BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

Transkrypt

1 BILANS Aktywa razem Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie Rzeczowe aktywa trwałe, brutto Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące Rzeczowe aktywa trwałe, netto Paliwo jądrowe, netto Środki trwałe w budowie wraz z udzielonymi zaliczkami Pozostałe aktywa trwałe Długoterminowe aktywa finansowe, netto Wartości niematerialne i prawne, netto Aktywa obrotowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne Należności krótkoterminowe, netto Zapasy materiałowe, netto Zapasy paliw kopalnianych Uprawnienia emisyjne 2 Pozostałe aktywa finansowe, netto Pozostałe aktywa obrotowe Pasywa razem Kapitał własny Kapitał zakładowy Akcje własne Niepodzielony zysk oraz kapitały zapasowe Zobowiązania długoterminowe Zadłużenie długot. bez części do zapł. w ciągu jednego roku Rezerwa na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego Pozostałe zobowiązania długoterminowe Odroczone zobowiązania podatkowe Zobowiązania krótkoterminowe Kredyty krótkoterminowe Część zadłużenia długot. do zapłaty w ciągu jednego roku Zobowiązania handlowe oraz inne Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pozostałe pasywa

2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Przychody operacyjne Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej Przychody i koszty z transakcji instrumentami pochodnymi energii elektrycznej, netto Przychody ze sprzedaży ciepła oraz pozostałe przychody Koszty operacyjne Koszty zużycia paliwa Koszty zakupu energii i usług z nim związanych Remonty i konserwacja Odpisy amortyzacyjne Koszty osobowe Materiały Uprawnienia emisyjne, netto Pozostałe koszty operacyjne Zysk przed pozostałymi kosztami i przychodami oraz opodatkowaniem Pozostałe przychody i koszty Odsetki zapłacone, bez skapitalizowanych Odsetki od rezerw jądrowych oraz innych rezerw Odsetki otrzymane Różnice kursowe, netto Zysk / strata ze sprzedaży udziałów w spółkach zależnych i stowarzyszonych Pozostałe przychody i koszty finansowe, netto Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk netto

3 ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WLASNYM Kapitał zakładowy Akcje własne Różnice z wyceny i pozostałe rezerwy Niepodzielony zysk Kapitał własny razem Stan na Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego Zmiana wartości godziwej papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży 5 5 ujęta w kapitale własnym Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale własnym Pozostałe operacje Zyski i straty księgowane bezpośrednio w ciężar kapitału własnego Zysk netto Zyski oraz straty razem Dywidendy Nabycie akcji własnych Sprzedaż akcji własnych Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego Prawa opcji na zakup akcji 9 9 Stan na Stan na Zmiana wartości godziwej instrumentów finansowych zabezpieczających przepływy pieniężne księgowana w korespondencji z kapitałem własnym Wyksięgowanie instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne z kapitału własnego Wyksięgowanie papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży ujętych w kapitale własnym Pozostałe operacje 5 5 Zyski i straty księgowane bezpośrednio w ciężar kapitału własnego Zysk netto Zyski oraz straty razem Nabycie akcji własnych Sprzedaż akcji własnych Transfer wykorzystanych oraz wygasłych praw opcji w ramach kapitału własnego Prawa opcji na zakup akcji Stan

4 Rachunek przepływów pieniężnych Działalność operacyjna: Zysk przed opodatkowaniem Korekty - operacje niepieniężne: Amortyzacja Amortyzacja paliwa jądrowego Zysk/strata ze sprzedaży aktywów trwałych, netto Różnice kursowe, netto Odsetki zapłacone oraz otrzymane, otrzymane dywidendy Zmiana stanu rezerw na wycofanie z użytkowania urządzeń jądrowych oraz na składowanie zużytego paliwa jądrowego Odpisy aktualizujące aktywa, pozostałe rezerwy oraz pozostałe koszty oraz przychody niepieniężne Zmiana stanu aktywów oraz pasywów: Należności Zapasy materiałowe Zapasy paliw kopalnianych Pozostałe aktywa obrotowe Zobowiązania handlowe oraz inne Pozostałe pasywa Środki pieniężne z dział. operacyjnej Zapłacony podatek dochodowy Zapłacone odsetki za wyjątkiem odsetek kapitalizowanych Otrzymane odsetki Otrzymane dywidendy 213 Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej Działalność inwestycyjna: Nabycie spółek zależnych oraz zakładów stowarzyszonych Przychody ze sprzedaży spółek zależnych i stowarzyszonych 78 Nabycie aktywów trwałych Udzielone pożyczki Przychody ze sprzedaży aktywów trwałych Spłaty udzielonych pożyczek Zmiana stanu aktywów finansowych o ograniczonej możliwości dysponowania Środki pieniężne wykorzystane na działalność inwestycyjną

5 Działalność finansowa: Wpływy z kredytów i pożyczek Spłaty kredytów i pożyczek Wzrost pozostałych zobowiązań długoterminowych -13 Spłaty pozostałych zobowiązań długoterminowych -8 Zmiana stanu zobowiązań/należności (grupowy cashpooling) Zapłacone/zwrócone dywidendy 3 52 Zakup/sprzedaż akcji własnych Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Wpływ różnic kursowych na wysokość środków pieniężnych Zmiana stanu środków pieniężnych oraz innych aktywów pieniężnych, netto Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na początku okresu Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne na koniec okresu Informacje dodatkowe do rachunku przepływów pieniężnych Zapłacone odsetki - razem