Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego

Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego Część A OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2018-2034. Informacje ogólne. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego została opracowana na podstawie wskaźników przedstawionych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa 2017-2020 ( Warszawa, kwiecień 2017 r.), oraz w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja październik 2017 r. Zastosowano również kalkulację opartą na analizie danych historycznych poprzednich budżetów województwa lubelskiego, oceniając ich tendencję oraz średni poziom wykonania. Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Lubelskiego obejmuje lata 2018 2034, tj. na okres zaciągniętych zobowiązań z tytułu realizacji przedsięwzięć wieloletnich, które są przedstawione w załączniku nr 2 Wykaz planowanych i realizowanych wieloletnich przedsięwzięć województwa lubelskiego Ze względu na zastosowane metody prognozowania wartości budżetowych, okres objęty WPF-WL został podzielony na prognozę krótkoterminową obejmującą lata 2019-2020 oraz długoterminową obejmująca pozostały okres. Podstawą kalkulacji w prognozie krótkoterminowej stanowią wskaźniki określone w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2018-2020 oraz wytyczne Ministra Finansów. Podstawą kalkulacji prognozy długoterminowej stanowią wytyczne Ministra Finansów oraz dane historyczne charakterystyczne dla województwa lubelskiego. Wartości bazowe stanowi projekt budżetu województwa lubelskiego na 2018 r Dane finansowe zawarte w prognozie są przedstawione w wartościach zaokrąglonych do pełnych milionów złotych z wyjątkiem kwot wynikających z zaciągniętych zobowiązań, które są ujęte w wartościach rzeczywistych. Strona 1

Tabela: A.1. Wybrane pozycje projektu budżetu na 2018 r. będące podstawą kalkulacji wartości lat objętych prognozą. wyszczególnienie projekt budżetu na 2018 r. (zł) dochody ogółem, w tym: 1 113 917 992,69 bieżące ogółem 722 034 392,21 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) 57 662 122,00 dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób 147 022 320,00 w szczególności: prawnych (CIT) subwencje 249 047 226,00 dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań bieżących 200 720 225,43 podatki i opłaty, w tym: 32 033 342,13 z podatku od nieruchomości 0,00 majątkowe ogółem 391 883 600,48 w szczególności: dotacje i środki przeznaczone na realizację zadań majątkowych 385 081 273,48 sprzedaż majątku 3 041 000,00 wydatki ogółem, w tym: 1 237 508 992,07 wydatki bieżące ogółem 606 823 338,24 w szczególności: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 191 204 692,83 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 65 150 276,49 majątkowe ogółem 630 685 653,83 wydatki inwestycyjne kontynuowane 424 661 939,56 nowe wydatki inwestycyjne 67 662 339,60 w szczególności: wydatki majątkowe w formie dotacji 138 361 374,67 związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. 2 244 226,00 deficyt 123 590 999,38 rozchody 88 934 812,33 przychody 212 525 811,71 Opis przyjętych wartości. Dochody W prognozie krótkoterminowej podstawowe dochody województwa lubelskiego (dochody własne, subwencja) oszacowano na podstawie prognoz wartości udziału dochodów podatkowych państwa w PKB. W Wieloletnim Planie Finansowym Państwa Rada Ministrów prognozuje, że poziom podatków z tytułu dochodów i majątku w relacji do PKB Strona 2

osiągnie wartość : 7,50% w 2019 r. i 7,60% w 2020r. Przyjmując prognozy wzrostu PKB na poziomie wskazanym w wytycznych Ministra Finansów w wysokości 103,8% w 2019 r. oraz 103,6 %, w 2020 r. szacuje się, że dynamika wzrostu podstawowych dochodów województwa osiągnie poziom 106,64% w 2019 r. oraz 104,98% w 2020 r. Tabela: A.2. Kalkulacja prognozy dynamiki dochodów podatkowych państwa, stanowiąca podstawę prognozy podstawowych dochodów własnych województwa. wyszczególnienie 2016 2017 2018 2019 2020 dynamika PKB - realny (%) 102,70% 103,60% 103,80% 103,80% 103,60% PKB - ( w mln zł) 1 847 500 1 914 010 1 986 742 2 062 239 2 136 479 udział podatków od dochodu i majątku w PKB 7,20% 7,30% 7,30% 7,50% 7,60% wartość podatków od dochodu i majątku (zł) 133 000 141 000 147 000 157 000 165 000 dynamika podatków (%) 1,06 1,04 1,07 1,05 Prognoza długoterminowa obejmująca lata od 2020 r. do 2034 r. została opracowana na podstawie prognoz wskaźników makroekonomicznych określonych w Wytycznych Ministra Finansów dotyczących wartości dynamiki PKB oraz oceny kształtowania się trendów wartości historycznych dla budżetu województwa lubelskiego. Ministerstwo Finansów prognozuje, że do 2021 r. dynamika kształtowania się PKB będzie miała tendencje stabilną oscylując na średnim poziomie 103,7. Po 2021 r. dynamika wzrostu PKB ulegnie stopniowemu spowolnieniu osiągając poziom 103,5% w 2022 r oraz - 102,7% w 2030r. Tabela: A.3. Prognoza dochodów własnych województwa lubelskiego z tytułu udziału w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz z subwencji. rok PIT (mln zł) wskaźnik zm. CIT (mln zł) wskaźnik zm. subwencja (mln zł) wskaźnik zm. 2018 57,66 1,08 147,02 1,04 249,05 1,04 2019 61,00 1,06 157,00 1,07 266,00 1,07 2020 64,00 1,05 165,00 1,05 279,00 1,05 2021 67,00 1,05 173,00 1,05 293,00 1,05 2022 69,00 1,03 178,00 1,03 302,00 1,03 2023 70,00 1,01 180,00 1,01 305,00 1,01 2024 71,00 1,01 182,00 1,01 308,00 1,01 2025 72,00 1,01 184,00 1,01 311,00 1,01 2026 73,00 1,01 186,00 1,01 314,00 1,01 2027 74,00 1,01 188,00 1,01 317,00 1,01 2028 75,00 1,01 190,00 1,01 320,00 1,01 2029 76,00 1,01 192,00 1,01 323,00 1,01 2030 77,00 1,01 194,00 1,01 326,00 1,01 2031 78,00 1,01 196,00 1,01 329,00 1,01 2032 79,00 1,01 198,00 1,01 332,00 1,01 2033 80,00 1,01 200,00 1,01 335,00 1,01 2034 81,00 1,01 202,00 1,01 338,00 1,01 Strona 3

W strukturze dochodów ponad 50 % stanowią środki uzyskane w ramach dotacji pochodzące z budżetu UE oraz budżetu centralnego. W poprzedniej prognozie plan dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WL 2014-2020 opierał się na szacunku wartości środków finansowych jakie mogą być zaangażowane przez województwo lubelskie w skali całego programu. Aktualnie kwoty dotacji przedstawiają rzeczywiste wartości, które wynikają z podjętych zobowiązań w zakresie przedsięwzięć wieloletnich określonych w załączniku nr 2 oraz kalkulacji dotacji przeznaczonych na realizację zadań, których okres realizacji zamyka się w roku budżetowym. Wartość tych środków planowana jest na poziomie średnich wartości z poprzednich lat ze szczególnym uwzględnieniem tendencji charakterystycznych dla okresu, w którym następuje kumulacja realizacji projektów współfinansowanych środkami zagranicznymi. W wyniku podjętych zobowiązań prognozuje się, że na realizację projektów współfinansowanymi środkami zagranicznymi województwo lubelskie otrzyma z budżetu UE łącznie 1,5 mld zł, z czego 1,15 mld zostanie przeznaczone na inwestycje. Ponad 80 % planowanych środków zostanie wykorzystane w zakresie infrastruktury drogowej w latach 2018-2019. Tabela: A.4. Prognoza dochodów z tytułu dotacji. lata dotacje na zadania bieżące ( w mln zł) w tym: w tym: dotacje na suma z UE zadania wieloletnie dotacje na zadania inwestycyjne ( w mln zł) suma w tym: z UE w tym: dotacje na zadania wieloletnie 2018 200,72 125,33 130,24 385,08 358,05 384,58 2019 181,49 67,43 111,49 755,41 568,25 655,41 2020 168,11 52,66 98,11 398,69 228,56 298,69 2021 146,13 49,81 76,13 128,81 0,34 28,81 2022 123,17 37,13 53,17 109,65 0,34 9,65 2023 75,10 5,10 5,10 100,34 0,34 0,34 2024 70,00 100,00 2025 70,00 100,00 2026 70,00 100,00 2027 70,00 100,00 2028 70,00 100,00 2029 70,00 100,00 2030 70,00 100,00 2031 70,00 100,00 2032 70,00 100,00 2033 70,00 100,00 2034 70,00 100,00 Strona 4

Podstawą kalkulacji pozostałych dochodów zarówno bieżących jak i majątkowych stanowi planowana wartość jaka została ujęta w projekcie budżetu województwa na 2018 r. (68,0 mln zł dochody bieżące, 7,0 mln dochody majątkowe). W strukturze pozostałych dochodów majątkowych prognozowane są dochody ze sprzedaży majątku. Ponieważ wartość tych dochodów ma bezpośredni wpływ na kształtowanie się relacji wskaźników oceniających zdolność kredytową jednostki a prognozy tej grupy dochodów w pespektywie długoletniej mogą być obarczone znacznym ryzkiem w latach 2019-2034 dochodów ze sprzedaży majątku nie wyszczególniono. Wydatki Prognoza wydatków bieżących oparta jest na sumie wartości podjętych zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich oraz na kalkulacji pozostałych wydatków do których zaliczają się wydatki przeznaczone m.in. na funkcjonowanie Urzędu Marszałkowskiego, wojewódzkich jednostek budżetowych, jednostek kultury, oświatowych itp. Źródłem pokrycia wydatków są dochody własne oraz dotacje bieżące otrzymywane na realizację zadań statutowych jednostek, które ze względu na okres realizacji nie są zaliczane do przedsięwzięć wieloletnich. W latach 2018-2019 prognoza zakłada ujemną dynamikę kształtowania się pozostałych wydatków bieżących. Jest to związane z przekazaniem części zadań realizowanych do tej pory przez województwo do administracji rządowej. Poziom zmniejszenia wydatków będzie nieznaczny i odpowiednio wyniesie: dla roku 2018 4,7%, dla roku 2019 4,0 %. W roku 2020 r. planuje się że wartość wydatków zostanie utrzymana na poziomie roku poprzedniego. W kolejnych latach nastąpi coroczny wzrost o wskaźnik 103,0%. Koszty wynagrodzeń wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz koszty funkcjonowania organów jednostki samorządu terytorialnego zostały oszacowane na podstawie wartości wskaźników, które stanowiły podstawę kalkulacji pozostałych wydatków bieżących. Przy czym w prognozie wydatków bieżących przeznaczonych na wynagrodzenia po roku 2022 uwzględnia się zmniejszenie kosztów wynagrodzeń wynikających z zakończenia realizacji projektów w ramach programów operacyjnych. Planuje się że koszty wynagrodzeń planowane na rok 2023 będą zmniejszone o 10 % w stosunku do poprzedniego roku, natomiast od roku 2024 podstawą kalkulacji kosztów wynagrodzeń stanowi wartość wynikająca z realizacji projektów własnych i zleconych finansowana wyłącznie środkami krajowymi z uwzględnieniem wskaźników przyjętych do kalkulacji wydatków bieżących. Prognoza wydatków majątkowych stanowi sumę wartości zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć wieloletnich wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały oraz wydatków majątkowych, których okres realizacji zamyka się w trakcie jednego roku. W latach 2019-2034 wartość wydatków inwestycyjnych rocznych stanowi różnicę między dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi oraz inwestycyjnymi wynikającymi wyłącznie z zobowiązań wieloletnich. W przypadku gdy występuje konieczność zbilansowania budżetu przychodami z tytułu kredytu, nie prognozuje się wydatków inwestycyjnych rocznych. Strona 5

Tabela: A.5. Prognoza wydatków. lata bieżące suma przed.wiel. Wydatki (w mln zł) wydatki roczne majątkowe suma przed.wiel. wydatki roczne 2018 606,82 228,34 378,46 630,69 564,00 66,69 2019 582,01 219,01 363,00 841,69 841,69 2020 565,60 202,60 363,00 494,22 400,70 93,52 2021 471,18 97,18 374,00 329,56 61,41 268,16 2022 445,98 60,98 385,00 293,99 23,94 270,05 2023 404,18 7,18 397,00 291,16 12,66 278,50 2024 409,00 409,00 304,39 11,52 292,88 2025 421,00 421,00 334,86 15,07 319,80 2026 434,00 434,00 336,31 7,15 329,17 2027 447,00 447,00 329,43 5,90 323,52 2028 460,00 460,00 326,24 5,09 321,15 2029 474,00 474,00 347,19 4,22 342,96 2030 488,00 488,00 344,00 2,93 341,07 2031 503,00 503,00 345,00 2,45 342,55 2032 518,00 518,00 336,00 1,54 334,46 2033 534,00 534,00 326,00 2,26 323,74 2034 550,00 550,00 316,00 4,66 311,34 Prognoza kwoty długu Prognozuje się, że w latach 2018-2019 dochody nie pokryją sumy wydatków i rozchodów. W celu zbilansowania poszczególnych budżetów konieczne jest zaplanowanie przychodów, których źródłem będą stanowiły środki uzyskane z kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Tabela: A.6. Zestawienie podstawowych pozycji budżetowych w latach, w których dochody nie pokrywają wydatków. wyszczególnienie/lata 2018 2019 dochody (zł) 1 113 917 992,69 1 495 897 569,11 wydatki (zł) 1 237 508 992,07 1 423 696 958,15 deficyt (zł) -123 590 999,38 72 200 610,96 rozchody (zł) 88 934 812,33 114 412 248,00 przychody (zł) w tym: 212 525 811,71 42 211 637,04 kredyt 212 525 811,71 35 872 405,99 splata udzielonych pożyczek 0,00 6 339 231,05 wolne środki 0,00 0,00 Strona 6

Planuje się, że źródłem przychodów będą kredyty zaciągnięte w bankach komercyjnych na okres 10 lat z czteroletnim okresem karencji w spłacie kapitału, których oprocentowanie będzie oparte na stawce bazowej WIBOR 1M. Przy kalkulacji kosztów odsetek przyjęto stawkę bazową w wysokości 1,70% (średnia dla roku 2017 1,66%) z uwzględnieniem marż bankowej w wysokości 1,34 p.p. Wysokość marży ustalono na podstawie ostatniego kredytu zaciągniętego przez województwo lubelskie (2015r.) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego. Tabela: A.7 Struktura długu województwa lubelskiego wg przewidywanego stanu na dzień 31.12.2018 r.: Nazwa instytucji - kredytodawca/org. emisji rodzaj zobowiązania nominalna kwota zobowiązania (zł) rok zaciągnięcia zobowiązania rok spłaty wartość zobowiązania pozostającego do spłaty-dług (na koniec 2018) (zł) Pekao SA kredyt 59 700 000,00 2010 2020 12 953 736,00 Pekao SA obligacje 30 000 000,00 2011 2021 15 000 000,00 PKO BP kredyt 31 159 778,97 2011 2021 13 300 000,00 PKO BP kredyt 103 044 557,72 2012 2022 59 049 557,72 PKO BP kredyt 30 000 000,00 2013 2023 21 585 358,00 Pekao SA obligacje 50 000 000,00 2013 2023 50 000 000,00 PKO BP /Pekao SA kredyt 270 000 000,00 2014 2024 233 700 000,00 PKO BP obligacje 50 000 000,00 2015 2029 50 000 000,00 Pekao SA obligacje 50 000 000,00 2015 2030 50 000 000,00 PKO BP /Pekao SA kredyt 63 000 000,00 2015 2025 63 000 000,00 plan kredyt 9 119 638,75 2017 2027 9 119 638,75 plan kredyt 212 525 811,71 2018 2028 212 525 811,71 suma 790 234 102,18 Podstawowym parametrem oceny zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego jest kształtowanie się relacji wskaźników określających udział kosztów obsługi zadłużenia w dochodach w danym roku budżetowym do średniego z 3 ostatnich lat udziału wartości nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody majątkowe ze sprzedaży mienia do dochodu. Ustawodawca w art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych przy obliczaniu relacji o której mowa wyżej dopuścił możliwość wyłączenia z kosztów obsługi długu tej części zobowiązania, która odpowiada wydatkom na wkład krajowy przy realizacji zadań z wykorzystaniem środków unijnych pod warunkiem iż poziom dofinasowania środkami zagranicznymi przekracza 60 % a umowa na dofinansowanie została podpisana po dniu 1 stycznia 2013r. Inicjatywa ustawodawcza była podyktowana możliwością jak największej absorpcji środków unijnych przez głównych beneficjentów jakimi są j.s.t. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wyłączeniu z kosztów obsługi długu kwot pochodzących z zaciągniętych zobowiązań w latach 2013-2015, które zostały przeznaczone na sfinansowanie wkładu własnego projektów realizowanych przy współudziale środków zagranicznych. Strona 7

Tabela: A.8. Zestawienie projektów, w których wkład własny został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytów i spełniają przesłanki określone w art. 243 ust 3a ustawy o fin.publ. l.p 1 2 3 4 5 6 Nazwa projektu MARKETING GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - odcinek klasy Z Budowa drogi wojewódzkiej Nr 809 stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 - odcinek GP Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 806 Łuków - Międzyrzec Podlaski w m. Jelnica na odcinku od km 24+000 do km 25+400 o długości 1,400 km Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100. data podpisania umowy na dofinansowanie wydatki w poszczególnych latach na wkład własny sfinansowane z zaciągniętych kredytów (zł) 2013 2014 2015 10.12.2013 6 119,25 28 694,65 29.04.2014 3 211 496,03 6 412 086,05 292 039,28 30.05.2014 5 328 652,00 426 971,31 1 220 537,09 28.10.2014 5 828 926,92 15 470 997,98 11 672 462,60 29.12.2015 35 378,90 20.10.2015 376 274,10 482 828,91 7 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 844 Chełm - Hrubieszów - Witków - Dołhobyczów - granica państwa na odcinku Witków - granica państwa od km 80+250 do km 88+705,50 20.05.2014 4 058 444,74 1 140 369,57 8 9 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 853 Nowy Majdan Tomaszów Lubelski na odcinku od km 34+245 do km 36+550 Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków - Serokomla - Kock na odcinku od km 8+000 do km 20+100. 29.12.2015 70 961,69 20.05.2014 482 828,91 14 369 074,95 26 750 893,43 15 426 101,60 Łączna wartość zobowiązań zaliczanych do długu publicznego podlegająca wyłączeniu wynosi 56.546.069,98 zł. Zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań wartości podlegające wyłączeniu w poszczególnych latach przedstawia poniższa tabela. Strona 8

Tabela: A.9 Wartości kwot zobowiązań, które zostały wyłączone z kosztów obsługi zadłużenia przy obliczaniu relacji o której mowa w art. 243 o fin.publ. lata rozchody - raty (zł) wydatki-odsetki (zł) łącznie (zł) 2018 5 699 302,40 1 480 573,10 7 179 875,50 2019 10 245 466,10 1 235 068,90 11 480 535,00 2020 7 768 655,60 1 009 021,60 8 777 677,20 2021 6 648 957,10 712 735,00 7 361 692,10 2022 8 283 733,90 586 055,20 8 869 789,10 2023 8 108 487,70 351 480,10 8 459 967,80 2024 5 794 538,70 148 364,40 5 942 903,10 2025 2 069 366,90 31 558,00 2 100 924,90 Strona 9

Część B WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. W załączniku nr 2 do uchwały przedstawiony został wykaz przedsięwzięć w szczegółowości wynikającej z ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), w tym: I. Zadania kontynuowane tj. zadania, których okres realizacji rozpoczął się w latach poprzednich. a) Zadania realizowane przez Departament Cyfryzacji: 1. Cyfrowe Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 6.880.000,00 zł. 2. Utrzymanie trwałości projektu - "Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej o łącznych nakładach finansowych w kwocie 49.554.769,77 zł. b) Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: 1. ELISE: European Life Science Ecosystem o łącznych nakładach finansowych w kwocie 236.230,45 zł. 2. REBORN: Embracing failure to encourage entreprenership and competitiveness o łącznych nakładach finansowych w kwocie 386.268,72 zł. 3. ROSIE - Odpowiedzialne i innowacyjne MSP o łącznych nakładach finansowych w kwocie 302.576,50 zł. 4. Smart_watch - Regionalne obserwatoria branżowe inteligentnych rynków w Europie Środkowej monitorujące trendy technologiczne i sytuacje na rynku w obszarach inteligentnych specjalizacji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 445.116,00 zł. 5. Utrzymanie trwałości projektu "Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.203.320,67 zł. c) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu: 1. Muzeum Lubelskie - ochrona dziedzictwa przeszłości i nowe wyzwania przyszłości: edukacja, nauka, innowacyjność, promocja regionu, turystyka o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.840.158,72 zł. 2. Remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.904.016,90 zł. 3. Przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowoparkowego w Kozłówce (dwie oficyny, stajnia, teatralnia) z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne o łącznych nakładach finansowych w kwocie 4.831.303,51 zł. 4. Projekty w zakresie programów pomocy stypendialnej dla uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.997.100,00 zł. 5. Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.952.390,00 zł. Strona 10

6. Mobilny Absolwent o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.664.341,60 zł. 7. Aktywna szkoła o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.102.919,20 zł. d) Zadania realizowane przez Departament Mienia i Inwestycji: 1. Zakup i objęcie akcji spółki Port Lotniczy Lublin S.A. z siedzibą w Lublinie - Umowa Wsparcia o łącznych nakładach finansowych w kwocie 255.792.000,00 zł. 2. Budowa Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 530.260,00 zł. 3. Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 960.503,00 zł. 4. Budowa Centrum Spotkania Kultur w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.600.000,00 zł. 5. Modernizacja budynku Teatru Muzycznego w Lublinie oraz budynku Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie - Nadzór inwestorski w okresie rękojmi i gwarancji inwestycji o łącznych nakładach finansowych w kwocie 921.500,00 zł. e) Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej: 1. Empowering for Innovation and Growth In Medium - Sized Cities and regions EMPINNO - Projekt współpracy ponadnarodowej w RMB EmpInno S3 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 500.996,00 zł. 2. BRIDGES o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.005.000,00 zł. 3. Clust&RIS3 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 757.008,00 zł. f) Zadania realizowane przez Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa: 1. Organizacja publicznego transportu zbiorowego w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2017-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 300.250.648,75 zł. 2. Zakup taboru kolejowego do przewozów organizowanych przez Województwo Lubelskie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 152.900.000,00 zł. g) Zadania realizowane przez Departament Promocji i Turystyki: 1. Trwałość projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja o łącznych nakładach finansowych w kwocie 189.200,00 zł. 2. Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego II o łącznych nakładach finansowych w kwocie 49.906.000,00 zł. h) Zadania realizowane przez Departament Rolnictwa i Środowiska: 1. Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.713.435,36 zł. i) Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Strona 11

1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 2 "Cyfrowe Lubelskie" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.457.299,00 zł. 2. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 3 "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.955.391,00 zł. 3. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 90095 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 16.301.918,00 zł. 4. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna" - rozdział 60004 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 690.100,00 zł. 5. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 7 "Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.259.275,00 zł. 6. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85111 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 25.711.642,00 zł. 7. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 85295 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.819.844,00 zł. 8. Oś Priorytetowa 13 "Infrastruktura społeczna" - rozdział 90095 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.248.418,00 zł. j) Zadania realizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego: 1. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 15013 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.180.002,00 zł. 2. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85395 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 15.914.003,00 zł. 3. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 15013 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.419.911,00 zł. 4. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 10 "Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian" - rozdział 85395 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 7.633.631,00 zł. 5. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85395 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 27.291.868,00 zł. 6. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 12 "Edukacja, kwalifikacja i kompetencje" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 34.887.104,63 zł. k) Zadania realizowane przez Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym: 1. Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 75018 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 245.083.327,05 zł. Strona 12

2. Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.866.568,85 zł. l) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej: 1. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny - WSS w Białej Podlaskiej o łącznych nakładach finansowych w kwocie 115.327.288,80 zł. 2. Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wraz z zabezpieczeniem akredytywą o łącznych nakładach finansowych w kwocie 241.544.598,15 zł. 3. "Bialska Onkologia" - budowa pawilonu szpitalnego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 28.225.640,00 zł. 4. Modernizacja Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym i utworzenie wzorcowego Oddziału w zakresie kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentami neurologiczno - neurochirurgicznymi ze szczególnym uwzględnieniem stosowania wysokospecjalistycznych i innowacyjnych procedur wewnątrz naczyniowych - SPSW im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu o łącznych nakładach finansowych w kwocie 14.400.000,00 zł. 5. Dostosowanie infrastruktury WOMP CPL w Lublinie do realizacji zadań statutowych i obowiązujących wymogów o łącznych nakładach finansowych w kwocie 20.000.000,00 zł. m) Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: 1. Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 15011 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 66.250.048,67 zł. n) Zadania realizowane przez Lubelskie Centrum Konferencyjne: 1. Program działania realizacji strategii LCK (w tym powołanie i funkcjonowanie Convention Bureau) o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.480.700,00 zł. o) Zadania realizowane przez Regionalne Biuro Energii: 1. FIRECE - Innovating Financing To Support Low Carbon Energy Transition In Central Europe o łącznych nakładach finansowych w kwocie 743.928,00 zł. 2. Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE o łącznych nakładach finansowych w kwocie 8.359.812,71 zł. p) Zadania realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie: 1. Bliżej rodziny - szkolenie kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.022.443,00 zł. 2. Ekonomia społeczna - drogowskaz rozwoju społecznego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.800.947,20 zł. q) Zadania realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie: 1. Pomoc Techniczna PO WER o łącznych nakładach finansowych w kwocie 28.513.596,41 zł. Strona 13

2. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 9 "Rynek pracy" - rozdział: 85332 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 13.432.025,52 zł. 3. Dotacje dla beneficjentów zewnętrznych RPO 2014-2020 - Oś priorytetowa 11 "Włączenie społeczne" - rozdział 85332 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 39.737.998,58 zł. 4. Oś Priorytetowa 14 "Pomoc Techniczna" rozdział 85332 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 46.541.267,52 zł. r) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi na odc. od km 10+014 do km 26+000 o dł. 15,986 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 163.859.561,84 zł. 2. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 801 Warszawa - Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin Puławy - Rozbudowa drogi na odcinku od km 84+085 do km 122+770, od granicy województwa do S12 o dł. 36,685 km (etap I budowa obwodnicy m. Stężyca oraz m. Dęblin) o łącznych nakładach finansowych w kwocie 82.601.000,00 zł. 3. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 815 Wisznice Parczew Siemień Lubartów - Rozbudowa drogi na odc. od km 26+662 do km 61+565 o dł. 34,903 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 276.760.199,10 zł. 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 820 Sosnowica Dwór Łęczna - Rozbudowa drogi od km 0+000 do km 28+420 o dł. 28,420 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 122.001.000,00 zł. 5. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice - Rozbudowa drogi na odcinku od km 14+985 do km 21+962 o dł. 6,977 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 39.001.000,00 zł. 6. Droga wojewódzka Nr 830 Lublin - Nałęczów Bochotnica - Budowa obwodnicy miasta Nałęczów jako połączenia dróg wojewódzkich Nr 830 i Nr 826 o łącznych nakładach finansowych w kwocie 86.000.063,50 zł. 7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj-Sieniawa- Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska - Rozbudowa drogi od km 87+740 do km 115+875 na odcinku Biłgoraj - granice województwa o dł. 28,135 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 190.001.000,00 zł. 8. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec - Rozbudowa drogi na odc. od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 134.700.000,00 zł. 9. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec Krasnystaw - Rozbudowa drogi na odcinku Korolówka - Włodawa od km 70+550 do km 75+700 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą krajową nr 82 (odcinek od km ok. 74+885 do km ok.75+150) o długości ok. 4,880 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 29.634.200,00 zł. 10. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 838 Głębokie - Dorohucza - Trawniki - Fajsławice - Rozbudowa drogi w zakresie rozbudowy mostu przez rz. Wieprz w km 18+757 w m. Trawniki oraz przebudowa drogi na odc. od km ok. 15+440 Strona 14

do km ok. 18+570 (odcinek od skrzyżowania z droga krajową Nr12 do mostu na rz. Wieprz) o łącznych nakładach finansowych w kwocie 33.407.730,01 zł. 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 833 Chodel Kraśnik - Rozbudowa drogi wojewódzkiej o łącznych nakładach finansowych w kwocie 3.559.190,00 zł. 12. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich o łącznych nakładach finansowych w kwocie 84.380.000,00 zł. s) Zadania realizowane przez Zarząd Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie: 1. Przystosowanie budynku przy ul. Karłowicza 4 w Lublinie do przepisów przeciwpożarowych w ramach udziału właścicielskiego o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2.094.282,39 zł. II. Zadania nowe tj. zadania, których okres realizacji rozpoczyna się w 2018 roku lub zadania, które uzyskały statut zadań wieloletnich w związku z przedłużeniem okresu ich realizacji. a) Zadania realizowane przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej: 1. CIVEEL - Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 57.855,00 zł. b) Zadania realizowane Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego: 1. Przeprowadzenie audytu wznawiającego dla ponownej certyfikacji utrzymywanego w UMWL systemu zarządzania jakością wg Normy ISO 9001 oraz dwóch audytów nadzorujących o łącznych nakładach finansowych w kwocie 45.860,20 zł. c) Zadania realizowane przez Departament Polityki Regionalnej: 1. FIRESPOL o łącznych nakładach finansowych w kwocie 670.000,00 zł. d) Zadania realizowane przez Departament Promocji i Turystyki: 1. Rowerowe Roztocze- razem pomimo granic o łącznych nakładach finansowych w kwocie 127.623,68 zł. e) Zadania realizowane/koordynowane przez Departament Zdrowia i Polityki Społecznej: 1. Poprawa efektywności działalności wojewódzkich podmiotów leczniczych w obszarach potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego poprzez niezbędne, z punktu widzenia udzielania świadczeń zdrowotnych, prace remontowo-budowlane, w tym zakresie dostosowania infrastruktury do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych, a także wyposażenia w sprzęt medyczny zabezpieczenie wydatków niekwalifikowalnych SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.371.994,80 zł. 2. Rozwój elektronicznych usług publicznych oraz elektronicznej dokumentacji medycznej w SPSzW im. Jana Bożego w Lublinie oraz SPSZW w Radecznicy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 729.766,13 zł. 3. Rozwój elektronicznych usług publicznych i zwiększenie stopnia cyfryzacji w zakresie e-zdrowia w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 498.229,45 zł. 4. Podniesienie efektywności energetycznej budynków WSS im. S.K. Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie o łącznych nakładach finansowych w kwocie 1.885.278,90 zł. Strona 15

f) Zadania realizowane przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie: 1. 3 Oś priorytetowa "Konkurencyjność Przedsiębiorstw" o łącznych nakładach finansowych w kwocie 40.467.334,52 zł. g) Zadania realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich: 1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 836 Bychawa - Kębłów - Rozbudowa drogi na odcinku od km 8+590 do km 17+205 o długości ok. 8,615 km oraz przebudowa drogi na odcinku od km 21+100 do km 25+978 o długości ok. 4,878 km o łącznych nakładach finansowych w kwocie 42.350.000,00 zł. 2. Droga wojewódzka Nr 874 Zarzecze - Puławy - Przebudowa mostu przez rz. Wisła w m. Puławy o łącznych nakładach finansowych w kwocie 23.454.510,00 zł. Łączne nakłady finansowe przeznaczone na realizacje przedsięwzięć wieloletnich określa się w wysokości 3.354.485.339,76 zł, w tym: wydatki bieżące 1.093.957.311,56 zł, wydatki majątkowe 2.260.528.028,20 zł. Limit zobowiązań określa się w wysokości 2.731.124.615,69 zł, w tym: na wydatki bieżące 797.887.468,51 zł na wydatki majątkowe 1.922.341.147,18 zł. Strona 16