' WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAOKRES ROK

Transkrypt

1 POLSK"?"" : vr7~>: r,;v ~7~7 ' tel^^sl^? WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAOKRES ROK Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Umyslowym Kolo w Wolbromiu Kolo posiada nastepujace jednostki organizacyjne niesporz3dzajace samodzielnie sprawozdan finansowych: Osrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy Warsztaty Terapii Zaj^ciowej 3 Podstawowy przedmiot dzialalnosci wg PKD 9499Z 4 Kolo zarejestrowane jest w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Srodmiescia w Krakowie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego Nr KRS: Data wpisu: r REGON: Czlonkowie Zarz^du Kola: w okresie do r ) Barbara Pasich Przewodniczqca Zarz^du Kola ) Urszula Marcinkowska Vce Przewodnicza_ca Zarz^du Kola 3) Ewa Rosiek Sekretarz Zarz^du Kola 4) Barbara Konieczna Skarbnik Zarz^du Kola 5) Zbyslaw Owczarski Czlonek 6) Andrzej Chaberka Czlonek w okresie od ) Urszula Marcinkowska Przewodnicz^ca Zarzqdu Kola ) Andrzej Chaberka Vce Przewodniczara Zarz^du Kola 3) Ewa Rosiek Sekretarz Zarzqdu Kola 4) Barbara Konieczna Skarbnik Zarzqdu Kola 5) Zbyslaw Owczarski Czlonek 6) Aneta Rzepka Czlonek 6 Celem statutowym organizacji jest dzialanie na rzecz osob z uposledzeniem umyslowym, tworzenia warunkow przestrzegania wobec nich praw czlowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w zyciu spolecznym oraz wspieranie ich rodzin 7 Okres trwania dzialalnosci organizacji nie jest ograniczony w statucie 8 Sprawozdanie finansowe sporz^dzono za okres od do 3009 r w zwiazku z tym, iz organizacja z dniem uzyskala osobowosc prawna Natomiast w celu zachowania zasady porownywalnosci danych jako poprzedni okres obrotowy ujejio caly rok Sprawozdanie sporz^dzono przy zalozeniu kontynuowania dzialalnosci przez organizacj^, co najmniej miesi^cy i dluzej Nie s^ nam znane okolicznosci, ktore wskazywalyby na istnienie powaznych zagrozeh dla kontynuowania przez organizacj^ dzialalnosci

2 NIP , teijiax (OJ) o'i/^bu,, 8 (nazwa jednostki) BILANS nadzieii 3009 r REGON: (nurner statystyczny) Bilans sporzqdzony zgodnie z zatqcznikiem do rozporzqdzenia Ministra Finansow z 500 (DZ U 37poz 539z p6znzm) Wiersz A I II III IV V B I II III C AKTYWA Aktywa trwate Wartosci niematerialne i prawne Rzeczowe aktywa trwate Naleznosci dtugoterrninowe Inwestycje dtugoterminowe Dtugoterrninowe rozliczenia miedzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy rzeczowych aktywow obrotowych Naleznosci krotkoterminowe Inwestycje krotkoterminowe Srodki pieniezne Pozostate aktywa finansowe Krotkoterminowe rozliczenia miedzyokresowe Suma bilansowa poczatek roku 9504, , ,8 386, , , , , , Stan na koniec roku , , ,4 635, , , , ,78 Wiersz A I II III B I II 3 III IV PASYWA Fundusze wtasne Fundusz statutowy Fundusz z aktualizacji wyceny Wynik finansowy netto za rok obrotowy Nadwyzka przychodow nad kosztami (wielkosc dodatnia) Nadwyzka kosztow nad przychodami (wielkosc ujemna) Zobowigzania i rezerwy na zobowiazania Zobowi^zania dtugoterrninowe z tytuju kredytow i pozyczek Zobowiazania krotkoterminowe i fundusze specjalne Kredyty i pozyczki Inne zobowiazania Fundusze specjalne Rezerwy na zobowigzania Rozliczenia miedzyokresowe Rozliczenia miedzyokresowe przychodow Inne rozliczenia miedzyokresowe Suma bilansowa Stan na poczgtek roku , ,5 8693, 8693, , , , , , , , koniec roku , , , , ,7 9,98 66,9 960, , , ,78 Data sporzadzenia: GLOWNY & Kot:\O Po^pls osoby sporzadzaj^cej, ; 'GDNICiACYZARZAPL ska

3 : "V;',"v5;/;>, E NA A7^;7 CSf 3 ; r ^ ' t 'v "^/ '~'',V'; \ K^'>i 0 ' \ Mbroniiu 33'' ''' :":"" ' : > :'<": ^' KRS O^CJ^o4 f<hggn ^6^5J NIP 637arf7C leijtax i^jj ol ifcci el, o^ (Nazwa jednostki) Rachunek wynikow REGON (Numer statystyczny) nadzien 3009 r Rachunek wynikow sporza_dzony zgodnie z zatycznikiem do rozporzadzenia Ministra Finansow z 500 (DZ U 37poz 539 z pozn zm) Pozycja Wyszczegolnienie Kwota za poprzedni rok obrotowy Kwota za biezacy rok obrotowy A I II 3 B 3 C D E F G H I J I II K I II Przychody z dziaialnosci statutowej Skladki brutto okreslone statutem Inne przychody okreslone statutem Przychody z dziatalnosci statutowej nieodplatnej pozytku publicznego Przychody z dziaialnosci statutowej odptatnej pozytku publicznego Pozostaie przychody okreslone statutem Koszty realizacji zadari statutowych Koszty realizacji zadati statutowych dziaialnosci nieodplatnej pozytku publicznego Koszty realizacji zadari statutowych dziaialnosci odplatnej pozytku publicznego Pozostaie koszty realizacji zadari statutowych Wynik finansowy na dziaialnosci statutowej (wielkosc dodatnia lub ujemna) (AB) Koszty administracyjne Zuzycie materiaiow i energii Uslugi obce Podatki i oplaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia Amortyzacja Pozostaie Pozostaie przychody (nie wymienione w pozycji A i G) Pozostaie koszty (nie wymienione w poz B, D i H) Przychody finansowe Koszty finansowe Wynik finansowy brutto na caioksztaicie dziaialnosci (wielkosc dodatnia lub ujemna) (CD+EF+GH) Zyski i straty nadzwyczajne Zyski nadzwyczajne wielkosc dodatnia Straty nadzwyczajne wielkosc ujemna Wynik finansowy ogoiem (I+J) Roznica zwiekszaj^ca koszty roku nastepnego (wielkosc ujemna) Roznica zwiekszajaca przychody roku nastepnego (wielkosc dodatnia) , , , , , , , ,70 550,5 4 83,64 48, ,4 6 39,07 540,80 79, ,07 935,4 5450, , , ,36 540, , , , , ,87 344,6 587,63 97, ,4 833, 3 959, , , , 3 805, ,8 Data sporzqdzenia: PRZEWODNTZACY ZARZ>\DL rlh+htfrih'skti Befdpis osoby sporz^dzajgcej mgr Urt^ula Marcmkowska

4 , 8 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osob z Uposledzeniem Urnystowym Koto w Wolbromiu Informacja dodatkowa za okres r a Stosowane metody wyceny aktywow i pasywow Wyszczegolnienie Srodki trwale Zapjssy materialow Naleznosci Zobowigzania Srodki pieni?zne Fundusze wtasne oraz pozostale skfadniki aktywow i pasywow Przyjete metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowosci wg ceny nabycia pomniejszone o odpjsy amortyzacyine wg rzeczywistych cen zakupu wg kwoty_wymagajaj;ej zaptaty wg kwoty wymagajacei zaptaty wg wartosci nominalnej wg wartosci nominalnej b Zmiany stosowanych metod wyceny aktywow i pasywow przyczyny i wynik Wyszczegolnienie zmiany Przyczyny zmiany Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami c, Informacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujete w ksiegach handlowych Nie uwzgledniono w Wyszczegolnienie zdarzeri Kwota w ztotych Bilansie Rachunku wynikow ; : ' a Rzeczowe aktywa trwa^e srodki trwale Nazwa grupy sktadnikow majatku trwatego grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inzynierii l^dowej i wodnej 3 urzadzenia techniczne i maszyny 4 srodki transportu 5 inne srodki trwale 6 srodki trwate w budowie Stan na poczatek roku , , , ,83 50, ,9 Aktualizacja Przychody 3848, ,50 Przemieszczenia Rozchody , , , Stan na koniec roku , , , ,4 4 0, ,67 Strona z 9

5 b Umorzenie srodkow trwatych amortyzac a Nazwa grupy skladnikow majatku trwatego grunty (w tym prawo uzytkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 3 urzqdzenia techniczne i maszyny 4 srodki transportu 5 inne srodki trwale Stan na poczatek roku 55 80, , , , ,3 Aktualizacja Amortyzacja za rok ,85 4 0, ,5 784,0 7 73,94 Inne zwi^kszenia Zmniejszenie , , , Stan na koniec roku 7 957, , ,3 308, ,3 Stan na poczatek roku (netto) 35 47, , , , ,84 Stan na koniec roku (netto) , ,8 4 85, , ,40 c Grunty uzytkowane wieczyscie Powierzchnia m Wartosc Stan na poczajek roku Zmiany w ciagu roku Zwie>szenia Zmniejszenia Stan na koniec roku d Srodki trwate uzywana na podstawie umowy najmu lub dzierzawy Stan na poczatek Zmiany w ciggu roku roku Zwi^kszenia Zmniejszenia grunty (w tym prawo uzyjkowania gruntu) budynki, lokale i obiekty inzynierii ladowej i wodnej 3 urzadzenia techniczne i maszyny 4 srodki transportu 5 inne srodki trwale Stan na koniec roku e Wartosci niematerialne i prawne Nazwa grupy skladnikow majajku trwalego Inne wartosci niematerialne i prawne Stan na poczatek roku Przychody Rozchody Stan na koniec roku Strona z 9

6 f, Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych amortyzacja Nazwa grupy skladnikow majgtku trwatego Inne wartosci niematerialne i prawne Stan na pocz^tek roku Amortyzacja za rok Inne zwie>szenia Zmniejszenie Stan na koniec roku Stan na pocz^tek roku (netto) Stan na koniec roku (netto) g, Inwestycje cilugoterminowe Nieruchomosci Wartosci niematerialne i prawne 3 Dtugoterminowe aktywa finansowe a udziaty i akcje b inne papiery wartosciowe c udzielone pozyczki Stan na poczgtek roku Zmiany w ci^ Zwi^kszenia gu roku Zmniejszenia Stan na koniec roku d inne djugoterminowe aktywa finansowe 4 Inne dtugoterminowe inwestycje h Podziat naleznosci wedlug pozycji bilansu o pozostafym na dzieri bilansowy, przewidywanym umowa okresie sptaty okres wymagalnosci do roku powyzej roku Naleznosci z tytutu stan na poczatek roku koniec roku poczejtek roku koniec roku 85,49 85,5 dostaw i uslug podatkow 3 srodkow od ZUS 4 wynagrodzen 5 dochodzone na drodze sgdowej 6 innych naleznosci , , , 46 09,7 poczatek roku koniec roku 85, , ,3 85, , 46 09,7 Strona 3 z 9

7 i Podziat zobowigzari wedtug pozycji bilansu o pozostatym na dzieri bilansowy, przewidywanym umowa okresie sptaty okres wymagalnosci do roku powyzej roku Zobowiazania z iytutu slan na poczatek roku koniec roku poczatek roku koniec roku kredytow i pozyczek dostaw i ustug 3 podatkow 4 ubezpieczeii spotecznych 5 wynagrodzeri 6 zobowigzari wekslowych 7 innych zobowigzari 745,6 4494,00 444, ,84 66,9 6 6,9 poczatek roku 7 45, ,00 444, ,84 koniec roku 6 6,9 66,9 j Rozliczenia miedzyokresowe czynne i bierne Tytufy LOgotem czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztow wg tytulow: a optacone z gory czynsze z tytuki wynajmowania pomieszczeri b optacone z gory prenumeraty czasopism i innych publikacji c optacone z gory ubezpieczenia majatkowe i osobowe d inne czynne rozliczenia miedzyokresowe kosztow 0golem bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztow wg tytutow: a inne bierne rozliczenia miedzyokresowe kosztow poczajek roku 5758,95 00,98 50,63 506,34 stan na koniec roku Strona 4 z 9

8 k Rozliczenia miedzyokresowe przychodow Tytuly poczajek roku stan na koniec roku Rozliczenia miedzyokresowe przychodow (wyszczegolnienie wg tytu)6w)_ Dotacje PFRONsrodki in/ate Dotacje na robudowe II pietra DREW (EFRR, PFOSiGW, UWPFRON) Dotacja PFRON PCPR na WTZ Dotacja UWliG na DREW Darowizna z MEN Dotacja MEN Slarostwo na DREW Darowizna z TVP SA Darowizna na ST WTZ 993 6, ,00 639,0 7 38, , , , , , ,0 868, , I Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych Wyszczegolnienie Rok biezgcy Zyski nadzwyczajne losowe Zyski nadzwyczajne pozostate Suma Straty nadzwyczajne losowe Straty nadzwyczajne pozostate Suma Rok ubiegty J Zatrudnienie i wynagrodzenia Wyszczegolnienie Kadra kierownicza Pracownicy obs*ugi Pracownicy merytoryczni Ogotem Przecietne zatrudnienie w roku w przeliczeniu na pelny etat 3,9 7,3 7,05 9,47 K Informacja o wyptaconych wynagrodzeniach powyzej okreslonego w art 9 ust pkt Ustawy o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie (DzU Nr 98 poz 873 z pozn zm) Wyszczegolnienie Liczba osob, ktore przekroczyly w/w wynagrodzenie Liczba osob n/d Strona 5 z 9

9 Informacje o strukturze przychodow zrodte I wysokosc a Przychody z dziatalnosci statutowej Sktadki brutto okreslone statutem Przychody z ciziatalnosci statutowej nieodplatnej pozytku publicznego Darowizny Wptaty %podatku Dotacje i subwencje Pozostate Przychody z dziatalnosci statutowej odplatnej pozytku publicznego (wyszczegoinienie) Pozostate przychody okreslone statutem (wyszczegoinienie) ,36 540, , ,78 666, , ,80 b Pozostate przychody Przychody ze sprzedazy srodkow trwatych, srodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych Przychody z likwidacji srodkow trwatych Inne 597, ,49 c Przychody finansowe Cena sprzedazy akcji i udziatow Odsetki od lokat, wktadow bankowych Odsetki od pozyczek Odsetki od posiadanych papierow wartosci owych Otrzymane dywidendy od akcji obcych Inne przychody finansowe , , _ Strona 6 z 9

10 a Informacje o strukturze kosztow Koszty realizacji dziatalnosci statutowej nieodptatnej pozytku publicznego swiadczenia pieniezne: Trening ekonomiczny kieszonkowe swiadczenia niepieniezne: Amortyzacja Zuzycie materiatowi energii Uslugi obce Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia Podatk! i optaty Pozostate koszty Koszty realizacji dziatalnosci statutowej odptatnej pozytku publicznego swiadczenia pieniezne: (wyszczegolnienie) swiadczenia niepieniezne: (wyszczegolnienie) Pozostate koszty realizacji zadari statutowych swiadczenia pieniezne (wyszczegolnienie) swiadczenia niepieniezne (wyszezegolnienie) Koszty administracyjne: zuzycie materiatow i energii ustugi obce podatki i optaty Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia spoteczne i inne swiadczenia amortyzacja pozostate koszty , , , , ,8 4097, , ,3 7640, ,76 344,6 587,63 97, ,4 833, 3 959,78 Strona 7 z 9

11 b Pozostate koszty wartosc netto sprzedanych srodkow trwatych, srodkow trwatych w budowie oraz wartosci niematerialnych i prawnych wartosc netto z likwidacji srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeri mieszczacych sie w granicach ogolnego ryzyka gospodarczego Inne 67 40, ,50 c Koszty finansowe Wartosc ewidencyjna sprzedanych udziatow i akcji, stanowia,cych dlugo i krotkoterminowe aktywa finansowe Odsetki od kredytow i pozyczek oprocz odsetek od kredytow inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji Opiacone prowizje od zaciagni tych kredytow, oprocz prowizji od kredytow inwestycyjnych Zaptacone odsetki za nieterminowa regulacje zobowiazaii Odsetki i dodatkowe opfaty od srodkow trwatych przej^tych w leasing finansowy Inne koszty finansowe a Zrodta zwi^kszenia i wykorzystanie funduszu statutowego Wyszczegolnienie Stan na poczatek roku a zwi^kszenia z zysku inne b zmniejszenia pokrycie straty inne Stan na koniec okresu Fundusz statutowy z aktualizacji wyceny 376 0, ,5 Strona 8 z 9

12 b Rozliczonle wyniku na tizlatalnosci statutowej Wynlk na tizialalnosci stalutowej w tym: Przychody z dzialalnosci statulowe] Koszty reallzac]! zadart statutowych , , ,49 Zobowiqzania zwla,zane z rizlatelnosclq statutowq: Tytuly gwarancje por^czenia 3 kaucje i vvadia 4 inne zobowigzania RflZElT) poczgtsk roku stan na koniec roku obroiowego Data spovzeitizenia: GLOWNY Kola r hiyfia'musiaiowska Po^pls osoby spdrzadzajqcej Podpisy $&540J PRZEWODNICZACY Z/RZADl KOLAPSOl",' m liigrijrszula Marcinkowska Strona 9 z 9