Informacje uzupełniające do bilansu:

Transkrypt

1 Informacje uzupełniające do bilansu: 1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie: Kwota zobowiązań finansowych o okresie wymagalności do 1 z tytułu dostaw i usług: ,62zł 2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii: Stowarzyszenie nie udzieliło członkom organów zarządzających i nadzorujących zaliczek i kredytów oraz nie zaciągnęło zobowiązań w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń. 3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym: a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w obrotowym, b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują, c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji), d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują. Nie dotyczy jednostki.

2 4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach a) Rzeczowe aktywa trwałe środki trwałe Nazwa Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny Aktualizacja Przychody Przemieszczenia Rozchody koniec Środki transportu 1399,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 Inne środki trwałe Razem 1399,94 0,00 0,00 0,00 0, ,94 b) Umorzenie środków trwałych amortyzacja Nazwa Grunty (w tym prawo użytkowania gruntu) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej Urządzenia techniczne i maszyny początek Aktualizacja Amortyzacja za rok Inne zwiększenia Zmniejszenia początek (netto) (netto) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Środki transportu 0,00 0, ,94 0,00 0, , ,94 0,00 Inne środki trwałe 0,00 0,00 Razem 0,00 0, ,94 0,00 0, , ,94 0,00

3 c) Podział należności według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Należności z tytułu Okres wymagalności Razem do 1 powyżej 1 stan na Dostaw i usług 15749, ,00 0,00 0, , ,00 Podatków Środków od ZUS 0,00 539,82 0,00 0,00 0,00 539,82 Wynagrodzeń Dochodzone na drodze sądowej Innych należności 124,94 480,07 0,00 0,00 124,94 480,07 Razem 15874, ,89 0,00 0, , ,89 d) Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty Zobowiązania z tytułu Okres wymagalności Razem do 1 powyżej 1 stan na Kredytów i pożyczek Dostaw i usług 10687, ,62 0,00 0, , ,62 Podatków Ubezpieczeń społecznych Wynagrodzeń Zobowiązań wekslowych Innych zobowiązań Razem 10687, ,62 0,00 0, , ,62

4 5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł Przychody Kwota (zł) a) Przychody z działalności pożytku publicznego ,97 Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: ,29 Składki członkowskie 200,00 Dotacje w tym: a) Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa nr ZSS- III b) Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa nr ZSS- III c) Dotacja Urzędu Miasta Poznania umowa nr ZSS- III d) Dotacja Powiatu Grodziskiego umowa nr PCPR / , , , , ,00 Darowizny finansowe 400,00 Darowizny rzeczowe 9 569,59 1% podatku 2 347,50 Zbiórka publiczna 8 041,20 Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego: ,68 Bieżąca działalność Domu "Pomocna Dłoń" ,68 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej ,00 Podniesienie standardów usług Domu "Pomocna Dłoń" ,00 b) Pozostałe przychody 5 140,00 Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych 5 100,00 Przychody z likwidacji środków trwałych 0,00 Inne 40,00 c) Przychody finansowe 0,00

5 6) informacje o strukturze kosztów Koszty Kwota (zł) a) Koszty działalności pożytku publicznego ,61 Koszty działalności nieodpłatnej pożytku publicznego: ,29 Koszty realizacji umowy nr ZSS-III Koszty realizacji umowy nr ZSS-III Koszty realizacji umowy nr ZSS-III Koszty realizacji umowy nr PCPR / , , , ,00 Bieżąca działalność Domu "Pomocna Dłoń" ,44 Zbiórka publiczna 8 311,84 Koszty administracyjne działalności Stowarzyszenia 6 136,30 Pozostałe koszty nadwyżka kosztów nad przychodami z ,71 Koszty działalności odpłatnej pożytku publicznego: ,32 Bieżąca działalność Domu "Pomocna Dłoń" ,32 Warsztaty Aktywizacji Zawodowej ,00 Podniesienie standardów usług Domu "Pomocna Dłoń" ,00 b) Pozostałe koszty 4,47 Wartość nietto sprzedanych środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych Wartość netto z likwidacji środków trwałych,wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących się w granicach ogólnego ryzyka gospodarczego Inne odsetki za nieterminową zapłatę zobowiązań 4,47 c) Koszty finansowe 0,00 0,00 0,00 Sporządzono i podpisano: