Długooterminowe zobowiązania finansowe Stan na. Stan na. początek roku obrotowego. koniec roku obrotowego

Transkrypt

1 3. INFORMACJA DODATKOWA ZA OKRES 0/0/08-3//08. Zobowiązania finansowe, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo. Kredyty na środki trwałe Kredyty obrotowe 3 Pożyczki 4 5 Wyemitowane dłużne papiery wartościowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego 6 Inne 7 8 Pozycja bilansu Udzielone gwarancje, poręczenia i inne zobowiązania warunkowe Krótkoterminowe zobowiązania finansowe Długooterminowe zobowiązania finansowe. Informacja o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administracyjnych, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głownych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii Pozycje Członkowie organu zarządzającego nadzorującego Udzielone pożyczki Oprocentowanie (od - do) 3 Istotne warunki umowy 4 Kwota spłacona 5 Kwota umorzona lub odpisana 6 Stan zaliczek na Zobowiązania jednostki tytułem 7 gwarancji i poręczeń za zobowiązania zaciągnięte przez członków organów 8 RAZEM 3. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach A. Środki trwałe Środki trwałe rok bieżący 08 Budynki i budowle 4 88,6 Obiekty inżynierii lądowej 3 Prawo użytkowania wieczystego gruntów 4 Grunty 5 Środki trwałe w budowie 6 Środki transportu ,46 Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne 7 Maszyny, urządzenia, wyposażenia ,04 8 Pozostałe środki trwałe , ,4 Zmniejszenia wartości początkowej 80 58,5 4 88, , , , , ,6 Umorzenia środków trwałych rok bieżący 08

2 Dotychczasowe umorzenia stan na Zwiększenia umorzeń dotychczasowych, przyjętych z zakupów, pozostałych Budynki i budowle 3 87, ,54 Obiekty inżynierii lądowej 3 Prawo użytkowania wieczystego gruntów 4 Grunty 5 Środki trwałe w budowie 6 Środki transportu , ,93 7 Maszyny, urządzenia, wyposażenia 0 658, ,5 8 Pozostałe środki trwałe 97 44, , , ,03 Zmniejszenia umorzeń środkó trwałych 80 5,7 80 5, , , , , ,9 B Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne rok bieżący 08 Programy komputerowe Zwiększenia z tytułu zakupów, aktualizacji, inne Inne wartości niematerialne i prawne , , , ,9 Zmniejszenia wartości początkowej Umorzenia wartości niematerialne i prawne rok bieżący 08 Dotychczasowe umorzenie Zwiększenia umorzeń Programy komputerowe Inne wartości niematerialne i prawne , , , ,9 C Inwestycje długoterminowe: Zwiększenia w ciągu Udziały w spółce z o.o. Zmniejszenia umorzeń Zmniejszenia w ciągu D Należności Dostaw i usług 7800,6 5784, , ,8 Publicznoprawne (ZUS, PIT) 355,00 65,00 3 Wynagrodzeń 4 Dochodzone na drodze sądowej 5 Innych należności 355,00 65,00 095,4 6 7 Należności z tytułu jednostaki organem prowadzącym RAZEM Okres wymagalności do powyżej 875, ,57 875,6 6707,5 E Inwestycje krótkoterminowe

3 Środki Pieniężne 764 6, ,84 a w kasie 503,44 890,86 b na rachunkach bankowych bieżących , ,98 Inne inwestycje krótkoterminowe F Rozliczenia międzyokresowe kosztów czynne i bierne Krótkoterminowe czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów ,74 6, ,74 6,64 a) Remonty b) Opłacone z góry prenumeraty czasopism i innych publikacji 793,88 47,98 793,88 47,98 c) d) a) Opłacone z góry ubezpieczenia majątkowe i osobowe nadwyżka poniesionych kosztów nad przychodami-kis Ogółem bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Inne bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów Długoterminowe 4 439,78 833, ,78 833, , , , , ,3 G Zobowiązania do Okres wymagalności powyżej Zobowiązania z tytułu Zobowiązań finansowych ( zgodnie z pkt inf.dod.) Dostaw i usług 605, ,04 605, ,04 3 Publicznoprawne (ZUS, PIT) 8545, ,00 4 Wynagrodzeń 5 Z tytułu dotacji 978,04 368,5 978,04 368,5 6 Innych zobowiązań 7 8 jednostaki organem prowadzącym RAZEM 593,77 760,55 593,77 760,55 Podział zobowiązań długoterminowych wg okresów spłaty Okres spłaty do 0 od do 3 lat 3 od 3 lat do 5 lat 4 powyżej 5 lat 5 H Rozliczenia międzyokresowe przychodów stan na a) dot. dofin. śr. trwałego przez PFRON 5 674, 89,7 b) dot. dofin. bud. przez darczyńcę , ,44

4 c) wartość netto śr. trwałych otrzymanych w darowiżnie 6 383,78 4 9,78 d) zakup śr. trwałego sfin. z dot. UM 548, ,94 e) otrzymana dotacja na realizację zadań w latach następnych 00 49, ,38 Suma RMP Pasywa 67 89, ,8 a) Należności z tytułu dotacji Suma RMP Aktywa 4. Informacja o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacja o przychodach wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym oraz informacja o przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacjach pochodzących ze środków publicznych A Łączna kwota przychodów jednostki ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) Działalność nieodpłatna pożytku publicznego Działalność odpłatna pożytku publicznego poprzedzający obrotowy , , , , ,0 Pozostałe przychody operacyjne ,35 9 9,87 I a) w tym wewnętrrzne rozrachunki II Pozostałe przychody finansowe 905,67 876,40 III Źródła przychodów , ,75 Przychody % podatku dochodowego 40, ,9 Źródła publiczne ogółem: , ,60 a w tym środki: europejskie w rozumieniu przepisów o finansach publicznych 564, ,46 b budżetu państwa 4 55,0 0 43,7 c budżetu jednostek samorządu terytorialnego ,97 d funduszy celowych 30 39, Źródła prywatne ogółem: 60 96, ,67 w tym: a darowizny od osób fizycznych 385 8, ,8 b darowizny od osób prawnych 6 374, ,0 c darowizany rzeczowe , d zbiórki publiczne 6 58,43 4 Usługi finansowane przez NFZ ,0 5 Inne źródła , ,09 Stowarzyzenie nie pobiera składek członkowskich 5. Informacja o strukturze poniesionych kosztów ze wskazaniem na główne składowe kosztów według rodzajów Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym poprzedzający obrotowy A Łączne koszty działalności w tym: , ,93 I Koszty nieodpłatnej działaności pożytku publicznego , ,0 Wynagrodzenia i pochodne ,79 800,0 3 Amortyzacja 754, , 4 Zużycie materiałów i energii , ,3 5 Usługi obce , ,44 6 Inne koszty , , II Koszty odpłatnej działaności pożytku publicznego 65 47,67

5 Wynagrodzenia i pochodne ,4 Amortyzacja 3 Zużycie materiałów i energii 30 65,4 4 Usługi obce 57 34,84 5 Inne koszty 4 095,00 III Koszty Finansowe 0, ,04 IV Pozostałe koszty operacyjne 5,3 57 0, 6. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym poprzedzający obrotowy (BO) 88 93, ,63 Zwiększenia, w tym z tytułu: (+) 3 Zmniejszenia, w tym w celu: (-) , 0 60,9 4 koniec okresu (BZ) , ,7 7. Informacja o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach z tytułu % PIT oraz o sposób wydatkowania środków pochodzących z % PIT Pochodząca z % PIT Kwota - uzyskana w obrotowym ,9 - uzyskana i niewydatkowana w latach ubiegłych , ,34 - wydatkowana w obrotowym ,30 - uzyskana i niewydatkowana w bieżącym ,04 Działania i kwoty, na które wydatkowano w obrotowym środki pochodzące z % PIT Opis działania Kwota bieżąca działalność statutowa ,30 koszty reklamy 39 Cele szczegółowe, w rozumieniu updof, wskazane przez podatników tego podatku, na które OPP wydatkowała najwięcej środków pochodzących z % PIT w obrotowym Cel Kwota 8. Inne informacje dodatkowe Przeciętne zatrudnienie Przeciętne zatrudnienie w 08r. w etetach kadra mer. i admin. 45, ,37 Data sporządzenia: 8 czerwca 09 r. Sporządzający: Małgorzata Rećko, Małgorzata Stankiewicz Podpis sporządzjącego.. Podpisy Zarządu: o.edward Władysław Konkol Krzysztof Paliński.

6 Teresa Piątek Katarzyna Rafałko Dorota Szumska. Marcin Gerard Szargiej Elżbieta Powichrowska Violetta Jedynasty-Kozłowska Klaudia Kozłowska Wojciech Matysek Krzysztof Krasowski Anna Tomulewicz Mateusz Zonenberg.