Uchwała Nr LIII/1533/10 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr LIII/1533/10 Rady Miasta z dnia 28 października 2010 roku w sprawie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz z 2001r., zm. rok 2002 Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U , Dz.U ; rok 2003 Dz.U , Dz.U ; rok 2004 Dz.U , Dz.U , rok 2005 Dz.U ,Nr 175 poz.1457, rok 2006 Dz.U , Dz.U , z 2007 r. Dz.U ,Dz.U , Dz.U , z 2008 r. Dz.U ,Dz.U , z 2009 r.dz.u , Dz.U , z 2010 r. Dz.U , Dz.U , Dz.U w związku z Zarządzeniem 373/07 Prezydenta Miasta z dnia r. w sprawie powołania ów odpowiedzialnych za realizację Programów Operacyjnych funkcjonujących w ramach obowiązującej Strategii Rozwoju do roku uchwala się, co następuje: 1 1. Wprowadza się zasadę corocznego opracowywania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych (), określających inwestycyjny zakres zadań realizacyjnych do Strategii Rozwoju. 2. Harmonogram i zakres prac nad ustala się zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 3. Uchwalony oparty jest o Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF) i budŝet na dany rok Wyznacza się : a) Wydział Programów Rozwojowych (WPR) do pełnienia roli koordynatora prac nad przygotowaniem, b) ów poszczególnych programów Strategii jako odpowiedzialnych za sformułowanie inwestycyjnego zakresu koordynowanych przez siebie programów, 2. UpowaŜnia się Prezydenta Miasta do : a) przygotowania instrukcji do procedury, b) określenia kompetencji WPR oraz listy i zakresu kompetencji koordynatorów poszczególnych programów, c) określenia zasad zgłaszania oraz zasad prowadzenia bazy wniosków inwestycyjnych i obiegu dokumentów w procesie, d) wprowadzania zmian w w trakcie roku budŝetowego, zgodnie z 5 niniejszej uchwały. UpowaŜnienie to nie obejmuje korekty wielkości nakładów wyszczególnionych w uchwalonej Wieloletniej Prognozie Finansowej. 3. Zadania do rekomendują koordynatorzy programów, zaś ostateczny kształt projektowi nadaje Prezydent Miasta. 3 W pracach nad bierze udział Komisja Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta, w zakresie wynikającym z pkt. 13 załącznika do niniejszej uchwały.

2 4 1. Załącznikiem do uchwały w sprawie uchwalenia na 5 kolejnych lat jest lista wniosków inwestycyjnych dla zadań przeznaczonych do przygotowania. Do w kolejnej jego edycji wprowadzane są zadania przygotowane i zaprogramowane. 2. Wprowadzanie poprawek do przedłoŝonego do uchwalenia projektu, polegających na dodaniu nowych zadań inwestycyjnych lub zmianie harmonogramów realizacji zadań, nie moŝe prowadzić do przekroczenia prognozowanej kwoty środków dostępnych na inwestycje oraz zwiększenia poziomu prognozowanego zadłuŝenia Miasta w poszczególnych latach. 5 Określa się następujące zasady wprowadzania zmian do w trakcie roku budŝetowego: 1. Korekty w dokonuje się w przypadku, gdy zaistnieje potrzeba udokumentowania zabezpieczenia środków własnych na realizację zadań dofinansowywanych ze źródeł zewnętrznych, w szczególności funduszy europejskich, w innej wysokości niŝ zostało to uchwalone. 2. Wprowadzanie zmian warunkowane jest zabezpieczeniem źródeł finansowania. 3. Źródła finansowania, o których mowa wyŝej pochodzą z większych dochodów budŝetowych lub uwolnienia środków zaplanowanych na zadania ujęte w, np. w wyniku korekty kosztów po przetargach lub przesunięcia terminu realizacji. 4. Zmiany wynikające z wykonania budŝetu, tj. korekta zakresu rzeczowego lub finansowego zadań, będą uwzględniane w kolejnej edycji. 6 Wprowadzane do inwestycyjnej części budŝetu, w trakcie trwania roku budŝetowego, zmiany nie powodujące skutków finansowych na lata następne, nie wymagają korekty. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/1173/05 Rady Miasta z dnia 31 marca 2005r. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem jej podjęcia Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Oleszek

3 Procedura przygotowania Miasta ZAŁĄCZNIK do uchwały Nr LIII/1533/10 Rady Miasta z dnia 28 października 2010 r. w sprawie procedury przygotowania wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta Lp ZADANIE Powiadomienie uczestników procesu o przystąpieniu do prac nad kolejną edycją planu inwestycyjnego Zgłaszanie wniosków inwestycyjnych przez wydziały i jednostki organizacyjne, radnych i rady osiedli, wydziały Skierowanie wniosków do koordynatorów programów wg właściwości Opracowanie wniosków początkowych dla inwestycji do przygotowania na podstawie przeprowadzonej oceny zgodności wniosków ze strategią Przekazanie pełnych wniosków inwestycyjnych dla zadań przygotowanych i zaprogramowanych TERMIN REALIZACJI (DO) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII OPIS PRAC Sporządzenie i rozesłanie zawiadomień o przystąpieniu do prac nad kolejną edycją do: - koordynatorów programów, - wydziałów i jednostek organizacyjnych Urzędu - radnych, - rad osiedli Wnioskodawcy przesyłają wnioski do a ( Wydział Programów Rozwojowych) EFEKTY PRAC / DOKUMENTY 1) Zawiadomienie dla koordynatorów programów wraz z instrukcją postępowania, terminami złoŝenia wniosków 2) Zawiadomienie dla radnych, rad osiedli, wydziałów i jednostek organizacyjnych wraz z instrukcją postępowania, terminami złoŝenia wniosków i formularzem wniosku uproszczonego listy wniosków inwestycyjnych - rejestry wniosków inwestycyjnych przypisuje wnioski do programów zgodnie z zakresem Wypełnione przez wnioskodawców przedsięwzięć realizacyjnych formularze wraz z rejestrami opisanych w Strategii Rozwoju i rozsyła je do koordynatorów tych programów - ocena nadesłanych wniosków, - przygotowanie wniosków początkowych dla zadań wymagających przygotowania, zakwalifikowanych do programu - opracowanie zhierarchizowanej listy dla zakwalifikowanych zadań - opracowanie pełnych wniosków dla zadań zaprogramowanych - przekazanie wniosków koordynatorom programów 1. wnioski w formie elektronicznej (Formularz ) 2. listy rankingowe zadań wymagających przygotowania ODPOWIED ZIALNI zy programów 1. wnioski w formie elektronicznej zawierające program zadania i wycenę kosztów jego realizacji 2. listy zadań zaprogramowanych dla koordynatorów programów 6. Analiza realizacji obowiązującego planu inwestycyjnego Dokonuje się analizy i oceny realizacji zadań z istniejącego planu inwestycyjnego oraz sporządza się propozycje zmian harmonogramów dla tych zadań 1) Notatka nt. stanu realizacji planu 2) Propozycja zmian harmonogramów zadań

4 7. Przygotowanie prognozy finansowej budŝetu Miasta oraz określenie kwoty dostępnej na inwestycje Wydział Finansowy opracowuje prognozę finansową budŝetu oraz określa zdolność kredytową Analiza zdolności kredytowej Miasta Miasta w horyzoncie co najmniej 5 kolejnych lat Wydział Finansowy 8. Przygotowanie list rankingowych dla programów - lista zadań zaprogramowanych koordynatorzy programów przygotowują listy zadań zaprogramowanych wg hierarchii waŝności Propozycja list rankingowych dla kaŝdego programu operacyjnego zy programów 9. Bilansowanie planu inwestycyjnego aktualizuje harmonogramy zadań z obowiązującego z uwzględnieniem moŝliwości finansowych wynikających ze zdolności kredytowej Miasta oraz potwierdzonych i potencjalnych zewnętrznych źródeł finansowania. NadwyŜki własnych środków budŝetu w kolejnych latach stanowią źródło finansowania dla nowych zadań. Bilans planu inwestycyjnego zawierający zadania z aktualnego ze zaktualizowanymi harmonogramami finansowymi oraz wielkość wolnych środków dla nowych zadań z listy zadań zaprogramowanych 10. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową (WPF), która stanowi podstawę do opracowania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Rada Miasta Przedstawienie projektu planu inwestycyjnego Radzie Miasta Opiniowanie przez Komisje resortowe Rady Miasta list zadań zaprogramowanych Prezydent prezentuje Radzie Miasta projekt planu inwestycyjnego przygotowany przez a w oparciu o WPF, wcześniejsze analizy i listy rankingowe Projekt dokumentu zy programów przedstawiają zhierarchizowane listy zadań Listy rankingowe dla kaŝdego programu zaprogramowanych i konsultują operacyjnego ich treść z resortowymi komisjami RM Prezydent Miasta zy programów 13. Opiniowanie przez Komisję Rozwoju Przestrzennego Rady Miasta listy wniosków przeznaczonych do przygotowania przygotowuje zbiorcze zestawienie propozycji do listy wniosków przewidzianych Lista wniosków przeznaczonych do do przygotowania i przedstawia przygotowania do przyszłych edycji do zaopiniowania przez Komisję Rozwoju Przestrzennego

5 14. Uchwalenie planu inwestycyjnego Dokonuje się niezbędnych korekt planu inwestycyjnego zgodnie z rekomendacją Rady Miasta. Rada Miasta uchwala plan inwestycyjny Pięcioletni Plan Inwestycyjny Miasta Rada Miasta 15. Ostateczna edycja i wizualizacja planu inwestycyjnego oraz prezentacja planu mieszkańcom Przygotowuje się wersję planu do zamieszczenia na stronach internetowych i dystrybucji wśród mieszkańców i innych zainteresowanych Pięcioletni Plan Inwestycyjny Miasta

6 Uzasadnienie: W związku z nowelizacją, ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r., ustawy o finansach publicznych, która wprowadziła zasady i tryb opracowywania oraz uchwalania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, konieczne jest dostosowanie procedury przygotowania i uchwalania wieloletnich planów inwestycyjnych Miasta do nowego stanu prawnego. Od 2011r. wprowadzono obowiązek przygotowania i uchwalenia, równolegle z budŝetem jednostki samorządu terytorialnego, wieloletniej prognozy finansowej, z której wynikać będzie między innymi limit zobowiązań oraz limit wydatków w poszczególnych latach. Z tego powodu konieczne dostosowanie harmonogramu prac nad planem inwestycyjnym do terminarza prac nad wieloletnią prognozą finansową i budŝetem. Najistotniejszym skutkiem jest zmiana kolejności uchwalania budŝetu wraz z wieloletnią prognozą finansową przed. Uzasadnione jest równieŝ wycofanie z procedury zapisów nadających Prezydentowi Miasta kompetencje, naleŝne aktualnie Radzie Miasta. Konsekwencją wprowadzanych zmian jest osłabienie finansowego wymiaru, którą to rolę pełnić będzie WPF. Wzmocniona zostanie ranga planu inwestycyjnego jako rzeczowego opisu inwestycyjnego wymiaru Strategii Rozwoju.