ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2607.2017.BD PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 R. w sprawie zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz 6 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/445/2016 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielska-Białej na 2017 rok. postanawiam 1 Dokonać zmian w budżecie miasta Bielska-Białej na 2017 rok poprzez przeniesienie wydatków w następujący sposób: w zł i gr RAZEM WYDATKI : 1 404 897,41 340 836,07 1 297 771,71 447 961,77 600 Transport i łączność 114 780,97 91 939,20 22 841,77 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 22 841,77 1. Wydatki bieżące 22 841,77 budżetowych 22 841,77 składki od nich naliczane 7 000,00 statutowych zadań 15 841,77 60016 Drogi publiczne gminne 72 994,24
2 1. Wydatki bieżące 72 994,24 budżetowych 72 994,24 składki od nich naliczane 5 000,00 statutowych zadań 67 994,24 60095 Pozostała działalność 114 780,97 18 944,96 1. Wydatki bieżące 18 944,96 budżetowych 18 944,96 statutowych zadań 18 944,96 2. Wydatki majątkowe 114 780,97 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 114 780,97 630 Turystyka 2 800,00 2 800,00 63095 Pozostała działalność 2 800,00 2 800,00 1. Wydatki bieżące 2 800,00 2 800,00 budżetowych 2 800,00 2 100,00 składki od nich naliczane 2 100,00 statutowych zadań 2 800,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,00 750 Administracja publiczna 48 000,00 48 000,00
3 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 48 000,00 48 000,00 1. Wydatki bieżące 48 000,00 budżetowych 48 000,00 statutowych zadań 48 000,00 2. Wydatki majątkowe 48 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 48 000,00 801 Oświata i wychowanie 994 754,19 330 836,07 941 290,26 384 300,00 80101 Szkoły podstawowe 59 400,00 246 596,07 80102 80103 1. Wydatki bieżące 59 400,00 246 596,07 budżetowych 246 596,07 statutowych zadań 246 596,07 bieżące 59 400,00 Szkoły podstawowe specjalne 16 000,00 1. Wydatki bieżące 16 000,00 budżetowych 16 000,00 statutowych zadań 16 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 23 100,00
4 1. Wydatki bieżące 23 100,00 bieżące 23 100,00 80104 Przedszkola 72 254,19 268 694,19 80106 1. Wydatki bieżące 53 554,19 268 694,19 budżetowych 47 860,00 5 694,19 składki od nich naliczane 5 694,19 statutowych zadań 47 860,00 bieżące 263 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 694,19 2. Wydatki majątkowe 18 700,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 700,00 Inne formy wychowania przedszkolnego 21 000,00 1. Wydatki bieżące 21 000,00 bieżące 21 000,00 80110 Gimnazja 405 000,00 1. Wydatki bieżące 405 000,00 bieżące 405 000,00 80111 Gimnazja specjalne 126 000,00 1. Wydatki bieżące 126 000,00
5 budżetowych 126 000,00 składki od nich naliczane 123 000,00 statutowych zadań 3 000,00 80130 Szkoły zawodowe 7 300,00 245 300,00 80134 1. Wydatki bieżące 7 300,00 245 300,00 budżetowych 38 000,00 statutowych zadań 38 000,00 bieżące 200 000,00 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 7 300,00 7 300,00 składki od nich naliczane 7 300,00 statutowych zadań 7 300,00 Szkoły zawodowe specjalne 51 000,00 123 000,00 1. Wydatki bieżące 51 000,00 123 000,00 budżetowych 51 000,00 123 000,00
6 80149 80150 80151 składki od nich naliczane 123 000,00 statutowych zadań 51 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 309 000,00 1. Wydatki bieżące 309 000,00 bieżące 309 000,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 531 000,00 60 000,00 1. Wydatki bieżące 531 000,00 60 000,00 bieżące 531 000,00 60 000,00 Kwalifikacyjne kursy zawodowe 86 536,07
7 1. Wydatki bieżące 86 536,07 bieżące 86 536,07 851 Ochrona zdrowia 820,00 820,00 85149 Programy polityki zdrowotnej 820,00 1. Wydatki bieżące 820,00 bieżące 820,00 85195 Pozostała działalność 820,00 1. Wydatki bieżące 820,00 budżetowych 820,00 składki od nich naliczane 120,00 statutowych zadań 700,00 852 Pomoc społeczna 11 742,25 11 742,25 85295 Pozostała działalność 11 742,25 11 742,25 1. Wydatki bieżące 11 742,25 11 742,25 d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań miasta 11 742,25 11 742,25 składki od nich naliczane 11 742,25
8 statutowych zadań 11 742,25 854 85406 85407 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 10 000,00 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 budżetowych 10 000,00 statutowych zadań 10 000,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 10 000,00 1. Wydatki bieżące 10 000,00 budżetowych 10 000,00 statutowych zadań 10 000,00 855 Rodzina 30 000,00 30 000,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000,00
9 85508 Rodziny zastępcze 30 000,00 1. Wydatki bieżące 30 000,00 budżetowych 30 000,00 składki od nich naliczane 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 100 000,00 100 000,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi 15 000,00 90015 1. Wydatki bieżące 15 000,00 budżetowych 15 000,00 statutowych zadań 15 000,00 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85 000,00 1. Wydatki bieżące 85 000,00 budżetowych 85 000,00 statutowych zadań 85 000,00 90095 Pozostała działalność 100 000,00 1. Wydatki bieżące 100 000,00 budżetowych 100 000,00 statutowych zadań 100 000,00
10 926 Kultura fizyczna 102 000,00 102 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 102 000,00 102 000,00 1. Wydatki bieżące 102 000,00 budżetowych 102 000,00 składki od nich naliczane 37 200,00 statutowych zadań 64 800,00 2. Wydatki majątkowe 102 000,00 a) inwestycje i zakupy inwestycyjne 102 000,00 Uzasadnienie zmian: 1. Dział 600 Transport i łączność: W związku z kolejnym postępowaniem przetargowym na realizację dwóch zadań drogowych w ramach budżetu obywatelskiego, i wyższych cen w ofertach w stosunku do zakładanych na etapie planowania, w planie wydatków Miejskiego Zarządu Dróg wprowadzone zostają następujące zmiany: a) z wydatków bieżących w rozdz.60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu oszczędności w kwocie 22.841,77 zł b) z wydatków bieżących w rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne oszczędności w kwocie 72.994,24 zł c) z wydatków bieżących w rozdz.60095 Pozostała działalność oszczędności w kwocie 18.944,96 zł przeniesione zostają do wydatków majątkowych w rozdz.60095 Pozostała działalność, w celu uzupełnienia brakujących środków na zadaniu pn. Osiedle Śródmieście Bielsko: Uporządkowanie traktu: Plac Smolki, Plac Fabryczny, Plac Bolka i Lolka /44.135,01 zł/ oraz na zadaniu pn. Osiedle Złote Łany: Parking dla rodziców dzieci niepełnosprawnych przy Przedszkolu Integracyjnym nr 2 na Złotych Łanach /70.645,96 zł/. 2. Dział 630 Turystyka, rozdz.63095 Pozostała działalność: W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oszczędności w łącznej kwocie 2.800,00 zł z wynagrodzeń i składek od nich
11 naliczanych /2.100,00 zł/ oraz ze świadczeń na rzecz osób fizycznych /700,00 zł/ przeniesione zostają do wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, z przeznaczeniem na zakup przez Miejskie Centrum Informacji Turystycznej materiałów do dalszej odsprzedaży /m.in. mapy, przewodniki, pocztówki, drobne upominki i pamiątki tematycznie związane z miastem i regionem Podbeskidzia/. 3. Dział 750 Administracja publiczna, rozdz.75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu): W planie wydatków Wydziału Informatyki środki w kwocie 48.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, w celu uzupełnienia środków na zadaniu inwestycyjnym pn. Zakup modułu RCP dla programu kadrowego. 4. Dział 801 Oświata i wychowanie W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty środki w łącznej kwocie 1.325.590,26 zł przeniesione zostają pomiędzy rozdziałami i grupami wydatków, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków dotyczących m.in.: dotacji podmiotowych dla niepublicznych i publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, opłat za energię, wydatków związanych z awarią sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w Zespole Szkół Specjalnych im.k.i.gałczyńskiego, remontów w przedszkolach miejskich, modernizacji urządzeń ogrodowych w Przedszkolu nr 43, wydatków związanych z realizacją projektu pn. Gotowanie kluczem do sukcesu w Zespole Szkół Gastronomicznych i Handlowych. 5. Dział 851 Ochrona zdrowia: W planie wydatków Wydziału Polityki Społecznej środki w kwocie 820,00 zł z rozdz.85149 Programy polityki zdrowotnej przeniesione zostają do rozdz.85195 Pozostała działalność, w celu uzupełnienia środków na wydatki związane z organizowanymi w dniach 10 do 12 października Dniami Seniora w Bielsku-Białej. 6. Dział 852 Pomoc społeczna, rozdz.85295 Pozostała działalność: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 11.742,25 zł związane z realizacją projektu pn. Bielsko-Biała łączy ludzi przeniesione zostają z wydatków związanych z realizacją zadań statutowych do wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, w celu dostosowania planu do przewidywanych wydatków związanych z realizacją projektu. 7. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza: W planie wydatków Miejskiego Zarządu Oświaty oszczędności w kwocie 10.000,00 zł z rozdz.85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne przeniesione zostają do rozdz.85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego, w celu częściowego uzupełnienia środków na opłaty
12 za energię w Bielskim Szkolnym Ośrodku Gimnastyki Korekcyjno- Kompensacyjnej. 8. Dział 855 Rodzina: W planie wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej środki w kwocie 30.000,00 zł, które nie zostaną wykorzystane w rozdz.85508 Rodziny zastępcze z uwagi na mniejszą liczbę kandydatów do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej, przenosi się do rozdz.88502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Środki te przeznacza się na wypłatę dodatków do świadczeń rodzinnych realizowanych w ramach Programu Rodzina Plus. 9. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: W planie wydatków Wydziału Gospodarki Miejskiej środki w łącznej kwocie 100.000,00 zł, z tego: a) z rozdz.90003 Oczyszczanie miast i wsi 15.000,00 zł b) z rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 85.000,00 zł przeniesione zostają do rozdz.90095 Pozostała działalność, z przeznaczeniem na: a) koszty wynajmu i serwisu przenośnych kabin WC, wykorzystywanych w czasie imprez plenerowych organizowanych na terenie miasta /15.000,00 zł/, b) remont kładek dla pieszych w rejonie ulic: Górskiej, Kopytko, ks. Jana Kusia /35.000,00 zł/, c) konserwację cieku wodnego Argentyna oraz rowu melioracyjnego R-2 /45.000,00 zł/, d) konserwację i wykonanie dopływu rowu odwadniającego w parku miejskim przy ul.bartniczej /5.000,00 zł/. 10. Dział 926 Kultura fizyczna, rozdz.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej: W planie wydatków Bielsko-Bialskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji środki w kwocie 102.000,00 zł z wydatków bieżących przeniesione zostają do wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na zakup: dwóch komputerów kasowych /doposażenia Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta pływalni i lodowisk miejskich/, kostkarek do lodu /doposażenie Hali Wielofunkcyjnej/, ścianek mobilnych do wydzielania powierzchni imprez na Hali Wielofunkcyjnej, opryskiwacza do nawozów /utrzymanie murawy boiska na Stadionie Miejskim/, serwera /archiwizacja dokumentacji BBOSiR/, materaca do skoku wzwyż oraz mobilnego sprzętu nagłośnieniowego na Stadion Lekkoatletyczny Sprint. Po uwzględnieniu zmian budżet wynosi: 2
13 I. Dochody budżetu 1 067 625 207,62 II. Wydatki budżetu 1 127 080 085,89 III. Deficyt Budżetu ( I - II ) -59 454 878,27 IV. Finansowanie deficytu budżetu ( 1-2 ) 59 454 878,27 1. Przychody ogółem, z tego: 87 205 463,67 A. kredyty 67 000 000,00 B. pożyczki 3 337 698,00 C. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 16 867 765,67 2. Rozchody ogółem, z tego: 27 750 585,40 A. spłata kredytów 26 500 000,00 B. spłata pożyczek 1 250 585,40 3 Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.