UCHWAŁA NR XX/136/16 RADY GMINY STARGARD. z dnia 23 września 2016 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/136/16 RADY GMINY STARGARD z dnia 23 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 Na podstawie podstawie art. 9 ust. 1 oraz art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 217) uchwala się, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na zawarcie Umowy Partnerstwa w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn. Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351, który może zostać objęty dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko , wspólnie z Partnerem wiodącym Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego z siedzibą w Szczecinie zwanym Liderem oraz Partnerami: Województwem Zachodniopomorskim, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w Warszawie, Gminą Miasto Szczecin z siedzibą w Szczecinie, Gminą Miasto Stargard z siedzibą w Stargardzie, Gminą Goleniów z siedzibą w Goleniowie, Gminą Gryfino z siedzibą w Gryfinie, Gminą Kobylanka z siedzibą w Kobylance, Gminą Police z siedzibą w Policach, Gminą Stargard z siedzibą w Stargardzie, a także Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Edward Kosmal Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

2 Załącznik do Uchwały Nr XX/136/16 Rady Gminy Stargard z dnia 23 września 2016 r. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40 Umowa o dofinansowanie nr.. Projektu... 1 w ramach działania... o priorytetowa... Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko zawarta w... dnia... zwana dalej: Umow, pomidzy... z siedzib w, zwanym/-n dalej Instytucj Poredniczc, reprezentowanym/- przez (imi, nazwisko, pełniona funkcja) na podstawie... 2 z dnia..., którego oryginał/ potwierdzona za zgodno z oryginałem kopia 3 stanowi załcznik nr 1 do Umowy, a... (nazwa i forma prawna/imi i nazwisko Beneficjenta) z siedzib /zamieszkałym/-ł w..., NIP... REGON zwanym/-n dalej Beneficjentem" reprezentowanym/-n przez..., (imi i nazwisko, pełniona funkcja) na podstawie... 4 z dnia..., którego oryginał/ potwierdzona za zgodno z oryginałem kopia 5 stanowi załcznik nr 2 do Umowy, zwanych dalej Stronami Działajc na podstawie art. 52 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoci finansowanych w perspektywie finansowej (Dz. U. z 2014 r. poz.1146 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw i art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw o finansach publicznych oraz majc na uwadze postanowienia: 1 Naley wpisa tytuł i numer Projektu. 2 Naley wpisa pełnomocnictwo, upowanienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentujcego do działania w imieniu i na rzecz Instytucji Poredniczcej. 3 Niepotrzebne wykreli. 4 Naley wpisa pełnomocnictwo, upowanienie lub inny dokument, z którego wynika umocowanie reprezentujcego do działania w imieniu i na rzecz Beneficjenta. 5 Niepotrzebne wykreli. [Wpisz tekst] Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

41 1) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajce wspólne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajce przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L z dnia 20 grudnia 2013 r., z pón. zm.), zwanego dalej rozporzdzeniem nr 1303/2013 ; 2) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczcych celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporzdzenia (WE) nr 1080/2006 (Dz.U.UE.L z dnia 20 grudnia 2013 r., z pón. zm); 3) rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1300/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Funduszu Spójnoci i uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1084/2006 (Dz.U.UE.L z dnia 20 grudnia 2013 r., z pón. zm.); 4) rozporzdzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniajcego rozporzdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiajce wspólne przepisy dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiajce przepisy ogólne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.U.UE.L z dnia 13 maja 2014 r., z pón. zm.), zwanego dalej rozporzdzeniem KE nr 480/2014 ; 5) rozporzdzenia wykonawczego Komisji (UE) Nr 821/2014 z dnia 28 lipca 2014 r. ustanawiajce zasady stosowania rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w zakresie szczegółowych uregulowa dotyczcych transferu wkładów z programów i zarzdzania nimi, przekazywania sprawozda z wdraania instrumentów finansowych, charakterystyki technicznej działa informacyjnych i komunikacyjnych w odniesieniu do operacji oraz systemu rejestracji i przechowywania danych (Dz.U.UE.L z dnia 29 lipca 2014 r.) zwanego dalej rozporzdzeniem KE nr 821/2014 ; 6) Umowy Partnerstwa na lata przyjtej przez Rad Ministrów w dniu 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonej przez Komisj Europejsk w dniu 23 maja 2014 r.; 7) Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko , zwanego dalej PO Ii, przyjtego uchwał Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzonego decyzj Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko , zwanego dalej SzOOP POIi ; 8) Porozumienia w sprawie... zawartego pomidzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a... w dniu... Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

42 a take zwaywszy, e: 1) Projekt słuy interesowi publicznemu poprzez przyczynianie si do efektywnej realizacji celów PO Ii, co uzasadnia udzielenie Beneficjentowi dofinansowania ze rodków publicznych; 2) podstawowym celem Stron jest zrealizowanie Projektu przez Beneficjenta w pełnym zakresie i zgodnie z przyjtymi załoeniami PO Ii; 3) niezbdne jest zapewnienie zgodnoci zasad wdraania PO Ii z wytycznymi wydawanymi przez ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie ustawy; 4) prawidłowe zarzdzanie rodkami publicznymi wymaga stworzenia skutecznych mechanizmów w zakresie monitorowania, sprawozdawczoci, ewaluacji i kontroli ich wydatkowania, w celu uniknicia ewentualnych błdów i nieprawidłowoci; 5) niezbdne jest zapewnienie odpowiednich rodków informacyjnych i promocyjnych w celu uwiadomienia opinii publicznej roli rodków publicznych przekazywanych na realizacj Projektu; Strony Umowy uzgadniaj, co nastpuje: 1. Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi dofinansowania na realizacj Projektu... 1 w ramach PO Ii oraz okrelenie praw i obowizków Stron Umowy zwizanych z realizacj Projektu. 2. Umowa stanowi umow o dofinansowanie projektu, o której mowa w art. 2 pkt 26 ustawy. Ilekro w Umowie jest mowa o: 2. Definicje 1) danych osobowych naley przez to rozumie dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz z póz. zm.) przetwarzane przez Beneficjenta w celu wykonywania zada wynikajcych z Umowy; 2) dochodzie naley przez to rozumie dochód, o którym mowa w art. 61 ust. 1 rozporzdzenia nr 1303/2013, obliczony zgodnie z zasadami ustalonymi w Wytycznych w zakresie zagadnie zwizanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujcych dochód i projektów hybrydowych na lata wydanych przez ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego; 3) dofinansowaniu naley przez to rozumie dotacj celow 7 i płatnoci udzielone Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie; 6 Tre wytycznych oraz ich zmiany s dostpne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 7 Wykreli jeli nie dotyczy. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

43 4) dotacji celowej 8 naley przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodzcych z budetu pastwa przeznaczone na realizacj Projektu w wysokoci okrelonej w 6 Umowy; 5) Harmonogramie Projektu naley przez to rozumie: a) Harmonogram Realizacji Projektu, b) Harmonogram Płatnoci 9, stanowice odpowiednio załczniki nr 3 i 4 do Umowy; c) Harmonogram Płatnoci w SL ) Instytucji Audytowej naley przez to rozumie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej; 7) Instytucji Certyfikujcej (IC) naley przez to rozumie ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsług w zakresie certyfikacji zapewnia Instytucja Zarzdzajca, wskazana w SzOOP POIi ; 8) Instytucji Zarzdzajcej (IZ) naley przez to rozumie ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego, którego obsług w zakresie realizacji PO Ii zapewnia komórka organizacyjna w urzdzie obsługujcym ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizacj PO Ii, wskazana w SzOOP POIi ; 9) korekcie finansowej naley przez to rozmie kwot o jak pomniejsza si dofinansowanie w zwizku ze stwierdzon nieprawidłowoci; 10) naduyciu finansowym naley przez to rozumie naduycie finansowe zgodnie z art. 1 Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 (Dz.U.UE.C z dnia 27 listopada 1995 z pón. zm. ) tj. jakiekolwiek umylne działanie lub zaniechanie majce na celu sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie rodków z budetu ogólnego UE lub budetu krajowego, w szczególnoci naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 1997, nr 88, poz. 553, z pó. zm.) lub ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331, z pó. zm.), 11) nieprawidłowoci naley przez to rozumie nieprawidłowo indywidualn o której mowa w art. 2 pkt 36 rozporzdzenia nr 1303/2013 tj. kade naruszenie prawa unijnego lub krajowego dotyczcego stosowania prawa unijnego, wynikajce z działania lub zaniechania podmiotu gospodarczego zaangaowanego we wdraanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójnoci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, które ma lub moe mie szkodliwy wpływ na budet Unii poprzez obcienie budetu Unii nieuzasadnionym wydatkiem; 12) okresie kwalifikowania wydatków naley przez to rozumie okres realizacji Projektu, w którym mog by ponoszone wydatki kwalifikowalne. 13) organach cigania - naley przez to rozumie organy, o których mowa w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postpowania karnego (Dz. U. 1997, nr 89, poz. 555 z pó. zm.), do właciwoci których naley wykrywanie przestpstw i ciganie ich sprawców poprzez prowadzenie dochodze i ledztw (w tym w szczególnoci Prokuratur, Policj, Agencj Bezpieczestwa Wewntrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a take inne organy majce odpowiednie uprawnienia); 14) płatniku naley przez to rozumie podmiot dokonujcy wypłaty dofinansowania na rzecz Beneficjenta; 10 8 Wykreli jeli nie dotyczy. 9 Wykreli jeli w ocenie Instytucji Poredniczcej załcznik w formie papierowej nie jest wymagany. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

44 15) płatnoci naley przez to rozumie wsparcie udzielane Beneficjentowi ze rodków publicznych pochodzcych z budetu rodków europejskich, przeznaczone na realizacj Projektu w wysokoci okrelonej w 6 Umowy; 16) podmiocie biorcym udział w realizacji Projektu - naley przez to rozumie w szczególnoci Beneficjenta, podmiot upowaniony przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wykonawc lub podwykonawc Projektu lub kontraktu lub jego czci; 17) Projekcie naley przez to rozumie przedsiwzicie zmierzajce do osignicia załoonego celu okrelonego wskanikami, zawartymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie zatytułowane, 18) rachunku bankowym Beneficjenta naley przez to rozumie wskazane przez Beneficjenta 11 : a) wyodrbnione rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania: - zaliczki w formie dotacji celowej 12, prowadzony przez bank, o numerze:, oraz - zaliczki w formie płatnoci, prowadzony przez bank, o numerze:, na dowód czego Beneficjent dorcza powiadczone za zgodno z oryginałem kopie umów z bankami/bankiem 13 lub oryginały/kopie zawiadcze z banków/banku 14, które stanowi załcznik nr 5 do Umowy). b) rachunek bankowy dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków, prowadzony przez bank, o numerze, (na dowód czego Beneficjent dorcza powiadczon za zgodno z oryginałem kopi umowy z bankiem lub oryginały/kopi zawiadczenia z banku 15, która stanowi załcznik nr 6 do Umowy); 19) refundacji - naley przez to rozumie dofinansowanie przekazane Beneficjentowi na podstawie Umowy, w celu pokrycia czci lub całoci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu; 20) SL2014 naley przez to rozumie aplikacj główn centralnego systemu teleinformatycznego, która słuy m.in. do wspierania procesów zwizanych z obsług Projektu; 21) wkładzie własnym naley przez to rozumie rodki finansowe lub wkład niepieniny zabezpieczone przez Beneficjenta, które zostan przeznaczone na pokrycie wydatków kwalifikowalnych i nie zostan Beneficjentowi przekazane w formie dofinansowania (rónica midzy kwot wydatków kwalifikowalnych a kwot dofinansowania przekazan Beneficjentowi, zgodnie ze stop dofinansowania dla Projektu) 16 ; 22) wniosku o dofinansowanie naley przez to rozumie wniosek o przyznanie rodków na realizacj Projektu w ramach Programu zarejestrowany przez Instytucj 10 Płatnikiem płatnoci jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Płatnikiem dotacji celowej jest: a) właciwy dysponent rodków budetowych lub b) Bank Gospodarstwa Krajowego, jeeli właciwy dysponent rodków budetowych zawarł z nim umow, o której mowa w art. 192 ust 3 ustawy o finansach publicznych. 11 W sytuacji, gdy dofinansowanie bdzie przekazywane wyłcznie w formie refundacji naley wykreli klauzul wskazan w lit. a, a take z 8 naley wykreli postanowienia odnoszce si do zaliczek. 12 Wykreli jeli nie dotyczy. 13 Niepotrzebne wykreli 14 Niepotrzebne wykreli 15 Niepotrzebne wykreli 16 Stop dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzgldnieniu ewentualnej luki finansowej w projekcie) pomnoony przez 100%. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

45 Poredniczc w SL2014 dnia, o numerze ; do czasu uruchomienia systemu wniosek zgodny ze wzorem wniosku o dofinansowanie dla projektów w ramach Programu wraz z wymaganymi przez Instytucj Poredniczc załcznikami, złoony przez Beneficjenta do Instytucji Poredniczcej w celu uzyskania dofinansowania; 23) wniosku o płatno naley przez to rozumie wniosek o płatno Beneficjenta, o którym mowa w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata ; 24) wniosku o płatno kocow - naley przez to rozumie wniosek o płatno beneficjenta, o którym mowa w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata , który jest ostatnim wnioskiem o płatno składanym w ramach Projektu; 25) wydatku kwalifikowalnym naley przez to rozumie wydatek lub koszt poniesiony w zwizku z realizacj Projektu, zgodnie z zasadami okrelonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata , który kwalifikuje si do refundacji lub rozliczenia (w przypadku systemu zaliczkowego) ze rodków przeznaczonych na realizacj PO Ii; 26) wykonawcy naley przez to rozumie osob fizyczn, osob prawn albo jednostk organizacyjn nie posiadajc osobowoci prawnej, która złoyła Beneficjentowi ofert, której oferta została wybrana przez Beneficjenta i która zawarła z Beneficjentem umow zwizan z realizacj Projektu; 27) zaliczce naley przez to rozumie dofinansowanie przekazane Beneficjentowi jednorazowo bd w kliku transzach na podstawie Umowy, z góry na realizacj Projektu z obowizkiem rozliczenia zgodnie z przepisami prawa krajowego i unijnego oraz Umow. 3. Zasady systemu realizacji PO Ii 1. Instytucja Poredniczca, zgodnie z przyjtym przez Rad Ministrów systemem realizacji PO Ii, w zakresie wykonania Umowy działa jako jej Strona na podstawie porozumienia zawartego z IZ w dniu IZ jest uprawniona do samodzielnego i niezalenego korzystania z uprawnie przewidzianych dla Instytucji Poredniczcej na podstawie Umowy w zakresie przeprowadzenia kontroli, dania przedstawienia dokumentów lub wyjanie, uznania całoci lub czci wydatków za niekwalifikowalne lub zadania od Instytucji Poredniczcej rozwizania Umowy. 3. Beneficjent owiadcza, e zapoznał si i akceptuje zasady zwizane z systemem realizacji PO Ii, o którym mowa w ust. 1 i Beneficjent owiadcza, e nie podlega wykluczeniu z moliwoci otrzymania dofinansowania zgodnie z art. 37 ust. 3 pkt 1 ustawy, a take e Projekt nie jest projektem zakoczonym w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporzdzenia nr 1303/ Zasady realizacji Projektu 1. Beneficjent zobowizuje si do zrealizowania Projektu w pełnym zakresie, zgodnie z Umow i jej załcznikami, z naleyt starannoci, zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa krajowego i unijnego. Beneficjent zobowizuje si w szczególnoci do przestrzegania i stosowania: Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

46 1) zasad polityk unijnych, które s dla niego wice, w tym przepisów dotyczcych konkurencji, pomocy publicznej, udzielania zamówie publicznych, ochrony rodowiska oraz polityki równych szans; 2) wytycznych ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. Beneficjent jest zobowizany do stosowania wytycznych w wersji obowizujcej na dzie dokonywania odpowiedniej czynnoci lub operacji zwizanej z realizacj Projektu, chyba e inaczej okrelono w treci samych wytycznych, w szczególnoci: a) Wytycznych w zakresie postpowania z podejrzeniami naduy finansowych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko ; b) Wytycznych w zakresie sposobu korygowania i odzyskiwania nieprawidłowych wydatków oraz raportowania nieprawidłowoci w ramach programów operacyjnych polityki spójnoci na lata ; c) Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata ; d) Wytycznych w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko ; e) Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata ; f) Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujcych obowizek wiadczenia usług publicznych w ogólnym interesie gospodarczym w ramach zada własnych jednostek samorzdu terytorialnego w gospodarce odpadami; g) Wytycznych w zakresie dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujcych obowizek wiadczenia usług publicznych w transporcie zbiorowym; h) Wytycznych w zakresie dokumentowania postpowania w sprawie oceny oddziaływania na rodowisko dla przedsiwzi współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych; i) Wytycznych w zakresie realizacji zasady partnerstwa na lata ; j) Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata ; k) Wytycznych w zakresie zagadnie zwizanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujcych dochód i projektów hybrydowych na lata ; l) Wytycznych w zakresie realizacji zasady równoci szans i niedyskryminacji oraz zasady równoci szans kobiet i mczyzn 3) zasad programu pomocowego przyjtego rozporzdzeniem... z dnia... w sprawie... (Dz. U....)/decyzji Komisji Europejskiej z dnia nr w sprawie zatwierdzenia pomocy indywidualnej/ 17 ; 2. Beneficjent owiadcza, e zapoznał si z treci wytycznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2. O miejscu publikacji, zmianie oraz terminie, od którego wytyczne lub ich zmiany powinny by stosowane, minister właciwy do spraw rozwoju regionalnego informuje w komunikacie zamieszczonym w Dzienniku Urzdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski. 3. W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji Projektu (po zawarciu Umowy) wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego 17 Wybra właciwe lub wykreli klauzul, jeli w działaniu nie wystpuje pomoc publiczna. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

47 Infrastruktura i rodowisko na lata , aktualna na dzie dokonywania oceny wydatku (np. podczas weryfikacji wniosku o płatno Beneficjenta lub kontroli), wprowadza rozwizania korzystniejsze dla Beneficjenta, do oceny kwalifikowalnoci wydatków stosuje si wersj Wytycznych obowizujc na dzie dokonywania oceny wydatku. W przypadku wprowadzenia korzystnych dla Beneficjenta zmian w warunkach kwalifikowania wydatków, które mog mie wpływ na wynik oceny kwalifikowalnoci ju poniesionych i ocenionych wydatków, do czasu zatwierdzenia ostatniego wniosku o płatno Beneficjenta w Projekcie, dopuszcza si moliwo ponownej oceny kwalifikowalnoci wydatków zgodnie z obowizujcymi na chwil ponownej oceny, bardziej korzystnymi warunkami, chyba e sprzeciwiaj si temu warunki rozliczania Projektu lub PO Ii. 4. Beneficjent zobowizuje si zrealizowa Projekt zgodnie z: 1) wnioskiem o dofinansowanie; 2) Opisem Projektu, stanowicym załcznik nr 7 do Umowy; 3) Harmonogramem Projektu; 4) Decyzj Komisji Europejskiej, zwan dalej Decyzj KE, wraz z aneksami, stanowic załcznik nr 8 do Umowy Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodno Projektu z wnioskiem o dofinansowanie, wymaga zgody Instytucji Poredniczcej. 6. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodno z Opisem Projektu, wymaga zgody Instytucji Poredniczcej i IZ oraz aneksowania Umowy. 7. Zmiany w zakresie wskaników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie wymagaj kadorazowo zgody Instytucji Poredniczcej oraz aneksowania Umowy. Moliwoci wydania zgody na takie zmiany oceniane s kadorazowo z uwzgldnieniem zasad weryfikacji wykonania efektów rzeczowych projektu okrelonych w 11. W okrelonych tam przypadkach zgoda skutkowa moe, zgodnym z zasad proporcjonalnoci, pomniejszeniem dofinansowania. 8. Zmiana numerów rachunków bankowych wskazanych w 2 pkt 18 nie wymaga aneksowania Umowy. Niezwłocznie po zmianie wskazanych w Umowie rachunków bankowych Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucj Poredniczc składajc owiadczenie, którego wzór stanowi załcznik nr 9 do Umowy. Owiadczenie jest skuteczne z chwil jego dorczenia Instytucji Poredniczcej. 9. Kada zmiana Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych 19, która nie powoduje wydłuenia okresu realizacji Projektu wymaga zgody Instytucji Poredniczcej i nie wymaga aneksowania Umowy. Zmiana powinna by przez Beneficjenta uzasadniona. Instytucja Poredniczca ustosunkowuje si do zmian zaproponowanych przez Beneficjenta bez zbdnej zwłoki, uzasadniajc swoje stanowisko w razie odmowy ich uwzgldnienia. 10. Zmiana Harmonogramu Projektu lub Harmonogramu uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych 20, która powodowałaby wydłuenie okresu realizacji Projektu wymaga aneksowania Umowy oraz odpowiedniej zmiany 7 ust Dotyczy jedynie projektów duych w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE. 19 Dotyczy sytuacji w których zastosowanie ma 4a. 20 Dotyczy sytuacji w których zastosowanie ma 4a. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

48 11. Zmiana warunków realizacji Projektu, okrelonych w Decyzji KE, wymaga zgody Instytucji Poredniczcej, IZ oraz Komisji Europejskiej i wymaga aneksowania Umowy Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaników, w rezultacie której Projekt przestałby spełnia kryteria wyboru projektów, według których był oceniany zawarte w dokumencie Kryteria wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, stanowicym załcznik nr 3 do SzOOP PO Ii Nie jest dopuszczalna zmiana Umowy w zakresie warunków realizacji Projektu lub wskaników, której rezultatem byłoby nieprzyznanie Projektowi dofinansowania w czasie, gdy Projekt podlegał ocenie w ramach procedury wyboru projektów przy uwzgldnieniu stanu Projektu z chwili zakoczenia oceny zmienionego zakresu tego Projektu. 14. Niewykonanie wskanika w Projekcie moe stanowi przesłank do stwierdzenia nieprawidłowoci oraz skutkowa nałoeniem korekty finansowej. Zasady okrelone w 11 reguluj stosowany przez Instytucj Poredniczc sposób weryfikacji wykonania wskaników Projektu. 15. Beneficjent realizuje Projekt zgodnie z własnymi procedurami kontroli wewntrznej adekwatnymi do wielkoci podmiotu i rodzaju projektu, zgodnymi z zasadami obowizujcymi w systemie realizacji PO Ii. Zmiany procedur w zakresie zawierania umów zwizanych z realizacj Projektu wymagaj akceptacji Instytucji Poredniczcej Beneficjent zobowizuje si wprowadzi i stosowa w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwałoci Projektu o którym mowa w art. 71 rozporzdzenia nr 1303/2013 odpowiednie działania zapobiegajce konfliktowi interesów w rozumieniu art. 57 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 padziernika 2012 r. w sprawie zasad finansowych majcych zastosowanie do budetu ogólnego Unii oraz uchylajce rozporzdzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L z dnia 26 padziernika 2012 r.). W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów, Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucj Poredniczc w terminie 7 dni od dnia powzicia informacji o okolicznociach powodujcych lub mogcych powodowa konflikt interesów, wskazujc w zawiadomieniu podjte rodki zaradcze majce na celu zapobieenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów. 17. Beneficjent zobowizuje si do stosowania wysokich standardów uczciwoci i etycznego postpowania we wszystkich procesach zwizanych z realizacj Projektu. 18. Beneficjent zobowizuje si upubliczni, co najmniej na swojej stronie internetowej, informacje o funkcjonowaniu mechanizmu umoliwiajcego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowociach lub naduyciach finansowych, tj. opracowanego i udostpnionego przez IZ narzdzia informatycznego umoliwiajcego przekazanie informacji o podejrzeniu wystpienia nieprawidłowoci lub naduycia finansowego w szczególnoci poprzez: a) specjalny adres lub b) elektroniczny system zgłosze za porednictwem dedykowanej strony internetowej. 19. Beneficjent zobowizany jest do poinformowania swoich pracowników zaangaowanych w realizacj Projektu o funkcjonowaniu mechanizmu o którym mowa w ust. 18. Beneficjent zobowizany jest zaniecha podejmowania działa odwetowych wobec swoich pracowników, wykonawców jak równie innych osób powizanych z 21 Dotyczy projektów duych w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia nr 1303/2013 w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE. 22 Nie dotyczy projektów zrealizowanych. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

49 realizowanym Projektem, które skorzystały z mechanizmu o którym mowa w ust. 18 i w dobrej wierze przekazały informacj o moliwoci wystpienia nieprawidłowoci lub naduycia finansowego. 20. Beneficjent jest zobowizany do rzetelnego oszacowania ryzyka wystpienia naduy finansowych w zwizku z realizacj Projektu oraz opracowania skutecznych i proporcjonalnych rodków przeciwdziałania wystpieniu naduy finansowych. 21. Instytucja Poredniczca moe weryfikowa działania podejmowane przez Beneficjenta o których mowa w ust W przypadku stwierdzenia, e podejmowane działania lub rodki nie s proporcjonalne ilub skuteczne w stosunku do stwierdzonego ryzyka, Instytucja Poredniczca moe wskaza Beneficjentowi dodatkowe lub inne rodki niezbdne do ograniczenia przedmiotowego ryzyka. 22. W przypadku ustanowienia Pełnomocnika ds. Projektu, który bdzie osob właciw do reprezentowania Beneficjenta w kontaktach z Instytucj Poredniczc w sprawach zwizanych z realizacj Umowy, Beneficjent informuje Instytucj Poredniczc o jego ustanowieniu, w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucj Poredniczc o zmianie osoby Pełnomocnika ds. Projektu. 23. Beneficjent zobowizany jest do przekazywania Instytucji Poredniczcej lub podmiotom przez ni wskazanym, na kade jej wezwanie, wszelkich informacji i wyjanie zwizanych z realizacj Projektu, w tym take do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich powiadczonych kopii, w szczególnoci dokumentów rozliczeniowych dotyczcych wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucj Poredniczc. 24. Beneficjent nie moe przenie na inny podmiot praw i obowizków wynikajcych z Umowy bez zgody Instytucji Poredniczcej. 25. Beneficjent ponosi wyłczn odpowiedzialno wobec osób trzecich za szkody powstałe w zwizku z realizacj Projektu. 26. Niezalenie od tego, czy Beneficjent upowani inny podmiot do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, Beneficjent zawsze pozostaje jedynym podmiotem odpowiedzialnym za realizacj Projektu, uprawnionym do kontaktowania si z Instytucj Poredniczc oraz składania wniosków o płatno i otrzymywania dofinansowania. 4a. 23 Wymogi zwizane z ochronrodowiska 1. Beneficjent zobowizuje si do dorczenia Instytucji Poredniczcej kopii nastpujcych dokumentów potwierdzonych za zgodno z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta: a) pozwolenia na budow/pozwole na budow/decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej, zwanych dalej decyzj budowlan 24, b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko w jzyku niespecjalistycznym albo całego raportu, c) opinii organu Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, d) opinii właciwego Dyrektora Urzdu Morskiego gdy przedsiwzicie jest realizowane na obszarze morskim; e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska uzgadniajcego decyzj budowlan, 23 Wykreli paragraf jeli nie dotyczy. 24 Wykreli w zalenoci od liczby i rodzaju decyzji. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

50 f) informacji na temat podania do publicznej wiadomoci przez organ decyzji budowlanej spełniajcych wymogi ponownej oceny oddziaływania na rodowisko okrelone w ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (Dz. U. z 2013 r. poz z pón. zm.) zwanej dalej ustaw OO, w terminie/-ach okrelonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, stanowicym załcznik nr 10 do Umowy. 2. Instytucja Poredniczca zobowizuje si do niezwłocznej weryfikacji zgodnoci otrzymanej od Beneficjenta dokumentacji, o której mowa ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja Poredniczca zobowizuje si powiadomi Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie póniej ni w terminie dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji. 3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucj Poredniczc uchybie w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujcych stwierdzeniem jej niezgodnoci z ustaw OO, Instytucja Poredniczc zobowizuje si wskaza rodzaj uchybienia oraz wezwa Beneficjenta do jego usunicia w terminie. od dnia otrzymania wezwania. 4. Instytucja Poredniczc wstrzymuje przekazanie dofinansowania, w zakresie wydatków zwizanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucj Poredniczc zgodnoci uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO. 5. W przypadku niedorczenia Instytucji Poredniczcej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunicia uchybie o których mowa w ust. 3 Instytucja Poredniczca moe odstpi od Umowy odpowiednio w terminie od dnia: a) upływu terminu/-ów okrelonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych; lub b) bezskutecznego upływu terminu okrelonego w wezwaniu o którym mowa w ust. 3. / 4a. 25 Wymogi zwizane z ochronrodowiska 1. Jeeli na etapie prowadzonego postpowania w sprawie wydania pozwolenia/pozwole na budow/decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowej 26, zwanych dalej decyzj budowlan, wystpi obowizek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na rodowisko, o którym mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale społeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaływania na rodowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz z pó. zm.) zwanej dalej ustaw OO, Beneficjent zobowizuje si do dorczenia Instytucji Poredniczcej kopii nastpujcych dokumentów potwierdzonych za zgodno z oryginałem przez osoby (organy) uprawnione do reprezentowania Beneficjenta: a) decyzji budowlanej b) streszczenia raportu o oddziaływaniu przedsiwzicia na rodowisko w jzyku niespecjalistycznym albo całego raportu, c) opinii organu Pastwowej Inspekcji Sanitarnej, d) opinii właciwego Dyrektora Urzdu Morskiego gdy przedsiwzicie jest realizowane na obszarze morskim, 25 Wykreli paragraf jeli nie dotyczy. 26 Wykreli w zalenoci od liczby i rodzaju decyzji Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

51 e) postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony rodowiska uzgadniajcego decyzj budowlan, f) informacji na temat podania do publicznej wiadomoci przez organ decyzji budowlanej spełniajcych wymogi okrelone w ustawie OO, w terminie/- ach okrelonym/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych, stanowicym załcznik nr 10 do Umowy. 2. Instytucja Poredniczca zobowizuje si do niezwłocznej weryfikacji zgodnoci otrzymanej od Beneficjenta dokumentacji, o której mowa w ust. 1 z wymogami ustawy OO. Instytucja Poredniczca zobowizuje si powiadomi Beneficjenta o wynikach weryfikacji nie póniej ni w terminie dni od dnia otrzymania kopii dokumentacji. 3. W przypadku stwierdzenia przez Instytucj Poredniczc uchybie w uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej skutkujcych stwierdzeniem jej niezgodnoci z ustaw OO, Instytucja Poredniczc zobowizuje si wskaza rodzaj uchybienia oraz wezwa Beneficjenta do jego usunicia w terminie. od dnia otrzymania wezwania. 4. Instytucja Poredniczc wstrzymuje przekazanie dofinansowania, w zakresie wydatków zwizanych z pracami budowlanymi realizowanymi na podstawie decyzji budowlanej do czasu potwierdzenia przez Instytucj Poredniczc zgodnoci uzyskanej przez Beneficjenta decyzji budowlanej z wymogami ustawy OO. 5. W przypadku niedorczenia Instytucji Poredniczcej dokumentów o których mowa w ust. 1 lub nieusunicia uchybie o których mowa w ust. 3 Instytucja Poredniczca moe odstpi od Umowy odpowiednio w terminie od dnia: a) upływu terminu/-ów okrelonego/-ych w Harmonogramie uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych; lub b) bezskutecznego upływu terminu okrelonego w wezwaniu o którym mowa w ust Warto Projektu i ródła finansowania 1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi. PLN (słownie:. PLN). 2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi... PLN (słownie:... PLN). 3. Wydatki wykraczajce poza maksymaln kwot wydatków kwalifikowalnych, okrelon w ust. 2, w tym wydatki wynikajce ze wzrostu kosztu całkowitego realizacji Projektu po zawarciu Umowy, s ponoszone przez Beneficjenta i s wydatkami niekwalifikowalnymi. 4. Beneficjent jest zobowizany do zapewnienia sfinansowania wszelkich wydatków niekwalifikowalnych niezbdnych dla realizacji Projektu w pełnym zakresie. 5. W przypadku, w którym całkowity koszt kwalifikowalny Projektu przekroczy próg okrelony w rozporzdzeniu nr 1303/2013 definiujcy kwot, od której projekt traktowany jest jako duy, Beneficjent zobowizuje si niezwłocznie poinformowa o tym fakcie Instytucj Poredniczc i IZ oraz na danie Instytucji Poredniczcej, w terminie przez ni wskazanym, uzupełni wniosek o dofinansowanie o informacje wymagane dla duego projektu W sytuacji, o której mowa w ust. 5, gdy Decyzja KE bdzie negatywna, Umowa ulega 27 Dotyczy projektów innych ni due w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia 1303/2013. W pozostałych przypadkach naley wykreli. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

52 rozwizaniu z dniem dorczenia Decyzji KE Beneficjentowi. Beneficjent zobowizany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania w terminie wskazanym w 23 ust 3. Postanowienia 21 ust. 6 Umowy stosuje si odpowiednio. Po bezskutecznym upływie terminu na zwrot 17 stosuje si odpowiednio Wysoko dofinansowania 1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizacj Projektu, obliczone przy uwzgldnieniu stopy dofinansowania Projektu 29, w kwocie nie wikszej ni... PLN (słownie...), w tym...% tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz...% tej kwoty tytułem płatnoci. Kwota dofinansowania jest uzaleniona od wartoci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez Instytucj Poredniczc zgodnie z obowizujcymi w systemie realizacji PO Ii dokumentami. 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci, kwota wskazana w ust. 1 ulega pomniejszeniu, o kwot wydatków poniesionych nieprawidłowo podlegajc zwrotowi (bez odsetek), okrelon zgodnie z: a) 17 ust. 3 i 5, z chwil dokonania zwrotu; b) 17 ust. 6, w chwili kiedy decyzja o zwrocie stanie si ostateczna. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Instytucja Poredniczca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowanych, o której mowa w 5 ust. 2 oraz poinformuje o jej wysokoci Beneficjenta wzywajc go jednoczenie do odpowiedniej zmiany Harmonogramu Projektu. 4. Z zastrzeeniem ust. 5, w celu uniknicia podwójnego finansowania, bezzwrotne rodki publiczne, które zostały przekazane Beneficjentowi na przygotowanie lub realizacj czci lub całoci zakresu rzeczowego Projektu, na podstawie innej umowy lub umów, zostaj uwzgldnione jako dofinansowanie Projektu i zostan rozliczone we wnioskach o płatno tak jak zaliczka otrzymana na dofinansowanie Projektu Beneficjent moe otrzyma bezzwrotne rodki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokoci rodki te nie bd traktowane jako dofinansowanie, jeli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, e dotycz finansowania wkładu własnego Beneficjenta w Projekt. 7. Kwalifikowalno wydatków 1. Warunkiem uznania wydatków za kwalifikowalne jest poniesienie ich przez Beneficjenta lub inny podmiot upowaniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych, wskazany w Załczniku pn. Opisu Projektu oraz wskazany we wniosku o dofinansowanie i zaakceptowany przez Instytucj Poredniczc, w zwizku z realizacj Projektu, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata Dotyczy projektów innych ni due w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia 1303/2013. W pozostałych przypadkach naley wykreli. 29 Stop dofinansowania Projektu stanowi iloraz kwoty dofinansowania Projektu i maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych (po uwzgldnieniu ewentualnej luki finansowej w projekcie) pomnoony przez 100%. 30 Wykreli w przypadku wystpienia pomocy publicznej. 31 Naley wpisa kwot, która bdzie stanowiła wkład własny Beneficjenta (w przypadku jednostek samorzdu terytorialnego lub jednostek podległych wkład własny jest pomniejszony o kwot, któr jednostka samorzdu terytorialnego lub jednostka podległa musi zapewni ze rodków własnych). Wykreli w przypadku wystpienia pomocy publicznej. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

53 2. Okres kwalifikowania wydatków rozpoczyna si w dniu... i koczy si w dniu 3. Beneficjent zobowizany jest zakoczy realizacj zakresu rzeczowego Projektu, wynikajcego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu oraz rozpocz faz operacyjn Projektu w okresie kwalifikowania wydatków o którym mowa w ust. 2 oraz przedłoy wniosek o płatno kocow w terminie do 30 dni po upływie tego okresu. 4. Wydatki poniesione poza okresem kwalifikowania wydatków nie bd uznane za kwalifikowalne. 5. Wydatki poniesione na podatek od towarów i usług (VAT) mog zosta uznane za kwalifikowalne, po spełnieniu warunków kwalifikowalnoci okrelonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata W przypadku, gdy na dzie zawierania Umowy VAT spełnia warunki kwalifikowalnoci i jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, przy zawieraniu Umowy Beneficjent składa owiadczenie stanowice załcznik nr 11 do Umowy. W przypadku, gdy na dzie zawierania Umowy VAT nie spełnia warunków kwalifikowalnoci lub nie jest deklarowany jako wydatek kwalifikowalny w Projekcie, po spełnieniu warunków wskazanych w zdaniu pierwszym, Beneficjent jest zobowizany złoy owiadczenie stanowice załcznik nr 11 do Umowy nie póniej ni do czasu złoenia do Instytucji Poredniczcej pierwszego wniosku o płatno zawierajcego VAT deklarowany jako wydatek kwalifikowalny. Jeeli w projekcie wskazano inny podmiot/inne podmioty do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych ni Beneficjent, owiadczenie naley złoy w odniesieniu do kadego podmiotu. 6. Wszelkie zmiany w zakresie podmiotów, które mog ponosi wydatki kwalifikowalne, wymagaj zmiany Umowy. Instytucja Poredniczca nie wyrazi zgody w przypadku, gdy proponowane zasady realizacji czci lub całoci Projektu nie bd gwarantowały prawidłowego wykonania obowizków wynikajcych z Umowy. 7. W zakresie zachowania obowizków wynikajcych z Umowy, Beneficjent ponosi odpowiedzialno za działania i zaniechania podmiotu upowanionego do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych. 8. Forma i warunki przekazania dofinansowania 1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w 6, które moe zosta przekazane w formie: 1) zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie moe przekroczy... PLN (słownie:... PLN) i 2) refundacji. 2. Dofinansowanie w formie zaliczki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, bdzie przekazywane na wskazane przez Beneficjenta wyodrbnione rachunki bankowe, [/ Pierwsza transza zaliczki zostanie przekazana po złoeniu przez Beneficjenta/ zatwierdzeniu przez Instytucj Poredniczc 32 wniosku o płatno]. Kada kolejna transza zostanie wypłacona pod warunkiem przedstawienia/ zatwierdzenia 33 we wniosku o płatno co najmniej 70% łcznej kwoty przekazanych wczeniej transz zaliczki, z uwzgldnieniem zwrotu niewykorzystanej kwoty zaliczki. 3. Beneficjent ma obowizek rozliczenia kadej transzy przekazanego mu dofinansowania w formie zaliczki w terminie od dnia otrzymania kadej z jej transz, w kwocie odpowiadajcej kwocie przekazanej transzy zaliczki przy uwzgldnieniu stopy dofinansowania Projektu w momencie wypłaty transzy zaliczki. W przypadku braku 32 Niepotrzebne wykreli. 33 Niepotrzebne wykreli. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

54 rozliczenia w terminie lub na odpowiedni kwot, Beneficjent zobowizany jest do zapłaty odsetek, na zasadach okrelonych w art. 189 ust 3 ustawy o finansach publicznych. Wniosek o płatno rozliczajcy przekazan transz zaliczki powinien zosta złoony najpóniej w ostatnim dniu, w którym upływa termin na jej rozliczenie, z uwzgldnieniem postanowie Zalece w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Zaliczk rozliczaj wydatki kwalifikowalne poniesione z rachunku bankowego Beneficjenta dla potrzeb przekazywania zaliczki, jak równie z innego rachunku bankowego Beneficjenta. 5. Nie jest właciwe dokonywanie przez Beneficjenta zapłaty na rzecz wykonawcy/dostawcy z rachunku bankowego Beneficjenta na potrzeby przekazywania zaliczki kwoty w czci odpowiadajcej kwocie wydatków niekwalifikowalnych. W takiej sytuacji, Beneficjent jest zobowizany do zwrotu na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowiony na potrzeby przekazywania zaliczki, kwoty bdcej równowartoci kwoty opłaconych wydatków niekwalifikowalnych. Wyjtkiem jest sytuacja, w której Beneficjent dokonana uprzedniego przelewu równowartoci kwoty do zapłaty odpowiadajcej czci wydatku niekwalifikowlanego na rachunek bankowy Beneficjenta ustanowionego na potrzeby przekazywania zaliczki w celu dokonania jednego przelewu z tego rachunku na rzecz wykonawcy/dostawcy. 6. Dofinansowanie w formie refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 2,bdzie przekazywane na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złoeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatno, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikajcych z poniszych postanowie, w moliwie najkrótszym terminie, z zastrzeeniem postanowie ust. 23 i Terminy, wysoko oraz form przekazania dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 okrela Harmonogram Płatnoci. 8. Beneficjent przekazuje Instytucji Poredniczcej dwa razy w roku kalendarzowym, według stanu na 30 czerwca oraz 31 grudnia Harmonogram Projektu lub potwierdzenie aktualnoci Harmonogramu Projektu na dzie 30 czerwca oraz 31 grudnia, w terminie 7 dni od upływu powyszych terminów. 9. Beneficjent niezwłocznie przekazuje Instytucji Poredniczcej zmian Harmonogramu Projektu w nastpujcych przypadkach: 1) po otrzymaniu Decyzji KE 34 lub decyzji IZ zmieniajcej warto lub okres realizacji Projektu, 2) po zawarciu z wykonawc umowy dla zadania objtego Projektem, jeeli dotyczy ona wydatków kwalifikowlanych, 3) po zmianie umowy, o której mowa w pkt 2, wpływajcej na kwalifikowany zakres rzeczowy lub finansowy. W pozostałych przypadkach, nie wymienionych w Umowie, przekazanie zmiany Harmonogramu Projektu jest uzalenione od uzyskania wczeniejszej zgody Instytucji Poredniczcej. 10. Beneficjent jest zobowizany do dołoenia naleytej starannoci, aby wszelkie dane finansowe przekazywane Instytucji Poredniczcej były zgodne z rzeczywistym zapotrzebowaniem na dofinansowanie. 11. Przekazanie dofinansowania nastpuje pod warunkiem jego dostpnoci. 34 Dotyczy projektów duych w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia nr 1303/2013, w odniesieniu do których wydana została Decyzja KE. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

55 12. Płatnik i Instytucja Poredniczca nie ponosz odpowiedzialnoci za szkod wynikajc z opónienia w przekazaniu lub niedokonania przekazania dofinansowania, bdc rezultatem w szczególnoci: 1) braku dostpnoci rodków do przekazania; 2) niewykonania lub nienaleytego wykonania przez Beneficjenta obowizków wynikajcych z Umowy. 13. Beneficjent jest zobowizany do składania wniosków o płatno za porednictwem SL2014, z zastrzeeniem 19 ust. 11. Postpowanie Beneficjenta w przypadku koniecznoci składania wniosku o płatno w formie papierowej okrelaj Zalecenia w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Beneficjent owiadcza, e zapoznał si z treci Zalece o których mowa w zdaniu poprzedzajcym oraz zobowizuje si do ich stosowania i przestrzegania. 14. Z zastrzeeniem ust. 23 i 24 warunkiem przekazania Beneficjentowi refundacji jest zatwierdzenie przez Instytucj Poredniczc poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych. W tym celu, z zastrzeeniem 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowizany do składania wniosku o płatno w terminach i na warunkach okrelonych w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko oraz złoenia wniosku o płatno kocow w terminie, o którym mowa w 7 ust Beneficjent we wniosku o płatno kocow moe przedstawi wydatki w celu refundacji ostatniej czci lub całoci wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie moe przedstawi we wniosku o płatno kocow wydatków rozliczajcych zaliczk. 16. Odsetki narosłe od kwoty dofinansowania przekazanego na rachunek bankowy na potrzeby przekazywania zaliczki podlegaj zaliczeniu na poczet kolejnej wypłaty lub s zwracane zgodnie z Zaleceniami w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Instytucja Poredniczca weryfikuje wniosek o płatno oraz załczone do niego dokumenty w terminie do 60 dni 37 od dnia ich otrzymania. W razie złoenia wniosku o płatno lub załczników zawierajcych błdy lub niekompletnych, Beneficjent jest zobowizany na wezwanie Instytucji Poredniczcej, do złoenia poprawionego dokumentu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. W takim przypadku bieg terminu do weryfikacji wniosku o płatno zostaje wstrzymany na czas od dnia otrzymania wezwania przez Beneficjenta do dnia złoenia przez niego poprawionego lub uzupełnionego dokumentu, przy czym całkowity czas weryfikacji wniosku o płatno i załczonych do niego dokumentów oraz przekazania dofinansowania nie moe przekroczy 90 dni od dnia ich otrzymania. W zwizku z koniecznoci poprawiania błdów Strony mog kontaktowa si zachowujc form pisemn, wykorzystujc do tego celu poczt lub posta elektroniczn (w tym SL2014). 18. Zatwierdzenie wniosku o płatno kocow nastpuje pod warunkiem zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego Projektu, przeprowadzenia przez Instytucj Poredniczc kontroli na zakoczenie realizacji Projektu, której wyniki potwierdz zrealizowanie Projektu zgodnie z postanowieniami Umowy i decyzji o dofinansowaniu oraz po rozliczeniu w całoci kwoty przekazanej zaliczki Tre Zalece dostpna na stronie 36 Tre Zalece dostpna na stronie 37 Wskazany termin nie dotyczy weryfikacji wniosku o płatno kocow. 38 Dotyczy sytuacji, w których przyznawana jest zaliczka. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

56 19. Beneficjent zobowizany jest do: 39 a) wykorzystania udzielonej dotacji celowej w terminie do dnia 31 grudnia danego roku budetowego; b) zwrotu: - niewykorzystanej czci dotacji celowej w terminie.. dni od dnia zakoczenia okresu realizacji Projektu; - niewykorzystanej do koca roku budetowego czci dotacji celowej w terminie do dnia 15 stycznia nastpnego roku lub w terminie 21 dni od dnia okrelonego w rozporzdzeniu, o którym mowa w art. 168 ust. 1 o finansach publicznych, na rachunek wskazany przez Instytucj Poredniczc; c) w sytuacji, o której mowa w pkt b tiret drugi, od kwoty dotacji celowej zwróconej po terminie Beneficjent zobowizany jest na danie Instytucji Poredniczc zapłaci odsetki za okres od upływu terminu zwrotu do dnia dokonania zwrotu w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych. Postanowienia 17 stosuje si odpowiednio. 20. Zwrot dotacji celowej udzielonej w formie zaliczki nastpuje wraz z odsetkami, jakie narosły od kwoty zaliczki w okresie, gdy pozostawała ona w dyspozycji Beneficjenta, o ile zwrot ten nie został dokonany w sposób okrelony w ust. 16. Beneficjent wnosi o przekazanie rodków zwróconych w tym trybie i pomniejszonych o odsetki, o których mowa w zdaniu poprzednim, w kolejnym wniosku o płatno, o ile dokonał odpowiedniej modyfikacji Harmonogramu Projektu Instytucja Poredniczca dokonuje oceny kwalifikowalnoci wydatków. Wydatki poniesione niezgodnie z postanowieniami Umowy lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata s niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Poredniczcej uznanie wydatku w całoci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Poredniczca moe uzna wydatek za czciowo kwalifikowalny. Instytucja Poredniczca ma prawo oceny jak wag ma naruszenie warunków kwalifikowalnoci wydatków i ustala na tej podstawie wysoko kwoty, która powinna by uznana za niekwalifikowaln. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całoci lub w czci Instytucja Poredniczca informuje Beneficjenta wskazujc uzasadnienie swojej oceny. Instytucja Poredniczca moe wstrzyma przekazanie rodków do czasu wyjanienia zastrzee, co do prawidłowoci ich wykorzystania. 22. Stosowanie stawek procentowych korekt finansowych o niszej ni maksymalna dla danej nieprawidłowoci wysokoci nie jest moliwe w stosunku do podmiotów, które mimo otrzymania wyniku kontroli lub audytu dotyczcego projektów realizowanych przez te podmioty w ramach jednego programu operacyjnego, stwierdzajcych wystpienie nieprawidłowoci, powtórnie popełniaj tak sam nieprawidłowo w postpowaniach wszcztych po dacie otrzymania wyniku kontroli lub audytu. 23. Instytucja Poredniczca moe spowodowa wstrzymanie dofinansowania w przypadku realizowania Projektu niezgodnie z Umow lub Decyzj KE, a take w przypadku zaistnienia opónie lub braku postpów w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu lub Decyzji KE. 24. W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowie Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorcych udział w realizacji Projektu, Instytucja Poredniczca moe wstrzyma przekazanie dofinansowania, w tym 39 Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreli. 40 Dotyczy sytuacji, w których zaliczka udzielana jest w formie dotacji celowej. W pozostałych przypadkach wykreli. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

57 przekazania lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyjanienia, czy naruszenie ma wpływ na wysoko lub prawidłowo poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu. W szczególnoci wstrzymanie przekazania dofinansowania moe mie miejsce do czasu ostatecznego zakoczenia postpowa prowadzonych przez odpowiednie organy cigania lub Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia, jak równie do czasu prawomocnego zakoczenia postpowa sdowych. W uzasadnionych przypadkach Instytucja Poredniczca moe uzna wydatki objte podejrzeniem naruszenia prawa lub postanowie Umowy za niekwalifikowalne. W takiej sytuacji postanowienie ust. 25 stosuje si odpowiednio. Instytucja Poredniczca jest uprawniona do pomniejszenia kwoty dofinansowania Projektu, o której mowa w 6 ust. 1 o kwot rozliczonych wczeniej wydatków, które zostały uznane za niekwalifikowalne oraz moe wystpi o zwrot rodków zgodnie z 17 Umowy. 25. Wydatki poniesione w zwizku z wystpieniem naduycia finansowego przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorcych udział w realizacji Projektu Instytucja Poredniczca uznaje za niekwalifikowalne. W uzasadnionych przypadkach, gdy w ocenie Instytucji Poredniczcej uznanie wydatku w całoci za niekwalifikowalny jest nieproporcjonalne do wagi naruszenia, Instytucja Poredniczca moe uzna wydatek za czciowo kwalifikowalny po dokonaniu oceny jak wag ma naruszenie prawa. O uznaniu wydatku za niekwalifikowalny w całoci lub w czci Instytucja Poredniczca informuje Beneficjenta wskazujc uzasadnienie swojej oceny. 26. W przypadku, gdy realizowany przez Beneficjenta Projekt generuje dochody, pochodzce ze ródeł nieuwzgldnionych przy sporzdzaniu analizy finansowej na potrzeby ustalenia poziomu dofinansowania Projektu, pomniejszenie nalenego dofinansowania nastpuje na warunkach okrelonych w Wytycznych w zakresie zagadnie zwizanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujcych dochód i projektów hybrydowych na lata W przypadku, gdy Projekt realizowany przez Beneficjenta, w okresie trzech lat od zakoczenia okresu realizacji Projektu lub do terminu na złoenie dokumentów dotyczcych zamknicia PO Ii, w zalenoci od tego, który termin nastpił wczeniej, wygenerował dochód którego nie mona obiektywnie okreli z wyprzedzeniem, w rozumieniu art. 61 ust. 1 rozporzdzenia nr 1303/2013, Beneficjent zobowizany jest zwróci cz dochodu proporcjonalnie do kwoty dofinansowania na warunkach okrelonych w Wytycznych w zakresie zagadnie zwizanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujcych dochód i projektów hybrydowych na lata W przypadku, gdy w okresie realizacji Projektu wystpi dochody, które nie zostały wzite pod uwag w czasie zatwierdzania Projektu, pomniejszenie nalenego dofinansowania nastpuje na warunkach okrelonych w art. 65 ust. 8 rozporzdzenia nr 1303/ W przypadku zadeklarowania we wniosku o płatno zaliczki przekazanej przez Beneficjenta wykonawcy, Beneficjent jest zobowizany do przedstawienia Instytucji Poredniczcej, dokumentów rozliczajcych udzielon wykonawcy zaliczk, wskazujcych na wykonanie robót/usług/dostaw ni objtych, w terminie..41 Niewykazanie przez Beneficjenta wykonania robót/usług/dostaw objtych zadeklarowan zaliczk oznacza, e wydatek w postaci zaliczki wypłaconej na rzecz wykonawcy nie moe by uznany za wydatek kwalifikowalny. 41 Jeeli nie stoj temu na przeszkodzie procedury, w szczególnoci dotyczce zamykania projektów i POIi, wyznaczajc ten termin, Instytucja Wdraajca/Instytucja Poredniczca uwzgldnia terminy na rozliczenie zaliczki wynikajce z umowy zawartej midzy beneficjentem a wykonawc. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

58 30. W sytuacji wystpienia trwałej niemoliwoci 42 wykonania prac/usług/dostaw objtych zadeklarowan zaliczk przekazan przez Beneficjenta wykonawcy albo braku moliwoci ich wykonania w terminie umoliwiajcym rozliczenie Projektu (w szczególnoci w przypadku braku moliwoci realizacji przez wykonawc zleconych prac/usług/dostaw w wymaganym zakresie), Beneficjent jest zobowizany do niezwłocznego zwrotu uzyskanego z tego tytułu dofinansowania bez wezwania. Konieczno zwrotu dofinansowania w zakresie zaliczki wypłaconej wykonawcy, który nie jest w stanie wywiza si ze zlecenia w okresie realizacji Projektu dotyczy nierozliczonej czci tej zaliczki. W przypadku braku niezwłocznego zwrotu rodków przez Beneficjenta postanowienia 17 stosuje si odpowiednio. 9. Monitorowanie i sprawozdawczo 1. Beneficjent zobowizuje si przedstawia Instytucji Poredniczcej wniosek o płatno w czci dotyczcej stanu realizacji Projektu. 2. Wzór dokumentu, o którym mowa w ust. 1, oraz terminy jego przekazania do Instytucji Poredniczcej zostały okrelone w Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku o płatno beneficjenta w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko oraz Wytycznych w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata W przypadku, gdy Beneficjent nie poniósł w danym okresie sprawozdawczym wydatków kwalifikowalnych, składa wniosek o płatno, w terminach wynikajcych z 8 ust. 13, wypełniajc go jedynie w czci dotyczcej stanu realizacji Projektu. 4. Instytucja Poredniczca monitoruje realizacj Projektu, a w szczególnoci osiganie wskaników Projektu okrelonych w załczniku nr 12 do Umowy. 5. Beneficjent jest zobowizany do przedstawiania na danie Instytucji Poredniczcej dokumentów słucych monitorowaniu postpów realizacji Projektu innych ni okrelone w ust. 1. Terminy przedstawiania, zakres i wzory tych dokumentów okrela Instytucja Poredniczca. 6. Beneficjent jest zobowizany do stosowania w załczniku nr 12 do Umowy, wnioskach o płatno wskaników z aktualnego Katalogu wskaników obowizkowych do monitorowania postpu rzeczowego projektów, zwanego dalej katalogiem 43. Katalog moe ulec zmianie po zawarciu Umowy. Modyfikacja katalogu skutkuje obowizkiem zaktualizowania załcznika nr 12 do Umowy. 7. Beneficjent jest zobowizany, tam gdzie to moliwe, do przedstawiania wskaników w podziale według płci, o ile dotycz realizowanego Projektu. 8. Beneficjent niezwłocznie informuje Instytucj Poredniczc o wszelkich zagroeniach w realizacji Projektu oraz nieprawidłowociach. 42 Pod pojciem trwałej niemoliwoci wykonania prac/usług/dostaw naley rozumie tak niemoliwo wykonania prac/usług/dostaw, która ma charakter nieprzemijajcy, tj. gdy w wietle rozsdnych przewidywa praca/dostawa/usługa nie stanie si moliwa do wykonania w niedalekiej przyszłoci (uzalenionej od rodzaju i celu prac/usług/dostaw). W przypadku wtpliwoci co do wystpienia trwałej niemoliwoci opinia Instytucji Poredniczcej jest przesdzajca. 43 Katalog dostpny na stronie internetowej: Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

59 10. Ewaluacja W okresie realizacji Projektu oraz po jego zakoczeniu w okresie 5 lat od zamknicia PO Ii, Beneficjent jest zobowizany do współpracy z podmiotami upowanionymi przez IZ, Instytucj Poredniczc lub Komisj Europejsk do przeprowadzania ewaluacji Projektu. W szczególnoci Beneficjent jest zobowizany do: 1) przekazywania tym podmiotom wszelkich informacji dotyczcych Projektu we wskazanym zakresie, 2) uczestnictwa w wywiadach lub ankietach oraz badaniach ewaluacyjnych przeprowadzanych innymi metodami badawczymi. 11. Rzeczowe rozliczenie realizacji Projektu 1. Wraz z wnioskiem o płatno kocow Beneficjent jest zobowizany przekaza do Instytucji Poredniczcej wszelkie dokumenty potwierdzajce wykonanie rzeczowe Projektu. 2. Osignite wartoci wskaników produktu powinny zosta wykazane przez Beneficjenta najpóniej we wniosku o płatno kocow. Informacj na temat wartoci wskaników rezultatu bezporedniego Beneficjent jest zobowizany przekaza w terminie do 14 dni od momentu osignicia wartoci docelowej wskanika rezultatu bezporedniego (w przypadku gdy na etapie sporzdzania wniosku o płatno kocow warto docelowa nie została lub została osignita czciowo). Osignicie wartoci docelowej wskaników rezultatu bezporedniego powinno nastpi, co do zasady, nie póniej ni w terminie 12 miesicy od zakoczenia okresu realizacji Projektu. 3. Weryfikacja wykonania przez Projekt wskaników postpu rzeczowego odbywa si zgodnie z zasad proporcjonalnoci, co oznacza uprawnienie Instytucji Poredniczcej do pomniejszenia dofinansowania Projektu proporcjonalnie do stopnia niewykonania wskanika w przypadku braku wykonania, niepełnego wykonania lub nieterminowego wykonania wskanika. 4. Weryfikacji o której mowa w ust. 3 dokonuje Instytucja Poredniczca. 5. Zasad proporcjonalnoci objte s wskaniki produktu (z wyłczeniem wskaników produktu informacyjnych) oraz wskaniki rezultatu bezporedniego istotne dla realizacji celów interwencji. Poziom wykonania w projekcie wskaników informacyjnych nie stanowi przedmiotu rozliczenia z Beneficjentem. 6. Kategoryzacja wskaników zawartych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie w okrelone w ust. 5 grupy wskaników odzwierciedlona jest w postanowieniach załcznika nr 12 do Umowy. 7. Zastosowanie zasady proporcjonalnoci dla wskaników rezultatu bezporedniego istotnych dla realizacji celów interwencji odbywa si bdzie kadorazowo z uwzgldnieniem wpływu na osignit przez Beneficjenta warto docelow czynników zewntrznych niepowizanych bezporednio z wydatkami ponoszonymi w Projekcie. 8. Instytucja Poredniczca jest uprawniona nie uwzgldni wpływu czynników zewntrznych o których mowa w ust. 7, jeeli brak bd niepełne wykonanie wskanika Projektu skutkuje brakiem bd zagroeniem realizacji wskanika programowego lub wskanika na poziomie Działania lub Poddziałania SzOOP POIi Zakres wskaników zamieszczonych w SzOOP POIi moe ulega przyszłym zmianom. 9. Na uzasadniony wniosek Beneficjenta Instytucja Poredniczca jest uprawniona odstpi od zastosowania zasady proporcjonalnoci o której mowa w ust. 3. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

60 10. W przypadkach braku bd niepełnego wykonania wskanika, którego zaplanowana warto docelowa była brana pod uwag przy ocenie wniosku o dofinansowanie, Instytucja Poredniczca weryfikuje, z zastosowaniem postanowie 4 ust 12 i 13 Umowy, czy pomimo niewykonania wskanika Projekt nadal spełnia kryteria rekomendujce do dofinansowania. 12. Procedura zawierania umów w ramach wydatków kwalifikowalnych dla zada objtych Projektem 1. Beneficjent jest zobowizany do zawierania umów, z tytułu których bdzie ponosił wydatki kwalifikowalne dla zada objtych Projektem, z uwzgldnieniem procedur przewidzianych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pón. zm.), zwanej dalej ustaw Pzp, w przypadku, gdy wymóg jej stosowania wynika z ustawy Pzp. 2. Beneficjent zawierajcy umowy, do których nie stosuje si ustawy Pzp, zobowizany jest zawiera umowy z wykonawcami zgodnie z zasad konkurencyjnoci, o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata , chyba e przepisy szczególne wymagaj innego trybu i formy zawarcia umowy. W przypadkach okrelonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata Beneficjent moe zawrze umow w wyniku przeprowadzenia rozeznania rynku zgodnie z warunkami okrelonymi w ww. wytycznych. 3. W odniesieniu do umów finansowanych w ramach Projektu z innych ródeł ni EFRR lub FS, co do których instytucje przyznajce te rodki wymagaj stosowania odrbnych procedur przetargowych, postanowienia ust. 1 i 2 nie wyłczaj moliwoci przeprowadzenia procedury zawarcia umowy z uwzgldnieniem wymogów stawianych przez te instytucje, o ile nie s one sprzeczne z polskim prawem. 4. Szczegółowe zasady zawierania umów zostały zawarte w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata Podstawow sankcj za naruszenie procedur zawierania umów, o których mowa w ust. 1-3 jest niekwalifikowalno wydatków. Warunki obniania wartoci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniania wartoci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo zwizanych z zawieraniem umów, nieobjte przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, zostały okrelone w załczniku nr 14 do Umowy. Powysze nie stoi na przeszkodzie stosowaniu przez Instytucj Poredniczc bardziej korzystnych warunków i stawek okrelonych w wytycznych ministra właciwego do spraw rozwoju regionalnego, o których mowa w art. 2 pkt 32 ustawy. 6. O ile w odniesieniu do konkretnych wydatków Strony nie postanowiły inaczej, warunki obniania wartoci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniania wartoci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo zwizanych z zawieraniem umów, okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy, maj zastosowanie do narusze procedur zawierania umów, które wystpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed wejciem w ycie tych przepisów, a warunki i stawki okrelone w załczniku nr 14 do Umowy maj zastosowanie do narusze procedur zawierania umów, które wystpiły lub zostały wykryte zarówno po, jak i przed podpisaniem umowy. Zmiany warunków i stawek okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 24 ust. 13 ustawy obowizuj od daty wynikajcej z właciwych przepisów wprowadzajcych te zmiany. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

61 13. Kontrola procedury zawierania umów dla zada objtych Projektem 1. Instytucja Poredniczca kontroluje przestrzeganie przez Beneficjenta postanowie 12 ust Obowizki i uprawnienia Beneficjenta i instytucji kontrolujcych okrelaj Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Beneficjent zobowizuje si do poddania si kontroli, o której mowa w ust Na wniosek Instytucji Poredniczcej Beneficjent zobowizuje si do przekazywania do Instytucji Poredniczcej lub innych podmiotów upowanionych na mocy prawa, dokumentacji zwizanej z prowadzeniem procedur, o których mowa w 12 ust. 1-3, a w szczególnoci: 1) treci zapytania ofertowego upublicznionego zgodnie z zasadami okrelonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata albo treci ogłoszenia o zamówieniu publicznym lub zaproszenia do negocjacji, a take specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) informacji o wszczynanych postpowaniach o udzielenie zamówienia publicznego albo o upublicznieniu zapytania ofertowego zgodnie z zasadami okrelonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub o uniewanieniu tego postpowania albo informacji o wyniku postpowania przetargowego przeprowadzonego zgodnie z zasad konkurencyjnoci o której mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata , przed zawarciem umowy z wykonawc wraz z kopiami protokołu z postpowa, o których mowa powyej, wraz z załcznikami; 3) projektów umów i projektów aneksów do umów z wykonawc; 4) powiadczonych za zgodno z oryginałem kopii umów i kopii aneksów do umów zawartych z wykonawc. 4. Beneficjent ma obowizek dostarczy do Instytucji Poredniczcej dokumenty, o których mowa w ust. 3, w terminach wskazanych przez Instytucj Poredniczc, z zastrzeeniem ust Instytucja Poredniczca prowadzc kontrol procedury zawierania umów jest uprawniona do opiniowania dokumentów przekazanych przez Beneficjenta pod wzgldem podmiotowej i przedmiotowej zgodnoci z Umow, jak równie pod wzgldem zgodnoci z zasadami zawierania umów okrelonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata Instytucja Poredniczca wskazuje stwierdzone naruszenia procedury zawierania umów oraz wydaje informacj pokontroln zawierajc ustalenia na temat stwierdzonych narusze. 6. W przypadku, gdy Beneficjent nie zgadza si ze stwierdzonymi naruszeniami lub treci informacji pokontrolnej Instytucji Poredniczcej, ma prawo do zgłoszenia zastrzee w trybie art. 25 ustawy. 7. Instytucja Poredniczca moe odmówi czci lub całoci dofinansowania dla umowy lub umów w ramach Projektu, które zostały zawarte niezgodnie z zasadami zawierania umów, o których mowa w 12, a w przypadku, gdy rodki finansowe zostały ju przekazane, wystpi do Beneficjenta o ich zwrot. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

62 8. Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczaj uprawnie instytucji kontrolujcych wynikajcych z postanowie W przypadku zmiany umowy z wykonawc do zawarcia której zastosowano przepisy ustawy Pzp oraz polegajcej na zwikszeniu wartoci umowy, Beneficjent zobowizuje si do niezwłocznego przesłania do Instytucji Poredniczcej projektu zmiany umowy z wykonawc wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego dla proponowanej zmiany umowy. 14. Ewidencja ksigowa i przechowywanie danych 1. Beneficjent zobowizuje si do prowadzenia dla Projektu odrbnej informatycznej ewidencji ksigowej kosztów, wydatków i przychodów lub stosowania w ramach istniejcego informatycznego systemu ewidencji ksigowej odrbnego kodu ksigowego umoliwiajcego identyfikacj wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych zwizanych z Projektem, oraz dokonywania ksigowa zgodnie z obowizujcymi przepisami. 2. Beneficjent zobowizuje si do przechowywania, w sposób gwarantujcy naleyte bezpieczestwo informacji, wszelkich danych i dokumentów zwizanych z realizacj Projektu, w szczególnoci dokumentacji zwizanej z zarzdzaniem finansowym, merytorycznym, technicznym, procedurami zawierania umów z wykonawcami, przez okres wskazany w rozporzdzeniu nr 1303/2013, tj. okres dwóch lat od dnia 31 grudnia nastpujcego po złoeniu zestawienia wydatków do Komisji Europejskiej, w którym ujto ostateczne wydatki dotyczce zakoczonego Projektu, z zastrzeeniem koniecznoci dłuszego przechowywania dokumentów dla celów kontroli, zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy, w sytuacjach wskazanych w ust Z uwzgldnieniem ust. 2, w przypadku Projektu, w którym wystpuje pomoc publiczna albo pomoc de minimis obowizek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od dnia udzielenia pomocy publicznej 44. W przypadku Projektu, w którym wystpuje pomoc publiczna przyznana w formie rekompensaty z tytułu wiadczenia usług publicznych, z wyjtkiem pomocy de minimis, obowizek, o którym mowa w ust. 2 trwa 10 lat od koca okresu obowizywania aktu powierzenia wiadczenia tych usług. 4. Dokumenty dotyczce zachowania trwałoci Projektu, z uwzgldnieniem ust. 2, przechowywane s przez okres wskazany w 16 ust Dokumenty dotyczce rozliczania podatku od towarów i usług, z uwzgldnieniem ust. 2, s przechowywane przez okres nie krótszy ni dopuszczalny dla zmiany deklaracji VAT. 6. Instytucja Poredniczca informuje Beneficjenta o dacie rozpoczcia okresu o którym mowa w ust Instytucja Poredniczca, w uzasadnionych przypadkach, moe przedłuy termin, o którym mowa w ust. 2, informujc o tym Beneficjenta na pimie przed upływem tego terminu. 8. Beneficjent zobowizuje si do przechowywania dokumentów w formie oryginałów (w wersji papierowej) albo ich uwierzytelnionych kopii lub na elektronicznych/informatycznych nonikach danych, w tym jako elektronicznych wersji dokumentów oryginalnych lub dokumentów istniejcych wyłcznie w postaci elektronicznej. 9. Przez uwierzytelnione kopie dokumentów, o których mowa w ust. 8, na potrzeby ewentualnych postpowa sdowych i administracyjnych, naley rozumie dokumenty powiadczone za zgodno z oryginałem przez osoby o których mowa w art. 48 ustawy 44 Dniem udzielenia pomocy publicznej jest dzie podpisania umowy o dofinansowanie. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

63 z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postpowaniu przed sdami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 poz. 270 z pón.zm.). 10. Beneficjent zobowizuje si do przekazywania Instytucji Poredniczcej oraz innym podmiotom uprawnionym do prowadzenia kontroli lub audytu, wskazanym w art. 23 ust. 1 ustawy, na ich danie, wszelkich danych zwizanych z realizacj Projektu. 11. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów oraz w przypadku zawieszenia lub zaprzestania przez Beneficjenta działalnoci w okresie, o którym mowa w ust. 2, Beneficjent zobowizuje si niezwłocznie poinformowa na pimie Instytucj Poredniczc o miejscu przechowywania dokumentów zwizanych z Projektem. 12. Beneficjent, w trakcie wykonywania obowizków, o których mowa w niniejszym paragrafie, zobowizuje si uwzgldni zalecenia wynikajce z wytycznych Instytucji Zarzdzajcej dotyczcych sposobu przechowywania i udostpniania dokumentów, jeeli zostan wydane. Instytucja Poredniczca poinformuje Beneficjenta o wydaniu takich wytycznych. 15. Kontrola 1. Wszystkie dokumenty oraz zapisy ksigowe zwizane z realizacj Projektu podlegaj kontroli przez podmioty, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy. Beneficjent zobowizany jest zapewni dostp do dokumentacji i podda si prowadzonym kontrolom oraz wizytom monitoringowym. 2. Beneficjent zobowizuje si zapewni przedstawicielom instytucji, o których mowa w ust. 1, dostp do miejsc realizacji Projektu, w celu przeprowadzenia kontroli lub wizyty monitoringowej. 3. Szczegółowe uprawnienia i obowizki Stron w toku kontroli oraz zasady jej przeprowadzania okrelaj Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko Beneficjent zobowizuje si przekazywa do Instytucji Poredniczcej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania ostatecznej wersji, kopie informacji pokontrolnych oraz zalece pokontrolnych albo kopie innych dokumentów spełniajcych te funkcje, powstałych w toku kontroli prowadzonych przez uprawnione do tego instytucje, inne ni Instytucja Poredniczca, jeeli kontrole te dotyczyły Projektu. 5. Beneficjent zobowizuje si do przekazywania Instytucji Poredniczcej, z poszanowaniem obowizujcych przepisów, wszelkich informacji dotyczcych podejmowanych czynnoci lub postpowa prowadzonych w szczególnoci przez organy cigania, dotyczcych lub mogcych dotyczy swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzicia informacji. Ponadto, na danie Instytucji Poredniczcej, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowizany jest do przekazania, z poszanowaniem obowizujcych przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w słuby postpowania. W powyszym trybie Beneficjent zobowizuje si równie do informowania o postpowaniach prowadzonych przez Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 16. Trwało Projektu 1. Beneficjent zobowizuje si do zachowania trwałoci Projektu, w rozumieniu art. 71 ust. 1 rozporzdzenia nr 1303/2013, w okresie 5 lat od daty płatnoci kocowej na rzecz Beneficjenta, z zastrzeeniem ust. 2, a w przypadku, gdy przepisy regulujce udzielania pomocy publicznej wprowadzaj bardziej restrykcyjne wymogi w tym zakresie, wówczas stosuje si okres ustalony zgodnie z tymi przepisami. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

64 2. Naruszeniem zasady trwałoci Projektu jest równie przeniesienie działalnoci produkcyjnej poza obszar Unii Europejskiej w okresie 10 lat od daty płatnoci kocowej na rzecz Beneficjenta lub w okresie wynikajcym z przepisów regulujcych udzielanie pomocy publicznej. 3. Za dat płatnoci kocowej uznaje si: a) w przypadku, gdy w ramach rozliczenia wniosku o płatno kocow Beneficjentowi przekazywane s rodki - dat dokonania przelewu na rachunek bankowy Beneficjenta. b) w pozostałych przypadkach dat zatwierdzenia wniosku o płatno kocow. 4. Beneficjent do koca okresu trwałoci niezwłocznie informuje Instytucj Poredniczc o wszelkich okolicznociach mogcych skutkowa naruszeniem trwałoci Projektu. 5. Stwierdzenie naruszenia zasady trwałoci oznacza konieczno zwrotu rodków otrzymanych na realizacj Projektu, wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległoci podatkowych, proporcjonalnie do okresu niezachowania obowizku trwałoci w trybie okrelonym w art. 207 ustawy o finansach publicznych, chyba e przepisy regulujce udzielanie pomocy publicznej stanowi inaczej. 17. Zwrot dofinansowania 1. W sytuacjach, gdy dofinansowanie udzielone Beneficjentowi zostało: 1) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem; 2) wykorzystane z naruszeniem procedur obowizujcych przy realizacji Projektu; 3) pobrane nienalenie lub w nadmiernej wysokoci podlega ono zwrotowi w trybie i na zasadach przewidzianych w art. 207 ustawy o finansach publicznych. 2. W przypadku stwierdzenia okolicznoci, o których mowa w ust. 1 Instytucja Poredniczca okrela kwot do zwrotu biorc pod uwag wag stwierdzonego naruszenia. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoci i nałoenia korekty finansowej wysoko kwoty przypadajcej do zwrotu odpowiada wartoci korekty finansowej ustalonej zgodnie z przepisami ustawy. 3. W przypadku stwierdzenia okolicznoci, o których mowa w ust. 1 Instytucja Poredniczca wzywa niezwłocznie Beneficjenta do: a) zwrotu kwoty, o której mowa w ust 2 wraz z odsetkami w wysokoci jak dla zaległoci podatkowych lub b) wyraenia pisemnej zgody na pomniejszenie kolejnych płatnoci na rzecz Beneficjenta o kwot, o której mowa w ust 2 wraz z odsetkami w wysokoci jak dla zaległoci podatkowych. w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania. 4. W wezwaniu, o którym mowa w ust. 3 lit. a Instytucja Poredniczca wskazuje numer rachunku bankowego, na który naley dokona zwrotu oraz kwot podlegajc zwrotowi. 5. Jeeli Beneficjent dokona dobrowolnego zwrotu kwoty, o której mowa w ust. 2, Instytucja Poredniczca przekazuje Beneficjentowi potwierdzenie dokonania zwrotu właciwej kwoty wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległoci podatkowych. 6. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3 właciwa instytucja wydaje decyzj okrelajc kwot podlegajc zwrotowi, termin, od którego nalicza si odsetki oraz sposób zwrotu rodków. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

65 7. Instytucja Poredniczca moe wstrzyma przekazanie dofinansowania do dnia ustanowienia przez Beneficjenta dodatkowego zabezpieczenia prawidłowej realizacji Projektu, w zakresie i formie wskazanych i zaakceptowanych przez Instytucj Poredniczc 45 w razie: 1) wystpienia zastrzee, co do prawidłowoci wykorzystania dofinansowania do czasu ich wyjanienia; 2) wydania decyzji, o której mowa w ust. 6, do czasu kiedy stanie si ona ostateczna; 3) stwierdzenia powstania zagroenia realizacji Projektu zgodnie z Umow. 8. W sytuacji, o której mowa w ust. 1, gdy Beneficjent nie dokonał zwrotu lub nie jest moliwe dokonanie pomniejszenia kolejnej płatnoci, Instytucja Poredniczca podejmie czynnoci zmierzajce do odzyskania nalenych rodków z wykorzystaniem wszelkich rodków prawnych. 9. Odsetki od kwoty, o której mowa w ust. 2 s naliczane od dnia przekazania dofinansowania Beneficjentowi, tj. od dnia obcienia t kwot rachunku bankowego płatnika. 18. Informacja i promocja 1. Beneficjent zobowizuje si realizowa działania informacyjne i promocyjne zgodnie z: a) załcznikiem XII punkt 2.2 rozporzdzenia nr 1303/2013, b) art. 3-5 i załcznikiem II rozporzdzenia KE nr 821/2014, c) zgodnie z instrukcjami i wskazówkami zawartymi w załczniku nr 13 do Umowy. 2. Beneficjent jest zobowizany w szczególnoci do: a) oznaczania znakiem Unii Europejskiej i znakiem Funduszy Europejskich: i. wszystkich prowadzonych działa informacyjnych i promocyjnych dotyczcych Projektu, ii. iii. wszystkich dokumentów i materiałów dla osób i podmiotów uczestniczcych w Projekcie, umieszczania przynajmniej jednego plakatu o minimalnym formacie A3 lub odpowiednio tablicy informacyjnej i/lub pamitkowej w miejscu realizacji Projektu, b) umieszczania opisu Projektu na stronie internetowej, w przypadku posiadania strony internetowej c) przekazywania osobom i podmiotom uczestniczcym w Projekcie informacji, e Projekt uzyskał dofinansowanie, przynajmniej w formie odpowiedniego oznakowania, d) dokumentowania działa informacyjnych i promocyjnych prowadzonych w ramach Projektu. 3. Beneficjent jest zobowizany zapewni, aby podmioty współpracujce z Beneficjentem lub wykonujce na jego rzecz zadania zwizane z realizacj Projektu na podstawie odrbnych umów lub porozumie, stosowały zestaw znaków Fundusze Europejskie i Unia Europejska w przypadku posiadania strony internetowej dotyczcej Projektu Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 46 Wykreli jeeli nie dotyczy. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

66 19. Zasady wykorzystywania SL Beneficjent zobowizuje si, od dnia zawarcia Umowy, do wykorzystywania SL2014 w procesie rozliczania Projektu i komunikacji z Instytucj Poredniczc, zgodnie z Podrcznikiem Beneficjenta, w zakresie gromadzenia i przesyłania danych dotyczcych: 1) wniosków o płatno, ich weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania, odrzucania i wycofywania, zgodnie z zakresem wskazanym w załczniku nr 1, do Wytycznych w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata , 2) Harmonogramu Projektu, jego weryfikacji, w tym zatwierdzania, poprawiania i wycofywania, 3) zamówie publicznych, obejmujcym w szczególnoci zakres, o którym mowa w załczniku III do rozporzdzenia KE nr 480/2014; 4) osób zatrudnionych do realizacji projektów, tzw. bazy personelu, zgodnie z zakresem wskazanym poniej w ust Przekazanie przez Beneficjenta dokumentów potwierdzajcych kwalifikowalno wydatków ponoszonych w ramach Projektu i wykazywanych we wnioskach o płatno, Harmonogramu Projektu, innych dokumentów zwizanych z realizacj Projektu, w tym niezbdnych do przeprowadzenia kontroli Projektu za porednictwem SL2014 nie zdejmuje z Beneficjenta i Partnerów 47 obowizku przechowywania oryginałów dokumentów i ich udostpniania podczas kontroli na miejscu. 3. Beneficjent i Instytucja Poredniczca uznaj za prawnie wice przyjte w Umowie rozwizania stosowane w zakresie komunikacji i wymiany danych w SL2014, bez moliwoci kwestionowania skutków ich stosowania. 4. Beneficjent w przypadku uzyskaniu zgody osób zatrudnionych do realizacji Projektu na przetwarzanie ich danych osobowych jest zobowizany do wprowadzania do SL2014 danych dotyczcych angaowania personelu projektu (o ile koszty osobowe s kosztami kwalifikowalnymi Projektu): 1) dane dotyczce personelu projektu, w tym: nr PESEL, imi, nazwisko; 2) dane dotyczce formy zaangaowania w ramach projektu: stanowisko, forma zaangaowania w projekcie, data wiadczenia pracy w Projekcie, okres zaangaowania osoby w Projekcie, wymiar czasu pracy oraz godziny pracy, jeli zostały okrelone; 3) w zakresie protokołów odbioru, o których mowa w podrozdziale 6.16 pkt 8 lit. c Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójnoci na lata : dane dotyczce godzin faktycznego zaangaowania za dany miesic kalendarzowy wskazujce na rok, miesic, dzie i godziny zaangaowania, pod rygorem uznania ww. wydatków za niekwalifikowalne. 5. Beneficjent i partnerzy 48 w rozumieniu art. 33 ustawy wyznacza/j osoby uprawnione do wykonywania w jego/ich imieniu czynnoci zwizanych z realizacj Projektu i zgłasza/j je Instytucji Poredniczcej do pracy w SL2014. Zgłoszenie tych osób, zmiana ich uprawnie lub wycofanie dostpu jest dokonywane na podstawie procedury zgłaszania osób uprawnionych w ramach projektu okrelonej w załczniku nr 6 do Wytycznych 47 Wykreli jeeli Projekt bdzie realizowany bez udziału partnerów. 48 Wykreli jeeli Projekt bdzie realizowany bez udziału partnerów. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

67 w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata Wyej wymienione zgłoszenie jest dokonywane za pomoc wniosku o nadanie dostpu dla osoby uprawnionej stanowicego załcznik nr 5 do ww. Wytycznych. 6. Beneficjent zapewnia, e osoby, o których mowa w ust. 5, wykorzystuj profil zaufany epuap lub bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu w ramach uwierzytelniania czynnoci dokonywanych w SL W przypadku gdy z powodów technicznych wykorzystanie profilu zaufanego epuap nie jest moliwe, o czym Instytucja Poredniczca informuje Beneficjenta na adres wskazany we wniosku o nadanie dostpu dla osoby uprawnionej, uwierzytelnianie nastpuje przez wykorzystanie loginu i hasła wygenerowanego przez SL2014, gdzie jako login stosuje si PESEL 49 /adres 50 danej osoby uprawnionej. 8. Beneficjent zapewnia, e wszystkie osoby, o których mowa w ust. 5, zostały zobowizane do przestrzegania regulaminu bezpieczestwa informacji przetwarzanych w SL2014 oraz Podrcznika beneficjenta w zakresie uytkowania SL2014 udostpnionego przez Instytucj Poredniczc. 9. Beneficjent zobowizuje si do kadorazowego informowania Instytucji Poredniczcej o nieautoryzowanym dostpie do danych Beneficjenta w SL W przypadku niedostpnoci SL2014 Beneficjent zgłasza t okoliczno Instytucji Poredniczcej na adres sl2014.pois@cupt.gov.pl. 11. W przypadku potwierdzenia awarii SL2014 przez pracownika Instytucji Poredniczcej proces rozliczania Projektu oraz komunikowania z Instytucj Poredniczc odbywa si drog pisemn. Postanowienia 8 ust. 13 stosuje si odpowiednio. 12. W sytuacji awarii stosuje si procedur awaryjn, dostpna na stronie internetowej Instytucji Poredniczcej. 13. O usuniciu awarii SL2014 Instytucja Poredniczca informuje Beneficjenta na adres e- mail wskazany we wniosku o nadanie dostpu dla osoby uprawnionej, 14. Beneficjent zobowizuje si uzupełni dane w SL2014 w zakresie dokumentów przekazanych drog pisemn w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji, o której mowa w ust Nie mog by przedmiotem komunikacji wyłcznie przy wykorzystaniu SL2014: 1) zmiana postanowie Umowy, 2) czynnoci kontrolne przeprowadzane w ramach Projektu, w szczególnoci kontrole na miejscu, 3) dochodzenie zwrotu rodków od Beneficjenta o których mowa w 17, w tym prowadzenie postpowania administracyjnego w celu wydania decyzji o zwrocie rodków, 4) rozwizanie i odstpienie od umowy o dofinansowanie. 49 Dotyczy Beneficjenta majcego siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 50 Dotyczy Beneficjenta nie majcego siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

68 20. Prawa autorskie Beneficjent zobowizuje si do zawarcia z Instytucj Poredniczc odrbnej umowy przeniesienia autorskich praw majtkowych do utworów wytworzonych w ramach Projektu, z jednoczesnym udzieleniem licencji na rzecz Beneficjenta na korzystanie z ww. utworów. Umowa, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zawierana na pisemny wniosek Instytucji Poredniczcej. 2. W przypadku zlecania czci zada w ramach Projektu wykonawcy obejmujcych m.in. opracowanie utworu Beneficjent zobowizuje si do zastrzeenia w umowie z wykonawc, e autorskie prawa majtkowe do ww. utworu przysługuj Beneficjentowi. 21. Rozwizanie Umowy 1. Beneficjent moe rozwiza Umow w formie pisemnej z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 2. Instytucja Poredniczca moe rozwiza Umow ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej w przypadku otrzymania od Beneficjenta dokumentów, wykazujcych znamiona powiadczenia nieprawdy w celu uzyskania dofinansowania lub podania nieprawdziwych informacji we wniosku o dofinansowanie. 3. Instytucja Poredniczca moe rozwiza Umow ze skutkiem natychmiastowym, w formie pisemnej, w przypadku, gdy Beneficjent nie realizuje Projektu na warunkach okrelonych w Umowie, a w szczególnoci: 1) opónia si w realizacji Projektu w stosunku do Harmonogramu Projektu o okres dłuszy ni 6 miesicy albo gdy inne okolicznoci czyni zasadnym przypuszczenie, e zakoczenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu nie nastpi w terminie wynikajcym z Harmonogramu Projektu, 2) nie stosuje si do zalece lub rekomendacji instytucji, o których mowa w 15 ust. 1, 3) złoył dokumenty wykazujce znamiona powiadczenia nieprawdy na etapie realizacji Projektu, 4) wykorzystał w całoci lub w czci przekazane rodki na cel inny ni okrelony w Projekcie lub niezgodnie z Umow, 5) zaistniało naduycie finansowe lub podejrzenie jego wystpienia w zwizku z realizacj Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorcych udział w jego realizacji 4. Z zastrzeeniem 17 ust. 1, w przypadkach rozwizania Umowy w trybach, o których mowa w ust. 1-3, Beneficjent zobowizany jest do zwrotu przekazanego dotychczas dofinansowania wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaległoci podatkowych naliczanymi od dnia przekazania dofinansowania w terminie 14 dni od dnia dorczenia wezwania do zwrotu, na rachunek bankowy wskazany przez Instytucj Poredniczc. 5. W przypadku braku zwrotu dofinansowania wraz z odsetkami w terminie o którym mowa w ust. 4, Instytucja Poredniczca podejmie czynnoci zmierzajce do odzyskania nalenych rodków dofinansowania z wykorzystaniem dostpnych rodków prawnych. 6. W przypadku rozwizania Umowy w trybie, o którym mowa w ust. 2 i 3 oraz w 23 ust. 2 52, Beneficjentowi nie przysługuje odszkodowanie. 51 Wykreli jeeli nie dotyczy. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

69 7. Umowa moe zosta rozwizana za porozumieniem Stron. Z zastrzeeniem 17 ust. 1, Strony ustalaj zasady, na jakich nastpuje zwrot dofinansowania otrzymanego przez Beneficjenta. 8. Umowa wygasa w przypadku wykonania przez Strony wszelkich wynikajcych z niej zobowiza. 22. Zabezpieczenie wykonania Umowy 53 Warunkiem przekazania dofinansowania jest ustanowienie przez Beneficjenta zabezpieczenia naleytego wykonania zobowiza wynikajcych z Umowy Postanowienia kocowe 1. Postanowienia Umowy, które odnosz si do Decyzji KE, obowizuj od dnia wydania Decyzji KE. 2. W przypadku, gdy Komisja Europejska odmówi wniesienia do Projektu wkładu finansowego z funduszy Umowa ulega rozwizaniu z dniem dorczenia Decyzji KE Beneficjentowi. 3. Instytucja Zarzdzajca/Poredniczca, dorczajc Decyzj KE Beneficjentowi, wzywa Beneficjenta do zwrotu rodków przekazanych na podstawie Umowy, na wskazany rachunek bankowy, w terminie Jeeli zakres rzeczowy lub finansowy Projektu zatwierdzony przez Komisj Europejsk jest inny ni okrelony w Umowie, Strony zobowizuj si do niezwłocznej zmiany Umowy w zakresie wynikajcym z Decyzji KE. Wydatki przeznaczone na zadania bdce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisj Europejsk uznane bd za niekwalifikowalne. Beneficjent jest zobowizany do zwrotu rodków przekazanych na podstawie Umowy, poniesionych na zadania bdce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu zatwierdzonym przez Komisj Europejsk. Postanowienia ust. 3 stosuje si odpowiednio. 5. Jeeli w trakcie weryfikacji przez IZ wniosku o dofinansowanie dla duego projektu powstanie potrzeba zmiany zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu w zakresie majcym wpływ na kwalifikowalno wydatków Strony zobowizuj si do niezwłocznej zmiany Umowy w przedmiotowym zakresie. Wydatki przeznaczone na zadania bdce poza zakresem rzeczowym lub finansowym Projektu uznane bd za niekwalifikowalne, a Beneficjent zobowizany bdzie do zwrotu dofinansowania przekazanego w ramach zmienionego (niekwalifikowalnego) zakresu rzeczowego lub finansowego Projektu. Postanowienia ust. 3 stosuje si odpowiednio. 6. W przypadku zaistnienia okolicznoci, o których mowa w ust. 2, ust 4 i ust. 5 zwrot rodków wypłaconych na podstawie Umowy nastpuje w trybie i na zasadach przewidzianych 17 Umowy po bezskutecznym upływie terminu na zwrot ust. 2 dotyczy umów dofinansowanie projektów duych w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia nr 1303/2013, odnonie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach wykreli 23 ust Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych. 54 Forma zabezpieczenia zostanie wskazana przez Instytucj Poredniczc po uzgodnieniu z Beneficjentem. 55 Postanowienia ust. 1-6 dotycz jedynie umów o dofinansowanie projektów duych w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia nr 1303/2013, odnonie których nie została jeszcze wydana Decyzja KE. W pozostałych przypadkach naley wykreli. 56 Ze wzgldu na specyfik poszczególnych sektorów i rodzaj wystpujcych beneficjentów termin ten powinien by okrelony przez Instytucj Zarzdzajc. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

70 7. W przypadku, gdy: 1) podczas weryfikacji wniosku o płatno kocow, kwota rzeczywicie poniesionych wydatków kwalifikowalnych okae si nisza ni maksymalna kwota, o której mowa w 5 ust. 2 Umowy lub 2) nastpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w 5 ust. 2 Umowy lub 3) nastpi zmniejszenie kwoty, o której mowa w 6 ust. 1 Umowy Instytucja Poredniczca dokona niezwłocznie ponownego obliczenia limitów w kategoriach wydatków objtych limitami, wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalnoci wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko na lata W przypadku, gdy Beneficjent otrzymał refundacj wydatków w kategorii ograniczonej limitami w wyszej kwocie ni dopuszczalna zgodnie z nowo obliczonymi limitami, rónica podlega zwrotowi bez odsetek w terminie i na zasadach okrelonych przez Instytucj Poredniczc. Po bezskutecznym upływie terminu do zwrotu 17 stosuje si odpowiednio. 8. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci i s wprowadzane w formie aneksu, z zastrzeeniem 4 ust. 8 i 9 oraz 6 ust. 2 i 3 oraz zmian w Opisie Projektu w zakresie w nim okrelonym. Zmiana Umowy dla duego projektu wymaga uprzedniej zgody Komisji Europejskiej. 9. Wszelkie wtpliwoci powstałe w trakcie realizacji Projektu oraz zwizane z interpretacj Umowy bd rozstrzygane w pierwszej kolejnoci w drodze konsultacji pomidzy Stronami. 10. Jeeli Strony nie dojd do porozumienia w drodze konsultacji, spory bd poddane rozstrzygniciu przez sd powszechny właciwy dla siedziby Instytucji Poredniczcej. 11. Wszelkie owiadczenia składane przez Strony w zwizku z wykonywaniem Umowy wymagaj dla swojej wanoci zachowania formy pisemnej lub równowanej w rozumieniu art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z pón. zm.) z zastrzeeniem zasad dotyczcych przekazywania informacji za porednictwem SL2014.Owiadczenia powinny by dorczane na adres właciwej Strony wskazany w komparycji Umowy. Strony zobowizuj si do wzajemnego informowania si o kadej zmianie adresu. W razie zaniedbania tego obowizku pismo dorczone na adres dotychczasowy uwaa si za dorczone prawidłowo. 12. Umow sporzdzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla kadej ze Stron. 13. Załczniki stanowi integraln cz Umowy. 14. Umowa wchodzi w ycie z dniem jej podpisania przez Strony, w dacie złoenia podpisu przez ostatni z nich. Beneficjent Instytucja Poredniczca (podpis, data) (podpis, data) Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

71 Spis załczników: 1. Dokument potwierdzajcy umocowanie przedstawiciela Instytucji Poredniczcej do działania w jej imieniu i na jej rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne). 2. Dokument potwierdzajcy umocowanie przedstawiciela Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz (pełnomocnictwo, odpis z KRS, inne). 3. Harmonogram Realizacji Projektu. 4. Harmonogram Płatnoci. 5. Kopia/oryginał 57 umów z bankiem/bankami 58 lub zawiadcze z banku/banków 59 o posiadaniu przez Beneficjenta rachunków bankowych dla potrzeb przekazywania zaliczki w formie płatnoci oraz zaliczki w formie dotacji celowej Kopia/oryginał 61 umowy z bankiem/zawiadczenia z banku o posiadaniu przez Beneficjenta rachunku bankowego 62 dla potrzeb przekazywania refundacji poniesionych wydatków. 7. Opis Projektu. 8. Decyzja Komisji Europejskiej wraz z aneksami Wzór owiadczenia o zmianie rachunku bankowego Beneficjenta. 10. Harmonogram uzyskiwania pozwole na budow lub decyzji o zezwoleniu na realizacj inwestycji drogowych Owiadczenie Beneficjenta dotyczce wydatków kwalifikowalnych, w odniesieniu do których nie uzyskał on zwrotu podatku od towarów i usług (VAT). 12. Zestawienie wskaników do monitorowania postpu rzeczowego Projektu. 13. Obowizki informacyjne Beneficjenta. 14. Warunki obniania wartoci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo oraz stawki procentowe stosowane w procesie obniania wartoci korekt finansowych i wydatków poniesionych nieprawidłowo zwizanych z zawieraniem wybranych rodzajów umów. 57 Niepotrzebne wykreli. 58 Niepotrzebne wykreli. 59 Niepotrzebne wykreli. 60 Niepotrzebne wykreli. 61 Niepotrzebne wykreli. 62 Niepotrzebne wykreli. 63 Dotyczy jedynie projektów duych w rozumieniu art. 100 rozporzdzenia nr 1303/2013, w stosunku do których wydana została Decyzja KE. 64 Wykreli jeli nie dotyczy. Id: DA2682C B7A-9F15-00CF7C Podpisany

72

73

74