System Zarządzania Forte

Transkrypt

1 System Zarządzania Forte Aktualności Poniższe punkty są aktywne. Po kliknięciu w wybraną pozycję następuje przeniesienie do pełnego opisu. Wersja Forte Administracja e-przelewy na liście modułów systemu Nowa pozycja Forte e-przelewy w prawach do modułów Użytkownika Nowy rodzaj uprawnień Forte e-przelewy w prawach efektywnych Użytkownika Kartoteka osoby: zakładka Rachunki bankowe Kartoteka Użytkownicy: zakładka Prawa do rachunków bankowych Nowe Pluginy Systemu Dokumentów Prawo do duplikatu Forte Finanse i Księgowość Obsługa przelewów elektronicznych Nowe raporty Nowy formularz deklaracji załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowej Forte Kadry i Płace Urlopy związane z rodzicielstwem Prawa autorskie przy umowie o pracę Obsługa przelewów elektronicznych Znaczniki zestawów naliczanych elementów Nowy atrybut prezentacja: godziny i minuty Raport Lista płac Raport Karta wynagrodzeń Raport Aneks do umowy o pracę Raport Etykiety adresowe i książka nadawcza Ustawione wartości elementów Inne zmiany w raportach Inne zmiany Uwagi do konwersji Pozostałe uwagi dotyczące programu

2 Forte Handel Obsługa przelewów elektronicznych Nowe operacje grupowe kartotece Płatności Import operacji bankowych (menu Firma) Zmiany w oknie Rozrachunku Zmiany w oknie kontrahenta Zmiany w oknie Rejestru pieniężnego Nowy raport pomocniczy Administracja - nowe uprawnienie użytkownika modułu Handel Forte Repozytorium Dokumentów Przelewy elektroniczne Współpraca z modułami linii Forte: Współpraca z Forte Handel Współpraca z Forte Finanse i Księgowość Współpraca z Forte Kadry i Płace Obieg dokumentów z akceptacją i bez akceptacji Systemy bankowe współpraca Rachunki bankowe Operacje bankowe Wyciągi bankowe Sprawdzanie statusu kontrahenta na serwisie miedzyfirmami.pl Wysyłanie e-faktur na wiele adresów Zmiana w uprawnieniach Limit dokumentów Forte Moduły Zarządzania Zasobami Delegacje Krajowe - obsługa zmian prawnych dotyczących wysokości diet i sposobu ich rozliczania w standardzie

3 System Zarządzania Forte Wersja Forte Administracja e-przelewy na liście modułów systemu W związku z wprowadzeniem funkcjonalności przelewów elektronicznych, na liście aktualnych wersji modułów pojawia się pozycja Forte e-przelewy. Nowa pozycja Forte e-przelewy w prawach do modułów Użytkownika W związku z wprowadzeniem funkcjonalności przelewów elektronicznych, na zakładce Prawa do modułu Użytkownika pojawia się pozycja Forte e-przelewy. Funkcjonalność e-przelewów będzie dostępna dla Użytkownika dopiero po nadaniu mu dostępu do pakietu Forte e-przelewy.

4 System Zarządzania Forte Nowy rodzaj uprawnień Forte e-przelewy w prawach efektywnych Użytkownika W związku z wprowadzeniem funkcjonalności przelewów elektronicznych, na zakładce Prawa efektywne Użytkownika pojawia się nowy rodzaj: Uprawnienia - Forte e-przelewy. W grupie tej znajdują się prawa, dzięki który możliwe jest zarządzanie uprawnieniami Użytkownika do czynności związanych z funkcjonalnością e-przelewów. Uprawnienia z rodzaju Forte e-przelewy to: Akceptacja i odrzucanie przelewów Anulowanie przelewów Dostęp do przelewów Dostęp do wyciągów i operacji Edycja przelewów Edycja systemów bankowych Import przelewów Łączenie przelewów z operacjami Odbieranie operacji bankowych i wyciągów Usuwanie operacji bankowych i wyciągów Usuwanie przelewów Wysyłanie przelewów Zlecanie przelewów

5 System Zarządzania Forte Kartoteka osoby: zakładka Rachunki bankowe W kartotece Osoby została dodana zakładka Rachunki bankowe, na której można wprowadzić rachunki bankowe oraz wskazać rachunek domyślny dla osoby. Kartoteka Użytkownicy: zakładka Prawa do rachunków bankowych W oknie Użytkownicy została dodana zakładka Prawa do rachunków bankowych. Z tej pozycji nadaje się użytkownikowi uprawnienia do korzystania z dostępnych na liście rachunków bankowych. Nowe Pluginy Systemu Dokumentów W związku z wprowadzeniem funkcjonalności przelewów elektronicznych, w oknie Pluginy Systemu Dokumentów pojawiają się kolejne predefiniowane pluginy: Forte e-deklaracje i Dokumenty Bankowe. Zastosowanie pluginów w bazie Systemu Forte pozwala na rozszerzanie funkcjonalności w ramach Systemu Dokumentów Forte, w tym elektronicznych dokumentów: deklaracji i dokumentów bankowych.

6 System Zarządzania Forte Prawo do duplikatu W części Prawa efektywne Użytkownika, dotyczącej uprawnień do modułu Forte Handel, zostało dodane nowe uprawnienie: Wystawianie duplikatów dokumentów sprzedaży. Forte Finanse i Księgowość Obsługa przelewów elektronicznych Od wersji Forte , moduł Finanse i Księgowość został wzbogacony o możliwość obsługi elektronicznych przelewów krajowych dla kontrahentów, pracowników, Urzędu Skarbowego oraz o wykonywanie przelewów pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi. e-przelewy zapewniają wysoką jakość w obszarze zabezpieczenia dostępu do danych wrażliwych, realizowaną poprzez zbiór uprawnień nadawanych poszczególnym użytkownikom w module Forte Administracja. Zlecanie elektronicznych przelewów krajowych dla kontrahentów, pracowników, Urzędu Skarbowego oraz pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi można wykonać w oknie rozrachunków z menu Operacje. Przelewy mogą być zarówno pojedyncze jak i zbiorcze dla grupy rozrachunków zaznaczonych na liście.

7 System Zarządzania Forte Przelewy zlecone z okna rozrachunków są oznaczane ikonką w kolumnie e-p na liście rozrachunków. Kliknięcie w ikonkę otwiera okno modułu Repozytorium Dokumentów, gdzie Użytkownik może sprawdzić statusy wykonanych przelewów. Opcję zlecania pojedynczych przelewów krajowych można również wykonać z formatki Zleć e-przelew, znajdującej się w menu Dokumenty. Przelew do Urzędu Skarbowego Użytkownik może wykonać bezpośrednio z deklaracji. W tym celu, po wystawieniu deklaracji należy wybrać polecenie Zleć e-przelew, znajdujące się w menu Operacje. Polecenie zbiorczego przelewu elektronicznego można wystawić dla rozrachunków walutowych. Wybranie w oknie parametrów przelewu przycisku Użyj wielu kursów wyświetla listę pozycji, w której każdej transakcji można przypisać odrębny kurs walutowy. Można też wprowadzić kurs dla grupy zobowiązań. W tym celu, w oknie Kursy dla e-przelewu zbiorczego, należy zaznaczyć pozycje o wspólnym kursie, wprowadzić kwotę w jednej z nich i zatwierdzić klawiszem Enter. Wystawione przelewy są zapisywane w module Repozytorium Dokumentów. Następnie, w zależności od wybranej opcji obiegu dokumentów dla danej firmy, przelewy są akceptowane i wysyłane do banku. Moduł FKF umożliwia również import wyciągów bankowych z modułu Repozytorium Dokumentów, który wyposażony jest w funkcjonalność pobierania wyciągów bankowych z systemów bankowych. Pobrane wyciągi są importowane do modułu finansowo-księgowego poleceniem Firma \ Pobierz z Repozytorium \ Wyciągi bankowe. W trakcie pracy w module Finanse i Księgowość, można wyświetlać okna z listami przelewów i wyciągów, korzystając z polecenia Repozytorium Dokumentów, dostępnego w menu Dokumenty \ Przeglądanie. Nowe raporty Zostały dodane raporty otwierane z menu Raporty/Urzędy: Kontrola podatkowa zobowiązań (VAT naliczony) raport prezentuje wszystkie zobowiązania, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym). Kontrola podatkowa należności (VAT należny) raport prezentuje wszystkie należności, które powinny być skorygowane w wybranym okresie rozliczeniowym (miesięcznym lub kwartalnym).

8 System Zarządzania Forte W przypadku częściowego rozliczenia, odpowiednio zobowiązań lub należności, wybrany raport prezentuje odpowiednią proporcję podatku VAT. Nowy formularz deklaracji załącznika ORD-ZU do deklaracji podatkowej Zmieniono formularz załącznika ORD-ZU Uzasadnienie przyczyn korekty deklaracji podatkowej, zgodnie z aktualnie obowiązującym wzorem. Forte Kadry i Płace Urlopy związane z rodzicielstwem Program został dostosowany do zmian prawnych dotyczących urlopów związanych z rodzicielstwem. Zmiany obejmują rejestrację wniosków o urlopy związane z rodzicielstwem i zdarzeń z nimi związanych, rozliczanie zasiłku macierzyńskiego oraz obsługę wyrównania w przypadku rezygnacji z rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński i urlop rodzicielski. W sytuacji, gdy przed wgraniem wersji programu Symfonia Kadry i Płace 2014 istniały zarejestrowane zdarzenia Urlop macierzyński lub Urlop w związku z przysposobieniem dziecka a wartość elementu % zasiłku została zmieniona z 100 na 80, wtedy pracownikom na urlopie macierzyńskim należy w pierwszym dniu otwartego okresu zrealizować zdarzenie Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem, ustawiając typ wniosku, jako Urlopy w pełnym wymiarze. Dodane zostały zdarzenia: Urlop rodzicielski Urlop rodzicielski łączony z pracą Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem Zmieniona została: nazwa katalogu zdarzeń 3 Urlopy rodzicielskie na 3 Urlopy związanie z rodzicielstwem. nazwa klasy zdarzeń Urlopy macierzyńskie na Urlopy związane z rodzicielstwem.

9 System Zarządzania Forte Realizacja zdarzenia Wniosek o urlop związany z rodzicielstwem pozwala uzupełnić w zestawie Choroby, Zasiłki nowy element kadrowy Wniosek związany z rodzicielstwem. Program zastosuje odpowiedni % zasiłku zgodnie wybranym typem wniosku. Dostępne do wyboru są następujące typy wniosków: Typ wniosku związany z rodzicielstwem Dodatkowy urlop macierzyński Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka Kontynuacja urlopów w pełnym wymiarze skrócenie przez drugiego rodzica Urlop macierzyński przed porodem Urlop rodzicielski Urlop rodzicielski łączony z pracą Urlopy w pełnym wymiarze Zastosowanie wniosku Dla pracownika zgłaszającego wniosek o dodatkowy urlop macierzyński jeśli nie został złożony wniosek o urlop w pełnym wymiarze. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Dodatkowy urlop macierzyński wynosi 100%. Dla pracownika zgłaszającego wniosek o dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą wynosi 100%. Dla pracownika zgłaszającego wniosek o urlop dodatkowy w związku z przysposobieniem dziecka. Postawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka wynosi 100%. Dla pracownika kontynuującego urlop za drugiego rodzica np. dla ojca wykorzystującego urlop rodzicielski za matkę, która wróciła do pracy a zgłaszała wniosek o urlop w pełnym wymiarze. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń: Urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Urlop rodzicielski, Urlop rodzicielski łączony z pracą wynosi 80%. Dla matki wykorzystującej urlop macierzyński przed porodem. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzenia Urlop macierzyński wyniesie 100%. Dla pracownika wykorzystującego urlop rodzicielski po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego, w trakcie którego pobierał zasiłek wysokości 100%. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń Urlop macierzyński, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka wyniesie 100%, natomiast dla zdarzenia Urlop rodzicielski wyniesie 60%. Dla pracownika wykorzystującego urlop rodzicielski łączony z pracą po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego macierzyńskiego, w trakcie którego pobierał zasiłek wysokości 100%. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń Urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński wyniesie 100% natomiast dla zdarzenia Urlop rodzicielski łączony z pracą wyniesie 60%. Zgłoszenie wniosku o urlop w pełnym wymiarze czyli rocznego urlopu obejmującego urlop macierzyński, dodatkowy urlop macierzyński oraz urlop rodzicielski. Podstawa wymiaru zasiłku dla zdarzeń Urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński, Dodatkowy urlop macierzyński łączony z pracą, Urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Dodatkowy urlop w związku z przysposobieniem dziecka, Urlop rodzicielski, Urlop rodzicielski łączony z pracą wyniesie 80%. Wnioski w sprawie rezygnacji z urlopów związanych z rodzicielstwem rejestrowane są przez zdarzenie Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem. W trakcie realizacji zdarzenia należy uzupełnić element kadrowy Wniosek związany z rodzicielstwem podając jako datę rozpoczęcia i zakończenia okres, w którym pracownik skraca bądź rezygnuje z urlopów oraz wybrać typ wniosku:

10 System Zarządzania Forte Typ wniosku związany z rodzicielstwem Rezygnacja z urlopów w pełnym wymiarze Zastosowanie wniosku Stosowany w przypadku podjęcia przez rodziców dziecka decyzji o powrocie do pracy i niekontynuowaniu urlopu związanego z rodzicielstwem. Program naliczy przysługujące wyrównanie zasiłku macierzyńskiego za okres wykorzystanego okresu urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego jeśli: wcześniej dla rodzica został złożony wniosek o urlopy w pełnym wymiarze, zdarzenie nie jest realizowane w okresie urlopu rodzicielskiego. Wyrównanie zostanie naliczone za zamknięte okresy i wymaga utworzenia okresu pomocniczego z szablonem typu Wyrównanie zasiłków macierzyńskich. Skrócenie urlopów w pełnym wymiarze kontynuacja przez drugiego rodzica Stosowany w przypadku skrócenia urlopu dodatkowego lub rodzicielskiego i kontynuacji przez drugiego rodzica. Wstawienie i zrealizowanie zdarzenia Skrócenie lub rezygnacja z urlopu związanego z rodzicielstwem dla typu Rezygnacja z urlopów w pełnym wymiarze bezpośrednio po wniosku o urlopy w pełnym wymiarze spowoduje automatyczne przeliczenie atrybutu % zasiłku we wszystkich otwartych okresach. Dodane elementy: Wniosek związany z rodzicielstwem z atrybutami: Typ wniosku związany z rodzicielstwem data rozpoczęcia data zakończenia S: Czy wyrównanie zasiłku macierzyńskiego? S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku? S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego UCP? % zasiłku macierzyńskiego (urlop rodzicielski) Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego UCP Zmieniona została nazwa zestawu danych kadrowych Choroby na Choroby, Zasiłki. Zmienione elementy: zmieniona została nazwa elementu wymiar czasu pracy podczas urlopu macierzyńskiego na wymiar czasu pracy podczas nieobecności rodzicielskich zmieniona została nazwa elementu S: Czy wystąpił macierzyński? na S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego? wyliczenie elementu % zasiłku opiera się na typie wniosku o urlop w elemencie Wniosek związane z rodzicielstwem. Dodany został wzorzec Rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego UCP służący do obsługi wyrównania zasiłków macierzyńskich dla osób na umowach cywilnoprawnych. Dodane zostały formuły: S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku macierzyńskiego? S: Czy rozliczenie wyrównania zasiłku? K: Wyliczenie % zasiłku Dodany został słownik Typ wniosku związany z rodzicielstwem.

11 System Zarządzania Forte Do słownika Tytuł zasiłku dodane zostały elementy zasiłek macierzyński dla urlopu rodzicielskiego oraz zasiłek macierzyński dla urlopu rodzicielskiego łączony z pracą z wartością atrybutu 60. Polecenie Rejestracja nieobecności Urlop rodzicielski dostępne w menu przycisku Nieobecności zostało zmienione na Rejestracja nieobecności Rodzicielskich. Prawa autorskie przy umowie o pracę Wprowadzono zmianę obsługi praw autorskich przy umowach o pracę nowe zdarzenia i wzorce. Zmiany związane są z utworzeniem wzorców i zdarzeń obsługujących nowy sposób obsługi praw autorskich w programie.. Dodany został wzorzec Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę z elementami: % wynag. zasadniczego jako prawa autorskie wynag. za pracę - prawa autorskie (procentowo) Potrącenie kosztów od p. aut. nierozliczonych w pop. okresie Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności koszty uzyskania: wynag. za pracę - prawa autorskie składka na ub. społ. od wynag.za pracę - prawa autorskie koszty uzyskania od praw aut. w roku pod. bez okresu bież naliczanie kosztów od praw autorskich? Dodany został wzorzec Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę z elementami: wynag. za pracę - prawa autorskie (kwotowo) Potrącenie kosztów od p. aut. nierozliczonych w pop. okresie Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności koszty uzyskania: wynag. za pracę - prawa autorskie składka na ub. społ. od wynag.za pracę - prawa autorskie koszty uzyskania od praw aut. w roku pod. bez okresu bież naliczanie kosztów od praw autorskich? Do Archiwum Definicji\Nieużywane zostały przeniesione wzorce: Etat - jednor. prawa autorskie (kwotowo) Etat - jednor. prawa autorskie (procent) Etat - prawa autorskie (kwotowo) Etat - prawa autorskie (procentowo) W nowym katalogu zdarzeń 6 Wynagrodzenia\Prawa autorskie przy umowie o pracę utworzone zostały zdarzenia: Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę zdarzenie można wstawić w kalendarzu pracownika, w otwartym okresie, w czasie obowiązywania umowy o pracę, Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę zdarzenie można wstawić w kalendarzu pracownika, w otwartym okresie, w czasie obowiązywania umowy o pracę, Zakończenie praw autorskich przy umowie o pracę. W katalogu Zestawy danych kadrowych\wynagrodzenia\składniki dodany został zestaw kadrowy Prawa autorskie przy umowie o pracę w skład, którego wchodzą: naliczanie kosztów od praw autorskich?, %kosztów uzyskania dla praw autorskich, kwota wynag. za pracę - prawa autorskie, % wynag. zasadniczego jako prawa autorskie. Zmiany w elementach: wynag. za pracę - prawa autorskie (procentowo) zaznaczona została opcja nie dołączaj argumentów, wynag. za pracę - prawa autorskie (kwotowo) zaznaczona została opcja nie dołączaj argumentów,

12 System Zarządzania Forte Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności usunięte zostały elementy dołączane (Liczba dni nieobecności do potrącenia wynagrodzenia oraz kwota potrącenia wynagr. za dzień nieobecności) Potrącenie kosztów od p. aut. nierozliczonych w pop. okresie usunięte zostały elementy dołączane (Liczba dni nieobecności do potrącenia wynagrodzenia oraz kwota potrącenia wynagr. za dzień nieobecności) koszty uzyskania: wynag. za pracę - prawa autorskie typ elementu został zmieniony na Naliczenia oraz zaznaczona została opcja Wartość korekty licz narastająco, podstawa kosztów uzyskania: wynag.za pracę - prawa autorskie typ elementu został zmieniony na Naliczenia oraz zaznaczona została opcja Wartość korekty licz narastająco, składka na ub. społ. od wynag.za pracę - prawa autorskie typ elementu został zmieniony na Naliczenia oraz zaznaczona została opcja Wartość korekty licz narastająco. Zmieniona została nazwa elementu koszty uzyskania od praw autorskich w roku podatkowym na koszty uzyskania od praw aut. w roku pod. bez okresu bież Do zestawu elementów Zestawienie podatkowe znajdującego się w katalogach Pracownik definicje\karty wynagrodzeń oraz Pracownik definicje\listy płac dodany został element koszty uzyskania: wynag.za pracę - prawa autorskie. W celu przejścia na nowy sposób obsługi praw autorskich należy dla każdego pracownika wprowadzić datę końcową obowiązywania starego wzorca jako ostatni dzień miesiąca. Następnie w kalendarzu pracownika w pierwszym dniu kolejnego miesiąca należy wstawić zdarzenie: Prawa autorskie procentowo przy umowie o pracę dla pracowników, którzy mieli wzorce Etat prawa autorskie (procentowo) lub Etat jednor.prawa autorskie (procent), Prawa autorskie kwotowo przy umowie o pracę dla pracowników, którzy mieli wzorce Etat prawa autorskie (kwotowo) lub Etat jednor.prawa autorskie (kwotowo). Obsługa przelewów elektronicznych Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych dla pracowników, Urzędów Skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przy współpracy z modułem Forte Repozytorium Dokumentów. W związku z tym zmodyfikowano raport Przelewy. Dodano do niego pole wyboru Utwórz e-przelew, jest ono widoczne, w zależności od nadanych praw do przelewów elektronicznych w module Forte Repozytorium Dokumentów. Dodano również opcje rozszerzające możliwości konfiguracji eksportu adresu pracowników: Eksport adresów pracowników adresy pracowników na przelewach realizowanych z tą opcją są zamieszczane tylko dla definicji przelewu z zaznaczoną nową opcją Dla pracownika. Tymczasowy adres zamieszkania przelewy wykonywane z tą opcją wykorzystują tymczasowy adres pracownika jeśli został wprowadzony w okresie, dla którego wykonywany jest raport, w przeciwnym wypadku wykorzystany zostanie adres zameldowania pracownika.

13 System Zarządzania Forte Uprawnienia dla użytkowników do obsługi poszczególnych kont bankowych definiowane są w modułach Forte Administracja oraz Forte Repozytorium Dokumentów. Do parametrów wyświetlania listy pracowników dodano kolumnę informującą czy dla pracownika utworzony został przelew elektroniczny. Pracownicy z utworzonymi przelewami oznaczeni są ikoną. Na oknie Firma na zakładce System\Wartości domyślne dodano przycisk pokazujący listę utworzonych przelewów elektronicznych w danym okresie. Do menu podręcznego dla listy pracowników na oknie Pracownicy dodano polecenie Podgląd e-przelewów otwierające okno z listą przelewów zwykłych dla wybranych pracowników w danym okresie. Dodano kartotekę e-przelewy, która zawiera wszystkie przelewy elektroniczne utworzone w module Forte Kadry i Płace i przechowywane w module Forte Repozytorium Dokumentów. Okna podglądu przelewów mają taką samą funkcjonalność jak odpowiadające im okna w module Forte Repozytorium Dokumentów, umożliwiają m.in. akceptowanie, odrzucanie i wysyłanie przelewów elektronicznych.

14 System Zarządzania Forte Do schematu przelewu typu Bank dodano opcję Dla pracownika. Wszystkie zdefiniowane schematy typu Bank z rachunkiem odbiorcy #Rachunek_Prac po konwersji będą miały włączoną opcję Dla pracownika. Znaczniki zestawów naliczanych elementów Dodane zostało domyślne ustawienie flagi dla Zestawów naliczanych elementów dołączanych do okresów na zakładce Miesiące-lata. W zależności od wybranego zestawu elementów, domyślnie ustawi się naliczenie: tylko dla Firmy tylko dla Pracownika Globalnie

15 System Zarządzania Forte Nowy atrybut prezentacja: godziny i minuty Dla elementów typu Parametr (typ parametru ułamek zwykły) dodany został atrybut (zakładka Atrybuty) prezentacja: godziny i minuty. Atrybut ten umożliwia precyzyjną rejestrację czasu. Raport Lista płac W ustawieniach wydruku raportu dodana została obsługa definiowania do 6 własnych podpisów pod listą. W oknie raportu (widok Więcej parametrów) dodany został przycisk Ustawienia otwierający okno Ustawienia wydruku służące do definicji podpisów pod listą. Raport Karta wynagrodzeń Dodana została opcja Drukuj pierwsze nazwisko. Zmieniony został domyślnie pobierany identyfikator pracownika na wydruku raportu z numeru NIP na PESEL.

16 System Zarządzania Forte Raport Aneks do umowy o pracę Do ustawień raportu dodana została lista wyboru Wybierz aneks umożliwiająca wybór umowy, dla której utworzony zostanie aneks. Raport Etykiety adresowe i książka nadawcza Dodana została definicja etykiety w formacie 105x37mm (16 szt.). Poprawiony został opis formatu 70x37 mm (27 szt.) na 70x37 mm (24 szt.). Ustawione wartości elementów Kwota najniższej emerytury od ma wartość 831,15 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3690,30 zł. Kwota przeciętnego miesięcznego wyn. w poprzednim kwartale od do ma wartość 3740,05 zł. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 105,5%. wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego od do wynosi 106,5%. Inne zmiany w raportach Poprawiono wykazywanie liczby dni urlopu do ekwiwalentu na Świadectwie pracy w przypadku gdy pracownik posiada urlop zaległy. Poprawiono w raporcie Zaświadczenie płatnika składek ZUS Z-3 wykazywanie podstaw do chorobowego w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i zachorował w kolejnym. Poprawiono w raporcie Zestawienie rozliczenia zasiłków wykazywanie podstaw do chorobowego w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i zachorował w kolejnym. ZUS ZSWA eksport poprawiony został błąd uniemożliwiający wykonanie raportu.

17 System Zarządzania Forte ZUS RCA - poprawiono wykazywanie kodu tytułu ubezpieczenia po ustaniu stosunku pracy, gdy wypłata wynagrodzenia jest w następnym miesiącu. Inne zmiany Do słownika Wykształcenie dodano element gimnazjalne. Dodany został wzorzec Koszty uzyskania przy dojazdach do następujących zestawów wzorców: Ryczałt samochodowy Premia uznaniowa Premie Prowizja I Prowizja II Prowizja III Ekwiwalent za urlop Odprawy Trzynastka Do klasy 09 Wchodzi do podstawy wynagrodzenia urlopowego jako element zmienny oraz 171 Wchodzi do podstawy naliczania ekwiwalentu urlopowego jako element zmienny dodane zostały elementy: Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych Wynagrodzenie za pracę w godzinach nocnych z zamkn. okresu. Poprawiono wyliczanie atrybutu liczba nadgodzin w miesiącu w podstawach do urlopu, gdy do okresu zamkniętego wstawiono zdarzenie Nadgodziny. Potrącenie kosztów od praw autorskich za okres nieobecności naliczane będzie według liczby godzin roboczych. W oknie Edycja listy płac poprawione zostało kopiowanie arkusza do schowka. Poprawiono obsługę sytuacji, gdy w jednym okresie rozliczane są elementy wchodzące i nie wchodzące do podstawy wymiary kosztów uzyskania. Dodano nową klasę 14 Wchodzi do podstawy wymiaru miesięcznych kosztów uzyskania niepodlegające ZUS z elementami: odprawa emerytalna, odprawa rentowa, ryczał za używanie dla celów służbowych samochodu osobowego. Poprawiono rozliczanie umów cywilnoprawnych występujących w przesuniętych okresach. Zmieniono sposób pobierania atrybutów: %kosztów uzyskania, koszty uzyskania oraz %zaliczki na PD. Od wersji Forte Kadry i Płace w elementach predefiniowanych pole Do druku po konwersji zostaje bez zmian. Wyjątkiem są elementy które wymagają zmiany tego pola. Zmieniono nazwę elementu Kwota podstawy wym. skład. na ZUS wyk. u innych pracodaw. na Podstawa wym. składek na ZUS niezarejestrowana w programie. Uwagi do konwersji Konwersję firmy do kolejnej wersji w module Forte Administracja należy przeprowadzać po zamknięciu wszystkich otwartych okresów! Jeśli po konwersji występuje potrzeba otwarcia okresu zamkniętego przed konwersją należy sprawdzić poprawność naliczeń lub w razie niezgodności usunąć okres i dodać ponownie. w przeciwnym wypadku niektóre naliczenia mogą ulec zmianie! Pozostałe uwagi dotyczące programu nie należy w jednym okresie płacowym rozliczać dla danego pracownika wynagrodzeń mających różny tytuł ubezpieczenia, np. wynagrodzeń z umowy o pracę i wynagrodzeń z umowy zlecenia z ubezpieczeniami. w takim przypadku należy utworzyć dwa oddzielne okresy płacowe: okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów o pracę i okres płacowy do rozliczania wynagrodzeń z umów zleceń z ubezpieczeniami. Analogicznie w oddzielnych okresach należy rozliczać również zasiłek macierzyński, zasiłek ojcowski oraz zasiłek wychowawczy. w związku z wymogiem podawania od 1999 roku na deklaracjach ZUS "tytułu ubezpieczenia" zaleca się niestosowanie bezpośrednio elementów płacowych (w tym elementów zgrupowanych) określających umowę cywilno-prawną, lecz stosowanie odpowiednich zdarzeń, dzięki czemu uniknie się konieczności ręcznego określania kodu tytułu ubezpieczenia oraz wymiaru składki na ubezpieczenie

18 System Zarządzania Forte wypadkowe. Stosując wyżej wspomniane wzorce program będzie również sygnalizował sytuację, gdy w jednym okresie płacowym występują różne tytuły ubezpieczenia. w takim przypadku dla elementu Tytuł ubezpieczenia pojawi się wartość #KONFLIKT! i program nie zezwoli na zamknięcie okresu płacowego. w przypadku konieczności zmiany elementów typu miesięczne koszty uzyskania, miesięczna ulga podatkowa wprowadzana wartość musi obowiązywać przez cały miesiąc kalendarzowy. Przykładowo, jeśli pracownik został zatrudniony 10 lutego i ma mieć zerową ulgę podatkową lub koszty uzyskania przy dojazdach, to należy przyporządkować pracownika do odpowiedniego wzorca (odpowiednio Zerowa ulga podatkowa lub Koszty uzyskania przy dojazdach ) od pierwszego dnia miesiąca, czyli od 1 lutego. Uwaga: Aby prawidłowo wykonać raporty do MS Office należy posiadać zarejestrowaną wersję MS Office. Forte Handel Obsługa przelewów elektronicznych W wersji Forte Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu programu Handel z modułem Forte Repozytorium. Grupowe zlecanie przelewów elektronicznych przebiega następująco: wybór danych z kartoteki dla grupowej operacji zlecenia przelewów, podanie parametrów operacji grupowej, przygotowanie przelewów i zapisanie ich w Repozytorium, zarejestrowanie informacji o zleceniu przelewów, pokazanie listy przygotowanych przelewów do podglądu i do uzupełnienia brakujących danych. Program na podstawie danych zarejestrowanych w Handlu może wypełniać i podpowiadać większość atrybutów przelewów. Właściwości przelewów elektronicznych: obsługa wielu rachunków bankowych firmy, rachunki bankowe na podstawie rejestru pieniężnego, schematów przelewów, data przelewu na podstawie przyszłego terminu płatności, kwota przelewu na podstawie nierozliczonej kwoty rozrachunku, kwoty do wypłaty, sumowana na podstawie wielu rozrachunków jednego odbiorcy, pole Tytułem wypełniane na podstawie szablonu, numeru dokumentu związanego z rozrachunkiem, zgrupowanie przelewów dla jednego odbiorcy zbiorczo na jednym przelewie. Nowe operacje grupowe kartotece Płatności Kartoteka Płatności została wzbogacona o operacje grupowe związane z przelewami elektronicznymi. Zlecanie e-przelewów Operacja grupowa za pomocą której można zlecić przelewy elektroniczne dla wybranych nierozliczonych zobowiązań.

19 System Zarządzania Forte Pokaż e-przelewy Otwiera okno przelewów elektronicznych w module Repozytorium prezentując listę e-przelewów. Lista uwzględnia zaznaczone zobowiązania w Handlu. Pokaż operacje bankowe Otwiera okno operacji bankowych w module Repozytorium z listą zaimportowanych do Handlu operacji bankowych. Import operacji bankowych (menu Firma) Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty lub wypłaty. Uzgodnienie kontrahenta następuje po tym czy kontrahent jest w Repozytorium przypisany do operacji bankowej w odpowiedniej roli (dostawcy lub odbiorcy).

20 System Zarządzania Forte Podstawą do rejestracji dokumentów pieniężnych w programie Handel są zatwierdzone operacje na rachunku bankowym. Program importuje te operacje i na ich podstawie uzupełnia swoje kartoteki. Wybranie polecenia Import operacji bankowych z menu Firma programu rozpoczyna import danych operacji bankowych z modułu Repozytorium do kartoteki pieniędzy. Aby operacja była możliwa, rachunek bankowy dla którego będą importowane dokumenty płatności musi być dodany do aktualnych danych Firmy, musi być zdefiniowany w module Handel w rejestrach pieniężnych oraz użytkownik musi mieć nadane do tego rachunku uprawnienia w module Administracji. W przeciwnym wypadku operacja bankowa nie zostanie zaimportowana. Importowane są do Handlu operacje która mają przypisany podmiot o rodzaju kontrahent (pomijamy operacje z podmiotem rodzaju: pracownik, firma, osoba) bądź bez wypełnionego podmiotu. Podczas importu operacji bankowych są one rozliczane z nierozliczonymi rozrachunkami, o ile program może jednoznacznie zidentyfikować rozliczany rozrachunek. Dla sytuacji niejednoznacznych jest dostępna operacja rozliczania rozrachunków. Jeżeli podmiot będzie przypisany do operacji bankowej w Repozytorium, to kontrahent podpowie się automatycznie na dok. płatności. Podczas takiego importu można wskazać innego kontrahenta z innym rachunkiem. Aby dopisać ten rachunek do kontrahenta, znacznik zapisz rachunek w oknie importowanej operacji bankowej musi być zaznaczony. Po imporcie operacji bankowych, w kartotece Płatności pojawią się dodane dokumenty - odpowiednio wpłat i wypłat. Zmiany w oknie Rozrachunku Operacje związane z przelewami elektronicznymi dostępne są również w oknie Rozrachunek. Pokaż e-przelewy (menu kontekstowe) Otwiera w Forte Repozytorium okno przelewów elektronicznych zdefiniowanych dla tego rozrachunku. Jeżeli jest to jeden przelew elektroniczny - otwiera się jego formatka, a jeśli jest ich więcej niż jeden - otwiera się lista e-przelewów. Zleć e-przelew (także menu kontekstowe) Program zleca e-przelew dla rachunku dla którego będzie wystawiony rozrachunek, na kwotę pozostałą do rozliczenia z rozrachunku. Program nie pilnuje wartości zleconych przelewów - można zlecić kwotę większą niż kwota na rozrachunku zmieniając wartość na formatce przelewu z modułu Repozytorium. Do pola Tytułem na przelewie przenoszony jest numer dokumentu obcego. Terminem realizacji jest termin płatności.

21 System Zarządzania Forte Zmiany w oknie kontrahenta Przelewy elektroniczne można przeglądać oraz zlecać w oknie kontrahenta. Pokaż e-przelewy (menu kontekstowe) Otwiera w module Repozytorium okno przelewów elektronicznych zdefiniowanych dla tego kontrahenta. Jeżeli jest to jeden przelew elektroniczny - otwiera się jego formatka, a jeśli jest ich więcej niż jeden - otwiera się lista e-przelewów. Zleć e-przelew (menu kontekstowe) Umożliwia zlecenie przelewu dla wybranego kontrahenta z okna danych kontrahenta. Przelew zostanie wypełniony danymi kontrahenta, rachunkiem bankowym kontrahenta, danymi firmy i rachunkiem bankowymi firmy (podanym w ustawieniach programu). Jeśli domyślny rachunek firmowy nie jest obsługiwany elektronicznie lub użytkownik nie ma do niego prawa, aplikacja go nie wypełni (pozostanie pusty do uzupełnienia przez użytkownika w oknie przelewu w module Repozytorium). Zmiany w oknie Rejestru pieniężnego W oknie definiowania rejestru pieniężnego dodano pola służące do definiowania rachunku bankowego. Na zakładce Dane, z listy rachunków bankowych zdefiniowanych dla firmy, należy wybrać właściwy i zatwierdzić wybór przyciskiem Użyj. W kolejnych polach pokazuje się nazwa banku i numer rachunku.

22 System Zarządzania Forte Nowy raport pomocniczy Dodano raport związany ze statusem operacji bankowych. W katalogu Raporty/System/Pomocnicze pojawił się nowy raport Zmiana statusu operacji bankowych. Po ustawieniu statusu dokumentu na zaimportowany dokument ten nie pokazuje się na liście. Jest to przydatne gdy nie chcemy go importować. Aby jednak umożliwić import, można ponownie uruchomić raport i odznaczyć mu status zaimportowany. Administracja - nowe uprawnienie użytkownika modułu Handel Dodano nowe uprawnienie w Administracji Forte - Wystawianie duplikatów dokumentów sprzedaży. Użytkownik z nadanym w module Administracja prawem Wystawianie duplikatów dokumentów sprzedaży (Prawa modułu Forte Handel/Rodzaj: prawa do dokumentów handlowych) może utworzyć dokument o rodzaju Duplikat i powiązać go z dokumentem oryginalnym bez względu na to czy jednocześnie ma prawo do edycji dokumentów w Repozytorium. Forte Repozytorium Dokumentów Przelewy elektroniczne System Forte został wyposażony w nową, w stosunku do poprzednich wersji, funkcjonalność e-przelewy, ułatwiającą pracę z przelewami elektronicznymi. Funkcjonalność ta jest realizowana przez program Forte Repozytorium, który współpracuje z pozostałymi programami linii Forte, takimi jak: Handel, Finanse i Księgowość oraz Kadry i Płace, wspomagając zarządzanie procesem wystawiania, wysyłania i archiwizowania przelewów elektronicznych. E-Przelewy zapewniają wysoką jakość w obszarze zabezpieczenia dostępu do danych wrażliwych, realizowaną poprzez zbiór uprawnień nadawanych poszczególnym użytkownikom. W programie można przypisać poszczególnym użytkownikom uprawnienia w następujących obszarach: dostęp do przelewów, dostęp do operacji i wyciągów, akceptacja przelewów, odbieranie operacji i wyciągów, edycja przelewów, usuwanie przelewów,

23 System Zarządzania Forte zlecenie przelewów, dostęp do poszczególnych rachunków bankowych, usuwanie operacji i wyciągów bankowych. Współpraca z modułami linii Forte: Współpraca z Forte Handel W module Forte Handel przygotowywane są polecenia przelewów elektronicznych w zakresie przedpłat, zaliczek oraz zapłaty za otrzymane towary dla jednego lub grupy kontrahentów. Następnie polecenia przelewów trafiają do modułu Repozytorium, gdzie odbywa się proces ich akceptacji i wysłania. Zlecenie krajowych przelewów elektronicznych można wykonać poleceniem Zlecanie przelewów w menu Operacje, otwieranym z kartoteki Płatności. Zlecenia przelewów dla pojedynczych odbiorców (którymi mogą być kontrahenci) można wykonać poleceniem Zleć przelew, dostępnym w menu Operacje, w kartotece kontrahentów. W menu Firma modułu Handel znajduje się polecenie Import operacji bankowych. Otwiera ono okno Repozytorium. Można z niego zaimportować operacje bankowe z Repozytorium do Handlu i rozliczyć należności i zobowiązania. Współpraca z Forte Finanse i Księgowość Moduł Forte Repozytorium Dokumentów współpracuje z modułem Forte Finanse i Księgowość w zakresie zlecania elektronicznych przelewów krajowych dla kontrahentów, pracowników, Urzędu Skarbowego oraz pomiędzy własnymi rachunkami bankowymi. Przelewy można realizować zarówno jako pojedyncze jak i zbiorcze dla grupy zaznaczonych na liście rozrachunków odbiorców. Przelewy elektroniczne wystawione w module Finanse i Księgowość są zapisywane w Repozytorium Dokumentów. Następnie, w zależności od wybranej opcji obiegu dokumentów dla danej firmy, przelewy są akceptowane a następnie generowane są pliki przygotowane do wysłania do banku. Przelewy zlecone w module Finanse i Księgowość z listy rozrachunków, są oznaczane ikonką w kolumnie e-p. Kliknięcie w ikonkę otwiera okno modułu Repozytorium Dokumentów, gdzie można sprawdzić statusy wykonanych przelewów. Moduły RDF i FKF współpracują również w zakresie importu wyciągów bankowych. Moduł Repozytorium Dokumentów jest wyposażony w funkcjonalność pobierania wyciągów bankowych z systemów bankowych. Pobrane wyciągi są importowane do modułu finansowo-księgowego poleceniem Firma \ Pobierz z Repozytorium. W trakcie pracy w module Finanse i Księgowość, można wyświetlić okna z listami przelewów i wyciągów, korzystając z polecenia Repozytorium dokumentów, dostępnego w menu Dokumenty. Współpraca z Forte Kadry i Płace Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z modułem Forte Repozytorium Dokumentów. W związku z tym zmodyfikowany został raport Przelewy. Dodane zostało do niego pole wyboru Utwórz e-przelew. Należy w module Administracja nadać prawa użytkownikowi do modułu Forte e-przelewy. Dodatkowo należy zaznaczyć, (również w module Administracja), że rachunek bankowy z którego chcemy dokonać e-przelewu, jest elektroniczny. Uprawnienia dla użytkowników do obsługi poszczególnych kont bankowych definiowane są w module Forte Repozytorium Dokumentów. Uprawnienia te można nadać również w module Administracja. Do parametrów wyświetlania listy pracowników dodana została kolumna informująca czy dla pracownika został utworzony przelew elektroniczny. Pracownicy z utworzonymi przelewami oznaczeni są ikoną. W oknie Firma w module Kadry i Płace na zakładce System/Wartości domyślne dodany został przycisk pokazujący listę utworzonych przelewów elektronicznych w danym okresie.

24 System Zarządzania Forte Do menu podręcznego dla listy pracowników na oknie Pracownicy dodane zostało polecenie Podgląd e-przelewów otwierające okno z listą przelewów elektronicznych dla wybranych pracowników w danym okresie. Dodana została kartoteka e-przelewy, która zawiera wszystkie przelewy elektroniczne utworzone w module Forte Kadry i Płace i przechowywane w Forte Repozytorium. Okna podglądu przelewów mają taką samą funkcjonalność jak odpowiadające im okna Forte Repozytorium, umożliwiają m.in. akceptowanie, odrzucanie i wysyłanie przelewów elektronicznych. Obieg dokumentów z akceptacją i bez akceptacji W zależności od polityki firmy w zakresie bezpieczeństwa obiegu dokumentów, użytkownik ma do wyboru dwa tryby obsługi przelewów elektronicznych: z koniecznością uzyskiwania akceptacji oraz bez konieczności uzyskiwania akceptacji. Tryb pracy można ustawić w oknie Parametry pracy. Wybór trybu obiegu dokumentów bez konieczności uzyskiwania akceptacji powoduje skrócenie ścieżki obiegu dokumentów i aktywuje dla nowo utworzonych przelewów trzy statusy: wyślij, edytuj, usuń. Z kolei tryb z koniecznością akceptacji przelewów włącza do procesu dodatkową osobę i uaktywnia więcej statusów, jakie mogą otrzymać nowo utworzone dokumenty: do akceptacji akceptuj, odrzuć, edytuj, usuń. Dla statusu niezaakceptowany można wykonać akcje usunięcia przelewu lub jego edycji, co ponownie włączy go w obieg dokumentów ze statusem do akceptacji. Systemy bankowe współpraca W menu Ustawienia / Systemy bankowe można wskazać system bankowy, który będzie wykorzystywany w trakcie wykonywania przelewów bankowych. W module Repozytorium formaty wyciągów i przelewów dla poszczególnych systemów bankowych zostały ustawione domyślnie. Moduł Repozytorium współpracuje z systemami bankowymi: Alior, BGŻ, BPH, BNP Paribas, BOŚ, BRE, BZWBK, GETIN, ING, Millennium, PEKAO SA, PKO BP, Raiffeisen. Program uzyskał potwierdzenie zgodności z certyfikatem PekaoREADY. Moduł Repozytorium zapewnia możliwość rozbudowy w zakresie współpracy także z innymi systemami bankowymi. Rachunki bankowe Każdy rachunek bankowy ma przypisany system bankowy określający sposób współpracy z bankiem, między innymi formaty wymiany plików bankowych. Rachunki bankowe wprowadza się w oknie Ustawienia / Rachunki Bankowe. Dla każdego z wprowadzonych rachunków można wybrać osoby uprawnione do jego obsługi. Operację nadawania praw dostępu wykonuje się na zakładce Użytkownicy. Operacje bankowe Każda operacja bankowa może mieć powiązanie z wyciągiem bankowym oraz przelewem. Użytkownik może pobrać z banku listy operacji bankowych w postaci pliku IntraDay lub wyciągu. Wyciągi bankowe Użytkownik z odpowiednim uprawnieniem może pobrać wyciągi bankowe. Operacja pobrania wyciągów dostępna jest w oknie Dokumenty / Wyciągi bankowe, w którym są zrealizowane operacje. Można tu wskazać w drzewku dokumentów wyciąg bankowy i kliknąć Pobierz wyciąg i wskazać rachunek do zaimportowania.

25 System Zarządzania Forte Sprawdzanie statusu kontrahenta na serwisie miedzyfirmami.pl W umowach (w szczegółach i na liście) w kolumnie Źródło umowy, do obecnego źródła "miedzyfirmami.pl" dodano informację o statusie danego kontrahenta (zakładka Umowy) na serwisie miedzyfirmami.pl (status na serwisie: kontrahent zweryfikowany, kontrahent niezweryfikowany). Wysyłanie e-faktur na wiele adresów Usprawniono jednoczesną wysyłkę e-faktur na wiele adresów . Obecnie można wysyłać e-faktury na wiele adresów jednocześnie. Ważne: adresy MUSZĄ być oddzielone od siebie średnikami. Zmiana w uprawnieniach Nowe uprawnienie użytkownika - Prawa do rachunków bankowych. W Administracji Forte w panelu ustawień Użytkownicy w oknie Użytkownika pojawiła się nowa zakładka związana z obsługą e-przelewów - Prawa do rachunków bankowych. Widoczna jest lista rachunków bankowych firmy z możliwością wyboru dostępu do każdego z nich. Limit dokumentów Limit dokumentów obsługiwanych przez Forte Repozytorium Dokumentów wynika z warunków zakupionej licencji. Ten limit nie dotyczy umów. Rozliczanie dokumentów w ramach wspólnego pakietu dokumentów dla Forte e-dokumenty (prefix EDF) oraz Forte e-deklaracje (prefix EDX) odbywa się zgodnie założeniami: zlecenie przelewu = 1 dokument pakietu EDF pobranie wyciągu = 1 dokument pakietu EDF (Operacje bankowe nie są zliczanie) e-faktura (zakup, sprzedaż) = 1 dokument pakietu EDF e-deklaracja = 1 dokument pakietu EDX Forte Moduły Zarządzania Zasobami Delegacje Krajowe - obsługa zmian prawnych dotyczących wysokości diet i sposobu ich rozliczania w standardzie Od wersji 2013 moduł Forte Delegacje Krajowe obsługiwał zmiany prawne w zakresie wysokości diety przysługującej w krajowej podróży służbowej, sposobu jej rozliczania oraz kwot należnych ryczałtów po wcześniejszym użyciu skryptów. Aktualna wersja systemu wprowadza tą funkcjonalność do standardu. W związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju z dniem roku kwota diety przysługującej w podróży służbowej została podwyższona do 30 zł. Zmianie uległy również kwoty należnych ryczałtów: za dojazdy (20% diety), czyli 6 zł oraz ryczałtu za nocleg (150% diety) 45 zł. W module Forte Delegacje dieta żywieniowa jest rozliczana według następujących zasad: śniadanie 25%, obiad 50%, a kolacja 25% diety.

26 System Zarządzania Forte