JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PILAB SA ZA 2016 ROK

Transkrypt

1 JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY PILAB SA ZA 2016 ROK Wrocław, dnia

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego... 4 Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności Sprawozdania Finansowego Spółki... 7 Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych... 8 Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki PiLab SA w roku obrotowym od r. do r Sprawozdanie Finansowe od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r Opinia i raport Biegłego Rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego za rok Stosowanie zasad ładu korporacyjnego Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect... 77

3 1. LIST PRZEWODNI ZARZĄDU PILAB S.A. Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Niniejszym przekazujemy raport za 2016 rok. Podsumowując informacje przekazywane w poszczególnych raportach okresowych minionego roku chcemy zwrócić Państwa uwagę na wartości, które charakteryzują przewagi PiLab: ruszyło koło zamachowe po wielu kwartałach niewidocznej z zewnątrz pracy, osiągamy mierzalne efekty biznesowe w postaci nowych klientów; posiadamy gotową, sprawdzoną technologię z potwierdzonymi benchmarkami technologicznymi, zgłoszeniami patentowymi w EU i USA; stworzyliśmy profesjonalny, zaangażowany i sprawdzony w działaniu zespół specjalistów w obszarach: produkcji oprogramowania klasy enterprise, wdrożeń, sprzedaży rozwiązań analitycznych, supportu, marketingu i budowy produktu high-tech na rynki globalne; zidentyfikowaliśmy potwierdzony, rosnący rynek analityki danych enterprise, który oceniany jest aktualnie na kilkadziesiąt do stu kilkudziesięciu miliardów dolarów przychodów rocznie. Prognozowane średnioroczne tempo wzrostu od 11,7% do 19% oraz dynamika lat ubiegłych wskazują, iż rynek ten wart jest dla inwestorów i w globalnych budżetach klientów znacznie więcej niż rynki ERP i CRM razem; prezentujemy unikalny w Polsce model biznesowy (w ślad za największymi dostawcami oprogramowania) zapewniający w przyszłości globalną skalowalność oraz strumień przychodów ze sprzedaży licencji i opłat maintenance. Potwierdzeniem jest fakt budowania przez PiLab portfolio praw własności intelektualnej ( IP - Intellectual Property) w taki sposób, by stanowiły one źródło przychodów w kolejnych latach w procesie ich komercjalizacji. Wskazane wyżej fakty wskazują, iż obecnie uczestniczymy w przełomowym momencie w historii PiLab. Zapraszamy Państwa do kontaktu oraz uczestnictwa w kwartalnych spotkaniach, zgłoszenia pod adresem inwestorzy@pilab.pl. Serdecznie dziękujemy Państwu za okazane zaufanie! Z wyrazami szacunku, Paweł Wieczyński Prezes Zarządu PiLab SA

4 2. WPROWADZENIE Wybrane informacje finansowe zawierające podstawowe dane liczbowe (w złotych oraz przeliczone na euro) podsumowujące sytuację finansową PiLab S.A. w okresie r r. Pozycje bilansu przeliczono według kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązujący na dzień bilansowy. Pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przeliczono według kursu średniego euro będącego średnią arytmetyczną średnich kursów euro ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski i obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego. KURS ŚREDNI EURO Średni kurs EURO na dzień bilansowy (31 grudnia) Średnia arytmetyczna kursów średnich EURO obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego Źródło: NBP 4,4240 4,2615 4,3757 4, INFORMACJE O SPÓŁCE Podstawowe informacje o Emitencie FIRMA: Forma Prawna: Adres rejestrowy: PiLab SA Spółka Akcyjna ul. Rzeźnicza 32-33, Wrocław Telefon: Fax: Adres Adres www: biuro@pilab.pl NIP: REGON: KRS: Źródło: Emitent

5 Podstawowe informacje o DataWalk Inc. (Spółka zależna od Emitenta) FIRMA: Adres rejestrowy: Adres Adres www: Źródło: Emitent DataWalk Inc Orange Street, Wilmington, Delaware info@datawalk.com 4. WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA PILAB SA Wybrane pozycje z bilansu Emitenta Wyszczególnienie Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. Na dzień r. PLN PLN EUR EUR Kapitał własny , , , ,47 Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe , , , ,36 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne , , , ,12 Zobowiązania długoterminowe , ,77 Zobowiązania krótkoterminowe , , , ,70 Źródło: Emitent Wybrane pozycje rachunku zysku i strat Emitenta Wyszczególnienie Za okres od do Za okres od do Za okres od do Za okres od do PLN PLN EUR EUR Przychody netto ze sprzedaży , , , ,43 Amortyzacja , , , ,57 Zysk (strata) ze sprzedaży ( ,94) ( ,85) ( ,31) ( ,03) Zysk (strata) z działalności operacyjnej ( ,32) ( ,43) ( ,78) ( ,17) Zysk (strata) brutto ( ,38) ( ,23) ( ,41) ( ,58) Zysk (strata) netto ( ,38) ( ,23) ( ,58) ( ,22) Źródło: Emitent

6 Wybrane pozycje rachunku przepływów pieniężnych Emitenta Wyszczególnienie Za okres od do Za okres od do Za okres od do Za okres od do Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej PLN PLN EUR EUR ( ,03) ( ,82) ( ,26) ( ,59) ( ,05) ( ,06) ( ,00) ( ,90) (56 391,16) ,29 (12 887,35) ,10 Przepływy pieniężne netto razem ( ,24) ,41 ( ,60) ,60 Źródło: Emitent

7 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI

8 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

9 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PiLab SA W ROKU OBROTOWYM OD r. DO r.

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 SPRAWOZDANIE FINANSOWE OD 01 STYCZNIA 2016 r. DO 31 GRUDNIA 2016 r.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58 OPINIA I RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77 STOSOWANIE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT

78

79

80

81