( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący

Transkrypt

1 I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU ( w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa Lokaty Środki pieniężne Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składniów portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4. Pozostałe aktywa II. Zobowiązania Z tytułu nabytych składniów portfela inwestycyjnego Zobowiązania wobec ubezpieczających lub 2. uprawninych z umów ubezpieczenia 3. Pozostałe zobowiązania III. Aktywa netto (I-II)

2 II. ZMIANA AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU Okres poprzedni Okres bieżący A. Aktywa netto funduszu na początek okresu B. Stan netto z dzialalności operacyjnej (I-II) I. Zwiększenia funduszu Tytułem składek zwiększających wartość funduszu Tytułem udzielonych gwarancji 3. Pozostałe zwiększenia II. Zmniejszenia funduszu Tytułem wykupu Tytułem wypłat pozostałych świadczeń 2. ubezpieczeniowych Tytułem opłaty za ryzyko ubezpieczeniowe oraz 3. innych opłat potrącanych z funduszu Tytułem zwrotu składek ubezpieczeniowych 5. Tytułem prowizji od składek 6. Tytułem pozostałych prowizji Tytułem opłat za zarządzanie funduszem oraz 7. innych opłat tytułem administrowania funduszem Tytułem udzielonych gwarancji 9. Pozostałe zmniejszenia 199 Przychody netto z działalności inwestycyjnej C. (po potrąceniu kosztów) z papierów wartościowych emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa lub organizacje międzynarodowe, których 1. członkiem jest Rzeczpospolita Polska z obligacji emitowanych, poręczonych lub gwarantowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek samorządu 2. terytorialnego 3. z listów zastawnych 0 z innych dłużnych papierów wartościowych o stałej 4. kwocie dochodu z innych dłużnych papierów wartościowych o 5. zmiennej kwocie dochodu 6. z akcji z udziałów z jednostek uczestnictwa lub certyfikatów 8. inwestycyjnych w funduszach inwestycyjnych z instrumentów pochodnych, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw 9. techniczno-ubezpieczeniowych z innych papierów wartościowych o zmiennej 10. stopie dochodu 11. z pożyczek 12. z nieruchomości 13. z depozytów bankowych z lokat dokonanych za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy o 14. działalności ubezpieczeniowej D. Pozostałe zwiększenia E. Pozostałe zmniejszenia F. Aktywa netto funduszu na koniec okresu

3 III. KOSZTY FUNDUSZU ( w zł ) Okres poprzedni Okres bieżący 1. Koszty prowadzenia i obsługi rachunków bankowych 2. Koszty nabycia jednostek rozrachunkowych 3. Koszty przechowywania aktywów funduszu Koszty transakcyjne Koszty zarządzania i administrowania funduszem Pozostałe koszty 7. RAZEM koszty funduszu ( suma poz. 1-6):

4 IV. LICZBA I WARTOŚĆ JEDNOSTEK ROZRACHUNKOWYCH Pozycja Okres poprzedni Okres bieżący 1. Liczba jednostek rozrachunkowych: Liczba jednostek rozrachunkowych na początek 1.1 okresu sprawozdawczego , , Liczba jednostek rozrachunkowych na koniec 1.2 okresu sprawozdawczego , , Wartość jednostki rozrachunkowej ( w zł): Wartość jednostki rozrachunkowej na początek 2.1 okresu sprawozdawczego 13, , minimalna wartość jednostki rozrachunkowej w 2.2 okresie sprawozdawczym 13, , maksymalna wartość jednostki rozrachunkowej 2.3 w okresie sprawozdawczym 14, , wartość jednostki roliczeniowej na koniec 2.4 okresu sprawozdawczego 14, ,058632

5 V. ZESTAWIENIE LOKAT FUNDUSZU LOKATY Ilość (w szt.) Papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub organizacje 1. międzynarodowe ,16% 1.1 Obligacje ,16% DS ,52% OK ,18% PS ,95% PS ,51% 1.2 Bony skarbowe 0,00% 1.3 Inne 0,00% Obligacje emitowane lub poręczone przez jednostki samorządu terytorialnego lub związki jednostek 2. samorządu terytorialnego 0,00% 3. Listy zastawne 0,00% 3.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00% Pozostałe 0,00% 3.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00% 4. Inne dłużne papiery wartościowe o stałej stopie dochodu 0,00% 4.1 Notowane na rynku regulowanym 0,00% 4.2 Pozostałe 0,00% Inne dłużne papiery wartościowe o zmiennej stopie 5. dochodu 0,00% 5.1 Dopuszczone do publicznego obrotu 0,00% Notowane na rynku regulowanym 0,00% Pozostałe 0,00% 5.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00% 6. Akcje ,95% 6.1 Dopuszczone do publicznego obrotu ,95% Notowane na rynku regulowanym ,95% AGORA ,52% BANK BPH ,98% CERSANIT ,53% COMP RZESZÓW ,98% COMPUTERLAND ,27% DĘBICA ,67% DUDA ,57% JELFA ,36% KĘTY ,50% KGHM POLSKA MIEDŻ ,92% MENNICA ,12% POLIMEX - MOSTOSTAL SIEDLCE ,47% NETIA ,12% BANK PEKAO ,45% POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA ,37% PKNORLEN ,24% BANK PKO BP ,69% PROKOM ,34% ROLIMPEX ,43% SOFTBANK ,90% SOKOŁÓW ,17% STALEXPORT ,52% TECHMEX ,45% TELMAX ,06% TELEKOMUNIKACJA POLSKA ,06% VISTULA ,27% Pozostałe 0,00% 6.2 Niedopuszczone do publicznego obrotu 0,00% 7. Udziały 0,00% Jednostki uczestnictwa lub certyfikaty inwestycyjne w 8. funduszach inwestycyjnych 0,00% 8.1 Jednostki uczestnictwa 0,00% 8.2 Certyfikaty inwestycyjne 0,00% Certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych dokonujących lokat wyłącznie w nieruchomości 0,00% Certyfikaty inwestycyjne innych funduszy inwestycyjnych 0,00% Instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie 9. rezerw techniczno - ubezpieczeniowych 0,00% 9.1 Opcje 0,00% 9.2 Kontrakty terminowe 0,00% 9.3 Swapy walutowe 0,00% 9.4 Swapy procentowe 0,00% 9.5 Prawa poboru 0,00% 9.6 Inne instrumenty pochodne 0,00% 10. Inne papiery wartościowe o zmiennej stopie dochodu 0,00% 11. Pożyczki 0,00% 11.1 Zabezpieczone hipotecznie 0,00% 11.2 Zabezpieczone gwarancjami instytucji finansowej 0,00% Pożyczki pod zastaw praw wynikających z umów 11.3 ubezpieczenia na życie 0,00% 11.4 Inne pożyczki 0,00% 12. Nieruchomości 0,00% 13. Depozyty bankowe ,89% 13.1 BANK MILLENNIUM ,89% Inne lokaty za zezwoleniem organu nadzoru zgodnie z 14. art.154 ust.9 ustawy o dziłalności ubezpieczeniowej 0,00% 15. RAZEM LOKATY (SUMA 1-14), W TYM: ,00% 15.1 Ulokowane na terenie RP ,00% Ulokowane poza terenem RP, ale na terenie krajów 15.2 członkowskich UE 0,00% Ulokowane poza terenem RP UE, ale na terenie krajów 15.3 członkowskich OECD 0,00% 15.4 Ulokowane poza terenem RP, UE i OECD 0,00% Wartość bilansowa (w zł) Udział w aktywach funduszu (w %)