Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Transkrypt

1 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 490, , Lokaty 490, , Środki pieniężne Należności, w tym Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego Pozostałe należności Pozostałe aktywa II. Zobowiązania 2, , Z tytułu nabytych składników portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub uprawnionych z umów ubezpieczenia Pozostałe zobowiązania 2, , III. Aktywa netto ( I - II ) 488, ,146.32

2 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na II. ZMIANY AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU A. Aktywa netto funduszu na początek okresu sprawozdawczego 308, , B. Stan netto z działalności operacyjnej ( I -II ) 163, , I. Zwiększenia funduszu 272, , Tytułem składek zwiększających wartość funduszu 240, , Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zwiększenia 31, , II. Zmniejszenia funduszu 108, , Tytułem wykupu 20, , Tytułem wypłat pozostałych świadczeń ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz innych opłat potrącanych z funduszu 27, , Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych Tytułem prowizji od składek Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz innych opłat tytułem administrowania funduszem 7, , Tytułem udzielonych gwarancji Pozostałe zmniejszenia 52, , C. Przychody netto z działalności inwestycyjnej ( po potrąceniu kosztów ) 10, , z papierów emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska 4, , z obligacji emitowanych lub poręczonych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego z listów zastawnych z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej stopie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z akcji z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z innych pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi 9. pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej stopie dochodu z pożyczek 4, , z nieruchomości z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia 5, E. Pozostałe zmniejszenia , F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu sprawozdawczego 488, ,146.32

3 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. III. KOSZTY FUNDUSZU 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem 7, , Pozostałe koszty RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6 ): 7, ,845.44

4 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: 1.1. liczba jednostek rozrachunkowych na początek okresu sprawozdawczego 28, , liczba jednostek rozrachunkowych na koniec okresu sprawozdawczego 45, , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł ): 2.1. wartość jednostki rozrachunkowej na początek okresu sprawozdawczego minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej w okresie sprawozdawczym wartość jednostki rozrachunkowej na koniec okresu sprawozdawczego

5 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU Udział w Ilość (w szt.) aktywach Wartość bilansowa funduszu Lokaty (w zł) (w %) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub 1. organizacje międzynarodowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska: 680, % 1.1 Obligacje 654, % DS , % DS , % DS , % DS , % DS , % DS , % DS , % DZ , % DZ , % DZ , % PS , % PS , % PS , % PS % WS , % WS , % WZ , % 1.2 Bony skarbowe 25, % BS , % BS , % 1.3 Inne % Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki 2. jednostek samorządu terytorialnego % 3. Listy zastawne 7, % 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 7, % Notowane na rynku regulowanym 7, % LZBREPA , % Pozostałe % 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 22, % 4.1 Notowane na rynku regulowanym % 4.2 Pozostałe 22, % LUKAS BANK , % NFI EMPIK_ , % 5. Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym % Pozostałe % 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 6. Akcje % 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu % Notowane na rynku regulowanym % Pozostałe % 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu % 7. Udziały % 8. Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w funduszach inwestycyjnych % 8.1 Jednostki uczestnictwa % 8.2 Certyfikaty inwestycyjne % Certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości % Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych % Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami 9. stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych % 9.1 Opcje % 9.2 Kontrakty terminowe % 9.3 Swapy walutowe % 9.4 Swapy procentowe % 9.5 Prawa poboru % 9.6 inne instrumenty pochodne % 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu % 11. Pożyczki % 11.1 Zabezpieczone hipotecznie % 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej % 11.3 Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów ubezpieczenia na życie % 11.4 Inne pożyczki % 12. Nieruchomości % 13. Depozyty bankowe 53, % 13.1 Depozyt O/N , %

6 Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU - CIĄG DALSZY Udział w Ilość (w szt.) aktywach Wartość bilansowa funduszu Lokaty (w zł) (w %) Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art ust. 9 ustawy o działalności 14. ubezpieczeniowej % 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: 764, % 15.1 Ulokowane na terenie RP 764, % 15.2 Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów członkowskich UE % 15.3 Ulokowane poza terenem RP i UE, ale terenie krajów czlonkowskich OECD % 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD %