 027 e) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na pocztek okresu 0 3 866 16 691 5 899 1 536 27 992 f) amortyzacja za okres (z tytułu) 0 899 4 003 52 388 5 342 - odpisów 0 899 4 042 1 510 413 6 864 - zmniejszenia (likwidacja, sprzeda) 0 0 39 1 458 25 1 522 g) skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 4 765 20 694 5 951 1 924 33 334 h) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na pocztek okresu 0 0 0 0 0 0 - zwikszenia 0 0 0 0 0 0 - zmniejszenia 0 0 0 0 0 0 i) odpisy z tytułu trwałej utraty wartoci na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 j) warto netto rodków trwałych na koniec okresu 901 26 163 19 691 6 649 1 289 54 693 10
RODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOCIOWA) a) własne 45 974 40 660 b) uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 8 719 9 247 rodki trwałe bilansowe, razem 54 693 49 907 RODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO uywane na podstawie umowy najmu, dzierawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0 rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE a) nalenoci od jednostek powizanych, w tym: 0 0 od wspólnika jednostki współzalenej (z tytułu) b) od pozostałych jednostek (z tytułu) 518 542 Nalenoci długoterminowe netto 518 542 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 0 0 Nalenoci długoterminowe brutto 518 542 ZMIANA STANU NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 542 551 b) zwikszenia (z tytułu) 107 102 - wpłaconej kaucji 107 102 c) zmniejszenia (z tytułu) 131 111 d) stan na koniec okresu 518 542 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI DŁUGOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci długoterminowych na koniec okresu 0 0 NALENOCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 402 424 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 116 118 b1. w walucie 1/LVL w tys. 20 20 po przeliczeniu na tys. zł 116 118 - pozostałe waluty 0 0 Nalenoci długoterminowe, razem 518 542 11
ZMIANA STANU NIERUCHOMOCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzalenej 0 0 f) w pozostałych jednostkach 48 48 - udziały lub akcje 48 48 Długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH WYCENIANE METOD PRAW WŁASNOCI, W TYM: a) warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 b) ujemna warto firmy jednostek podporzdkowanych 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 12
ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALENE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE a) ujemna warto firmy brutto na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) ujemna warto firmy brutto na koniec okresu 0 0 e) odpis ujemnej wartoci firmy na pocztek okresu 0 0 f) odpis ujemnej wartoci firmy za okres (z tytułu) 0 0 g) odpis ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 h) ujemna warto firmy netto na koniec okresu 0 0 13
ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 48 48 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 48 48 14
UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej a b c d e f g h i j k l siedziba przedmiot przedsibiorstwa charakter powizania (jednostka zalena, jednostka współzalena, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnienie m powiza bezporednich i porednich) zastosowana metoda konsolidacji / wycena metod praw własnoci, bd wskazanie, e jednostka nie podlega konsolidacji / wycenie metod praw własnoci data objcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczcego wpływu warto udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujce warto (razem) procent warto bilansowa posiadanego udziałów / akcji kapitału zakładowego wskazanie, innej ni okrelona pod udział w ogólnej lit j) lub k), liczbie głosów na podstawy kontroli / walnym współkontroli / zgromadzeniu znaczcego wpływu Nie dotyczy Spółki. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZDKOWANYCH Lp. nazwa jednostki a m n o p r s t kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy - nalene wpłaty na kapitał zakładowy (wielko ujemna) - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: zysk (strata) zysk (strata) z lat netto ubiegłych zobowizania i rezerwy na zobowizania jednostki, w tym: - - zobowizan zobowizan ia ia długoterminkrótkotermin owe owe nalenoci jednostki, w tym: aktywa - nalenoci - nalenoci jednostki, długoterminkrótkotermin razem owe owe przychody ze sprzeday nieopłacon a przez emitenta warto udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub nalene dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy 15
UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH Lp. 1. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Przedsibiorstwo Produkcyjne Aparatów i Konstrukcji Energetycznych ZMER Sp. z o.o. a b c d e f g h i siedziba Kalisz, ul. Podmiejska 16 przedmiot przedsibiorstwa działalno produkcyjno-handlowa warto bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: - kapitał zakładowy procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 48 3,92 3,92 nieopłacona przez emitenta warto udziałów / akcji otrzymane lub nalene dywidendy za ostatni rok obrotowy 16
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 48 48 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 po przeliczeniu na tys. zł 0 0 - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 48 48 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 48 48 a. akcje (warto bilansowa): 48 48 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 48 48 Warto na pocztek okresu, razem 48 48 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 48 48 UDZIELONE POYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 17
ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 d) stan na koniec okresu 0 0 INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje długoterminowe, razem 0 0 ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 1 056 964 a) odniesionych na wynik finansowy 1 056 964 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 2. Zwikszenia 518 505 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 518 505 - powstania rónic kursowych 518 505 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 1 034 413 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 1 034 413 b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 c) odniesione na kapitał własny w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 d) odniesione na kapitał własny w zwizku ze strat podatkow (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z ujemnymi rónicami przejciowymi (z e) tytułu) 0 0 4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 540 1 056 a) odniesionych na wynik finansowy 540 1 056 b) odniesionych na kapitał własny 0 0 c) odniesionych na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 4 495 4 061 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 0 0 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 4 495 4 061 ZAPASY a) materiały 5 683 5 226 b) półprodukty i produkty w toku 16 303 16 894 18
ZAPASY c) produkty gotowe 188 236 d) towary 217 207 e) zaliczki na dostawy 5 089 1 996 Zapasy, razem 27 480 24 559 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE a) od jednostek powizanych 0 0 b) nalenoci od pozostałych jednostek 85 069 81 086 - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 83 650 80 074 - do 12 miesicy 83 650 80 074 - powyej 12 miesicy 0 0 - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych wiadcze 97 0 - dochodzone na drodze sdowej 0 0 - inne 1 322 1 012 Nalenoci krótkoterminowe netto, razem 85 069 81 086 c) odpisy aktualizujce warto nalenoci 3 706 2 654 Nalenoci krótkoterminowe brutto, razem 88 775 83 740 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH a) z tytułu dostaw i usług, w tym: 0 0 b) inne, w tym: 0 0 c) dochodzone na drodze sdowej, w tym: 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych netto, razem 0 0 d) odpisy aktualizujce warto nalenoci od jednostek powizanych 0 0 Nalenoci krótkoterminowe od jednostek powizanych brutto, razem 0 0 ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJCYCH WARTO NALENOCI KRÓTKOTERMINOWYCH Stan na pocztek okresu 2 654 2 546 a) zwikszenia (z tytułu) 2 418 1 349 b) zmniejszenia (z tytułu) 1 366 1 241 Stan odpisów aktualizujcych warto nalenoci krótkoterminowych na koniec okresu 3 706 2 654 NALENOCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 85 200 74 806 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 575 8 934 b1. w walucie w tys. EUR 860 1 941 po przeliczeniu na tys. zł 3 533 8 100 - waluta 1/LVL w tys. 7 142 po przeliczeniu na tys. zł. 42 834 pozostałe waluty 0 0 Nalenoci krótkoterminowe, razem 88 775 83 740 NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: a) do 1 miesica 34 436 31 891 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 15 757 16 142 19
NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 0 7 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 0 0 e) powyej 1 roku 0 0 f) nalenoci przeterminowane 37 082 34 605 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 87 275 82 645 g) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług 3 625 2 571 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 83 650 80 074 Nalenoci z tytułu dostaw i usług zwizane z normalnym tokiem sprzeday, to nalenoci z terminem spłaty do jednego miesica. NALENOCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALENOCI NIESPŁACONE W OKRESIE: a) do 1 miesica 14 861 15 796 b) powyej 1 miesica do 3 miesicy 9 587 10 533 c) powyej 3 miesicy do 6 miesicy 6 451 5 308 d) powyej 6 miesicy do 1 roku 2 274 1 186 e) powyej 1 roku 3 909 1 782 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 37 082 34 605 f) odpisy aktualizujce warto nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 3 625 2 571 Nalenoci z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 33 457 32 033 Na dzie 31.12.2009 roku warto nalenoci przeterminowanych wyniosła 37.266 tys. zł., z czego 184 tys. zł. stanowiły nalenoci sporne. Na cał warto nalenoci spornych dokonano odpisu aktualizujacego. Na pozostałe nalenoci przeterminowane utworzono odpis aktualizujcy w kwocie 3.625 tys. zł. Plik Opis KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE a) w jednostkach zalenych 0 0 b) w jednostkach współzalenych 0 0 c) w jednostkach stowarzyszonych 0 0 d) w znaczcym inwestorze 0 0 e) we wspólniku jednostki współzalenej 0 0 f) w jednostce dominujcej 0 0 g) rodki pienine i inne aktywa pienine 290 605 - rodki pienine w kasie i na rachunkach 227 605 - inne rodki pienine 63 Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 290 605 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 20
PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) - jednostka waluta pozostałe waluty 0 0 Papiery wartociowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 0 0 PAPIERY WARTOCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOCI) A. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na giełdach (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... B. Z nieograniczon zbywalnoci, notowane na rynkach pozagiełdowych (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... C. Z nieograniczon zbywalnoci, nienotowane na rynku regulowanym (warto bilansowa) 0 0 a. akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... D. Z ograniczon zbywalnoci (warto bilansowa) 0 0 a. udziały i akcje (warto bilansowa): 0 0 b. obligacje (warto bilansowa): 0 0 c. inne - wg grup rodzajowych (warto bilansowa): 0 0 c1)... c2)... Warto według cen nabycia, razem 0 0 Warto na pocztek okresu, razem 0 0 Korekty aktualizujce warto (za okres), razem 0 0 Warto bilansowa, razem 0 0 UDZIELONE POYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie 0 0 pozostałe waluty 0 0 Udzielone poyczki krótkoterminowe, razem 0 0 RODKI PIENINE I INNE AKTYWA PIENINE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 231 376 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 59 229 b1. w walucie w tys. EUR 1 1 po przeliczeniu na tys. zł 3 3 - waluta 1/USD w tys. USD 17 40 po przeliczeniu na tys. zł. 49 118 - waluta 1/LVL w tys. 2 18 po przeliczeniu na tys. zł. 7 108 pozostałe waluty 0 0 rodki pienine i inne aktywa pienine, razem 290 605 21
INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 0 0 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 b1. w walucie - pozostałe waluty 0 0 Inne inwestycje krótkoterminowe, razem 0 0 KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) czynne rozliczenia midzyokresowe kosztów, w tym: 1 150 666 b) pozostałe rozliczenia midzyokresowe, w tym: 1 060 875 Krótkoterminowe rozliczenia midzyokresowe, razem 2 210 1 541 Nie dotyczy Spółki. Plik Opis KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA) Seria / emisja A B C D E Rodzaj akcji imienne uprzywilejowane zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela zwykłe na okaziciela Rodzaj Rodzaj uprzywilejowani ograniczenia a akcji praw do akcji co do głosu: 1 akcja uprawnia do oddania 5 głosów na WZA; co do dywidendy: w wysokoci 2 jedn. powyej stopy redyskontowej weksli krajowych NBP Liczba akcji Warto serii/ Sposób pokrycia emisji wg wartoci kapitału nominalnej Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty) 600 000 5 298 aport rzeczowy 97-01-07 97-01-07 nie maj 233 250 2 059 rodki pienine 98-08-15 98-01-01 nie maj 106 750 943 rodki pienine 99-01-14 98-01-01 nie maj 18 127 160 rodki pienine 00-10-03 00-01-01 nie maj 60 000 530 rodki pienine 00-10-03 00-01-01 Liczba akcji, razem 1 018 127 Kapitał zakładowy, razem 8 990 Warto nominalna jednej akcji (w zł) 8,83 22
AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowacel nabycia 0 0 0 Przeznaczenie AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BDCE WŁASNOCI JEDNOSTEK PODPORZDKOWANYCH Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Warto wg ceny nabycia Warto bilansowa 0 0 0 KAPITAŁ ZAPASOWY a) ze sprzeday akcji powyej ich wartoci nominalnej 5 631 5 631 b) utworzony ustawowo 3 492 3 492 c) utworzony zgodnie ze statutem / umow, ponad wymagan ustawowo (minimaln) warto 68 073 55 826 d) z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał zapasowy, razem 77 196 64 949 KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY a) z tytułu aktualizacji rodków trwałych 0 0 b) z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 0 0 c) z tytułu podatku odroczonego 0 0 d) rónice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0 e) inny (wg rodzaju) 0 0 Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 0 0 POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 936 936 ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) Odpisy z zysku netto w cigu roku obrotowego, razem 0 0 ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocztek okresu, w tym: 167 148 a) odniesionej na wynik finansowy 167 148 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 23
ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO 2. Zwikszenia 257 282 a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich rónic przejciowych (z tytułu) 257 282 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 3. Zmniejszenia 6 263 a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 6 263 b) odniesione na kapitał własny w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z tytułu) 0 0 odniesione na warto firmy lub ujemn warto firmy w zwizku z dodatnimi rónicami przejciowymi (z c) tytułu) 0 0 4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 418 167 a) odniesionej na wynik finansowy 418 167 b) odniesionej na kapitał własny 0 0 c) odniesionej na warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 391 67 b) zwikszenia (z tytułu) 302 324 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 693 391 ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA WIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 0 0 b) zwikszenia (z tytułu) 0 0 c) wykorzystanie (z tytułu) 0 0 d) rozwizanie (z tytułu) 0 0 e) stan na koniec okresu 0 0 ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) a) stan na pocztek okresu 300 213 b) zwikszenia (z tytułu) 320 305 c) wykorzystanie (z tytułu) 356 218 d) rozwizanie (z tytułu) 9 e) stan na koniec okresu 264 300 24
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzalenej 0 0 f) wobec jednostki dominujcej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 6 049 10 074 - kredyty i poyczki 1 678 3 936 - inne zobowizania finansowe, w tym: 4 371 6 138 - umowy leasingu finansowego 4 371 6 138 Zobowizania długoterminowe, razem 6 049 10 074 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY a) powyej 1 roku do 3 lat 6 049 10 074 b) powyej 3 do 5 lat 0 0 c) powyej 5 lat 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 6 049 10 074 ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 6 049 10 074 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0 Zobowizania długoterminowe, razem 6 049 10 074 25
ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / poyczki wg umowy Kwota kredytu / poyczki pozostała do spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta Warunki Termin spłaty oprocentowania Zabezpieczenia Inne BGK S.A. Kielce 6 665 78 WIBOR 3M + mara 2010r. 1. Weksel własny in blanco; 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci; 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci; 4. Zastawy rejestrowe na liniach produkcjynych wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia. BGK S.A. Kielce 4 000 1 600 WIBOR 3M + mara 2011r. 1. Hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomoci; 2. Weksel własny in blanco; 3. Zastaw rejestrowy na linii produkcjynej wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia. ZOBOWIZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowa Inne Nie dotyczy Spółki. 26
27
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE a) wobec jednostek zalenych 0 0 b) wobec jednostek współzalenych 0 0 c) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0 d) wobec znaczcego inwestora 0 0 e) wobec wspólnika jednostki współzalenej 0 0 kredyty i poyczki, w tym: długoterminowe w okresie spłaty z tytułu emisji dłunych papierów wartociowych z tytułu dywidend inne zobowizania finansowe, w tym: z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: do 12 miesicy powyej 12 miesicy zaliczki otrzymane na dostawy zobowizania wekslowe inne (wg rodzaju) f) wobec jednostki dominujcej 0 0 g) wobec pozostałych jednostek 78 025 77 928 - kredyty i poyczki, w tym: 15 230 17 320 - długoterminowe w okresie spłaty 0 0 - inne zobowizania finansowe, w tym: 2 523 2 491 - z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalnoci: 54 016 51 082 - do 12 miesicy 54 016 51 082 - zaliczki otrzymane na dostawy 436 210 - z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze i innych wiadcze 2 630 3 523 - z tytułu wynagrodze 3 020 3 289 - inne (wg tytułów) 170 13 h) fundusze specjalne (wg tytułów) 1 203 1 174 Zobowizania krótkoterminowe, razem 79 228 79 102 ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta a) w walucie polskiej 75 628 74 894 b) w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 3 600 4 208 b1. w walucie w tys. EUR 876 973 po przeliczeniu na tys. zł 3 600 4 059 - w walucie 1/LVL w tys. 0 25 pozostałe waluty 0 149 Zobowizania krótkoterminowe, razem 79 228 79 102 28
ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POYCZEK Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ poyczki wg umowy Kwota kredytu/ poyczki pozostała do spłaty Warunki Termin spłaty w walucie jednostka waluta w walucie jednostka waluta oprocentowania Zabezpieczenia Inne PKO BP S.A. Włoszczowa 10 000 5 275 WIBOR 1M + mara 2010r. 1. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci; 2. Zastaw rejestrowy na rodkach trwałych wraz z przelewem wierzytelnoci pieninej z umów ubezpieczenia; 3. Weksel własny in blanco. BGK S.A. Kielce 6 665 155 WIBOR 3M + mara 2010r. 1. Weksel własny in blanco; 2. Hipoteka umowna zwykła na nieruchomoci; 3. Hipoteka umowna kaucyjna na nieruchomoci; 4. Zastawy rejestrowe na liniach produkcjynych wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia. BGK S.A. Kielce 4 000 960 WIBOR 3M + mara 2011r. 1. Hipoteka zwykła oraz kaucyjna na nieruchomoci; 2. Weksel własny in blanco; 3. Zastaw rejestrowy na linii produkcjynej wraz z cesj praw z umów ubezpieczenia. 29
BZ WBK S.A. Kielce 10 000 6 988 BZ WBK S.A. Kielce 486 w tys. EUR 1 852 451 w tys. EUR WIBOR 1M + mara EURIBOR 1M + mara 2010r. 2010r. 1.Pełnomocnic. do dysponowania r. pieninymi; 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci; 3. Zastawy rejestrowe na zaspasach magazynowych i zbiorach rzeczy wraz z cesj praw z pol. ubezp. 1.Pełnomocnic. do dysponowania r. pieninymi; 2. Hipoteka kaucyjna na nieruchomoci; 3. Zastawy rejestrowe na zaspasach magazynowych i zbiorach rzeczy wraz z cesj praw z pol. ubezp. ZOBOWIZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH Dłune instrumenty finansowe wg rodzaju Warto nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne Nie dotyczy Spółki. 30
ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOCI FIRMY Stan na pocztek okresu 0 0 a) zwikszenia (z tytułu) 0 0 b) zmniejszenia (z tytułu) 0 0 Stan ujemnej wartoci firmy na koniec okresu 0 0 INNE ROZLICZENIA MIDZYOKRESOWE a) bierne rozliczenia midzyokresowe kosztów 0 0 b) rozliczenia midzyokresowe przychodów 5 181 3 615 - krótkoterminowe (wg tytułów) 5 181 3 615 Inne rozliczenia midzyokresowe, razem 5 181 3 615 Warto ksigow na jedn akcj stanowi iloraz kapitału własnego i liczby akcji. Plik Opis NOTY OBJANIAJCE DO POZYCJI POZABILANSOWYCH NALENOCI WARUNKOWE OD JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) otrzymanych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Nalenoci warunkowe od jednostek powizanych, razem 0 0 ZOBOWIZANIA WARUNKOWE NA RZECZ JEDNOSTEK POWIZANYCH (Z TYTUŁU) a) udzielonych gwarancji i porcze, w tym: 0 0 b) pozostałe (z tytułu) 0 0 Zobowizania warunkowe na rzecz jednostek powizanych, razem 0 0 NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNIKU ZYSKÓW I STRAT PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOCI) - ze sprzeday produktów 175 437 203 478 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - ze sprzeday usług 26 644 25 565 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 202 081 229 043 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 31
PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 185 695 194 316 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 16 386 34 727 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday produktów, razem 202 081 229 043 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOCI) - przychody ze sprzeday materiałów 62 294 70 629 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 - przychody ze sprzeday towarów 10 10 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 62 304 70 639 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) a) kraj 60 705 67 141 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 b) eksport 1 599 3 498 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 Przychody netto ze sprzeday towarów i materiałów, razem 62 304 70 639 - w tym: od jednostek powizanych 0 0 KOSZTY WEDŁUG RODZAJU a) amortyzacja 8 552 8 533 b) zuycie materiałów i energii 112 993 128 411 c) usługi obce 28 958 32 216 d) podatki i opłaty 1 221 1 233 e) wynagrodzenia 33 772 37 587 f) ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia 7 569 8 553 g) pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 3 780 4 015 Koszty według rodzaju, razem 196 845 220 548 Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze midzyokresowych 639 2 522 Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielko ujemna) -2 253-3 110 Koszty sprzeday (wielko ujemna) -10 714-13 616 Koszty ogólnego zarzdu (wielko ujemna) -23 275-23 676 Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 161 242 182 668 INNE PRZYCHODY OPERACYJNE a) rozwizane rezerwy (z tytułu) 473 847 - aktualizujce nalenoci 350 847 - aktualizujce zapasy 123 0 b) pozostałe, w tym: 3 839 2 123 Inne przychody operacyjne, razem 4 312 2 970 32
INNE KOSZTY OPERACYJNE a) utworzone rezerwy (z tytułu) 664 814 - nalenoci 495 423 b) pozostałe, w tym: 1 665 845 Inne koszty operacyjne, razem 2 329 1 659 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH a) od jednostek powizanych, w tym: 0 0 b) od pozostałych jednostek 2 3 Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 2 3 PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) z tytułu udzielonych poyczek 0 0 b) pozostałe odsetki 1 931 1 016 - od pozostałych jednostek 1 931 1 016 Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 931 1 016 INNE PRZYCHODY FINANSOWE a) dodatnie rónice kursowe 106 514 b) rozwizane rezerwy (z tytułu) 0 0 c) pozostałe, w tym: 622 164 Inne przychody finansowe, razem 728 678 KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK a) od kredytów i poyczek 1 076 1 535 - dla innych jednostek 1 076 1 535 b) pozostałe odsetki 674 563 - dla innych jednostek 674 563 Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 750 2 098 INNE KOSZTY FINANSOWE a) ujemne rónice kursowe, w tym: 0 0 b) utworzone rezerwy (z tytułu) 1 923 901 - nalenoci odsetkowe 1 923 901 c) pozostałe, w tym: 24 106 Inne koszty finansowe, razem 1 947 1 007 33
Nie dotyczy ZPUE S.A. Plik Opis ZYSKI NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Zyski nadzwyczajne, razem 0 0 STRATY NADZWYCZAJNE a) losowe 0 0 b) pozostałe (wg tytułów) 0 0 Straty nadzwyczajne, razem 0 0 PODATEK DOCHODOWY BIECY 1. Zysk (strata) brutto 12 838 15 083 2. Korekty konsolidacyjne 0 0 Rónice pomidzy zyskiem (strat) brutto a podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym (wg 3. tytułów) -1 827 228 4. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 11 011 15 311 5. Podatek dochodowy według stawki 19 % 2 093 2 910 6. Zwikszenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniki podatku 0 0 7. Podatek dochodowy biecy ujty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 2 093 2 910 - wykazany w rachunku zysków i strat 2 093 2 910 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły kapitał własny 0 0 - dotyczcy pozycji, które zmniejszyły lub zwikszyły warto firmy lub ujemn warto firmy 0 0 PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu powstania i odwrócenia si rónic przejciowych 768-74 - zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0 zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu z poprzednio nieujtej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub rónicy - przejciowej poprzedniego okresu zmniejszenie (zwikszenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub - braku moliwoci wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0 0 0 - inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0 Podatek dochodowy odroczony, razem 768-74 ŁCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO - ujtego w kapitale własnym 0 0 - ujtego w wartoci firmy lub ujemnej wartoci firmy 0 0 34