KRESY-SIBERIA Dedicated to research, remembrance and recognition of Poland s citizens fighting for freedom and survival in eastern Poland and in forced exile during World War II. KRESY-SYBERIA Powołana do badania, upamiętnienia i uznania obywateli polskich walczących o życie i wolność w okresie II wojny światowej, w okupowanej wschodniej Polsce i na uchodźstwie. GENERATIONS REMEMBER PAMIĘĆ POKOLEŃ Fundacja Kresy-Syberia, Krakowskie Przedmieście 64/12, 00-322 Warszawa T +48 22 211 88 88 Fundacja@Kresy-Syberia.org Fundacja Kresy-Syberia 2013 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU FUNDACJI KRESY-SYBERIA Z DZIAŁALNOŚCI W 2014 ROKU (WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM FINANSOWYM) Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Nadzór nad merytoryczną działalnością Fundacji sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Sprawozdanie sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 529 z późn. zm.) w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji - Sprawozdanie finansowe na 2013.docx 2001-2014 Fundacja Kresy-Syberia / Kresy-Siberia Foundation 1 / 1
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Bilans ROK: 2013 AKTYWA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku 2013-12-31 Na koniec ub. roku 2012-12-31 A Aktywa trwa e 0,00 2.342,43 I Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 1 Koszty zako czonych prac rozwojowych 0,00 0,00 2 Warto firmy 0,00 0,00 3 Inne warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 4 Zaliczki na warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 II Rzeczowe aktywa trwa e 0,00 2.342,43 1 rodki trwa e 0,00 2.342,43 a) grunty (w tym prawo u ytkowania wieczystego gruntu) 0,00 0,00 b) budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej 0,00 0,00 c) urz dzenia techniczne i maszyny 0,00 0,00 d) rodki transportu 0,00 0,00 e) inne rodki trwa e 0,00 2.342,43 2 rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 3 Zaliczki na rodki trwa e w budowie 0,00 0,00 III Nale no ci d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Od jednostek powi zanych 0,00 0,00 2 Od pozosta ych jednostek 0,00 0,00 IV Inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Nieruchomo ci 0,00 0,00 2 Warto ci niematerialne i prawne 0,00 0,00 3 ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne d ugoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 4 Inne inwestycje d ugoterminowe 0,00 0,00 V ugoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 1 Aktywa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 B Aktywa obrotowe 13.242,03 47.627,01 I Zapasy 0,00 0,00 1 Materia y 0,00 0,00 2 Pó produkty i produkty w toku 0,00 0,00 3 Produkty gotowe 0,00 0,00 4 Towary 0,00 0,00 5 Zaliczki na dostawy 0,00 0,00 II Nale no ci krótkoterminowe 6.590,77 7.803,80 1 Nale no ci od jednostek powi zanych 0,00 0,00 a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Nale no ci od pozosta ych jednostek 6.590,77 7.803,80 a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie sp aty: 4.090,77 5.303,80 -(1) do 12 miesi cy 4.090,77 5.303,80 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) z tytu u podatków, dotacji, ce, ubezpiecze spo ecznych i zdrowotnyc 0,00 0,00 c) inne 2.500,00 2.500,00 d) dochodzone na drodze s dowej 0,00 0,00 III Inwestycje krótkoterminowe 6.651,26 39.823,21 1 Krótkoterminowe aktywa finansowe 6.651,26 39.823,21 a) w jednostkach powi zanych 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 b) w pozosta ych jednostkach 0,00 0,00 -(1) udzia y lub akcje 0,00 0,00 -(2) inne papiery warto ciowe 0,00 0,00 -(3) udzielone po yczki 0,00 0,00 -(4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00 c) rodki pieni ne i inne aktywa pieni ne 6.651,26 39.823,21 -(1) rodki pieni ne w kasie i na rachunkach 723,39 145,84 -(2) inne rodki pieni ne 5.927,87 39.677,37 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 1 pierwsza
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Bilans ROK: 2013 -(3) inne aktywa pieni ne 0,00 0,00 2 Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00 IV Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 Suma 13.242,03 49.969,44 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 2
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Bilans ROK: 2013 PASYWA Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku 2013-12-31 Na koniec ub. roku 2012-12-31 A Kapita (fundusz) w asny 5.490,03-59.305,18 I Kapita (fundusz) podstawowy 2.500,00 2.500,00 II Nale ne wp aty na kapita podstawowy (wielko ujemna) 0,00 0,00 III Udzia y (akcje) w asne (wielko ujemna) 0,00 0,00 IV Kapita (fundusz) zapasowy 0,00 0,00 V Kapita (fundusz) z aktualizacji wyceny 0,00 0,00 VI Pozosta e kapita y (fundusze) rezerwowe 0,00 0,00 VII Zysk (strata) z lat ubieg ych 0,00 8.464,49 VIII Zysk (strata) netto 2.990,03-70.269,67 IX Odpisy z zysku netto w ci gu roku obrotowego (wielko ujemna) 0,00 0,00 B Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania 7.752,00 109.274,62 I Rezerwy na zobowi zania 0,00 0,00 1 Rezerwa z tytu u odroczonego podatku dochodowego 0,00 0,00 2 Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne 0,00 0,00 -(1) ugoterminowa 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowa 0,00 0,00 3 Pozosta e rezerwy 0,00 0,00 -(1) ugoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 II Zobowi zania d ugoterminowe 0,00 0,00 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00 2 Wobec pozosta ych jednostek 0,00 0,00 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 d) inne 0,00 0,00 III Zobowi zania krótkoterminowe 7.752,00 109.274,62 1 Wobec jednostek powi zanych 0,00 0,00 a) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 0,00 0,00 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 b) inne 0,00 0,00 2 Wobec pozosta ych jednostek 7.752,00 109.274,62 a) kredyty i po yczki 0,00 0,00 b) z tytu u emisji d nych papierów warto ciowych 0,00 0,00 c) inne zobowi zania finansowe 0,00 0,00 d) z tytu u dostaw i us ug, o okresie wymagalno ci: 5.053,52 12.939,85 -(1) do 12 miesi cy 0,00 0,00 -(2) powy ej 12 miesi cy 0,00 0,00 e) zaliczki otrzymane na dostawy 0,00 0,00 f) zobowi zania wekslowe 0,00 0,00 g) z tytu u podatków, ce, ubezpiecze i innych wiadcze 440,00 954,00 h) z tytu u wynagrodze 0,00 0,00 i) inne 2.258,48 95.380,77 3 Fundusze specjalne 0,00 0,00 IV Rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 1 Ujemna warto firmy 0,00 0,00 2 Inne rozliczenia mi dzyokresowe 0,00 0,00 -(1) ugoterminowe 0,00 0,00 -(2) krótkoterminowe 0,00 0,00 Suma 13.242,03 49.969,44 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 3 ostatnia
5 2 7 2 5 9 6 3 9 2 0 1 0 1 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 1 3 Pierwszy Urząd Skarbowy warszawa Śródmieście 02-013 Warszawa ul. Lindleya 14 Fundacja Kresy-Syberia 141782163 Polska mazowieckie m.st. Warszawa m.st. Warszawa Krakowskie Przedmieście 64 31 Warszawa 00-322 1 1 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
253 430,19 253 430,19 250 440,16 250 440,16 2 990,03 0,00 2 990,03 0,00 2 990,03 2 990,03 0,00 0,00 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
0,00 0 0,00 19 0,00 0 0 0 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
0 0 0 0 0 Joanna Wiśniewska 0 6 0 3 2 0 1 4 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
5 2 7 2 5 9 6 3 9 2 0 1 0 1 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 1 3 FUNDACJA KRESY SYBERIA 141782163 2990,03 2990,03 0,00 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
0,00 0,00 0,00 0,00 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl 2990,03
5 2 7 2 5 9 6 3 9 2 0 1 0 1 2 0 1 3 3 1 1 2 2 0 1 3 1 1 Pierwszy Urząd Skarbowy warszawa Śródmieście 02-013 Warszawa ul. Lindleya 14 Fundacja Kresy Syberia 141782163 Polska mazowieckie m.st. Warszawa m.st. Warszawa Krakowskie Przedmieście 64 31 Warszawa 00-322 176 661,32 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
Wisniewska Joanna 0 6 0 3 2 0 1 4 Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.druki.gofin.pl
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Rachunek wyników ROK: 2013 RACHUNKEK ZYSKÓW I STRAT Poz. Nazwa pozycji Na koniec roku 2013-12-31 Rok ubieg y A Przychody dzia alno ci statutowej 221.125,81 480.220,23 I Sk adki brutto okre lone statutem 0,00 0,00 II Dotacje na dzia alno statutow 36.000,00 400.085,00 III Przychody z OPP 1% 0,00 0,00 IV Inne przychody okre lone statutem 185.125,81 80.135,23 B Koszty realizacji zada statutowych 166.507,90 517.981,47 C Wynik finansowy dzia alno ci statutowej (dodatni albo ujemny) (A - B) 54.617,91-37.761,24 D Przychody dzia alno ci statutowej odpatnej 0,00 0,00 E Koszty realizacji zada dzia alno ci statutowej odpatnej 0,00 0,00 F Wynik finansowy dzia alno ci statutowej (dodatni albo ujemny) (D - E) 0,00 0,00 G Przychody netto z dzia alno ci gospodarczej 31.723,10 9.899,84 (-) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 I Przychody netto ze sprzeda y produktów 0,00 0,00 II Przychody netto ze sprzeda y us ug 23.325,20 0,00 III Przychody netto ze sprzeda y towarów i materia ów 8.397,90 9.899,84 H Koszty prowadzenia dzia alno ci gospodarczej 0,00 0,00 I Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0,00 0,00 II Koszt wytworzenia sprzedanych us ug 0,00 0,00 III Warto sprzedanych towarów i materia ów 0,00 0,00 I Zysk (Strata) brutto z dzia alno ci gospodarczej 31.723,10 9.899,84 J Koszty administracyjne 82.681,40 32.467,53 I amortyzacja 0,00 2.441,04 II zu ycie materia ów i energii 0,00 0,00 III us ugi obce 32.278,70 22.319,83 IV podatki i op aty 2.815,52 3.500,66 V wynagrodzenia 0,00 4.206,00 VI ubezpieczenia spo eczne i inne wiadczenia 0,00 0,00 VII pozosta e koszty 47.587,18 0,00 K Zysk (Strata) na dzia alno ci statutowej i gospodarczej (C+F+I-J) 3.659,61-60.328,93 L Pozosta e przychody operacyjne 581,28 27.855,90 I Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00 II Dotacje 0,00 0,00 III Inne pozosta e przychody operacyjne 581,28 27.855,90 M Pozosta e koszty operacyjne 0,57 35.652,16 I Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwa ych 0,00 0,00 II Aktualizacja warto ci aktywów nie finansowych 0,00 0,00 III Inne pozosta e koszty operacyjne 0,57 35.652,16 N Zysk (Strata) na dzia alno ci operacyjnej (K+L-M) 4.240,32-68.125,19 O Przychody finansowe 0,00 884,69 I Dywidendy i udzia y w zyskach 0,00 0,00 (--) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 II Odsetki 0,00 0,00 (--) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 III Zysk ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 IV Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 V Inne 0,00 884,69 P Koszty finansowe 1.250,29 3.029,17 I Odsetki 44,03 164,13 (--) w tym od jednostek powi zanych 0,00 0,00 II Strata ze zbycia inwestycji 0,00 0,00 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 1 pierwsza
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Rachunek wyników ROK: 2013 III Aktualizacja warto ci inwestycji 0,00 0,00 IV Inne 1.206,26 2.865,04 R Zysk (Strata) na dzia alno ci statutowej i gospodarczej (N+O-P) 2.990,03-70.269,67 S Wynik zdarze nadzwyczajnych (S.I-S.II) 0,00 0,00 I Zyski nadzwyczajne 0,00 0,00 II Straty nadzwyczajne 0,00 0,00 T Zysk (Strata) brutto (R+S) 2.990,03-70.269,67 U Podatek dochodowy 0,00 0,00 W Zysk (Strata) netto (T-U) 2.990,03-70.269,67 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 2 ostatnia
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Obroty kont aktywnych za okres: XII 2013 - z bilansem otwarcia ROK: 2013 Zespó : wszystkie Saldo kont: dwustronne W podsumowaniu nie uwzgl dniono kont pozabilansowych Konta Nazwa konta Narastaj co Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma - 010 rodki trwa e 11 915,30 0,00 11 915,30-010-5 Inne rodki trwa e 11 915,30 0,00 11 915,30 010-5-1 laptop 1 3 936,61 0,00 3 936,61 010-5-2 laptop 2 4 200,00 0,00 4 200,00 010-5-3 pozosta e 3 778,69 0,00 3 778,69-070 Umorzenie rodków trw. 0,00 11 915,30 11 915,30-070-5 Inne rodki trwa e 0,00 11 915,30 11 915,30 070-5-1 laptop 1 0,00 5 196,61 5 196,61 070-5-2 laptop 2 0,00 2 940,00 2 940,00 070-5-3 pozosta e 0,00 3 778,69 3 778,69 100 Kasa 1 058,39 335,00 723,39 130 Bie cy rach. bankowy 577,55 577,55 0,00-132 Inne rach. bankowe 292 586,68 286 658,81 5 927,87 132-1 WBK 0241 260,10 260,10 0,00 132-4 WBK 8484 283 726,65 283 496,59 230,06 132-6 WBK 9876 102,12 102,12 0,00 132-7 WBK 9938 8 497,81 2 800,00 5 697,81-140 rodki pieni ne w drodze 11 571,22 11 571,22 0,00 140-1 Gotówka 8 409,00 8 409,00 0,00 140-3 Bank 3 162,22 3 162,22 0,00-201 Rozrach. - odbiorcy kraj. 40 704,59 36 763,77 3 940,82 0,00 201-1 Bank Zachodni WBK SA 27 830,68 27 830,68 0,00 0,00 201-3 Odbiorcy indywidualni 335,00 335,00 0,00 0,00 201-8 Sztuka Audiobooka 11 308,91 7 368,09 3 940,82 0,00 201-9 Muzeum Historii Polski 1 230,00 1 230,00 0,00 0,00-202 Rozrach. - dostawcy kraj. 150 583,49 152 992,19 149,95 2 558,65 202-1 Finari 8 290,20 8 757,85 0,00 467,65 202-5 Stowarzyszenie Wspólnota Polska 23 001,00 25 092,00 0,00 2 091,00 202-17 Terra Infinita sp z oo 4 000,21 4 000,21 0,00 0,00 202-28 Telekomunikacja Polska S.A 1 186,95 1 186,95 0,00 0,00 202-43 Studio design express Robert M czy ski 541,20 541,20 0,00 0,00 202-46 Paypal pte 84 600,00 84 600,00 0,00 0,00 202-52 Anastazja katalog polki 70,00 0,00 70,00 0,00 202-53 PricewaterhousCoopers Sp 12 300,00 12 300,00 0,00 0,00 202-56 AMS S.A 13 131,48 13 131,48 0,00 0,00 202-57 Stowarzyszenie Filmowców polskich 2 460,00 2 460,00 0,00 0,00 202-64 Studio Nagra "Arka" 922,50 922,50 0,00 0,00 202-66 Ehost.com 79,95 0,00 79,95 0,00-204 Rozrach. - dostawcy zagr. 58 414,66 60 909,53 0,00 2 494,87 204-18 Krystyna Kreations 30 106,72 30 106,72 0,00 0,00 204-38 Kresy Siberia 12 934,96 15 429,83 0,00 2 494,87 204-50 ANNA PACEWICZ 15 372,98 15 372,98 0,00 0,00-220 Rozrachunki z bud etami 9 264,00 9 642,00 0,00 378,00 220-2 Podatek od p ac 9 264,00 9 642,00 0,00 378,00 221 Rozrachunki VAT- nale ny 19 911,61 19 911,61 0,00 0,00 222 Rozrachunki VAT- naliczony 17 430,44 17 430,44 0,00 0,00 223 Rozrachunki VAT 19 879,18 19 941,18 0,00 62,00 224 Vat warunkowy 13,01 13,01 0,00 0,00 230 Rozrach.- wynagrodz 60 542,00 60 542,00 0,00 0,00-234 Inne rozrach.z prac. 146 214,78 148 473,26 0,00 2 258,48-234-1 Zaliczki 94 389,78 96 648,26 0,00 2 258,48 234-1-1 Hoffmann Aneta 1 417,78 3 059,11 0,00 1 641,33 234-1-3 Hoffmann Krzysztof 620,00 1 237,15 0,00 617,15 234-1-11 Wi niowski Stefan 92 352,00 92 352,00 0,00 0,00-234-2 Wynagrodzenia 51 825,00 51 825,00 0,00 0,00 234-2-1 Hoffmann Aneta 46 500,00 46 500,00 0,00 0,00 234-2-29 Dubowska Katarzyna 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 234-2-30 Wawer Zbigniew 325,00 325,00 0,00 0,00-249 Pozosta e rozrach. 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 249-1 Rozrachunki z fundatorem 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00-401 Amortyzacja 2 342,43 0,00 2 342,43-401-1 Amortyzacja rodków trw. 2 342,43 0,00 2 342,43 401-1-1 Stanowi ca KUP 2 342,43 0,00 2 342,43-402 Materia y i energia 317,48 0,00 317,48-402-1 dzia alno statutowa 255,01 0,00 255,01 402-1-2 art. biurowe 255,01 0,00 255,01-402-2 koszty administracyjne 62,47 0,00 62,47 402-2-1 materia y biurowe 62,47 0,00 62,47-403 Us ugi obce 67 862,96 0,00 67 862,96-403-1 dzia alno statutowa 15 591,03 0,00 15 591,03 403-1-1 us ugi informatyczne 1 252,20 0,00 1 252,20 403-1-7 us ugi poligraficzne 54,04 0,00 54,04 403-1-11 pozosta e 14 284,79 0,00 14 284,79-403-2 koszty administracyjne 52 271,93 0,00 52 271,93 Suma obrotów zespo u 1.491.819,35 1.491.819,35 524.786,79 524.786,79 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 1 pierwsza
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Obroty kont aktywnych za okres: XII 2013 - z bilansem otwarcia ROK: 2013 Narastaj co Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma Konta Nazwa konta 403-2-1 najem biura 20 400,00 0,00 20 400,00 403-2-2 us ugi telekomunikacyjne 963,96 0,00 963,96 403-2-6 us ugi ksiegowe 6 600,00 0,00 6 600,00 403-2-10 us ugi pozosta e 24 307,97 0,00 24 307,97-404 Podatki i op aty 9 835,77 0,00 9 835,77-404-1 dzia alno statutowa 6 463,75 0,00 6 463,75 404-1-1 podatek VAT 6 463,75 0,00 6 463,75-404-2 koszty administracyjne 3 372,02 0,00 3 372,02 404-2-1 koszty bankowe 2 581,52 0,00 2 581,52 404-2-3 op aty ró ne 790,50 0,00 790,50-405 Wynagrodzenia 28 188,00 0,00 28 188,00-405-1 dzia alno statutowa 28 188,00 0,00 28 188,00 405-1-2 Pozosta a dzia alno c 28 188,00 0,00 28 188,00-407 Pozosta e koszty 95 491,16 0,00 95 491,16-407-1 dzia alno statutowa 70 706,49 0,00 70 706,49 407-1-1 podró e s bowe 436,82 0,00 436,82 407-1-3 rozliczenie wyniku finansowego 70 269,67 0,00 70 269,67-407-2 koszty administracyjne 402,68 0,00 402,68 407-2-1 pozosta e koszty 402,68 0,00 402,68 407-3 Kampania edukacyjna WBK SA 24 381,99 0,00 24 381,99-409 koszty projektów 45 151,50 0,00 45 151,50-409-1 ZNAD OKI NA PRZEDPOLA 9 429,00 0,00 9 429,00 BRANDEN 409-1-1 Przygotowanie scenariusza 2 500,00 0,00 2 500,00 409-1-2 Konsultacje merytoryczne 380,00 0,00 380,00 409-1-3 Pozyskanie ikonografii, wystaw 2 549,00 0,00 2 549,00 409-1-4 Przygotowanie projektu graficz 3 000,00 0,00 3 000,00 409-1-5 Upload materia ów wystawy 1 000,00 0,00 1 000,00-409-2 1 DYWIZJA PANCERNA W WALCE 10 800,00 0,00 10 800,00 409-2-1 PRACE INFORMATYCZNE I 4 000,00 0,00 4 000,00 GRAFICZN 409-2-2 PRZYGOTOWANIE TEKSTÓW 4 000,00 0,00 4 000,00 409-2-3 ZARZ DZANIE MERYTORYCZNE 1 800,00 0,00 1 800,00 409-2-4 UPLOAD MATERIA ÓW DO STRONY 1 000,00 0,00 1 000,00-409-3 Historia Obywateli polskich 24 922,50 0,00 24 922,50 409-3-1 Zarz dzanie projektem 3 500,00 0,00 3 500,00 409-3-2 Przygotowanie tekstów 3 500,00 0,00 3 500,00 409-3-3 Opracowanie, nagranie lektorów 12 922,50 0,00 12 922,50 409-3-4 Wprowadzenie do wystawy multim 4 000,00 0,00 4 000,00 409-3-5 Promocja projektu 1 000,00 0,00 1 000,00 490 Rozliczenie kosztów 0,00 249 189,30 249 189,30 501 dzia alno statutowa 121 356,39 0,00 121 356,39 502 dzialalno stat. odp atna 47 312,98 0,00 47 312,98-503 koszty projektów 45 151,51 0,00 45 151,51-503-2 Projekty 2013 45 151,51 0,00 45 151,51-503-2-1 ZNAD OKI NA PRZEDPOLA 9 429,01 0,00 9 429,01 BRANDENB 503-2-1-1 Koszty w asne 1 929,01 0,00 1 929,01 503-2-1-2 Ministerstwo Obrony Narodowej 7 500,00 0,00 7 500,00-503-2-2 1 DYWIZJA PANCERNA W WALCE 10 800,00 0,00 10 800,00 503-2-2-1 Koszty w asne 2 800,00 0,00 2 800,00 503-2-2-2 Ministerstwo Obrony Narodowej 8 000,00 0,00 8 000,00-503-2-3 Historia Obywateli Polskich 24 922,50 0,00 24 922,50 503-2-3-1 Koszty w asne 4 922,50 0,00 4 922,50 503-2-3-2 Muzeum Historii Polski 20 000,00 0,00 20 000,00-510 dzi alno administracyjna 35 368,42 0,00 35 368,42 510-3 us ugi obce 32 278,70 0,00 32 278,70 510-4 Podatki i op aty 2 815,52 0,00 2 815,52 510-7 Pozosta e koszty 274,20 0,00 274,20-700 Przychody dzia alno ci statut. 0,00 185 125,81 185 125,81-700-2 darowizny 0,00 176 661,32 176 661,32 700-2-1 Canada 0,00 16 554,91 16 554,91 700-2-3 USA 0,00 86 385,51 86 385,51 700-2-4 Australia 0,00 58 312,72 58 312,72 700-2-5 UK 0,00 14 788,18 14 788,18 700-2-6 osoby prywatne 0,00 620,00 620,00 700-3 rozliczenie wyniku finansowego 0,00 8 464,49 8 464,49-702 Sprzeda us ug 0,00 23 325,20 23 325,20 702-1 sponsoring reklama 0,00 23 325,20 23 325,20-732 Sprzeda towarów 0,00 8 397,90 8 397,90 732-1 karty kresy syberia 0,00 2 350,15 2 350,15 732-2 Audiobook Dziadek i Niedzwied 0,00 6 047,75 6 047,75-754 Ró nice kursowe ujemne 551,60 7,34 544,26 754-1 róznice ujemne 551,60 7,34 544,26-755 Ró nice kursowe dodatnie 673,82 11,82 662,00 Suma obrotów zespo u 1.491.819,35 1.491.819,35 524.786,79 524.786,79 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 2
Fundacja Kresy-Syberia 00-322 Warszawa ul.krakowskie Przedmie cie 64/31 NIP: 527-259-63-92 Obroty kont aktywnych za okres: XII 2013 - z bilansem otwarcia ROK: 2013 Narastaj co Obroty Wn Obroty Ma Saldo Wn Saldo Ma Konta Nazwa konta 755-1 róznice kursowe dodatnie 673,82 11,82 662,00-757 Koszty odsetek 44,03 0,00 44,03 757-2 odsetki podatkowe 42,80 0,00 42,80 757-3 odsetki kontahentów 1,23 0,00 1,23-762 Dotacje i dop aty 0,00 36 000,00 36 000,00-762-2 dotacje 0,00 36 000,00 36 000,00 762-2-5 Muzeum Historii Polski 0,00 20 000,00 20 000,00 762-2-8 MON 0,00 16 000,00 16 000,00 763 Pozosta e przych. operac. 0,00 581,28 581,28 764 Pozosta e koszty operac. 0,57 0,00 0,57 801 Fundusz za ycielski 0,00 2 500,00 2 500,00 821 Rozlicz.wyn.finans. 70 269,67 70 269,67 0,00-822 Wynik fin.rozl.roku bie. 8 464,49 8 464,49 0,00 822-3 rok 2011 8 464,49 8 464,49 0,00 860 Wynik finansowy 70 269,67 70 269,67 0,00 Suma obrotów zespo u 1.491.819,35 1.491.819,35 524.786,79 524.786,79 Druk: 2014-03-06 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2014.b Strona 3 ostatnia
Fundacja Kresy- Syberia 00-803 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 64/31 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Sprawozdanie finansowe dotyczy Fundacji Kresy-Syberia z siedzibą w Warszawie ul. Krakowskie Przedmieście 64/31 2. Fundacja wpisana jest pod numerem 0000326445 do Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 3. Celem Fundacji jest inspirowanie, promocja i wspieranie badania, upamiętniania i upowszechniania na skale światową losów obywateli polskich w czasie II wojny światowej na terenach okupowanej Polski oraz na wychodźstwie. 4. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, wobec czego stosuje uproszczone zasady rachunkowości, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej (DzU z 2001 r. Nr 137 poz. 1539). 5. Rokiem obrotowym Fundacji jest rok kalendarzowy. Sprawozdanie obejmuje okres 01.01.2013 31.12.2013. 6. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności. 7. Po dniu bilansowym nie nastąpiły zdarzenia mające wpływ na treść sprawozdania. 8. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych ich zmian w stosunku do roku poprzedniego. a. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową lub degresywną według przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (DzU z 2000r. Nr 54, poz. 60 ze zm.). Składniki majątku o wartości w przedziale 500-3500 zł. amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do używania. Przedmioty o wartości poniżej 500 zł. zaliczane są do materiałów. 1
b. Majątek obrotowy wyceniany jest w cenach zakupu. Nie jest prowadzona ewidencja stanów materiałów, które księgowane są w ciężar kosztów bezpośrednio po zakupie. c. Fundacja ewidencjonuje koszty w układzie rodzajowym i funkcjonalnym oraz sporządza porównawczy rachunek wyników. d. Fundacja nie stosuje zasady ostrożnej wyceny. 9.Uzupełniające dane o aktywach i pasywach. Środki trwałe Początek roku Zwiększenia Brutto Zmniejszenia Koniec roku Początek roku Umorzenie Koniec roku Grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów Budynki i budowle Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Inne 11.915,30 0,00 0,00 11.915,30 9.572,87 11.915,30 RAZEM 11.915,30 0,00 0,00 11.915,30 9.572,87 11.915,30 Wartości niematerialne i prawne RAZEM 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów: Przychody statutowe Rok bieżący Rok ubiegły Składki członkowskie 0,00 0,00 Darowizny 176.661,32 80.135,23 Dotacje 36.000,00 400.085,00 Inne przychody statutowe 0,00 9.899,84 Nadwyżka przychodów nad 8.464,49 8.464,49 kosztami roku poprzedniego Pozostałe przychody 32.304,38 28.740,59 RAZEM 253430,19 527.325,15 11.Informacje o strukturze kosztów: Koszty statutowe i administracyjne Rok bieżący Rok ubiegły Amortyzacja 2.342,43 2.441,04 Materiały i energia 317,48 0,00 Usługi obce 67.862,96 41.679,90 Podatki i opłaty 9.835,77 28.948,82 Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 28.188,00 20.894,64 Inne koszty statutowe 95.491,16 6.460,56 Koszty Projektów 45.151,50 450.024,04 Pozostałe koszty 1.250,86 38.681,33 Koszty nie będące KUP 0,00-35.340,37 RAZEM 250.440,16 553.789,96 2
12. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystywania funduszu statutowego. Fundusz statutowy Stan na Stan na Zwiększenia Zmniejszenia początek roku koniec roku 2500,00 0,00 0,00 2.500,00 13. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową. Pozycja nie występuje. 14. Informacje o tendencjach zmian w przychodach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania. Pozycja nie występuje. 15. Struktura należności krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług oraz rozliczeń z członkami Fundacji. 16. Struktura zobowiązań - krótkoterminowe z tyt. dostaw i usług, z tyt. zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, z tyt. rozliczenia podatku Vat oraz z tyt. rozrachunków członkami Fundacji. 17. Środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w walucie polskiej. 18. W roku 2013 Fundacja nie zatrudniała pracownika 19. W roku obrotowym Fundacja osiągnęła zysk bilansowy i podatkowy w wysokości 2.990,03, który w całości zostanie przeznaczony na cele statutowe Fundacji oraz zostanie zaliczony do przychodów roku przyszłego. Sporządziła Zarząd Fundacji Joanna Wiśniewska 3