GRUPA ČEZ Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF (w mln CZK)

Transkrypt

1 Skonsolidowany bilans zgodnie z MSSF Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: Rzeczowe aktywa trwałe, brutto Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące Rzeczowe aktywa trwałe, netto Paliwo jądrowe, netto Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie razem Pozostałe aktywa trwałe: Papiery wartościowe wyceniane metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe, netto Wartości niematerialne i prawne, netto Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe aktywa trwałe razem Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe: Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne NaleŜności krótkoterminowe, netto NaleŜności z tytułu podatku dochodowego Zapasy materiałowe, netto Zapasy paliw kopalnianych Uprawnienia emisyjne Pozostałe aktywa finansowe, netto Pozostałe aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Pasywa Kapitał własny: Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: Kapitał zakładowy Akcje własne Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe: ZadłuŜenie długoterminowe, bez części do zapłaty w ciągu jednego roku Rezerwa na wycofanie z uŝytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zuŝytego paliwa jądrowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Odroczone zobowiązania podatkowe Zobowiązania krótkoterminowe: Kredyty krótkoterminowe Część zadłuŝenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku Zobowiązania handlowe oraz inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe pasywa Zobowiązania krótkoterminowe razem Pasywa razem

2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat zgodnie z MSSF 1-3/ /2010 Przychody operacyjne: Przychody ze sprzedaŝy energii elektrycznej Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, węgla i gazu, netto Przychody ze sprzedaŝy ciepła oraz pozostałe przychody Przychody razem Koszty operacyjne: Koszty zuŝycia paliwa Koszty zakupu energii i usług z nim związanych Remonty i konserwacja Odpisy amortyzacyjne Koszty osobowe Materiały Uprawnienia emisyjne, netto Pozostałe koszty operacyjne Koszty razem Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem Pozostałe koszty i przychody: Odsetki kosztowe od zobowiązań finansowych Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw Odsetki otrzymane RóŜnice kursowe, netto Pozostałe koszty i przychody finansowe, netto Udział w zyskach/stratach netto jednostek konsolidowanych metodą praw własności Pozostałe koszty i przychody razem Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto Zysk netto przypisany: Akcjonariuszom jednostki dominującej Do udziałów niekontrolujących 294 7

3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów zgodnie z MSSF 1-3/ /2010 Zysk netto Pozostałe całkowite dochody: Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pienięŝne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pienięŝne z kapitału własnego Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy ujęta w kapitale własnym Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaŝy ujętych w kapitale własnym 1 1 RóŜnice z przeliczeń kursowych Udział w zmianach kapitałów własnych jednostek stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw Podatek odroczony w odniesieniu do pozostałych dochodów całkowitych Pozostałe operacje 16 Pozostałe całkowite dochody po opodatkowaniu Całkowite dochody razem Całkowite dochody przypisane: Akcjonariuszom jednostki dominującej Do udziałów niekontrolujących

4 Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym zgodnie z MSSF Kapitał zakładowy Akcje własne Udział przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Papiery RóŜnice z przeliczeń kursowych Zabezpiecze-nie przepływów pienięŝnych wartościowe dostępne do sprzedaŝy i inne rezerwy Niepodzielony zysk Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny razem Stan na Zysk netto Pozostałe całkowite dochody Całkowite dochody razem ObniŜenie kapitału zakładowego Prawa opcji na zakup akcji Zmiana udziałów niekontrolujących w związku z akwizycjami Stan na Stan na , poprzednio reportowany Zmiany zasad rachunkowości Zrewidowany stan na Zysk netto Pozostałe całkowite dochody Całkowite dochody razem SprzedaŜ akcji własnych Prawa opcji na zakup akcji Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego Stan na

5 Skonsolidowany rachunek przepływów pienięŝnych zgodnie z MSSF Działalność operacyjna: 1-3/ /2010 Zysk przed opodatkowaniem Korekty - operacje niepienięŝne: Odpisy amortyzacyjne Amortyzacja paliwa jądrowego Zysk/strata ze sprzedaŝy aktywów trwałych, netto RóŜnice kursowe, netto Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy Zmiana stanu rezerw na wycofanie z uŝytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zuŝytego paliwa jądrowego Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepienięŝne Udział w zyskach i stratach, netto jednostek konsolidowanych metodą praw własności Zmiana stanu aktywów oraz pasywów: NaleŜności Zapasy materiałowe Zapasy paliw kopalnianych Pozostałe aktywa obrotowe Zobowiązania handlowe oraz inne Pozostałe pasywa Środki pienięŝne z działalności operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zapłacone odsetki z wyjątkiem odsetek skapitalizowanych Otrzymane odsetki Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna: Nabycie jednostek zaleŝnych i stowarzyszonych oraz wspólnych przedsiębiorstw, bez zakupionych środków pienięŝnych Nabycie aktywów trwałych Przychody ze sprzedaŝy aktywów trwałych Udzielone poŝyczki Spłaty udzielonych poŝyczek Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej moŝliwości dysponowania Środki pienięŝne wykorzystane na działalność inwestycyjną Działalność finansowa: Wpływy z kredytów i poŝyczek Spłaty kredytów i poŝyczek Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych 39 3 Spłaty pozostałych zobowiązań długoterminowych Dywidendy wypłacone akcjonariuszom jednostki dominującej Zakup/sprzedaŜ akcji własnych, netto Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej Wpływ róŝnic kursowych na wysokość środków pienięŝnych Zmiana stanu środków pienięŝnych oraz innych aktywów pienięŝnych, netto Środki pienięŝne oraz inne aktywa pienięŝne na początku okresu Środki pienięŝne oraz inne aktywa pienięŝne na koniec okresu Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pienięŝnych Zapłacone odsetki - razem

6 Struktura zespołu konsolidacyjnego Grupa ČEZ na dzień Firma handlowa REGON Siedziba Spółka macierzysta: ČEZ, a. s Republika Czeska, Praha 4 Przedsiębiorstwa zaleŝne: Bohemian Development, a.s Republika Czeska, Praha 1 CEZ Albania Sh.A. - Albania, Tirana CEZ Bosna i Hercegovina d.o.o. - Bośnia i Hercegowina CEZ Bulgaria EAD - Bułgaria, Sofia CEZ Ciepło Polska sp. z o.o. - Polska, Warszawa CEZ Deutschland GmbH - Niemcy, Monachium CEZ Distributie S.A. - Rumunia, Craiova CEZ Elektro Bulgaria AD - Bułgaria, Sofia CEZ Elektroproizvodstvo Bulgaria AD - Bułgaria, Ezerovo CEZ FINANCE B.V. - Holandia, Amsterdam CEZ Finance Ireland Ltd. - Irlandia, Dublin CEZ Hungary Ltd. - Węgry, Budapeszt CEZ Chorzow B.V. - Holandia, Rotterdam CEZ International Finance B.V. - Holandia, Rotterdam CEZ Laboratories Bulgaria EOOD - Bułgaria, Sofia CEZ MH B.V. - Holandia, Rotterdam CEZ Nowa Skawina S.A. - Polska, Skawina CEZ Poland Distribution B.V. - Holandia, Rotterdam CEZ Polska sp. z o.o. - Polska, Warszawa CEZ Produkty Energetyczne Polska sp. z o.o. - Polska, Chorzów CEZ Razpredelenie Bulgaria AD - Bułgaria, Sofia CEZ Romania S.R.L. - Rumunia, Bukareszt CEZ RUS OOO - Rosja CEZ Servicii S.A. - Rumunia, Pitesti CEZ Silesia B.V. - Holandia, Rotterdam CEZ Slovensko, s.r.o. - Słowacja, Bratislava CEZ Srbija d.o.o. - Serbia, Belgrad CEZ Trade Albania Sh.P.K. - Albania, Tirana CEZ Trade Bulgaria EAD - Bułgaria, Pernik CEZ Trade Polska sp. z o.o. - Polska, Warszawa CEZ Trade Romania S.R.L. - Rumunia, Bukareszt CEZ Ukraine CSCJ - Ukraina, Kijów CEZ Vanzare S.A. - Rumunia, Craiova CZ INVEST - PLUS, a.s Republika Czeska, Hradec Králové CZECH HEAT a.s Republika Czeska, Praha 10 ČEZ Bohunice a.s Republika Czeska, Praha 4 ČEZ Distribuce, a. s Republika Czeska, Děčín ČEZ Distribuční služby, s.r.o Republika Czeska, Ostrava - Moravská Ostrava ČEZ Distribuční zařízení, a.s Republika Czeska, Praha 4 ČEZ Energetické produkty, s.r.o Republika Czeska, Hostivice ČEZ Energetické služby, s.r.o Republika Czeska, Ostrava - Vítkovice ČEZ ICT Services, a. s Republika Czeska, Praha 2 ČEZ Logistika, s.r.o Republika Czeska, Ostrava - Moravská Ostrava ČEZ Měření, s.r.o Republika Czeska, Hradec Králové ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o Republika Czeska, Hradec Králové ČEZ Prodej, s.r.o Republika Czeska, Praha 4 ČEZ Správa majetku, s.r.o Republika Czeska, Děčín ČEZ Teplárenská, a.s Republika Czeska, Chomutov ČEZ Zákaznické služby, s.r.o Republika Czeska, Plzeň EDICOLLA a.s Republika Czeska, Hradec Králové Elektra Žabčice a.s Republika Czeska, Hradec Králové Elektrárna Chvaletice a.s Republika Czeska, Chvaletice Elektrociepłownia Chorzów ELCHO sp. z o.o. - Polska, Chorzów

7 Firma handlowa REGON Siedziba Elektrownia Skawina S.A. - Polska, Skawina Energetické centrum s.r.o Republika Czeska, Jindřichův Hradec GENTLEY a.s Republika Czeska, Praha 1 M.W. Team Invest S.R.L. - Rumunia, Constanta MALLA, a.s Republika Czeska, Hradec Králové MARTIA a.s Republika Czeska, Ústí nad Labem NERS d.o.o. - Bośnia i Hercegowina, Gacko New Kosovo Energy L.L.C. - Kosowo, Prisztina Operatori i Sistemit te Shperndarjes Sh.A. - Albania, Tirana Ovidiu Development S.R.L. - Rumunia, Constanta PPC Úžín, a.s Republika Czeska, Praha 3 PRODECO, a.s Republika Czeska, Teplice SD - 1.strojírenská, a.s Republika Czeska, Bílina SD - Autodoprava, a.s Republika Czeska, Bílina SD - Kolejová doprava, a.s Republika Czeska, Kadaň SD - KOMES, a.s Republika Czeska, Most SD - Rekultivace, a.s Republika Czeska, Kadaň Severočeské doly a.s Republika Czeska, Chomutov STE - obchodní služby spol. s r.o. v likvidaci Republika Czeska, Praha 2 Š-BET, s.r.o Republika Czeska, Hradec Králové ŠKODA PRAHA a.s Republika Czeska, Praha 4 ŠKODA PRAHA Invest s.r.o Republika Czeska, Praha 4 TEC Varna EAD - Bułgaria, Ezerovo TEPLEX s.r.o Republika Czeska, Ústí nad Labem Tomis Team S.R.L. - Rumunia, Constanta Ústav jaderného výzkumu Řež a.s Republika Czeska, Husinec - Řež Przedsiębiorstwa stowarzyszone i wspólne: Akcez Enerji A.S. - Turcja, Istanbul AK-EL Yalova Elektrik Üretim A.S. - Turcja, Istanbul Aken B.V. - Holandia, Rotterdam Akenerji Elektrik Enerjisi Ithalat Ihracat ve Toptan Ticaret A.S. - Turcja, Istanbul Akenerji Elektrik Üretim A.S. - Turcja, Istanbul Akka Elektrik Üretim A.S. - Turcja, Istanbul Akkur Enerji Üretim A.S. - Turcja, Istanbul CM European Power International B.V. - Holandia, Rotterdam CM European Power International s.r.o. - Słowacja, Bratislava CM European Power Slovakia s.r.o. - Słowacja, Bratislava Egemer Elektrik Üretim A.S. - Turcja, Istanbul Energonuclear S.A. - Rumunia, Bukareszt Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, a. s. - Słowacja, Bratislava JTSD - Braunkohlebergbau GmbH - Niemcy, Frankfurt n. M. LOMY MOŘINA spol. s r.o Republika Czeska, Mořina Mem Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.S. - Turcja, Istanbul Mitteldeutsche Braunkohlengesellschaft mbh - Niemcy, Theissen MOL - CEZ European Power Hungary Ltd. - Węgry, Százhalombatta Sakarya Elektrik Dagitim A.S. - Turcja, Orhangazi Metody konsolidacji Spółka macierzysta i przedsiębiorstwa zaleŝne: Przedsiębiorstwa stowarzyszone i wspólne: Pełna metoda konsolidacji Ekwiwalencyjna metoda konsolidace