SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Transkrypt

1 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zabrze za 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 277/WBU/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 marca 2016 r. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ I SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

2 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 R. Spis treści: I. Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. str SP ZOZ Ośrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień... str SP ZOZ Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych. str. 5 II. Samorządowe Instytucje Kultury str Teatr Nowy w Zabrzu str Filharmonia Zabrzańska... str. 9 Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu.... str Dom Muzyki i Tańca str Miejska Biblioteka Publiczna str Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu... str Muzeum Miejskie w Zabrzu..... str. 15

3 I. SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ

4 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Osrodek Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Zabrze, ul. Park Hutniczy 6 I. Przychody ogółem, w tym: , , ,46 99,89% 1. Przychody operacyjne , , ,00 101,61% 2. Pozostałe przychody operacyjne , , ,65 96,56% Przychody finansowe 3 500, , ,46 120,30% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 0,00 0,00 0,00 - b) dotacja celowa , , ,00 100,00% 5. Inne , , ,35 42,41% II. Koszty ogółem, w tym: , , ,84 99,14% 1. Wynagrodzenia , , ,10 99,79% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,78 98,83% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług , , ,16 96,80% 5. Pozostałe , , ,80 98,93% III Wynik Finansowy 6 706, , , ,25% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 Stan Stan Stan I. Stan należności razem , , ,88 1. Krótkoterminowe , , ,88 II. Stan zobowiązań razem , , ,87 1. Krótkoterminowe , , ,87 III. Stan środków pieniężnych , , ,03 Część C I. Źródła finansowania inwestycji , , ,85 101,10% 1. środki własne , , ,85 101,10% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Główny Ksiegowy Zabrze, certyfikat nr 47044/2010 miejscowość, data Marianna Papaj DYREKTOR mgr Małgorzata Kowalcze podpis osoby upoważnionej

5 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: SPZOZ Ośrodek Rehablilitacji Dzieci Niepełnosprawnych u. 3 Maja 10, Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: , , ,25 109,68% 1. Przychody operacyjne , , ,16 121,64% 2. Pozostałe przychody operacyjne 200, , ,84 97,03% Przychody finansowe 500,00 500,00 457,25 91,45% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa 0,00 0,00 0,00 - b) dotacja celowa , , ,00 100,00% 5. Inne 0,00 0,00-195,00 - II. Koszty ogółem, w tym: , , ,13 98,78% 1. Wynagrodzenia , , ,27 99,88% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,39 95,13% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 5,00 0,11 4. Zakup towarów i usług , , ,32 96,42% 5. Pozostałe , , ,04 99,21% III Wynik Finansowy 782, , ,12 225,41% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan I. Stan należności razem , , ,16 1. Krótkoterminowe , , ,16 II. Stan zobowiązań razem , , ,99 1. Krótkoterminowe , , ,99 III. Stan środków pieniężnych , , ,03 Część C I. Źródła finansowania inwestycji 4 400, , ,36 98,91% 1. środki własne 4 400, , ,36 98,91% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Zabrze, dnia r. miejscowość, data KIEROWNIK SP ZOZ Ośrodka Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych dr Ahmad Farouni podpis osoby upoważnionej

6 II. SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY

7 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Teatr Nowy w Zabrzu, Zabrze, Plac Teatralny 1 I. Przychody ogółem, w tym: , , ,96 105,90% 1. Przychody operacyjne , , ,35 116,89% 2. Pozostałe przychody operacyjne , , ,61 262,44% Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00-4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa , , ,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 0,00 0,00-5. Inne 0, , ,00 - II. Koszty ogółem, w tym: , , ,27 107,14% 1. Wynagrodzenia , , ,04 103,04% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,85 101,06% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług , , ,54 116,20% 5. Pozostałe , , ,84 119,19% w tym amortyzacja , , ,71 104,06% III Wynik Finansowy 0,00 0, ,31 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan I. Stan należności razem , , ,81 1. Krótkoterminowe , , ,71 2. Długoterminowe , , ,10 w tym wymagalne , , ,10 II. Stan zobowiązań razem , , ,72 1. Krótkoterminowe , , ,72 III. Stan środków pieniężnych , , ,51

8 Część C I. Źródła finansowania inwestycji , , ,71 99,11% 1. środki własne , , ,71 99,11% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: , , ,23 90,39% a) zakup środków trwałych , , ,23 90,39% Zabrze, dnia: miejscowość, data Główny Księgowy Małgorzata Gola Dyrektor Naczelny Jerzy Makselon podpis osoby upoważnionej

9 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Filharmonia Zabrzańska, Zabrze ul. Park Hutniczy 7, I. Przychody ogółem, w tym: , , ,09 100,18% 1. Przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00-2. Pozostałe przychody operacyjne 0, , ,95 - Przychody finansowe 6 000, , ,19 100,05% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa , , ,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 0,00 0,00-5. Sprzedaż sług statutowych , , ,46 100,00% 6. Sprzedaż pozostałych usług 0, , ,49 - II. Koszty ogółem, w tym: , , ,87 100,44% 1. Wynagrodzenia , , ,55 100,00% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,18 100,00% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług , , ,05 104,98% 5. Pozostałe , , ,09 102,16% 6. Koszty operacyjne 0,00 0,00 0,00 - III Wynik Finansowy 0,00 0, ,78 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan I. Stan należności razem , , ,17 1. Krótkoterminowe , , ,17 II. Stan zobowiązań razem , , ,09 1. Krótkoterminowe , , ,09 III. Stan środków pieniężnych , , ,13

10 Część C I. Źródła finansowania inwestycji , , ,04 108,39% 1. środki własne, w tym , , ,04 108,39% amortyzacja , , ,04 108,39% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne 0,00 0,00 0,00 - II. Wydatki majątkowe, w tym: 0,00 0,00 0,00 - Zabrze miejscowość, data Główny Księgowy Barbara Rech DYREKTOR NACZELNY I ARTYSTYCZNY mgr Sławomir Chrzanowski podpis osoby upoważnionej

11 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu ul. 3 Maja 91A, Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: , , ,44 101,99% 1. Przychody operacyjne , , ,14 116,82% 2. Pozostałe przychody operacyjne , , ,31 336,55% Przychody finansowe 1 000, ,00 456,80 45,68% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,19 100,00% a) dotacja podmiotowa , , ,00 100,00% b) dotacja celowa 0, , ,19 99,57% 5. Inne 0,00 0,00 0,00 - II. Koszty ogółem, w tym: , , ,20 95,27% 1. Wynagrodzenia , , ,32 94,86% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,65 96,63% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług , , ,91 95,70% 5. Pozostałe , , ,32 94,91% III Wynik Finansowy 0,00 0, ,24 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0, I. Stan należności razem , , ,48 1. Krótkoterminowe , , ,48 w tym wymagalne 2 066, , ,42 II. Stan zobowiązań razem , , ,68 1. Krótkoterminowe , , ,19 2. Długoterminowe 0,00 0, ,49 III. Stan środków pieniężnych , , ,29 Część C I. Źródła finansowania inwestycji , , ,19 48,42% 1. Środki własne , , ,36 3,29% 2. Dotacja z budżetu Miasta 0, , ,64 63,15% Inne (amortyzacja) 8 000, , ,21 94,33% 4. Inne dotacja NFOŚiGW 0, , ,98 49,38% II. Wydatki majątkowe, w tym: , , ,08 48,36% 1. Wyposaż. oraz WNiP 1 000, , ,17 93,54% Termomodernizacja obiektów Miejskiego Ośrodka Kultury I etap , , ,91 48,10% MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZABRZU M.O.K ZABRZE DYREKTOR Zabrze, dn: r. GŁÓWNA KSIĘGOWA mgr Katarzyna Flak miejscowość, data mgr inz. Barbara Koza-Zienkiewicz podpis osoby upoważnionej

12 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Dom Muzyki i Tańca w Zabrzu, ul. Gen. de Gaulle'a 17, Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: , , ,32 87,68% 1. Przychody operacyjne , , ,76 80,97% 2. Pozostałe przychody operacyjne 0,00 0,00 0,00 - Przychody finansowe , , ,56 98,37% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa , , ,00 100,00% b) dotacja celowa 0, , ,00 100,00% 5. Inne 0,00 0,00 0,00 - II. Koszty ogółem, w tym: , , ,40 95,52% 1. Wynagrodzenia , , ,10 99,96% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,13 95,25% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0, ,92-4. Zakup towarów i usług , , ,62 97,02% 5. Pozostałe , , ,63 83,56% III Wynik Finansowy , , ,08 - IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan I. Stan należności razem , , ,44 1. Krótkoterminowe , , ,44 w tym wymagalne , , ,16 II. Stan zobowiązań razem , , ,36 1. Krótkoterminowe , , ,36 2. Długoterminowe , , ,00 w tym wymagalne 0, , ,30 III. Stan środków pieniężnych , , ,48 Część C I. Źródła finansowania inwestycji , , ,14 99,82% 1. środki własne 0,00 0,00 0,00-2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne - amortyzacja , , ,14 99,82% II. Wydatki majątkowe, w tym: Zabrze, r. DOM MUZYKI I TAŃCA GŁÓWNA KSIĘGOWA DOM MUZYKI I TAŃCA DYREKTOR Wiesław Śmietana miejscowość, data Joanna Wnęk podpis osoby upoważnionej

13 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Miejska Biblioteka Publiczna w Zabrzu Zabrze ul. Ks. J. Londzina 3 I. Przychody ogółem, w tym: ,50 zł ,96 zł ,51 zł 101,15% 1. Przychody operacyjne ,00 zł ,00 zł ,14 zł 136,23% 2. Pozostałe przychody operacyjne - zł - zł - zł - Przychody finansowe 0,50 zł 0,50 zł 0,28 zł 56,00% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00% a) dotacja podmiotowa ,00 zł ,00 zł ,00 zł 100,00% b) dotacja celowa - zł - zł - zł - 5. Inne ,00 zł ,46 zł ,09 zł 99,88% II. Koszty ogółem, w tym: ,50 zł ,23 zł ,98 zł 93,28% 1. Wynagrodzenia ,00 zł ,00 zł ,71 zł 95,21% 2. Składki naliczane od wynagrodzń ,00 zł ,00 zł ,12 zł 89,93% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań - zł - zł 0,27 zł - 4. Zakup towarów i usług ,50 zł ,23 zł ,36 zł 90,39% 5. Pozostałe ,00 zł ,00 zł ,12 zł 85,66% 6. Amortyzacja ,00 zł ,00 zł ,40 zł 93,62% III Wynik Finansowy ,00 zł ,27 zł 4 060,53 zł - IV. Środki przyznane innym podmiotom - zł - zł - zł - Stan Stan Stan ,00 zł 4,00 zł 5,00 zł I. Stan należności razem 3 323,59 zł ,74 zł ,18 zł 1. Krótkoterminowe 3 323,59 zł ,74 zł ,18 zł 2. Długoterminowe - zł - zł - zł w tym wymagalne - zł ,80 zł ,22 zł II. Stan zobowiązań razem ,75 zł ,03 zł ,55 zł 1. Krótkoterminowe ,85 zł ,03 zł 576,00 zł 2. Długoterminowe 674,90 zł - zł - zł w tym wymagalne - zł - zł - zł III. Stan środków pieniężnych ,45 zł ,77 zł ,32 zł Część C 1 2 3,00 zł 4,00 zł 5,00 zł 6 I. Źródła finansowania inwestycji, w tym ,00 zł ,00 zł ,40 zł 95,39% 1. środki własne - zł - zł - zł - 2. dotacja z budżetu Miasta - zł ,00 zł ,00 zł - inne - amortyzacja ,00 zł ,00 zł ,40 zł 93,62% II. Wydatki majątkowe, w tym: - zł - zł - zł - DYREKTOR GŁÓWNA KSIĘGOWA Miejskiej Biblioteki Publicznej Zabrze rok mrg Agata Stec-Ziemblicka im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu Tomasz Iwasiów miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

14 Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. Jodłowa 59, Zabrze na dzień I. Przychody ogółem, w tym: , , ,00 99,50% 1. Przychody operacyjne , , ,00 98,21% 2. Pozostałe przychody operacyjne , , ,00 99,29% Przychody finansowe , , ,00 91,77% 4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa , , ,00 100,00% b) dotacja celowa 0, , ,00 100,00% 5. Dotacja bieżąca z Województwa Śląskiego , , ,00 100,00% 6. Dotacja bieżąca z budżetu państwa 7. Inne II. Koszty ogółem, w tym: , , ,00 99,17% 1. Wynagrodzenia , , ,00 99,85% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,00 99,23% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań , , ,50-4. Zakup towarów i usług , , ,00 99,09% 5. Pozostałe , , ,50 97,59% III Wynik Finansowy , , ,00 103,78% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan roku poprzedniego Stan roku bieżącego Stan roku poprzedniego Stan roku bieżącego I. Stan należności razem , , , ,12 1. Krótkoterminowe , , , , ,50 w tym wymagalne 0,00 0, , ,00 II. Stan zobowiązań razem , , , ,47 1. Krótkoterminowe , , , , ,75 0,00 III. Stan środków pieniężnych , , , ,41 Część C na dzień I. Źródła finansowania inwestycji, w tym: , , ,03 99,28% 1 Środki własne , ,29 100,00% 2 Dotacja z budżetu Miasta , , ,21 99,04% 3 Inne (Dotacja Marszałka Wojęwództwa, Ministerstwa Kultury) , , ,53 99,37% a Dotacja Marszałka Wojęwództwa, Ministerstwa Kultyury ,00 0,00 0,00% b Amortyzacja 0,00 0,00 0,00 0,00% II. Wydatki majątkowe, w tym: , , ,03 99,28% 1. Rewitalizacja obiektów poprzemysłowych Gminy Zabrze na cele kulturalne, turystyczne i oświatowe , , ,78 96,50% 2. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej , , ,54 99,86% Adaptacja obiektów poprzemysłowych przy ul. Sienkiewicza w Zabrzu na potrzeby rozwoju poprzemysłowego parku tematycznego , , ,76 98,93% 4. Park Techniki Wojskowej , ,15 99,98% 5. Eliminacje zagrożeń i szkodliwych emisji generowanych przez historyczne wyrobisko górnicze Głównej Kluczowej Sztolni Dziedzicznej w obrębie Miasta Zabrze 0, , ,43 100,00% 6. Utrzymanie, zabezpieczenie i ratowanie zabytkowych części zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "GUIDO" i zakładu górniczego Kopalnia Węgla Kamiennego "Królowa Luiza" , ,00 100,00% 7. Europejski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej - rewitalizacja łaźni łańcuszkowej , , ,33 99,98% 8. Rozbudowa kolekcji twórczości nieprofesjonalnej , ,00 100,00% 9. Zintegrowany system wspomagania zarządzania obiektami poprzemysłowymi , ,04 100,00% MUZEUM GÓRNICTA WĘGLOWEGO MUZEUM GÓRNICTA WĘGLOWEGO w Zabrzu w Zabrzu Zabrze rok Kierownik Działu Ksiegowości Dyrektor Mirosława Skurtys-Bayer Bartłomiej Szewczyk miejscowość, data podpis osoby upoważnionej

15 za okres od do r. Nazwa i adres jednostki: Muzeum Miejskie w Zabrzu, ul. 3-go Maja 91, Zabrze I. Przychody ogółem, w tym: , , ,00 99,72% 1. Przychody operacyjne , , ,00 90,42% 2. Pozostałe przychody operacyjne , , ,00 55,24% Przychody finansowe 0,00 0,00 0,00-4. Dotacje bieżące z budżetu Miasta, w tym: , , ,00 100,00% a) dotacja podmiotowa , , ,00 100,00% b) dotacja celowa 0,00 0,00 0,00-5. Inne 0,00 0,00 0,00 - II. Koszty ogółem, w tym: , , ,00 99,14% 1. Wynagrodzenia , , ,00 99,19% 2. Składki naliczane od wynagrodzń , , ,00 99,68% Płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań 0,00 0,00 0,00-4. Zakup towarów i usług , , ,00 98,95% 5. Pozostałe , , ,00 98,59% III Wynik Finansowy 520,00 934, ,00 845,61% IV. Środki przyznane innym podmiotom 0,00 0,00 0,00 - Stan Stan Stan I. Stan należności razem 0,00 0,00 0,00 1. Krótkoterminowe 0,00 0,00 II. Stan zobowiązań razem , , ,22 1. Krótkoterminowe , , ,22 III. Stan środków pieniężnych , , ,61 Część C I. Źródła finansowania inwestycji , , ,14 87,61% 1. środki własne , , ,31 84,50% 2. dotacja z budżetu Miasta 0,00 0,00 0,00 - inne amortyzacja , , ,83 99,68% II. Wydatki majątkowe, w tym: , , ,31 84,50% 1. zakup muzealiów , , ,99 82,53% 2. zakup pozostałych środków trwałych 7 000, , ,32 95,76% Zabrze, dn r. miejscowość, data Główny Ksiegowy Lilianna Wyrwich Dyrektor Muzeum Miejskiego w Zabrzu mgr Elżbieta Dębowska podpis osoby upoważnionej